Fund Société d Investissement à Capital Variable 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Τηλ.: +352 341 342 202 Φαξ: +352 341 342 342 28 Δεκεμβρίου 2017 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Fund Asian Equity Yield Fund Asian Opportunities Fund Asia Pacific Cities Real Estate Fund Asian Smaller Companies Fund Asian Total Return Fund Global Smaller Companies Fund Hong Kong Equity Το διοικητικό συμβούλιο της Fund (η «Εταιρεία») αποφάσισε να αλλάξει την επενδυτική πολιτική των Αμοιβαίων Κεφαλαίων με ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2018 (η «Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος»). Τα Αμοιβαία Κεφάλαια διαθέτουν επί του παρόντος τη δυνατότητα να επενδύουν «έως το 10%» του ενεργητικού τους σε μετοχές «China A-Shares», μέσω του προγράμματος «Shanghai-Hong Kong Stock Connect» και του προγράμματος «Shenzhen-Hong Kong Stock Connect». Τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα αυξήσουν την ευελιξία τους ώστε να επενδύουν «λιγότερο από 30%» του ενεργητικού τους σε μετοχές «China A-Shares», μέσω του προγράμματος «Shanghai-Hong Kong Stock Connect» και του προγράμματος «Shenzhen-Hong Kong Stock Connect». Όλα τα άλλα βασικά χαρακτηριστικά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων θα παραμείνουν αμετάβλητα. Οι κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από την ανωτέρω αλλαγή παρατίθενται στο προσάρτημα της παρούσας επιστολής. Ελπίζουμε ότι θα επιλέξετε να διατηρήσετε τις επενδύσεις σας στα Αμοιβαία Κεφάλαια ύστερα από αυτήν την αλλαγή, αλλά εάν επιθυμείτε να προβείτε σε εξαγορά της συμμετοχής σας στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή σε μετατροπή σε κάποιο άλλο επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο της Εταιρείας πριν από την Ημερομηνία Έναρξης Ισχύος, μπορείτε να το πράξετε οποιαδήποτε στιγμή μέχρι και την ώρα παύσης συναλλαγών στις 31 Ιανουαρίου 2018. Η Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. θα εκτελέσει τις εντολές σας για εξαγορά ή μετατροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του ενημερωτικού δελτίου της Εταιρείας, χωρίς επιβάρυνση, αν και σε κάποιες χώρες οι τοπικοί πράκτορες πληρωμών, οι ανταποκρίτριες τράπεζες ή παρόμοιοι πράκτορες ενδέχεται να επιβάλλουν προμήθειες συναλλαγών. Επίσης, η κατά τόπους ώρα παύσης συναλλαγών για τους τοπικούς πράκτορες μπορεί να προηγείται της προαναφερομένης. Επομένως, επικοινωνήστε με τους εν λόγω πράκτορες προκειμένου να διασφαλίσετε ότι η Schroders στο Λουξεμβούργο θα παραλάβει τις εντολές σας πριν από την ώρα παύσης συναλλαγών στις 31 Ιανουαρίου 2018. www.schroders.com Μητρώο Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B. 8202 Για την ασφάλειά σας, οι τηλεφωνικές συνομιλίες ενδέχεται να καταγράφονται ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Σελίδα 2 από 5 Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Schroders, επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Schroders, τον συνήθη επαγγελματία σύμβουλό σας ή τη Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. στο (+352) 341 342 212. Με εκτίμηση, Cord Rodewald Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος Alastair Woodward Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος Προσάρτημα Κωδικοί ISIN των κατηγοριών μεριδίων που επηρεάζονται από την αλλαγή Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία μεριδίων Νόμισμα κατηγορίας μεριδίων Κωδικός ISIN Fund Asian Equity Yield A Σώρευσης USD LU0188438112 A1 Σώρευσης USD LU0188439193 B Σώρευσης USD LU0188438468 C Σώρευσης USD LU0188438542 I Σώρευσης USD LU0188439946 A Διανομής USD LU0192582467 A1 Διανομής USD LU0193968947 C Διανομής USD LU0192583275 S Σώρευσης USD LU1041109916 S Διανομής USD LU1041110096 A Σώρευσης CHF LU0820943859 C Σώρευσης CHF LU0820943933 A Σώρευσης EUR LU0820944071 C Σώρευσης EUR LU0820944154 A Διανομής GBP LU0242608361 I Σώρευσης EUR Hedged LU0218468568
Σελίδα 3 από 5 Fund Asian Opportunities A Σώρευσης USD LU0106259558 A1 Σώρευσης USD LU0133713346 B Σώρευσης USD LU0106259632 C Σώρευσης USD LU0106259988 I Σώρευσης USD LU0134341402 I Διανομής USD LU1051709043 A Διανομής USD LU0048388663 C Διανομής USD LU0062906986 S Σώρευσης USD LU1046232044 S Διανομής USD LU1046232127 X Σώρευσης USD LU1046234255 X1 Σώρευσης USD LU1388565001 S Σώρευσης EUR LU1046232390 A Σώρευσης EUR LU0248184466 A1 Σώρευσης EUR LU0248179623 B Σώρευσης EUR LU0248183906 C Σώρευσης EUR LU0248183658 A Σώρευσης SGD LU0287615628 A Σώρευσης NOK LU0994294022 A1 Σώρευσης PLN Hedged LU0903427622 C Σώρευσης SEK Hedged LU1436220294 Fund Asia Pacific Cities Real Estate A Σώρευσης USD LU0269905997 A1 Σώρευσης USD LU0269906532 B Σώρευσης USD LU0269906029 C Σώρευσης USD LU0269906375 I Σώρευσης USD LU0269906615 C Σώρευσης CHF LU0820943420
Σελίδα 4 από 5 A Σώρευσης EUR LU0820943693 C Σώρευσης EUR LU0820943776 Z Σώρευσης EUR LU0966865288 Fund Asian Smaller Companies A Σώρευσης USD LU0227179875 A1 Σώρευσης USD LU0227180295 B Σώρευσης USD LU0227179958 C Σώρευσης USD LU0227180022 I Σώρευσης USD LU0227180535 X Σώρευσης USD LU1388565779 Fund Asian Total Return A Σώρευσης USD LU0326948709 A1 Σώρευσης USD LU0326949269 B Σώρευσης USD LU0326949004 C Σώρευσης USD LU0326949186 I Σώρευσης USD LU0326949343 S Σώρευσης USD LU1041109247 S Διανομής USD LU1041109676 S Διανομής GBP LU1041109759 A Διανομής GBP LU0378801590 C Διανομής GBP LU0378802051 A Διανομής SGD LU0553721365 A Σώρευσης EUR Hedged LU0372739705 C Σώρευσης EUR Hedged LU0372741511 A1 Σώρευσης PLN Hedged LU0514756823 Fund Global Smaller Companies A Σώρευσης USD LU0240877869 A1 Σώρευσης USD LU0240878594 B Σώρευσης USD LU0240878081 C Σώρευσης USD LU0240878321
Σελίδα 5 από 5 I Σώρευσης USD LU0240878750 A Διανομής USD LU0240878834 Z Σώρευσης USD LU1406013737 A1 Σώρευσης EUR LU0279460892 Z Σώρευσης EUR LU1469676479 Fund Hong Kong Equity A Σώρευσης HKD LU0149534421 A1 Σώρευσης HKD LU0149537283 B Σώρευσης HKD LU0149535667 C Σώρευσης HKD LU0149536715 D Σώρευσης HKD LU0327381504 I Σώρευσης HKD LU0316469013 C Σώρευσης CHF LU0820944667 A Σώρευσης USD LU0607220059 A1 Σώρευσης USD LU0555809101 B Σώρευσης EUR Hedged LU0334662938 C Σώρευσης EUR Hedged LU0334663159