ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμός Απόφασης: 322/2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ταχ. Δ/νση: Πόλη: Ταχ. Κώδικας: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: FAX: Βασ. Κων/νου 34 Ναύπλιο 21100 Μαρία Μουτζούρη 2752360923 2752360966 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 33 ης /20.10.2014 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ναυπλιέων. 10 Ο θέμα ημερήσιας διάταξης : «Εισηγητική Έκθεση Γ Τριμήνου του έτους 2014 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» Στο Ναύπλιο, σήμερα, 30.10.2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Ναυπλιέων συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων ύστερα από την 31618/29-10-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.Κωστούρος Δημήτριος Δήμαρχος 1. Μπακέας Δημήτριος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 2.Μερμίγκης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος 2. Χρηστίδης Παύλος 3. Καχριμάνης Γεώργιος 4. Μπουζαλάς Γεώργιος, ως αναπληρωτής του κ. Χρηστίδη Παύλου 5. Βαμβακάς Παναγιώτης 6. Δήμας Ανδριανός 7. Κοκκινόπουλος Παντελής 8. Τόμπρας Γεώργιος Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η δημοτική υπάλληλος Μαρία Μουτζούρη για την τήρηση των πρακτικών. Ο κ. Πρόεδρος πριν από τη συζήτηση των θεμάτων της κατεπείγουσας συνεδρίασης κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφανθούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010 για το κατεπείγον της συζήτησης των θεμάτων που έγκειται στο γεγονός ότι υπάρχουν καταληκτικές ημερομηνίες και θα πρέπει να ληφθούν άμεσα αποφάσεις.
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ενέκριναν ομόφωνα τον ανωτέρω λόγο για το κατεπείγον των θεμάτων. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το 10 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: «Εισηγητική Έκθεση Γ Τριμήνου του έτους 2014 προς την Οικονομική Επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού» και είπε: θέμα: Εισηγητική έκθεση Γ τριμήνου του έτους 2014 προς την οικονομική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγράφει υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ' εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 456/16-12-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και για την οποία εκδόθηκε νομιμότητα σύμφωνα με το υπ αριθ. 573/36/15-1-2014 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: - την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 - την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 - η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΟΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β') «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» - την αριθ 456/16-12-2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 - τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Ναυπλιέων εισηγούμαστε προς την οικονομική επιτροπή. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου Ναυπλιέων Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ" τριμήνου του έτους 2014. Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ' τριμήνου του έτους 2014. Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Γ' τριμήνου του έτους 2014. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Κ. Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 0 Τακτικά έσοδα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/9/2014 Προϋπ/σ Βεβαιωθέ Εισπραχθ μός ντα % έντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 14147879,9 8 9190909,65 0,649632 8987063,05 0,635223 0,977821 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 241176,38 284483,25 1,179565 133622,97 0,554047 0,469704 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 28891,45 9755,74 0,337669 9755,74 0,337669 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2551052,66 1342449,98 0,526234 1341889,44 0,526014 0,999582 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 866225,79 432984,92 0,499852 403569,44 0,465894 0,932064 5 Φόροι και εισφορές 63387,74 8868,07 0,139902 8868,07 0,139902 1 10235728,3 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 8 7066045,21 0,690331 7066045,21 0,690331 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 161417,58 46322,48 0,286973 23312,18 0,144422 0,503258 1 Εκτακτα έσοδα 11014049,6 7 1650149,42 0,149822 1650149,42 0,149822 1 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 235917,73 113850,44 0,482585 113850,44 0,482585 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 10485115,3 1346071,96 0,128379 1346071,96 0,128379 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 2490 2490 1 2490 1 1 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 264939,02 168875,98 0,637415 168875,98 0,637415 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 25587,62 18861,04 0,737116 18861,04 0,737116 1 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών 2 ετών 2808188,1 2053468,37 0,731243 1845946,68 0,657344 0,898941 21 Τακτικά έσοδα 2501896,5 1782710,63 0,712544 1723212,72 0,688763 0,966625 22 Έκτακτα έσοδα 306291,6 270757,74 0,883987 122733,96 0,40071 0,453298 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις 5084504,08 4937579,8 0,971104 412724,52 0,081173 0,083588
από Π.Ο.Ε. 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων 32 οικονομικών ετών 5084504,08 4937579,8 0,971104 412724,52 0,081173 0,083588 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 4037872,58 1366505,91 0,338422 1366505,91 0,338422 1 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2555500 1335989,39 0,52279 1335989,39 0,52279 1 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 1482372,58 30516,52 0,020586 30516,52 0,020586 1 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 2915226,07 40007720,4 19198613,1 Σύνολα εσόδων 8 5 14262389,58 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 Κ. Α. 61 ΑΝΑΚΕΦΑΛ ΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμ ός Δεσμευθέν τα % Τιμολογηθέν τα % Ενταλθέντα ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/9/2014 Πληρωθέντ α % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 16820641,2 1 16513453,4 0,981737 10394141,51 0,6179397 10075956,9 9867312,27 0,5866193 0,9493148 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικο ύ 4833624,36 4789961,88 0,990967 3436118,98 0,7108784 3407421,55 3399712,86 0,7033465 0,9894049 Αμοιβές αιρετών και 62 τρίτων 1101271,12 1048893,64 0,952439 480616,91 0,4364202 388423,61 322300,1 0,2926619 0,6705967 Παροχές τρίτων 1873535,74 1849526,74 0,987185 1538179,26 0,8210034 1481043,06 1442039,09 0,7696886 0,9374974 63 Φόροι - τέλη 47150 34150 0,724284 7608,67 0,1613716 16158,67 16158,67 0,3427077 2,1237181 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 277326,26 202000 0,728384 80823,13 0,291437 64641,58 30950,17 0,111602 0,382937 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτησ η δημοσίας πίστεως 335703,91 335703,91 1 267812,6 0,7977643 267812,6 267812,6 0,7977643 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 868101,04 800808,05 0,922483 390581,84 0,4499267 283028,46 265079,44 0,3053555 0,6786784 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσει ς σε τρίτους 7396877,78 7376449,19 0,997238 4172341,6 0,5640679 4152696,1 4108528,1 0,5554409 0,9847056 68 Λοιπά Έξοδα 87051 75960 0,872592 20058,52 0,2304226 14731,24 14731,24 0,1692254 0,7344131 7 Επενδύσεις 12991137,3 8 10795355,4 0,830978 1564429,97 0,1204229 1439197,63 1277875,26 0,0983652 0,8168312 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 1509144,97 1402250,15 0,929169 265443,02 0,1758897 251895,23 180154,35 0,1193751 0,6786931 73 Έργα 10860172,7 5 9157788,63 0,843245 1248335,87 0,1149462 1148156,06 1082585,66 0,099684 0,8672231 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 621319,66 234816,59 0,377932 50151,08 0,080717 38646,34 14635,25 0,0235551 0,2918232 75 Τίτλοι πάγιας 500 500 1 500 1 500 500 1 1
8 81 επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις ) Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 9968402,75 5407029,34 0,542417 4032908,22 0,4045691 3357387,63 3158819,17 0,3168832 0,7832609 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2718827,06 2699368,02 0,992843 2544378,39 0,9358368 2000790,35 1802671,91 0,6630329 0,7084921 82 Αποδόσεις 2585500 2560907,84 0,990488 1341953,26 0,5190305 1327411,29 1326961,27 0,513232 0,9888282 83 Επιχορηγού μενες πληρωμές υποχρεώσε ων Π.Ο.Ε. 146753,48 146753,48 1 146576,57 0,9987945 29185,99 29185,99 0,1988777 0,1991177 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 4517322,21 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεματικό 227539,14 Σύνολα 40007720,4 δαπανών 8 32715838,1 15991479,7 14872542,1 14304006,7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ Τρίμηνο 2014 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 4.964.502,43 4.932.633,47 4.936.223,57 1,00 % Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 4.964.502,43 4.932.633,47 4.936.223,57 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 2.633.783,17 3.065.221,74 2.866.665,53 0,94 1. Ταμείο 800,00 500,00 500,00 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 2.907.482,65 3.064.721,74 2.866.165,53 0,94 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων
χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.544.044,87 2.531.517,60 2.517.680,99 0,99 2.544.044,87 2.531.517,60 2.415.682,84 0,95 0,00 0,00 101.998,15 0,00 1.613.187,41 1.627.153,23 1.645.532,25 1,01 1. Προμηθευτές 2.348.335,91 1.618.331,64 1.612.273,94 1,00 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 8.316,38 8.821,59 14.541,97 0,00 24.351,18 0,00 18.716,34 0,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω εισηγηθέντα, την ισχύουσα νομοθεσία και μετά από διαλογική συζήτηση Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ομόφωνα Υποβάλλει προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ναυπλιέων την Εισηγητική Έκθεση, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Γ
Τριμήνου 2014 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού του δήμου ως ακριβώς αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσας και εμφαίνεται στους πίνακες που συνοδεύουν αυτή. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 322/2014 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ο.Ε. ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ναύπλιο, 31-10-2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ι. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ