ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ

Transcript

1 ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011

2 1 ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 Π Δ Ρ Ι Δ Υ Ο Μ Δ Ν Α είδα Πεξηερφκελα 1 Δλδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνηθψλ εζφδσλ 2 Δλδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο ζέζεο 3 Δλδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε κεηαβνψλ ζηα ίδηα θεθάαηα 4 Δλδηάκεζε ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ 5 εκεηψζεηο ζηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 6-13

3 2 ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΔΟΓΩΝ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 Δλληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ εκ Έζνδα απφ ηφθνπο Έμνδα απφ ηφθνπο ( ) ( ) Καζαξά έζνδα από ηόθνπο Έζνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο Έμνδα απφ δηθαηψκαηα θαη πξνκήζεηεο ( ) ( ) Καζαξά έζνδα από δηθαηώκαηα θαη πξνκήζεηεο Καζαξή (δεκηά)/θέξδνο απφ κεηαβνή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχνγε αμία (57.626) Άα έζνδα απφ εξγαζίεο Απνηεέζκαηα αζθαηζηηθψλ εξγαζηψλ Κέξδε από εξγαζίεο Πξφβεςε γηα απνκείσζε επηζθαψλ απαηηήζεσλ ( ) ( ) Γαπάλεο πξνζσπηθνχ ( ) ( ) Απνζβέζεηο θαη ρξενχζεηο ( ) ( ) Άα έμνδα ( ) ( ) Κέξδε γηα ηελ πεξίνδν πξηλ ηε θνξννγία Φνξννγία ( ) ( ) Κέξδε γηα ηελ πεξίνδν Λνηπά ζπλνηθά έζνδα θαη έμνδα Έεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ ( ) ( ) πγθεληξσηηθά ζπλνηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν Kέξδε πνπ αλανγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο Δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο Kέξδε γηα ηελ πεξίνδν πγθεληξσηηθά ζπλνηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν πνπ αλανγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο Δηθαηώκαηα κεηνςεθίαο πγθεληξσηηθά ζπλνηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν Kέξδε αλά κεηνρή πνπ αλανγνύλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ( ζελη) 4 7,76 36,72 Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζείδεο 6 κέρξη 13 απνηενχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

4 ΣΥΓΚΡΟΤ ΙΜΑ ΒΑΝΚ Γ ΕΝΔΙ Α ΜΕΣΗ ΕΝΟΠΟΙ ΗΜΕΝΗ Ι ΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο Ι Ι ΟΝΟΜ Ι Ι ΗΣ ΘΕΣΗΣ Στò Σεπτεμβρßου ΠερουσακÜ στοχεßα ΜετρητÜ κα καταθýσεò ε την Κεντρκ ΤρÜπεζα τ ò Κýπρου ΔÜνεα κα απαυ σεò απü τπστωτκü δρý ατα ΔÜνεα κα απατþσεòαπü πεχüτεò Επενδýσεò δαθýσμεò προò πþληση Μερßδα αντασφαλστþν στò ασφαλστκýò υποχρεþσεò ΕσπρακτÝα απü αντπροσþπουò κα ασφαλζüρενουò Επενδýσεò που αποτμοýντα στην εýλογη αξßα μýσω των αποτελεσμüτων ΑκÞτα εγκαταστüσεò κα εξοπλσμüò ýλα περουσακü στοχεßα Επενδýσεò σε ακßνητα ΠαρÜγωγα χρ ματοοκονο κü Ýσα αντστüθρσηò ελλοντκþν τα εακþν ροþν Αναβαλλüμενη φορολογßα Ιορολογßα ΛοπÜ περουσακü στοχεßα Σημ Β Σýνολο περουσακþν στοχεßων β β ρ Υποχρεþσεò Χρεüγραφα κεφαλαßου Υποχρεþσεò ασφαλστþ ρων συρβολαßων ΚαταθÝσεò απü πστωτκü δρýματα Ι αταθýσεò απü πελüτεò ΠαρÜγωγα χρη ατοοκονο κü μýσα ΛοπÝò υποχρεþσεò Σýνολο υποχρεþσεων ß δα κεφüλαα Μετοχκü κεφüλαο ΑποθερατκÜ δα κεφüλαα που αναλογοýν στουò δοκτþτεò τηò μητρκþò εταρßαò Δκαþματα μεοψηφßαò Σýνολο δßων κεφαλαßων Ο Σýγολο υποχρεþσεων κα δßων κεφαλαßων Λογαρασμοß τüξεωò Δευθýνων Σýρβουλοò ß»ο Ψ Μ Οκονορßδηò Γενκüò ΔευθυντÞò Ü»ββ υ κþν Υπηρεσþν ββ Ο σ εþσεò στò σελßδεò μýχρ αποτελοýν αναπüσπαστο ρýροò των ενδüρεσων συνοπτκþν ενοποη μýνων οκονο κþν καταστüσεων

5 4 ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑΒΟΛΩΝ ΣΑ ΙΓΙΑ ΚΔΦΑΛΑΙΑ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 Απνζεκαηηθό δηαθνξάο από Απνζεκαηηθό Απνζεκαηηθό κεηαηξνπή Μεηνρηθό ππέξ επαλεθηίκεζεο κεηνρηθνύ Απνζεκαηηθό ύλνν Δηθαηώκαηα ύλνν ηδίσλ θεθάαην ην άξηην επελδύζεσλ θεθααίνπ πξνζόδνπ απνζεκαηηθώλ κεηνςεθίαο θεθααίσλ 1 Ιαλνπαξίνπ πγθεληξσηηθά ζπλνηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν Κέξδε γηα ηελ πεξίνδν Μεξίζκαηα πνπ πεξψζεθαλ ( ) ( ) - ( ) Έεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψεζε - - ( ) - - ( ) - ( ) 31 Γεθεκβξίνπ ( ) Ιαλνπαξίνπ ( ) πγθεληξσηηθά ζπλνηθά έζνδα γηα ηελ πεξίνδν Κέξδε γηα ηελ πεξίνδν Έεηκκα απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψεζε - - ( ) - - ( ) - ( ) 30 επηεκβξίνπ ( ) Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζείδεο 6 κέρξη 13 απνηενχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

6 5 ΔΝΓΙΑΜΔΗ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΩΝ ΣΑΜΔΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 Δλληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Ρνή κεηξεηώλ από εξγαζίεο Κέξδε γηα ηελ πεξίνδν Αλαπξνζαξκνγέο γηα: Απφζβεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπηζκνχ Υξεφπζε άυσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ Μεξίζκαηα εηζπξαθηέα - ( ) Κέξδνο απφ πψεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπηζκνχ - (104) Κέξδνο απφ πψεζε επελδχζεσλ δηαζέζηκσλ πξνο πψεζε - ( ) Καζαξφ θέξδνο απφ κεηαβνή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχνγε αμία Καζαξή δεκία απφ επαλεθηίκεζε επελδχζεσλ πνπ απνηηκνχληαη ζε εχνγε αμία κέζσ ησλ απνηεεζκάησλ Πξφβεςε γηα απνκείσζε επηζθαψλ απαηηήζεσλ Φνξννγία Κέξδνο από εξγαζίεο πξηλ ηηο ααγέο ζην θεθάαην θίλεζεο Μείσζε ζηα δάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα Mείσζε/(αχμεζε) ζηα δάλεηα θαη ζηηο απαηηήζεηο απφ πεάηεο ( ) Μείσζε ζηα εηζπξαθηέα απφ αληηπξνζψπνπο θαη αζθαηδφκελνπο Αχμεζε ζηα νηπά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ( ) ( ) Αχμεζε ζηα κεξίδηα αληαζθαηζηψλ ζηηο αζθαηζηηθέο ππνρξεψζεηο ( ) ( ) Αχμεζε ζηηο ππνρξεψζεηο αζθαηζηεξίσλ ζπκβναίσλ Αχμεζε ζηηο νηπέο ππνρξεψζεηο Μείσζε ζηηο θαηαζέζεηο απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ( ) ( ) (Mείσζε)/αχμεζε ζηηο θαηαζέζεηο απφ πεάηεο ( ) Ρνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο ( ) ( ) Φνξννγία πνπ πεξψζεθε ( ) ( ) Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα εξγαζίεο ( ) ( ) Ρνή κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Πεξσκέο κείνλ εηζπξάμεηο γηα επελδχζεηο δηαζέζηκεο πξνο πψεζε ( ) ( ) Πεξσκέο κείνλ εηζπξάμεηο γηα αγνξά/πψεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπηζκνχ ( ) ( ) Πεξσκέο κείνλ εηζπξάμεηο γηα αγνξά/πψεζε άυσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ( ) ( ) Παξάγσγα γηα δηαρείξηζε θηλδχλσλ ( ) - Μεξίζκαηα πνπ εηζπξάρζεθαλ Πεξσκέο κείνλ εηζπξάμεηο γηα επελδχζεηο πνπ απνηηκνχληαη ζε εχνγε αμία κέζσ ησλ απνηεεζκάησλ ( ) Καζαξή ξνή κεηξεηώλ γηα επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο ( ) ( ) Καζαξή κείσζε ζηα κεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ γηα ηελ πεξίνδν ( ) ( ) Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζηελ αξρή ηεο πεξηόδνπ Μεηξεηά θαη αληίζηνηρα κεηξεηώλ ζην ηένο ηεο πεξηόδνπ Οη ζεκεηψζεηο ζηηο ζείδεο 6 κέρξη 13 απνηενχλ αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ελδηάκεζσλ ζπλνπηηθψλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

7 6 ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ΕΝΔΙΑΜΕΕ ΤΝΟΠΣΙΚΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ ΚΑΣΑΣΑΕΙ Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αλαθέξνληαη γηα ηελ πεξίνδν 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 30 επηεκβξίνπ 2011 θαη δελ έρνπλ εεγρζεί απφ ηνπο εμσηεξηθνχο αλεμάξηεηνπο εεγθηέο ηνπ πγθξνηήκαηνο. Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπκπεξηακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Alpha Bank Cyprus Limited (ε «Δηαηξία») θαη φσλ ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ηεο πνπ καδί αλαθέξνληαη σο ην «πγθξφηεκα», θαη εγθξίζεθαλ γηα έθδνζε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπίνπ. H Δηαηξία είλαη ε κεηξηθή εηαηξία ηνπ πγθξνηήκαηνο ηεο Alpha Βank Cyprus Limited. Η Δηαηξία ζεσξεί σο κεηξηθή εηαηξία ηεο ηελ Alpha Bank A.E., ε νπνία είλαη εγγεγξακκέλε ζηελ Δάδα. Η θπξηφηεξε δξαζηεξηφηεηα ηεο Δηαηξίαο είλαη ε πήξεο δηεμαγσγή ηξαπεδηθψλ εξγαζηψλ κε ηελ παξνρή ελφο επξέσο θάζκαηνο ηξαπεδηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Οη θχξηεο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ είλαη νη ππεξεζίεο επηηξφπσλ θαη ε παξνρή αζθαηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θάδνπο δσήο θαη γεληθνχ θάδνπ. 2. ΗΜΑΝΣΙΚΕ ΛΟΓΙΣΙΚΕ ΠΟΛΙΣΙΚΕ Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηνηκάζηεθαλ κε βάζε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Αλαθνξάο (ΓΠΥΑ) φπσο απηά πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ) ζπκπεξηακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γηεζλνχο Λνγηζηηθνχ Πξνηχπνπ 34 «Ενδάμεζη Οκονομκή Έκθεζη», θαη πξέπεη λα δηαβάδνληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηηο εεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ Δπηπξφζζεηα, νη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρνπλ εηνηκαζηεί ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ πεξί Δηαηξεηψλ Νφκνπ, Κεθ. 113 ηεο Κχπξνπ θαη ηνπο πεξί Αμηψλ θαη Υξεκαηηζηεξίνπ Αμηψλ Κχπξνπ Νφκνπο θαη Καλνληζκνχο. Οη ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο παξνπζηάδνληαη ζε Δπξψ ( ) ην νπνίν είλαη ην θπξίσο ρξεζηκνπνηνχκελν ζπλάαγκα πνπ παξνπζηάδεη θαχηεξα ηελ νπζία ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ θαη δξαζηεξηνηήησλ ησλ εηαηξηψλ ηνπ πγθξνηήκαηνο θαη είλαη γηα ηελ πεξίνδν απφ 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 κέρξη 30 επηεκβξίνπ Οη νγηζηηθέο πνηηηθέο πνπ αθννπζνχληαη κε ζπλέπεηα αλαθνξηθά κε ζηνηρεία πνπ θξίλνληαη ζεκαληηθά ή νπζηψδε γηα ηα απνηεέζκαηα ρξήζεσο θαη γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ πγθξνηήκαηνο, είλαη νη ίδηεο κε ηηο νγηζηηθέο πνηηηθέο πνπ αθννπζήζεθαλ ζηηο εεγκέλεο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην έηνο πνπ έεμε ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2010, εθηφο απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ πξνηχπσλ, δηεξκελεηψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ πθηζηάκελσλ πξνηχπσλ κε ηζρχ απφ ηελ 1 ε Ιαλνπαξίνπ Η πηνζέηεζε ησλ λέσλ θαη αλαζεσξεκέλσλ ΓΠΥΑ, δηεξκελεηψλ θαη ηξνπνπνηήζεσλ πθηζηακέλσλ πξνηχπσλ δελ είρε νπζηψδε επίδξαζε ζηηο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011.

8 7 ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΣΑ ΣΟΜΕΑ Οη εξγαζίεο ηνπ πγθξνηήκαηνο δηαρσξίδνληαη ζε δχν εηηνπξγηθνχο ηνκείο: ζε ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ζε αζθαηζηηθέο ππεξεζίεο. Οη ηξαπεδηθέο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο πεξηακβάλνπλ ηελ παξνρή βξαρππξφζεζκσλ, κεζνπξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ δαλείσλ θαη εγγπήζεσλ θαη άσλ πηζησηηθψλ δηεπθνχλζεσλ. Οη αζθαηζηηθέο ππεξεζίεο πεξηακβάλνπλ ηελ παξνρή αζθαηζηηθψλ ππεξεζηψλ ζηνπο θάδνπο δσήο θαη γεληθνχ θάδνπ. Ανάλυση κατά λετουργκό τομέα Σξαπεδηθέο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο Ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Αζθαηζηηθέο εξγαζίεο Ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ύλνν Ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Κέξδε πξηλ ηε θνξννγία Απφζβεζε αθηλήησλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπηζκνχ Υξεφπζε άυσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ /09/ /12/ /09/ /12/ /09/ /12/ χλνν ππνρξεψζεσλ χλνν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ

9 8 ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΣΟΥΗ ΠΟΤ ΑΝΑΛΟΓΟΤΝ ΣΟΤ ΙΔΙΟΚΣΗΣΕ ΣΗ ΜΗΣΡΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ Ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ Κέξδε πνπ αλανγνχλ ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο ( 000) Μεζνζηαζκηθφο αξηζκφο κεηνρψλ πνπ ήηαλ εθδνκέλεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ (000) Κέξδε αλά κεηνρή ( ζελη) 7,76 36,72 5. ΜΕΡΙΜΑ ΠΟΤ ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Η Δηαηξία πνπ είλαη 100% ζπγαηξηθή ηεο Alpha Bank A.E. έρεη σο πνηηηθή ηελ επαλεπέλδπζε ησλ θεξδψλ κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο θεθααηαθήο επάξθεηαο θαη ηελ επέθηαζε ησλ εξγαζηψλ ηεο Δηαηξίαο. 6. ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ ΠΕΛΑΣΕ 30 επηεκβξίνπ Δεθεκβξίνπ Γάλεηα θαη απαηηήζεηο απφ πεάηεο Πξνβέςεηο γηα απνκείσζε επηζθαψλ απαηηήζεσλ ( ) ( )

10 9 ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΕΙ ΑΠΟ ΠΕΛΑΣΕ (ζπλέρ.) Απνζεκαηηθό απνκείσζεο Ιαλνπαξίνπ Υξέσζε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνηθψλ εζφδσλ Αλαπξνζαξκνγέο θαη δηαγξαθέο (59.547) πλααγκαηηθή δηαθνξά Γηαρσξηζκφο πξαγκαηηθνχ ηφθνπ (unwinding of interest) Γεθεκβξίνπ Ιαλνπαξίνπ Υξέσζε ζηελ ελνπνηεκέλε θαηάζηαζε ζπλνηθψλ εζφδσλ Αλαπξνζαξκνγέο θαη δηαγξαθέο Γηαρσξηζκφο πξαγκαηηθνχ ηφθνπ (unwinding of interest) Γεθεκβξίνπ ΑΚΙΝΗΣΑ, ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΜΟ ΚΑΙ ΆΫΛΑ ΠΕΡΙΟΤΙΑΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη εμνπηζκόο Άϋα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Καζαξή νγηζηηθή αμία 1 Ιαλνπαξίνπ 2010 Πξνζζήθεο κείνλ εθπνηήζεηο Απνζβέζεηο Καζαξή νγηζηηθή αμία 31 Δεθεκβξίνπ 2010 Καζαξή νγηζηηθή αμία 1 Ιαλνπαξίνπ 2011 Πξνζζήθεο κείνλ εθπνηήζεηο Απνζβέζεηο Καζαξή νγηζηηθή αμία 30 επηεκβξίνπ (2.836) (2.040) (275) (199) 8.481

11 10 ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ΥΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΤ 30 επηεκβξίνπ 31 Δεθεκβξίνπ Υξεφγξαθα Κεθααίνπ 2008/ Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχην ηεο Δηαηξίαο ελέθξηλε ηελ έθδνζε ρξενγξάθσλ θεθααίνπ δεθαεηνχο δηάξθεηαο 1εθ., νλνκαζηηθήο αμίαο 100 ην θαζέλα ηα νπνία έρνπλ πξνζθέξεη ζε πεξηνξηζκέλν αξηζκφ επελδπηψλ ζηελ Κχπξν θαη ην εμσηεξηθφ. Πνζφ χςνπο έρεη απνθηεζεί απφ ηελ ζπγαηξηθή εηαηξία Alpha Insurance Limited. Σα ρξεφγξαθα έρνπλ εθδνζεί ζηηο 30 Μαΐνπ 2008 θαη έρνπλ εηζαρζεί ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2008 ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ Κχπξνπ φπνπ θαη δηαπξαγκαηεχνληαη. Σα ρξεφγξαθα θεθααίνπ κπνξνχλ, θαη επηνγή ηεο Δηαηξίαο λα εμαγνξαζηνχλ ζην ζχλνφ ηνπο, ζηελ νλνκαζηηθή ηνπο αμία καδί κε νπνηνπζδήπνηε δεδνπεπκέλνπο ηφθνπο ζηα πέληε ρξφληα απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηνπο, ή ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία πεξσκήο ηφθνπ πνπ έπεηαη, θαηφπηλ έγθξηζεο ηεο Κεληξηθήο Σξάπεδαο. Σα ρξεφγξαθα θεθααίνπ θέξνπλ θπκαηλφκελν επηηφθην ην νπνίν ζα αλαζεσξείηαη ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ ηφθνπ θαη ηζρχεη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν ηφθνπ. Σν θπκαηλφκελν επηηφθην είλαη ίζν κε ην επηηφθην Euribor 3 κελψλ πνπ ηζρχεη ζηελ αξρή θάζε πεξηφδνπ ηφθνπ πένλ πεξηζψξην 1,80%. Σα ρξεφγξαθα θεθααίνπ δελ είλαη εμαζθαηζκέλα θαη ζε πεξίπησζε δηάπζεο ηεο Δηαηξίαο ε απνπεξσκή ηνπο ζα αθννπζεί ζε πξνηεξαηφηεηα ηελ απνπεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο Δηαηξίαο πξνο ηνπο θαηαζέηεο ηεο θαη άνπο πηζησηέο. 9. ΜΕΣΟΥΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 30 επηεκβξίνπ Δεθεκβξίνπ 2010 Αξηζκόο Αξηζκόο κεηνρώλ 000 κεηνρώλ Εγκεκρμένο 30 επηεκβξίνπ 2011/31 Γεθεκβξίνπ 2010 πλήζεηο κεηνρέο 0,85 ζελη ε θαζεκία Εκδομένο κα πλήρως πληρωμένο 30 επηεκβξίνπ 2011/31 Γεθεκβξίνπ 2010 πλήζεηο κεηνρέο 0,85 ζελη ε θαζεκία

12 11 ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ο αξηζκφο απαζρννχκελνπ πξνζσπηθνχ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011 αλεξρφηαλ ζε 832 άηνκα (30 επηεκβξίνπ 2010: 835 άηνκα). 11. ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΩΠΑ (i) πλααγέο κε Δηνηθεηηθνύο πκβνύνπο θαη ζεκαληηθά Μέε ηεο Δηεύζπλζεο Σα ζπλδεδεκέλα πξφζσπα πεξηακβάλνπλ ηε ζχδπγν, ηα αλήηθα ηέθλα θαη εηαηξίεο ζηηο νπνίεο ν Γηνηθεηηθφο χκβνπνο ή ην Μένο ηεο Γηεχζπλζεο θαηέρεη άκεζα ή έκκεζα ηνπάρηζηνλ 20% ηνπ δηθαηψκαηνο ςήθνπ ζε Γεληθή πλέεπζε. Όεο νη ζπλααγέο κε κέε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπίνπ θαη κε ηα ζπλδεδεκέλα ηνπο πξφζσπα γίλνληαη κε ζπλήζεηο εκπνξηθνχο φξνπο. Όζνλ αθνξά ηα βαζηθά δηεπζπληηθά ζηεέρε, αξηζκφο πηζησηηθψλ δηεπθνχλζεσλ έρεη ρνξεγεζεί κε βάζε ηνπο ηζρχνληεο φξνπο φπσο θαη γηα ην ππφνηπν πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξίαο. Πζηωηκές δεσκολύνζες ζε ζημανηκά μέλη ηης Δεύθσνζης κα ζσνδεδεμένων προζώπων: 30 επηεκβξίνπ Δεθεκβξίνπ 2010 Υακεφηεξα ηνπ 1% ησλ ηδίσλ θεθααίσλ ηεο Δηαηξίαο, αλά χκβνπν 1 χκβνπνο 1 χκβνπνο Μη εκηελεζηκοί Δοκηηκοί Σύμβοσλο Γηθαηψκαηα σο κέε Εκηελεζηκοί Δοκηηκοί Σύμβοσλο κα βαζκά Δεσθσνηκά ζηελέτη Μηζζνί θαη σθεήκαηα (ii) πλααγέο κε εηαηξίεο ηνπ Οκίνπ Alpha Bank Καηά ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011, ε κεηξηθή εηαηξία Alpha Bank A.E. έρεη παξαρσξήζεη ηξαπεδηθέο εγγπήζεηο χςνπο (31 Γεθεκβξίνπ 2010: ) αλαθνξηθά κε ηελ θάπςε ζπγθεθξηκέλσλ δαλείσλ πεαηψλ.

13 12 ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ΤΝΑΛΛΑΓΕ ΜΕ ΤΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΩΠΑ (ζπλέρ.) (ii) πλααγέο κε εηαηξίεο ηνπ Οκίνπ Alpha Bank (ζπλέρ.) Δπίζεο ηα ππφνηπα πνπ δηαηεξεί ε Δηαηξία κε εηαηξίεο ηνπ Οκίνπ είλαη: 30 επηεκβξίνπ Δεθεκβξίνπ Πεξηνπζηαθά ζηνηρεία Καηαζέζεηο κε εηαηξίεο ηνπ Οκίνπ ηνηρεία ππνρξεώζεσλ Καηαζέζεηο απφ εηαηξίεο ηνπ Οκίνπ Όεο νη ζπλααγέο γίλνληαη ζε ηηκέο αγνξάο. Καηά ηηο 30 επηεκβξίνπ 2011, ε Alpha Bank A.E. θαηείρε εθδνκέλα ρξεφγξαθα θεθααίνπ ζε ππννγίζηκε αμία θαη ε Alpha Αζθαηζηηθή ΛΟΓΑΡΙΑΜΟΙ ΣΑΞΕΩ 30 επηεκβξίνπ Δεθεκβξίνπ Ελδερόκελεο ππνρξεώζεηο Σξαπεδηθέο εγγπήζεηο Αλεηεκκέλεο ππνρξεώζεηο Πηζηψζεηο εηζαγσγήο θαη βεβαησκέλεο πηζηψζεηο εμαγσγήο Όξηα δαλείσλ θαη δηεπθνχλζεσλ πνπ έρνπλ εγθξηζεί αά δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί αθφκε ύλνν νγαξηαζκώλ ηάμεσο ΛΟΙΠΕ ΔΕΜΕΤΕΙ ηα παίζηα ηνπ Νφκνπ 118 (1)/2009 ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, δηαηέζεθαλ ζηελ Δηαηξία κέζσ δηκεξνχο ζπκβάζεσο, εηδηθνί ηίηνη εθδφζεσο Κππξηαθήο Κπβέξλεζεο χςνπο 237εθ. (31 Γεθεκβξίνπ 2010: 237εθ.) Οη ηίηνη απηνί ελερπξηάζζεθαλ ζηελ Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα κε ζθνπφ ηελ άληεζε ξεπζηφηεηαο.

14 13 ΗΜΔΙΩΔΙ ΣΙ ΔΝΓΙΑΜΔΔ ΤΝΟΠΣΙΚΔ ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ Γηα ην ελληάκελν πνπ έεμε ζηηο 30 επηεκβξίνπ ΕΝΔΕΥΟΜΕΝΕ ΤΠΟΥΡΕΩΕΙ Γάλεηα χςνπο 239εθ. παξαρσξήζεθαλ σο εμαζθάηζε ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεζνχλ ζηελ Δηαηξία εηδηθνί ηίηνη εθδφζεσο ηεο ζηα παίζηα ηνπ Νφκνπ κε αξ. 118 (1) ηνπ ΑΛΛΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕ I. Γελ ππάξρνπλ άα εκπξάγκαηα βάξε ππέξ ηξίησλ επί ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πγθξνηήκαηνο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011, εθηφο απφ απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ζεκείσζε 14. II. III. Γελ ππάξρνπλ ζε εθθξεκφηεηα νπνηεζδήπνηε επηδηθίεο ή ππφ δηαηηεζία δηαθνξέο ηνπ πγθξνηήκαηνο θαζψο θαη απνθάζεηο δηθαζηηθψλ ή δηαηηεηηθψλ νξγάλσλ πνπ ελδέρεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή εηηνπξγία ηνπ πγθξνηήκαηνο. Όπσο έρεη αλαθνηλσζεί ζηηο 29 Απγνχζηνπ 2011, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχην ηεο κεηξηθήο εηαηξίαο Alpha Bank A.E. αλαθνίλσζε φηη ζα πξνρσξήζεη ζε ζπγρψλεπζε κε ηελ Eurobank EFG. Η λέα ηξάπεδα ζα έρεη πεξίπνπ θαηαζηήκαηα θαη 150 δηζ. ζχλνν πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζα είλαη ε 23 ε ζε κέγεζνο ηξάπεδα ζηελ Δπξσδψλε. Η πξνηεηλφκελε ζρέζε αληααγήο είλαη 7 πααηέο, θνηλέο κεηνρέο ηεο Eurobank EFG πξνο 5 λέεο θνηλέο κεηνρέο ηεο Alpha Bank, λέαο νλνκαζηηθήο αμίαο 1,50. ηηο 15 Ννεκβξίνπ 2011, ζε Γεληθή πλέεπζε ησλ κεηφρσλ εγθξίζεθε ε πξφηαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπίνπ. 16. ΓΕΓΟΝΟΣΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΝΑΦΟΡΑ Γελ ππήξραλ νπνηαδήπνηε νπζηψδε γεγνλφηα κεηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαθνξάο πνπ λα επεξεάδνπλ ηηο ελδηάκεζεο ζπλνπηηθέο ελνπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2011.