ΕΙΣΗΓΗΣΗ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Πληροφορίες: Σ. Μπούρα Τηλ.: (+30) 2132072313 Fax: (+30) 2102462904 Email: smpoura@acharnes.gr Βαθμό προτεραιότητας: «Κοινό» Χρόνο διατήρησης του εγγράφου στο αρχείο: «Διηνεκές» Αχαρνές: 15-6-2015 Αριθ. Πρωτ.: 41231 Προς κ. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑ: «Πρόσληψη προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων διάρκειας δύο (2) μηνών η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015». Κύριε Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε σε προσεχή συνεδρίαση του Σώματος το θέμα που αφορά στην πρόσληψη προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων, διάρκειας δύο (2) μηνών η οποία θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ.2 του Ν.4325/2015 και μπορεί να παραταθεί για ένα μήνα ακόμα. Ειδικότερα σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με τον Ν. 4235/2015 άρθρο 41 ορίζεται ότι «...επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τους Ο.Τ.Α. για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Κατ' εξαίρεση, η πρόσληψη προσωπικού της ανωτέρω κατηγορίας που απασχολείται στην πυρασφάλεια και τη ναυαγοσωστική κάλυψη των ακτών γίνεται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Ο υπολογισμός του δωδεκάμηνου γίνεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2738/1999 (Α 180). Παράταση ή σύναψη νέας σύμβασης μέσα στο ανωτέρω δωδεκάμηνο διάστημα ή μετατροπή της σύμβασης σε αορίστου χρόνου είναι αυτοδικαίως άκυρες.» Σας γνωρίζουμε ότι ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου με δεδομένες τις κλιματολογικές αλλαγές που έχουν επέλθει και έχουν ως συνέπεια την χρονική παράταση της επικίνδυνης περιόδου για πυρκαγιές, η προστασία περιοχών του Δήμου όπως η Πάρνηθα η Βαρυμπόμπη, το Μετόχι κ.λ.π. από τις πυρκαγιές καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική. Φαινόμενα εκδήλωσης πυρκαγιών στις περιοχές αυτές, που ως γνωστόν αποτελούν ζωτικό πνεύμονα όχι μόνο του Δήμου μας αλλά ολόκληρης της Αττικής, την περίοδο αυτή θα ήταν καταστροφικά. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα όπως η αύξηση της θερμοκρασίας καθώς και οι ισχυροί άνεμοι επιβάλλουν κατά την θερινή περίοδο την αποψίλωση από ξερά χόρτα και κλαδιά και την παράλληλη επίβλεψη και καθαρισμό των δασικών εκτάσεων του Δήμου.
Για τους παραπάνω λόγους η πρόσληψη προσωπικού δώδεκα (12) ατόμων διάρκειας δύο (2) μηνών είναι απαραίτητη και θα αποτελέσει σημαντική αρωγή στην προστασία του πρασίνου του Δήμου και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς. Επίσης ότι για την πρόσληψη του ανωτέρω αναφερόμενο προσωπικό δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς εξ Υπουργών Επιτροπή που προβλέπεται από την με αριθ.55/98 Π.Υ.Σ.. Στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου ΦΕΚ 1485/Β/19-6-2013 προβλέπονται πενήντα (50) θέσεις προσωπικού οποιασδήποτε ειδικότητας με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α 35-6041.001 και 35-6054 του προϋπ/σμού δαπανών του Δήμου έτους 2015. Έχοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλούμε να αποφασίσετε σχετικά. Ακριβές Αντίγραφο Με εντολή Δημάρχου H ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΤΡΩΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Μαρία Αγιουτάντη ΔΕ38-Χειριστών Η/Υ ΕΛΕΝΗ ΜΑΡΓΕΤΗ ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας & Πλαταιών 23 Α Αχαρνές 13679 Τηλ.-Fax : 210 2403443 Τηλ.:210 2404444 Απόσπασμα από το 4ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 26/5/2015 Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 146/22-5- 2015 Αρ. Θέματος: 1 ο Αρ. Απόφασης: 23 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 1. Γκασούκας Νικόλαος 1. Κοσμίδου Λουΐζα 2. Έλλιοττ Ευαγγελία 2. Κατσανδρής Δημήτριος 3. Κεχρή Σωτηρία 3. Τσακλίδου Ελένη 4. Βρεττός Μιχαήλ 5. Πορτοκαλή Ευαγγελία 6. Χωριανόπουλος Κων/νος Σήμερα, 26/5/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο κέντρο της ΑΡΩΓΗΣ στην οδό Πλαταιών 23Α στην περιοχή Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Κέντρου, κ. Νικόλαου Γκασούκα με την παρουσία των πιο πάνω αναφερόμενων μελών. Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης: ΘΕΜΑ: Οικονομικός Απολογισμός έτους 2014. Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών κ. Νικόλαος Γκασούκας φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 1 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ οικονομικού έτους 2014. Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα.
Τέλος ο κος Πρόεδρος ζητά από το Σώμα να αποφασίσει. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Προέδρου και την ανάγκη της λήψης απόφασης μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη ομόφωνα, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ οικονομικού έτους 2014, ως ο συνημμένος πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. Β) Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Γ) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στoν κ. Πρόεδρο. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 23/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΙΟΤΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΧΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ
Ε Σ Ο Δ Α ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ Λ.Τ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΕΣΟΔΩΝ Αρχικά Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Τελικός Προϋπολογισμός Βεβαιωθέντα Διαγραφέντα Τελικά Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέο Υπόλοιπο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0711 06.00.0711 Έσοδα από μισθώματα δημοσίων λατομείων (άρθρο 21 Ν 2115/93) 0,00 0,00 0,00 0712 06.00.0712 Μισθώματα θαλασσίων εκτάσεων (άρθρο 15 Ν 2130/93) 0,00 0,00 0,00 0713 06.00.0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 0,00 0,00 0,00 0714 06.00.0714 Έσοδα από την διάθεση δασικών προϊόντων του δημοσίου (άρθρο 37 ΝΔ 4260/62) 0,00 0,00 0,00 0715 06.00.0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 2880/2001) 0,00 0,00 0,00 0716 06.00.0716 Έσοδα από παράβολα αδειών παραμονής αλλοδαπών (άρθρο 16 Ν 2946/2001) 0,00 0,00 0,00 0717 06.00.0717 Έσοδα από τουριστικούς λιμένες και ζώνες αγκυροβολίου (άρθρο 36 Ν 2160/93, άρθρο 27 Ν 2636/98) 0,00 0,00 0,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 0718 06.00.0718 ανωτέρω τάξεις 88.041,09 0,00 88.041,09 48.041,09 0,00 48.041,09 48.041,09 0,00
1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Σύνολο 071 88.041,09 0,00 88.041,09 48.041,09 0,00 48.041,09 48.041,09 0,00 Γενικό Σύνολο 07 88.041,09 0,00 88.041,09 48.041,09 0,00 48.041,09 48.041,09 0,00 Γενικό Σύνολο 0 88.041,09 0,00 88.041,09 48.041,09 0,00 48.041,09 48.041,09 0,00 1214 06.00.1214 Λοιπές επιχορηγήσεις 0,00 0,00 0,00 1214.01 06.00.1214.01 Προαιρετική επιχορήγηση από Δήμο Αχαρνών 10.000,00 0,00 10.000,00 13 131 Σύνολο 121 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο 12 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Επιχορηγήσεις από θεσμοθετημένους πόρους για επενδυτικές δαπάνες 1313 06.00.1313 Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΠΤΑ, άρθρο 13 Ν 2539/97) 137.500,00 0,00 137.500,00 83.800,00 0,00 83.800,00 83.800,00 0,00 14 141 Δωρεές Σύνολο 131 137.500,00 0,00 137.500,00 83.800,00 0,00 83.800,00 83.800,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 13 137.500,00 0,00 137.500,00 83.800,00 0,00 83.800,00 83.800,00 0,00 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 1411 06.00.1411 Προϊόν δωρεών 5.000,00 0,00 5.000,00 12.492,10 0,00 12.492,10 12.492,10 0,00 Σύνολο Κ.Α 141 5.000,00 0,00 5.000,00 12.492,10 0,00 12.492,10 12.492,10 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 14 5.000,00 0,00 5.000,00 12.492,10 0,00 12.492,10 12.492,10 0,00
16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα 1623 06.00.1623 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 2.000,00 0,00 2.000,00 1.167,00 0,00 1.167,00 1.167,00 0,00 2 Σύνολο Κ.Α 162 2.000,00 0,00 2.000,00 1.167,00 0,00 1.167,00 1.167,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 16 2.000,00 0,00 2.000,00 1.167,00 0,00 1.167,00 1.167,00 0,00 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά 2119 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 0,00 4 41 412 4121 06.00.4121 4122 06.00.4122 4123 06.00.4123 Σύνολο Κ.Α 211 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 21 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 0,00 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 2.400,00 0,00 2.400,00 2.766,20 0,00 2.766,20 2.766,20 0,00 Φοροί και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 2.000,00 0,00 2.000,00 2.508,33 0,00 2.508,33 2.508,33 0,00
4124 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 0,00 2.000,00 25,66 0,00 25,66 25,66 0,00 Σύνολο Κ.Α 412 6.550,00 0,00 6.550,00 5.300,19 0,00 5.300,19 5.300,19 0,00 413 Ασφαλιστικές εισφορές 4131 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 4131.01 06.00.4131.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 1.650,00 0,00 1.650,00 282,92 0,00 282,92 282,92 0,00 4131.02 06.00.4131.02 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 900,00 0,00 900,00 176,63 0,00 176,63 176,63 0,00 4131.03 06.00.4131.03 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 36.000,00 0,00 36.000,00 44.080,69 0,00 44.080,69 44.080,69 0,00 4131.04 06.00.4131.04 Λοιπές εισφορές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.097,69 0,00 1.097,69 1.097,69 0,00 4132 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 0,00 0,00 414 4141 06.00.4141 4142 06.00.4142 Σύνολο Κ.Α 413 39.550,00 0,00 39.550,00 45.637,93 0,00 45.637,93 45.637,93 0,00 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 0,00 0,00 0,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 250,00 0,00 250,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 42 Σύνολο Κ.Α 414 250,00 0,00 250,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 41 46.350,00 0,00 46.350,00 51.226,12 0,00 51.226,12 51.226,12 0,00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων 4212 06.00.4212 4214 06.00.4214 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,13 0,00 6.000,13 6.000,13 0,00 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 2.966,98 0,00 2.966,98 2.966,98 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α 421 7.000,00 0,00 7.000,00 8.967,11 0,00 8.967,11 8.967,11 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 42 7.000,00 0,00 7.000,00 8.967,11 0,00 8.967,11 8.967,11 0,00
51 511 512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 38.995,97 5.864,45 44.860,42 44.118,67 0,00 44.118,67 44.118,67 0,00 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 20.000,00 9.172,10 29.172,10 29.172,10 0,00 29.172,10 29.172,10 0,00 Σύνολο Κ.Α 511 58.995,97 15.036,55 74.032,52 73.290,77 0,00 73.290,77 73.290,77 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α 51 58.995,97 15.036,55 74.032,52 73.290,77 0,00 73.290,77 73.290,77 0,00 0 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΗΓΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 88.041,09 0,00 88.041,09 48.041,09 0,00 48.041,09 48.041,09 0,00 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 88.041,09 0,00 88.041,09 48.041,09 0,00 48.041,09 48.041,09 0,00 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 154.500,00 0,00 154.500,00 97.459,10 0,00 97.459,10 97.459,10 0,00 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 137.500,00 0,00 137.500,00 83.800,00 0,00 83.800,00 83.800,00 0,00 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 5.000,00 0,00 5.000,00 12.492,10 0,00 12.492,10 12.492,10 0,00 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0,00 2.000,00 1.167,00 0,00 1.167,00 1.167,00 0,00 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ Π.Ο.Ε ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 0,00 21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤΙΚΑ 0,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 142.000,00 0,00 4 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 53.350,00 0,00 53.350,00 60.193,23 0,00 60.193,23 60.193,23 0,00 41 ΕΙΣΠΡΆΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 46.350,00 0,00 46.350,00 51.226,12 0,00 51.226,12 51.226,12 0,00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7.000,00 0,00 7.000,00 8.967,11 0,00 8.967,11 8.967,11 0,00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 58.995,97 15.036,55 74.032,52 73.290,77 0,00 73.290,77 73.290,77 0,00 511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 38.995,97 5.864,45 44.860,42 44.118,67 0,00 44.118,67 44.118,67 0,00
512 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 20.000,00 9.172,10 29.172,10 29.172,10 0,00 29.172,10 29.172,10 0,00 354.887,06 157.036,55 511.923,61 420.984,19 0,00 420.984,19 420.984,19 0,00
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2014 ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ. ΚΩΔΙΚΟΣ Λ.Τ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ΑΚΥ ΡΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΟΠΛΗΡΩΤΕΟ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 00 Γενικές Υπηρεσίες 00-6 Έξοδα χρήσης 00-61 00-611 00-6111 02.00.00.6111 00-6117 02.00.00.6117 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 0,00 5.000,00 5.000,00 4.920,00 0,00 4.920,00 4.920,00 0,00 80,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 0,00 15.000,00 15.000,00 10.825,00 0,00 10.825,00 10.825,00 0,00 4.175,00 00-62 Παροχές τρίτων 00-622 Επικοινωνίες Σύνολο Κ.Α. 611 0,00 20.000,00 20.000,00 15.745,00 0,00 15.745,00 15.745,00 0,00 4.255,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 61 0,00 20.000,00 20.000,00 15.745,00 0,00 15.745,00 15.745,00 0,00 4.255,00 00-6221 02.00.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 00-6222 02.00.00.6222 εσωτερικού 0,00 10.000,00 10.000,00 1.019,00 0,00 1.019,00 1.019,00 0,00 8.981,00 Σύνολο Κ.Α. 622 0,00 10.000,00 10.000,00 1.019,00 0,00 1.019,00 1.019,00 0,00 8.981,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62 0,00 10.000,00 10.000,00 1.019,00 0,00 1.019,00 1.019,00 0,00 8.981,00 00-63 Φόροι - Τέλη 00-631 Φόροι
00-6311 02.00.00.6311 Φόροι τόκων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00-6312 02.00.00.6312 Λοιποί φόροι - πρόστιμα & επιβαρύνσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 00-02.00.00.6312 6312.01.01 Λοιποί φόροι 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 631 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00-643 00-6434 02.00.00.6434 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 643 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα λοιπών 00-6463 02.00.00.6463 δημοσιεύσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 646 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6492 02.00.00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 0,00 5.000,00 5.000,00 284,35 0,00 284,35 284,35 0,00 4.715,65 00-68 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 649 0,00 5.000,00 5.000,00 284,35 0,00 284,35 284,35 0,00 4.715,65 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64 0,00 5.000,00 5.000,00 284,35 0,00 284,35 284,35 0,00 4.715,65 00-681 00-6812 02.00.00.6812 Εγγυήσεις και λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών 0,00 14.000,00 14.000,00 2.844,00 0,00 2.844,00 2.844,00 0,00 11.156,00
00-682 Έκτακτα έξοδα Σύνολο Κ.Α. 681 0,00 14.000,00 14.000,00 2.844,00 0,00 2.844,00 2.844,00 0,00 11.156,00 00-6821 02.00.00.6821 00-6822 02.00.00.6822 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 0,00 1.000,00 1.000,00 158,64 0,00 158,64 158,64 0,00 841,36 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολο Κ.Α. 682 0,00 1.000,00 1.000,00 158,64 0,00 158,64 158,64 0,00 841,36 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 68 0,00 15.000,00 15.000,00 3.002,64 0,00 3.002,64 3.002,64 0,00 11.997,36 Γενικό Σύνολο Υπηρεσίας 00 0,00 50.000,00 50.000,00 20.050,99 0,00 20.050,99 20.050,99 0,00 29.949,01 15 Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και κοινωνικής Πολιτικής 15-60 15-601 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15-6012 02.00.15.6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.346,57 0,00 2.346,57 2.346,57 0,00 1.653,43 Σύνολο Κ.Α. 601 2.000,00 2.000,00 4.000,00 2.346,57 0,00 2.346,57 2.346,57 0,00 1.653,43 15-602 15-6021 02.00.15.6021 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.000,00 15.000,00 32.000,00 31.693,29 0,00 31.693,29 31.693,29 0,00 306,71
15-6022 02.00.15.6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 2.000,00 5.000,00 7.000,00 648,88 0,00 648,88 648,88 0,00 6.351,12 Σύνολο Κ.Α. 602 19.000,00 20.000,00 39.000,00 32.342,17 0,00 32.342,17 32.342,17 0,00 6.657,83 15-604 15-6041 02.00.15.6041 Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 65.000,00 20.000,00 85.000,00 93.650,53 0,00 93.650,53 93.650,53 0,00-8.650,53 15-6042 02.00.15.6042 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 5.000,00 8.000,00 13.000,00 4.137,46 0,00 4.137,46 4.137,46 0,00 8.862,54 Σύνολο Κ.Α. 604 70.000,00 28.000,00 98.000,00 97.787,99 0,00 97.787,99 97.787,99 0,00 212,01 15-605 15-6052 02.00.15.6052 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.01 15-6052.02 02.00.15.6052.01 02.00.15.6052.02 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΙΚΑ 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΥΔΚΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
15-6052.03 02.00.15.6052.03 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 15-6054 02.00.15.6054 15-6054.01 02.00.15.6054.01 15-6055 02.00.15.6055 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ 15.000,00 0,00 15.000,00 Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 605 27.100,00 0,00 27.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 60 118.100,00 50.000,00 168.100,00 132.476,73 0,00 132.476,73 132.476,73 0,00 20.623,27 15-62 Παροχές τρίτων 15-625 Ασφάλιστρα 15-6251 02.00.15.6251 Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15-6253 02.00.15.6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 3.000,00 5.000,00 8.000,00 1.279,40 0,00 1.279,40 1.279,40 0,00 6.720,60 15-6254 02.00.15.6254 Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15-6255 02.00.15.6255 Λοιπά Ασφάλιστρα 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Σύνολο Κ.Α. 625 11.500,00 5.000,00 16.500,00 1.279,40 0,00 1.279,40 1.279,40 0,00 15.220,60 15-626 15-6261 02.00.15.6261 15-6262 02.00.15.6262 15-6263 02.00.15.6263 15-6264 02.00.15.6264 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15-6265 02.00.15.6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 Σύνολο Κ.Α. 626 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 15-627 15-6271 02.00.15.6271 15-6273 02.00.15.6273 15-6274 02.00.15.6274 15-6277 02.00.15.6277 Ύδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 5.000,00 5.000,00 10.000,00 1.418,00 0,00 1.418,00 1.418,00 0,00 8.582,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 5.000,00 15.000,00 20.000,00 4.057,00 0,00 4.057,00 4.057,00 0,00 15.943,00 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 15-63 Φόροι - Τέλη Σύνολο Κ.Α. 627 16.000,00 20.000,00 36.000,00 5.475,00 0,00 5.475,00 5.475,00 0,00 30.525,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 62 44.500,00 25.000,00 69.500,00 6.754,40 0,00 6.754,40 6.754,40 0,00 62.745,60 15-632 15-6321 02.00.15.6321 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 1.500,00 1.270,00 0,00 1.270,00 1.270,00 0,00 230,00 Σύνολο Κ.Α. 632 1.500,00 0,00 1.500,00 1.270,00 0,00 1.270,00 1.270,00 0,00 230,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 63 1.500,00 0,00 1.500,00 1.270,00 0,00 1.270,00 1.270,00 0,00 230,00 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα 15-641 Έξοδα μεταφορών 15-6413 02.00.15.6413 Μεταφορές προσώπων 500,00 0,00 500,00 1.354,04 0,00 1.354,04 1.354,04 0,00-854,04 15-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 641 500,00 0,00 500,00 1.354,04 0,00 1.354,04 1.354,04 0,00-854,04
15-6462 02.00.15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Έξοδα λοιπών 15-6463 02.00.15.6463 δημοσιεύσεων 2.000,00 0,00 2.000,00 1.515,30 0,00 1.515,30 1.515,30 0,00 484,70 15-647 15-6471 02.00.15.6471 15-6473 02.00.15.6473 Σύνολο Κ.Α. 646 2.500,00 0,00 2.500,00 1.515,30 0,00 1.515,30 1.515,30 0,00 984,70 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 10.000,00 25.000,00 35.000,00 15.385,14 0,00 15.385,14 15.385,14 0,00 19.614,86 Σύνολο Κ.Α. 646 13.000,00 25.000,00 38.000,00 15.385,14 0,00 15.385,14 15.385,14 0,00 22.614,86 15-648 15-6482 02.00.15.6482 Έξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 Σύνολο Κ.Α. 648 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.500,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 64 21.500,00 25.000,00 46.500,00 18.254,48 0,00 18.254,48 18.254,48 0,00 28.245,52 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6611 02.00.15.6611 Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 15-6612 02.00.15.6612 15-6613 02.00.15.6613 15-6614 02.00.15.6614 15-6615 02.00.15.6615 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 1.000,00 960,26 0,00 960,26 960,26 0,00 39,74 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 15-6615.01 02.00.15.6615.01 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Σύνολο Κ.Α. 661 5.500,00 0,00 5.500,00 960,26 0,00 960,26 960,26 0,00 4.539,74 15-663 15-6631 02.00.15.6631 15-6634 02.00.15.6634 15-6635 02.00.15.6635 Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 15-664 Καύσιμα και λιπαντικά Σύνολο Κ.Α. 663 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 15-6641 02.00.15.6641 15-6643 02.00.15.6643 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 0,00 1.000,00 2.731,63 0,00 2.731,63 2.731,63 0,00-1.731,63 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.000,00 0,00 1.000,00 519,00 0,00 519,00 519,00 0,00 481,00 Σύνολο Κ.Α. 664 2.000,00 0,00 2.000,00 3.250,63 0,00 3.250,63 3.250,63 0,00-1.250,63 15-665 15-6652 02.00.15.6652 Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπών εργασιών Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 5.600,00 Σύνολο Κ.Α. 665 5.600,00 0,00 5.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.600,00 15-666 15-6662 02.00.25.6662 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 0,00 5.000,00 193,11 0,00 193,11 193,11 0,00 4.806,89 Σύνολο Κ.Α. 666 5.000,00 0,00 5.000,00 193,11 0,00 193,11 193,11 0,00 4.806,89
15-667 15-6671 02.00.15.6671 15-6672 02.00.15.6672 15-6673 02.00.15.6673 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 5.000,00 4.799,40 0,00 4.799,40 4.799,40 0,00 200,60 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 0,00 10.000,00 8.939,67 0,00 8.939,67 8.939,67 0,00 1.060,33 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 15-668 Υλικά φαρμακείου Σύνολο Κ.Α. 667 20.000,00 0,00 20.000,00 13.739,07 0,00 13.739,07 13.739,07 0,00 6.260,93 15-6681 02.00.15.6681 Υλικά φαρμακείου 10.648,71 0,00 10.648,71 0,00 0,00 10.648,71 15-713 Προμήθειες παγίων 15-7131 02.00.15.7131 Σύνολο Κ.Α. 668 10.648,71 0,00 10.648,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.648,71 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 66 49.948,71 0,00 49.948,71 18.143,07 0,00 18.143,07 18.143,07 0,00 31.805,64 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15-7133 02.00.15.7133 Έπιπλα σκεύη 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 15-7134 02.00.15.7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 9.586,29 0,00 9.586,29 0,00 0,00 9.586,29 15-7135 02.00.15.7135 Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 Σύνολο Κ.Α. 713 44.586,29 0,00 44.586,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.586,29 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 71 44.586,29 0,00 44.586,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.586,29 Γενικό Σύνολο Υπηρεσίας 15 280.135,00 100.000,00 380.135,00 176.898,68 0,00 176.898,68 176.898,68 0,00 188.236,3 2 8 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
811 8111 8111.01 8111.02 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00 0,00 1.000,00 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 920,00 Δικαστικές Δαπάνες (ΠΟΕ) 5.000,00 0,00 5.000,00 2.890,06 0,00 2.890,06 2.890,06 0,00 2.109,94 8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 8113.01 1.000,00 0,00 1.000,00 295,20 0,00 295,20 295,20 0,00 704,80 8113.02 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 8114 Φόροι - Τέλη 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 813 Έκτακτα έξοδα (ΠΟΕ) Σύνολο Κ.Α. 811 15.000,00 0,00 15.000,00 3.265,26 0,00 3.265,26 3.265,26 0,00 11.734,74 8131 8132 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 82 Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α. 813 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 81 17.000,00 0,00 17.000,00 3.265,26 0,00 3.265,26 3.265,26 0,00 13.734,74 822 8221 8222 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 2.400,00 0,00 2.400,00 2.766,20 0,00 2.766,20 2.766,20 0,00-366,20 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 150,00
8223 8224 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. 2.000,00 0,00 2.000,00 9.965,15 0,00 9.965,15 9.965,15 0,00-7.965,15 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 0,00 2.000,00 25,66 0,00 25,66 25,66 0,00 1.974,34 823 8231 Σύνολο Κ.Α. 822 6.550,00 0,00 6.550,00 12.757,01 0,00 12.757,01 12.757,01 0,00-6.207,01 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 8231.01 Εισφορά υπέρ ΤΥΔΚΥ 1.650,00 0,00 1.650,00 13.742,92 0,00 13.742,92 13.742,92 0,00-12.092,92 8231.02 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ - ΤΕΑΔΥ 900,00 0,00 900,00 6.716,63 0,00 6.716,63 6.716,63 0,00-5.816,63 8231.03 Εισφορά υπέρ ΙΚΑ 36.000,00 0,00 36.000,00 44.080,69 0,00 44.080,69 44.080,69 0,00-8.080,69 8231.04 Λοιπές εισφορές 1.000,00 0,00 1.000,00 1.148,04 0,00 1.148,04 1.148,04 0,00-148,04 Σύνολο Κ.Α. 823 39.550,00 0,00 39.550,00 65.688,28 0,00 65.688,28 65.688,28 0,00-26.138,28 824 8242 8242.01 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων 250,00 0,00 250,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00-38,00 825 Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α. 824 250,00 0,00 250,00 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00-38,00 8251 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 826 Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 825 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 8261 Λοιπές επιστροφές 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 Σύνολο Κ.Α. 826 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
9 Αποθεματικό Γενικό Σύνολο Κ.Α. 82 53.350,00 0,00 53.350,00 84.733,29 0,00 84.733,29 84.733,29 0,00-31.383,29 91 Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό 911 Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 4.402,06 7.036,55 11.438,61 0,00 11.438,61 ΚΩΔΙΚΟΣ Δ.Λ. Σύνολο Κ.Α. 911 4.402,06 7.036,55 11.438,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.438,61 Γενικό Σύνολο Κ.Α. 91 4.402,06 7.036,55 11.438,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.438,61 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 6 Δαπάνες ΑΡΧΙΚΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΤΕΛ. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕ ΝΤΑ ΕΚΠΕΣΜΟΙ/ΑΚΥ ΡΩΣΕΙΣ ΤΕΛΙΚΑ ΕΝΤΑΛΘΕ ΝΤΑ ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ ΠΛΗΡ ΩΤΕΟ ΥΠΟΛ ΟΙΠΟ ΑΔΙΑΘΕΤ ΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙ Σ 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 118.100,00 50.000,00 168.100,00 132.476,73 0,00 132.476,73 132.476,73 0,00 20.623,27 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 0,00 20.000,00 20.000,00 15.745,00 0,00 15.745,00 15.745,00 0,00 4.255,00 62 Παροχές τρίτων 44.500,00 35.000,00 79.500,00 7.773,40 0,00 7.773,40 7.773,40 0,00 71.726,60 63 Φόροι τέλη 1.500,00 0,00 1.500,00 1.270,00 0,00 1.270,00 1.270,00 0,00 230,00 64 Λοιπά γενικά έξοδα 21.500,00 30.000,00 51.500,00 18.538,83 0,00 18.538,83 18.538,83 0,00 32.961,17 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 49.948,71 0,00 49.948,71 18.143,07 0,00 18.143,07 18.143,07 0,00 31.805,64 68 Λοιπά έξοδα 0,00 15.000,00 15.000,00 3.002,64 0,00 3.002,64 3.002,64 0,00 11.997,36 7 Επενδύσεις 71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 44.586,29 0,00 44.586,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.586,29 8 Πληρωμές ΠΟΕ Αποδόσεις και προβλέψεις 81 Πληρωμές ΠΟΕ 17.000,00 0,00 17.000,00 3.265,26 0,00 3.265,26 3.265,26 0,00 13.734,74 82 Αποδόσεις 53.350,00 0,00 53.350,00 84.733,29 0,00 84.733,29 84.733,29 0,00-31.383,29 9 Αποθεματικό 4.402,06 7.036,55 11.438,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.438,61 211.975,3 ΣΥΝΟΛΟ 354.887,06 157.036,55 511.923,61 284.948,22 0,00 284.948,22 284.948,22 0,00 9 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 0,00 50.000,00 50.000,00 20.050,99 0,00 20.050,99 20.050,99 0,00 29.949,01 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 280.135,00 100.000,00 380.135,00 176.898,68 0,00 176.898,68 176.898,68 0,00 188.236,3
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2
ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014 ΕΣΟΔΑ Προϋπολογισθέντα ως τελικός διαμορφωθέντα Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Εισπρακτέα υπόλοιπα ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Τακτικά Έσοδα 230.041,09 190.041,09 190.041,09 0,00 Έκτακτα Έσοδα 207.850,00 157.652,33 157.652,33 0,00 Χρηματικό 73.290,77 Υπόλοιπο 74.032,52 73.290,77 0,00 Σύνολο 511.923,61 420.984,19 420.984,19 0,00 ΕΞΟΔΑ Προϋπολογισθέντα Αναμορφώσεις Ενταλθέντα Πληρωθέντα Υπόλοιπα Πληρωτέα Αδιάθετες Πιστώσεις Υπερβάσεις ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩ Έξοδα 350.485,00 150.000,00 284.948,22 284.948,22 0,00 215.536,78-45.743,83 Αποθεματικό 4.402,06 7.036,55 0,00 0,00 0,00 11.438,61 0,00 Σύνολο 354.887,06 157.036,55 284.948,22 284.948,22 0,00 226.975,39 0,00 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ Γενικός Λογαριασμός Υπόλοιπο Έναρξης Συν.Εισπράξεων Συν.Πληρωμών Ταμειακό Υπόλοιπο ΤΑΚΤΙΚΑ 44.118,67 190.041,09 98.123,79 136.035,97 ΕΚΤΑΚΤΑ 29.172,10 157.652,33 186.824,43 0,00 73.290,77 347.693,42 284.948,22 136.035,97
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ «Αρωγή» Ν.Π.Δ.Δ. Μπόσκιζας & Πλαταιών 23 Α Αχαρνές 13679 Τηλ.-Fax : 210 2403443 Τηλ.:210 2404444 Απόσπασμα από το 4ο Πρακτικό Συνεδρίαση της 26/5/2015 Αρ. Πρωτ. Πρόσκλησης: 146/22-5- 2015 Αρ. Θέματος: 2 ο Αρ. Απόφασης: 24 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 7. Γκασούκας Νικόλαος 1. Κοσμίδου Λουΐζα 8. Έλλιοττ Ευαγγελία 2. Κατσανδρής Δημήτριος 9. Κεχρή Σωτηρία 3. Τσακλίδου Ελένη 10. Βρεττός Μιχαήλ 11. Πορτοκαλή Ευαγγελία 12. Χωριανόπουλος Κων/νος Σήμερα, 26/5/2015 ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.μ., στο κέντρο της ΑΡΩΓΗΣ στην οδό Πλαταιών 23Α στην περιοχή Μπόσκιζα του Δήμου Αχαρνών συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Κέντρου, κ. Νικόλαου Γκασούκα με την παρουσία των πιο πάνω αναφερόμενων μελών. Αφού το Διοικητικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος του Ιδρύματος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης: ΘΕΜΑ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, οικονομικού έτους 2015. Ο Πρόεδρος του Κέντρου Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών κ. Νικόλαος Γκασούκας φέρνει για συζήτηση στο Σώμα το 2 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, οικονομικού έτους 2015. Με την υπ αρ. 84560/55460/19-2-2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ, οικονομικού έτους 2015 και ακολούθως η υπηρεσία μερίμνησε για την ενσωμάτωση του επικυρωμένου
προϋπολογισμού στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013. Εμείς θα πρέπει να προβούμε στην 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με τον συνημμένο πίνακα. Ακολουθεί συζήτηση με ερωτήσεις, απαντήσεις και τοποθετήσεις στο θέμα. Τέλος ο κος Πρόεδρος ζητά από το Σώμα να αποφασίσει. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του Προέδρου, την υπ αρ. 84560/55460/19-2- 2015 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, την υπ αρ. 293/2014 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του Προϋπολογισμού όπως διαμορφώθηκε μετά τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου και την ανάγκη της λήψης απόφασης, μετά από διαλογική συζήτηση και σύσκεψη ομόφωνα, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α) Εγκρίνει την 1 η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ οικονομικού έτους 2015, ως ο συνημμένος πίνακας ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της απόφασης. Β) Υποβάλει την παρούσα απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Γ) Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στoν κ. Πρόεδρο. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό: 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΛΙΟΤΤ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΡΕΤΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΕΧΡΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΟΡΤΟΚΑΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΧΑΡΝΕΣ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΣΟΥΚΑΣ
1 η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρο Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες του Δήμου Αχαρνών ΑΡΩΓΗ οικονομικού έτους 2015 ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα -34.299,88 Αναμόρφωση Χρηματικού Υπολοίπου για συμμόρφωση με το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2014 80-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού -1.000,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/2014 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 65.635,97 Αναμόρφωση Χρηματικού Υπολοίπου για συμμόρφωση με το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2014 80-8111.002 Δικαστικές δαπάνες (ΠΟΕ) -5.000,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/2014 80-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -1.000,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/2014 80-8113.002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων -5.000,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/2014 80-8114. Φόροι - Τέλη -1.000,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/2014 80-8116. Οφειλή αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής -2.000,00 Αναμόρφωση για συμμόρφωση με ανεξόφλητα τιμολόγια την 31/12/2014
15-6022. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές -5.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 15-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές -6.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 15-6041. Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 15-6413. Μεταφορές προσώπων 1.500,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 4.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 14.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ -3.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 4.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων - Τόκοι υπερημερίας -4.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 200,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 00-6812. Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών - έξοδα εγγυητικών 00-6822. Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης -15.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης -9.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 15-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων -1.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης
15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων -3.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 15-6254. Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού -2.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 15-6255. Λοιπά Ασφάλιστρα 2.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 15-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ΝΠΔΔ 15-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 15-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 8.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 7.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 3.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ -5.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 15-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 15-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 2.800,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 2.500,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 15-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού -4.080,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 15-6681. Υλικά φαρμακείου -10.000,00 Μείωση ποσού λόγω επάρκειας πίστωσης 15-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 00-6142.001 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10.000,00 Ενίσχυση πίστωσης για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 30.000,00 Νέος ΚΑ για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ 15-6266. Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 2.500,00 Νέος ΚΑ για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ
9111-83,91 ΣΥΝΟΛΟ 31.336,09 ΣΥΝΟΛΟ 31.336,09 διαφορά 0,00
Έσοδα 2015 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 0718. Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις 88.041,09 0,00 88.041,09 1214.001 Προαιρετική επιχορήγηση από Δήμο Αχαρνών 10.000,00 0,00 10.000,00 1313. Επιχορηγήσεις του Ειδικού προγράμματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) 137.500,00 0,00 137.500,00 1411. Προϊόν δωρεών 5.000,00 0,00 5.000,00 1623. Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών 2.000,00 0,00 2.000,00 2119. Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 88.041,09 0,00 88.041,09 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 2.400,00 0,00 2.400,00 4122. Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150,00 4123. Φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 2.000,00 0,00 2.000,00 4124. Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 0,00 2.000,00 4131.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ 1.650,00 0,00 1.650,00 4131.002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 900,00 0,00 900,00 4131.003 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΙΚΑ 36.000,00 0,00 36.000,00 4131.004 Λοιπές εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 1.000,00 0,00 1.000,00 4142. Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων 250,00 0,00 250,00 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0,00 6.000,00 4214. Επιστροφή εν γένει χρημάτων 1.000,00 0,00 1.000,00 5111. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 70.400,00 65.635,97 136.035,97 5121. Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 34.299,88-34.299,88 0,00 488.632,06 31.336,09 519.968,15
Έξοδα 2015 ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2015 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 00-6111. Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 0,00 10.000,00 00-6117. Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία - ιατρός προγράμματος κλπ 20.000,00 0,00 20.000,00 00-6142.001 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 0,00 30.000,00 30.000,00 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6222. Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 5.000,00-3.000,00 2.000,00 00-6311. Φόροι τόκων 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6312.001 Λοιποί φόροι 2.000,00 0,00 2.000,00 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 4.000,00 5.000,00 00-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 00-6492. Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων - Τόκοι υπερημερίας 5.000,00-4.000,00 1.000,00 00-6515. Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 0,00 200,00 200,00 00-6812. Εγγυήσεις Δημοσίων οργανισμών - έξοδα εγγυητικών 25.000,00-15.000,00 10.000,00 00-6821. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 2.000,00 0,00 2.000,00 00-6822. Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 10.000,00-9.000,00 1.000,00 15-6012. 15-6021. 15-6022. 15-6041. 15-6042. Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.000,00 0,00 3.000,00 22.000,00 0,00 22.000,00 5.000,00-5.000,00 0,00 75.000,00 20.000,00 95.000,00 8.000,00-6.000,00 2.000,00 15-6052.001 Εργοδ. Εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου ΙΚΑ 6.000,00 0,00 6.000,00 15-6052.002 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΥΔΚΥ 1.000,00 0,00 1.000,00 15-6052.003 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 100,00 0,00 100,00 15-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού - ΙΚΑ 15.000,00 0,00 15.000,00
15-6055. Λοιπές εργοδοτικές εισφορές 5.000,00 0,00 5.000,00 15-6251. Ασφάλιστρα ακινήτων 5.000,00-1.000,00 4.000,00 15-6253. Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 5.000,00-3.000,00 2.000,00 15-6254. Ασφάλιστρα επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 3.000,00-2.000,00 1.000,00 15-6255. Λοιπά Ασφάλιστρα 500,00 2.000,00 2.500,00 15-6261. Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 2.000,00 8.000,00 10.000,00 15-6262. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 2.000,00 0,00 2.000,00 15-6263. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 3.000,00 7.000,00 10.000,00 15-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 5.000,00 3.000,00 8.000,00 15-6265. Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 5.000,00 15-6266 Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού 0,00 2.500,00 2.500,00 15-6271. Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 8.000,00 0,00 8.000,00 15-6273. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 15.000,00-5.000,00 10.000,00 15-6274. Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 3.000,00 0,00 3.000,00 15-6277. Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα - Απολύμανση - Μυοκτονία 3.000,00 0,00 3.000,00 15-6321. Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 1.500,00 0,00 1.500,00 15-6413. Μεταφορές προσώπων 500,00 1.500,00 2.000,00 15-6462. Δημοσίευση προκυρήξεων 500,00 0,00 500,00 15-6463. Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.000,00 2.000,00 4.000,00 15-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 3.000,00 0,00 3.000,00 15-6473. Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 22.000,00 0,00 22.000,00 15-6482. Έξοδα λειτουργίας κατασκηνώσεων εξοχών 5.500,00 0,00 5.500,00 15-6611. Προμήθεια βιβλίων κλπ 500,00 0,00 500,00 15-6612. Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 2.000,00 0,00 2.000,00 15-6613. Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 15-6614. Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0,00 1.000,00 15-6615.001 Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας 1.000,00 0,00 1.000,00 15-6631. Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 200,00 2.800,00 3.000,00 15-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 2.500,00 3.000,00 15-6635. Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 500,00 0,00 500,00
15-6641. Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.000,00 4.000,00 5.000,00 15-6643. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 1.000,00 14.000,00 15.000,00 15-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 5.580,00-4.080,00 1.500,00 15-6662. Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 5.000,00 10.000,00 15.000,00 15-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 5.000,00 0,00 5.000,00 15-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 10.000,00 0,00 10.000,00 15-6673. Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 0,00 5.000,00 15-6681. Υλικά φαρμακείου 12.000,00-10.000,00 2.000,00 70-7131. Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10.000,00 0,00 10.000,00 70-7133. Έπιπλα σκέυη 10.000,00 0,00 10.000,00 70-7134. Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10.000,00 0,00 10.000,00 70-7135. Λοιπός εξοπλισμός 15.000,00 0,00 15.000,00 80-8111.001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1.000,00-1.000,00 0,00 80-8111.002 Δικαστικές δαπάνες (ΠΟΕ) 5.000,00-5.000,00 0,00 80-8113.001 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 1.000,00-1.000,00 0,00 80-8113.002 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 5.000,00-5.000,00 0,00 80-8114. Φόροι - Τέλη 1.000,00-1.000,00 0,00 80-8116. Οφειλή αποζημίωσης μελών Διοικητικού Συμβουλίου και Εκτελεστικής Επιτροπής 2.000,00-2.000,00 0,00 80-8131. Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 1.000,00 80-8132. Προσαυξήσεις εισφορών Ασφαλιστικών Ταμείων (ΠΟΕ) 1.000,00 0,00 1.000,00 80-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 2.400,00 0,00 2.400,00 80-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 150,00 0,00 150,00 80-8223. Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων, ελ. Επαγγελματιών κ.λ.π. 2.000,00 0,00 2.000,00 80-8224. Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.000,00 0,00 2.000,00 80-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΥΔΚΥ 1.650,00 0,00 1.650,00 80-8231.002 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 900,00 0,00 900,00 80-8231.003 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία - ΙΚΑ 36.000,00 0,00 36.000,00 80-8231.004 Απόδοση λοιπών κρατήσεων Αλληλ.κλπ 1.000,00 0,00 1.000,00 80-8242.001 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων - Υπέρ Συλλόγου Εργαζομένων 250,00 0,00 250,00 80-8251. Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0,00 6.000,00 80-8261. Λοιπές επιστροφές 1.000,00 0,00 1.000,00-9111. Αποθεματικό 4.402,06-83,91 4.318,15
488.632,06 31.336,09 519.968,15
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 09/06/2015 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αγ. Τριάδος 39 Τ.Κ. 13673, Αχαρνές Τηλ.: 210 2460800 210 2477900 Συντάκτης: Σουρλαντζή Μαρία E-mail: npdd.11@gmail.com Συμβουλίου Ε Ι ΣΗ Γ Η ΣΗ Αχαρνές Προς: Πρόεδρο Δημοτικού Κ α Χαριτίδη Μαρία Θέμα: «1 η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών οικονομικού έτους 2015» Κυρία Πρόεδρε, παρακαλούμε όπως, στην προσεχή Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγηθείτε το ανωτέρω θέμα λαμβάνοντας υπόψη, - Την υπ αριθμ.30651/04-05-2015 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. - Την υπ αριθμ. 84591/55480/19-2-2015 απόφαση του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, επικυρώθηκε ο Προϋπολογισμός του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτική Φροντίδα Αχαρνών οικονομικού έτους 2015. - Tην απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, 94/14-11-2014, περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2015, του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, σε συνάρτηση με την απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, 78/29-08-2014, ΜΕ ΑΔΑ7ΣΝ3ΟΞΤΩ-ΙΘΘ. -Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ, 294/05-12-2014 περί εγκρίσεως προϋπολογισμού 2015, του ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΜΕ ΑΔΑ 7ΓΣΕΩΨ8-ΗΑΨ. - Την απεικόνιση με στοιχεία της 31/12/2014 των χρηματικών διαθεσίμων και οφειλών ΠΟΕ του ΝΠΔΔ. - Τις νέες ανάγκες του ΝΠΔΔ. ως ακολούθως:
1η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 ΣΚΕΛΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 1 0718.01 Έσοδα - Τακτική Επιχορήγηση από το 1,700,000.00 1,700,000.00 0.00 Δήμο Αχαρνών 2 2119.01 Τακτικά Έσοδα από Δήμο Αχαρνών 3,000,000.00 2,000,000.00 1,000,000.00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 3,700,000.00 ΝΕΟΙ ΚΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 1 1421.01 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ- 0.00 15,990.00 15,990.00 ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ 2 1421.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΔΩΡΕΕΣ- ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ- ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ-ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΔΕΣΜΟΣ" 0.00 3,780.00 3,780.00 3 0611.01 Τακτική Επιχορήγηση Δήμου Αχαρνών 0.00 1,700,000.00 1,700,000.00 ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΚΑ 1,719,770.00 ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΝ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ 1 5111 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ 10,000.00 38,472.12 48,472.12 ΑΠΌ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2 5112 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΌ ΕΚΤΑΚΤΑ 35,000.00 158,306.99 193,306.99 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ 3 4131.12 ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ 8,100.00 8,000.00 16,100.00 ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 4 0524.01 Οικονομική εισφορά φιλοξενίας παιδιών των παιδικών - 96,331.31 50,000.00 146,331.31 βρεφονηπιακών σταθμών (Τροφεία) 5 0524.02 Συνδρομές συμμετεχόντων σε αθλητικές 1,990.00 20,000.00 21,990.00 δραστηριότητες 6 1214.07 Επιχορήγηση από ΕΕΤΑΑ ΑΕ λόγω υλοποίησης προγράμματος απασχόλησης "ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΑΤΟΜΩΝ" (ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ) 163,226.95 23,619.93 186,846.88