ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθ. 19/2015 πρακτικό συνεδριάσεως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου Aριθμ. Αποφ. 232/2015 Περίληψη Υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της Έκθεσης Εσόδων Εξόδων Β τριμήνου οικ. έτους 2015 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Στην Ελευθερούπολη, έδρα του Δήμου Παγγαίου και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα στις 22 του μηνός Ιουλίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:30π.μ. συνήλθαν σε τακτική συνεδρίαση τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παγγαίου, ύστερα από την αριθμ. 21932/17.07.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που δόθηκε με αποδεικτικό σε κάθε μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010 τεύχος Α ) Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα έξι (6) μέλη ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Αναστασιάδης Φίλιππος - Πρόεδρος 1. Κορωνιός Κοσμάς- Τακ. Μέλος 2. Δημητρακούδη Αποστολία Τακ. Μέλος 2. Παπαδόπουλος Χαρίτων Τακ. Μέλος, 3. Θωμάς Γεώργιος Τακ. Μέλος 3. Καλλινικίδης Ανδρέας Τακ. Μέλος, 4. Μποσμπότης Χρήστος - Τακ. Μέλος οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 5. Μαλακόζης Βαρσάμης Αντιπρόεδρος κανονικά κλήθηκαν 6. Ξουλόγης Βασίλειος Τακ. Μέλος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ελένη Απαζίδου, υπάλληλος του Δήμου Παγγαίου για την τήρηση των πρακτικών. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε.: - τις διατάξεις της παρ.1 περ. β του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. - τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, η οποία αντικαθίσταται ως εξής σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την 1
εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν.3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών». - την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών». - την αριθμ. 37/23362/06.06.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4257/2014 επί οικονομικών θεμάτων των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού». - την αριθμ. 21530/14.07.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β τριμήνου έτους 2015. Μετά τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. Το λόγο πήρε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης κ. Βασίλειος Ξουλόγης, ο οποίος δήλωσε παρών, διότι το θέμα θα συζητηθεί διεξοδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Με τη δήλωση αυτή συμφώνησε και το μέλος της αντιπολίτευσης κ. Βαρσάμης Μαλακόζης. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της, τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ.1 περ.β & 266 παρ.9 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ.4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011, η οποία αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του Ν.4257/2014, την αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, την αριθμ. 37/23362/06.06.2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, την αριθμ. 21530/14.07.2015 εισήγηση της Προϊσταμένης Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού Β τριμήνου έτους 2015, τη μειοψηφία των Δ.Σ. της αντιπολίτευσης και μετά από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Α. Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εσόδων και εξόδων του Β τριμήνου οικ. έτους 2015 (απολογισμός τριμήνου) για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου, η οποία έχει ως εξής : 2
Α : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/6/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 9.776.553,51 3.864.134,18 39,52 3.796.083,73 38,83 98,24 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 137.000,00 99.607,77 72,71 34.501,11 25,18 34,64 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 59.000,00 0,00 0 0,00 0 0 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3.104.000,00 1.339.669,25 43,16 1.338.597,25 43,12 99,92 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 696.200,00 178.062,92 25,58 176.232,92 25,31 98,97 5 Φόροι και εισφορές 315.364,00 113.575,63 36,01 113.533,84 36 99,96 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 5.080.989,51 2.094.585,08 41,22 2.094.585,08 41,22 100 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 384.000,00 38.633,53 10,06 38.633,53 10,06 100 1 Εκτακτα έσοδα 9.080.129,62 1.254.134,21 13,81 1.240.362,56 13,66 98,9 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0 4.349,46 0 1.599,50 0 36,77 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 361.500,00 7.150,00 1,98 7.150,00 1,98 100 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 8.513.629,62 1.159.009,91 13,61 1.159.009,91 13,61 100 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 188.500,00 80.413,81 42,66 69.991,01 37,13 87,04 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 16.500,00 3.211,03 19,46 2.612,14 15,83 81,35 2 Εσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 0,00 160.508,42 0 39.694,95 0 24,73 21 Τακτικά έσοδα 0,00 138.310,92 0 37.211,02 0 26,9 22 Εκτακτα έσοδα 0,00 22.197,50 0 2.483,93 0 11,19 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5.339.799,22 5.285.994,34 98,99 296.631,07 5,56 5,61 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγουμένων οικονομικών ετών 5.339.799,22 5.285.994,34 98,99 296.631,07 5,56 5,61 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.679.007,36 610.964,76 22,81 610.964,76 22,81 100 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 2.600.007,36 608.065,34 23,39 608.065,34 23,39 100 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 79.000,00 2.899,42 3,67 2.899,42 3,67 100 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγουμένου Ετους 864.828,21 864.828,21 100 864.828,21 100 100 Σύνολα Εσόδων 27.740.317,92 12.040.564,12 6.848.565,28 3
Β : ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2015-30/6/2015 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Εξοδα 9.813.102,05 9.545.387,22 97,27 4.140.753,66 42,2 3.945.962,62 3.635.781,55 37,05 87,8 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 3.517.181,05 3.515.405,05 99,95 1.783.471,30 50,71 1.777.832,86 1.512.844,37 43,01 84,83 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 553.445,80 443.872,59 80,2 187.257,20 33,83 181.393,83 159.913,83 28,89 85,4 62 Παροχές τρίτων 3.292.855,10 3.199.255,10 97,16 1.462.490,07 44,41 1.383.300,71 1.360.484,42 41,32 93,03 63 Φόροι - τέλη 44.000,00 44.000,00 100 6.398,73 14,54 6.398,73 6.398,73 14,54 100 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 275.106,37 238.840,75 86,82 37.576,09 13,66 28.073,18 27.176,89 9,88 72,32 Πληρωμές για την εκυπηρέτηση 65 δημοσίας πίστεως 137.000,00 137.000,00 100 66.699,22 48,69 66.698,92 66.698,92 48,69 100 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.216.696,96 1.211.696,96 99,59 246.061,26 20,22 151.464,60 151.464,60 12,45 61,56 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 771.496,30 749.996,30 97,21 347.497,32 45,04 347.497,32 347.497,32 45,04 100 68 Λοιπά Εξοδα 5.320,47 5.320,47 100 3.302,47 62,07 3.302,47 3.302,47 62,07 100 7 Επενδύσεις 8.816.584,45 8.683.235,69 98,49 1.139.027,64 12,92 767.463,92 761.780,84 8,64 66,88 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και 71 προμήθειες παγίων 227.197,00 200.250,00 88,14 23.846,48 10,5 4.487,50 4.487,50 1,98 18,82 73 Εργα 8.052.249,09 8.008.023,00 99,45 1.091.499,74 13,56 757.395,00 752.662,47 9,35 68,96 74 75 Μελέτες,έρευνες,πειραματικές εργασίες 530.338,36 468.162,69 88,28 23.681,42 4,47 5.581,42 4.630,87 0,87 19,55 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις 6.800,00 6.800,00 100 0,00 0 0 0 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 8.985.806,55 4.168.545,99 46,39 2.002.382,93 22,28 1.433.346,11 1.415.878,65 15,76 70,71 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 1.504.713,41 1.504.713,41 100 1.499.843,59 99,68 930.806,77 913.748,71 60,73 60,92 82 Αποδόσεις 2.670.007,36 2.663.832,58 99,77 502.539,34 18,82 502.539,34 502.129,94 18,81 99,92 83 Πληρωμές Ληξιπροθέσμων ΠΟΕ 0,00 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 4.811.085,78 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεματικό 124.824,87 0,00 0 0,00 0 0 0 0 0 Σύνολα Δαπανών 27.740.317,92 22.397.168,90 7.282.164,23 6.146.772,65 5.813.441,04 4
Γ : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015 Τέλος Προηγούμενου Ετους Προηγούμενο Τρίμηνο 2ο Τρίμηνο 2014 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 5.339.799,00 5.402.387,00 5.191.999,00 96,11% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 5.339.799,00 5.402.387,00 5.191.999,00 96,11% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιπές απαιτήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 864.828,00 1.198.367,00 1.035.124,00 86,38% 1. Ταμείο 378,00 2.824,00 8.563,00 303,22% 2. Καταθέσεις Οψεως και προθεσμίας 864.450,00 1.195.543,00 1.026.561,00 85,87% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00% 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Εσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 2.123.149,00 2.123.149,00 2.123.149,00 100,00% 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2.123.149,00 2.123.149,00 2.123.149,00 100,00% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 0,00 0,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.479.486,79 1.805.598,33 1.468.723,00 81,34% 1. Προμηθευτές 1.462.252,26 1.538.723,12 1.187.175,00 77,15% 2. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 0,00 0,00 0,00 0,00% 4. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 17.234,53 266.875,21 281.548,00 105,50% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00% 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00% 2. Εσοδα χρήσεως δεδουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00% 5
Από τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων, για το Β τρίμηνο του 2015, εκτιμάται ότι η είσπραξη για ορισμένες κατηγορίες εσόδων δεν είναι ανάλογη με την προϋπολογισθείσα. Για το λόγο αυτό και σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, για τα έσοδα που αναφέρονται παρακάτω, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός: Κ.Α. Περιγραφή Διαμορφωθέντα 30/06/2015 Εισπραχθέντα 30/06/2015 Εισήγηση για ενίσχυση μείωση εσόδου 0111.001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΚΔΚ) 65.000,00 9.885,96-20.000,00 0113.001 Μισθώματα καλλιεργήσιμης γης (άρθρο 195 ΚΔΚ) 50.000,00 6.641,72-18.000,00 0122.001 Τέλη και δικαιώματα από παζάρια και λαικές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.000,00 4.746,00 8.000,00 0129.001 Λοιπά έσοδα από ακίνητα 13.000,00 13.227,43 10.000,00 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 59.000,00 0,00-40.000,00 0311.001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν.1828/89) 2.360.000,00 1.327.662,86 460.000,00 0313.001 Λοιπά έσοδα των υπηρεσιών καθαριότητα και ηλεκτροφωτισμού 12.000,00 10.934,39 4.000,00 0331.001 Δικαιώματα χρήσεως αρδευτικού δικτύου 731.000,00 0,00-731.000,00 0332.001 Δικαίωμα σύνδεσης με αρδευτικό δίκτυο Ν.Περάμου 1.000,00 0,00-1.000,00 0411.001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 9.000,00 0,00-2.500,00 0412.001 Δικαίωμα ενταφιασμού 17.000,00 7.280,00-7.000,00 0413.001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 13.000,00 0,00-1.000,00 0417.001 Λοιπά έσοδα νεκροταφείων και ιερών ναών 112.000,00 0,00-112.000,00 0441.001 Τέλος ακίνητης περιουσίας Τ.Α.Π (άρθρο 24 Ν.2130/93) 284.000,00 136.612,22 12.000,00 0451.001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν.1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν.2130/93) 3.000,00 265,25 1.000,00 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 0452.001 καταστημάτων (άρθρο 20 Ν.2359/97) 35.000,00 18.726,04 10.000,00 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 0461.001 Ν.1080/80) 96.000,00 2.648,17-58.000,00 0461.002 Χρήση αιγιαλού - τοποθέτηση ομπρελών 17.000,00 10.699,32 35.000,00 0462.001 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν.1900/90) 30.000,00 0,00-30.000,00 0468.001 Τέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-1.700,00 1,92-1.500,00 6
0521.001 0711.001 0712.001 0717.001 1115.001 1122.001 1511.001 1512.002 1519.001 1629.001 2111.001 20/10/1958) Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων (άρθρο 24 του Συντάγματος, άρθρο 9 ν.1337/1983, άρθρο 21 του ν.2508/1997) - Πράξη εφαρμογής Ακροποτάμου 3.000,00 154,47 1.500,00 Εσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν.2115/93) 279.000,00 28.043,53-107.000,00 Μισθώματα θαλάσσιου χώρου για τη λειτουργία μονάδων υδατοκαλλιέργειας 5.000,00 0,00-3.000,00 Εσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν.2160/93, άρθρο 27 Ν.2636/98) 17.000,00 90,00-16.000,00 Προσκύρωση δημοτικών ή κοινοτικών εκτάσεων (άρθρα 300-309 ΚΒΠΝ, άρθρο 56 Ν.1416/84) 0,00 1.563,14 2.000,00 Εσοδα από ανακύκλωση ηλεκτρ. - ηλεκτρον. συσκευών 0,00 36,36 200,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν.2130/93) 109.000,00 24.726,27-64.000,00 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 (άρθρο 31 Ν.2130/93) - έσοδα ΥΠΕΣ 59.000,00 36.448,65 21.000,00 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 6.000,00 4.874,38 6.000,00 Λοιπά έσοδα από δαπάνες παραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 6.000,00 1.721,53 4.000,00 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού λιμένα Ν.Ηρακλείτσας 0,00 1.872,50 2.000,00 2113.001 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα άρδευσης παρελθόντων ετών 0,00 2.476,13 25.000,00 2118.001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 0,00 7.850,62 20.000,00 2119.001 Τακτικά έσοδα από τέλος χρήσης πεζοδρομίων 2014 0,00 8.355,04 10.000,00 2119.003 Τακτικά έσοδα από μισθώματα λατομείων 2014 Κ.Τ.Λ 0,00 16.656,73 20.000,00 2211.001 Έκτακτα γενικά έσοδα (Πρόστιμα, ΚΟΚ) 0,00 2.483,93 3.000,00-557.300,00 7
Από την ανωτέρω εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας προκύπτει συνολική μείωση του προϋπολογισμού εσόδων ποσού 557.300,00 και προκειμένου να ισοσκελισθεί ο προϋπολογισμός πρέπει να υπάρξει αντίστοιχα μείωση κατάργηση ποσών στους κάτωθι Κ.Α. Εξόδων όπως προτείνεται από την αρμόδια υπηρεσία: Κ.Α. Περιγραφή Διαμόρφωθέντα 30/06/2015 Αναμόρφωση 00/6031.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ειδ. θέσεων ( Ειδικοί συνεργάτες) 61.500,00-61.500,00 00/6053.005 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΙΚΑ (Ειδ. συνεργατών) 14.000,00-14.000,00 00/6053.006 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ (Ειδ. συνεργατών) 2.500,00-2.500,00 00/6053.007 Εργοδοτική εισφορά υπαλλήλων ειδ. θέσεων υπέρ ΚΥΤ (Ειδ. συνεργάτες) 700,00-700,00 25/6112.002 Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την αδειοδότηση των υφιστάμενων παλαιών γεωτρήσεων του Δήμου Παγγαίου 15.000,00-15.000,00 25/6211.002 Αντίτιμο ρεύματος αντλιοστασίων άρδευσης 450.000,00-306.325,19 25/6262.001 Υπηρεσίες φυσημάτων γεωτρήσεων Δ. Παγγαίου 5.000,00-5.000,00 25/6262.003 25/6262.005 25/6262.006 30/6671.006 30/6671.008 25/7135.001 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευών μηχανών και κινητήρων εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και διατάξεων αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε Πιερέων - ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00-20.000,00 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευών μηχανών και κινητήρων εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και διατάξεων αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε Ελευθερούπολης - ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00-20.000,00 Υπηρεσία συντήρησης και επισκευών μηχανών και κινητήρων εξοπλισμών, εγκαταστάσεων και διατάξεων αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίων Δ.Ε Παγγαίου - ΤΑΚΤΙΚΑ 20.000,00-20.000,00 Προμήθεια ανταλλακτικών και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων (αρ. μελέτης 1004/2016) 240.000,00-115.200,35 Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση συστήματος ψύξης και εξάτμισης (αρ. μελέτης 1004/2016) 4.000,00-1.920,00 Προμήθεια και εγκατάσταση παροχομέτρων κεντρικών διανομών στις δεξαμενές άρδευσης του Δήμου 3.000,00-3.000,00-585.145,54 Ανακεφαλαιώνοντας τα ανωτέρω: Η Οικονομική Υπηρεσία προέβη σε μείωση Κ.Α Εσόδων ύψους 557.300,00 με αντίστοιχη μείωση Κ.Α Εξόδων ύψους 585.145,54. Υπολείπεται ποσό 27.845,54 το οποίο για να ισοσκελιστεί ο προϋπολογισμός μεταφέρεται και εγγράφεται στο Αποθεματικό (Κ.Α 9111). 8
B. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Η απόφαση πήρε αριθμό 232/2015 Συντάχθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως ακολούθως: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ EΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ (ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Eλευθερούπολη, 30/07/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ