ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: εκέµβριος

ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: εκέµβριος Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ ιαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.277.500,00 0,00 1.277.500,00 599.355,06 0,00 599.355,06 0,00 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 18.000,00 0,00 18.000,00 6.641,51 0,00 6.641,51 0,00 021 Τόκοι κεφαλαίων 18.000,00 0,00 18.000,00 6.641,51 0,00 6.641,51 0,00 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 18.000,00 0,00 18.000,00 6.641,51 0,00 6.641,51 0,00 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 259.500,00 0,00 259.500,00 262.713,55 0,00 262.713,55 0,00 052 Εισφορές 259.500,00 0,00 259.500,00 262.713,55 0,00 262.713,55 0,00 0524 Λοιπές εισφορές 259.500,00 0,00 259.500,00 262.713,55 0,00 262.713,55 0,00 0524.0001 Έσοδα από τροφεία Βρεφονηπιακών Σταθµών 257.000,00 0,00 257.000,00 261.693,55 0,00 261.693,55 0,00 0524.0002 Εισφορές µελών ΚΑΠΗ 2.500,00 0,00 2.500,00 1.020,00 0,00 1.020,00 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσοι στις ανωτέρω τάξεις 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 0718.0001 Τακτική επιχορήγηση από το ήµο Παλλήνης 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 830.337,50 0,00 830.337,50 825.753,41 0,00 825.753,41 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 827.137,50 0,00 827.137,50 825.753,41 0,00 825.753,41 0,00 ΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 827.137,50 0,00 827.137,50 825.753,41 0,00 825.753,41 0,00 1212 Aπό συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα 827.137,50 0,00 827.137,50 825.753,41 0,00 825.753,41 0,00 1212.0001 ράση "εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής ζωής" 827.137,50 0,00 827.137,50 825.753,41 0,00 825.753,41 0,00 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 Προσαυξήσεις και πρόστιµα 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν 356/74, ΆΡΘΡΟ 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 Ν 2130/93) 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για λογαριασµό τρίτων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1629.0001 Έσοδα από την καταβολή δαπανών δηµοσίευσης διακηρύξεων δηµοπρασιών 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 619.700,00 2.809,28 622.509,28 505.235,89 0,00 505.235,89 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 609.700,00 2.809,28 612.509,28 503.761,62 0,00 503.761,62 0,00 411 Συξιοδοτικές εισφορές 30.000,00 0,00 30.000,00 18.917,87 0,00 18.917,87 0,00 4111 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 30.000,00 0,00 30.000,00 18.917,87 0,00 18.917,87 0,00 4111.0001 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για σύξη Μον.Υπαλλήλων 20.000,00 0,00 20.000,00 13.318,56 0,00 13.318,56 0,00 4111.0002 Εισφορά υπέρ του ηµοσίου για Υγ.Περίθαλψη 10.000,00 0,00 10.000,00 5.599,31 0,00 5.599,31 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 94.200,00 0,00 94.200,00 34.574,28 0,00 34.574,28 0,00 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών 80.000,00 0,00 80.000,00 30.043,00 0,00 30.043,00 0,00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών 3.200,00 0,00 3.200,00 81,60 0,00 81,60 0,00 Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.0001 Φόρος Αιρετών, µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών συλλογικών 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 4122.0002 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ Χαρτοσήµου Αιρετών, µελών ιοικητικού 200,00 0,00 200,00 81,60 0,00 81,60 0,00 Συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 10.000,00 0,00 10.000,00 4.449,68 0,00 4.449,68 0,00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4124.0001 Κρατήσεις επί της συµβατικής αξίας προµηθειών υπέρ του ηµοσίου (αρ.7, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 παρ.3 Ν.2286/1995) 413 Ασφαλιστικές εισφορές 456.500,00 1.035,93 457.535,93 427.589,10 0,00 427.589,10 0,00 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 454.500,00 1.035,93 455.535,93 426.844,50 0,00 426.844,50 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 1

Προϋπολογισθέ Βεβαιωθέ ιαγραφέ Εισπραχθέ Εισπρακτέα 4131.0001 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 370.000,00 0,00 370.000,00 352.009,01 0,00 352.009,01 0,00 4131.0002 Εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ 25.000,00 0,00 25.000,00 19.240,78 0,00 19.240,78 0,00 4131.0003 Εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 7.000,00 0,00 7.000,00 6.631,62 0,00 6.631,62 0,00 4131.0004 Εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 5.000,00 0,00 5.000,00 4.074,14 0,00 4.074,14 0,00 4131.0005 Εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ 10.000,00 653,74 10.653,74 10.653,74 0,00 10.653,74 0,00 4131.0006 Εισφορές υπέρ ΜΤΠΥ 8.000,00 0,00 8.000,00 7.091,33 0,00 7.091,33 0,00 4131.0007 Εισφορές υπέρ ΤΠ Υ 6.000,00 167,24 6.167,24 6.167,24 0,00 6.167,24 0,00 4131.0008 Ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθ. 38 παρ. 2α Ν. 3986/2011) 10.000,00 214,95 10.214,95 10.214,95 0,00 10.214,95 0,00 4131.0009 Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Κ.Υ. - Τ.Π..Υ. (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 1.500,00 0,00 1.500,00 1.269,71 0,00 1.269,71 0,00 4131.0010 Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ. (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 3.000,00 0,00 3.000,00 2.141,00 0,00 2.141,00 0,00 4131.0011 Ειδική εισφορά υπέρ Ο.Α.Ε.. (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 8.000,00 0,00 8.000,00 7.350,98 0,00 7.350,98 0,00 4131.0012 Ειδική εισφορά υπέρ Τ.Π..Υ./ Ν. 103/75 (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 2.000,00 0,00 2.000,00 744,60 0,00 744,60 0,00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 29.000,00 1.773,35 30.773,35 22.680,37 0,00 22.680,37 0,00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 15.000,00 1.773,35 16.773,35 16.773,35 0,00 16.773,35 0,00 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 14.000,00 0,00 14.000,00 5.907,02 0,00 5.907,02 0,00 4142.0001 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΜΤΠΥ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4142.0002 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΕΑ Υ 4.000,00 0,00 4.000,00 2.672,60 0,00 2.672,60 0,00 4142.0003 Κρατήσεις από έργα, προµήθειες, µισθώµατα υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 4.000,00 0,00 4.000,00 1.362,63 0,00 1.362,63 0,00 4142.0004 Κρατήσεις από έργα, προµήθειες, µισθώµατα υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 1.000,00 0,00 1.000,00 454,29 0,00 454,29 0,00 4142.0005 Κρατήσεις από προµήθειες υπέρ Ταµείου Αρωγής των υπαλλήλων του 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Υπ.Εµπορίου 4142.0006 Κρατήσεις στις αποδοχές για το σωµατείο εργαζοµένων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.417,50 0,00 1.417,50 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 1.474,27 0,00 1.474,27 0,00 421 Επιστροφές χρηµάτων 10.000,00 0,00 10.000,00 1.474,27 0,00 1.474,27 0,00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών χρηµατικών ποσών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 4214 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων 5.000,00 0,00 5.000,00 1.474,27 0,00 1.474,27 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 332.195,45 17.111,81 349.307,26 321.870,47 0,00 321.870,47 0,00 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 332.195,45 17.111,81 349.307,26 321.870,47 0,00 321.870,47 0,00 511 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 123.950,08 10.045,75 133.995,83 308.229,61 0,00 308.229,61 0,00 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη 123.950,08 10.045,75 133.995,83 308.229,61 0,00 308.229,61 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5111.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα 123.950,08 10.045,75 133.995,83 308.229,61 0,00 308.229,61 0,00 512 Χρηµατικό Υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα 208.245,37 7.066,06 215.311,43 13.640,86 0,00 13.640,86 0,00 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδαγια την κάλυψη 208.245,37 7.066,06 215.311,43 13.640,86 0,00 13.640,86 0,00 υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 5121.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα 201.670,57 0,00 201.670,57 0,00 0,00 0,00 0,00 5121.0002 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 6.574,80 7.066,06 13.640,86 13.640,86 0,00 13.640,86 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.059.732,95 19.921,09 3.079.654,04 2.252.214,83 0,00 2.252.214,83 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 2

ΟΡΓ.ΠΡΟΣΧ.ΑΓΩΓΗΣ&ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟ ΩΝ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Περίοδος Από: Απογραφή Εως: εκέµβριος Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 2.285.493,64-128.744,67 2.156.748,97 1.884.456,47 1.554.339,52 1.486.946,65 1.486.946,65 0,00 669.802,32 0,00 60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 1.353.615,00 53.900,00 1.407.515,00 1.386.859,00 1.312.906,16 1.312.906,16 1.312.906,16 0,00 94.608,84 0,00 601 Αποδοχές µονίµων υπάλληλων 320.848,00 50.200,00 371.048,00 350.828,00 341.062,73 341.062,73 341.062,73 0,00 29.985,27 0,00 6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 319.628,00 31.200,00 350.828,00 350.828,00 341.062,73 341.062,73 341.062,73 0,00 9.765,27 0,00 319.628,00 31.200,00 350.828,00 350.828,00 341.062,73 341.062,73 341.062,73 0,00 9.765,27 0,00 6011.0001 Τακτικές αποδοχές Μον.Υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 306.007,00 30.000,00 336.007,00 336.007,00 326.306,69 326.306,69 326.306,69 0,00 9.700,31 0,00 6011.0002 Τακτικές αποδοχές Μον.Υπαλλήλων Κοιν.Μέριµνας 13.621,00 1.200,00 14.821,00 14.821,00 14.756,04 14.756,04 14.756,04 0,00 64,96 0,00 6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.220,00-1.000,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.220,00-1.000,00 220,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 220,00 0,00 6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν. 103/75 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 602 Αποδοχές τακτικών υπάλληλων µε σύµβαση αορίστου 154.412,00 0,00 154.412,00 154.412,00 152.570,76 152.570,76 152.570,76 0,00 1.841,24 0,00 χρόνου 6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 154.412,00 0,00 154.412,00 154.412,00 152.570,76 152.570,76 152.570,76 0,00 1.841,24 0,00 154.412,00 0,00 154.412,00 154.412,00 152.570,76 152.570,76 152.570,76 0,00 1.841,24 0,00 6021.0001 Τακτικές αποδοχές Υπαλλήλων Αορ.χρόνου Προσχ.Αγωγής 154.412,00 0,00 154.412,00 154.412,00 152.570,76 152.570,76 152.570,76 0,00 1.841,24 0,00 604 Αποδοχές έκτακτων υπαλλήλων (επί σύµβαση εκτάκτων 605.433,00 0,00 605.433,00 605.433,00 577.165,22 577.165,22 577.165,22 0,00 28.267,78 0,00 υπαλλήλων, ηµεροµισθίων ωροµισθίων κλπ) 6041 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνοι βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 605.433,00 0,00 605.433,00 605.433,00 577.165,22 577.165,22 577.165,22 0,00 28.267,78 0,00 605.433,00 0,00 605.433,00 605.433,00 577.165,22 577.165,22 577.165,22 0,00 28.267,78 0,00 6041.0001 Τακτικές αποδοχές Εκτάκτων Υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 605.433,00 0,00 605.433,00 605.433,00 577.165,22 577.165,22 577.165,22 0,00 28.267,78 0,00 605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων 272.922,00 3.700,00 276.622,00 276.186,00 242.107,45 242.107,45 242.107,45 0,00 34.514,55 0,00 κοινωνικής ασφάλισης 6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση ηµοσίου ικαίου 39.274,00 3.700,00 42.974,00 42.838,00 38.641,31 38.641,31 38.641,31 0,00 4.332,69 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ Τ.Υ..Κ.Υ. 136,00 0,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136,00 0,00 39.138,00 3.700,00 42.838,00 42.838,00 38.641,31 38.641,31 38.641,31 0,00 4.196,69 0,00 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων 13.644,00 0,00 13.644,00 13.644,00 12.923,58 12.923,58 12.923,58 0,00 720,42 0,00 Προσχ.Αγωγής 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων 12.795,00 3.000,00 15.795,00 15.795,00 13.907,14 13.907,14 13.907,14 0,00 1.887,86 0,00 Προσχ.Αγωγής 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 3.071,00 0,00 3.071,00 3.071,00 2.818,53 2.818,53 2.818,53 0,00 252,47 0,00 Προσχ.Αγωγής 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ Υ υπαλλήλων 6.109,00 0,00 6.109,00 6.109,00 5.072,19 5.072,19 5.072,19 0,00 1.036,81 0,00 Προσχ.Αγωγής 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων Κοιν.Μέριµνας 1.816,00 200,00 2.016,00 2.016,00 1.987,03 1.987,03 1.987,03 0,00 28,97 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 3

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6051.0006 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ ΚΥ υπαλλήλων Κοιν.Μέριµνας 1.703,00 500,00 2.203,00 2.203,00 1.932,84 1.932,84 1.932,84 0,00 270,16 0,00 6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 47.720,00 0,00 47.720,00 47.420,00 42.763,98 42.763,98 42.763,98 0,00 4.956,02 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 47.420,00 0,00 47.420,00 47.420,00 42.763,98 42.763,98 42.763,98 0,00 4.656,02 0,00 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 47.420,00 0,00 47.420,00 47.420,00 42.763,98 42.763,98 42.763,98 0,00 4.656,02 0,00 6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 185.928,00 0,00 185.928,00 185.928,00 160.702,16 160.702,16 160.702,16 0,00 25.225,84 0,00 185.928,00 0,00 185.928,00 185.928,00 160.702,16 160.702,16 160.702,16 0,00 25.225,84 0,00 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ-ΤΕΑΜ υπαλλήλων Προσχ.Αγωγής 185.928,00 0,00 185.928,00 185.928,00 160.702,16 160.702,16 160.702,16 0,00 25.225,84 0,00 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 65.874,00-14.000,00 51.874,00 36.198,09 20.938,85 7.771,70 7.771,70 0,00 44.102,30 0,00 611 Αµοιβές και έξοδα Ελευθέρων Επαγγελµατιών 8.000,00-3.000,00 5.000,00 1.405,89 1.405,89 971,70 971,70 0,00 4.028,30 0,00 6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 3.000,00 0,00 3.000,00 1.405,89 1.405,89 971,70 971,70 0,00 2.028,30 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.000,00 0,00 3.000,00 1.405,89 1.405,89 971,70 971,70 0,00 2.028,30 0,00 6111.0001 Αµοιβές νοµικών 3.000,00 0,00 3.000,00 1.405,89 1.405,89 971,70 971,70 0,00 2.028,30 0,00 6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6117.0001 Αµοιβές γιατρού 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 612 απάνες αιρετών 15.000,00-4.000,00 11.000,00 11.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 4.200,00 0,00 6121 Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου διοικητικού συµβουλίου (άρθρο 242 παρ. 1 ΚΚ) 15.000,00-4.000,00 11.000,00 11.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 4.200,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 15.000,00-4.000,00 11.000,00 11.000,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 0,00 4.200,00 0,00 614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 42.874,00-7.000,00 35.874,00 23.792,20 12.732,96 0,00 0,00 0,00 35.874,00 0,00 6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 42.874,00-7.000,00 35.874,00 23.792,20 12.732,96 0,00 0,00 0,00 35.874,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.500,00-2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 6142.0001 Αµοιβές τεχνικού ασφαλείας 3.500,00-2.000,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 38.374,00-5.000,00 33.374,00 23.374,00 12.314,76 0,00 0,00 0,00 33.374,00 0,00 6142.0003 Υπηρεσίες µετάπτωσης, παραµετροποίησης και 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 2.905,26 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 εκπάιδευσης προσωπικού στα µηχανογραφικά συστήµατα 6142.0004 Αµοιβές για υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης (έτους 12.374,00 0,00 12.374,00 12.374,00 9.409,50 0,00 0,00 0,00 12.374,00 0,00 2012) 6142.0005 Αµοιβές ορκωτών ελεγκτών - λογιστών για έλεγχο 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 οικονοµικών καταστάσεων χρήσης 2012 6142.0006 Αµοιβές για λογιστική υποστήριξη (2013) 18.000,00-8.000,00 10.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 418,20 418,20 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6142.0001 Αµοιβές για σύνδεση λήψης σηµάτων συναγερµού 1.000,00 0,00 1.000,00 418,20 418,20 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 62 Παροχές τρίτων 230.932,00-83.000,00 147.932,00 89.496,85 60.722,03 58.119,03 58.119,03 0,00 89.812,97 0,00 622 Επικοινωνίες 8.000,00 0,00 8.000,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 0,00 3.346,00 0,00 6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 8.000,00 0,00 8.000,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 0,00 3.346,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8.000,00 0,00 8.000,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 0,00 3.346,00 0,00 6222.0001 Τηλεφωνικά τέλη 8.000,00 0,00 8.000,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 4.654,00 0,00 3.346,00 0,00 623 Ενοίκια - Μισθώµατα 29.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 19.545,75 19.545,75 19.545,75 0,00 9.954,25 0,00 6232 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 29.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 19.545,75 19.545,75 19.545,75 0,00 9.954,25 0,00 29.500,00 0,00 29.500,00 29.500,00 19.545,75 19.545,75 19.545,75 0,00 9.954,25 0,00 6232.0001 Μισθώµατα κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 0,00 960,00 0,00 6232.0002 Μισθώµατα κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 22.000,00 0,00 22.000,00 22.000,00 13.005,75 13.005,75 13.005,75 0,00 8.994,25 0,00 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 136.640,00-80.000,00 56.640,00 15.050,85 6.489,80 4.624,80 4.624,80 0,00 52.015,20 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 4

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ήµου 62.000,00-41.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 62.000,00-41.000,00 21.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21.000,00 0,00 6261.0001 Ελαιοχρωµατισµός κτιρίων 10.000,00-7.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6261.0004 Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα 5.000,00-4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6261.0005 Προµήθεια και τοποθέτηση κιγκλιδωµάτων 15.000,00-10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6261.0006 Προµήθεια και τοποθέτηση εξόδου κινδύνου 10.000,00-5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6261.0009 Επισκευή και συντήρηση τουαλετών κτιρίων Προσχολικής 15.000,00-10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 αγωγής 6261.0010 Μόνωση κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 7.000,00-5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 52.335,60-28.000,00 24.335,60 12.061,45 6.305,30 4.440,30 4.440,30 0,00 19.895,30 0,00 52.335,60-28.000,00 24.335,60 12.061,45 6.305,30 4.440,30 4.440,30 0,00 19.895,30 0,00 6262.0001 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 354,75 0,00 354,75 354,75 0,00 0,00 0,00 0,00 354,75 0,00 6262.0002 Συντήρηση και επισκευή συστήµατος πυρασφάλειας & 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 πυρανίχνευσης 6262.0003 Συντήρηση και επισκευή κεντρικής θέρµανσης και ηλιακών 5.000,00-3.000,00 2.000,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 συστηµάτων 6262.0004 Εργασίες επαύξησης ισχύος ρεύµατος και λοιπές 3.690,00 0,00 3.690,00 3.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.690,00 0,00 ηλεκτρολογικές εργασίες 6262.0005 Συντηρήσεις και µικροεπισκευές εγκαταστάσεων 2.500,00-2.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 (κλειδαριές, πόµολα, κουδούνια κ.λ.π.) 6262.0007 Τοποθέτηση κλιµατιστικών 1.500,00 0,00 1.500,00 1.100,85 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 6262.0008 Προµήθεια πάγκων και ραφιών για τις κουζίνες των κτιρίων 15.000,00-10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 Προσχολικής Αγωγής 6262.0010 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 4.790,85 0,00 4.790,85 4.790,85 4.440,30 4.440,30 4.440,30 0,00 350,55 0,00 6262.0011 Συντήρηση και επισκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων 7.500,00-5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6262.0012 Επισκευή και συντήρηση συναγερµού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6262.0013 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.865,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6262.0014 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 7.500,00-7.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 22.304,40-11.000,00 11.304,40 2.989,40 184,50 184,50 184,50 0,00 11.119,90 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 967,40 0,00 967,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967,40 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών 467,40 0,00 467,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 467,40 0,00 6265.0002 Συντρήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 21.337,00-11.000,00 10.337,00 2.989,40 184,50 184,50 184,50 0,00 10.152,50 0,00 6265.0001 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών µηχανηµάτων 2.500,00-1.500,00 1.000,00 467,40 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 και λοιπών εκτυπωτικών συσκευών 6265.0002 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτικών συσκευών (πλυντήριο, 2.500,00-1.500,00 1.000,00 185,00 184,50 184,50 184,50 0,00 815,50 0,00 κουζίνα κτλ) 6265.0003 Συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6265.0004 Συντήρηση και επισκευή κλιµατιστικών 4.000,00-3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6265.0005 Επισκευή και αντικατάσταση ντουλαπιών 6.000,00-4.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6265.0007 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και εκτυπωτών 2.337,00 0,00 2.337,00 2.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.337,00 0,00 6265.0008 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ και ετυπωτών (2013) 1.500,00-1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 627 Ύδρευση, Φωτισµός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές 56.792,00-3.000,00 53.792,00 40.292,00 30.032,48 29.294,48 29.294,48 0,00 24.497,52 0,00 τρίτων) 6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λ.π. 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 306,13 306,13 306,13 0,00 2.193,87 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 306,13 306,13 306,13 0,00 2.193,87 0,00 6271.0001 Υδρευση κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 306,13 306,13 306,13 0,00 1.693,87 0,00 6271.0002 Υδρευση κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες. 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 19.517,35 19.517,35 19.517,35 0,00 5.482,65 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 5

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 19.517,35 19.517,35 19.517,35 0,00 5.482,65 0,00 6273.0001 Φωτισµός κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 21.000,00 0,00 21.000,00 21.000,00 19.517,35 19.517,35 19.517,35 0,00 1.482,65 0,00 6273.0002 Φωτισµός κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 6274 απάνες καθαρισµού γραφείων 4.000,00-3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 4.000,00-3.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6274.0001 απάνες καθαρισµού µοκετών 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6274.0002 απάνες καθαρισµού κουρτινών 2.000,00-2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6275 απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κ.λ.π. 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6275.0001 απάνες καθαρισµού φρεατίων αποχέτευσης 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 21.792,00 0,00 21.792,00 12.792,00 10.209,00 9.471,00 9.471,00 0,00 12.321,00 0,00 21.792,00 0,00 21.792,00 12.792,00 10.209,00 9.471,00 9.471,00 0,00 12.321,00 0,00 6276.0004 απάνες εκκένωσης βόθρων κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 7.500,00 2.709,00 10.209,00 10.209,00 10.209,00 9.471,00 9.471,00 0,00 738,00 0,00 6276.0005 απάνες εκκένωσης βόθρων κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 1.500,00 1.083,00 2.583,00 2.583,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.583,00 0,00 6276.0006 απανές εκκενωσής βόθρων κτιρίων Προσχολικής 10.209,00-2.709,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 Μέριµνας (2013) 6276.0013 απανές εκκενωσής βόθρων κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας (2013) 2.583,00-1.083,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 6277.0001 απάνες απολύµανσης κτιρίων Προσχολικής Αγωγής 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6277.0002 απάνες απολύµανσης κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 63 Φόροι - Τέλη 2.300,00-500,00 1.800,00 1.000,00 996,23 996,23 996,23 0,00 803,77 0,00 631 Φόροι 2.300,00-500,00 1.800,00 1.000,00 996,23 996,23 996,23 0,00 803,77 0,00 6311 Φόροι τόκων 2.300,00-500,00 1.800,00 1.000,00 996,23 996,23 996,23 0,00 803,77 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.300,00-500,00 1.800,00 1.000,00 996,23 996,23 996,23 0,00 803,77 0,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 253.922,09-45.000,00 208.922,09 177.203,04 95.435,32 73.862,83 73.862,83 0,00 135.059,26 0,00 641 Έξοδα µεταφορών 20.000,00-18.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6413 Μεταφορές προσώπων 20.000,00-18.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 20.000,00-18.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 διαφήµισης) 6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 644 Συνέδρια και εορτές 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00 75,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 6443 απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00 75,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.500,00 0,00 3.500,00 100,00 75,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 645 Συνδροµές 1.500,00-1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6451 Συνδροµές σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα 1.500,00-1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.500,00-1.000,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 3.500,00-1.000,00 2.500,00 200,00 127,92 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6462 ηµοσίευση προκηρύξεων 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 500,00 0,00 500,00 200,00 127,92 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00 0,00 500,00 200,00 127,92 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 648 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων 222.422,09-23.000,00 199.422,09 176.903,04 95.232,40 73.862,83 73.862,83 0,00 125.559,26 0,00 6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 176.805,24 0,00 176.805,24 176.786,19 95.232,40 73.862,83 73.862,83 0,00 102.942,41 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 6

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 176.805,24 0,00 176.805,24 176.786,19 95.232,40 73.862,83 73.862,83 0,00 102.942,41 0,00 6481.0018 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 26.124,53 0,00 26.124,53 26.124,53 25.902,27 25.902,27 25.902,27 0,00 222,26 0,00 (έτους 2012) 6481.0019 Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για Προσχολική Αγωγή 16.080,10 0,00 16.080,10 16.080,10 15.948,79 15.948,79 15.948,79 0,00 131,31 0,00 (έτους 2012) 6481.0020 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 12.852,39 0,00 12.852,39 12.852,39 12.728,34 12.545,34 12.545,34 0,00 307,05 0,00 (έτους 2012) 6481.0021 Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 9.049,12 0,00 9.049,12 9.049,12 6.897,51 6.897,51 6.897,51 0,00 2.151,61 0,00 (έτους 2012) 6481.0022 Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για Προσχολική Αγωγή 11.517,12 0,00 11.517,12 11.517,12 11.504,48 11.504,48 11.504,48 0,00 12,64 0,00 (έτους 2012) 6481.0023 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Κοινωνική Μέριµνα 4.181,98 0,00 4.181,98 4.181,98 1.064,44 1.064,44 1.064,44 0,00 3.117,54 0,00 (έτους 2012) 6481.0024 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 30.000,00 0,00 30.000,00 30.000,00 5.823,05 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 (2013) 6481.0025 Προµήθεια ειδών οπωροπωλείου για Προσχολική Αγωγή 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 3.347,52 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 (2013) 6481.0026 Προµήθεια ειδών κρεοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 15.000,00 0,00 15.000,00 14.980,95 1.538,36 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 (2013) 6481.0027 Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για Προσχολική Αγωγή 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 1.894,35 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 (2013) 6481.0028 Προµήθεια ειδών αρτοποιείου για Προσχολική Αγωγή 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 8.583,29 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 (2013) 6481.0029 Προµήθεια ειδών παντοπωλείου για Κοινωνική Μέριµνα (2013) 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6482 Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6482.0001 Προµήθεια ηλεκτρικών µικροσυσκευών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6483 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών κ.λ.π. εκδηλώσεων στις κατασκηνώσεις 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6483.0002 Έξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης εκδηλώσεων των δοµών Κοινωνικής Μέριµνας 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6484 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών 38.116,85-23.000,00 15.116,85 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 15.116,85 0,00 38.116,85-23.000,00 15.116,85 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 15.116,85 0,00 6484.0001 Παιχνίδια εξωτερικού χώρου (προαύλιου) 30.000,00-20.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6484.0002 Προµήθεια οργάνων γυµναστικής 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6484.0003 Προµήθεια εκπαιδευτικών CD και DVD 116,85 0,00 116,85 116,85 0,00 0,00 0,00 0,00 116,85 0,00 6484.0004 Προµήθεια φωτιστικών 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6484.0005 Προµήθεια εκπαιδευτικών CD & DVD (2013) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00-1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.616,55 1.564,37 1.564,37 0,00 435,63 0,00 651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.616,55 1.564,37 1.564,37 0,00 435,63 0,00 ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.616,55 1.564,37 1.564,37 0,00 435,63 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 1.616,55 1.564,37 1.564,37 0,00 435,63 0,00 66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 368.850,55-38.144,67 330.705,88 187.699,49 61.700,29 31.702,24 31.702,24 0,00 299.003,64 0,00 661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 19.000,00-3.000,00 16.000,00 6.938,43 0,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ 3.500,00-1.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 7

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 4.000,00-1.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 11.000,00-1.000,00 10.000,00 6.938,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00-1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 6.938,43 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6614.0001 Προµήθεια σφραγίδων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 662 Κλινοστρωµνές, είδη κατασκηνώσεως και τρόφιµα 47.000,00 0,00 47.000,00 8.145,58 0,00 0,00 0,00 0,00 47.000,00 0,00 6621 Είδη κλινοστρωµνών 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 6621.0001 Προµήθεια κλινοστρωµνών και κλινοσκεπασµάτων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 6621.0002 Προµήθεια πετσετών 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6622 Είδη κατασκήνωσης 30.000,00 0,00 30.000,00 8.145,58 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 8.145,58 0,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 6622.0001 Εποπτικό υλικό 10.000,00 0,00 10.000,00 8.145,58 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6622.0002 Παιχνίδια 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6622.0003 Προµήθεια ειδών µαγειρίου και εστίασης 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6622.0004 Προµήθεια υλικών χειροτεχνίας και κατασκευών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας 22.601,93 0,00 22.601,93 21.869,71 17.786,42 7.011,56 7.011,56 0,00 15.590,37 0,00 6634 Προµήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισµού 22.601,93 0,00 22.601,93 21.869,71 17.786,42 7.011,56 7.011,56 0,00 15.590,37 0,00 22.601,93 0,00 22.601,93 21.869,71 17.786,42 7.011,56 7.011,56 0,00 15.590,37 0,00 6634.0004 Προµήθεια ειδών καθαριότητας 7.601,93 0,00 7.601,93 7.601,93 8.855,65 7.011,56 7.011,56 0,00 590,37 0,00 6634.0005 Προµήθεια ειδών καθαριότητας (2013) 15.000,00 0,00 15.000,00 14.267,78 8.930,77 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 664 Καύσιµα και λιπαντικά 189.949,60 0,00 189.949,60 129.949,60 30.823,58 24.690,68 24.690,68 0,00 165.258,92 0,00 6643 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό 189.949,60 0,00 189.949,60 129.949,60 30.823,58 24.690,68 24.690,68 0,00 165.258,92 0,00 189.949,60 0,00 189.949,60 129.949,60 30.823,58 24.690,68 24.690,68 0,00 165.258,92 0,00 6643.0003 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Προσχολικής 119.949,60 0,00 119.949,60 119.949,60 30.823,58 24.690,68 24.690,68 0,00 95.258,92 0,00 Αγωγής 6643.0004 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Κοινωνικής 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 Πολιτικής 6643.0005 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Προσχολικής 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 αγωγής(2013) 6643.0006 Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση κτιρίων Κοινωνικής Μέριµνας(2013) 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 665 Υλικό εκτυπωτικών, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 λοιπών εργασιών 6654 Προµήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6654.0001 Προµήθεια φωτοαντιγραφικού χαρτιού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 21.500,00-2.144,67 19.355,33 6.974,35 824,42 0,00 0,00 0,00 19.355,33 0,00 6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 21.500,00-2.144,67 19.355,33 6.974,35 824,42 0,00 0,00 0,00 19.355,33 0,00 21.500,00-2.144,67 19.355,33 6.974,35 824,42 0,00 0,00 0,00 19.355,33 0,00 6661.0001 Οικοδοµικά υλικά 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 6661.0002 Υδραυλικά υλικά 7.500,00-5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6661.0003 Ηλεκτρολογικά υλικά 7.500,00 0,00 7.500,00 6.974,35 824,42 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 8

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 6661.0004 Υλικά ελαιοχρωµατισµού 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6661.0005 Ηλεκτρολογικά υλικά (συνεχιζόµενη σύµβαση 269/8-6- 2012) 0,00 2.855,33 2.855,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.855,33 0,00 667 Αλλακτικά µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 500,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6673 Αλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισµού 500,00 0,00 500,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 6673.0001 Αλλακτικά ηλεκτρικών συσκευών (σακούλες κ.λ.π.) 500,00 0,00 500,00 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 668 Υλικά φαρµακείου 714,31 0,00 714,31 714,31 0,00 0,00 0,00 0,00 714,31 0,00 6681 Υλικά φαρµακείου 714,31 0,00 714,31 714,31 0,00 0,00 0,00 0,00 714,31 0,00 714,31 0,00 714,31 714,31 0,00 0,00 0,00 0,00 714,31 0,00 669 Λοιπές προµήθειες 66.584,71-33.000,00 33.584,71 13.062,51 12.265,87 0,00 0,00 0,00 33.584,71 0,00 6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6692 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 7.500,00-5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 7.500,00-5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6692.0001 Προµήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων 7.500,00-5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 58.084,71-28.000,00 30.084,71 13.062,51 12.265,87 0,00 0,00 0,00 30.084,71 0,00 58.084,71-28.000,00 30.084,71 13.062,51 12.265,87 0,00 0,00 0,00 30.084,71 0,00 6699.0003 Προµήθεια κουρτινών 7.500,00-5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6699.0004 Προµήθεια µοκετών 15.000,00-10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 6699.0005 Προµήθεια υλικών ποτίσµατος 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 6699.0007 Προµήθεια κουτρινόξυλων 5.000,00-3.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 6699.0008 Προµήθεια πανών για βρέφη 7.084,71 0,00 7.084,71 7.084,71 7.342,14 0,00 0,00 0,00 7.084,71 0,00 6699.0009 Προµήθεια χριστουγεννιάτικων δένδρων και στολιδιών 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 6699.0011 Προµήθεια συστηµάτων σκίανσης ρόλερ υφασµάτινο 7.500,00-5.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 6699.0012 Προµήθεια πανών για βρέφη (2013) 12.000,00-5.000,00 7.000,00 5.977,80 4.923,73 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 68 Λοιπά έξοδα 8.000,00-2.000,00 6.000,00 4.000,00 24,09 24,09 24,09 0,00 5.975,91 0,00 682 Έκτακτα έξοδα 8.000,00-2.000,00 6.000,00 4.000,00 24,09 24,09 24,09 0,00 5.975,91 0,00 6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης 1.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 24,09 24,09 24,09 0,00 3.975,91 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 3.000,00 4.000,00 4.000,00 24,09 24,09 24,09 0,00 3.975,91 0,00 6823 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 7.000,00-5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 7.000,00-5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 88.500,00-7.000,00 81.500,00 1.738,00 738,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00 0,00 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 88.500,00-7.000,00 81.500,00 1.738,00 738,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00 0,00 713 Προµήθειες παγίων 88.500,00-7.000,00 81.500,00 1.738,00 738,00 0,00 0,00 0,00 81.500,00 0,00 7133 Έπιπλα σκεύη 50.000,00 2.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 50.000,00 2.000,00 52.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.000,00 0,00 7133.0001 Προµήθεια επίπλων 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 7133.0002 Προµήθεια κλιµατιστικών 5.000,00 2.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 7133.0003 Προµήθεια επαγγελµατικών ηλεκτρικών συσκευών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7133.0004 Προµήθεια φωτοτυπικών µηχανηµάτων και 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 πολυµηχανηµάτων 7133.0005 Προµήθεια ηλεκτρικών συσκευών 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7133.0006 Προµήθεια επίπλων νέου ΚΑΠΗ 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 2.500,00 1.000,00 3.500,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.500,00 0,00 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.000,00 1.000,00 2.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 7134.0002 Προµήθεια εκτυπωτών 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 7134.0003 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 9

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 7134.0001 Προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 7135 Λοιπός εξοπλισµός 36.000,00-10.000,00 26.000,00 738,00 738,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 36.000,00-10.000,00 26.000,00 738,00 738,00 0,00 0,00 0,00 26.000,00 0,00 7135.0001 Προµήθεια επιγραφών 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 7135.0002 Προµήθεια µικροφωνικής εγκατάστασης 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 7135.0003 Προστατευτικές θήκες σωµάτων θέρµανσης 15.000,00-10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7135.0004 Προµήθεια ραφιών ντέξιον 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 7135.0005 Προµήθεια τεντών 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 7135.0006 Προµήθεια συστηµάτων συναγερµού 5.000,00 0,00 5.000,00 738,00 738,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 7135.0007 Προµήθεια στεγάστρων 7.500,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 671.752,61 103.800,00 775.552,61 769.214,13 943.547,61 613.465,99 613.465,99 0,00 162.086,62 0,00 81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 29.936,53 2.500,00 32.436,53 26.098,05 33.494,46 713,63 713,63 0,00 31.722,90 0,00 811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 27.599,53 2.500,00 30.099,53 23.761,05 33.494,46 713,63 713,63 0,00 29.385,90 0,00 8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 3.626,74 0,00 3.626,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.626,74 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.626,74 0,00 3.626,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.626,74 0,00 8113 Αµοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 3.870,20 0,00 3.870,20 3.870,20 7.600,69 0,00 0,00 0,00 3.870,20 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.870,20 0,00 3.870,20 3.870,20 7.600,69 0,00 0,00 0,00 3.870,20 0,00 8115 ιάφορα έξοδα 1.091,76 0,00 1.091,76 1.091,76 1.134,76 0,00 0,00 0,00 1.091,76 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.091,76 0,00 1.091,76 1.091,76 1.134,76 0,00 0,00 0,00 1.091,76 0,00 8116 απάνες προµήθειας αναλωσίµων 19.010,83 2.500,00 21.510,83 18.799,09 24.759,01 713,63 713,63 0,00 20.797,20 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 19.010,83 2.500,00 21.510,83 18.799,09 24.759,01 713,63 713,63 0,00 20.797,20 0,00 812 Πληρωµές επενδυτικών δαπανών (ΠΟΕ) 2.337,00 0,00 2.337,00 2.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.337,00 0,00 8121 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 2.337,00 0,00 2.337,00 2.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.337,00 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.337,00 0,00 2.337,00 2.337,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.337,00 0,00 82 Λοιπές αποδόσεις 641.816,08 101.300,00 743.116,08 743.116,08 910.053,15 612.752,36 612.752,36 0,00 130.363,72 0,00 821 Απόδοση συξιοδοτικών εισφορών 38.432,74 0,00 38.432,74 38.432,74 32.093,97 20.818,18 20.818,18 0,00 17.614,56 0,00 8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 38.432,74 0,00 38.432,74 38.432,74 32.093,97 20.818,18 20.818,18 0,00 17.614,56 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 38.432,74 0,00 38.432,74 38.432,74 32.093,97 20.818,18 20.818,18 0,00 17.614,56 0,00 8211.0001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου για σύξη 28.432,74 0,00 28.432,74 28.432,74 21.491,81 14.786,13 14.786,13 0,00 13.646,61 0,00 Μον.Υπαλλήλων 8211.0002 Απόδοση εισφοράς υπέρ του ηµοσίου για Υγ.Περίθαλψη 10.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 10.602,16 6.032,05 6.032,05 0,00 3.967,95 0,00 822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων 63.200,00 5.300,00 68.500,00 68.500,00 69.062,04 50.934,55 50.934,55 0,00 17.565,45 0,00 8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 42.034,13 36.569,74 36.569,74 0,00 13.430,26 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 42.034,13 36.569,74 36.569,74 0,00 13.430,26 0,00 8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 1.158,80 81,60 81,60 0,00 3.118,40 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 3.200,00 0,00 3.200,00 3.200,00 1.158,80 81,60 81,60 0,00 3.118,40 0,00 8222.0001 Απόδοση φόρων Αιρετών, µελών ιοικητικών Συµβουλίων 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 942,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 και λοιπών συλλογικών οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 8222.0002 Απόδοση χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρτοσήµου Αιρετών, µελών ιοικητικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων (αιρετών & ιδιωτών) 200,00 0,00 200,00 200,00 216,80 81,60 81,60 0,00 118,40 0,00 8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων, Ελευθέρων. Επαγγελµατιών κλπ 10.000,00 5.300,00 15.300,00 15.300,00 24.869,11 14.283,21 14.283,21 0,00 1.016,79 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10.000,00 5.300,00 15.300,00 15.300,00 24.869,11 14.283,21 14.283,21 0,00 1.016,79 0,00 8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8224.0001 Απόδοση Κρατήσεων επί της συµβατικής αξίας προµηθειών υπέρ του ηµοσίου (αρ.7,παρ.3 Ν.2286/1995) 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών 511.183,34 86.000,00 597.183,34 597.183,34 760.445,99 513.077,26 513.077,26 0,00 84.106,08 0,00 8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 509.183,34 86.000,00 595.183,34 595.183,34 757.223,54 512.240,92 512.240,92 0,00 82.942,42 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 509.183,34 86.000,00 595.183,34 595.183,34 757.223,54 512.240,92 512.240,92 0,00 82.942,42 0,00 8231.0001 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ-ΤΕΑΜ 370.000,00 60.000,00 430.000,00 430.000,00 611.265,97 422.847,54 422.847,54 0,00 7.152,46 0,00 8231.0002 Απόδοση εισφορών στο ΤΥ ΚΥ 40.527,24 0,00 40.527,24 40.527,24 38.320,45 25.768,02 25.768,02 0,00 14.759,22 0,00 8231.0003 Απόδοση εισφορών στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 5.927,56 20.000,00 25.927,56 25.927,56 15.341,67 9.869,30 9.869,30 0,00 16.058,26 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 10

Προϋπολ/ εσµευθέ Ελθέ Πληρωθέ Πληρωτέα 8231.0004 Απόδοση εισφορών στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 11.203,22 0,00 11.203,22 11.203,22 6.101,63 4.940,32 4.940,32 0,00 6.262,90 0,00 8231.0005 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑ Υ 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 32.105,43 10.653,74 10.653,74 0,00 9.346,26 0,00 8231.0006 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 12.000,00 0,00 12.000,00 12.000,00 11.180,06 7.654,97 7.654,97 0,00 4.345,03 0,00 8231.0007 Απόδοση εισφορών στο ΤΠ Υ 10.672,11 3.000,00 13.672,11 13.672,11 11.025,31 6.839,35 6.839,35 0,00 6.832,76 0,00 8231.0008 Απόδοση ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθ. 38 παρ. 2α 20.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 12.612,20 10.933,90 10.933,90 0,00 9.066,10 0,00 Ν. 3986/2011) 8231.0009 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π..Κ.Υ. - Τ.Π..Υ. 3.326,60 0,00 3.326,60 3.326,60 2.391,49 1.696,31 1.696,31 0,00 1.630,29 0,00 (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011) 8231.0010 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π..Υ. (άρθ. 38 παρ. 2β 5.203,97 3.000,00 8.203,97 8.203,97 3.452,85 2.363,85 2.363,85 0,00 5.840,12 0,00 Ν. 3986/2011) 8231.0011 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Ο.Α.Ε.. (άρθ. 38 παρ. 2β 9.322,64 0,00 9.322,64 9.322,64 13.060,76 8.673,62 8.673,62 0,00 649,02 0,00 Ν. 3986/2011) 8231.0012 Απόδοση ειδικής εισφοράς υπέρ Τ.Π..Υ./ Ν. 103/75 (άρθ. 38 παρ. 2β Ν. 3986/2011 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 365,72 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 3.222,45 836,34 836,34 0,00 1.163,66 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 3.222,45 836,34 836,34 0,00 1.163,66 0,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων 28.000,00 10.000,00 38.000,00 38.000,00 48.000,39 27.922,37 27.922,37 0,00 10.077,63 0,00 8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 15.000,00 3.500,00 18.500,00 18.500,00 23.075,52 18.072,93 18.072,93 0,00 427,07 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15.000,00 3.500,00 18.500,00 18.500,00 23.075,52 18.072,93 18.072,93 0,00 427,07 0,00 8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 13.000,00 6.500,00 19.500,00 19.500,00 24.924,87 9.849,44 9.849,44 0,00 9.650,56 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 13.000,00 6.500,00 19.500,00 19.500,00 24.924,87 9.849,44 9.849,44 0,00 9.650,56 0,00 8242.0001 Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 1.230,50 176,95 176,95 0,00 2.323,05 0,00 δανείων του ΜΤΠΥ 8242.0002 Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για την εξόφληση 5.000,00 2.500,00 7.500,00 7.500,00 9.879,72 5.879,72 5.879,72 0,00 1.620,28 0,00 δανείων του ΤΕΑ Υ 8242.0003 Απόδοση Κρατήσεων από έργα, προµήθειες, µισθώµατα 2.000,00 3.500,00 5.500,00 5.500,00 8.559,25 1.780,57 1.780,57 0,00 3.719,43 0,00 στο ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ 8242.0004 Απόδοση Κρατήσεων από έργα, προµήθειες, µισθώµατα 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.398,90 171,70 171,70 0,00 1.828,30 0,00 στο ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 8242.0005 Απόδοση Κρατήσεων από προµήθειες στο Ταµείο Αρωγής 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 των Υπαλλήλων του Υπ.Εµπορίου 8242.0006 Απόδοση Κρατήσεων στις αποδοχές για το σωµατείο εργαζοµένων 1.500,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.356,50 1.840,50 1.840,50 0,00 159,50 0,00 826 Λοιπές επιστροφές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 450,76 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 8261 Λοιπές επιστροφές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 450,76 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 450,76 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 13.986,70 51.865,76 65.852,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.852,46 0,00 91 Ποσό διαθέσιµο για αναπλήρωση των ανεπαρκών 13.986,70 51.865,76 65.852,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.852,46 0,00 πιστώσεων για τη δηµιουργία νέων µη προβλεπόµενων στον προϋπολογισµό 911 Αποθεµατικό 13.986,70 51.865,76 65.852,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.852,46 0,00 9111 Αποθεµατικό 13.986,70 51.865,76 65.852,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.852,46 0,00 90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 13.986,70 51.865,76 65.852,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65.852,46 0,00 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.059.732,95 19.921,09 3.079.654,04 2.655.408,60 2.498.625,13 2.100.412,64 2.100.412,64 0,00 979.241,40 0,00 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑ ΚΩ ΙΚΟ Χρήση 2013 Σελίδα 11