AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

Transcript

1 AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας (SICAV), η οποία πρόκειται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2015 και ώρα π.μ. στην έδρα της Εταιρείας, στη διεύθυνση 5 Allée Scheffer L-2520 Luxembourg. Η ημερήσια διάταξη της συνέλευσης παρατίθεται αναλυτικά κατωτέρω: ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 1. Υποβολή εκθέσεων από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και τον ανεξάρτητο ελεγκτή. 2. Έγκριση του Ισολογισμού και του Λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης κατά την 30ή Ιουνίου Διάθεση αποτελεσμάτων όπως προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο: Ετήσιο μέρισμα ανά μερίδιο που καταβάλλεται σε κατόχους μεριδίων διανομής της κατηγορίας ΑΕ, της κατηγορίας AU, της κατηγορίας AHU, της κατηγορίας AHE, της κατηγορίας IE, της κατηγορίας IU, της κατηγορίας IE-D, της κατηγορίας IHCA, της κατηγορίας IHG, της κατηγορίας IHE, της κατηγορίας IJ, της κατηγορίας IG, της κατηγορίας SHG, της κατηγορίας OR και της κατηγορίας OE: Κατηγορίες Νόμισμα Ποσό Μεριδίων πληρωμής μερίσματος ABSOLUTE HIGH YIELD Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 0,91 GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 0,04 GLOBAL MACRO BDS & CURRENCIES LOW VOL Κατηγορία AHU (D) USD 0,03 BOND EMERGING INFLATION Κατηγορία AU (D) USD 1,49 BOND EURO AGGREGATE Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 1,90 BOND EURO AGGREGATE Κατηγορία IE (D) EUR 15,03 BOND EURO CORPORATE Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 0,20 BOND EURO CORPORATE Κατηγορία IE (D) EUR 28,93 BOND EURO HIGH YIELD Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 0,45 BOND EURO HIGH YIELD Κατηγορία IE (D) EUR 52,31 BOND EURO INFLATION Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 0,07 BOND EUROPE Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 3,26 BOND GLOBAL Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 2,62 BOND GLOBAL Κατηγορία AU (D) USD 0,36 BOND GLOBAL Κατηγορία IE-D (D) EUR 32,62 BOND GLOBAL Κατηγορία IU (D) USD 53,38 BOND GLOBAL AGGREGATE Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 2,66 BOND GLOBAL AGGREGATE Κατηγορία AU (D) USD 2,12 BOND GLOBAL AGGREGATE Κατηγορία AHE (D) EUR 1,91 BOND GLOBAL AGGREGATE Κατηγορία IHG (D) GBP 12,17 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 BOND GLOBAL AGGREGATE Κατηγορία IHCA (D) CAD 24,26 BOND GLOBAL AGGREGATE Κατηγορία IHE (D) EUR 16,89 BOND GLOBAL AGGREGATE Κατηγορία IU (D) USD 24,50 BOND GLOBAL AGGREGATE Κατηγορία SHG (D) GBP 1,37 BOND GLOBAL CORPORATE Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 2,98 BOND GLOBAL CORPORATE Κατηγορία AU (D) USD 2,54 BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 4,54 BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY Κατηγορία AU (D) USD 0,58 BOND GLOBAL INFLATION Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 0,59 BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS Κατηγορία AU (D) USD 1,15 CONVERTIBLE EUROPE Κατηγορία IE (D) EUR 9,26 EQUITY ASEAN Κατηγορία AU (D) USD 0,01 EQUITY ASIA EX JAPAN Κατηγορία AU (D) USD 0,01 EQUITY BRAZIL Κατηγορία AU (D) USD 0,28 EQUITY EUROPE CONCENTRATED Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 0,86 EQUITY EUROPE CONCENTRATED Κατηγορία IE (D) EUR 9,70 EQUITY GREATER CHINA Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 1,04 EQUITY GREATER CHINA Κατηγορία AU (D) USD 4,66 EQUITY JAPAN TARGET Κατηγορία IJ (D) JPY 812,07 EQUITY JAPAN VALUE Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 0,11 EQUITY THAILAND Κατηγορία AU (D) USD 0,84 EQUITY US RELATIVE VALUE Κατηγορία IU (D) USD 8,82 BOND EURO GOVERNMENT Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 2,05 INDEX EQUITY EURO Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 3,16 INDEX EQUITY EURO Κατηγορία IE (D) EUR 25,40 INDEX EQUITY EUROPE Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 3,98 INDEX EQUITY EUROPE Κατηγορία IE (D) EUR 35,64 INDEX EQUITY NORTH AMERICA Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 3,08 INDEX EQUITY NORTH AMERICA Κατηγορία IE (D) EUR 29,93 INDEX EQUITY PACIFIC ex Japan Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 5,34 INDEX EQUITY PACIFIC ex Japan Κατηγορία IE (D) EUR 63,00 INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 3,02 INDEX GLOBAL BOND (EUR) HEDGED Κατηγορία IE (D) EUR 26,84 CASH EURO Κατηγορία IE (D) EUR 0,04 CASH USD Κατηγορία IU (D) USD 0,11 BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 3,70 BOND GLOBAL EMERGING CORPORATE Κατηγορία AU (D) USD 3,21 BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM Κατηγορία AE (D) EUR 4,04 BOND EURO HIGH YIELD SHORT TERM Κατηγορία IE (D) EUR 51,59 BD GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 7,68 BD GLOBAL EMERGING HARD CURRENCY Κατηγορία IE (D) EUR 14,81 EQUITY EUROPE SMALL CAP Κατηγορία OR (D) EUR 11,76 GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 1,46 INDEX EQUITY WORLD Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 1,98 INDEX EQUITY WORLD Κατηγορία AU (D) USD 1,85 INDEX EQUITY WORLD Κατηγορία IG (D) GBP 20,10 INDEX EQUITY WORLD Κατηγορία IE (D) EUR 21,81

3 INDEX EQUITY WORLD Κατηγορία IU (D) USD 18,74 INDEX EQUITY WORLD Κατηγορία OE (D) EUR 23,22 INDEX EQUITY EMERGING MARKETS Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 2,52 INDEX EQUITY EMERGING MARKETS Κατηγορία AU (D) USD 2,14 INDEX EQUITY EMERGING MARKETS Κατηγορία IG (D) GBP 26,15 INDEX EQUITY EMERGING MARKETS Κατηγορία IE (D) EUR 28,57 INDEX EQUITY EMERGING MARKETS Κατηγορία IU (D) USD 24,28 INDEX EQUITY EMERGING MARKETS Κατηγορία OE (D) EUR 29,98 INDEX EQUITY JAPAN Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 1,66 INDEX EQUITY JAPAN Κατηγορία IJ (D) JPY 1 856,13 INDEX EQUITY JAPAN Κατηγορία OE (D) EUR 20,33 EQUITY GLOBAL CONCENTRATED Κατηγορία AE (D) EUR 0,16 EQUITY GLOBAL CONCENTRATED Κατηγορία AU (D) USD 0,12 EQUITY GLOBAL CONCENTRATED Κατηγορία AHE (D) EUR 0,19 INDEX BOND EURO GOVIES Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 2,55 INDEX BOND EURO GOVIES Κατηγορία IE (D) EUR 28,04 INDEX EQUITY USA Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 1,41 INDEX EQUITY USA Κατηγορία AU (D) USD 1,19 INDEX EQUITY USA Κατηγορία IE (D) EUR 1 332,87 INDEX EQUITY USA Κατηγορία IU (D) USD 14,77 INDEX EQUITY USA Κατηγορία OE (D) EUR 19,07 INDEX BOND EURO CORPORATE Κατηγορία ΑΕ (D) EUR 2,72 INDEX BOND EURO CORPORATE Κατηγορία IE (D) EUR 29,99 PATRIMOINE Κατηγορία AE ( D ) EUR 1,26 PATRIMOINE Κατηγορία IE ( D ) EUR 13,91 Μηνιαίο μέρισμα ανά μερίδιο που καταβάλλεται σε κατόχους μεριδίων διανομής της κατηγορίας Θεσμικών μεριδίων II, της κατηγορίας και της κατηγορίας FHE- MD: BOND EURO CORPORATE BOND EURO AGGREGATE BOND EURO HIGH YIELD BOND GLOBAL BOND GLOBAL EQUITY GREATER CHINA EQUITY INDIA EQUITY JAPAN VALUE EQUITY KOREA BOND GLOBAL AGGREGATE Κατηγορίες Μεριδίων I(2) I(2) I(2) I(2) I(2) I(2) I(2) Ημερομηνία Ποσό μερίσματος 0,53 EUR 6,00 EUR 0,80 EUR 0,24 EUR 0,27 USD 0,10 USD 10,00 JPY 15,00 JPY 0,34 EUR Νόμισμα πληρωμής

4 BOND GLOBAL AGGREGATE BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY BOND GLOBAL EMERGING LOCAL CURRENCY Νοέμβριο 2014 Από Δεκέμβριο 2014 ως Νοέμβριο 2014 Από Δεκέμβριο 2014 ως 0,34 EUR 0,26 EUR 0,26 EUR Τριμηνιαίο μέρισμα ανά μερίδιο που καταβάλλεται σε κατόχους μεριδίων διανομής της Κατηγορίας SHE-QD και της Κατηγορίας FHE-QD: BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS BOND US OPPORTUNISTIC CORE PLUS Κατηγορίες Μεριδίων SHE-QD FHE-QD Ημερομηνία Για Ιούλιο και Οκτώβριο 2014 Για Ιανουάριο και Απρίλιο 2015 Για Ιούλιο και Οκτώβριο 2014 Για Ιανουάριο και Απρίλιο 2015 Ποσό μερίσματος 0,850 EUR 0,610 EUR 0,820 EUR 0,589 EUR Νόμισμα πληρωμής 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από τις υποχρεώσεις τους για τη χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου Διορισμοί βάσει καταστατικού: Αποδοχή των παρακάτω: Παραίτηση του κ. Guillaume Abel στις 28 Νοεμβρίου 2014 από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Ανανέωση της θητείας των κ.κ. Laurent Bertiau, Jean-François Pinçon, Christian Pellis και Etienne Clement ως μελών του Διοικητικού Συμβουλίου έως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το Ανανέωση του διορισμού του Ανεξάρτητου ελεγκτή, PriceWaterHouseCoopers ως την επόμενη ετήσια γενική συνέλευση μεριδιούχων το Λοιπά θέματα. Μπορείτε να προμηθευτείτε αντίγραφο της ετήσιας έκθεσης μετά τις 30 Ιουνίου 2015, από την έδρα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (SICAV). Θα σας αποσταλεί κατόπιν αιτήματός σας. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής: - τα δικαιώματα των μετόχων για συμμετοχή στη γενική συνέλευση και άσκηση του δικαιώματος ψήφου εξαρτώνται από τον αριθμό των μετοχών που κατέχουν την πέμπτη μέρα πριν από τη γενική συνέλευση, τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου), - δεν απαιτείται απαρτία για τη διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης, και οι αποφάσεις που θα ληφθούν από την πλειοψηφία των παρόντων ή εκπροσωπούμενων μετόχων είναι έγκυρες. Εάν επιθυμείτε να παραστείτε στη συνέλευση αυτοπροσώπως, σας παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε την πρόθεση αυτή τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία της συνέλευσης.

5 Εάν δεν μπορείτε να παραστείτε στη Συνέλευση αυτοπροσώπως, υπογράψτε και χρονολογήστε το συνημμένο έγγραφο διορισμού πληρεξουσίου αντιπροσώπου και αποστείλετέ το σε εμάς με φαξ και, στη συνέχεια, ταχυδρομικώς, το αργότερο μέχρι την Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015 τα μεσάνυχτα (ώρα Λουξεμβούργου) (Υπόψη: Mrs. Betty Weissenbacher, Amundi Luxembourg, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Αριθ. τηλεομοιοτυπίας: (+352) ). Με εκτίμηση, ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ AMUNDI FUNDS ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ