ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 27/06.11.1994 ΦΕΚ: 958/B/22.11.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 487/08.08.2007 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ % ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΑΞΙΑ ΣΕ EUR ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 20.000 ΟΤΕ Α.Ε. 3,74% 5,100 102.000,00 3,74% 102.000,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 3,74% 102.000,00 ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 6.000 30ΕΤΗ - GGB 24.02.42 2.00% 7,91% 35,900 215.400,00 7,91% 215.400,00 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 7,91% 215.400,00 ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 315 GGB 15.10.42 (GDP)-ΑΕΠ 0,01% 0,671 211,37 0,01% 211,37 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 11,65% 317.611,37 ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) 1.000 ALLIANZ 3,85% 104,800 104.800,00 896 BASF 2,34% 71,150 63.750,40 1.250 HOCHTIEF AG 2,02% 43,930 54.912,50 1.900 SALZGITTER 2,75% 39,425 74.907,50 10,96% 298.370,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΩΝ (ΣΕ EUR) 415 LVMH 2,11% 138,800 57.602,00 10.000 CREDIT AGRICOLE 2,23% 6,084 60.840,00 1.200 BNP PARIBAS 1,88% 42,585 51.102,00 1.320 LAFARGE 2,34% 48,230 63.663,60 630 DASSAULT SYSTEMS SA 1,95% 84,230 53.064,90 10,51% 286.272,50 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) 160.000 GLOBO TECHNOLOGIES 1,49% 0,2075 33.200,00 40.681,29 3.800 GLAXOSMITHKLINE 2,28% 13,350 50.730,00 62.161,50 1.040 RIO TINTO 1,64% 35,115 36.519,60 44.748,93 5,41% 120.449,60 147.591,72 XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) 205 SWATCH GROUP 2,88% 461,200 94.546,00 78.318,42 2,88% 94.546,00 78.318,42 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) 2.600 ARCELORMITTAL 1,23% 12,935 33.631,00 4.000 ROYAL DUTCH SHELL 3,81% 25,975 103.900,00 5,05% 137.531,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (ΣΕ EUR) 6.000 LOTTOMATICA GROUP SPA 3,79% 17,200 103.200,00 3,79% 103.200,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) 12.600 IBERDROLA SA 1,94% 4,195 52.857,00 1,94% 52.857,00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ν. ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) 200 APPLE COMPUTER 2,96% 532,173 106.434,60 80.668,94 2.150 WELLS FARGO AND COMPANY 2,04% 34,180 73.487,00 55.697,29 140 GOOGLE INC 2,76% 707,380 99.033,20 75.059,27 1.000 3M COMPANY 2,58% 92,850 92.850,00 70.372,90 10,34% 371.804,80 281.798,40 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΕΛΓΙΟΥ (ΣΕ EUR) 1.280 INBEV-STRIP VVPR-DIVSH 0,00% 0,001 1,28 0,00% 1,28 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 50,88% 1.385.940,72
ΟΜΟΛΟΓΑ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ SUPRANATIONAL ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) 75 EFSF 12.03.2013 0.4% 0,28% 100,045 7.503,38 75 EFSF 12.03.2014 1.00% 0,28% 100,930 7.569,75 0,56% 15.073,13 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ SUPRANATIONAL 0,56% 15.073,13 ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΣΕ EUR) 1.500 OTE 12.02.15 7.25% 5,30% 96,250 144.375,00 1.000 FIAT 15.09.2014 7.625% 3,90% 106,255 106.255,00 500 MOL MAGYAR OLAG 5.10.15 3.875% 1,85% 100,875 50.437,50 1.000 TERNA SPA 17.02.17 4.125% 4,00% 108,830 108.830,00 1.000 HSBC FINANCE 28.10.13 0.441% 3,67% 99,924 99.924,00 500 BANK OF AMERICA 23.05.17 0.88% 1,69% 92,125 46.062,50 1.500 EFG HELLAS 11.02.13 4.375% 5,40% 98,065 147.097,50 25,81% 702.981,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 25,81% 702.981,50 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ 718.054,63 ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 77,24% 2.103.995,35 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 88,90% 2.421.606,72 Β. ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ (ΣΕ USD) 16 ALLY FINANCIAL INC 0,00% 0,010 0,16 0,12 0,00% 0,16 0,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 0,00% 0,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ 88,90% 2.421.606,84 ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ SUPRANATIONAL TREASURY BILL (ΣΕ EUR) 2.023,897 EFSF TREASURY BILL 17.06.2013 7,43% 99,939 202.266,24 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ 0,04% 1.025,72 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1,18% 32.172,79 ΣΥΝΟΛΟ ΑΛΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 8,64% 235.464,75 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 0,77% 21.000,00 ATTICA BANK Α.Τ.Ε. 0,77% 21.000,00 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 2,04% 55.481,96 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. 2,04% 55.481,96 ΣΕ EUR 1.074,42 ΣΕ GBP 2.318,26 2.840,66 ΣΕ USD 17.533,23 13.288,79 ΣΕ CHF 46.205,28 38.274,75 ΣΕ NOK 24,55 3,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 2,81% 76.481,96 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,35% 2.733.553,55 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΙ -0,26% -7.098,85 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ -0,09% -2.386,52 ΣΥΝΟΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ -0,35% -9.485,37 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 100,00% 2.724.068,18 (Μερίδια 442.298,47 * 6,1589 EUR)
ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΑΞΥ 31.12.2012 ΚΑΙ 31.12.2011 31,12,2012 31.12.2011 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.724.068,18 1.657.553,49 ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 88,91% 91,03% -2,12% Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ Ι. EΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 3,74% 0,00% 3,74% ΟΜΟΛΟΓΑ 7,91% 5,46% 2,45% ΛΟΙΠΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ 0,01% 0,00% 0,01% ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ 50,88% 48,37% 2,51% ΟΜΟΛΟΓΑ 26,37% 33,86% -7,49% ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00% 3,34% -3,34% ΑΛΛΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ/ΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 7,43% 0,00% 7,43% TREASURY BILLS 7,43% 0,00% 7,43%
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 Α. ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR I. Τόκοι Καταθέσεων 5.351,27 II. Τόκοι Ομολογιών Δανείων Ελληνικού Δημοσίου 3.986,45 IΙΙ. Έσοδα Ομολογιών αλλοδαπών Δανείων 31.535,77 IV. Μερίσματα μετοχών αλλοδαπής 14.027,24 54.900,73 Β. ΚΕΡΔΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ I. Κέρδη απο πώληση Συμμετοχών και Χρεογράφων 77.249,36 Γ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ I. Αμοιβή Εταιρίας Διαχείρισης (61.430,86) II. Αμοιβή Θεματοφυλακής (2.047,69) III. Έξοδα Συμμετοχών και Χρεογράφων (7.005,89) IV. Φόροι (5.644,96) V. Τόκοι και Συναφή Έξοδα (5,73) VI. Έξοδα Άρθρου 9 Του Κανονισμού (1.658,78) 77.249,36 (77.793,91) Δ. ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ) 36.035,65 36.035,65 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 90.391,83 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΗΓΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ 01.01.2012-31.12.2012 I. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ ΜΕΡΙΔΙΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EUR Μερίδια σε Κυκλοφορία την 31.12.2011 329.293,330 1.821.270,71 Πλέον Πωλήσεις μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 136.351,080 768.276,30 Μείον Εξαγορές μεριδίων 01.01.2012-31.12.2012 (23.345,940) (125.491,79) ΑΞΙΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ την 31.12.2012 442.298,470 2.464.055,22 ΚΕΡΔΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01.01.2012-31.12.2012 90.391,83 2.554.447,05 II. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΕΩΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ α Από Κινητές Αξίες/Μέσα Χρηματαγοράς Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 2.453.885,84 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 2.623.873,08 β Λοιπά στοιχεία Ενεργητικού/Παθητικού Σε τιμές κτήσεως την 31.12.2012 100.561,21 Σε τρέχουσες τιμές την 31.12.2012 100.195,10 169.987,24-366,11 169.621,13 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 2.724.068,18 (Μερίδια 442.298,47 * 6,1589 EUR)
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗ 2010 ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 1/1/10-31/12/10 1/1/11-31/12/11 1/1/12-31/12/12 ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31/12 1.788.561,24 1.657.553,49 2.724.068,18 ΤΙΜΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ 31/12 5,5842 5,0337 6,1589 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΟΡΙΑ (άρθρο 61 Ν.4099/2012) Τα ποσοστά Επένδυσης του Αμοιβαίου σε Ομίλους Εταιρειών, κατά την 31.12.2012, ήταν κάτω από το νόμιμο όριο του 20% του Καθαρού Ενεργητικού. Οι Επενδύσεις σε Ομίλους Εταιρειών την 31.12.2012 είχαν ως εξής : ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ % ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ 55.481,96 2,04% EFG HELLAS PLC ΟΜΟΛΟΓΑ EFG HELLAS 11.02.13 4,375% 147.097,50 5,40% 7,44% ΟΤΕ ΑΕ ΟΤΕ ΑΕ ΜΕΤΟΧΕΣ 102.000,00 3,74% ΟΜΟΛΟΓΑ OTE 12.02.15 7.25% 144.375,00 5,30% 9,04%
ΔΕΙΚΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟΥΧΩΝ 1.ΣΧΕΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ -ΑΠΟΔΟΣΗΣ Περίοδος αναφοράς 01/01/2012-31/12/2012 Ημέρες Δείγματος 253 Μέση ημερήσια απόδοση περιόδου 0,0815571867 Ημερήσια τυπική απόκλιση απόδοσης 0,54 2. ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ(Δ.Σ.Ε.) ΤΗΣ 31.12.2012 3,18% Ο Δ.Σ.Ε. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπολογίζεται κάθε έτος με βάση την ετήσια διαχειριστική του χρήση και ορίζεται ως το πηλίκο του συνολικού λειτουργικού του κόστους προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του. 3.ΔΕΙΚΤΗΣ ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (Δ.Ε.X.) ΤΗΣ 31.12.2012 245,74% Ο Δ.Ε.Χ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο με βάση την οποία υπολογίζεται ο Δ.Σ.Ε. και ορίζεται ως το πηλίκο της συνολικής αξίας αγορών και πωλήσεων στοιχείων ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τη συνολική αξία των μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που διατέθηκαν σε επενδυτές και εξαγοράστηκαν από το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προς το μέσο όρο του καθαρού ενεργητικού του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 1. Η αποτίμηση των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αθηνών χρεογράφων έγινε με βάση τις τιμές κλεισίματος των Χρηματιστηριακών συναλλαγών, τοις μετρητοίς, της 31.12.2012. 2. Η αποτίμηση των Ομολόγων και των Τίτλων Α.Ε.Π του Ελληνικού Δημοσίου έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31.12.2012. 3. Η αποτίμηση των εισηγμένων χρεογράφων στα χρηματιστήρια εξωτερικού έγινε με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες αγοραίες τιμές της 31.12.2012. 4. Η αποτίμηση των Ομολόγων εξωτερικού καθώς και των Treasury Bills έγινε σε αγοραίες τιμές κατά την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης τους την 31.12.2012. 5. Το χρεόγραφο ALLY FINANCIAL INC αποτιμήθηκε με αξία μνείας 0,01 USD. 6. Οι τιμές των αξιογράφων εμφανίζονται στρογγυλοποιημένες σε τρία δεκαδικά ψηφία και των μεριδίων σε τέσσερα. 7. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των Ομολόγων και των Προθεσμιακών Καταθέσεων της περιόδου 01.01.2012-31.12.2012 περιλαμβάνονται στα έσοδα της ιδίας περιόδου. 8. Η μετατροπή των ξένων νομισμάτων σε EURO έγινε με βάση τις τιμές fixing του Δελτίου Ισοτιμιών Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31.12.2012. 9. Τα ξένα χρεόγραφα φυλάσσονται σε υποθεματοφύλακες του εξωτερικού. Αθήνα, 20 Φεβρουαρίου 2013 Ο ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ MetLife Alico ΑΕΔΑΚ ΑIK. ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ Ε.ΘΩΜΑΔΑΚΗ Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Κ.ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "BETA GLOBAL ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 01/01/12-31/12/12 Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια και οι αγορές ομολόγων ευρωπαίων εκδοτών, που αποτελούν το βασικό κορμό των τοποθετήσεων του ενεργητικού του Α/Κ, είχαν μία ιδιαίτερα καλή χρονιά το 2012. Το Α/Κ επωφελήθηκε από τη θετική τάση των αγορών και με συνδυασμό ενεργητικής διαχείρισης της κατανομής ενεργητικού αλλά και με την ανάληψη ρίσκου στο ομολογιακό χαρτοφυλάκιο, μέσω τοποθέτησης σε ελληνικό χρέος, πέτυχε απόδοση 22,35% το 2012. Το Α/Κ ήταν επενδεδυμένο 46,3% σε μετοχές και 40% σε ομόλογα, κατά μέσο όρο το 2012.Τέλος, το Α/Κ διατηρεί έκθεση σε μετοχές εισηγμένες στα χρηματιστήρια των ΗΠΑ που κυμαίνεται από 5% έως 20% του καθαρού ενεργητικού, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες. ΑΡΧΕΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ Η αξία των χρηματοοικονομικών στοιχείων που επιμετρήθηκαν βάση δημοσιευμένων τιμών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κανονιστική Πράξη 0006/20009 της ΕΛΤΕ, ανέρχεται, κατά την 31/12/12, σε Ευρώ 2.623.873,08.