Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)"

Transcript

1 Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Αυτή είναι η μετάφραση της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης της Εξαμηνιαίας Έκθεσης των Pioneer Funds κατά τις 30 Ιουνίου Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ της πρωτότυπης αγγλικής έκδοσης και της μετάφρασης, ισχύουν τα οριζόμενα στην αγγλική έκδοση. Συμμετοχές είναι έγκυρες μόνο εάν έγιναν βασιζόμενες στο παρόν ενημερωτικό δελτίο συνοδευόμενο από το τελευταίο ετήσιο ενημερωτικό δελτίο και το πλέον πρόσφατο εξαμηνιαίο ενημερωτικό δελτίο, εάν εκδόθηκε κατόπιν.

3 Πίνακας περιεχομένων Εξαμηνιαία Έκθεση για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Pioneer Εξαμηνιαία Συνοπτική Περιγραφή των Χρηματοοικονομικών Αγορών Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού Κατάσταση Λειτουργίας και Μεταβολών στο Ενεργητικό Κατάσταση Στατιστικών Στοιχείων Μεριδίων Κατάσταση επενδύσεων Pioneer Funds Italian Equity Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Pioneer Funds Euroland Equity Pioneer Funds Core European Equity Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds European Small Companies Pioneer Funds European Research Pioneer Funds Top European Players Pioneer Funds European Quant Equity Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Pioneer Funds European Equity Opportunities Pioneer Funds European Equity Yield Pioneer Funds European Potential Pioneer Funds European Equity Growth Pioneer Funds European Equity Value Pioneer Funds European Equity 130/ Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Global Equity Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds Global TMT Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds Global Sustainable Equity Pioneer Funds Top Global Players Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds Global Ecology Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds Global Select Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Pioneer Funds Global Diversified 130/ Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds U.S. Research Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds U.S. Small Companies Pioneer Funds U.S. Mid Cap Value Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds U.S. Value Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Pioneer Funds U.S. Large Cap Growth Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds U.S. Pioneer Fund Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds North American Basic Value Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds U.S. REITs Securities Pioneer Funds Emerging Markets Equity Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση 1

4 Pioneer Funds Japanese Equity Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Pioneer Funds Pacific (Ex. Japan) Equity Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Pioneer Funds Greater China Equity Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Eqity Pioneer Funds Euro Bond Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Euro Corporate Bond Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Euro Treasury Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Euro Maturity Bond Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds Euro Strategic Bond Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Pioneer Funds Euro High Yield Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Euro Convergence Bond Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds Euro Bond Flexible Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Pioneer Funds Euro Aggregate Bond Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds International Bond Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Emerging Markets Bond Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds U.S. High Yield Corporate Bond Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds Strategic Income Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds Global High Yield Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Pioneer Funds U.S. Dollar Bond Pioneer Funds Global Aggregate Bond Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Euro Short-Term Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση

5 Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds U.S. Dollar Short-Term Pioneer Funds Euro Enhanced Short-Term Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Total Return Defensive Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Total Return Dynamic Εκκρεμείς Χρηματοοικονομικές Προθεσμιακές Συμβάσεις Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Pioneer Funds Total Return Currencies Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Δικαιωμάτων Προαίρεσης Pioneer Funds Commodity Alpha Εκκρεμείς Προθεσμιακές Συμβάσεις Συναλλάγματος Εκκρεμείς Συμβάσεις Swap Παρατηρήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Διοίκηση και Διαχείριση Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση 3

6 Εξαμηνιαία Έκθεση για τα Αμοιβαία Κεφάλαια Pioneer 2008 Εξαμηνιαία Συνοπτική Περιγραφή των Χρηματοοικονομικών Αγορών Κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, η ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας επιβραδύνθηκε. Καθώς οι οικονομικές συνθήκες στις ΗΠΑ επιδεινώθηκαν, η ανάπτυξη σε άλλες μεγάλες χώρες μετριάστηκε. Οι παγκόσμιες οικονομικές αγορές παρέμειναν σε ταραχώδη κατάσταση. Ωστόσο, η οικονομική δραστηριότητα υπήρξε αρκετά ισχυρή στις οικονομίες των αναδυόμενων αγορών και ιδιαίτερα στην Κίνα και στις μικρότερες χώρες της ανατολικής Ασίας. Παρά τις πρόσφατες πτώσεις στις τιμές των μετοχών στις χώρες αυτές, οι χρηματοοικονομικές συνθήκες στηρίζουν γενικότερα την εγχώρια ζήτηση. Ωστόσο, παράλληλα με την ήπια επιβράδυνση που σημειώθηκε στις αναδυόμενες οικονομίες της Ασίας, οι οποίες αναπτύχθηκαν ραγδαία κατά τα τελευταία χρόνια, αναμένεται να επέλθει μία περίοδος ασθενών οικονομικών συνθηκών στις οικονομίες των G7. Ο πληθωρισμός στις τιμές καταναλωτή αυξήθηκε σε παγκόσμιο επίπεδο κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2008, ειδικά ως αποτέλεσμα των αυξανόμενων τιμών πετρελαίου και τροφίμων. Οι τιμές πετρελαίου έφτασαν σε νέα υψηλότερα επίπεδα σε όρους δολαρίων ΗΠΑ, με το αργό τύπου West Texas Intermediate στα περίπου 140 δολάρια ΗΠΑ το βαρέλι κατά τα τέλη Ιουνίου. Ωστόσο, τα βασικά μέτρα για τον πληθωρισμό παρέμειναν σχετικά συγκρατημένα στις βιομηχανικές χώρες. Στην ανατολική Ασία, ο πληθωρισμός του δείκτη τιμών καταναλωτή επηρεάστηκε από την έντονη αύξηση των τιμών των τροφίμων. Ενώ αυτό αντιστοιχεί σε ένα σχετικά μεγάλο μερίδιο του καλαθιού κατανάλωσης στις χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος, τα μέτρα για τον υποκείμενο πληθωρισμό που δεν περιλαμβάνουν τα τρόφιμα σημειώνουν επίσης αύξηση. Κατά τους τελευταίους μήνες η νομισματική πολιτική έχει γίνει πιο σφιχτή σε Κίνα, Ινδονησία και Σιγκαπούρη και αρκετές ασιατικές χώρες έχουν υλοποιήσει εμπορικούς περιορισμούς σε μία προσπάθεια ελαχιστοποίησης των αυξήσεων των εγχώριων λιανικών τιμών τροφίμων. Μέχρι τα μέσα Μαρτίου του 2008, οι φόβοι για μία παγκόσμια ύφεση υποστήριζαν τις αγορές κρατικών ομολόγων. Στους επακόλουθους μήνες, οι αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις βρέθηκαν στο επίκεντρο και οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων άρχισαν να αυξάνονται σε ΗΠΑ και Ευρώπη. Οι εξελίξεις αυτές οδηγήθηκαν κυρίως από μία αύξηση στις πραγματικές μακροπρόθεσμες αποδόσεις των ομολόγων - στις οποίες πιθανώς αντανακλώνται η αντίληψη των παραγόντων των αγορών μίας σχετικά πιο ευνοϊκής εικόνας της παγκόσμιας οικονομίας, ιδιαίτερα της οικονομίας των ΗΠΑ - μία αναστροφή των πρώιμων προβλέψεων για χαμηλότερα επίσημα επιτόκια και μία ανάκαμψη στα πριμ κινδύνου των αγορών ομολόγων. Οι αγορές μετοχών παγκοσμίως σημείωσαν πτώση κατά το πρώτο εξάμηνο του 2008, με την παράλληλη μείωση όλων των σημαντικών δεικτών. Τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, η Wall Street υπέστη τις χειρότερες διορθώσεις που έχουν σημειωθεί εδώ και πάνω από μία δεκαετία, με μειώσεις να έχουν καταγραφεί σε σχεδόν όλες τις υπόλοιπες αναπτυγμένες και αναδυόμενες αγορές. Η απειλή των ακόμα υψηλότερων τιμών πετρελαίου, η πιθανότητα πιο σφιχτών νομισματικών συνθηκών και οι συνεχιζόμενες επιπτώσεις της πιστωτικής κρίσης αύξησαν τους φόβους των επενδυτών και πυροδότησαν εκροές από μετοχές. Σε όρους σχετικής αξίας, συνεχίζουμε να πιστεύουμε ότι τα κυβερνητικά ομόλογα προσφέρουν χαμηλή αξία στα τρέχοντα επίπεδα, αφού οι αποτιμήσεις υποφέρουν από την τάση νομισματικής στενότητας βασικών Κεντρικών Τραπεζών που προσπαθούν να ελέγξουν τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις. Είμαστε πιο θετικοί για τα εταιρικά ομόλογα, όπου διαβλέπουμε ότι πιθανότατα τα ανοίγματα θα στενέψουν περαιτέρω, μετά από τη σημαντική αύξηση των πριμ κινδύνου κατά την αρχή του έτους. Προσφάτως, μετά από μερικούς μήνες καλής απόδοσης και φυσιολογικής δραστηριότητας στην κύρια και δευτερεύουσα αγορά, ένα τρίτο κύμα χρηματοοικονομικής κρίσης έχει επέλθει: Η αυξημένη μεταβλητότητα οφειλόταν στις περαιτέρω υποτιμήσεις από τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, τις υποβαθμίσεις από τους ασφαλιστές ομολόγων και τα ασθενή οικονομικά στοιχεία. Η κύρια αγορά παραμένει ενεργή, παρ όλο που η συναλλαγή όλων των νέων ομολόγων που εκδόθηκαν το Μάιο και τον Ιούνιο γίνεται πιο διευρυμένα από το επαναπροσφερόμενο άνοιγμα, ενώ η δευτερεύουσα αγορά είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Πιστεύουμε ότι η εφαρμογή της διαδικασίας απο-μόχλευσης βρίσκεται καθ οδόν, αλλά τα αποτελέσματα όσον αφορά στην σταθεροποίηση της αγοράς μπορεί να αργήσουν περισσότερο από το αναμενόμενο. Τα βασικά στοιχεία για τον πιστωτικό τομέα παραμένουν θετικά με την αδυναμία εκπλήρωσης να παραμένει πιθανώς κάτω από το μακροπρόθεσμο μέσο όρο για το Πιστεύουμε ότι τα τρέχοντα ανοίγματα προσφέρουν καλή αξία και ανταμοιβή για την ανάληψη πιστωτικών κινδύνων και αισθανόμαστε αισιόδοξοι ότι τα ανοίγματα θα συνεχίσουν να περιορίζονται. Στα τρέχοντα επίπεδα ανοίγματος, τα βραχυπρόθεσμα εταιρικά ομόλογα σε ευρώ έχουν ένα ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ ανταμοιβής ρίσκου. Συνεπώς, συνεχίζουμε να εστιάζουμε στο βραχυπρόθεσμο άκρο της καμπύλης, ενώ προσπαθούμε να αποφύγουμε εταιρίες που μπορεί να επηρεαστούν περισσότερο από ένα πιστωτικό κραχ διάρκειας μεγαλύτερης από την αναμενόμενη. Οι ευρωπαϊκές τράπεζες λιανικής παραμένουν η πρώτη μας επιλογή, ενώ τα swap πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιούνται για την έκφραση επενδυτικών ιδεών. Όσον αφορά στις μετοχές, επιβεβαιώνουμε τη θετική γενική εικόνα που έχουμε και αναμένουμε την κατάλληλη περίσταση για να αυξήσουμε την έκθεση σε αυτές. Τα τρέχοντα υψηλά επίπεδα μεταβλητότητας της αγοράς και η ισχυρή αποστροφή προς το ρίσκο των πελατών σημαίνουν ότι προς το παρόν απλά διατηρούμε μία θετική άποψη για τις μετοχές των ΗΠΑ και της Ιαπωνίας, όπου η δυναμική των κερδών και οι αποτιμήσεις παραμένουν ικανοποιητικές. Λαμβάνουμε επίσης υπόψη τους παγκόσμιους παράγοντες κινδύνου από τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις και τις όλο και αυξανόμενα σφιχτές νομισματικές πολιτικές που εφαρμόζονται παγκοσμίως. Επιβεβαιώσαμε τη γενική μας εικόνα περί συγκρατημένου πληθωρισμού στις ανεπτυγμένες χώρες, καθώς ο βασικός πληθωρισμός στις μεγαλύτερες οικονομίες (ΗΠΑ, Ευρώπη και Ιαπωνία) παραμένει σε λογικά επίπεδα σε ιστορικούς όρους. Ο κίνδυνος να γίνει προβληματικός ο πληθωρισμός είναι σαφώς υψηλότερος στις ΗΠΑ σε σχέση με άλλες ανεπτυγμένες χώρες, λόγω της συμβιβαστικής νομισματικής πολιτικής που ακολουθεί η Κεντρική Τράπεζα των ΗΠΑ. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι η αντι-πληθωριστική ρητορική της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΠΑ είναι αληθινή και αναμένουμε ότι η τράπεζα θα αυξήσει τα επιτόκιά της ξανά με την πρώτη ευκαιρία. Αυτή η στάση ακόμα πιο σφιχτής νομισματικής πολιτικής θα βοηθήσει στο να αποθαρρυνθούν οι έντονα κερδοσκοπικές ροές που πιέζουν τις τιμές των βασικών αγαθών σε σταθερά ανοδική πορεία. 4 Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση

7 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Pioneer Funds Italian Euroland Core European Equity Equity Equity EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση 5

8 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Pioneer Funds European Small European Top European Companies Research Players EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 6 Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση

9 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Pioneer Funds European Quant European Equity European Equity Opportunities Equity Yield EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση 7

10 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Pioneer Funds European European European Potential Equity Growth (1) Equity Value (2) EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 8 Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση

11 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds European Pioneer Funds Pioneer Funds Equity 130/30 (3) Global Equity Global TMT EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση 9

12 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Pioneer Funds Global Sustainable Top Global Global Equity Players Ecology EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 10 Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση

13 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Global Diversified Pioneer Funds Global Select 130/30 (4) U.S. Research EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση 11

14 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds U.S. Small U.S. Mid Cap Pioneer Funds Companies Value U.S. Value EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 12 Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση

15 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Pioneer Funds U.S. Large Cap U.S. Pioneer North American Growth Fund Basic Value EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση 13

16 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Pioneer Funds U.S. REITs Emerging Markets Japanese Securities Equity Equity EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 14 Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση

17 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Pioneer Funds Emerging Europe Pacific (Ex. Japan) Greater China and Mediterranean Equity Equity Equity EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση 15

18 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Euro Corporate Pioneer Funds Euro Bond Bond Euro Treasury EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 16 Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση

19 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Euro Maturity Euro Strategic Pioneer Funds Bond 2 Bond Euro High Yield EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση 17

20 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού κατά την 30ή Ιουνίου 2008 Pioneer Funds Pioneer Funds Pioneer Funds Euro Convergence Euro Bond Euro Aggregate Bond Flexible Bond (5) EUR EUR EUR Ενεργητικό Τίτλοι στο Κόστος Μη Πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες Επενδύσεις σε τίτλους στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης αγορασθέντα στην αγοραία αξία μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων μη πραγματοποιηθέν κέρδος επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Ρευστοποιήσιμο ενεργητικό Δεδουλευμένοι τόκοι Δεδουλευμένα μερίσματα Δεδουλευμένα έσοδα από δανεισμό τίτλων Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από συμμετοχές Εισπρακτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Λοιποί εισπρακτέοι λογαριασμοί Σύνολο ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί προθεσμιακών συμβάσεων συναλλάγματος Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί χρηματοοικονομικών προθεσμιακών συμβάσεων Καθαρή μη πραγματοποιηθείσα ζημία επί συμβάσεων ανταλλαγής (swap) Δεδουλευμένα έξοδα από δανεισμό τίτλων Μερίσματα πληρωτέα Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από εξαγορές Πληρωτέοι λογαριασμοί προκύπτοντες από πωλήσεις τίτλων Δεδουλευμένα έξοδα Λοιποί πληρωτέοι λογαριασμοί Συνολικό παθητικό Συνολική Καθαρή Αξία Ενεργητικού (1) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (2) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 6 Μάιος (3) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (4) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 7 Μάρτιος (5) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος (6) Η πρώτη ΚΑΕ υπολογίστηκε στις 13 Φεβρουάριος Οι συνοδευτικές παρατηρήσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων 18 Pioneer Funds Εξαμηνιαία Έκθεση

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιουνίου 2011 (Μη ελεγμένη) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου

PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου PIONEER FUNDS Fonds Commun de Placement Επίσηµη έδρα: 4, rue Alphonse Weicker, L-2721 Λουξεµβούργο, Μεγάλο ουκάτο του Λουξεµβούργου Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους 8 Νοεµβρίου 2010 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Συγχωνεύσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. 30 Ιουνίου 2013 (Μη ελεγμένη) Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement)

Εξαμηνιαία Έκθεση. 30 Ιουνίου 2013 (Μη ελεγμένη) Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) Εξαμηνιαία Έκθεση (Μη ελεγμένη) Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου

Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου Λογαριασμός Αποτελεσμάτων για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2013 2012 Καθαρές πωλήσεις 512.715.785 448.742.632 Έσοδα από μεταφορές 26.241.033 25.177.588 Σύνολο πωλήσεων 538.956.818 473.920.220

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 0,65% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1,23% ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 2006 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,12% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,38% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΥΝΑΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 2,48% ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α/Κ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση. 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ελεγμένη) Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement)

Ετήσια Έκθεση. 31 Δεκεμβρίου 2012 (Ελεγμένη) Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) Ετήσια Έκθεση (Ελεγμένη) Pioneer S.F. Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com

TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 http://www.triton-am.com TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 106 71, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 210 3646 484-91 FAX : 210 3643 855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 20/8/2015 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΔΙΕΘΝΕΣ FUND OF FUNDS MIKTO (Απόφ. 6/228/28-02-01 της Ε.Κ.,ΦΕΚ 375/05-04-01 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-31/12/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12 (ΦΕΚ 250Α/20-12-12)

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007

Διεθνής Οικονομία και Αγορές. Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 Διεθνής Οικονομία και Αγορές Δημήτρης Μαλλιαρόπουλος 7 Ιουνίου 2007 1 Διεθνής Οικονομία: Ανάπτυξη - Επιτόκια Η παγκόσμια ανάπτυξη θα παραμείνει ισχυρή παρά την επιβράδυνση στις ΗΠΑ (decoupling). Η επιβράδυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων

3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό Διαχείρισης Βραχυπρόθεσμων Διαθεσίμων Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς 3K INVESTMENT PARTNERS Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 74 19 800 - URL: http://www.ingim.gr ING Α/Κ Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Τρεις μήνες μέχρι 31 Μαρτίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Τρεις Μήνες Μέχρι 31 Μαρτίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ Ενότητα 11: Αποτίμηση επενδύσεων στην διεθνή αγορά: Πρακτική Εφαρμογή Μιχαλόπουλος Γεώργιος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6158 0,03 0,1 6,6158 6,5496 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6084-0,01 1,89 6,6084 6,5423 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6086 0,02 1,89 6,6086 6,5425 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 37 17 700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2009 Καθαρά κέρδη 81εκ. έναντι 5εκ. το προηγούμενο τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων κατά 12% και καταθέσεων κατά 17% σε ετήσια βάση Βελτίωση δείκτη χορηγήσεων προς καταθέσεις στο 114%

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009

Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αποτελέσματα B Τριμήνου 2009 Αύξηση καθαρών κερδών σε 88εκ., 9% υψηλότερα σε σχέση με το Α τρίμηνο Διπλασιασμός οργανικών κερδών σε 61εκ. το Β τρίμηνο, από 33εκ. το Α τρίμηνο Αύξηση χορηγήσεων Ομίλου προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια

ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αµοιβαία Κεφάλαια Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT Ανώνυµη Εταιρία ιαχείρισης Αµοιβαίων Κεφαλαίων Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας 75, 115 21 Αθήνα Τηλ.: (210) 328 82 22 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ Το παρόν Δεύτερο Συμπληρωματικό Ενημερωτικό Δελτίο τροποποιεί τις συνοπτικές πληροφορίες που αποτελούν μέρος του Αρχικού Ενημερωτικού Δελτίου, όπως αυτό συμπληρώθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έξι μήνες μέχρι 30 Ιουνίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Έξι Μήνες Μέχρι 30 Ιουνίου 2014 1 Ενοποιημένη Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

BLACKROCK GLOBAL FUNDS

BLACKROCK GLOBAL FUNDS ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΑΙ ΧΡΗΖΕΙ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ ΣΑΣ. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε αμέσως τον χρηματιστή σας, τον

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,5996 0,02 1,75 6,5996 6,5336 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμή% Μεταβολή % ΚΤ Μεταβολή Εβδομάδας Τιμή ΚΤ από ΔιάθεσηςΤιμή 1/1 Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων

Διαβάστε περισσότερα

ASSET ALLOCATION. 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ

ASSET ALLOCATION. 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ASSET ALLOCATION 11 Φεβρουαρίου 2016 ΑΠΟΥΣΙΑ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΟΜΟΛΟΓΩΝ, ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΑ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΟΜΟΛΟΓΑ: Απουσία ρευστότητας, διευρυμένα πιστωτικά περιθώρια Μείωση θέσης σε δολαριακούς τίτλους

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL: ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ

ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.: URL:  ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056 6,5395 ALLIANZ Αμοιβαίο Κεφάλαιο Καθαρή Τιμ% Μεταβολή% ΜεταβολήΤιμή ΔιάθεσηΤιμή Εξαγοράς ALLIANZ Α.Ε.Δ.Α.Κ. - τηλ.:+30 210 3717700 - URL: http://www.allianz.gr ALLIANZ Α/Κ Διαχειρίσεως Διαθεσίμων 6,6056 0,02 1,85 6,6056

Διαβάστε περισσότερα

Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα

Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα Επιτόκια, συνάλλαγµα, οµόλογα Τρέχουσες τάσεις και προοπτικές Πλάτων Μονοκρούσος Συνθέτοντας το πάζλ Οικονοµία, επιτόκια, συνάλλαγµα Συνθέτοντας το πάζλ Τα θεµελιώδη µεγέθη Ερώτηµα 1 ο - θα συνεχίσει το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS MIKTO"

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS MIKTO ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ FUND OF FUNDS MIKTO" (Ε.Κ. 649/24.11.2006 ΦΕΚ 1823/Β/14.12.2006) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009 έως 31.12.2009) [ΑΡΘΡΟ 28 Ν. 3283/04 Φ.Ε.Κ. Α210/02.11.04]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ SFS GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΜΕΧΡΙ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2007 Το Διοικητικό Συμβούλιο της SFS Group Public Company Limited (η «Εταιρεία»),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2012 Ανακεφαλαιοποίηση 4δισ. από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας με το Δείκτη Συνολικής Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 9,0% και αντίστοιχη βελτίωση της ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αθήνα, 31 Ιουλίου 2007 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ A ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2007 Αύξηση Κερδοφορίας κατά 31% σε 417εκ. Επιτάχυνση Χορηγήσεων Νέας Ευρώπης κατά 109% 1 και Ομίλου κατά 33% Ενίσχυση Παρουσίας στο Εξωτερικό, με

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ALPHA FUND OF FUNDS

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013

Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Αποτελέσματα Α Τριμήνου 2013 Η άμεση και πλήρης ανακεφαλαιοποίηση της Eurobank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατά 5,8δισ. αποκαθιστά την κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας με pro-forma δείκτη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009

Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Ο Μ Ι Λ Ο Σ A T E b a n k - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 9ΜΗΝΟΥ 2009 Καθαρά Κέρδη Ομίλου: 82,4 εκ. (-1,6%, σε επαναλαμβανόμενη βάση +6,4%), Τράπεζας: 96,3 εκ. (+46,7%), με περαιτέρω βελτίωση της προ προβλέψεων οργανικής

Διαβάστε περισσότερα

Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της

Το 2010, τα τιμολόγια πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας παρέμειναν στα επίπεδα της ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ Τα έσοδα πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, μειώθηκαν κατά 274,2 εκατ. (-5,0%), 5.507,5 εκατ. το σε 5.233,3 εκατ., ως αποτέλεσμα της

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund

Γενικές πληροφορίες. Allianz Global Investors Fund. c/o Allianz Global Investors Luxembourg S.A. Allianz Global Investors Fund Allianz Global Investors Fund Γενικές πληροφορίες Η Allianz Global Investors Fund (η «Εταιρεία») συστάθηκε σύμφωνα με τη νομοθεσία του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου ως εταιρεία επενδύσεων ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Πλαίσιο ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες της ΕΚΤ κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση τα στοιχεία που

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έτους 2008

Αποτελέσματα Έτους 2008 Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009 Αποτελέσματα Έτους 2008 Αύξηση Καταθέσεων Πελατών κατά 26,3% σε 45,7δισ. Αύξηση Χορηγήσεων κατά 22,4% σε 57,1δισ. - Ενίσχυση υπολοίπων δανείων προς ελληνικές επιχειρήσεις άνω των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Λ.Π. 34) Λ. Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΕΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ EΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ

ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΟΜΙΛΟΣ MARFIN POPULAR BANK ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΝΙΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ 30.09. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε 88.5 (1)(2) εκατ. για το εννεάμηνο και 10.7

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΚΘΕΣΗ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ACCELERATOR PLUS Το Accelerator Plus είναι το νέο πρόγραμμα Unit Linked περιοδικών καταβολών της MetLife Alico AEAZ. Θα αντικαταστήσει τα βασικά Προγράμματα ScoreInvest και Accelerator καθώς

Διαβάστε περισσότερα

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014

ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΟΙΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ. Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Εννέα μήνες μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Έκθεση και Ενοποιημένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις Περιεχόμενα Σελίδα Έκθεση για τους Εννέα Μήνες Μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2014 1 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2008 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Βασικά oικονοµικά στοιχεία Ιουν-08 Ιουν-07 Μεταβολή '000 '000 % Σύνολο καθαρών εσόδων 149.660 163.075 (8%) Σύνολο εξόδων 78.363 77.649 1% Μερίδιο από συνδεδεµένη εταιρεία -- 1.575

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΒΟΛΈΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩ Οι εµπειρογνώµονες του Ευρωσυστήµατος κατάρτισαν προβολές για τις µακροοικονοµικές εξελίξεις στη ζώνη του ευρώ, µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΟΣΕΚΑ/ΟΣΕ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΜΕΡΙΔΙΑ/ΜΕΤΟΧΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 31/3/2012 α/α ΟΣΕΚΑ / ΟΣΕ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 (LF) ( ) (LF) - Absolute Return 19.940.080,49 23.109.187,17 (LF) -

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΔΟΣΗΣ 1 ου 3ΜΗΝΟΥ Αποτελέσματα Έμφαση στην Ποιότητα Ενεργητικού και Ιδίων Κεφαλαίων Ποιότητα ενεργητικού, επάρκεια κεφαλαίων, υψηλή ρευστότητα, σημαντική συγκράτηση δαπανών ήταν οι προτεραιότητές μας για το α τρίμηνο 2009, με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6%

Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων σε 3,6% Ανακοίνωση Οικονομικά Αποτελέσματα Συγκροτήματος για το Τρίμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου Κέρδη μετά τη φορολογία 116 εκατ. Ετήσια αύξηση 9% Υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων 23,2% Μείωση δείκτη μη εξυπηρετούμενων

Διαβάστε περισσότερα

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013

EPSILON EUROPE PLC. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 31 Δεκεμβρίου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙΔΑ Ενοποιημένη κατάσταση συνολικού εισοδήματος 1 Ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 2 Ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2002 (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ... 7 ΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ... 7 A. ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 8 B. ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ...

Διαβάστε περισσότερα