INTERAMERICAN ΥΝΑΜΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠ. Ε.Κ. 41/25.01.2005 ΦΕΚ 135 Β/03.02.2005 EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 (Περίοδος 01/01/2009-30/06/2009) ( ΑΡΘΡΟ 28 Ν.3283/2004 - ΦΕΚ 210Α / 02.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΞΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓ/ΚΟΥ A. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ -ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (ΚΟ) 1.020.000 7,80 7.956.000,00 -ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 850.000 19,80 16.830.000,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 260.000 7,10 1.846.000,00 -MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD 850.000 2,09 1.776.500,00 -ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS ΑΕ (ΚΟ) 1.860.000 7,50 13.950.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 42.358.500,00 20,05% ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -Ο.Τ.Ε. ΑΕ (ΚΟ) 1.028.000 10,90 11.205.200,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.205.200,00 5,30% ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ -PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) 103.000 1,91 196.730,00 -LAMDA DEVELOPMENT A.E. (ΚΟ) 250.000 6,00 1.500.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.696.730,00 0,80% ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ -ΤΙΤΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 313.013 18,80 5.884.644,40 -ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. (ΚΟ) 1.470.000 5,33 7.835.100,00 -ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε. (ΚΟ) 250.000 1,73 432.500,00 -J.& P. - ΑΒΑΞ Α.Ε. (ΚΟ) 500.000 3,45 1.725.000,00 -ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (ΚΟ) 1.704.800 5,16 8.796.768,00 ΣΥΝΟΛΟ 24.674.012,40 11,68% ΤΑΞΙ ΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΧΗ -ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΚΟ) 545.500 19,00 10.364.500,00 -ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. (ΚΟ) 1.030.000 4,35 4.480.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 14.845.000,00 7,03% ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΠΟΤΑ -COCA-COLA E.E.E Α.Ε. (ΚΑ) 1.252.306 14,70 18.408.898,20 ΣΥΝΟΛΟ 18.408.898,20 8,71% ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΕΡΙΟ -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 761.500 6,89 5.246.735,00 -ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) 650.000 7,65 4.972.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 10.219.235,00 4,84% ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ -ΕΛΒΑΛ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 330.000 1,45 478.500,00 -ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ (ΚΟ) 1.380.000 5,80 8.004.000,00 -ΣΙ ΕΝΟΡ Α.Ε. (ΚΑ) 350.000 5,36 1.876.000,00 -S & B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 4,93 986.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 11.344.500,00 5,37%
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ -ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε. (ΚΑ) 660.000 4,64 3.062.400,00 -ΜΕΤΚΑ Α.Ε. (ΚΟ) 620.000 8,57 5.313.400,00 -KLEEMANΝ HELLAS Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 230.000 1,98 455.400,00 -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) 100.000 1,96 196.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.027.200,00 4,27% ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΑ ΑΓΑΘΑ -ΓΡ.ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) 790.000 3,60 2.844.000,00 -FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 320.000 9,25 2.960.000,00 -JUMBO AΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) 500.000 6,98 3.490.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 9.294.000,00 4,40% ΕΜΠΟΡΙΟ -Κ.Α.Ε. Α.Ε. (ΚΟ) 200.000 7,14 1.428.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.428.000,00 0,68% ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 110.000 2,08 228.800,00 ΣΥΝΟΛΟ 228.800,00 0,11% ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ -ΕΤ. Υ ΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) 380.000 6,99 2.656.200,00 - ΕΗ Α.Ε. (ΚΟ) 665.000 14,70 9.775.500,00 -Ε.Υ.Α.Π. Α.Ε. (ΚΟ) 489.665 6,92 3.388.481,80 -ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓEΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) 150.000 4,51 676.500,00 ΣΥΝΟΛΟ 16.496.681,80 7,81% ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΙΑΣ Α.Ε.Ε.Χ.(ΚΟ) 197.904 0,58 114.784,32 -ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. ΣΥΜ/ΧΩΝ (ΚΟ) 247.000 8,01 1.978.470,00 ΣΥΝΟΛΟ 2.093.254,32 0,99% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α. 173.320.011,72 82,04% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 173.320.011,72 82,04% B. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ METOXEΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΑΡΙΣΙ (EUR) -VIVENDI UNIVERSAL 50.000 17,035 851.750,00 -BNP PARIBAS 15.000 46,250 693.750,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.545.500,00 0,73% ΛΟΝ ΙΝΟ (GBP) -XSRATA PLC 150.000 7,714 1.157.082,50 ΣΥΝΟΛΟ 1.157.082,50 0,55% ΜΙΛΑΝΟ (EUR) -ENEL SPA 300.000 3,470 1.041.000,00 ΣΥΝΟΛΟ 1.041.000,00 0,49% ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3.743.582,50 1,77% ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΑΝΕΙΑ (EUR) ΠΙΣΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ -DEXIA CREDIT LOCAL 29/04/09-08/08/17, STP A1 115.000 53,860 6.193.900,00 ΣΥΝΟΛΟ 6.193.900,00 2,93% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 9.937.482,50 4,70%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 183.257.494,22 86,74% II. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Μονάδες Τρέχουσα τιµή σε Ξ.Ν. µονάδος σε EUR -ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 5.942.852,01 ΣΥΝΟΛΟ 5.942.852,01 2,81% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (MARGIN) - EUR - - 2.986.247,06 - USD 8.166,72 0,70751380 5.778,07 ΣΥΝΟΛΟ 2.992.025,13 1,42% - ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 1.235.190,79 ΣΥΝΟΛΟ 1.235.190,79 0,59% ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 10.170.067,93 4,82% III. ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ - EUR - 11.208.817,14 - USD 1.050,00 0,70751380 742,89 - GBP 365.153,09 1,17357118 428.533,14 - SEK 1,18 0,09248555 0,11 - NOK 2.348,33 0,11088933 260,40 - BGN 2,88 0,51129972 1,47 ΣΥΝΟΛΟ 11.638.355,15 5,51% -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 6.017.570,43 ΣΥΝΟΛΟ 6.017.570,43 2,85% ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 17.655.925,58 8,36% IV. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ - Ε ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟ Α 177.372,73 ΣΥΝΟΛΟ 177.372,73 0,08% ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 211.260.860,46 100,00% ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 SEP09 350 1.945.737,50 ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ι. ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΙΑΦΟΡΟΙ 4.919.300,20 IΙ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ - ΤΕΛΗ 248.621,09 III. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 309.295.450,94 IV. ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ Α/Κ (ΜΕΡΙ ΙΑ ΠΡΟΣ ΕΚ ΟΣΗ ) 99.500,00 V. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ (46.671.539,93) VI. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟ ΟΥ (56.630.471,84) ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 211.260.860,46 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΒΑΡΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ (LONG) ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ -FTSE/ASE 20 SEP09 350 1.945.737,50 ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΟΣ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΑΞΙΑ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ ΣΕ EUR ΣΕ EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΜΕ -FTSE/ASE 20 SEP09 (LONG) 350 1.941.826,39 1.945.737,50 0,95%
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: - H αποτίµηση των εισηγµένων µετοχών στο Χρηµατιστήριο Αθηνών έγινε µε βάση τις τιµές κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2009. - Η αποτίµηση των Mετοχών Εξωτερικού και του Οµολογιακού ανείου έγινε µε βάση την τιµή κλεισίµατος των χρηµατιστηριακών συναλλαγών τοις µετρητοίς της 30/06/2009 των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων στα οποία ήταν εισηγµένα. Σε περίπτωση που δεν είχε καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή στις 30/06/2009, ελήφθη υπόψη η τιµή της προηγούµενης ηµέρας συνεδρίασης των αλλοδαπών χρηµατιστηρίων και εάν δεν είχε ούτε εκείνη την ηµέρα καταρτισθεί χρηµατιστηριακή συναλλαγή, ελήφθη υπόψη η τελευταία τιµή προσφοράς ή ζήτησης, όπως σχετικά προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 3283/2004. - Οι δεδουλευµένοι τόκοι των πάσης µορφής καταθέσεων έως την 30/06/2009, έχουν καταχωρηθεί στα έσοδα της περιόδου 01/01-30/06/2009 και εµφανίζονται στους Μεταβατικούς Λογαριασµούς Ενεργητικού. -Στη διάρκεια του έτους 2009 η Εταιρεία ιαχειρίσεως συµµετείχε στις Γενικές Συνελεύσεις των περισσοτέρων από τις εκδότριες εταιρείες των µετοχών του Χαρτοφυλακίου του Αµοιβαίου Κεφαλαίου και άσκησε δικαίωµα ψήφου. - Η µετατροπή των ξένων νοµισµάτων σε EUR έγινε µε βάση το ελτίο Ισοτιµιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 30/06/2009. - Η αποτίµηση των Π.Χ.Π. που είναι ή ήταν εισηγµένα σε Χρηµατιστήρια Παραγώγων Εσωτερικού-Εξωτερικού έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου 01/01-30/06/2009 στις εκάστοτε τιµές διακανονισµού (κλεισίµατα) και τα προκύψαντα κέρδη ή ζηµίες έχουν λογισθεί στα αποτελέσµατα περιόδου. - Οι τιµές αποτίµησης των Κινητών Αξιών που είναι διαπραγµατεύσιµες σε Χρηµατιστήρια Εξωτερικού, λήφθηκαν από τη διεθνώς αναγνωρισµένη πηγή Bloomberg εκτός του Οµολογιακού ανείου η τιµή αποτίµησης του οποίου λήφθηκε από αντισυµβαλλόµενο - H πιστοληπτική διαβάθµιση του Οµολογιακού ανείου Εξωτερικού λήφθηκε από τον διεθνώς αναγνωρισµένο Οίκο Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody's. -Οι Επενδύσεις του ως άνω Αµοιβαίου Κεφαλαίου που εµπίπτουν στις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 22 του Ν.3283/2004, την 30/06/2009, αναλύονται ανά Όµιλο ως εξής: α) Όµιλος " EFG BANK EUROPEAN FINANCIAL GR" - Μετοχές της εταιρείας " EFG EUROBANK ERGASIAS AE ", 6,77% - Μετοχές της εταιρείας " ΙΑΣ ΑΕΕΧ ", 0,06% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 6,89% β) Όµιλος "GEK TERNA HOLDING REAL ESTATE " - Μετοχές της εταιρείας " ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ", 4,27% - Μετοχές της εταιρείας " ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ ", 0,33% γ) Όµιλος " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ " - Μετοχές της εταιρείας " ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΡΗΣΕΩΝ ", 3,89% - Μετοχές της εταιρείας " ΜΕΤΚΑ ΑΕ ", 2,58% δ) Όµιλος " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ " - Μετοχές της εταιρείας " ΕΛΒΑΛ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ", 0,23% - Μετοχές της εταιρείας " ΣΙ ΕΝΟΡ ΑΕ ", 0,91% - Μετοχές της εταιρείας " ΒΙΟΧΑΛΚΟ Ε.Β. ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΕ ", 1,49% - Μετοχές της εταιρείας " ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩ ΙΑ ΑΕ ", 0,10% ε) Όµιλος " ALPHA BANK AE " - Μετοχές της εταιρείας " ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ ", 3,86% - ιαθέσιµα - Καταθέσεις, 2,92% 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ - ΕΚΡΟΩΝ ΜΕΡΙ ΙΩΝ, ΙΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙ ΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙ ΙΑ EUR -ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 31/12/2008 8.596.897,937 371.332.240,07 ΠΛΕΟΝ : - ΙΑΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 278.599,595 5.921.418,06 ΜΕΙΟΝ : -ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΜΕΡΙ ΙΩΝ 01/01/2009-30/06/2009 388.509,234 (109.909,639) (8.054.262,17) ΜΕΙΟΝ : -ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ (59.903.945,02) ΜΕΡΙ ΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΗΝ 30/06/2009 8.486.988,298 309.295.450,94
II. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ A. ΠΡΟΣΟ ΟΙ - ΕΣΟ Α ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.440.864,06 - ΤΟΚΟΙ 252.086,12 ΣΥΝΟΛΟ 3.692.950,18 Β. ΕΣΟ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ - ΚΕΡ Η ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 2.043.789,41 ΜΕΙΟΝ: ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (57.705.042,52) ΣΥΝΟΛΟ (55.661.253,11) Γ. ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΝ/ΚΕΣ ΙΑΦΟΡΕΣ 53.961,11 ΣΥΝΟΛΟ 53.961,11. ΕΣΟ Α ΚΑΙ ΕΞΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ - ΕΣΟ Α ΠΡΟΗΓ. ΧΡΗΣΕΩΝ 136.798,75 136.798,75 Ε. ΠΡΑΞΕΙΣ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΚΕΡ Η 2.024.883,53 - ΖΗΜΙΕΣ (2.863.614,53) ΣΥΝΟΛΟ (838.731,00) ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ (Α+Β+Γ+ +Ε) (52.616.274,07) ΜΕΙΟΝ : ΕΞΟ Α - ΕΞΟ Α ΚΤΗΣΕΩΣ ΠΡΟΣΟ ΩΝ (1.339.630,91) - ΕΞΟ Α ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ (2.674.566,86) (4.014.197,77) ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ (56.630.471,84) (56.630.471,84) III. ΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΗΝ 30/06/2009 211.260.860,46 -ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΝ 30/06/2009 257.932.400,39 (46.671.539,93) ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ( ΜΕΡΙ ΙΑ 8.486.988,298 Χ 24,2717) 205.993.439,17 3. ΣΧΕΣΗ ΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ - ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 01/01/2009-30/06/2009 ( Άρθρο 9, παρ.7 Κώδικας εοντολογίας ΑΕ ΑΚ & ΕΕΧ) 1,80% 4. ΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟ ΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008 (Απόφ. Ε.Κ. 8/335/06.04.2005, άρθρο 4) 2,65% Αθήνα, 20 Αυγούστου 2009 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EURΟBANK ΕRGASIAS A.E. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ EFG ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε. ΒΥΘΟΥΛΚΑ Γ. ΣΑΜΣ Φ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ