Απόσπασµα. Από τα πρακτικά του.σ. της 20 ης συνεδρίασης για το έτος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αρ. απόφασης: 106/18

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» (Ν.Π...) Απόσπασµα Από τα πρακτικά του.σ. της 20 ης συνεδρίασης για το έτος ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρ. απόφασης: 106/18 Έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισµού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του ήµου Παλαιού Φαλήρου, οικονοµικού έτους Στο Παλαιό Φάληρο σήµερα την 27 η Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, συνεδρίασε στην 20 η συνεδρίαση για το έτος 2018 το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΟ.Α.ΚΕ. ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.: 793/ , πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε µέλος χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τα άρθ. 234 και 240 του νόµου Ν. 3463/06. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) µελών ήταν παρόντα επτά (7) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 2. ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΞΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 6. ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα 1

2 ΘΕΜΑ: 1 Ο Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρακαλεί τα µέλη του.σ. για την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισµού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του ήµου Παλαιού Φαλήρου, οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 38347/ (B 3086/ ). Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος γνωρίζει στα µέλη τα ακόλουθα: Λαµβάνοντας υπ όψιν Την µε αριθµ. πρωτ. οικ / (B 3086/ ) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τίτλο Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικ. έτους Το µε αριθµό πρωτ. 1090/ έγγραφο που ελήφθη µε θέµα : «Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2019, του νοµικού προσώπου, µε την επωνυµία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου». Ο Προϋπολογισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµό 38347/ (B 3086/ ) ΚΥΑ µε βάση υπολογισµού τα οικονοµικά στοιχεία µέχρι και τον Αύγουστο του έτους Το σχέδιο του προϋπολογισµού (π/υ), του οικονοµικού έτους 2019 του νοµικού προσώπου, ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, την «ηµεροµηνία» 19/11/2018 1:04:00 µµ. Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί η ρεαλιστικότητά του προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν µε την ανωτέρω ΚΥΑ. Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήµανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ, πέραν των στοιχείων του έτους 2017, ο φορέας έλαβε υπόψη του την περίοδο του έτους 2018 που προκύπτει από το πεδίο της Βάσης εδοµένων υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ (8µηνο 2018) (βλ. Πίνακα 1.) 2

3 Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισµένος ή πλεονασµατικός µε γνώµονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (µετά του αποθεµατικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (µετά του χρηµατικού υπολοίπου). Πίνακας 1. Χρονική Σήµανση 22/11/2018 1:09:00 µµ Στοιχεία Σχ. Προϋπ (8µηνο 2018) Επισηµαίνεται ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού αξιολογήθηκε µε βάση στοιχεία που έχουν ενσωµατωθεί στη βάση δεδοµένων από το νοµικό πρόσωπο και έχουν οριστικοποιηθεί µε ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισµού από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά το νοµικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η γνώµη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συµπληρώσεις στοιχείων µπορεί να περιλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Στα κριτήρια 3 και 4 (ΟΜΑ ΕΣ ΕΣΟ ΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ) η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού αφορά µόνο περιπτώσεις που αυτά πρέπει να αφαιρεθούν από το συνολικό άθροισµα των ΚΑΕ των Οµάδων προκειµένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του προϋπολογισµού που ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που πραγµατοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρµογές που ενδεχοµένως πρέπει να επέλθουν σε ορισµένες εγγραφές 3

4 του σχεδίου του προϋπολογισµού από την οικονοµική επιτροπή παρατίθενται στη συνέχεια. Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισµού. ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Έσοδα µείον Έξοδα) ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ Β. Κριτήριο 2. Α / Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΚΥΑ / ΠΟΣΟ ΣΧΕ ΙΟY ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ ( ) ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ο ΗΓΙΑ ΚΥΑ ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦ ΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ( ) 2 ΚΑΕ 061 «Έσοδα από θεσµοθετηµέν ους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών» ( ) Παρ άρτη µα 2, Άρθ ρο 8.1 ΤΗΡΗΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 Γ. Κριτήρια 3 και 4 Οµάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ. 4

5 Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ KYA 38347/ ΠΟΣΟ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ ( ) ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ο ΗΓΙΑ ΚΥΑ ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ( ) 3 ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι Άρθρο 3, Β , ,00 ΠΑΡΑΒΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ ,00 ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ 4 ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠ ΡΑΚΤΕ Α ΥΠΟΛ ΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙ ΩΘΕ ΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕ ΛΘΟ ΝΤΑ ΕΤΗ» ( ) Άρθρο 3, Β ,00 ΚΑΕ 85 «Προ βλέψε ις µη είσπρ αξης εισπρ ,00 5

6 ακτέω ν υπολ οίπω ν βεβαι ωµέν ων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικον οµικο ύ έτους» ( ) (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) ( ) ΤΗΡΗΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ , ,00 6

7 Γ. Κριτήριο 5 Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ. Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ KYA 38347/ ΠΟΣΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ( ) ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ο ΗΓΙΑ ΚΥΑ ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ( ) Α) ΚΑΕ «ΠΟΕ» >= [Εκτιµήσεις 2018] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην δανείων - Υποχρεώσεις σε καθεστώς ρύθµισης (5ypa4+5ypb4) Άρθρο 5 1.παρ ΤΗΡΗΣΗ Ο ΗΓΙΑ Σ ΚΥΑ Β) Ποσό Υποεκτίµησης Υποχρεώσεων πλην δανείων ,00 ΤΗΡΗΣΗ Ο ΗΓΙΑ Σ ΚΥΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 Από όλα τα ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος εισηγείται στο.σ. τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2019, όπως εµφανίζεται ανακεφαλαιωτικά, ως κατωτέρω: ΕΣΟ Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε ,36 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7

8 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ ,20 ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ ,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ,36 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.932,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ ,20 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 5 «Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το συµβούλιο, δηµοσιεύεται και σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο ήµος ή η Κοινότητα. Η παράλειψη δηµοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός.» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 σε συνδυασµό αυτών του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 ( ΚΚ) «Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό,.., απαιτείται προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου.. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, αφότου περιήλθε.η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.» Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/ /τ. Α ). Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ / τ.α ). Την ΚΥΑ 7028/ (ΦΕΚ 253/ τεύχος Β ) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. Την ΚΥΑ 70560/ (ΦΕΚ 2394/ τεύχος Β ) Κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, οικονοµικού έτους 2010-τροποποίηση της υπ αριθµ. 8

9 7028/ (ΦΕΚ 253/ τεύχος Β ) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. Την ΚΥΑ 3966/ (ΦΕΚ 141/ τεύχος Β ) Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, οικονοµικού έτους Την ΚΥΑ 50698/ Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, οικονοµικού έτους Την ΚΥΑ 47490/2012 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους Την ΚΥΑ 30842/2013 (ΦΕΚ 1896/ ) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους Την ΚΥΑ 29530/ τροποποίηση της υπ αρ. ΚΥΑ 7028/ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους Την ΚΥΑ 26945/ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους Την ΚΥΑ 23976/ (B 2311/ ), τροποποίηση της υπ αρ. ΚΥΑ 7028/ Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους Την ΚΥΑ 25595/ (B 2658/ ) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικ. έτους Την ΚΥΑ 38347/ (Β 3086/ ) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικ. έτους 2019 Την αιτιολογική έκθεση προϋπολογισµού οικ. έτους Το γεγονός ότι έγιναν οι αλλαγές στο σχέδιο του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε α) την ΚΥΑ 38347/ (Β 3086/ ) και β)την γνώµη του παρατηρητηρίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισµού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του ήµου Παλαιού Φαλήρου, οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος επισυνάπτεται και έχει ως εξής: 9

10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΥΣ 2019

11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α

12 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ , ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΤΕΝΝΙΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α , Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ Σελίδα 2 από 6

13 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν,1828/89) Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΝΝΙΣ,ΕΙΣΟ ΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 410,50 410,50 410,50 Σύνολο Κ.Α ,50 410,50 410,50 Σύνολο Κ.Α ,50 410,50 410,50 Σύνολο Κ.Α ,50 410,50 410,50 Σύνολο Κ.Α ,50 410,50 410,50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ , , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , , ,36 Σελίδα 3 από 6

14 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων Σύνολο Κ.Α , , , , ,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών , Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Φόροι και χαρτόσηµο Προέδρου,Αντιπροέδρου, µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτ/µου Προµηθειών 50 5,69 15, ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου , Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , Σελίδα 4 από 6

15 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α , , Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον /11652/1997) Επιστροφή εν γένει χρηµάτων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών , , ,15 Σύνολο Κ.Α , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,84 Σελίδα 5 από 6

16 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων Σύνολο Κ.Α , , , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 8.839, , ,91 Σύνολο Κ.Α , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου , , , , , ,53 Σύνολο Κ.Α , , ,19 Σύνολο Κ.Α , , ,10 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,84 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,84 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ , , , , , ,20 Σελίδα 6 από 6

17 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ , ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ , ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α. 1 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 410,50 410,50 410,50 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α ,50 410,50 410,50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , , ,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σελίδα 1 από 2

18 ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ , , ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Σύνολο Κ.Α , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα , , , , , Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα , , ,10 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,84 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ , , , , , ,20 Σελίδα 2 από 2

19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/8/2018 Εκτίµηση Εισπρ/ντων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α , , , ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 410,50 410,50 410, , , , , , , ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ , , , , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ , , , , ,20 Σελίδα 1 από 2

20 Γενική ανακεφαλαίωση ΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/8/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ , , , ,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ , , , , ,36 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.842, , ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ , , , , ,20 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθµ... Απόφαση του ηµοτικού (Κοινοτικού) Συµβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθµ... απόφαση µας.../.../ /.../20... Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚ ΤΗΣ (Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ) ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Σελίδα 2 από 2

21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΥΣ 2019

22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ

23 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια Σύνολο Κ.Α Αµοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών Αµοιβές δικαστικών επιµελητών Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ , Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας Σύνολο Κ.Α , απάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 2 από 26

24 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 140 Κ Κ) Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ιοικητικών Συµβούλων (άρθρο 203 ΚΚ) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου Αµοιβή Ορκωτού Λογιστή , , Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α , , Λοιπά έξοδα τρίτων Προµήθεια τραπέζης για τη χρήση συστήµατος POS 50 29, Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , , Επικοινωνίες Ταχυδροµικά τέλη Ταχυδροµικά Τέλη Σύνολο Κ.Α Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού , Σελίδα 3 από 26

25 Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α , Φόροι Φόροι τόκων Φόρος εισοδήµατος από τόκους καταθέσεων , , Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α , , Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων µισθωµάτων Σύνολο Κ.Α ιάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α , , Λοιποί φόροι και τέλη Λοιποί φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , , ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών , Σελίδα 4 από 26

26 'Εξοδα φιλοξενίας Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (ΣΥΝ 2018) Σύνολο Κ.Α Συνδροµές Σύνολο Κ.Α , Συνδροµές Internet Συνδροµές σε ηλεκτρονικές ς πληροφοριών ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ Λοιπές συνδροµές Σύνολο Κ.Α Συνδροµή στην Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας Σύνολο Κ.Α Έξοδα δηµοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 5 από 26

27 00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Πληρωµές για µεταβις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές Υποχρεωτικές εισφορές Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.014, , Σελίδα 6 από 26

28 Σύνολο Κ.Α , , Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α , , Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών , Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων Απόδοση φόρων και χαρτόσηµου Προέδρου,Αντιπροέδρου,µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων Απόδοση χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρ/µου προµηθευτών 50 5,69 15, Απόδοση Χαρτοσήµου µισθωµάτων ακινήτων Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου µισθωµάτων ακινήτων Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. Σύνολο Κ.Α , , , Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου , Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολο Κ.Α , , Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία , Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α , Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων , Σελίδα 7 από 26

29 Κρατήσεις υπέρ Ταχ.Ταµ/ρίου , Σύνολο Κ.Α , Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α , Πάγια προκαταβολή Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Παροχές τρίτων Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Μισθώµατα µηχανηµάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων Μισθώµατα µηχανηµάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων (ΣΥΝ 2018) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 8 από 26

30 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) Εργασία συντηρήσεως & προµήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων , Σύνολο Κ.Α , Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συµπερ.ανταλ.) Εργασία συντηρήσεως και προµήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντηρηση εξοπλισµών Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών µηχανηµάτων (συµπερ. ανταλ.) Σύνολο Κ.Α Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση πυροσβεστήρων Συντήρηση κλιµατιστικών Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου Σύνολο Κ.Α Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού Συντήρηση προγραµµάτων Η/Υ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λπ , Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες απάνες εκκένωσης βόθρων , Σελίδα 9 από 26

31 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ απάνες εκκένωσης βόθρων Σύνολο Κ.Α απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους απάνες για απεντόµωση-µυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α , Έξοδα δηµοσιεύσεων Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων ηµοσίευση προκυρήξεων , Σύνολο Κ.Α , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Σύνολο Κ.Α , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων , , Προµήθεια σφραγίδων Σύνολο Κ.Α , , Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σελίδα 10 από 26

32 Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών Σύνολο Κ.Α Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου Προµήθεια αναλωσίµων υλικών Η/Υ Σύνολο Κ.Α Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου Σύνολο Κ.Α Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α , , Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) Προµήθεια απολυµαντικών κλπ , Σύνολο Κ.Α , Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού Σύνολο Κ.Α , Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων Προµήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων( ΣΥΝ) Σελίδα 11 από 26

33 Προµήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια µηχ/κου εξοπλισµού Προµήθεια µηχανηµάτων καθαρισµού πισίνας (σκούπα) Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για τη µετατροπή του συστήµατος χλωρίωσης της πισίνας Προµήθεια ηλεκτρονικού συστήµατος καταγραφής και ωροµέτρησης για το προσωπικό του Ν.Π Έπιπλα, σκέυη Σύνολο Κ.Α Προµήθεια επίπλων και σκευών Σύνολο Κ.Α Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά Προµήθεια Η/Υ και περιφερειακών , Προµήθεια λογισµικών Η/Υ Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 12 από 26

34 Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια πυροσβεστήρων & λοιπού εξοπλισµού πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης Προµήθεια ειδών αθλητισµού Προµήθεια πινακίδων πάσης φύσεως Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού Προµήθεια και τοποθέτηση ελεγχόµενης εισόδου κοινού Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων µε κάµερες Προµήθεια ισοθερµικών καλυµµάτων µεγάλης και µικρής πισίνας Εξοπλισµός ελέγχου καταγραφής & ανάλυσης δεδοµένων κατανάλωσης ισχύος & λοιπών πόρων Προµήθεια συνθετικού δαπέδου γυµναστικής Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Έργα Σύνολο Κ.Α , Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων Σιδηρουργικές εργασίες Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 13 από 26

35 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) ιάφορα έξοδα , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (µισθοί, δώρα και τακτικά επιδόµατα) , Σύνολο Κ.Α , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιµες ηµέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.30 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 14 από 26

36 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (µισθοί,δώρα και τακτικά επιδόµατα) Αποζηµίωση συνταξιοδότησης του αρθρου 204 του Ν.3584/ , Σύνολο Κ.Α , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιµες ηµέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αµοιβές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά ΕΦΚΑ παροχές σε ειδος , ΕΦΚΑ παροχές σε χρήµα 30 29, Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Σελίδα 15 από 26

37 Προµήθεια γάλακτος ( συν) Προµήθεια γάλακτος Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Αµοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α , Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΟΑΚΕ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α Ενοίκια - Μισθώµατα Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Ενοικίαση µεταλλικών κερκίδων - εξέδρων & λοιπού εξοπλισµού Λοιπά µισθώµατα Σύνολο Κ.Α Μίσθωση χηµικών τουαλετών Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σελίδα 16 από 26

38 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού Συντήρηση µουσικών οργάνων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α Φόροι Λοιποί φόροι ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α Έξοδα µεταφορών Μεταφορές εν γένει Σύνολο Κ.Α Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων , ιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων Σελίδα 17 από 26

39 Έξοδα µουσικών εκδηλώσεων ( µεταφορά µουσικών οργάνων κλπ) Σύνολο Κ.Α , Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων Θεατρικές παραστάσεις Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α , απάνες προµήθειας αναλωσίµων Σύνολο Κ.Α , Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχ/σης(µελάνια) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Λοιπός εξοπλισµός Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού Προµήθεια ειδών ιµατισµού ( βεστιάριο) Σελίδα 18 από 26

40 Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έργα Σύνολο Κ.Α Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως Aνακατασκευή τµήµατος ταρτάν στίβου (συν 2018) Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΚ Προµήθεια και τοποθέτηση τεντών στους αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΚ Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.117, , , ιάφορα έξοδα , , , Σύνολο Κ.Α , , , Σύνολο Κ.Α , , , Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους Σελίδα 19 από 26

41 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,36 Σύνολο Κ.Α , , , , , ,36 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Σύνολο Κ.Α , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά µονίµων υπαλλήλων , ΤΕΑΗΕ εργοδοτική ειαφορά µονίµων υπαλλήλων , Σύνολο Κ.Α , Σελίδα 20 από 26

42 Σύνολο Κ.Α , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προµήθεια γάλακτος (συν) 225,00 225,00 225,00 225,00 225, Προµήθεια γάλακτος Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α ,00 225,00 475,00 475,00 475, Σύνολο Κ.Α ,00 925, , , , Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α , , , , , , Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα απάνες καθαριότητας κτιρίων (συν 2018) , απάνες καθαριότητας κτιρίων Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , , , , Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων Προµήθειες παγίων Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Σελίδα 21 από 26

43 Προµήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Έργα Σύνολο Κ.Α Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Συντήρηση & επισκευή υποσταθµού µέσης τάσης Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 234,24 234,24 234, Σύνολο Κ.Α ,24 234,24 234, Σύνολο Κ.Α ,24 234,24 234, Σύνολο Κ.Α ,24 234,24 234, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύνολο Κ.Α , , , , , ,00 Σελίδα 22 από 26

44 30-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ Αµοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) , Σύνολο Κ.Α , Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές , Σύνολο Κ.Α , Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/ Σύνολο Κ.Α , Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά µονίµων υπαλλήλων , Σύνολο Κ.Α , Σύνολο Κ.Α , Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Προµήθεια γάλακτος (συν) 225,00 225,00 225,00 225,00 225, Προµήθεια γάλακτος 225,00 225,00 225,00 Σύνολο Κ.Α ,00 225, Σελίδα 23 από 26

45 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) (συν 2018)Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ,00 225, Σύνολο Κ.Α , , , ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α , , , Έργα απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης Κατασκευή σύνδεσης των εγκαταστάσεων του.α.κ. µε το αποχετευτκό δίκτυο Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α Σύνολο Κ.Α ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 207,28 207,28 207, Σύνολο Κ.Α ,28 207,28 207, Σύνολο Κ.Α ,28 207,28 207, Σελίδα 24 από 26