ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 13/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Στυλίδας, Αρ. Απόφασης: 161/2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το Β τρίμηνο οικονομικού έτους 2015. Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και ώρα 7:00 μμ συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την αρίθμ. 8009 15/7/2015 έγγραφη πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα τα 19 μέλη του ήτοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1) ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1) ΖΑΓΚΑΝΑ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 2) ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2) ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 3) ΚΟΝΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 3) ΣΚΑΡΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 4) ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 4) ΜΑΛΙΣΣΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 5) ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5) ΔΡΟΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 6) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 6) ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 7) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 8) ΦΟΥΝΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 8) ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 9) ΧΑΔΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν 10) ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ αν και προσκλήθηκαν νόμιμα 11) ΧΑΡΙΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 12) ΠΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13) ΑΧΙΝΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 14) ΠΡΕΜΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 15) ΜΠΑΚΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 16) ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 17) ΣΠΥΡΟΚΩΣΤΑ-ΒΟΡΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 18) ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 19) ΚΑΡΑΠΛΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ-ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΣΙΚΟΝΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΛΟΥΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης την 7:00 μμ ώρα για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης Ο Δήμαρχος ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ προσκλήθηκε και δεν παρίσταται στην συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση αυτή παραβρέθηκε και η Γιαννακοπούλου Σωτηρία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.
O Πρόεδρος εισηγήθηκε του ανωτέρω θέματος της ημερήσιας διάταξης και έδωσε το λόγο στον Προϊστάμενο της Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Τσάκωνα Γεώργιο, ο οποίος είπε τα εξής: Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ. 1, εδάφ. Β του Ν. 3852/2010 η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου Στυλίδας. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Η Οικονομική επιτροπή με την υπ. αριθμ. 85/2015 απόφασή της ενέκρινε και υποβάλει προς το Δ.Σ. για έγκριση την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το B Τρίμηνο οικονομικού έτους 2015.
ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ 2015-30/6/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 3.277.188,00 1.065.236,36 32,50 1.065.236,36 32,50 100,00 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 42.021,25 25.525,79 60,74 25.525,79 60,74 100,00 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 51.467,82 6.964,38 13,53 6.964,38 13,53 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 1.148.720,78 109.245,69 9,51 109.245,69 9,51 100,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 197.295,16 41.936,33 21,26 41.936,33 21,26 100,00 05 Φόροι και εισφορές 29.059,05 1.000,00 3,44 1.000,00 3,44 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 1.780.657,41 857.226,92 48,14 857.226,92 48,14 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 27.966,53 23.337,25 83,45 23.337,25 83,45 100,00 1 Έκτακτα έσοδα 4.749.887,06 287.678,52 6,06 287.678,52 6,06 100,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 4.390.150,86 92.596,57 2,11 92.596,57 2,11 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 276.458,90 129.198,60 46,73 129.198,60 46,73 100,00 14 ωρεές - κληρονοµίες - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 82.199,46 62.776,73 76,37 62.776,73 76,37 100,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1.077,84 3.106,62 288,23 3.106,62 288,23 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 520.943,65 440.695,12 84,60 229.231,81 44,00 52,02 21 Τακτικά έσοδα 520.943,65 440.695,12 84,60 229.231,81 44,00 52,02 22 Έκτακτα έσοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1.139.931,74 1.139.655,43 99,98 77.276,40 6,78 6,78 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 1.139.931,74 1.139.655,43 99,98 77.276,40 6,78 6,78 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 1.551.903,26 403.919,09 26,03 376.080,08 24,23 93,11 41 Εισπράξεις υπέρ του ηµοσίου 1.550.903,26 402.903,19 25,98 375.064,18 24,18 93,09 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1.000,00 1.015,90 101,59 1.015,90 101,59 100,00 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 871.820,11 871.820,11 100,00 871.820,11 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 12.111.673,82 4.209.004,63 34,75 2.907.323,28 24,00 69,07
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/ 2015-30/6/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4.363.066,09 3.393.784,72 77,78 1.548.479,01 35,49 1.481.236,08 1.393.584,91 31,94 90,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.956.698,95 1.804.870,29 92,24 863.714,58 44,14 862.415,08 848.999,27 43,39 98,30 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 214.540,00 158.240,00 73,76 80.651,27 37,59 80.651,27 79.816,10 37,20 98,96 62 Παροχές τρίτων 950.128,97 385.252,42 40,55 150.989,95 15,89 128.286,32 87.972,28 9,26 58,26 63 Φόροι - Τέλη 25.640,00 7.640,00 29,80 1.290,40 5,03 1.112,40 1.112,40 4,34 86,21 64 Λοιπά γενικά έξοδα 85.250,00 58.910,55 69,10 13.453,95 15,78 7.808,25 4.981,74 5,84 37,03 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 236.744,75 235.007,07 99,27 112.974,33 47,72 112.974,33 112.974,33 47,72 100,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 597.430,20 547.163,43 91,59 191.763,16 32,10 154.347,06 132.564,30 22,19 69,13 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 296.633,22 196.700,96 66,31 133.641,37 45,05 133.641,37 125.164,49 42,20 93,66 68 Λοιπά Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 4.996.959,15 4.355.727,93 87,17 125.361,32 2,51 125.361,32 81.682,71 1,63 65,16 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 287.387,62 45.899,69 15,97 20.211,23 7,03 20.211,23 15.237,11 5,30 75,39 73 Έργα 4.515.111,16 4.247.097,35 94,06 85.476,09 1,89 85.476,09 61.771,60 1,37 72,27 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 179.460,37 47.730,89 26,60 4.674,00 2,60 4.674,00 4.674,00 2,60 100,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις 15.000,00 15.000,00 100,00 15.000,00 100,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2.745.882,85 1.680.783,16 61,21 556.634,77 20,27 528.356,74 467.091,31 17,01 83,91 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 216.437,96 200.615,43 92,69 205.990,04 95,17 187.902,98 177.239,00 81,89 86,04 82 Αποδόσεις 1.555.448,26 1.480.167,73 95,16 350.644,73 22,54 340.453,76 289.852,31 18,63 82,66 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 973.996,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 5.765,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 12.111.673,82 9.430.295,81 77,86 2.230.475,10 18,42 2.134.954,14 1.942.358,93 16,04 87,08
ΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙ ΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2015 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 A ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.868.825,67 2.052.946,65 2.214.972,57 7,89 1 Απαιτήσεις από φόρους,τέλη κλπ 1.170.952,80 1.350.696,61 1.512.722,53 12,00 2 Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 3 Λοιπές απαιτήσεις 697.872,87 702.250,04 702.250,04 0,00 B ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 871.820,11 957.232,15 964.964,35 0,81 1 Ταμείο 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 2 Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 871.820,11 956.232,15 963.964,35 0,81 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟY 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1 Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 A ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.513.237,51 3.513.237,51 3.513.237,51 0,00 1 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.513.237,51 3.513.237,51 3.513.237,51 0,00 2 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! B ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙ 61.235,89 84.583,98 123.643,17 46,18 1 Προμηθευτές 131.642,69 155.461,11 134.265,63-13,63 2 Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 57.231,30 86.541,94 156.027,82 80,29 3 Ασφαλιστικοί οργανισμοί -127.649,58-157.453,67-173.806,27 10,39 4 Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 11,48 34,60 7.155,99 20582,05 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟY 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 1 Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0! 3 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 #ΔΙΑΙΡ/0!
Μετά τα παραπάνω, το σώμα καλείται για τη λήψη σχετικής απόφασης. Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την αναφερόμενη εισήγηση, την αριθμ. 85/2015 απόφαση της οικονομικής Επιτροπής και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Με δεκαεπτά (17) ψήφους υπέρ και δύο (2) ψήφους λευκό (των Δημοτικών Συμβούλων Οικονόμου Χρήστου και Καραπλιού Βασιλείου), εγκρίνει την τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Στυλίδας για το B Τρίμηνο οικονομικού έτους 2015, που εγκρίθηκε με την 85/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και ειδικότερα αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας. Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ (Ακολουθούν υπογραφές) Πιστό Απόσπασμα Στυλίδα 21η Ιουλίου 2015 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ ΓΚΛΕΤΣΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ