"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 9/7/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1665 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαμορφώθηκαν 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.793.700,00 503.574,45 503.574,45 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 500 35,45 35,45 021 Τόκοι κεφαλαίων 500 35,45 35,45 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 500 35,45 35,45 0211.0001 Τόκοι καταθέσεων τραπέζης 500 35,45 35,45 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 193.200,00 103.539,00 103.539,00 052 Εισφορές 193.200,00 103.539,00 103.539,00 0527 Τροφεία δημοτικών παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών(άρθρων 9 & 10 της ΚΥΑ 16065/2002(ΦΕΚ 497/Β')) 180.000,00 103.539,00 103.539,00 0527.0001 Έσοδα από τροφεία (600 παιδία * 50,00 μηνιαίως) 180.000,00 103.539,00 103.539,00 0529 Λοιπές εισφορές 13.200,00 0 0 0529.0001 Έσοδα από εισφορές μελών Κ.Π.Α.Η. 13.200,00 0 0 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ 06 ΔΑΠΑΝΕΣ 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 Από θεσμοθετημένους Πόρους για κάλυψη 061 λειτουργικών δαπανών 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25Ν 0611 1828/89) 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 0611.0001 ΚΑΠ για την λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 536.600,00 261.732,00 261.732,00 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 12 ΔΑΠΑΝΩΝ 28.600,00 0 0 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 28.600,00 0 0 1219 Λοιπές Επιχορηγήσεις 28.600,00 0 0 1219.0001 Λοιπές επιχορηγήσεις - Εργοδοτικές αποζημίωση υπαλλήλων πρώη ΙΒΣΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι 31/8/2003 28.600,00 0 0 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 450.000,00 256.680,00 256.680,00 132 Λοιπές επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα 450.000,00 256.680,00 256.680,00 1328 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων 450.000,00 256.680,00 256.680,00 1328.0001 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών Προγραμμάτων 450.000,00 256.680,00 256.680,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 58.000,00 5.052,00 5.052,00 169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 58.000,00 5.052,00 5.052,00 1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 58.000,00 5.052,00 5.052,00 1693.0001 Έσοδα κυλικείου Κ.Π.Α.Η. 8.000,00 2.640,00 2.640,00 1693.0002 Συνδρομές εκδρομών Κ.Π.Α.Η. 50.000,00 2.412,00 2.412,00

4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 667.500,00 258.002,91 258.002,91 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 652.500,00 258.002,91 258.002,91 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές 92.000,00 42.541,52 42.541,52 4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 92.000,00 42.541,52 42.541,52 4111.0001 Υπέρ σύνταξης 15.000,00 6.695,07 6.695,07 4111.0002 Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 22.000,00 8.922,51 8.922,51 4111.0003 Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης - ΟΠΑΔ κλάδος ΤΥΔΚΥ 55.000,00 26.923,94 26.923,94 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 132.600,00 39.803,87 39.803,87 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 42.000,00 17.626,75 17.626,75 4121.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων 42.000,00 17.626,75 17.626,75 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 4122 οργάνων 3.000,00 199,64 199,64 4122.0001 Φόρος αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 2.800,00 199,64 199,64 4122.0002 Χαρτόσημο αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου 200 0 0 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 66.500,00 14.536,37 14.536,37 4123.0001 Φόρος προμηθευτών & εργολάβων 30.500,00 4.859,88 4.859,88 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & 4123.0002 Ελευθέρων Επαγγελματιών 36.000,00 9.676,49 9.676,49 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 21.100,00 7.441,11 7.441,11 4124.0001 Χαρτόσημο επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων 500 18,16 18,16 4124.0002 ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & ενοικίων 100 3,63 3,63 4124.0003 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 16.500,00 6.375,47 6.375,47 4124.0004 Έσοδα υπέρ έκτακτης εισφοράς 4.000,00 1.043,85 1.043,85 413 Ασφαλιστικές εισφορές 384.700,00 160.111,22 160.111,22 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 382.700,00 159.310,00 159.310,00 4131.0001 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ 14.000,00 5.849,08 5.849,08 4131.0002 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 10.100,00 4.249,63 4.249,63 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ στις 4131.0003 συντάξιμες αποδοχές 10.000,00 3.568,30 3.568,30 4131.0004 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων 120.000,00 56.041,29 56.041,29 4131.0005 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ αορίστου χρόνου υπαλλήλων 26.500,00 9.461,23 9.461,23 4131.0006 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ 400 20,22 20,22 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ ορισμένου 4131.0007 χρόνου υπαλλήλων 175.000,00 68.858,26 68.858,26 4131.0008 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.000,00 742,62 742,62 4131.0009 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 16.000,00 8.242,91 8.242,91 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από 4131.0010 προμήθειες & ενοίκια 225 43,6 43,6

4131.0011 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 75 14,54 14,54 4131.0012 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ. 6.500,00 2.218,32 2.218,32 4131.0013 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ - ΔΕΚΟ 900 0 0 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000,00 801,22 801,22 4132.0001 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.000,00 801,22 801,22 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 43.200,00 15.546,30 15.546,30 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 22.000,00 9.435,44 9.435,44 4141.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 22.000,00 9.435,44 9.435,44 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 21.200,00 6.110,86 6.110,86 4142.0001 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ 100 0 0 4142.0002 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ 100 0 0 4142.0003 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 12.000,00 4.748,17 4.748,17 4142.0004 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο 3.000,00 1.263,00 1.263,00 4142.0005 Κρατήσεις επί των αποδοχών για το Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 0 0 Κρατήσεις Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων 4142.0006 Ν.4013/2011 1.000,00 99,69 99,69 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 15.000,00 0 0 421 Επιστροφές χρημάτων 15.000,00 0 0 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 4211 ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 0 0 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0 0 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 5.000,00 0 0 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.000,00 0 0 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.000,00 0 0 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 355.809,63 355.809,63 355.809,63 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 355.809,63 355.809,63 355.809,63 511 Χρηματικό Υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 355.809,63 355.809,63 355.809,63 5111 5111.0001 5113 5113.0001 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 68.655,97 355.809,63 355.809,63 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 68.655,97 355.809,63 355.809,63 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 45.422,10 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 45.422,10 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π. 241.731,56 0 0

5119.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π. 241.731,56 0 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.379.118,99 1.379.118,99 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Ενταλθέντα Πληρωθέντα Διαμορφώθηκαν 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 66.100,00 18.764,62 12.906,22 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 66.100,00 18.764,62 12.906,22 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.000,00 95 95 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 1.000,00 0 0 6056 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 1.000,00 0 0 6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 1.000,00 0 0 607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 2.000,00 95 95 6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.000,00 95 95 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια & οργάνωση επιστημονικών 6073.0001 εκδηλώσεων 2.000,00 95 95 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 49.000,00 15.484,62 10.097,22 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 36.000,00 14.524,80 9.137,40 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 36.000,00 14.524,80 9.137,40 6117.0001 Αμοιβή για υπηρεσίες μελετών - εκδόσεις αδειών κ.λ.π. 3.000,00 0 0 Αμοιβή για την υπηρεσία "παρακολούθησης& 6117.0002 υλοποίησης προγραμμάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ" 18.000,00 10.774,80 5.387,40 6117.0003 Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 15.000,00 3.750,00 3.750,00 612 Δαπάνες αιρετών 13.000,00 959,82 959,82 6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης (Αρθ.92 ν.3852/2010, αρθ. 230242 και 248 ΚΔΚ 8.000,00 959,82 959,82 6121.0002 Πάγια αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. 8.000,00 959,82 959,82 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Δημοτών Συμβούλων 6122 (άρθρο 175 ΔΚΚ) 5.000,00 0 0 6122.0001 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω συμμετοχής σε συμβούλια 5.000,00 0 0 62 Παροχές τρίτων 5.500,00 2.215,00 1.744,00 622 Επικοινωνίες 5.500,00 2.215,00 1.744,00 6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500 0 0 6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη 500 0 0 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 6222 εσωτερικού 5.000,00 2.215,00 1.744,00

6222.0001 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000,00 2.215,00 1.744,00 63 Φόροι - Τέλη 100 0 0 633 Διάφοροι φόροι και τέλη 100 0 0 6331 Λοιποί φόροι και τέλη 100 0 0 6331.0001 Τέλη σύνδεσης & εγγύησης Φυσικού Αερίου 100 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 6.500,00 618 618 645 Συνδρομές 1.500,00 128,46 128,46 6452 Συνδρομές internet 1.500,00 128,46 128,46 6452.0001 Συνδρομές υπηρεσίας συστήματος ΔΙΑΣ 1.500,00 128,46 128,46 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 5.000,00 489,54 489,54 6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 489,54 489,54 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 6492.0001 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 489,54 489,54 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 2.000,00 352 352 651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 2.000,00 352 352 6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 2.000,00 352 352 6515.0001 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 2.000,00 352 352 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 15 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2.463.385,75 765.822,53 743.880,05 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 2.406.385,75 758.553,45 736.610,97 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.549.421,06 628.687,88 622.503,21 601 Αποδοχές μονίμων υπάλληλων 764.022,10 320.399,79 317.817,01 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 668.600,00 313.178,48 313.178,48 6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 650.000,00 313.178,48 313.178,48 6011.0003 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης μονίμων υπαλλήλων με ΙΚΑ από ΝΠΔΔ από 1/9/2003 5.000,00 0 0 6011.0004 Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους πρώην ΙΒΣΑ μέχρι 31/8/2003 13.600,00 0 0 6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 50.000,00 7.221,31 4.638,53 6012.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μόνιμου προσωπικού 50.000,00 7.221,31 4.638,53 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 45.422,10 0 0 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 86.000,00 20.304,00 20.153,10 6021 6021.0001 6021.0003 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 82.000,00 19.880,46 19.880,46 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 62.000,00 19.880,46 19.880,46 Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους αορ.χρόνου πρώην ΙΒΣΑ μέχρι 31/8/2003 5.000,00 0 0

6021.0004 6022 6022.0001 604 Εργοδοτική αποζημίωση από ΝΠΔΔ για υπαλλήλους αορ.χρόνου πρώην ΙΒΣΑ από 1/9/2003 15.000,00 0 0 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 4.000,00 423,54 272,64 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων αορίστου χρόνου 4.000,00 423,54 272,64 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) 425.000,00 170.051,16 167.928,93 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 405.000,00 164.081,48 164.081,48 6041.0001 Αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ 5.000,00 352,16 352,16 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 6041.0002 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 400.000,00 163.729,32 163.729,32 6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20.000,00 5.969,68 3.847,45 6042.0001 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων υπαλλήλων 20.000,00 5.969,68 3.847,45 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 268.500,00 116.913,61 115.850,76 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου 145.000,00 68.894,97 68.401,65 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (μονίμων) 75.000,00 38.367,68 38.094,35 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ (μονίμων) 8.000,00 2.613,49 2.607,82 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ (μονίμων) 2.000,00 374,61 371,31 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές στον ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ (μονίμων) 45.000,00 21.539,00 21.379,89 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής περίθαλψης 15.000,00 6.000,19 5.948,28 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 6052 αορίστου χρόνου 17.000,00 5.646,14 5.605,83 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (αορ.χρόνου) 17.000,00 5.646,14 5.605,83 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 106.500,00 42.372,50 41.843,28 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού) 106.000,00 42.352,28 41.823,06 6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (σπουδαστών ΤΕΙ) 500 20,22 20,22 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 5.898,96 1.019,32 753,41 6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ) 5.898,96 1.019,32 753,41 6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων 5.898,96 1.019,32 753,41 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 145.000,00 40.555,61 40.555,61 611 Αμοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελματιών 145.000,00 40.555,61 40.555,61 6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 145.000,00 40.555,61 40.555,61 Αμοιβές εκτελούντων εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του Ν. 2527/1997 (σύμβαση μίσθωσης 6117.0001 έργου) 145.000,00 40.555,61 40.555,61 62 Παροχές τρίτων 161.200,00 29.144,83 28.529,83

623 Ενοίκια - Μισθώματα 18.000,00 8.717,76 8.717,76 6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 18.000,00 8.717,76 8.717,76 6232.0001 Μίσθωμα Δ Παιδικού Σταθμού 18.000,00 8.717,76 8.717,76 625 Ασφάλιστρα 2.000,00 0 0 6255 Λοιπά ασφάλιστρα 2.000,00 0 0 6255.0001 Ασφάλιστρα φιλοξενουμένων νηπίων 2.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από 626 τρίτους 99.700,00 4.806,54 4.191,54 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 63.600,00 615 0 6261.0001 Συντήρηση & επισκευή αποχετευτικού δικτύου 4.000,00 0 0 6261.0002 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ΚΠΑΗ 5.000,00 0 0 Συντήρηση & επισκευή αλουμινίων, ράουλων, τζαμιών, 6261.0004 διαχωριστικών 3.000,00 615 0 6261.0005 Συντήρηση & επισκευή πατωμάτων - σκαλών 3.000,00 0 0 6261.0006 Συντήρηση & επισκευή υδραυλικού δικτύου 4.500,00 0 0 6261.0007 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου 4.500,00 0 0 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων - τμημάτων Παιδικών 6261.0008 Σταθμών 24.600,00 0 0 6261.0009 Συντήρηση & επισκευή χώρου κουζίνας Ιωσιφόγλειου 15.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 6262 εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 4.000,00 1.222,32 1.222,32 6262.0001 Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων 1.500,00 344,4 344,4 6262.0002 Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης 1.000,00 0 0 6262.0003 Συντήρηση & επισκευή συναγερμών 1.000,00 877,92 877,92 Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης συμβατικών καυστήρων με φυσικό αέριο σε παιδικούς 6262.0004 σταθμούς 500 0 0 6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 12.100,00 2.718,30 2.718,30 6264.0001 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών & fax 4.500,00 73,8 73,8 Συντήρηση & επισκευή φυσιοθεραπευτικών 6264.0003 μηχανημάτων 100 0 0 6264.0004 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών 4.500,00 2.644,50 2.644,50 6264.0005 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφεριακών Η/Υ 3.000,00 0 0 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 6265 εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 9.500,00 0 0 6265.0001 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) 3.000,00 0 0 6265.0002 Συντήρηση & επισκευή οργάνων παιδικής χαράς 1.000,00 0 0 6265.0003 Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πυρασφάλειας 1.500,00 0 0 6265.0004 Συντήρηση & επισκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών (σκούπες, mixer, τηλεοράσεις, video, σίδερα, DVD, κλπ) 1.500,00 0 0 6265.0005 Συντήρηση & επισκευή επίπλων 1.500,00 0 0 6265.0006 Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων 1.000,00 0 0 6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10.500,00 250,92 250,92 6266.0001 Συντήρηση & αναβάθμιση λογισμικού 500 250,92 250,92 Συντήρηση λογισμικού προγράμματος προσλήψεων 6266.0002 μέσω ΑΣΕΠ 500 0 0 6266.0003 Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας STAFF 3.000,00 0 0 6266.0004 Συντήρηση προγράμματος οικονομικής διαχείρισης 3.000,00 0 0

6266.0005 Συντήρηση προγράμματος διπλογραφικού 500 0 0 Συντήρηση προγράματος διαχείρισης παιδικών 6266.0006 σταθμών και Κ.Π.Α.Η. 3.000,00 0 0 627 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) 41.500,00 15.620,53 15.620,53 6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 1.807,03 1.807,03 6271.0001 Ύδρευση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 1.807,03 1.807,03 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για 6273 δικές τους υπηρεσίες. 25.000,00 13.260,00 13.260,00 6273.0001 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 25.000,00 13.260,00 13.260,00 6274 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 1.000,00 553,5 553,5 6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων - γραφείων 1.000,00 553,5 553,5 6275 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π. 1.000,00 0 0 6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, κλπ 1.000,00 0 0 6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0 0 6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0 0 Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (άρθρο 21παρ.11 6278 Ν.3731/2008) 1.500,00 0 0 6278.0001 Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμού 1.500,00 0 0 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, 6279 καθαριότητα 7.000,00 0 0 6279.0001 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων - κουρτινών 4.000,00 0 0 6279.0002 Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών 3.000,00 0 0 64 Λοιπά γενικά έξοδα 397.264,69 56.076,71 40.933,90 641 Έξοδα μεταφορών 68.500,00 12.210,86 2.958,42 6412 Έξοδα μεταφοράς αγαθών φορτοεκφορτωτικά 1.500,00 1.168,50 1.168,50 6412.0001 Έξοδα μεταφοράς επίπλων & λοιπού εξοπλισμού γραφείων 1.500,00 1.168,50 1.168,50 6413 Μεταφορές προσώπων 67.000,00 11.042,36 1.789,92 6413.0001 Μεταφορές προσώπων - εκδρομές, κλπ 67.000,00 11.042,36 1.789,92 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 643 διαφήμισης) 1.500,00 0 0 6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα & έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων & αντιπροσωπειών 1.500,00 0 0 6433.0001 Προμήθεια τιμητικών πλακετών και αναμνηστικών 1.000,00 0 0 6433.0002 Προμήθεια ανθοδεσμών 500 0 0 646 Έξοδα δημοσιεύσεων 3.000,00 1.436,65 1.146,37 6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 2.000,00 1.436,65 1.146,37 6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων & δημοπρασιών 2.000,00 1.436,65 1.146,37 6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0 0 6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0 0 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών 647 δραστηριοτήτων 124.000,00 2.373,90 1.894,20 6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 12.000,00 2.373,90 1.894,20 6471.0001 Εκδηλώσεις - εορτές 5.000,00 0 0 6471.0002 Δαπάνες παραστάσεων 7.000,00 2.373,90 1.894,20 6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 112.000,00 0 0

6474.0001 Δαπάνες διαμονής & σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ 112.000,00 0 0 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 200.264,69 40.055,30 34.934,91 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 200.264,69 40.055,30 34.934,91 6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής - παντοπωλείο 67.794,41 10.040,03 10.040,03 6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής - κρεοπωλείο 35.002,32 9.471,27 9.471,27 6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής - οπωροπωλείο 31.385,69 6.509,82 3.794,20 6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής - αρτοποιείο 12.749,23 4.638,84 2.935,32 6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής - ελαιόλαδο 13.023,81 169,4 169,4 6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής - κατεψυγμένα ψάρια 8.994,80 1.790,50 1.458,94 Προμήθεια ειδών διατροφής - αναψυκτικά & καφές 6481.0007 κυλικείων 11.668,40 2.090,91 2.090,91 6481.0009 Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής για την κάλυψη της διατροφής των βρεφών του Ν.Π.Δ.Δ. 3.000,00 0 0 6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστείο 16.646,03 5.344,53 4.974,84 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 153.500,00 4.088,42 4.088,42 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 42.000,00 1.588,21 1.588,21 6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 11.500,00 0 0 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 4.500,00 0 0 6611.0002 Προμήθεια βιβλίων διαχείρισης - διοίκησης 1.000,00 0 0 Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών 6611.0003 εκδόσεων 6.000,00 0 0 6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 26.000,00 1.588,21 1.588,21 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης 2.500,00 1.588,21 1.588,21 6612.0002 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων 12.000,00 0 0 6612.0003 Προμήθεια αναλωσίμων - χαρτί φωτοτυπικών & fax 4.000,00 0 0 Προμήθεια αναλωσίμων - μελάνι φωτοτυπικών, Η/Υ & 6612.0004 fax 6.000,00 0 0 6612.0005 Προμήθεια ειδών εικαστικών δραστηριοτήτων μελών Κ.Π.Α.Η. 1.500,00 0 0 6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0 0 6613.0001 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0 0 6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0 0 6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0 0 6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.500,00 0 0 6615.0001 Εκτύπωση φωτογραφιών 500 0 0 6615.0002 Εκτύπωση εντύπων υπηρεσίας 1.500,00 0 0 6615.0003 Εκτύπωση προσκλήσεων εκδηλώσεων 500 0 0 662 Κλινοστρωμνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα 16.500,00 0 0 6621 Είδη κλινοστρωνών 7.000,00 0 0 6621.0001 Προμήθεια στρωμάτων - αφρώδη 3.000,00 0 0 Προμήθεια σενδονιών - προσόψια - κουβερτών - 6621.0003 παιδικών παπλωμάτων, κλπ 4.000,00 0 0 6622 Είδη κατασκήνωσης 9.500,00 0 0 6622.0001 Προμήθεια παιχνιδιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 4.000,00 0 0

6622.0002 Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου 4.000,00 0 0 Προμήθεια εορταστικού υλικού (Χριστούγεννα- 6622.0003 Πάσχα) 1.500,00 0 0 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 26.000,00 0 0 6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0 0 6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0 0 6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 23.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - 6634.0001 υγιεινής 23.000,00 0 0 6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0 0 6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0 0 664 Καύσιμα και λιπαντικά 20.000,00 2.500,21 2.500,21 6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 20.000,00 2.500,21 2.500,21 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 20.000,00 2.500,21 2.500,21 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 26.500,00 0 0 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 22.500,00 0 0 6661.0001 Προμήθεια χωρισμάτων αλουμινίου - πάνελ, κλπ 3.000,00 0 0 6661.0002 Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2.000,00 0 0 6661.0003 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου - κιγκαλερίας 4.000,00 0 0 6661.0004 Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου 4.000,00 0 0 6661.0005 Προμήθεια υαλοπινάκων & μεμβρανών ασφαλείας 2.000,00 0 0 6661.0006 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000,00 0 0 6661.0007 Προμήθεια οικοδομικού υλικού 1.000,00 0 0 6661.0008 Προμήθεια πλαστικού δαπέδου 4.500,00 0 0 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 6662 εγκαταστάσεων 4.000,00 0 0 6662.0001 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 4.000,00 0 0 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10.500,00 0 0 6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.500,00 0 0 6672.0001 Ανταλλακτικά κλιματιστικών 2.500,00 0 0 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 6673 εξοπλισμού 8.000,00 0 0 6673.0001 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών φωτοαντιγραφικών 2.000,00 0 0 6673.0002 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ 2.000,00 0 0 6673.0003 Προμήθεια ειδών επέκτασης δικτύου Η/Υ 2.000,00 0 0 6673.0004 Προμήθεια αναλωσίμων fax 1.000,00 0 0 6673.0005 Προμήθεια ανταλλακτικών συναγερμών 1.000,00 0 0 669 Λοιπές προμήθειες 12.000,00 0 0 6699 Λοιπές Προμήθειες 12.000,00 0 0 6699.0001 Προμήθεια τεντών 3.000,00 0 0 6699.0002 Προμήθεια κουρτινών 2.000,00 0 0 6699.0003 Προμήθεια μοκετών 2.000,00 0 0 6699.0004 Προμήθεια ταπετσαριών 1.000,00 0 0 Προμήθεια σκευών μαγειρείου - τραπεζαρίας & 6699.0005 κυλικείου - κουζίνας 4.000,00 0 0

7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 57.000,00 7.269,08 7.269,08 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 57.000,00 7.269,08 7.269,08 713 Προμήθειες παγίων 57.000,00 7.269,08 7.269,08 7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 26.500,00 440 440 7131.0001 Προμήθεια ψυγείων, πλυντηρίων & κουζινών 8.000,00 0 0 Προμήθεια μικροσυσκευών (mixer, σκούπες, σίδερα, 7131.0002 κλπ) 4.000,00 0 0 7131.0003 Προμήθεια θερμοσιφώνων & απορροφητήρων 2.000,00 440 440 7131.0004 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 3.000,00 0 0 7131.0005 Προμήθεια πυροσβεστήρων & συστημάτων ασφαλείας 3.000,00 0 0 7131.0006 Προμήθεια φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων 500 0 0 7131.0007 Προμήθεια πάνελ θέρμανσης Δ παιδικού σταθμού 6.000,00 0 0 7133 Έπιπλα σκεύη 10.000,00 0 0 7133.0001 Προμήθεια ειδών επίπλωσης Παιδικών Σταθμών 5.000,00 0 0 7133.0002 Προμήθεια ειδών επίπλωσης γραφείου 3.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών επίπλωσης κοινόχρηστων χώρων 7133.0003 (καρέκλες, κλπ) Κ.Π.Α.Η. 2.000,00 0 0 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 12.000,00 6.829,08 6.829,08 7134.0001 Προμήθεια Η/Υ 5.000,00 3.413,25 3.413,25 7134.0002 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 0 0 Προμήθεια περιφεριακών Η/Υ (εκτυπωτές, UPS, 7134.0003 modem, scaner κ.λ.π.) 4.000,00 3.415,83 3.415,83 7135 Λοιπός εξοπλισμός 8.500,00 0 0 7135.0001 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 3.000,00 0 0 Προμήθεια fax, στερεοφωνικών συστημάτων, 7135.0002 μικροφώνων 2.000,00 0 0 7135.0003 Προμήθεια τηλεοράσεων, video, DVD 2.000,00 0 0 7135.0005 Προμήθεια αριθμομηχανών 500 0 0 7135.0006 Προμήθεια μουσικών οργάνων 1.000,00 0 0 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 735.155,97 301.361,39 298.096,26 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 735.155,97 301.361,39 298.096,26 81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 73.655,97 68.655,97 67.605,97 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 68.655,97 68.655,97 67.605,97 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 16.622,61 16.622,61 16.572,61 8113.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 16.622,61 16.622,61 16.572,61 8115 Διάφορα έξοδα 1.000,00 1.000,00 0 8115.0001 Α Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) 500 500 0 8115.0002 Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (2ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) 300 300 0 8115.0003 Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (3ο βραβείο διαγωνισμού εντύπων) 200 200 0 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 48.700,35 48.700,35 48.700,35 8116.0002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 48.700,35 48.700,35 48.700,35 8117 Λοιπά έξοδα 2.333,01 2.333,01 2.333,01 8117.0001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.333,01 2.333,01 2.333,01 813 Έκτακτα Έξοδα (ΠΟΕ) 5.000,00 0 0

8131 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 3.000,00 0 0 8131.0001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000,00 0 0 8131.0002 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 0 0 8132 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 2.000,00 0 0 8132.0001 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000,00 0 0 82 Λοιπές αποδόσεις 661.500,00 232.705,42 230.490,29 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών 92.000,00 36.459,78 36.459,78 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 92.000,00 36.459,78 36.459,78 8211.0001 Απόδοση υπέρ σύνταξης 15.000,00 5.711,48 5.711,48 8211.0002 Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 22.000,00 7.623,47 7.623,47 Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ΟΠΑΔ 8211.0003 κλάδος ΤΥΔΚΥ 55.000,00 23.124,83 23.124,83 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 132.600,00 34.694,93 32.653,01 8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 42.000,00 15.611,27 15.611,27 8221.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων 42.000,00 15.611,27 15.611,27 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και 8222 λοιπών συλλογικών οργάνων 3.000,00 199,64 199,64 8222.0001 Απόδοση φόρων αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. 2.800,00 199,64 199,64 Απόδοση χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 8222.0002 οργάνων 200 0 0 8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελματιών κλπ 66.500,00 12.478,67 10.440,09 8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων 30.500,00 3.983,06 2.328,96 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & 8223.0002 Ελευθέρων Επαγγελματιών 36.000,00 8.495,61 8.111,13 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 21.100,00 6.405,35 6.402,01 8224.0001 Απόδοση κρατήσεων υπέρ χαρτοσήμου επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ 500 18,16 15,38 8224.0002 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ 100 3,63 3,07 8224.0003 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 16.500,00 5.468,46 5.468,46 8224.0004 Απόδοση υπέρ έκτακτης εισφοράς 4.000,00 915,1 915,1 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 384.700,00 147.517,14 147.378,09 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 382.700,00 146.829,98 146.690,93 8231.0001 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ 14.000,00 5.076,80 4.972,51 8231.0002 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 10.100,00 3.628,48 3.628,48 8231.0003 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ 10.000,00 3.067,35 3.032,59 8231.0004 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για μόνιμους υπαλλήλους 120.000,00 48.136,42 48.136,42 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για αορίστου χρόνου 8231.0005 υπαλλήλους 26.500,00 8.123,19 8.123,19 8231.0006 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για σπουδαστές Τ.Ε.Ι. 400 20,22 20,22

8231.0007 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για ορισμένου χρόνου υπαλλήλους 175.000,00 68.858,26 68.858,26 8231.0008 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.000,00 638,22 638,22 8231.0009 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 16.000,00 7.080,12 7.080,12 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από 8231.0010 προμήθειες & ενοίκια 225 43,6 43,6 8231.0011 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 75 14,54 14,54 8231.0012 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ. 6.500,00 2.142,78 2.142,78 8231.0013 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ-ΔΕΚΟ 900 0 0 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 2.000,00 687,16 687,16 8232.0001 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.000,00 687,16 687,16 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 43.200,00 13.383,57 13.349,41 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 22.000,00 8.087,52 8.087,52 8241.0001 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εξόφληση δόσης δανείων του ΤΠ & Δ 22.000,00 8.087,52 8.087,52 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 21.200,00 5.296,05 5.261,89 8242.0001 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ 100 0 0 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ 100 0 0 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων 8242.0003 Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 12.000,00 4.069,86 4.069,86 8242.0004 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο 3.000,00 1.152,00 1.152,00 8242.0005 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών στο Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 0 0 Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων 8242.0006 4013/2011 1.000,00 74,19 40,03 825 Πάγιες προκαταβολές 6.000,00 0 0 8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0 0 8251.0001 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0 0 826 Λοιπές επιστροφές 3.000,00 650 650 8261 Λοιπές επιστροφές 3.000,00 650 650 8261.0001 Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γενικά 3.000,00 650 650 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 88.967,91 0 0 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 88.967,91 0 0 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 88.967,91 0 0 911 Αποθεματικό 88.967,91 0 0 9111 Αποθεματικό 88.967,91 0 0 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.085.948,54 1.054.882,53

Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Προϋπολογισθέντα όπως αυτά Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα διαμορφώθηκαν Τακτικά Εσοδα 1.793.700,00 503.574,45 503.574,45 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 1.204.100,00 519.734,91 519.734,91 Χρηματικό Υπόλοιπο 355.809,63 355.809,63 355.809,63 ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.379.118,99 1.379.118,99 Ε Ξ Ο Δ Α Προϋπολογισθέντα όπως αυτά Ενταλθέντα Πληρωθέντα διαμορφώθηκαν Έξοδα 3.353.609,63 1.085.948,54 1.054.882,53 Αποθεματικό 0,00 0,00 324.236,46 ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.085.948,54 1.379.118,99 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ