ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ. Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΘΕΜΑ: «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011 του Προκόπειου Παιδικού Σταθμού Ν. Αγχιάλου Δήμου Βόλου» Σας διαβιβάζουμε το αριθ. πρωτ. 32/12-04-2011 έγγραφο του Προέδρου του Προκόπειου Παιδικού Σταθμού Ν. Αγχιάλου Δήμου Βόλου σχετικά με την «Έγκριση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2011» και παρακαλούμε για την εισαγωγή του θέματος στο Δημ. Συμβούλιο, προς έγκριση. Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΚΟΠΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3/2011 Συνεδρίασης του Προκόπειου Παιδικού Σταθμού Νέας Αγχιάλου Αριθμός απόφασης 6/2011 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011» Στη Νέα Αγχίαλο και στον Προκόπειο Παιδικό Σταθμό σήμερα στις 11 του μηνός Απριλίου του έτους 2011, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 15:00, συνήλθε σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Προκόπειου Παιδικού Σταθμού Νέας Αγχιάλου, ύστερα από την αριθμ. 30/7-4-2011 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 95 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου 5 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.- Μπογιατζή Παπαγεωργίου Στυλιανή, Πρόεδρος 2.- Κρίκου Ευαγγελία Αντιπρόεδρος 3.- Στάνιος Θεοχάρης Μέλος 4.- Μερεντίτη Αργυρώ Μέλος 5.- Ζορμπά Ελένη Μέλος Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και εισηγούμενη το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι θα πρέπει να καταρτίσουμε τον προϋπολογισμό του Προκόπειου Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου για το οικονομικό έτος 2011 καθώς ο προσωρινός προϋπολογισμός αφορούσε μόνο την περίοδο του α τριμήνου 2011. Για το λόγο αυτό έχει υποβληθεί σχέδιο προϋπολογισμού χρήσης 2011. Παρακαλώ να αποφασίσουμε σχετικά. Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Προκόπειου Παιδικού Σταθμού της Δημοτικής Ενότητας Νέας Αγχιάλου Δήμου Βόλου οικονομικού έτους 2011 με έσοδα από διακόσιες ογδόντα τρεις χιλιάδες ευρώ (283.000,00 ), με έξοδα από διακόσιες ογδόντα μία χιλιάδες ευρώ (281.000,00 ) και με αποθεματικό δύο χιλιάδες ευρώ και (2.000,00 ). Αναλυτικότερα τα έσοδα και τα έξοδα έχουν ως εξής : Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εσόδων 2011 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος 2010 Απολογισμός 2009 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 283.000,00 390.900,00 269.144,97 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 283.000,00 390.900,00 269.144,97 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 129.000,00 239.000,00 117.676,91 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 1.000,00 1.000,00 476,91 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 1.000,00 1.000,00 476,91
06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.000,00 1.000,00 476,91 06.00.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.043 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 06.00.0434 'Eσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών (τροφεία) 06.00.06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 06.00.061 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 06.00.0612 ΚΑΠ για τη λειτουργία παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών (άρθρο 12 Ν 2880/2001) 28.000,00 28.000,00 21.200,00 28.000,00 28.000,00 21.200,00 28.000,00 28.000,00 21.200,00 100.000,00 210.000,00 96.000,00 100.000,00 210.000,00 96.000,00 100.000,00 210.000,00 96.000,00 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00 3.000,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00 3.000,00 0,00 06.00.162 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 3.000,00 3.000,00 0,00 06.00.1624 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις ανωτέρω τάξεις (Επιχορηγήσεις από το Δήμο) 3.000,00 3.000,00 0,00 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 0,00 0,00 144,61 0,00 0,00 144,61 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 0,00 0,00 144,61 06.00.3219 Λοιπά έσοδα 0,00 0,00 144,61 06.00.4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 81.438,78 81.800,00 44.242,99 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 79.800,00 79.800,00 44.242,99 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 12.800,00 12.800,00 7.165,54 06.00.4111 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 06.00.4111.01 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 1 06.00.4111.02 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης 2 12.800,00 12.800,00 7.165,54 8.800,00 8.800,00 5.212,60 4.000,00 4.000,00 1.952,94 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 17.000,00 17.000,00 8.063,60 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 11.000,00 11.000,00 5.226,97 06.00.4122 Φόροι και χαρτόσημο αποζημιώσεων του Προέδρου και των μελών Δ. Σ. 3.500,00 3.500,00 310,74 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 2.500,00 2.500,00 2.119,25 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 0,00 0,00 406,64 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 33.000,00 33.000,00 17.708,85 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 29.000,00 29.000,00 16.475,88 06.00.4131.01 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ 8.500,00 8.500,00 4.696,47 06.00.4131.02 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ ΜΤΠΥ 5.000,00 5.000,00 2.600,10 06.00.4131.03 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 11.000,00 11.000,00 6.996,93 06.00.4131.04 Εισφορά υπέρ Τ.Π.Δ.Υ. 4.500,00 4.500,00 2.182,38
06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 (Τ.Π.Ν.Π.) 4.000,00 4.000,00 1.232,97 06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 17.000,00 17.000,00 11.305,00 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 17.000,00 17.000,00 11.305,00 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.638,78 2.000,00 0,00 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.638,78 2.000,00 0,00 06.00.4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικν. 2081241/11652/1997) 1.638,78 2.000,00 0,00 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 69.561,22 67.100,00 107.080,46 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 69.561,22 67.100,00 107.080,46 54.561,22 52.100,00 0,00 06.00.5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 54.561,22 52.100,00 0,00 06.00.512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 06.00.5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα (Κατάθεση εφάπαξ Ν.103/75) 15.000,00 15.000,00 107.080,46 15.000,00 15.000,00 107.080,46 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 41.800,00 41.800,00 23.641,42 Αναλυτικός Προϋπολογισμός Εξόδων 2011 Ποσά σε Κ.Α.Ε. Περιγραφή Προτεινόμενος Διαμορφωμένος 2010 Απολογισμός 2009 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 283.000,00 390.900,00 214.683,79 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.000,00 7.000,00 2.628,40 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.000,00 7.000,00 2.628,40 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 500,00 1.500,00 679,80 02.00.607 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 500,00 1.500,00 679,80 ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 02.00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε 500,00 1.500,00 679,80 συνέδρια και σεμινάρια 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 2.000,00 3.500,00 1.466,10 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 500,00 500,00 0,00 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 500,00 500,00 0,00 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 1.500,00 3.000,00 1.466,10 02.00.6122 Αποζημίωση μελών Δ. Σ. για συμμετοχή στις 1.500,00 3.000,00 1.466,10 συνεδριάσεις 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 500,00 2.000,00 482,50 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 500,00 2.000,00 482,50 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 500,00 2.000,00 482,50 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 198.800,00 298.600,00 168.219,04 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 184.800,00 277.100,00 155.563,64 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 138.700,00 200.000,00 133.241,27 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 117.000,00 184.500,00 125.930,00 02.10.6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 110.000,00 176.000,00 118.604,50 μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 7.000,00 8.500,00 7.325,50 ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ 12.000,00 0,00 0,00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός 12.000,00 0,00 0,00
μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ 8.700,00 13.000,00 6.686,72 ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου 6.700,00 13.000,00 6.686,72 Δικαίου 02.10.6051.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ 2.000,00 4.500,00 1.858,84 02.10.6051.02 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 1.200,00 1.000,00 601,12 02.10.6051.03 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 3.000,00 7.000,00 4.226,76 02.10.6051.04 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ 500,00 500,00 0,00 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου 2.000,00 0,00 0,00 χρόνου 02.10.6052.01 Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ 2.000,00 0,00 0,00 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1.000,00 2.500,00 624,55 ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 02.10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (εργατοτεχνικού προσωπικού) 1.000,00 2.500,00 624,55 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 5.000,00 12.000,00 2.765,18 02.10.626 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 2.500,00 7.000,00 483,18 ΧΡΗΣΗΣ 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 1.000,00 2.000,00 108,89 02.10.6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 0,00 2.000,00 0,00 (πλην κτιρίων έργων) 02.10.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, λοιπού εξοπλισμού 1.000,00 2.000,00 183,90 και σκευών 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 500,00 1.000,00 190,39 02.10.627 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 2.500,00 5.000,00 2.282,00 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 500,00 1.500,00 0,00 02.10.6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) 2.000,00 3.500,00 2.282,00 για δικές τους υπηρεσίες 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 21.100,00 37.500,00 12.899,79 02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 500,00 1.000,00 107,61 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 500,00 1.000,00 107,61 υπαλλήλων 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 100,00 500,00 36,90 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 100,00 500,00 36,90 02.10.647 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 5.500,00 7.500,00 2.162,77 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 02.10.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.500,00 4.500,00 2.162,77 02.10.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 3.000,00 3.000,00 0,00 02.10.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ 15.000,00 28.500,00 10.592,51 ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 02.10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 15.000,00 28.500,00 10.592,51 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 20.000,00 27.600,00 6.657,40 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 4.000,00 7.000,00 1.017,98 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 1.000,00 2.000,00 101,88 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 1.000,00 2.500,00 756,00 02.10.6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 1.000,00 1.500,00 160,10 πολλαπλών εκτυπώσεων 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 1.000,00 0,00 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 3.000,00 3.000,00 1.818,65 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 3.000,00 3.000,00 1.818,65 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 3.000,00 5.000,00 2.305,31 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 3.000,00 5.000,00 2.305,31 02.10.665 ΥΛΙΚΟ 5.500,00 8.000,00 1.384,56 ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 500,00 0,00 02.10.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 5.000,00 7.500,00 1.384,56 02.10.6654.01 Προμήθεια εκπαιδευτικού υλικού 2.000,00 2.500,00 889,72 02.10.6654.02 Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού 2.000,00 4.000,00 14,85 02.10.6654.03 Προμήθεια λοιπού υλικού 1.000,00 1.000,00 479,99 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 2.000,00 2.000,00 0,00 02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 2.000,00 2.000,00 0,00
02.10.667 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 2.000,00 2.000,00 130,90 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 2.000,00 2.000,00 130,90 εξοπλισμού 02.10.668 ΥΛΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 500,00 600,00 0,00 02.10.6681 Υλικά Φαρμακείου 500,00 600,00 0,00 02.10.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14.000,00 21.500,00 12.655,40 02.10.71 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 14.000,00 21.500,00 12.655,40 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.10.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 14.000,00 21.500,00 12.655,40 02.10.7133 Έπιπλα Σκεύη 3.000,00 5.000,00 435,07 02.10.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά 1.000,00 1.500,00 45,98 συγκροτήματα και λογισμικά 02.10.7135 Λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 15.000,00 12.174,35 02.80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 79.200,00 85.800,00 43.836,35 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 79.200,00 85.800,00 43.836,35 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 3.000,00 3.000,00 0,00 02.80.811 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ 3.000,00 3.000,00 0,00 ΔΑΠΑΝΩΝ (ΠΟΕ) 02.80.8115 Διάφορα έξοδα 1.000,00 1.000,00 0,00 02.80.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 1.000,00 1.000,00 0,00 02.80.8117 Λοιπά έξοδα 1.000,00 1.000,00 0,00 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 76.200,00 82.800,00 43.836,35 02.80.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 12.800,00 12.800,00 7.165,54 02.80.8211 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και 12.800,00 12.800,00 7.165,54 τα έξοδα παράστασης 02.80.8211.01 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και 8.800,00 8.800,00 5.212,60 τα έξοδα παράστασης (Συντ) 02.80.8211.02 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και 4.000,00 4.000,00 1.952,94 τα έξοδα παράστασης (γ) 02.80.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 12.400,00 17.000,00 7.656,96 02.80.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 8.000,00 11.000,00 5.226,97 02.80.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο 2.400,00 3.500,00 310,74 Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 02.80.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων 2.000,00 2.500,00 2.119,25 ελ.επαγγελματιών κλπ 02.80.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 32.000,00 34.000,00 17.708,85 02.80.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 28.000,00 30.000,00 16.475,88 02.80.8231.01 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 8.500,00 8.500,00 4.696,47 (ΤΕΑΔΥ) 02.80.8231.02 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 5.000,00 5.000,00 2.381,30 (ΜΤΠΥ) 02.80.8231.03 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 10.000,00 11.000,00 6.996,93 (ΙΚΑ) 02.80.8231.04 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4.500,00 4.500,00 2.182,38 (Τ.Π.Δ.Υ.) 02.80.8231.05 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 0,00 1.000,00 218,80 (ΤΥΔΚΥ) 02.80.8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 4.000,00 4.000,00 1.232,97 02.80.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 17.000,00 17.000,00 11.305,00 02.80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές υπαλλήλων για την εξόφληση 17.000,00 17.000,00 11.305,00 δανείων τους από το ΤΠ&Δ 02.80.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 2.000,00 2.000,00 0,00 02.80.8261 Λοιπές επιστροφές 2.000,00 2.000,00 0,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.000,00-500,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.000,00-500,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ 2.000,00-500,00 0,00 ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 2.000,00-500,00 0,00 02.90.9111 Αποθεματικό 2.000,00-500,00 0,00 Σ Υ Ν Ο Λ Α : 54.500,00 63.300,00 31.712,70
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 6/2011.... Εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και λύεται η συνεδρίαση.- Η Πρόεδρος Τα Μέλη ΥΠΟΓΡΑΦΗ Ακριβές απόσπασμα ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ Η Πρόεδρος του Συμβουλίου Στυλιανή Μπογιατζή Παπαγεωργίου