EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Aπόσπασμα από τα πρακτικά της Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου της 22α ς Νοεμβρίου του έτους 2018. Απόφαση αριθ. 225 Περίληψη : «Εγκριση οικονομικών στοιχείων Γ τριμήνου 2018» Στη Νάξο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σήμερα Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 12:00 μμ, το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, σε νόμιμη απαρτία συγκροτημένο μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 2452/15-11-2018 πρόσκληση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου Νικολάου Σέργη που δόθηκε σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 07 μελών βρέθηκαν παρόντα τα 05, άρχισε η Συνεδρίαση. Παρόντες Σύμβουλοι : 1) Νικόλαος Σέργης Πρόεδρος ΔΛΤΝάξου, 2) Βιτζηλαίου Καλλιόπη. 3) Aποστολόπουλος Αλέξιος Λιμενάρχης Νάξου 4) Γιακουμή Ειρήνη 5) Φραγκίσκος Νικόλαος Απόντες Σύμβουλοι : 1) Τσολάκης Ιωάννης &το αναπληρωματικό του μέλος. 2) Μιχαήλ Καλογείτονας &το αναπληρωματικό του μέλος Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο κος Φραγκίσκος Νικόλαος. Παρών στη Συνεδρίαση αυτή ήταν και ο υπάλληλος του Δ.Λ.Τ.Νάξου Αντώνιος Βενιέρης για την τήρηση των πρακτικών. Από την έναρξη συζήτησης του 4 ου εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος έχει προσήλθε το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Μιχαήλ Καλογείτονας. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. αναφέρει ότι με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου.>>
Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ.40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο άρθρο 4 του Κανονισμού για τη διοίκηση διαχείριση και λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου «Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Χαράσσει τις γενικές κατευθύνσεις των δραστηριοτήτων του ταμείου για την εκπλήρωση των σκοπών και αρμοδιοτήτων αυτού και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με την διοίκηση και την εν γένει λειτουργία του. Κυρίως αποφασίζει: για τον κανονισμό εργασιών του, τον ετήσιο προϋπολογισμό και απολογισμό, τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, για την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, για την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος, την έγκριση μελετών, πρακτικών δημοπρασίας, αναθέσεων, προμηθειών, συντήρηση και επισκευή υφισταμένων έργων και πραγμάτων, διάθεση πιστώσεων και οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στους σκοπούς σύστασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.» Την παρ. 1 του άρθρου 236 του Νόμου 3463/06, σύμφωνα με την οποία: «Οι διατάξεις που ισχύουν για τους Δήμους και αφορούν τον οργανισμό της εσωτερικής υπηρεσίας, τον προϋπολογισμό, το οικονομικό έτος, τον απολογισμό,την ταμειακή υπηρεσία, τη διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρμόζονται και στα ιδρύματα» Την παρ. 2 του άρθρου 240 του Νόμου 3463/06, όπου ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου Στη συνέχεια ο Πρόεδρος προτείνει στο Σώμα να εγκριθεί η έκθεση εκτέλεσης Γ Τριμήνου έτους 2018 του προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου και καλεί το Σώμα σε διαλογική συζήτηση και λήψη απόφασης. Ο κος Καλογείτονας παίρνοντας το λόγο αναφέρει ότι δεν ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το Γ τρίμηνο 2018 και για το λόγο αυτό ψηφίζει παρών. Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη : 1)Το Π.Δ.126/6-6-01 (ΦΕΚ Α 113) 2)Τον Κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας Διοίκησης και Διαχείρισης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου 3)Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (ΦΕΚ Α!/114/2006) 4)Την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 5)Την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010. 6)Την αριθ. οικ 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) <<Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών>>
7)Tον προϋπολογισμό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου 2018 8)Τα έσοδα -έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Λιμενικού Ταμείου. Αποφασίζει κατά πλειοψηφία 1) Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης Γ τριμήνου έτους 2018 του προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου Τον πίνακα (Υπόδειγμα 1 )αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ τριμήνου έτους 2018 Τον πίνακα (Υπόδειγμα 2) αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ τριμήνου έτους 2018. που επισυνάπτονται σε αυτήν και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης. Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 225/2018 O Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη Σέργης Νικόλαος Φραγκίσκος Νικόλαος Γιακουμή Ειρήνη Αποστολόπουλος Αλέξιος Βιτζηλαίου Καλλιόπη Καλογείτονας Μιχαήλ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-30/9/2018 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 1975653 910407 0,460813 339500,27 0,1718421 267422,06 261339,26 0,1322799 0,7697763 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 348886,51 314676,51 0,901945 126162,83 0,3616157 125630,14 125630,14 0,3600888 0,9957778 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 714045 257605,55 0,360769 101852,72 0,1426419 29530,16 29530,16 0,0413562 0,28993 62 Παροχές τρίτων 188800 139450,86 0,738617 87928,67 0,4657239 81251,07 81251,07 0,4303552 0,9240566 63 Φόροι - τέλη 55855 23253,68 0,416322 5691,92 0,1019053 6021,71 6021,71 0,1078097 1,05794 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 349079 2883,04 0,008259 2260,5 0,0064756 2111,7 964,1 0,0027618 0,4264986 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1000 1000 1 75,36 0,07536 215,81 215,81 0,21581 2,8637208 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 42620 11437,36 0,268357 5971,26 0,1401046 4935,2 0 0 0 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 237100 158100 0,666807 7557,01 0,0318727 15726,27 15726,27 0,0663276 2,0810175 68 Λοιπά Έξοδα 38267,49 2000 0,052264 2000 0,0522637 2000 2000 0,0522637 1 7 Επενδύσεις 4500953,28 1308114,63 0,290631 162624,45 0,0361311 152125,37 101334,97 0,0225141 0,6231226 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 841000 363346,06 0,43204 66655,09 0,0792569 56156,01 5365,61 0,00638 0,0804981 73 Έργα 2865362,28 711373,12 0,248266 59574,36 0,0207912 59574,36 59574,36 0,0207912 1 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 794591 233395,45 0,29373 36395 0,0458034 36395 36395 0,0458034 1 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 364970,02 185906,46 0,509375 100436,19 0,2751902 58469,64 58114,45 0,1592307 0,5786206 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 47618,53 47618,53 1 47618,53 1 5651,98 5651,98 0,1186929 0,1186929 82 Αποδόσεις 149754,38 138287,93 0,923432 52817,66 0,3526953 52817,66 52462,47 0,3503234 0,9932752 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 167597,11 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεματικό 50000 Σύνολα δαπανών 6891576,3 2404428,09 602560,91 478017,07 420788,68
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2018-30/9/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 1330500 976803,29 0,734163 955913,78 0,718462 0,978614 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 81100 39148,1 0,482714 39148,1 0,482714 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 15000 7310,92 0,487395 7310,92 0,487395 1 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 108900 170783,06 1,568256 150236,16 1,379579 0,87969 5 Φόροι και εισφορές 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 1125500 759561,21 0,674866 759218,6 0,674561 0,999549 1 Εκτακτα έσοδα 31500 6254,96 0,19857 6254,96 0,19857 1 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 31000 6254,96 0,201773 6254,96 0,201773 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 500 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 96000 90326,28 0,940899 86391,58 0,899912 0,956439 21 Τακτικά έσοδα 88000 90208,68 1,025099 86273,98 0,980386 0,956382 22 Έκτακτα έσοδα 8000 117,6 0,0147 117,6 0,0147 1 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 195597,11 195703,44 1,000544 31781,8 0,162486 0,162398 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 195597,11 195703,44 1,000544 31781,8 0,162486 0,162398 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 149754,38 76252,39 0,509183 74470,96 0,497287 0,976638 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 141754,38 76227,92 0,537746 74446,49 0,525179 0,97663 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 8000 24,47 0,003059 24,47 0,003059 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 5088224,81 Σύνολα εσόδων 6891576,3 1345340,36 1154813,08