624/ , . ( 518/ /2017 B' »

/ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης : 624/2017 ΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Μουλάς Γεώργιος ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Τσοπουρίδου Αικατερίνη ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 25ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου, της 25/10/2017 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 25η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Βόλου σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 92971/20/10/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Ο ασκών καθήκοντα ηµάρχου κ. Θεοδώρου Αθανάσιος, σύµφωνα µε το άρθρο 67 παρ. 6 του Ν.3852/2010, προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ανδρέου-Μεϊκοπούλου Ελένη (παρούσα από το 10 ο θέµα Η..), Αποστολάκης Ιάσων, Βλιώρας Γεώργιος, Γαλάτης Απόστολος, Γανωτής Κων/νος, ουλόπουλος Αριστοτέλης, Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Θεοδώρου Αθανάσιος, Κάλλης Στέφανος, Καλογήρου Φρειδερίκη, Κανελλής Νικόλαος (παρών έως και το 31 ο θέµα Η.., καθώς και στα 37 ο & 79 ο ), Καντόλα Βιολέττα, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Κληµόπουλος Θωµάς, Κοκκινάκη Φωτεινή, Κότογλου έσποινα, Λιβογιάννης ηµήτριος, Μαλαµατίνης Απόστολος, Μιτζικός Μιχαήλ, Μορφογιάννη Αναστασία, Μουλάς Γεώργιος, Μπατζιάκας Αναστάσιος, Νάνος Απόστολος, Οικονόµoυ Αναστασία (παρούσα έως και το 49 ο θέµα Η.., καθώς και στο 79 ο ), Παπαευσταθίου Στέργιος, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πράττος Γεώργιος, Σαββάκης Αριστείδης, Σουΐπας Γεώργιος, Σταυρίδης Αθανάσιος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία, Τσακανίκας Απόστολος, Τσαλούχας Θεόδωρος (απών στο 80 ο και 81 ο θέµα Η..), Χάλαρη Σοφία, Χαυτούρας Νικόλαος (παρών από το 26 ο θέµα Η.. έως και το 48 ο, καθώς και στο 79 ο ) ΑΠΟΝΤΕΣ - Γαργάλας Κων/νος, ιαµαντένιας Θεολόγος, ραµητινός Ματθαίος, Καλυβιώτης Αχιλλέας, Λαΐνας Ιωάννης, Λαµπρινίδης Φώτιος, Μολοχίδης Ιωάννης, Παπατόλιας Απόστολος, Πέγιος ηµήτριος, Στόϊκος Νικόλαος, Τσοπουρίδου Αικατερίνη (απόντες) - Καντόλας ηµήτριος (σε αργία) Μετά τη συζήτηση των θεµάτων 26, 37 & 79 της ηµερήσιας διάταξης, οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Πατσιαντάς Μαργαρίτης και Κληµόπουλος Θωµάς, απεχώρησαν από τη συνεδρίαση δηλώνοντας: «Επειδή αυτή τη στιγµή ψηφίστηκε ένα ζήτηµα τεράστιας σηµασίας και φαίνεται ότι κάποιοι σύµβουλοι ούτε κατάλαβαν τι ψηφίζουν, εµείς αποχωρούµε, 1

προσπαθώντας να αφυπνίσουµε την κοινή γνώµη του τόπου µας και λέµε ότι όλα αυτά θα κριθούν στο δρόµο.». Τα πρακτικά της Συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Τµήµατος Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων κα Νταφοπούλου Γεωργία. ΑΠΟΦΑΣΗ 624/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού Β τριµήνου του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του. (απόφαση 518/2017 Ο.Ε.) Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του ηµοτικού Συµβουλίου το υπ αριθµ. 93064/20-10-2017 έγγραφο του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθµ. 518/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Β τρίµηνο του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του: Βόλος, 20/10/2017 Αρ. Πρωτ. 93064 Προς: Πρόεδρο ηµοτικού Συµβουλίου κ. Μουλά Γεώργιο κ. Πρόεδρε, Σας διαβιβάζουµε την µε αριθ.518/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά στη «Λήψη απόφασης σχετικά µε την έγκριση έκθεσης αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το B' τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του» προκειµένου να εισαχθεί ως θέµα ηµερήσια διάταξης στη συνεδρίαση του ηµοτικού Συµβουλίου. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 2

/ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Αριθ. Απόφασης : 518/2017 ΗΜΑΡΧΟΣ : Θεοδώρου Αθανάσιος ΠΡΟΕ ΡΟΣ : Ζέρβας Ανδρέας ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : Κοντογεωργίου Μιχαήλ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Πρακτικού της 55ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής, της 18/10/2017 Στο ΒΟΛΟ σήµερα την 18η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2017 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 13:00 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Βόλου σε ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ Συνεδρίαση στο ηµαρχείο Βόλου, ύστερα από την αριθµ. 90727/13/10/2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που επιδόθηκε στον καθένα χωριστά σύµβουλο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα µέλη ήταν: ΠΑΡΟΝΤΕΣ Ζαρκάδας - Βεργής Απόστολος, Ζέρβας Ανδρέας, Καπουρνιώτης Μιχαήλ, Οικονόµoυ Αναστασία, Πατσιαντάς Μαργαρίτης, Πράττος Γεώργιος ΑΠΟΝΤΕΣ Μιτζικός Μιχαήλ, Μορφογιάννη Αναστασία, Νάνος Απόστολος, Στεφόπουλος Χρήστος, Τοκαλή-Μποντού Γεωργία ΑΠΟΦΑΣΗ 518/2017 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Β' τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του. Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής το µε αριθµ. πρωτ. 92301/18-10-2017 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα ηµάρχου, µε το οποίο διαβιβάζει την µε αριθµ. πρωτ. 92277/18-10-2017 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Β' τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησής του: ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος 18. 10. 2017 Αρ. Πρωτ.: 92.301 ΠΡΟΣ : ΠΡΟΕ ΡΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κο Ζέρβα Ανδρέα ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης σχετικά µε την «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Β τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του». Σας διαβιβάζουµε την υπ αριθµ. 92277 / 18-10-2017 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών σχετικά µε την «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Β τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του» και παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή λόγω αρµοδιότητας. 3

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΙΑΜΑΝΤΙ ΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ: ΤΟΝ ΗΜΑΡΧΟ ΒΟΛΟΥ ΕΝΤΑΥΘΑ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση:πλατεία Ρήγα Φεραίου Υπεύθυνος: Παπαδανιήλ Βασιλική Τηλ. Επικ.:2421350126 Βόλος 18 /10/2017 Αριθ. Πρωτ.: 92.277 ΠΡΟΣ: Τον ήµαρχο Βόλου ΘΕΜΑ: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Β τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του» Σύµφωνα µε: 1. Τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 των άρθρων 266 και 268 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α ), όπως τροποποιήθηκαν µε αυτές της παρ. 4 του άρθρου 43 «Ρυθµίσεις οικονοµικών θεµάτων ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138 Α ) 2. Την αριθ. Οικ. 40038/9-9-2011 (ΦΕΚ 2007/Β /9-9-2011) απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών» Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου Οικονοµικών Υπηρεσιών του οικείου ήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται µετά τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου ήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δευτέρου και τρίτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο Συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο.» Κατόπιν των ανωτέρω σας διαβιβάζουµε τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του Προϋπολογισµού, που εν συνεχεία πρέπει να υποβληθούν στο ηµοτικό Συµβούλιο από την Οικονοµική Επιτροπή. Αυτά εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες (οι οποίοι αποτελούν και αναπόσπαστο τµήµα της εισήγησής µας), όπως έχουν συµπληρωθεί από την Υπηρεσία µας, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα Έσοδα - Έξοδα και γενικά τα Οικονοµικά εδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ήµου µας. Αναλυτικότερα: Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων 2ου τριµήνου του έτους 2017. Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εξόδων 2ου τριµήνου του έτους 2017. 4

Πίνακας 3: Στοιχεία Ισολογισµού 2ου τριµήνου του έτους 2017. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: I. Σε ότι αφορά τα έσοδα συνολικά για το Β' Τρίµηνο 2017 εισπράχθηκε το ποσό των 28.468.033,29 ευρώ ενώ ο στόχος ήταν το ποσό των 28.405.168,72 ευρώ δηλαδή υπερκαλύψαµε τον στόχο. Πιο συγκεκριµένα: Α. Στην κατηγορία (0) «Τακτικά Έσοδα», στον συνηµµένο Πίνακα 1 «Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εσόδων Β' Τριµήνου του έτους 2017» συνολικά εισπράχθηκε το ποσό των 20.749.818,17 ευρώ το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 44% των προϋπολογισθέντων. Από το ποσό αυτό θα πρέπει να τονιστεί ότι το ποσό που εισπράχθηκε και αφορά ιδία τακτικά έσοδα ανέρχεται στα 6.637.643,53 ευρώ. Από επιχορηγήσεις (ΚΑΠ, Προνοιακά, κ.λ.π.) οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 14.596.402,68 το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 47% των προϋπολογισθέντων. Β. Στην κατηγορία (1) «Έκτακτα Έσοδα» οι εισπράξεις συνολικά ανήλθαν στο ποσό του 1.048.185,78 δηλαδή στο 12% των προϋπολογισθέντων. Επιπρόσθετα για τα έσοδα στην κατηγορία αυτή πρέπει να επισηµάνουµε ότι στον Κ.Α. 13 µε τίτλο «Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες» οι εισπράξεις ανήλθαν στο ποσό των 351.598,42 δηλαδή 4% των προϋπολογισθέντων. Τούτο όµως το γεγονός δεν βαρύνει τις Υπηρεσίες µας, διότι οι εκταµιεύσεις αυτών των επιχορηγήσεων αφορούν έργα µέσω ΕΣΠΑ, ΣΑΤΑ και άλλα επιχορηγούµενα προγράµµατα και εξαρτώνται από την εκάστοτε χρηµατοδοτική ικανότητα του Κράτους. Στον Κ.Α. 32 µε τίτλο «Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών», µε προϋπολογισµό 20.499.023,98, οι εισπράξεις ανήλθαν στις 467.862,29 και κάλυψαν το 2% του προϋπολογισµού. Αυτό όµως το γεγονός έχει προβλεφθεί διότι σύµφωνα µε τις εντολές του Υπουργείου κατά την σύνταξη του προϋπολογισµού έτους 2017 στον Κ.Α. 85 του σκέλους των εξόδων έχουν γίνει προβλέψεις µη είσπραξης των ανωτέρω εσόδων χρηµατικού ύψους 19.753.983,97. Εδώ θα πρέπει να σηµειωθεί ότι µετά από συστάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχουν επιβληθεί όλα τα νόµιµα µέτρα προκειµένου να προβούµε στην είσπραξη παλαιών οφειλών. Γ. Ο στόχος είσπραξης για το Β' Τρίµηνο 2017 για τον Κ.Α. 32, όπως είχαµε προβλέψει αρχικά στη στοχοθεσία για το έτος 2017 ανέρχονταν στο ποσό των 351.474,00 και κατά τη διάρκεια του Β τριµήνου 2017 και το τελικό ποσό εισπράξεων του Κ.Α. ανήλθε στο ποσό των 467.862,29, δηλαδή παρουσιάζεται µία αύξηση των αναµενόµενων εισπράξεων των παρελθόντων ετών κατά 33,11% από τη στοχοθεσία εσόδων. ΙΙ. Σε ότι αφορά τα έξοδα οι δαπάνες κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο και όπως φαίνεται στον συνηµµένο Πίνακα 2 «Αποτελέσµατα εκτέλεσης Προϋπολογισµού Εξόδων Β τριµήνου του έτους 2017», οι δαπάνες τιµολογούνται, ενταλµατοποιούνται και πληρώνονται µέσα στο τρίµηνο. Τέλος θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ο στόχος για την πραγµατοποίηση δαπανών ανέρχονταν στο ποσό των 35.467.060,87 ευρώ ενώ η εκτέλεση του είναι το ποσό των 27.071.762,92 ευρώ γεγονός που σηµαίνει έχει γίνει µεγάλη µείωση των δαπανών κατά το ποσό των 8.395.297,95 ευρώ, η οποία προέρχεται κυρίως από τις εκπτώσεις που πραγµατοποιούνται από τις διαγωνιστικές διαδικασίες στις προµήθειες και στα έργα. Από την έκθεση του πρώτου τριµήνου του έτους 2017 και σύµφωνα µε την πορεία της υλοποίησης του Π/Υ κατά το Β' Τρίµηνο δεν διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερεκτιµηµένων εσόδων ή εσόδων που δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης. Αντίθετα παρατηρείται θετική απόκλιση κατά 27,64% από το στόχο καθώς και τα έσοδα συνολικά ήταν κατά 4.097.677,84 ευρώ περισσότερα από το στόχο και τα έξοδα 8.395.297,95 ευρώ λιγότερα από το στόχο µέχρι 31-7-2017. Εποµένως δεν απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. Ύστερα από τα ανωτέρω παρακαλούµε για την εισαγωγή του θέµατος στην Οικονοµική Επιτροπή και τη λήψη της σχετικής απόφασης. Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΑΝΤΙ ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΠΑ ΑΝΙΗΛ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ 5

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ ΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2017-30/06/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ Προϋπ/σµός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 46.894.902,77 21.829.404,48 0,47 20.749.818,17 0,44 0,95 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 638.917,58 1.061.802,35 1,66 246.848,46 0,39 0,23 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 120.546,23 85.359,25 0,71 85.359,25 0,71 1,00 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 10.899.302,81 4.371.262,22 0,40 4.253.533,22 0,39 0,97 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 2.748.307,42 1.075.706,71 0,39 1.020.394,87 0,37 0,95 5 Φόροι και εισφορές 1.274.888,27 600.605,67 0,47 509.014,09 0,40 0,85 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 30.832.016,00 14.596.402,68 0,47 14.596.402,68 0,47 1,00 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 380.924,46 38.265,60 0,10 38.265,60 0,10 1,00 1 Εκτακτα έσοδα 8.923.718,92 1.055.245,97 0,12 1.048.185,78 0,12 0,99 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 6.339,12 4.175,29 0,66 4.175,29 0,66 1,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 214.596,50 212.359,32 0,99 212.359,32 0,99 1,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 8.044.183,24 351.598,42 0,04 351.598,42 0,04 1,00 14 ωρεές - κληρονοµιές - κληροδοσίες 13.435,94 30.759,21 2,29 27.407,77 2,04 0,89 15 Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 592.156,30 413.541,53 0,70 411.238,62 0,69 0,99 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 53.007,82 42.812,20 0,81 41.406,36 0,78 0,97 2 Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 2.922.414,96 4.175.867,17 1,43 3.009.068,29 1,03 0,72 21 Τακτικά έσοδα 2.840.474,05 3.966.957,63 1,40 2.921.502,83 1,03 0,74 22 Έκτακτα έσοδα 81.940,91 208.909,54 2,55 87.565,46 1,07 0,42 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 20.499.023,98 21.871.359,23 1,07 467.862,29 0,02 0,02 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 20.499.023,98 21.871.359,23 1,07 467.862,29 0,02 0,02 4 Εισπράξεις υπέρ ηµοσίου και τρίτων 8.031.900,00 3.194.177,26 0,40 3.193.098,76 0,40 1,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δηµόσιου 7.893.900,00 3.178.249,03 0,40 3.178.249,03 0,40 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 138.000,00 15.928,23 0,12 14.849,73 0,11 0,93 5 Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 17.062.904,64 Σύνολα εσόδων 104.334.865,27 52.126.054,11 28.468.033,29 6

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦ ΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΝΩΝ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Προϋπ/σµός εσµευθέντα % Τιµολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 59.014.618,42 43.840.567,44 1,35 23.960.434,40 0,41 23.485.576,99 21.980.933,47 0,37 0,92 60 Αµοιβές και έξοδα π ροσωπ ικού 19.736.475,02 18.527.712,14 1,07 8.739.114,03 0,44 8.603.882,15 8.188.688,24 0,41 0,94 61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων 1.999.849,94 1.697.888,61 1,18 730.689,01 0,37 694.322,38 651.033,31 0,33 0,89 62 Παροχές τρίτων 7.562.084,92 6.046.944,70 1,25 2.776.104,73 0,37 2.687.320,72 2.668.893,34 0,35 0,96 63 Φόροι - τέλη 359.600,00 55.820,70 6,44 20.686,70 0,06 20.686,70 20.606,70 0,06 1,00 64 Λοιπ ά Γενικά έξοδα 3.703.583,81 815.049,61 4,54 406.388,52 0,11 329.075,14 308.754,97 0,08 0,76 65 Πληρωµές για την εξυπ ηρέτηση δηµοσίας π ίστεως 1.100.695,34 1.100.695,34 1,00 658.263,19 0,60 658.260,19 520.862,17 0,47 0,79 66 απ άνες π ροµήθειας αναλωσίµων 2.436.401,17 1.476.637,06 1,65 553.042,71 0,23 415.884,20 375.939,80 0,15 0,68 67 Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 22.115.228,22 14.119.819,28 1,57 10.076.145,51 0,46 10.076.145,51 9.246.154,94 0,42 0,92 68 Λοιπ ά Έξοδα 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 15.762.026,37 10.051.717,17 1,57 1.118.243,24 0,07 808.708,46 655.326,68 0,04 0,59 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και π ροµήθειες π αγίων 1.657.119,92 527.967,35 3,14 433.467,29 0,26 188.611,77 160.218,09 0,10 0,37 73 Έργα 13.151.461,69 9.434.406,82 1,39 684.775,95 0,05 620.096,69 495.108,59 0,04 0,72 74 Μελέτες, έρευνες, π ειραµατικές εργασίες κλπ 953.444,76 89.343,00 10,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 75 Τίτλοι π άγιας επ ένδυσης (συµµετοχές σε επ ιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 29.517.023,17 5.021.202,77 5,88 5.013.762,51 0,17 4.479.833,95 4.435.502,77 0,15 0,88 81 Πληρωµές Π.Ο.Ε. 1.794.139,20 1.793.616,19 1,00 1.791.235,47 1,00 1.260.116,06 1.244.099,55 0,69 0,69 82 Απ οδόσεις 7.968.900,00 3.227.586,58 2,47 3.222.527,04 0,40 3.219.717,89 3.191.403,22 0,40 0,99 83 Πληρωµές Π.Ο.Ε. και λοιπ ές απ οδόσεις και π ροβλέψεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις µη είσπ ραξης 19.753.983,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεµατικό 41.197,31 Σύνολα δαπανών 104.334.865,27 58.913.487,38 30.092.440,15 28.774.119,40 27.071.762,92 ΠΕΡΙΟ ΟΣ 1/1/2017-30/06/2017 7

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Β! ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Τέλος Προηγούµενου Προηγούµενο τρίµηνο Β! Τρίµηνο 2017 Μεταβολή έτους % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 25.540.935,14 26.358.102,73 27.021.451,19 2,52 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 20.304.677,35 21.338.430,34 21.962.286,67 2,92 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό ηµόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 5.236.257,79 5.019.672,39 5.059.164,52 0,79 Β. ΙΑΘΕΣΙΜΑ 16.436.859,86 16.877.740,10 17.809.123,54 5,52 1. Ταµείο 52.731,33 23.877,43 21.075,19-11,74 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσµίας 16.384.128,53 16.853.862,67 17.788.048,35 5,54 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 4.836.092,71 364.910,86 354.739,37-2,79 1. Έξοδα επόµενων χρήσεων 42.952,62 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 4.793.140,09 364.910,86 354.739,37-2,79 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΑΝΕΙΑ 7.337.951,26 7.245.027,58 7.023.532,90-3,06 1. Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 6.740.089,09 6.740.089,09 6.740.089,09 0,00 2. Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις σε τράπεζες 597.862,17 504.938,49 283.443,81-43,87 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 3.930.710,82 4.338.689,94 4.815.261,32 10,98 1. Προµηθευτές 1.432.019,68 1.627.718,40 1.805.056,62 10,89 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 577.939,49 572.619,91 576.020,61 0,59 4. Ασφαλιστικοί οργανισµοί 899.242,75 863.830,63 809.168,50-6,33 5. Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 1.021.508,90 1.274.521,00 1.625.015,59 27,50 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 3.923.183,37 992.269,59 991.667,08-0,06 1. Έσοδα επόµενων χρήσεων 599.285,38 599.285,38 599.285,38 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευµένα (πληρωτέα) 3.323.897,99 392.984,21 392.381,70-0,15 3. Λοιποί µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΛΗΣ "ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ" ΕΊΝΑΙ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΙΟΤΙ ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΜΩΝ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΘΑ ΙΑΜΟΡΦΩΘΕ ΜΕ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 ΚΑΙ ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΤΡΕΧΟΝΤΟΣ ΕΤΟΥΣ. 8

Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έχοντας υπόψη το µε αριθµ. πρωτ. 92301/18-10-2017 έγγραφο του ασκούντα καθήκοντα ηµάρχου, µε το οποίο διαβιβάζει την µε αριθµ. πρωτ. 92277/18-10-2017 εισήγηση της ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού για το Β' τρίµηνο του έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησής του, κατόπιν διαλογικής συζήτησης µε την αρνητική ψήφο των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής κ.κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη και Οικονόµου Αναστασίας, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Καταρτίζει και υποβάλλει στο ηµοτικό Συµβούλιο προς έγκριση, την τριµηνιαία έκθεση του B Τριµήνου του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισµού εσόδων εξόδων του ήµου, όπως αυτή εµφανίζεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσας. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 518/2017 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 18 Οκτωβρίου 2017 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής ΤΑ ΜΕΛΗ ΖΕΡΒΑΣ ΑΝ ΡΕΑΣ Και πρότεινε τη λήψη σχετικής απόφασης. ΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Έχοντας υπόψη το υπ αριθµ. 93064/20-10-2017 έγγραφο του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής, µε το οποίο διαβιβάστηκε η υπ αριθµ. 518/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, αναφορικά µε την έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το Β τρίµηνο του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του και κατόπιν διαλογικής συζήτησης, µε την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων µελών της µείζονος µειοψηφίας κ.κ. Πατσιαντά Μαργαρίτη και Κληµόπουλου Θωµά, την αρνητική ψήφο της επικεφαλής της α ελάσσονος µειοψηφίας κ. Οικονόµου Αναστασίας, τη λευκή ψήφο των δύο (2) παρόντων µελών της β ελάσσονος µειοψηφίας κ.κ. Μιτζικού Μιχαήλ και ουλόπουλου Αριστοτέλη, Κωδικός Εγγράφου: 1_EN10 9

την αρνητική ψήφο των δύο (2) παρόντων µελών της γ ελάσσονος µειοψηφίας κ.κ. Νάνου Απόστολου και Τσαλούχα Θεόδωρου, την αρνητική ψήφο των ανεξάρτητων δηµοτικών συµβούλων κ.κ. Αποστολάκη Ιάσονα, Κοκκινάκη Φωτεινής και Κανελλή Νικολάου, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Εγκρίνει την έκθεση αποτελεσµάτων του προϋπολογισµού του ήµου Β Τριµήνου του έτους 2017, για τον έλεγχο υλοποίησής του, όπως αναλυτικά εµφανίζονται στην υπ αριθµ. 518/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στο εισηγητικό µέρος της παρούσας απόφασης. Και αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. ήµαρχο. Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθµό 624/2017 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού Συµβουλίου Υπογραφή ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Βόλος 26 Οκτωβρίου 2017 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Τα Μέλη Υπογραφές ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΛΑΣ Κωδικός Εγγράφου: 1_EN10 10