ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Του πρακτικού της αριθ. 7/2018 συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Κοµοτηνής Αριθ. Απόφασης 202/2018 ΠΕΡΙΛΗΨΗ : Τριµηνιαία έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισµού του ήµου Α τριµήνου 2018 (υπ αριθ. 104/2018 ΑΟΕ). Στην Κοµοτηνή σήµερα, Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, και ώρα 7.00 το απόγευµα, συνήλθε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολυλειτουργικού Κέντρου Κοµοτηνής σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της αριθ.πρωτ.: 12834/17-5-2018 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου του, κ. Κλεοπάτρας Στογιαννίδου, που έγινε και επιδόθηκε στον καθένα των ηµοτικών Συµβούλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Το ηµοτικό Συµβούλιο παρόντος του ηµάρχου κ. Γεωργίου Πετρίδη, βρέθηκε σε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου 41 µελών, βρέθηκαν παρόντα τα 28 µέλη και συγκεκριµένα: ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι κ.: 1)Στογιαννίδου Κλεοπάτρα, Πρόεδρος, 2)Σωτηρακόπουλος Νικόλαος, Αντιδήµαρχος, 3)Γκαντής Θεόδωρος, 4)Τσακιρίδης Ευστράτιος, 5)Ταπατζάς Εµµανουήλ, 6)Γκαράνης Ιωάννης, 7)Λιβεριάδου Αναστασία, 8)Καρασταύρου ηµήτριος, 9)Χαραλαµπίδης Παναγιώτης, 10)Πολιτειάδης ηµήτριος, Αντιδήµαρχος, 11)Μουρτίδης Ιωάννης, Αντιδήµαρχος, 12)Τζενετίδης Παρθένιος, 13)Μενεσελίδου Σοφία, 14)Καρελιάδου Αφροδίτη, 15)Μανίτσας ηµοσθένης, 16)Ιωαννίδου Αικατερίνη, Αντιδήµαρχος, 17)Καζάκου-Βρούζου Τριανταφυλλιά, 18)Θεοχαρίδης Γεώργιος, 19)Γραβάνης Αντώνιος, 20)Ναβροζίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 21)Πολυτσάκης Μιχαήλ, 22)Λαφτσή Ελένη, 23)Χασάν Χασάν του Μεχµέτ, 24)Καραϊσκος Κωνσταντίνος, 25)Αµανατίδης ηµήτριος, 26)Γεώργιος Ζαφειρίδης, 27)Φακιρίδης Νικόλαος, και 28)Παπαδοπούλου Μαρία. ΑΠΟΝΤΕΣ οι κ.: 1)Ισµαήλ Λεβέντ, 2)Ζηλούδης Γεώργιος, 3)Αχµέτ Εµρέ, 4)Κιοσέ Εριτζάν, 5)Μολλά Ισά Ριτβάν, Αντιδήµαρχος, 6)Ιµάµογλου Τζιχάν, Αντιδήµαρχος, 7)Μουσταφά Ογλού Σιµπέλ, 8)Τεφίκ Ογλού Ζεινέπ, 9)Αµέτ Χασάν, 10)Χασάν Χασάν του Ριτβάν, 11)Αµέτ Ερτζάν, 12)Μουσταφά
2 Ουφούκ, και 13)Μπαϊράµ Χουσείν Χουσείν, Γραµµατέας. ΑΠΩΝ από τη συνεδρίαση ήταν ο κ. Μεχµέτ Μεσούτ, Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Κοµοτηνής. ΑΠΩΝ από τη συνεδρίαση ήταν ο κ Σαλπιγγίδης Γεώργιος, Πρόεδρος της ηµοτικής Κοινότητας Θρυλορίου. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), 1)Τσεκής Χρήστος, Πρόεδρος Τ.Κ. Γρατινής, 2)Μιχαηλίδου Χρυσούλα, Πρόεδρος Τ.Κ. Κοσµίου, 3)Χαλήλ Ιζέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μελέτης, 4)Παρασχάκης Ηρακλής, Πρόεδρος Τ.Κ. Πόρπης, και 5)Παπαδόπουλος Αντώνιος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ανθοχωρίου. ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕ ΡΟΙ & ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: (κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους), 1)Ιωάννου Σωτήριος, Πρόεδρος Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, 2)Πατρωνίδου Άννα, Πρόεδρος Τ.Κ. Αιγείρου, 3)Οσµάν Μεχµέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κάλχαντα, 4)Αθανασιάδης Γεώργιος, Πρόεδρος Τ.Κ. Καρυδιάς, 5)Μεµέτ Μεµέτ, Πρόεδρος Τ.Κ. Κικιδίου, 6)Σιρανετζή Ζεϊνούρ Ζεϊνούρ, Πρόεδρος Τ.Κ. Μεγάλου ουκάτου, 7)Χρηστίδης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέας Καλλίστης, 8)Κυριαζής Θεόδωρος, Πρόεδρος Τ.Κ. Νέου Σιδηροχωρίου, 9)Φελάκης Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Τ.Κ. Παγουρίων, 10)Καµπέρ Σουκρή, Πρόεδρος Τ.Κ. Πανδρόσου, 11)Χασάν Χουσείν, Πρόεδρος Τ.Κ. Στυλαρίου, 12)Σταυρακάκης Νικόλαος, Πρόεδρος Τ.Κ. Φαναρίου, 13)Μαµούτ Κενάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Αρωγής, 14)Σαλήµ Σερκάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Γλυφάδας, 15)Χουσεΐν Χασάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Ιτέας, 16)Οσµάν Οζτζάν, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Καλλίστης 17)Μιχαηλίδης Χρήστος, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Μέσης, και 18)Μουσταφά Χαλήλ, Εκπρόσωπος Τ.Κ. Σιδηράδων. Στην παραπάνω συνεδρίαση ήταν παρόντες, κατόπιν σχετικής προσκλήσεώς τους, οι εξής κ.: 1)Βασιλική Ραχµανίδου, Υπάλληλος του Τµήµατος Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου, 2) ηµοσθένης Τακάς, ικηγόρος του ήµου, 3) έσποινα Πάσσου, Προϊσταµένη της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, 4)Κλεοπάτρα Θεολόγου, Προϊσταµένη της /νσης Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης, 5)Αντωνιάδου Φωτεινή, Προϊσταµένη του Τµήµατος Πολεοδοµικών Εφαρµογών & Χωροταξίας, 6)Στεργιάδης Νικόλαος, Προϊστάµενος του Τµήµατος Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, 7) ηµήτριος Μάγγας, Υπάλληλος του Τµήµατος Λογιστηρίου-Προϋπολογισµού, Οικονοµικής Πληροφόρησης και Αποθηκών, 8) ηµήτριος Μπακαλίδης, Υπάλληλος του Τµήµατος Αδειών Μεταφορών, Εγκαταστάσεων και 9)Γεώργιος Τσαρουχάκης, Υπάλληλος του Τµήµατος ιοικητικής Μέριµνας. Ύστερα από διαπίστωση νόµιµης απαρτίας, αφού σε σύνολο 41 ηµοτικών Συµβούλων, βρέθηκαν παρόντες οι 28, όπως αναφέρονται αυτοί πιο πάνω, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Σώµατος, στα θέµατα που έχουν ως εξής:...//.
3 Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Θεόδωρος Γκαντής... Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Αντώνιος Γραβάνης... Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Ναβροζίδης... Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Εµµανουήλ Ταπατζάς... Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Γεώργιος Θεοχαρίδης... Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. ηµοσθένης Μανίτσας... Στο σηµείο αυτό αποχωρεί από την αίθουσα συνεδριάσεων η ηµοτική Σύµβουλος κ. Αφροδίτη Καρελιάδου... Στο σηµείο αυτό εξέρχεται από την αίθουσα συνεδριάσεων ο ηµοτικός Σύµβουλος κ. Κωνσταντίνος Καραϊσκος... Έπειτα η Πρόεδρος εισηγούµενη του 25 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης θέτει υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου την υπ αριθ. 104/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, η οποία έχει ως εξής: Έπειτα ο Πρόεδρος εισηγούµενος του 7 ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης, λέει τα εξής: O Προϊστάµενος της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών κ. Αθανάσιος Βίβογλου, υπέβαλε την αριθ.πρωτ. 11191/26-4-2018 εισήγησή του, η οποία έχει ως εξής: Κοµοτηνή, 26/4/2018 ΕΙΣΗΓΗΣΗ Του κ. Αθανασίου Βίβογλου προϊσταµένου της ιεύθυνσης Οικονοµικού ΠΡΟΣ Την Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Κοµοτηνής Κοινοποίηση 1. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 2. Γενική Γραµµατέα ήµου Κοµοτηνής ΘΕΜΑ: Τριµηνιαία έκθεση υλοποίησης του Προϋπολογισµού του ήµου Α Τριµήνου 2018. Με την αριθµ. 366/2017 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2018 και εγκρίθηκε µε το αριθµ. 23517/2-1-2018 (Α Α: ΨΚΖΨΟΡ1Υ-ΟΙΕ) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης. Σας υποβάλλω την έκθεση εκτέλσης του προϋπολογισµού Α Τριµήνου έτους 2018 και έχοντας υπόψη την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 και την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν. 4257/2014, η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ήµου και στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ιαύγεια»), γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α Α) στον Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 277 του Ν.3852/2010. Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ υπογραφή ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΙΒΟΓΛΟΥ. Ύστερα ο Πρόεδρος καλεί την Ο.Ε. ν αποφασίσει σχετικά. Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου της, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 (περ. β ) και της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν.4257/2014, του Ν.3861/2010 («Πρόγραµµα ιάυγεια»), του άρθρου 277 του Ν.3852/2010, καθώς και την υπ αριθµ. 366/2017 Α Σ, µε την οποία ψηφίστηκε ο
4 προϋπολογισµός του έτους 2018 και εγκρίθηκε µε το αριθµ. 23517/2-1-2018 (Α Α: ΨΚΖΨΟΡ1Υ-ΟΙΕ) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ο µ ό φ ω ν α Α. Ελέγχει την υποβληθείσα από την Οικονοµική Υπηρεσία και ενσωµατωµένη στην παρούσα, έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισµού εσόδων - δαπανών Α Τριµήνου 2018 του ήµου Κοµοτηνής, σύµφωνα µε την οποία το σύνολο των εισπραχθέντων εσόδων ανέρχεται στο ποσό των 17.162.547,05, το σύνολο των πληρωµένων δαπανών στο ποσό των 7.965.443,07 και το χρηµατικό υπόλοιπο στις 31/3/2018 ανέρχεται στο ποσό των 9.197.103,98. Β. Υποβάλλει την προαναφερόµενη έκθεση εσόδων εξόδων του ήµου προς έγκριση στο ηµοτικό Συµβούλιο. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 104/2018...
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2018-31/03/2018 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 23.864.223,00 6.542.781,09 27,42% 6.309.027,10 26,44% 96,43% 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 407.200,00 254.133,17 62,41% 91.061,17 22,36% 35,83% 2 Πρόσοδοι από κινητή περιοuσiα 150.000,00 87.711,59 58,47% 87.711,59 58,47% 100,00% 3 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 3.170.000,00 379.578,38 11,97% 371.985,86 11,73% 98,00% 4 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 762.000,00 205.316,15 26,94% 142.226,68 18,66% 69,27% 5 Φόροι και εισφορές 258.200,00 29.909,35 11,58% 29.909,35 11,58% 100,00% 6 Έσοδα από επιχορηγήσεις 19.085.023,00 5.582.935,45 29,25% 5.582.935,45 29,25% 100,00% 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 31.800,00 3.197,00 10,05% 3.197,00 10,05% 100,00% 1 Έκτακτα έσοδα 6.889.443,00 306.998,29 4,46% 250.360,86 3,63% 81,55% 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 13.700,00 33.697,90 245,97% 10.226,53 74,65% 30,35% 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 133.600,00 8.600,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 6.251.643,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% # ΙΑΙΡ/0! 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 5.000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% # ΙΑΙΡ/0! 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 361.900,00 108.098,85 29,87% 87.459,67 24,17% 80,91% 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 123.600,00 156.601,54 126,70% 152.674,66 123,52% 97,49% 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 1.041.700,00 1.062.099,27 101,96% 782.128,64 75,08% 73,64% 21 Τακτικά έσοδα 1.026.200,00 783.344,09 76,33% 776.973,92 75,71% 99,19% 22 Έκτακτα έσοδα 15.500,00 278.755,18 1798,42% 5.154,72 33,26% 1,85% 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 14.183.344,68 14.442.769,05 101,83% 476.428,66 3,36% 3,30% 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00% 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 14.183.344,68 14.442.769,05 101,83% 476.428,66 3,36% 3,30% 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 3.595.200,00 610.966,74 16,99% 610.966,74 16,99% 100,00% 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 3.006.000,00 601.141,96 20,00% 601.141,96 20,00% 100,00% 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 589.200,00 9.824,78 1,67% 9.824,78 1,67% 100,00% 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 8.733.635,05 8.733.635,05 8.733.635,05 Σύνολα εσόδων 58.307.545,73 31.699.249,49 17.162.547,05
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ 6 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2018-31/03/2018 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 29.150.196,92 25.528.950,59 87,58% 6.951.979,78 23,85% 6.649.997,63 6.104.574,55 20,94% 87,81% 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.959.445,00 6.860.347,69 98,58% 1.684.921,51 24,21% 1.528.325,94 1.168.274,19 16,79% 69,34% 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.026.370,00 728.256,80 70,95% 151.347,90 14,75% 139.757,56 121.498,89 11,84% 80,28% 62 Παροχές τρίτων 3.528.870,00 2.517.066,08 71,33% 629.996,41 17,85% 601.855,45 589.510,12 16,71% 93,57% 63 Φόροι - τέλη 155.500,00 45.500,00 29,26% 645,50 0,42% 645,50 645,50 0,42% 0,00% 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 1.031.380,00 623.441,83 60,45% 164.541,34 15,95% 116.530,31 50.920,08 4,94% 30,95% 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 579.500,00 579.000,00 99,91% 147.005,36 25,37% 143.937,21 143.629,41 24,79% 97,70% 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 1.584.313,00 1.100.821,19 69,48% 187.542,55 11,84% 133.705,49 114.856,19 7,25% 61,24% 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 13.711.318,92 12.503.517,00 91,19% 3.912.569,69 28,54% 3.911.830,65 3.841.830,65 28,02% 98,19% 68 Λοιπά Έξοδα 573.500,00 571.000,00 99,56% 73.409,52 12,80% 73.409,52 73.409,52 12,80% 0,00% 7 Επενδύσεις 11.339.035,08 9.216.646,17 81,28% 713.672,47 6,29% 653.734,86 447.060,60 3,94% 62,64% 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 1.882.017,00 957.664,42 50,89% 116.800,75 6,21% 92.430,60 92.430,60 4,91% 79,14% 73 Έργα 9.066.178,08 8.237.398,31 90,86% 596.871,72 6,58% 561.304,26 354.630,00 3,91% 59,41% 74 Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 390.840,00 21.583,44 5,52% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% # ΙΑΙΡ/0! 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 0,00% 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 17.767.679,43 1.839.078,02 10,35% 1.656.189,07 9,32% 1.481.766,36 1.413.807,92 7,96% 85,37% 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 1.388.221,00 1.371.664,17 98,81% 1.334.822,30 96,15% 1.014.563,04 946.604,60 68,19% 70,92% 82 Αποδόσεις 3.025.000,00 467.413,85 15,45% 321.366,77 10,62% 467.203,32 467.203,32 15,44% 145,38% 83 Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 0,00% 85 Προβλέψεις µη είσπραξης 13.354.458,43 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00 0,00% 0,00% 9 Αποθεµατικό 50.634,30 0 0,00% 0 0,00% 0 0 0,00% Σύνολα δαπανών 58.307.545,73 36.584.674,78 9.321.841,32 8.785.498,85 7.965.443,07
7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018 τέλος Προηγούµενου έτους Προηγούµενο τρίµηνο Α' Τρίµηνο 2018 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Μεταβολή Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 14.183.373,15 14.183.373,15 14.649.135,83 3,28% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 6.681.074,63 6.681.074,63 7.146.840,31 6,97% 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 3. Λοιπές απαιτήσεις 7.502.298,52 7.502.298,52 7.502.295,52 0,00% Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 8.733.635,05 8.733.635,05 9.197.103,98 5,31% 1. Ταµείο 46.615,30 46.615,30 62.878,31 34,89% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 8.687.019,75 8.687.019,75 9.134.225,67 5,15% Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 1.979.636,69 1.979.636,69 1.852.840,61-6,41% 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.478.636,69 1.478.636,69 1.356.840,61-8,24% 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 501.000,00 501.000,00 496.000,00-1,00% Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.126.750,91 1.126.750,91 969.299,12-13,97% 1. Προµηθευτές 1.126.750,91 1.126.750,91 969.299,12-13,97% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0! Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 21.170,08 21.170,08 0,00-100,00% 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 17.001,08 17.001,08 0,00-100,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 4.169,00 4.169,00 0,00-100,00% 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 # ΙΑΙΡ/0!
Ύστερα η Πρόεδρος καλεί το.σ. ν αποφασίσει σχετικά. Το ηµοτικό Συµβούλιο, µετά από ανταλλαγή διαφόρων γνωµών, λαµβάνοντας υπόψη την εισήγηση της Προέδρου του, βλέποντας και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, της παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν.3979/2011 και αντικαταστάθηκε από τον Ν.4257/2014, του άρθρου 277 του Ν.3852/2010, την υπ αριθµ. 366/2017 Α Σ, µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2018 και εγκρίθηκε µε το αριθµ. 23517/2-1- 2018 (Α Α: ΨΚΖΨΟΡ1Υ-ΟΙΕ) έγγραφο της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης, καθώς και την υπ αριθ. 104/2018 ΑΟΕ. Μειοψηφούντων των ηµοτικών Συµβούλων: 1.Τρ.Καζάκου, 2.Ε.Λαφτσή, 3.Μ.Πολυτσάκη και 4.Χασάν Χασάν του Μεχµέτ, διότι δεν ψήφισαν ούτε τον προϋπολογισµό 8 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α (µε ψήφους 16 υπέρ έναντι 4 κατά) Εγκρίνει την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων A τριµήνου οικον. έτους 2018 που υποβλήθηκε µε την αριθ. 104/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.. Η παρούσα απόφαση έλαβε α/α 202/2018..... Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφτηκε ως εξής: Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Κ.ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ ΟΥ Γ.ΠΕΤΡΙ ΗΣ Ακριβές Απόσπασµα που εκδόθηκε για υπηρεσιακή χρήση Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΣΤΟΓΙΑΝΝΙ ΟΥ