ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 501,724.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 300,249.21 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 529,669.40 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 564,235.68 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 561,423.48 Προθεσµιακή κατάθεση (Ταχυδρ.Ταµιευτήριο) 559,277.02 Σύνολο I.1. 3,016,578.79 Σύνολο I.2. ΕΓΕ 15/04/11 (6Μ) Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 3,016,578.79 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 3,016,578.79 2,421.10 3,018,999.89

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 110,530.52 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 102,622.06 Σύνολο I.1. 213,152.58 Σύνολο I.2. ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 10,000 84.50 845,00 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 28/01/09-20/08/14 (5,50%) 4,500 61.00 274,50 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 15,000 85.70 1,285,50 ΟΕ 10ΕΤΕΣ 11/03/10-19/06/20 (6,25%) 6,500 54.66 355,29 ΟΕ 4ΕΤΕΣ 11/02/09-20/02/13 2,100 95.03 199,563.00 ΟΕ 17ΕΤΕΣ 10/11/09-20/03/26 (5,30%) 21,000 48.00 1,008,00 ΟΕ 25/07/30 (ILB) 2,000 49.78 99,56 ΟΕ 33ΕΤΕΣ 06/02/07-20/09/40 (4.60%) 6,700 43.51 291,517.00 ΟΕ 32ΕΤΕΣ 07/03/05-20/09/37 (4.50%) 10,000 43.50 435,00 ΕΓΕ 15/07/11 (6Μ) 2,500 99.50 248,75 Σύνολο I.3. 5,042,68 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 5,255,832.58 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/2006-2016 5,000 38.51 192,525.00 BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 2,000 92.00 184,00 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 3,000 92.49 277,458.00 OTE PLC 08/04/14 2,000 94.49 188,984.00 BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 4,000 88.68 354,736.00 Σύνολο II.3. 1,197,703.00 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 1,197,703.00 6,453,535.58 141,659.35 6,595,194.93

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141890117 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/2011-6.5000% 4,00 88.6840 354,736.00 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2016 30/6/2011 XS0301928262 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/2007 23/5/2017 4.7500% 2,00 92.0000 184,00 BGN A- A3 /*- ΟΧ ΝΑ 23/5/2012 30/6/2011 XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 3.6250% 3,00 92.4860 277,458.00 BGN A- Baa1 /*- ΟΧ ΝΑ 30/11/2012 30/6/2011 XS0261785504 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/2006 20/7/2016 1.8880% 5,00 38.5050 192,525.00 CBBT CCC- Caa2 ΟΧ ΝΑ 20/7/2011 30/6/2011 XS0615771143 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 8/4/2011 8/4/2014 7.2500% 2,00 94.4920 188,984.00 BGN BB- B1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0110021236 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/2009 20/3/2012 4.3000% 15,00 85.7000 1,285,50 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0002079425 ZERO COUPON HELLENIC T-BILL 14/1/2011 15/7/2011 00% 2,50 99.5000 248,75 Η ΑΤ - - ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0124018525 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2002 18/5/2012 5.2500% 10,00 84.5000 845,00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0114022479 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 28/1/2009 20/8/2014 5.5000% 4,50 61.0000 274,50 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0512001356 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/2/2009 20/2/2013 3.3520% 2,10 95.0300 199,563.00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0138002689 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 6/2/2007 20/9/2040 4.6000% 6,70 43.5100 291,517.00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0338002547 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC I/L 16/4/2007 25/7/2030 2.3000% 2,00 49.7800 99,56 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0138001673 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/3/2005 20/9/2037 4.5000% 10,00 43.5000 435,00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0124032666 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 11/3/2010 19/6/2020 6.2500% 6,50 54.6600 355,29 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011 GR0133004177 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 10/11/2009 20/3/2026 5.3000% 21,00 48.0000 1,008,00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - 30/6/2011

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 676,044.00 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 514,863.70 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 200,00 Σύνολο I.1. 1,390,907.70 Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 150,000 3.47 520,50 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 215,000 4.93 1,059,95 ΤΑΧΥ ΡΟΜΚΟ ΤΑΜΕΥΤΗΡΟ ΑΤΕ (ΚΟ) 42,500 2.85 121,125.00 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 145,000 3.23 468,35 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 253,600 2.03 514,808.00 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 35,000 4.91 171,85 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 170,000 6.43 1,093,10 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 72,500 6.51 471,975.00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 8.48 424,00 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 20,000 2.87 57,40 ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 12,000 16.60 199,20 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 1.00 50,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 50,000 2.01 100,50 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 150,000 2.47 370,50 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 65,000 7.90 513,50 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 85,000 4.76 404,60 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 30,000 2.69 80,70 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 20,000 4.14 82,80 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 50,500 18.52 935,26 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 25,000 9.70 242,50 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 15,000 9.92 148,80 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 45,000 4.60 207,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 30,000 4.60 138,00 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 40,000 5.20 208,00 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 145,000 1.47 213,15 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 85,000 9.88 839,80 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 98,500 10.75 1,058,875.00 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 2,000 13.50 27,00 EPSILON NET A.B.E.E. (KO) 21,400 0.58 12,412.00 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10,800 0.89 9,612.00 ALPHΑ TRUST INVESTMENT SERVICES S.A. 40,138 0.97 38,933.86 OPTRONICS ΑΕ 28,420 1.45 41,209.00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 95,000 2.61 247,95 Σύνολο 11,073,359.86 Σύνολο I.4. 11,073,359.86 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 12,464,267.56 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 3,000 88.68 266,052.00 Σύνολο II.3. 266,052.00 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 266,052.00 12,730,319.56 11,285.35 12,741,604.91

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΑ ΠΗΓΗ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141890117 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/2011-6.5000% 3,000 88.6840 266,052.00 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2016

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/8.05.2000) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 106,587.85 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 200,844.44 Τρ.Κύπρου (Margin) Σύνολο I.1. 307,432.29 Σύνολο I.2. ΟΕ 10ΕΤΗ 17/01/02-18/05/12 (5.25%) 5,000 84.50 422,50 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/03/07-20/08/12 (4,10%) 500 76.50 38,25 ΟΕ 3ΕΤΕΣ 17/02/09-20/03/12 (4,30%) 8,500 85.70 728,45 ΟΕ 17ΕΤΕΣ 10/11/09-20/03/26 (5,30%) 17,800 48.00 854,40 ΟΕ 33ΕΤΕΣ 06/02/07-20/09/40 (4.60%) 10,000 43.51 435,10 ΟΕ 32ΕΤΕΣ 07/03/05-20/09/37 (4.50%) 1,000 43.50 43,50 ΟΕ 5ΕΤΕΣ 24/05/06-20/08/11 (3.90%) 2,000 98.00 196,00 Σύνολο I.3. 2,718,20 ALPHA BANK ΑΕ (ΚΟ) 45,000 3.47 156,15 ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 90,000 4.93 443,70 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 50,000 3.23 161,50 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 91,350 2.03 185,440.50 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 10,000 4.91 49,10 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 55,000 6.43 353,65 ΕΛΛΗΝΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΑ ΑΕ (ΚΟ) 22,500 6.51 146,475.00 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 16,500 8.48 139,92 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 10,000 2.87 28,70 ΑΕΤ ΤΤΑΝ (ΚΟ) 5,000 16.60 83,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 18,500 2.01 37,185.00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 40,000 2.47 98,80 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 21,500 7.90 169,85 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 17,000 4.76 80,92 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 20,000 2.69 53,80 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 5,000 4.14 20,70 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 20,000 18.52 370,40 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 12,500 9.70 121,25 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 7,000 9.92 69,44 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 20,000 4.60 92,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 15,000 4.60 69,00 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 15,000 5.20 78,00 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 45,000 1.47 66,15 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 28,500 9.88 281,58 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 40,000 10.75 430,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 32,500 2.61 84,825.00 Σύνολο 3,871,535.50 Σύνολο I.4. 3,871,535.50 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 6,897,167.79 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. PIRAEUS GROUP FIN 20/07/2006-2016 4,000 38.51 154,02 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 2,000 92.49 184,972.00 TITAN GLOBAL FIN. PLC 30/07/2013 (6.90%) 2,000 97.13 194,25 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/2009-2012 3,500 83.57 292,481.00 OTE PLC 05/08/2013 2,000 93.11 186,228.00 EFG ORA FUNDING 29/10/2014 1,000 50.04 50,035.00 BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 7,546 88.68 669,209.46 Σύνολο II.3. 1,731,195.46 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 1,731,195.46 8,628,363.25 128,413.53 8,756,776.78

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΜΚΤΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141890117 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/2011-6.5000% 7,546 88.6840 669,209.46 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2016 XS0441356986 ΣΤΑΘΕΡΟΥ TITAN GLOBAL FINANCE PLC 30/7/2009 30/7/2013 6.9000% 2,000 97.1250 194,25 BVAL BB- - ΟΧ ΟΧ - XS0451674617 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2009 17/9/2012 3.8750% 3,500 83.5660 292,481.00 BGN CCC B3 ΟΧ ΟΧ - XS0261785504 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 20/7/2006 20/7/2016 1.8880% 4,000 38.5050 154,02 CBBT CCC- Caa2 ΟΧ ΝΑ 20/7/2011 XS0456454528 ΣΤΑΘΕΡΟΥ EFG ORA FUNDING LTD III 29/10/2009 29/10/2014 1.7000% 1,000 50.0350 50,035.00 BGN CCC - ΝΑ ΟΧ - XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 3.6250% 2,000 92.4860 184,972.00 BGN A- Baa1 /*- ΟΧ ΝΑ 30/11/2012 XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 2,000 93.1140 186,228.00 BGN BB- B1 ΟΧ ΟΧ - GR0110021236 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/2/2009 20/3/2012 4.3000% 8,500 85.7000 728,45 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR0124018525 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 17/1/2002 18/5/2012 5.2500% 5,000 84.5000 422,50 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR0114020457 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/2007 20/8/2012 4.1000% 500 76.5000 38,25 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR0114019442 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 24/5/2006 20/8/2011 3.9000% 2,000 98.0000 196,00 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR0138002689 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 6/2/2007 20/9/2040 4.6000% 10,000 43.5100 435,10 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR0133004177 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 10/11/2009 20/3/2026 5.3000% 17,800 48.0000 854,40 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - GR0138001673 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 7/3/2005 20/9/2037 4.5000% 1,000 43.5000 43,50 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ -

ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ ΜΕΤΟΧΚΟ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 172/13.04.2000, Φ.Ε.Κ. 599Β/8.05.2000) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 562,688.62 Σύνολο I.1. 562,688.62 Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. ΕΘΝΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ (ΚΟ) 80,000 4.93 394,40 EFG EUROBANK ERGASIAS AE (KO) 42,500 3.23 137,275.00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤ (ΚΟ) 70,900 2.03 143,927.00 ΕΛΛΗΝΚΑ ΧΡΗΜΑΤΣΤΗΡΑ ΑΕ (ΚΟ) 110,000 4.91 540,10 ΟΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 40,000 6.43 257,20 ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΕ (ΚΟ) 10,000 8.48 84,80 ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) 30,000 2.87 86,10 J & P - ΑΒΑΞ ΑΕ (ΚΟ) 70,000 1.00 70,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 110,000 2.01 221,10 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΕ (ΚΟ) 70,000 2.47 172,90 ΜΕΤΚΑ ΑΕ (ΚΟ) 55,000 7.90 434,50 ΜΥΤΛΗΝΑΟΣ ΑΕ (ΚO) 20,000 4.76 95,20 Σ ΕΝΟΡ ΑΕ (ΚΑ) 50,000 2.69 134,50 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΑ) 50,000 4.14 207,00 COCA - COLA Ε.Ε.Ε. (ΚA) 5,000 18.52 92,60 FRIGOGLASS ΑΒΕΕ (ΚΟ) 35,000 9.70 339,50 FOLLI FOLLIE GROUP (KO) 41,000 9.92 406,72 ΕΥ ΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 60,000 4.60 276,00 ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧ. ΘΕΣ/ΝΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) 27,000 4.60 124,20 JUMBO ΑΕ (ΚΟ) 43,500 5.20 226,20 ΝΤΡΑΛΟΤ ΑΕ (ΚΟ) 185,000 1.47 271,95 ΕΗ ΑΕ (ΚΟ) 25,000 9.88 247,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 20,000 10.75 215,00 Ο.Λ.Π. Α.Ε. (KO) 13,000 13.50 175,50 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. (ΚΟ) 40,000 4.45 178,00 ENTERSOFT ΑΕ (ΚΟ) 10,800 0.89 9,612.00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ΑΕ (ΚΟ) 100,000 2.61 261,00 Σύνολο 5,802,284.00 Σύνολο I.4. 5,802,284.00 Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 6,364,972.62 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 675 88.68 59,861.70 Σύνολο II.3. 59,861.70 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 59,861.70 6,424,834.32-8,296.43 6,416,537.89

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΚΟ ΥΝΑΜΚΟ METOXIΚΟ Α/Κ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ ΑΒΑΘΜΣΗ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ CY0141890117 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/2011-6.5000% 675 88.6840 59,861.70 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2016

ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/19.07.2007) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 5,008.89 Σύνολο I.1. 5,008.89 Σύνολο I.2. ΟΕ 5ΕΤΕΣ 02/03/07-20/08/12 (4,10%) 4,400 76.50 336,60 Σύνολο I.3. 336,60 Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 341,608.89 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF AMERICA 23/05/07-17 (4,75%) 2,500 92.00 230,00 CITIGROUP 30/11/05-17 (3,625%) 2,500 92.49 231,215.00 BANK OF SCOTLAND 29/10/2012 1,200 101.38 121,653.60 BNP PARIBAS 17/12/02-12 (5,25%) 700 102.98 72,083.90 REPUBLIC OF CYPRUS 27/02/2012 1,450 99.89 144,844.85 ALPHA CREDIT GROUP 17/09/2009-2012 1,000 83.57 83,566.00 PIRAEUS GROUP FINANCE 17/09/2012 2,500 69.75 174,375.00 MARFIN POPULAR BANK 21/09/09-12 1,000 91.98 91,984.00 EFG HELLAS 08/06/07-17 1,000 47.35 47,35 COMMERZBANK 19/04/02-12 6.20% 1,000 101.81 101,809.00 LLOYDS TSB BANK 26/11/12 700 100.33 70,230.30 BBVA 10/09/2012 1,000 99.26 99,255.00 BANK OF CYPRUS III (PERPETUAL) 1,550 88.68 137,460.20 Σύνολο II.3. 1,605,826.85 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 1,605,826.85 1,947,435.74 471,129.42 2,418,565.16

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0540506077 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BBVA SENIOR FINANCE SA 10/9/2010 10/9/2012 2.7500% 1,000 99.2550 99,255.00 BGN AA Aa2 ΟΧ ΟΧ - XS0301928262 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF AMERICA CORP 23/5/2007 23/5/2017 4.7500% 2,500 92.0000 230,00 BGN A- A3 /*- ΟΧ ΝΑ 23/5/2012 XS0236075908 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ CITIGROUP INC 30/11/2005 30/11/2017 3.6250% 2,500 92.4860 231,215.00 BGN A- Baa1 /*- ΟΧ ΝΑ 30/11/2012 XS0156924051 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/2002 29/10/2012 5.5000% 1,200 101.3780 121,653.60 BGN BBB+ Baa2 ΟΧ ΟΧ - XS0145430665 ΣΤΑΘΕΡΟΥ COMMERZBANK AG 19/4/2002 19/4/2012 6.2000% 1,000 101.8090 101,809.00 BGN - Baa3 ΟΧ ΟΧ - XS0451930472 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PIRAEUS GROUP FINANCE 17/9/2009 17/9/2012 4.0000% 2,500 69.7500 174,375.00 BGN CCC B3 ΟΧ ΟΧ - GR0114020457 ΣΤΑΘΕΡΟΥ HELLENIC REPUBLIC 2/3/2007 20/8/2012 4.1000% 4,400 76.5000 336,60 Η ΑΤ CCC Caa1 ΟΧ ΟΧ - XS0302804744 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ EFG HELLAS PLC 8/6/2007 8/6/2017 1.7380% 1,000 47.3500 47,35 BGN CCC- Caa2 ΟΧ ΝΑ 8/6/2012 XS0469192388 ΣΤΑΘΕΡΟΥ LLOYDS TSB BANK PLC 26/11/2009 26/11/2012 3.2500% 700 100.3290 70,230.30 BGN A+ Aa3 /*- ΟΧ ΟΧ - XS0453135229 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MARFIN POPULAR BK PUBLIC 21/9/2009 21/9/2012 4.3750% 1,000 91.9840 91,984.00 BGN - Baa3 /*- ΟΧ ΟΧ - XS0451674617 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ALPHA CREDIT GROUP PLC 17/9/2009 17/9/2012 3.8750% 1,000 83.5660 83,566.00 BGN CCC B3 ΟΧ ΟΧ - CY0141890117 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BANK OF CYPRUS LTD 18/5/2011-6.5000% 1,550 88.6840 137,460.20 ASE - - ΝΑ ΝΑ 30/6/2016 XS0159590610 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BNP PARIBAS 17/12/2002 17/12/2012 5.2500% 700 102.9770 72,083.90 BGN AA- Aa3 /*- ΟΧ ΟΧ - XS0143546207 ΣΤΑΘΕΡΟΥ REPUBLIC OF CYPRUS 27/2/2002 27/2/2012 5.5000% 1,450 99.8930 144,844.85 BGN A- A2 /*- ΟΧ ΟΧ -

ΚΥΠΡΟΥ DUAL STRATEGY ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 456/19.07.2007) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Ηµέρας Τριµήνου III ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο III.1. 2 Options (3) EFG EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GR) 19,999.98580 0.01963151 392.63 Σύνολο III.2. 392.63 3 Warrants Σύνολο III.3. 4 Stock Repos Σύνολο III.4. 5 Forwards Σύνολο III.5. 6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο III.6. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (I) 392.63 IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (1) 1 Futures (ΣΜΕ) (2) Σύνολο IV.1. 2 Options (3) Σύνολο IV.2. 3 Warrants Σύνολο IV.3. 4 Stock Repos Σύνολο IV.4. 5 Forwards Σύνολο IV.5. 6 Λοιπά Παράγωγα GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 585 GOLDMAN SACHS 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 585 373.30 218,380.50 MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 CALL OCT 12 (GB) 585 5.10 2,983.50 MERRILL LYNCH 5Y EUROSTOXX50 PUT OCT 12 (GB) 585 348.80 204,048.00 Σύνολο IV.6. 425,412.00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (IV) 425,412.00 ΓΕΝΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (III)+(IV) 425,804.63 Σηµειώσεις : (1) Για τις επενδύσεις εξωτερικού αναφέρεται η ονοµασία της κινητής αξίας, η Χώρα και η αγορά διαπραγµάτευσης. (2) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η ονοµαστική αξία αναφοράς των ΣΜΕ, η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται. (3) Ως τιµή για την τελευταία ηµέρα του τριµήνου θα λαµβάνεται υπόψη η τιµή του Premium (+ για ΑΓΟΡΑ δικαιωµάτων, - για ΠΩΛΗΣΗ δικαιωµάτων), η οποία προκύπτει από την τιµή εκκαθάρισης στην αγορά που διαπραγµατεύονται.

ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 5,389.47 Προθεσµιακή κατάθεση (Alpha Bank) 45,255.86 Προθεσµιακή κατάθεση (Εθνική Τράπεζα) 45,206.12 Σύνολο I.1. 95,851.45 Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 95,851.45 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BANK OF SCOTLAND 29/10/2012 200 101.38 20,275.600 STANDARD CHARTERED BANK 03/02/2017 250 99.68 24,921.000 DANSKE BANK 26/03/2015 100 98.99 9,899.100 DEUTSCHE BANK 22/09/2015 100 94.04 9,403.900 BARCLAYS BANK 04/03/2019 150 98.47 14,770.500 OTE PLC 05/08/2013 300 93.11 27,934.200 ROYAL BANK OF SCOTLAND 28/01/2016 150 87.62 13,143.300 MERRILL LYNCH 22/07/2014 (BAC) 150 96.74 14,511.450 ING BANK NV 15/03/2019 100 100.23 10,022.800 ZURICH FINANCE 02/10/2023 100 101.44 10,144.300 HSBC HOLDINGS PLC 29/06/2020 100 97.33 9,732.500 SOCIETE GENERALE 12/03/2019 50 99.78 4,988.900 UBS AG JERSEY 16/09/2019 150 99.50 14,925.450 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/10/2011 200 100.61 20,121.000 Σύνολο II.3. 204,794.00 Σύνολο II.4. Σύνολο II.5. Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 204,794.00 300,645.45 1,977.89 302,623.34

ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ XS0222053315 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ HSBC HOLDINGS PLC 28/6/2005 29/6/2020 3.6250% 100 97.3250 9,732.50 BGN A A1 ΟΧ ΝΑ 29/6/2015 XS0144920385 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ DANSKE BANK A/S 26/3/2002 26/3/2015 5.8750% 100 98.9910 9,899.10 BGN BBB Baa2 ΟΧ ΝΑ 26/3/2012 XS0229840474 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 22/9/2005 22/9/2015 2.2100% 100 94.0390 9,403.90 BGN BBB+ A3 ΟΧ ΝΑ 22/9/2011 XS0180946906 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 5/12/2003 28/1/2016 2.2110% 150 87.6220 13,143.30 BGN BBB+ Baa3 ΟΧ ΝΑ 28/10/2011 XS0200985207 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ UBS AG JERSEY BRANCH 16/9/2004 16/9/2019 4.5000% 150 99.5030 14,925.45 BGN A A1 ΟΧ ΝΑ 16/9/2014 NL0000113892 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ING BANK NV 15/3/2004 15/3/2019 4.6250% 100 100.2280 10,022.80 BGN - A1 ΟΧ ΝΑ 15/3/2014 XS0187033864 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ BARCLAYS BANK PLC 4/3/2004 4/3/2019 4.5000% 150 98.4700 14,770.50 BGN A Baa1 ΟΧ ΝΑ 4/3/2014 XS0173549659 ΣΤΑΘΕΡΟΥ OTE PLC 5/8/2003 5/8/2013 5.0000% 300 93.1140 27,934.20 BGN BB- B1 ΟΧ ΟΧ - XS0177601811 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ZURICH FINANCE (USA) INC 2/10/2003 2/10/2023 5.7500% 100 101.4430 10,144.30 BGN A A2 ΟΧ ΝΑ 2/10/2013 XS0249816579 ΣΤΑΘΕΡΟΥ EUROPEAN INVESTMENT BANK 6/4/2006 15/10/2011 3.6250% 200 100.6050 20,121.00 BGN AAA Aaa ΟΧ ΟΧ - XS0211496830 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ STANDARD CHARTERED BANK 3/2/2005 3/2/2017 3.6250% 250 99.6840 24,921.00 BGN A- A2 ΟΧ ΝΑ 3/2/2012 XS0156924051 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF SCOTLAND PLC 29/10/2002 29/10/2012 5.5000% 200 101.3780 20,275.60 BGN BBB+ Baa2 ΟΧ ΟΧ - XS0197079972 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ MERRILL LYNCH & CO 22/7/2004 22/7/2014 1.7990% 150 96.7430 14,511.45 BGN A A2 /*- ΟΧ ΟΧ - XS0187584312 ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ SOCIETE GENERALE 12/3/2004 12/3/2019 4.5000% 50 99.7780 4,988.90 BGN A Aa3 /*- ΟΧ ΝΑ 12/3/2014

ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ (Απ. Ε.Κ. 9/827/26.05.2008) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 374,642.61 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 403,441.70 Σύνολο I.1. 778,084.31 Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 778,084.31 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. BNP PARIBAS 09/12/2016 2,000 98.75 197,502.00 GOLDMAN SACHS 01/05/14-6% 2,500 109.24 273,087.50 MORGAN STANLEY 01/03/2013 2,000 105.60 211,198.00 ENEL FINANCE INTL 07/10/2014 3,500 103.26 361,399.50 NATIONAL AUSTRALIA BANK 02/03/15 2,000 104.06 208,11 NATIONWIDE BLDG 25/02/10-15 3,000 103.34 310,029.00 GAZPROMBANK 31/07/13 4,000 110.18 440,70 HBOS PLC 30/09/16 2,000 87.75 175,50 DEUTSCHE BANK 17/02/15 3,000 97.39 292,179.00 FORTIS BANK 22/05/17 2,000 96.32 192,642.00 HSBC FINANCE CORP 01/06/2016 2,000 94.64 189,282.00 SOCIETE GENERALE 20/10/2016 5,500 98.83 543,581.50 BANK OF AMERICA CORP 15/05/2014 2,500 112.30 280,755.00 VTB BANK 31/10/12 4,000 105.60 422,396.00 CITIGROUP INC 15/05/18 2,000 99.61 199,214.00 STANDARD CHARTERED BANK 13/04/17 1,000 97.26 97,263.00 PETROBRAS 15/09/14 1,500 114.87 172,311.00 EUROPEAN INVESTMENT BANK 15/11/2011 10,000 100.84 1,008,35 BARCLAYS BANK PLC 11/09/17 5,000 95.06 475,32 Σύνολο II.3. 6,050,819.50 Σύνολο II.4. PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 4,000 38.89 155,56 Σύνολο II.5. 155,56 Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 6,206,379.50 6,984,463.81 21,420.07 7,005,883.88

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΕΧΟΝΤΑ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥLIBOR RETURN (USD) Α/Κ ΕΞΩΤΕΡΚΟΥ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΗΓΗ ΑΒΑΘΜΣΗ ΚΩ ΚΟΣ ISIN ΤΥΠΟΣ ΕΠΤΟΚΟΥ ΕΚ ΟΤΗΣ ΕΚ ΟΣΗΣ ΛΗΞΗΣ ΕΠΤΟΚΟ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΜΗ ΑΞΑ ΑΠΟΤΜΗΣΗΣ S & P Moody's ΜΕΤΑΤΡΕΨΜΟ ΑΝΑΚΛΗΣΜΟ ΑΝΑΚΛHΣΗΣ US38141EA331 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GOLDMAN SACHS GROUP INC 6/5/2009 1/5/2014 6.0000% 2,500 109.2350 273,087.50 BGN A A1 ΟΧ ΟΧ - US06051GDY26 ΣΤΑΘΕΡΟΥ BANK OF AMERICA CORP 13/5/2009 15/5/2014 7.3750% 2,500 112.3020 280,755.00 BGN A A2 /*- ΟΧ ΝΑ - XS0379583015 ΣΤΑΘΕΡΟΥ GAZPROM (GAZ CAPITAL SA) 31/7/2008 31/7/2013 7.5100% 4,000 110.1750 440,70 BGN BBB Baa1 ΟΧ ΟΧ - XS0271682139 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ SOCIETE GENERALE 20/10/2006 20/10/2016 0.4840% 5,500 98.8330 543,581.50 BGN A Aa3 /*- ΟΧ ΝΑ 20/10/2011 USL2967VEB73 ΣΤΑΘΕΡΟΥ ENEL FINANCE INTL NV 7/10/2009 7/10/2014 3.8750% 3,500 103.2570 361,399.50 BGN A- A2 /*- ΟΧ ΝΑ - XS0229313696 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ BARCLAYS BANK PLC 9/9/2005 11/9/2017 0.4495% 5,000 95.0640 475,32 BGN A Baa1 ΟΧ ΝΑ 11/9/2012 US298785ET95 ΣΤΑΘΕΡΟΥ EUROPEAN INVESTMENT BANK 14/10/2008 15/11/2011 2.6250% 10,000 100.8350 1,008,35 BGN AAA Aaa ΟΧ ΟΧ - XS0262788051 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ BNP PARIBAS 9/8/2006 9/12/2016 0.4518% 2,000 98.7510 197,502.00 BGN AA- Aa3 /*- ΟΧ ΝΑ 9/12/2011 XS0328682587 ΣΤΑΘΕΡΟΥ VTB BANK (VTB CAPITAL SA 31/10/2007 31/10/2012 6.6090% 4,000 105.5990 422,396.00 BGN BBB /*- Baa1 ΟΧ ΟΧ - US172967ET43 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ CITIGROUP INC 13/5/2008 15/5/2018 1.9608% 2,000 99.6070 199,214.00 BVAL A A3 /*- ΟΧ ΟΧ - BE0932894455 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ FORTIS BANK SA/NV 22/5/2007 22/5/2017 0.4785% 2,000 96.3210 192,642.00 BGN AA- A2 ΟΧ ΝΑ 22/5/2012 US40429CFR88 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HSBC FINANCE CORP 30/5/2006 1/6/2016 0.6839% 2,000 94.6410 189,282.00 BGN A A3 ΟΧ ΟΧ - US71645WAJ09 ΣΤΑΘΕΡΟΥ PETROBRAS INTL FIN CO 15/9/2004 15/9/2014 7.7500% 1,500 114.8740 172,311.00 BGN - A3 ΟΧ ΟΧ - US617446HR39 ΣΤΑΘΕΡΟΥ MORGAN STANLEY 26/2/2003 1/3/2013 5.3000% 2,000 105.5990 211,198.00 BGN A A2 ΟΧ ΝΑ - XS0295153109 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ STANDARD CHARTERED BK HK 12/4/2007 13/4/2017 0.5328% 1,000 97.2630 97,263.00 BGN A A1 ΟΧ ΝΑ 13/4/2012 US6325C1BB43 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONAL AUSTRALIA BANK 2/3/2010 2/3/2015 3.7500% 2,000 104.0550 208,11 BGN AA Aa2 ΟΧ ΟΧ - US63859VAW19 ΣΤΑΘΕΡΟΥ NATIONWIDE BLDG SOCIETY 25/2/2010 25/2/2015 4.6500% 3,000 103.3430 310,029.00 BVAL A+ Aa3 /*- ΟΧ ΟΧ - XS0269136163 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ HBOS PLC 29/9/2006 30/9/2016 0.4458% 2,000 87.7500 175,50 BGN BBB Baa3 ΟΧ ΝΑ 30/9/2011 XS0198456054 ΚΥΜΑΝΟΜΕΝΟΥ DEUTSCHE BANK AG 17/8/2004 17/2/2015 1.0605% 3,000 97.3930 292,179.00 BGN BBB+ A3 ΟΧ ΝΑ 17/8/2011

ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΚΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 52,902.73 Σύνολο I.1. 52,902.73 Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. Σύνολο I.5. Σύνολο I.6. 52,902.73 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. ΜΕΤΟΧΚΑ BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 4,500 12.510 56,295.00 FRANKLIN TEMP. INV. ASIAN GROWTH - IACC 2,310 24.470 56,525.70 FRANKLIN TEMP. INV. FR. MUTUAL DISCOVERY 4,910 12.620 61,964.20 BGF- WORLD ENERGY D2 EUR 950 19.740 18,753.00 BGF- EMERGING EUROPE FUND-D2 186 105.240 19,574.64 JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 4,530 15.690 71,075.70 FRANKLIN TEMPL.-TEMP EMERGING MARKETS 2,500 9.330 23,325.00 FRANKLIN TEMP. INV. FR. TECHNOLOGY 3,900 9.210 35,919.00 FRANKLIN TEMP. NATURAL RESOURCES -I- 2,250 8.110 18,247.50 FRANKLIN TEMPL.INV. -US OPP.ACC 8,000 13.120 104,96 DBX-TRACKERS DAX 700 73.390 51,373.00 ISHARES MSCI EUROPE 4,100 17.510 71,791.00 FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 4,600 10.621 48,854.91 ISHARES S&P 500 INDEX FUND 9,400 9.070 85,258.00 POWERSHARES FTSE RAFI US 2,300 40.483 93,110.78 ISHARES EURO STOXX BANKS 1,650 16.540 27,291.00 DBX-TRACKERS EUROSTOXX 50 700 29.960 20,972.00 ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND 600 33.384 20,030.44 Σύνολο 885,320.87 ΜΚΤΑ PICTET FUNDS GLOBAL EMERGING CURRENCIES 600 76.010 45,606.00 Σύνολο 45,606.00 ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 3,300 11.595 38,264.06 Σύνολο 38,264.06 Σύνολο II.5. 969,190.93 Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 969,190.93 1,022,093.66-5,186.45 1,016,907.21

ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΚTΟ (Απ. Ε.Κ. 32/19.10.2009) Τιµή Συνολική Αξία Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 7,548.51 Προθεσµιακή κατάθεση (Eurobank) 151,955.91 Σύνολο I.1. 159,504.42 Σύνολο I.2. Σύνολο I.3. Σύνολο I.4. ΟΜΟΛΟΓΑΚΑ ΚΥΠΡΟΥ EURIBOR RETURN (EUR) ΟΜΟΛ. ΕΞΩΤ. 14,500 3.0065 43,594.25 Σύνολο I.5. 43,594.25 Σύνολο I.6. 203,098.67 Σύνολο II.1. Σύνολο II.2. Σύνολο II.3. Σύνολο II.4. ΟΜΟΛΟΓΑΚΑ BGF - EURO BOND FUND 9,300 21.0300 195,579.00 PARVEST EURO GOV BOND - PRIVILG 127.998 1,558.7400 199,515.60 PICTET FUNDS LUX-EMERGING LOCAL CURRENCY 450 130.5700 58,756.50 FRANKLIN TMP-TMP GLB HIGH YIELD 7,500 8.9500 67,125.00 INVESCO EURO CORPORATE BOND 11,000 13.6712 150,383.20 LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 1,840 130.6400 240,377.60 PROSHARES ULTRASHORT TREASURY 1,450 26.9079 39,016.47 Σύνολο 950,753.37 ΜΕΤΟΧΚΑ JPMORGAN F-GLOBAL FOCUS 6,000 15.6900 94,14 FRANKLIN GOLD & PRECIOUS METAL 3,800 7.9568 30,235.94 MORGAN STANLEY EUROPEAN EQUITY ALPHA 2,100 27.7600 58,296.00 BGF-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND 5,900 12.5100 73,809.00 FRANKLIN TEMP. INV. ASIAN GROWTH - IACC 2,300 24.4700 56,281.00 POWERSHARES FTSE RAFI US 5,900 40.4829 238,849.38 DBX-TRACKERS DAX 700 73.3900 51,373.00 ISHARES S&P 500 INDEX FUND 26,200 9.0700 237,634.00 ISHARES MSCI EUROPE 9,040 17.510 158,290.40 ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND 6,660 33.3841 222,337.93 ISHARES EURO STOXX BANKS 1,600 16.5400 26,464.00 Σύνολο 1,247,710.65 ΜΚΤΑ JPMORGAN INCOME OPPORTUNITY-B 885 115.6400 102,341.40 Σύνολο 102,341.40 ΑΧΕΡΣΗΣ ΑΘΕΣΜΩΝ PROSHARES ULTRASHORT EURO 2,900 11.5952 33,626.00 Σύνολο 33,626.00 Σύνολο II.5. 2,334,431.42 Σύνολο II.6. ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΚΟΥ () + () 2,334,431.42 2,537,530.09-4,978.23 2,532,551.86