ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ.ΕΤΟΥΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΦΟΡΕΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΗΓ. 00 Γενικές Υπηρεσίες 19.027.344,18 5.164.816,18 17.923.358,14 17.923.358,14 17.923.358,14 10 Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες 7.122.860,40 2.360.525,78 6.927.380,00 6.927.380,00 6.927.380,00 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής 12.781.043,36 1.789.218,31 12.175.660,10 12.175.660,10 12.175.660,10 20 Υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 3.724.138,77 1.442.382,83 4.054.923,50 4.054.923,50 4.054.923,50 25 Υπηρεσίες Υδρευσης - άρδευσης - αποχέτευσης 7.431.661,30 709.718,54 5.940.004,19 5.940.004,19 5.940.004,19 30 Υπηρεσία Τεχνικών έργων 12.246.969,77 1.391.156,99 12.630.320,06 12.630.320,06 12.630.320,06 35 Υπηρεσίες πρασίνου 6.056.432,72 2.101.733,29 4.750.948,00 4.750.948,00 4.750.948,00 40 Υπηρεσία Πολεοδομίας 966.663,28 216.281,56 505.881,00 505.881,00 505.881,00 45 Υπηρεσία νεκροταφείων 101.206,22 71.920,41 10.200,00 10.200,00 10.200,00 50 Δημοτική Αστυνομία 759.237,00 271.261,75 163.000,00 163.000,00 163.000,00 70 Λοπές υπηρεσίες 137.235,00 78.467,67 25.957,00 25.957,00 25.957,00 <ANEY> <Άνευ Υπηρεσίας> 116.420.564,70 31.495.405,57 53.058.101,82 53.058.101,82 53.058.101,82 ΣΥΝΟΛΟ 186.775.356,70 47.092.888,88 118.165.733,81 118.165.733,81 118.165.733,81
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ KATA ΔΑΠΑΝΗΣ 60Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 17.875.719,40 8.705.793,68 16.538.185,00 16.538.185,00 16.538.185,00 61Αμοιβές αιρετών και τρίτων 2.361.222,60 766.313,53 2.309.226,00 2.309.226,00 2.309.226,00 62Παροχές τρίτων 3.935.100,40 954.683,23 4.201.218,00 4.201.218,00 4.201.218,00 63Φόροι - Τέλη 77.000,00 13.941,21 65.500,00 65.500,00 65.500,00 64Λοιπά γενικά έξοδα 884.657,00 99.931,59 851.962,96 851.962,96 851.962,96 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση 65δημοσίας πίστης 4.925.282,00 1.977.591,06 2.142.563,00 2.142.563,00 2.142.563,00 66Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.923.261,00 25.840,22 2.088.734,50 2.088.734,50 2.088.734,50 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - 67Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 7.326.727,24 1.901.075,83 7.184.973,14 7.184.973,14 7.184.973,14 68Λοπά έξοδα 4.210.217,00 182.298,16 6.633.000,00 6.633.000,00 6.633.000,00 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης 43.519.186,64 14.627.468,51 42.015.362,60 42.015.362,60 42.015.362,60 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και 71προμήθειες παγίων 2.819.442,80 322.857,06 7.889.241,16 7.889.241,16 7.889.241,16 73Έργα 15.512.969,69 505.725,74 10.557.086,59 10.557.086,59 10.557.086,59 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές 74εργασίες και ειδικές δαπάνες 8.494.191,87 137.932,82 4.644.440,64 4.644.440,64 4.644.440,64 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές 75σε επιχειρήσεις) 9.001,00 3.499,18 1.501,00 1.501,00 1.501,00 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις 26.835.605,36 970.014,80 23.092.269,39 23.092.269,39 23.092.269,39 81Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 49.779.052,63 13.482.678,86 22.316.313,59 22.316.313,59 22.316.313,59 82Λοιπές αποδόσεις 5.780.650,00 282.838,92 7.685.335,00 7.685.335,00 7.685.335,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές 83αποδόσεις Προβλέψεις και μη προβλέψεις είσπραξης 37.251.872,00 17.729.887,79 0,00 0,00 0,00 εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 85οικονομικού έτους 23.367.095,37 0,00 22.713.188,23 22.713.188,23 22.713.188,23 ΝΟΛΟ Πληρωμές Π.Ο.Ε. και Λοιπές αποδόσεις και προβλέψεις 116.178.670,00 31.495.405,57 52.714.836,82 52.714.836,82 52.714.836,82
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων 91στον προϋπολογισμό 241.894,70 0,00 343.265,00 343.265,00 343.265,00 ΣΥΝΟΛΟ Αποθεματικό 241.894,70 0,00 343.265,00 343.265,00 343.265,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 186.775.356,70 47.092.888,88 118.165.733,81 118.165.733,81 118.165.733,81
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 00 KATA ΠΡΟΗΓ. ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.131.603,00 308.262,40 414.867,00 414.867,00 414.867,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 1.231.317,54 595.957,39 1.004.990,00 1.004.990,00 1.004.990,00 62 Παροχές τρίτων 701.290,40 214.803,83 451.600,00 451.600,00 451.600,00 63 Φόροι - Τέλη 29.500,00 8.505,43 29.500,00 29.500,00 29.500,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 683.757,00 71.822,90 726.665,00 726.665,00 726.665,00 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 4.925.282,00 1.977.591,06 2.142.563,00 2.142.563,00 2.142.563,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 5.970.277,24 1.802.075,83 5.944.973,14 5.944.973,14 5.944.973,14 68 Λοπά έξοδα 4.210.217,00 182.298,16 6.633.000,00 6.633.000,00 6.633.000,00 6 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης 18.883.244,18 5.161.317,00 17.348.158,14 17.348.158,14 17.348.158,14 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 135.100,00 0,00 176.800,00 176.800,00 176.800,00 73 Έργα 0,00 0,00 396.900,00 396.900,00 396.900,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 9.000,00 3.499,18 1.500,00 1.500,00 1.500,00 7 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις 144.100,00 3.499,18 575.200,00 575.200,00 575.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 00 19.027.344,18 5.164.816,18 17.923.358,14 17.923.358,14 17.923.358,14
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : 00 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Γενικές Υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού ΠΡΟΗΓ. 603 ΧΡΗΣΗΣ 00.6031.10001 Τακτικές αποδοχές 80.000,00 69.463,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6031 80.000,00 69.463,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 603 80.000,00 69.463,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 605 ΠΡΟΗΓ. Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 00.6053.10002 ειδικών θέσεων ΚΥΤ 2.200,00 392,84 2.500,00 2.500,00 2.500,00 00.6053.10003 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 6.000,00 1.217,72 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕΔΕ 00.6053.10004 (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ) 1.300,00 274,05 1.300,00 1.300,00 1.300,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 00.6053.10005 ειδικών θέσεων ΙΚΑ 27.000,00 6.563,17 27.000,00 27.000,00 27.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 00.6053.10006 ειδικών θέσεων επικουρικό 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπερ 00.6053.10007 Υγειονομική Δημοσίου 1.386,00 808,15 1.400,00 1.400,00 1.400,00 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ 00.6053.10008 (πρωην ΤΑΥΟΥ) 456,00 260,61 456,00 456,00 456,00 Εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ταμείου 00.6053.20001 Νομικών 1.761,00 880,20 1.762,00 1.762,00 1.762,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 41.103,00 10.396,74 41.418,00 41.418,00 41.418,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ετήσια εισφορά στο ΤΕΑΔΥ/ΤΠΔΥ (ΤΑΔΚΥ)(άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 00.6056.10001 5441/66) 1.000.000,00 228.142,66 257.449,00 257.449,00 257.449,00 ΣΥΝΟΛΟ 6056 1.000.000,00 228.142,66 257.449,00 257.449,00 257.449,00 Για λογιστική τακτοποίηση της κράτησης 1,5000 από το ΤΠΔ και 00.6057.10001 Τραπεζών 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6057 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 1.041.103,00 238.539,40 313.867,00 313.867,00 313.867,00 607 00.6071.10001 00.6073.10001 00.6074.10001 ΠΡΟΗΓ. Δαπάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων (άρθρο 13 2527/97) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6071 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Δαπανες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 3.500,00 260,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6073 3.500,00 260,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 Δαπανες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (άρθρο 13Ν 2597/97) 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6074 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 607 10.500,00 260,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 1.131.603,00 308.262,40 414.867,00 414.867,00 414.867,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 611 Αμοιβές νομικών και ΠΡΟΗΓ. 00.6111.10001 συμβολαιογράφων 130.000,00 85.939,78 150.000,00 150.000,00 150.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6111 130.000,00 85.939,78 150.000,00 150.000,00 150.000,00 00.6113.10001 Αμοιβές μεταφραστών 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 6113 3.100,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 00.6116.10001 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6116 8.000,00 0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 00.6117.10001 ελεύθερου επαγγελματία 377.030,54 324.683,29 397.000,00 397.000,00 397.000,00 Μαγνητοφωνηση απομαγνητοφώνηση 00.6117.10004 - δακτυλογράφηση πρακτικων Δ.Σ. 30.552,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 00.6117.10008 Αμοιβή σώματος ορκωτων εκτιμητών 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Φυλαξη- ασφάλεια των δημοτικών κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων όλων των δημοτικών ενοτήτων του 00.6117.10009 Δήμου Φυλής 130.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνταξη σχεδίου δράσης για την 00.6117.10010 Βιώσιμη Αειφόρο Ενέργεια Σ.Δ.Α.Ε. 24.600,00 24.600,00 0,00 0,00 0,00 00.6117.20002 Αμοιβή γιατρού εργασίας 5.000,00 3.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 572.182,54 352.283,29 426.600,00 426.600,00 426.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 713.282,54 438.223,07 587.700,00 587.700,00 587.700,00 612 ΠΡΟΗΓ. Εξοδα παραστάσεως Δημάρχου, ή προέδου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου 00.6121.10001 (άρθρο 173 ΔΚΚ) 135.000,00 80.735,90 135.000,00 135.000,00 135.000,00 Αντιμισθία του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης άρθρο 77 00.6121.10002 παρ.6 Ν.3852/2010 22.490,00 0,00 22.490,00 22.490,00 22.490,00 ΣΥΝΟΛΟ 6121 157.490,00 80.735,90 157.490,00 157.490,00 157.490,00 Εξοδα κίνησης προέδρων συμβουλίων δημοτικων κοινοτήτων αρθρο 79 00.6123.10001 Ν3852/2010 5.400,00 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6123 5.400,00 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Εξοδα κηδείας Δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων (άρθρο 175 00.6124.10001 ΔΚΚ) ν2685/99) 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6124 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών 00.6126.10001 σε αιρετούς 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6126 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 612 165.890,00 80.735,90 171.290,00 171.290,00 171.290,00 613 ΠΡΟΗΓ. 00.6131.10001 Αμοιβές προσωπικού ΚΕΠ 8.800,00 8.800,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 00.6131.20001 Αμοιβή συνεργατών με μίσθωση έργου 50.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6131 58.800,00 48.800,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 Αποζημιώσεις μελών φορολογικών 00.6133.10001 Επιτρόπων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6133 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 613 59.800,00 48.800,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 614 ΠΡΟΗΓ. Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού 00.6142.10001 δικαίου Ενταξη της πράξης καινοτόμες και 23.590,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ανοιχτές υπηρεσίες ηλεκτρονικης συμμετοχής (e-participation)και ένταξης (e-inclusion) των πολιτων του Δημου Φυλης στο δημόσιο διάλογο και τον αειφορο δημοκρατικό προγ== 00.6142.10008 ΕΣΠΑ Φ 125.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προετοιμασία έργων του Δήμου για υποβολή και χρηματοδότητηση στα Ε.Π. "ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ" και Ι "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ"(προμελέτες, ΤΠΔΔ, τεύχη διαγωνισμών,συνοδευτικά 00.6142.10009 έντυπα κ.λπ. 22.755,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 171.345,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 171.345,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 615 00.6151.10001 ΠΡΟΗΓ. Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων 100.000,00 20.909,22 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6151 100.000,00 20.909,22 100.000,00 100.000,00 100.000,00 00.6154.10001 Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6154 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 615 106.000,00 20.909,22 106.000,00 106.000,00 106.000,00 616 ΠΡΟΗΓ. 00.6162.10001 Λοιπά έξοδα τρίτων 15.000,00 7.289,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 15.000,00 7.289,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 15.000,00 7.289,20 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 1.231.317,54 595.957,39 1.004.990,00 1.004.990,00 1.004.990,00 : 62 Παροχές τρίτων 622 ΠΡΟΗΓ. 00.6221.10001 Ταχυδρομικά Τέλη 3.000,00 1.374,28 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6221 3.000,00 1.374,28 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 00.6222.10001 τηλετυπία τέλη εσωτερικού 77.090,40 59.921,25 80.000,00 80.000,00 80.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 6222 77.090,40 59.921,25 80.000,00 80.000,00 80.000,00 00.6223.10001 Κινητή Τηλεφωνία 10.000,00 455,92 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6223 10.000,00 455,92 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00.6224.10001 Λοπές επικοινωνίες-curier 3.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 00.6224.10002 Τέλη ειδικών ραδιοδικτύων 2.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6224 5.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 95.090,40 61.751,45 111.000,00 111.000,00 111.000,00 623 ΠΡΟΗΓ. 00.6232.10001 Ενοίκια - Μισθώματα 86.000,00 61.399,20 86.000,00 86.000,00 86.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6232 86.000,00 61.399,20 86.000,00 86.000,00 86.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 86.000,00 61.399,20 86.000,00 86.000,00 86.000,00 626 ΠΡΟΗΓ. Συντήρηση Δικτύου Η/Υ και 00.6266.10001 Τηλεπικοινωνιών 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 A.M.114/2012 Eργασία για την προμήθεια απαραίτητου λογισμικού και εξοπλισμού υποστήριξης τμήματος Επικοινωνίας Δημοτών (contact 00.6266.10002 center) του Δ.Φυλής 24.600,00 24.600,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Συντήρηση Υποστήριξη εφαρμογών 00.6266.10003 λογισμικού 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 49.200,00 24.600,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 49.200,00 24.600,00 59.600,00 59.600,00 59.600,00 627 ΠΡΟΗΓ. 00.6271.10001 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 2.000,00 167,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6271 2.000,00 167,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00.6273.10001 Φωτισμός και κίνηση 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6273 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Δαπανες φύλαξης κτιρίων και κοινοχρηστων χωρων (αρθ. 21 παρ. 00.6278.10001 11 ν 3731/2008 369.000,00 66.886,18 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6278 369.000,00 66.886,18 85.000,00 85.000,00 85.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 471.000,00 67.053,18 195.000,00 195.000,00 195.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 701.290,40 214.803,83 451.600,00 451.600,00 451.600,00 : 63 Φόροι - Τέλη 631 ΠΡΟΗΓ. 00.6312.20001 Καταβολή τέλους κτηματολογίου 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6312 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 631 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 633 ΠΡΟΗΓ. 00.6331.10001 Παρακράτηση ΤΑΠ υπέρ ΚΕΔΚΕ 27.000,00 8.383,03 27.000,00 27.000,00 27.000,00 00.6331.10002 Λοιποί φόροι τέλη 500,00 122,40 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6331 27.500,00 8.505,43 27.500,00 27.500,00 27.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 633 27.500,00 8.505,43 27.500,00 27.500,00 27.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 29.500,00 8.505,43 29.500,00 29.500,00 29.500,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα 641 ΠΡΟΗΓ. 00.6413.10001 Μεταφορές προσώπων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6413 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 642 ΠΡΟΗΓ.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 00.6421.10001 μετακινούμενων αιρετών 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6421 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 00.6423.10001 τρίτων 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 6423 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 642 2.100,00 0,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 643 ΠΡΟΗΓ. Εξοδα ενημέρωσης και προβολής 00.6431.10001 δραστηριοτήτων Φιλοξενία διαδυκτυακών του Δήμου εφαρμογών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 και συντήρησης ιστοσελίδας 00.6431.20001 INTRANET 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6431 29.600,00 0,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 Τιμητικές διακρίσεις αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών 00.6433.10001 προσώπων και αντιπροσωπειών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6433 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 30.600,00 0,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 644 00.6442.10001 00.6443.10001 ΠΡΟΗΓ. Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6442 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 30.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6443 30.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 644 31.000,00 0,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 645 ΠΡΟΗΓ.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Συνδρομές σε εφημερίδες και 00.6451.10001 περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 5.000,00 615,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6451 5.000,00 615,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00.6452.10001 Συνδρομές INTERNET 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6452 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 00.6453.10001 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6453 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 645 11.000,00 615,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 649 ΠΡΟΗΓ. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 00.6492.10001 συμβιβαστικών πράξεων 450.000,00 64.454,82 450.000,00 450.000,00 450.000,00 Αποζημειώσεις πολιτών από φθορές 00.6492.10002 σε οχήματα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Αποζημιώσεις πολιτών από φυσικά 00.6492.10003 φαινόμενα & λοιπές καταστροφές 2.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Αποζημιώσεις πολιτών για ζημιές σε 00.6492.10004 ακίνητο από υπαιτιότητα του Δήμου 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6492 459.000,00 64.454,82 472.000,00 472.000,00 472.000,00 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής 00.6493.10001 αεράμυνας 95.057,00 0,00 99.965,00 99.965,00 99.965,00 ΣΥΝΟΛΟ 6493 95.057,00 0,00 99.965,00 99.965,00 99.965,00 Εξοδα συμβολαιογράφων και 00.6494.10001 δικαστικών επιμελητών 50.000,00 6.753,08 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6494 50.000,00 6.753,08 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 649 604.057,00 71.207,90 621.965,00 621.965,00 621.965,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 683.757,00 71.822,90 726.665,00 726.665,00 726.665,00 : 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 651 ΠΡΟΗΓ.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Τόκοι δανείων εσωτερικού Εμπορική 00.6511.10002 Τράπεζα 15.307,00 0,00 14.720,00 14.720,00 14.720,00 ΣΥΝΟΛΟ 6511 15.307,00 0,00 14.720,00 14.720,00 14.720,00 00.6515.10001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 60.000,00 9.444,43 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6515 60.000,00 9.444,43 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00.6516.10001 Εθνικής Τράπεζας 2.777.910,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00.6516.10002 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού ΤΠΔ 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00.6516.10003 Τράπεζας Πειραιώς 28.125,00 0,00 28.125,00 28.125,00 28.125,00 Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00.6516.10004 Εμπορικής Τράπεζας 21.300,00 0,00 36.578,00 36.578,00 36.578,00 ΣΥΝΟΛΟ 6516 3.227.335,00 400.000,00 64.703,00 64.703,00 64.703,00 ΣΥΝΟΛΟ 651 3.302.642,00 409.444,43 119.423,00 119.423,00 119.423,00 652 ΠΡΟΗΓ. 00.6521.10001 Τόκοι Δανείων εσωτερικού από ΤΠΔ 1.600.000,00 1.568.146,63 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 00.6521.20000 Τόκοι δανείων εσωτερικού 4.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6521 1.604.500,00 1.568.146,63 2.005.000,00 2.005.000,00 2.005.000,00 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες 00.6524.10001 σύναψης δανείων 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6524 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 00.6525.10001 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Τόκοι δανείων εσωτερικοκύ Τράπεζας 00.6525.10002 Πειραιώς 3.140,00 0,00 3.140,00 3.140,00 3.140,00 ΣΥΝΟΛΟ 6525 8.140,00 0,00 8.140,00 8.140,00 8.140,00 ΣΥΝΟΛΟ 652 1.622.640,00 1.568.146,63 2.023.140,00 2.023.140,00 2.023.140,00 ΣΥΝΟΛΟ 65 4.925.282,00 1.977.591,06 2.142.563,00 2.142.563,00 2.142.563,00 : 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 671 ΠΡΟΗΓ.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Απόδοση σε σχολικές Επιτροπές και 00.6711.10001 σχολικοί τροχονόμοι 293.597,27 247.113,97 314.850,14 314.850,14 314.850,14 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για την συντήρηση Σχολικών Κτιρίων 00.6711.10002 (αρθ.94/παρ.4 περ.25) 89.924,91 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6711 383.522,18 247.113,97 314.850,14 314.850,14 314.850,14 Επιχ/ση στους Παιδικούς Σταθμούς 00.6715.10010 Ανω Λιοσίων 2.000.000,00 730.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 Επιχορήγηση στους Παιδικούς 00.6715.10011 Σταθμούς Ζεφυρίου 500.000,00 71.815,88 500.000,00 500.000,00 500.000,00 00.6715.10012 Επιχ/ση Α Παιδικού Σταθμού Φυλής 500.000,00 80.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας 00.6715.10022 Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής 150.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Επιχορήγηση στο ΝΠΔΔ Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Φυλής "Η 00.6715.10023 ΠΑΡΝΗΘΑ" 1.000.000,00 346.830,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 Επιχορήγηση Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας 00.6715.10024 Εκπαίδευσης Δήμου Φυλής 150.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6715 4.300.000,00 1.228.645,88 4.700.000,00 4.700.000,00 4.700.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 671 4.683.522,18 1.475.759,85 5.014.850,14 5.014.850,14 5.014.850,14 672 ΠΡΟΗΓ. 00.6721.10001 Εισφορά υπέρ συνδέσμων 818.790,06 286.354,02 551.404,00 551.404,00 551.404,00 00.6721.20003 Εισφορά υπέρ του ΑΣΔΑ 204.698,00 39.961,96 68.653,00 68.653,00 68.653,00 Εισφορά υπέρ του Περιβαλλοντικού 00.6721.20007 Συνδέσμου Δήμων Α 26.100,00 0,00 26.100,00 26.100,00 26.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 6721 1.049.588,06 326.315,98 646.157,00 646.157,00 646.157,00 Εισφορά για την καταπολέμηση 00.6724.10001 αρουραίων και ακριδών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Εισφορά για την καταπολέμηση 00.6724.10002 κουνουπιών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6724 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 00.6726.10002 Υπέρ Ιερού Πανάγιου Τάφου 880,00 0,00 880,00 880,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ 6726 880,00 0,00 880,00 880,00 880,00 ΣΥΝΟΛΟ 672 1.052.468,06 326.315,98 649.037,00 649.037,00 649.037,00 673 00.6732.10001 00.6734.10001 00.6735.10001 ΠΡΟΗΓ. Προαιρετική εισφορά υπέρ του δημοσίου για την καταπολέμηση δάκου καταστροφή αρουραίων και ακριδών 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6732 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία 50.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6734 50.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία(αμεα) 50.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6735 50.000,00 0,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ 00.6736.00005 Δήμου Υπουργείου Πολι== 1,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου & Εθνικου Κ/κου Παν/μίου Αθηνών(Ε.Κ.Π.Α.)για εκπόνηση ερ/κου εργου για το φ/νο του σχολικού εκφοβισμού,η σχεση με ψυχ/κες παραμ/ρους -οικογενεια -σχολειουκοινων.περιβαλ.τος 00.6736.10001 85.000,00 0,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 Π.Σ.μεταξύ Δήμου-ΚΕΔΗΦκαι του Συν/μου-Κοιν/κου μη κερ/κου φορεα μετην επωνυμια Κοινωνικες Συνεταιριστικές Δραστηριότητες 00.6736.10002 Ευπαθών ομάδων(κ.σ.δ.ε.ο) 0,00 0,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6736 85.001,00 0,00 154.000,00 154.000,00 154.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Συνδρομή στη διαδημοτική εταιρεία Eυρωπαϊκός Ομιλος Εδαφικής Συνεργασίας Ε.O.E.Σ.(πρ."Εύξεινη Πόλη") 00.6739.10001 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Συμμετοχή στο πρόγραμμα 00.6739.20001 Lifelonglearnihg -Leonardo 39.086,00 0,00 39.086,00 39.086,00 39.086,00 Επιχορήγηση από την Ε.Ε. για το 00.6739.20004 πρόγραμμα Integrow 2.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6739 48.286,00 0,00 46.086,00 46.086,00 46.086,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 234.287,00 0,00 281.086,00 281.086,00 281.086,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 5.970.277,24 1.802.075,83 5.944.973,14 5.944.973,14 5.944.973,14 : 68 Λοπά έξοδα 681 ΠΡΟΗΓ. 00.6813.10001 Λοιπές εγγύησεις 13.000,00 3.963,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6813 13.000,00 3.963,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 681 13.000,00 3.963,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 682 00.6821.10001 ΠΡΟΗΓ. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 100.000,00 7.650,98 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6821 100.000,00 7.650,98 100.000,00 100.000,00 100.000,00 00.6822.10001 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταμείων 500.000,00 161.715,81 500.000,00 500.000,00 500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6822 500.000,00 161.715,81 500.000,00 500.000,00 500.000,00 00.6823.10001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 20.000,00 6.968,37 20.000,00 20.000,00 20.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6823 20.000,00 6.968,37 20.000,00 20.000,00 20.000,00 Εξοδα εφαρμογής άρθρων 262-263- 00.6824.10001 269-270/Ν. 3463/2006 3.577.217,00 2.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6824 3.577.217,00 2.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 4.197.217,00 178.335,16 6.620.000,00 6.620.000,00 6.620.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 68 4.210.217,00 182.298,16 6.633.000,00 6.633.000,00 6.633.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 18.883.244,18 5.161.317,00 17.348.158,14 17.348.158,14 17.348.158,14 ΓΕΝΙΚΗ : 7 Επενδύσεις : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 713 ΠΡΟΗΓ. 00.7134.10002 Προμήθεια Net Point H/W & S/W 24.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Ηλεκτρονικοί Λογισμικο ύ Radix Reload για το σύνολο του Δικτύου Η/Υ 00.7134.10003 του Δήμου 24.600,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Προμήθεια λογισμικού υλικού (Software & Hardware) Ηλεκτρονικής 00.7134.10004 Διαχείρισης Εκύπωσης Εγγράφων 24.600,00 0,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 Προμήθεια λογισμικού υλικού (Software & Hardware) Ηλεκτρονικής 00.7134.10005 Διακίνισης Εγγράφων 35.000,00 0,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 Προμήθεια λογισμικού Microsoft Open 00.7134.10006 License 16.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 124.800,00 0,00 166.000,00 166.000,00 166.000,00 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε Δημοτικα 00.7135.00001 κτιρια της Δ.Ε.Φυλής 4.500,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Προμήθεια και τοποθέτηση συστημάτων συναγερμού σε 00.7135.20001 κτίρια του Δήμου 5.800,00 0,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 10.300,00 0,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 135.100,00 0,00 176.800,00 176.800,00 176.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 135.100,00 0,00 176.800,00 176.800,00 176.800,00 : 73 Έργα 734 ΠΡΟΗΓ.
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ 734 ΠΡΟΗΓ. Ενταξη της πράξης καινοτόμες και ανοιχτές υπηρεσίες ηλεκτρονικης συμμετοχής (e-participation)και ένταξης (e-inclusion) των πολιτων του Δημου Φυλης στο δημόσιο διάλογο και 00.7341.10001 τον αειφορο δημ/κό προγ/μο (ΕΣΠΑ) 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 Ενταγμένη πράξη Κέντρο Στήριξης 00.7341.10004 Ρομά και Ευπαθών Ομάδων ΕΣΠΑ 0,00 0,00 268.800,00 268.800,00 268.800,00 ΕΣΠΑ Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάσες στο Δήμο Φυλής με τίτλο "Α.Σ.ΧΑΣΙΑ" 00.7341.10005 Κωδ.Πράξης (375974) 0,00 0,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 7341 0,00 0,00 396.900,00 396.900,00 396.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 734 0,00 0,00 396.900,00 396.900,00 396.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 0,00 0,00 396.900,00 396.900,00 396.900,00 : 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 751 ΠΡΟΗΓ. 00.7518.10001 Αναπτυξιακή Συμπραξη "ΧΑΣΙΑ" 7.500,00 3.499,18 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7518 7.500,00 3.499,18 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 751 7.500,00 3.499,18 0,00 0,00 0,00 752 00.7521.20001 ΠΡΟΗΓ. Συμμετοχή στην επιχείρηση Αέριο Πόλης Α.Ε. (ΠΕΔΦΑ 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7521 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 752 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 75 9.000,00 3.499,18 1.500,00 1.500,00 1.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 144.100,00 3.499,18 575.200,00 575.200,00 575.200,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 00 19.027.344,18 5.164.816,18 17.923.358,14 17.923.358,14 17.923.358,14
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 10 KATA 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.286.528,40 2.239.527,00 4.237.323,00 4.237.323,00 4.237.323,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 488.806,00 68.117,40 511.236,00 511.236,00 511.236,00 62 Παροχές τρίτων 623.975,00 23.885,75 610.440,00 610.440,00 610.440,00 63 Φόροι - Τέλη 20.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 7.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 431.100,00 11.379,57 411.380,00 411.380,00 411.380,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 1.115.450,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 6 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης 6.972.859,40 2.342.909,72 6.791.379,00 6.791.379,00 6.791.379,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 148.000,00 17.616,06 136.000,00 136.000,00 136.000,00 73 Έργα 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 7 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις 150.001,00 17.616,06 136.001,00 136.001,00 136.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 10 7.122.860,40 2.360.525,78 6.927.380,00 6.927.380,00 6.927.380,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : 10 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Οικονομικές και Διοικητικές υπηρεσίες ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κ Ω 601 10.6011.10001 Τακτικές αποδοχές 994.151,40 617.551,86 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 994.151,40 617.551,86 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 10.6012.10001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 50.151,00 5.624,92 25.075,00 25.075,00 25.075,00 10.6012.10002 Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας 2.007,00 0,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 10.6012.10003 Αποζημίωση Γραμματέων ΔΣ 1.635,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6012.10004 Αποζημίωση Ληξιάρχου 10.700,00 1.377,60 10.700,00 10.700,00 10.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 64.493,00 7.002,52 37.782,00 37.782,00 37.782,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 1.058.644,40 624.554,38 1.037.782,00 1.037.782,00 1.037.782,00 Κ Ω 602 10.6021.10001 Τακτικές αποδοχές 2.238.406,00 1.174.525,83 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 2.238.406,00 1.174.525,83 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00 10.6022.10001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 149.206,00 15.785,18 70.000,00 70.000,00 70.000,00 10.6022.10002 Αποζημίωση νυχτερινής εργασίας 2.007,00 1.766,80 12.000,00 12.000,00 12.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 151.213,00 17.551,98 82.000,00 82.000,00 82.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 2.389.619,00 1.192.077,81 2.332.000,00 2.332.000,00 2.332.000,00 Κ Ω 604 10.6041.10001 Τακτικές αποδοχές προσωπικού εκτάκτων υπαλλήλων 26.123,00 18.967,18 36.200,00 36.200,00 36.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 26.123,00 18.967,18 36.200,00 36.200,00 36.200,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.6042.10001 ΙΔΟΧ 1.671,00 217,20 800,00 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 1.671,00 217,20 800,00 800,00 800,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 27.794,00 19.184,38 37.000,00 37.000,00 37.000,00 Κ Ω 605 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 10.6051.10001 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 130.793,00 75.861,69 146.000,00 146.000,00 146.000,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 10.6051.10005 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 6.458,00 3.705,04 7.000,00 7.000,00 7.000,00 Εργοδοτικές εισφορες προσωπικού 10.6051.10007 στο Δημόσιο υπέρ ΤΕΑΔΥ 3.802,00 2.159,33 4.500,00 4.500,00 4.500,00 10.6051.10008 Εργοδοτικές εισφ.τεαδυ Βαρέα 0,75% 151,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6051.10009 Εργοδοτικές εισφορες Ταμείο Νομικών 1.761,00 146,70 1.761,00 1.761,00 1.761,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 142.965,00 81.872,76 159.261,00 159.261,00 159.261,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 10.6052.10005 σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 656.193,00 317.753,16 660.000,00 660.000,00 660.000,00 10.6052.10006 Ταμείο Νομικών Εργοδότη 785,00 0,00 785,00 785,00 785,00 Εργοδοτική εισφορά Ταμείο Πρόνοιας 10.6052.10010 Δικηγόρων 795,00 0,00 795,00 795,00 795,00 10.6052.10011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ΚΕΑΔ 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 657.873,00 317.753,16 661.680,00 661.680,00 661.680,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 10.6054.10005 προσωπικού ΙΚΑ 7.633,00 4.084,51 7.600,00 7.600,00 7.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 7.633,00 4.084,51 7.600,00 7.600,00 7.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 808.471,00 403.710,43 828.541,00 828.541,00 828.541,00 Κ Ω 606 10.6062.10001 Εξοδα κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων (άρθρο 112 Ν.118/81) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6062 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 606 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 60 4.286.528,40 2.239.527,00 4.237.323,00 4.237.323,00 4.237.323,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Κ Ω 611 Αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του 10.6117.00001 ελεύθερου επαγγελματία 5.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής 10.6117.00003 υποστήριξης σε θέματα 40.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6117.10000 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ 30.000,00 0,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 10.6117.10001 Απεντομώσεις - Μυοκτονίες 24.600,00 0,00 22.140,00 22.140,00 22.140,00 Τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση προσωπικού για το σύστημα 10.6117.10005 αναμεταδοσης (LIVE SREAMING) 24.600,00 24.354,00 0,00 0,00 0,00 Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στην υποστήριξη του Δήμου στην αξιολόγηση και βελτίωση της 10.6117.10006 οικονομικής του λειτουργίας 60.000,00 0,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 185.210,00 24.354,00 207.640,00 207.640,00 207.640,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 185.210,00 24.354,00 207.640,00 207.640,00 207.640,00 Κ Ω 614 10.6142.10001 Αμοιβές νομικών προσώπων 90.000,00 43.763,40 90.000,00 90.000,00 90.000,00 Αμοιβή ορκωτου λογιστή για την 10.6142.10002 απογραφή εναρξης 16.236,00 0,00 16.236,00 16.236,00 16.236,00 10.6142.10003 Αμοιβή ορκωτού λογιστή 44.760,00 0,00 44.760,00 44.760,00 44.760,00 Συμβουλευτικές υπηρεσίες στην οργάνωση διαδικασιών ολικής ποιότητας για την διαχείριση παγίων περιουσιακών στοιχείων υλικών και 10.6142.10022 αποθηκών 73.800,00 0,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αμοιβές εκκαθαριστών και λοιπών 10.6142.10023 εξόδων εκκαθάρισης ΔΕΤΕΑΛΑ 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 Αμοιβές εκκαθαριστών και λοιπών 10.6142.10024 εξόδων εκκαθάρισης 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 Οργάνωση διαδικασιών ολικής 10.6142.10025 ποιότητας και διαχείρισης εσόδων 24.600,00 0,00 24.600,00 24.600,00 24.600,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 298.596,00 43.763,40 298.596,00 298.596,00 298.596,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 298.596,00 43.763,40 298.596,00 298.596,00 298.596,00 Κ Ω 616 10.6161.10001 Υλοποίηση συμβάσεων διαδημοτικής και διαδημοτικής συνεργασίας 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6161 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 488.806,00 68.117,40 511.236,00 511.236,00 511.236,00 : 62 Παροχές τρίτων Κ Ω 623 Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών 10.6232.10001 εγκαταστάσεων 240.000,00 19.328,60 240.000,00 240.000,00 240.000,00 Μίσθωμα κτιρίου για την στέγαση του 10.6232.10002 γραφέιου προσωπικού 35.340,00 0,00 35.340,00 35.340,00 35.340,00 ΣΥΝΟΛΟ 6232 275.340,00 19.328,60 275.340,00 275.340,00 275.340,00 ΣΥΝΟΛΟ 623 275.340,00 19.328,60 275.340,00 275.340,00 275.340,00 Κ Ω 625 10.6253.10001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 17.890,00 0,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 6253 17.890,00 0,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 625 17.890,00 0,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00
Κ Ω ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 10.6261.00001 ακινήτων του Δήμου 8.400,00 0,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων 10.6261.10001 ακινήτων του Δήμου 5.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6261 13.400,00 0,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 10.6262.10001 Εργασίες συντήρησης καυστήρων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10.6262.10002 Εργασίες συντήρηση ασανσέρ 4.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6262 7.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 10.6263.10001 μέσων 10.000,00 965,55 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6263 10.000,00 965,55 10.000,00 10.000,00 10.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών 10.6264.10001 μηχανημάτων 21.120,00 2.250,90 20.100,00 20.100,00 20.100,00 ΣΥΝΟΛΟ 6264 21.120,00 2.250,90 20.100,00 20.100,00 20.100,00 Συντήρηση και επισκευή 10.6265.00002 πυροσβεστήρων Δημ. κτηρίω 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 10.6265.10001 εξοπλισμού 6.600,00 123,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.6265.10002 Συντήρηση ανελκυστήρα 3.625,00 1.217,70 1.700,00 1.700,00 1.700,00 ΣΥΝΟΛΟ 6265 15.225,00 1.340,70 21.700,00 21.700,00 21.700,00 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 10.6266.00000 μισθοδοσίας 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.6266.10001 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 68.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6266 93.000,00 0,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 159.745,00 4.557,15 146.200,00 146.200,00 146.200,00 Κ Ω 626 627 10.6273.00001 Δαπάνες κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμ 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6273 170.000,00 0,00 170.000,00 170.000,00 170.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 10.6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 171.000,00 0,00 171.000,00 171.000,00 171.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 623.975,00 23.885,75 610.440,00 610.440,00 610.440,00 : 63 Φόροι - Τέλη Κ Ω 632 10.6321.10001 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6321 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.6323.10001 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6323 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 632 20.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 63 20.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 : 64 Λοιπά γενικά έξοδα Κ Ω 641 10.6414.10001 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6414 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 641 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Κ Ω 646 10.6461.10001 Εξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6461 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 10.6462.10001 Δημοσίευση προκυρήξεων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6462 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 64 7.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Κ Ω 661 10.6611.10001 Προμήθεια βιβλίων κλπ 1.000,00 110,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6611 1.000,00 110,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών 10.6612.00001 υλικκών γραφείου για την Δ.Ε. Φυλής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 10.6612.00002 Δ.Ε.Φυλής 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 10.6612.10001 υλικά γραφείων 37.000,00 940,16 37.000,00 37.000,00 37.000,00 Προμήθεια εντύπων & Φωτοτυπικού 10.6612.10002 Χαρτιού 29.000,00 0,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων για την 10.6612.20000 Δ.Ε.Ζεφυρίου 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού για 10.6612.20002 την Δ.Ε.Ζεφυρίου 10.000,00 0,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 6612 93.000,00 940,16 89.200,00 89.200,00 89.200,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 10.6613.00000 εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Φυλής 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 10.6613.10001 εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Α.Λιοσίων 70.000,00 123,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών 10.6613.20000 εκτυπώσεων για την Δ.Ε.Ζεφυρίου 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6613 100.000,00 123,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 10.6614.10001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 15.000,00 1.142,61 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6614 15.000,00 1.142,61 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.6615.10001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6615 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 661 211.000,00 2.315,77 187.200,00 187.200,00 187.200,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Κ Ω 663 10.6634.10001 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμου 10.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6634 10.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Προμήθεια ειδών υγιεινής και 10.6635.00001 καθαριότητας της Δ.Ε.Φυλής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και 10.6635.10001 καθαριότητας 6.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας για 10.6635.20001 την ΔΕ Ζεφυρίου του Δ.Φυλής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6635 18.000,00 0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 663 28.000,00 0,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 Κ Ω 664 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση 10.6641.10001 μεταφορικών μέσων 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση 10.6641.10002 μεταφορικών μέσων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6641 82.000,00 0,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 10.6643.00001 φωτισμό Α.Μ.177/13 10.000,00 3.267,45 10.880,00 10.880,00 10.880,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 10.6643.10001 φωτισμό α.μ. 176/13 10.000,00 657,99 5.400,00 5.400,00 5.400,00 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και 10.6643.20001 φωτισμό AM 4.000,00 2.613,95 6.250,00 6.250,00 6.250,00 ΣΥΝΟΛΟ 6643 24.000,00 6.539,39 22.530,00 22.530,00 22.530,00 ΣΥΝΟΛΟ 664 106.000,00 6.539,39 104.530,00 104.530,00 104.530,00 Κ Ω 665 10.6654.10001 Προμήθεια λοιπού υλικού 2.000,00 712,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ 6654 2.000,00 712,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 665 2.000,00 712,80 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Κ Ω 666 Υλικά συντήρησης και επισκευής 10.6661.10001 κτιρίων 6.600,00 301,35 6.600,00 6.600,00 6.600,00 Προμήθεια ηλεκτρονικού και 10.6661.10002 ηλεκτρολογικού υλικού 19.500,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Προμήθεια περιφερεικών ΣΥΝΟΛΟ 6661 συσκευών 26.100,00 301,35 21.600,00 21.600,00 21.600,00 10.6662.10001 Η/Υ 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6662 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 36.100,00 301,35 31.600,00 31.600,00 31.600,00 Κ Ω 667 10.6671.10001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10.000,00 1.091,25 5.000,00 5.000,00 5.000,00 10.6671.10002 Ελαστικά μεταφορικών μέσων 7.003,70 0,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 10.6671.10003 Προμήθεια συσσωρευτών αυτοκινήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 10.6671.10006 Ελαστικά μεταφορικών μέσων 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 10.6671.20002 Ελαστικά μεταφορικών μέσων 996,30 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6671 20.000,00 1.091,25 13.050,00 13.050,00 13.050,00 10.6672.10001 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6672 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και 10.6673.10001 λοιπού εξοπλισμού 2.000,00 419,01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6673 2.000,00 419,01 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 667 24.000,00 1.510,26 17.050,00 17.050,00 17.050,00 Κ Ω 669 10.6699.10001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 15.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.6699.10002 Προμήθεια πυροσβεστήρων 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Προμήθεια αντισηπτικού 10.6699.10003 αντιβακτηριδιακού υγρού 4.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6699 24.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 24.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 431.100,00 11.379,57 411.380,00 411.380,00 411.380,00 : 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Κ Ω 673 10.6737.10003 Λοιπές καταβολές στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Φυλής (ετήσιο πρόγραμμα δράσης )(ΕΝΙΑΙΟ ΝΠΔΔ 1.115.450,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6737 1.115.450,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 673 1.115.450,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 67 1.115.450,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6 6.972.859,40 2.342.909,72 6.791.379,00 6.791.379,00 6.791.379,00 ΓΕΝΙΚΗ : 7 Επενδύσεις : 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων Κ Ω 713 10.7133.10002 Έπιπλα σκεύη 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7133 3.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 10.7134.10001 Προμήθεια Η/Υ 15.000,00 3.163,56 15.000,00 15.000,00 15.000,00 Προμήθεια και εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος, επέκταση 10.7134.10002 ευρυζωνικού δικτύου 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7134 115.000,00 3.163,56 115.000,00 115.000,00 115.000,00 Προμήθεια Καταγραφικού Συστήματος 10.7135.10005 με 17" Οθόνη και 4 Κάμερες 15.000,00 14.452,50 0,00 0,00 0,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αποτύπωση και σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων για τροποποιήσεις του εγκεκριμένου 10.7135.10006 ρυμοτομικού σχεδίου της Δ.Ε.Φυλής 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 7135 30.000,00 14.452,50 15.000,00 15.000,00 15.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 148.000,00 17.616,06 136.000,00 136.000,00 136.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 71 148.000,00 17.616,06 136.000,00 136.000,00 136.000,00 : 73 Έργα Κ Ω 733 10.7335.00001 Επισκευή και συντήρηση του συστήματος κλιματισμού του Δημοτικού Κτιρίου Φυλής == 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 7335 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 733 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 : 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) Κ Ω 751 10.7514.10001 Συμμετοχή στην 'ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε. ΆΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ' 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 7514 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 751 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 75 1,00 0,00 1,00 1,00 1,00 ΣΥΝΟΛΟ 7 150.001,00 17.616,06 136.001,00 136.001,00 136.001,00 ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΕΑ 10 7.122.860,40 2.360.525,78 6.927.380,00 6.927.380,00 6.927.380,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 15 KATA 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.686.939,00 1.349.319,70 2.962.816,00 2.962.816,00 2.962.816,00 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 334.607,84 63.268,24 430.000,00 430.000,00 430.000,00 62 Παροχές τρίτων 478.364,00 84.432,48 520.168,00 520.168,00 520.168,00 63 Φόροι - Τέλη 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 149.500,00 26.361,69 119.297,96 119.297,96 119.297,96 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 129.877,00 1.305,13 381.002,00 381.002,00 381.002,00 67 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 241.000,00 99.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 6 ΣΥΝΟΛΟ Έξοδα χρήσης 4.024.287,84 1.623.687,24 4.657.283,96 4.657.283,96 4.657.283,96 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 74.050,00 0,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 73 Έργα 4.142.205,48 28.828,25 4.105.035,50 4.105.035,50 4.105.035,50 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες 4.540.500,04 136.702,82 3.407.840,64 3.407.840,64 3.407.840,64 7 ΣΥΝΟΛΟ Επενδύσεις 8.756.755,52 165.531,07 7.518.376,14 7.518.376,14 7.518.376,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΦΟΡΕΑ 15 12.781.043,36 1.789.218,31 12.175.660,10 12.175.660,10 12.175.660,10
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΕΑΣ : 15 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑ ΦΟΡΕΑ & ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής πολιτικής ΓΕΝΙΚΗ : 6 Έξοδα χρήσης : 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Κ Ω 601 15.6011.10001 Τακτικές αποδοχές 164.472,00 115.971,05 187.000,00 187.000,00 187.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6011 164.472,00 115.971,05 187.000,00 187.000,00 187.000,00 15.6012.10001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 10.932,00 2.191,28 5.932,00 5.932,00 5.932,00 ΣΥΝΟΛΟ 6012 10.932,00 2.191,28 5.932,00 5.932,00 5.932,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 175.404,00 118.162,33 192.932,00 192.932,00 192.932,00 Κ Ω 602 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 15.6021.10001 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 1.547.500,00 836.721,26 1.670.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6021 1.547.500,00 836.721,26 1.670.000,00 1.670.000,00 1.670.000,00 15.6022.10001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 100.044,00 5.950,08 50.000,00 50.000,00 50.000,00 15.6022.10003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας για Νυχτερινή απασχόληση 6.430,00 4.394,40 10.000,00 10.000,00 10.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6022 106.474,00 10.344,48 60.000,00 60.000,00 60.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 602 1.653.974,00 847.065,74 1.730.000,00 1.730.000,00 1.730.000,00 Κ Ω 604 15.6041.10001 Τακτικές αποδοχές 272.000,00 103.569,02 402.000,00 402.000,00 402.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6041 272.000,00 103.569,02 402.000,00 402.000,00 402.000,00 15.6042.10001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας 6.696,00 681,80 3.000,00 3.000,00 3.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6042 6.696,00 681,80 3.000,00 3.000,00 3.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 15.6043.10001 μερικής απασχόλησης 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6043 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 604 283.696,00 104.250,82 410.000,00 410.000,00 410.000,00 Κ Ω 605 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 15.6051.10001 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 21.930,00 12.839,40 22.500,00 22.500,00 22.500,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 15.6051.10005 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 12.884,00 7.163,01 12.884,00 12.884,00 12.884,00 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 15.6051.10007 σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ΤΕΑΔΥ 2.411,00 1.340,98 2.500,00 2.500,00 2.500,00 15.6051.10008 Εργοδοτικές εισφ.τεαδυ Βαρέα 0,75% 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6051 37.725,00 21.343,39 38.384,00 38.384,00 38.384,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 15.6052.10005 σύμβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ 470.640,00 227.230,35 471.000,00 471.000,00 471.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6052 470.640,00 227.230,35 471.000,00 471.000,00 471.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 15.6053.10005 μερικής απασχόλησης 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6053 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 15.6054.10005 προσωπικού ΙΚΑ 63.500,00 31.267,07 118.500,00 118.500,00 118.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 6054 63.500,00 31.267,07 118.500,00 118.500,00 118.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 573.865,00 279.840,81 629.884,00 629.884,00 629.884,00 ΣΥΝΟΛΟ 60 2.686.939,00 1.349.319,70 2.962.816,00 2.962.816,00 2.962.816,00 : 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Κ Ω 611 15.6117.10000 Συμβάσεις Έργου 108.650,84 63.268,24 239.000,00 239.000,00 239.000,00 Αμοιβή διδακτικού προσωπικου Ωδειου 15.6117.10002 ΑΔΣ 306/12 90.000,00 0,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Αμοιβή εξεταστών κατατακτηρίων 15.6117.10003 εξετάσεων Δημοτικού Ωδείου 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6117 198.650,84 63.268,24 330.000,00 330.000,00 330.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 611 198.650,84 63.268,24 330.000,00 330.000,00 330.000,00 Κ Ω 614 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού 15.6142.10001 δικαίου 16.207,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 Ολοκληρωμένα Ηλεκτρονικά Συστήματα διαχείρισης δημοτικών 15.6142.10008 λειτουργειών δ/νση Προγραμματισμού 15.200,00 0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 6142 31.407,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 614 31.407,00 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 Κ Ω 616 15.6162.10002 Μεταφορά μαθητών Πρωτ/μιας εκπαίδευσης και ΕΠΑΛ σχ.ετους 2012-2013 του Δήμου Φυλής 104.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 6162 104.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 616 104.550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 334.607,84 63.268,24 430.000,00 430.000,00 430.000,00 : 62 Παροχές τρίτων Κ Ω 623 15.6232.10001 Μισθώματα για ΚΕΠ 16.044,00 6.377,33 32.000,00 32.000,00 32.000,00 15.6232.10003 Μισθώματα για τον ΟΑΕΔ 13.700,00 0,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 15.6232.10004 Μισθώματα για την Βοήθεια στο σπίτι 15.600,00 6.523,50 15.600,00 15.600,00 15.600,00 Μισθωση 3ου Ενιαίου Λυκείου Ανω 15.6232.10006 Λιοσίων 28.700,00 16.730,00 0,00 0,00 0,00 15.6232.10008 Μισθώματα κτιρίων 51.000,00 25.315,92 51.000,00 51.000,00 51.000,00