ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 / 2014 Στα Ψαχνά Ευβοίας, σήμερα την 28 η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2014, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11 : 00 π.μ, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, συνήλθε σε Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 21143 / 24-11 - 2014 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής, που τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων και επιδόθηκε με αποδεικτικό στα Μέλη αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852 / 2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας Διάταξης: Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία διότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6. Ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1). ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3). ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4). ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο υπάλληλος του Δήμου Βοργιάς Δημήτριος για την τήρηση των πρακτικών.
ΘΕΜΑ 3 ο ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 180 /2014 «Περί τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων 3 ου τριμήνου του έτους 2014, για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, οικ. έτους 2014» Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ανέφερε τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήμου. Εάν με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 191/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 4922/24026/16-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στεράς Ελλάδας Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών»
- την αριθ. 191/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2014 και εγκρίθηκε με την αριθ. 4922/24026/16-12-2013 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκ/νης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας. - τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων εισηγείται προς την οικονομική επιτροπή τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων 3 ου τριμήνου του έτους 2014 Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών 3 ου τριμήνου του έτους 2014 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού 3 ου τριμήνου του έτους 2014 Πίνακας 4: Στοιχεία με την αναγκαία αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014 Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τα στοιχεία της οικονομικής υπηρεσίας και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1). Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 3 ου τριμήνου του έτους 2014, ως ακολούθως:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/9/2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 5750350,71 4051499,55 0,704566 3867544,1 0,672575 0,954596 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 38700 21932,29 0,566726 21932,29 0,566726 1 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 120000 45073,97 0,375616 45073,97 0,375616 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2260600 1586593,01 0,701846 1403125,06 0,620687 0,884364 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 254300 165804,22 0,652002 165316,72 0,650085 0,99706 5 Φόροι και εισφορές 181364,97 96535,98 0,532275 96535,98 0,532275 1 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 2838675,74 2102030,78 0,740497 2102030,78 0,740497 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 56710 33529,3 0,591241 33529,3 0,591241 1 1 Εκτακτα έσοδα 13286468,34 1804948,85 0,135849 1789864,98 0,134713 0,991643 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 0 0 0 0 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 989619,28 199624,96 0,201719 199624,96 0,201719 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 12240344,06 1549608,24 0,126598 1549608,24 0,126598 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 49075 52944,74 1,078854 37860,87 0,77149 0,715102 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 7430 2770,91 0,372935 2770,91 0,372935 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 449847,71 527491,41 1,1726 332035,63 0,738107 0,629462 21 Τακτικά έσοδα 280405 431813,53 1,539964 251962,75 0,898567 0,583499 22 Έκτακτα έσοδα 169442,71 95677,88 0,564662 80072,88 0,472566 0,836901 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 3261884,93 3252896,02 0,997244 112568,68 0,03451 0,034606 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 3261884,93 3252896,02 0,997244 112568,68 0,03451 0,034606 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1695356,57 897908,36 0,529628 795997,43 0,469516 0,886502 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 1661000 872748,29 0,525435 773249,95 0,465533 0,885994 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 34356,57 25160,07 0,732322 22747,48 0,6621 0,90411 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 4580260,77 Σύνολα εσόδων 29024169,03 10534744,19 6898010,82
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2014-30/9/2014 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 6414555,73 6099256,56 0,950846 3785528,99 0,5901467 3556216,4 3314173,46 0,5166645 0,8754849 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2446866,6 2445720,03 0,999531 1633065,74 0,667411 1581434,42 1492882,79 0,6101202 0,9141596 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 362650 334786,14 0,923166 195771,47 0,5398358 194124,51 182201,94 0,5024181 0,9306869 62 Παροχές τρίτων 1539915 1412896,83 0,917516 954967,95 0,6201433 930721,3 913434,41 0,593172 0,9565079 63 Φόροι - τέλη 28600 7046,24 0,246372 5521,24 0,1930503 7046,24 6046,24 0,211407 1,0950873 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 144800 79066,76 0,546041 44600,85 0,3080169 33383,6 26982,19 0,1863411 0,6049703 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 186700 185700 0,994644 144164,86 0,7721739 144164,86 144164,86 0,7721739 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 740546,04 677962,47 0,91549 324321,27 0,4379488 182225,86 104374,94 0,1409432 0,3218258 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 792978,09 786578,09 0,991929 333534,28 0,4206097 333534,28 294504,76 0,3713908 0,882982 68 Λοιπά Έξοδα 171500 169500 0,988338 149581,33 0,8721943 149581,33 149581,33 0,8721943 1 7 Επενδύσεις 14681951,8 11897163,4 0,810326 2704245,17 0,1841884 2238838,58 1997164,09 0,1360285 0,7385292 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 210450 157261,41 0,747263 74475,94 0,353889 55121,19 39488,41 0,187638 0,530217 73 Έργα 14210226,96 11485162,9 0,808232 2531278,98 0,1781308 2085227,14 1859185,43 0,1308343 0,7344846 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 261274,84 254739,1 0,974985 98490,25 0,3769603 98490,25 98490,25 0,3769603 1 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 7923921,6 3950830,56 0,498595 3248946,71 0,4100175 1799028,52 1714956,06 0,2164277 0,5278499 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2243192,27 1664414,61 0,741985 1602542,75 0,7144028 743646,79 687754,94 0,3065965 0,4291648 82 Αποδόσεις 1925971,29 1664233,9 0,864101 1024221,91 0,531795 1024120,27 1020315,45 0,5297667 0,9961859 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 737100 622182,05 0,844094 622182,05 0,8440945 31261,46 6885,67 0,0093416 0,011067 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 3017658,04 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεματικό 3739,9 Σύνολα δαπανών 29024169,03 21947250,6 9738720,87 7594083,5 7026293,61
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 3ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014 τέλος Προηγούμενο Προηγούμενου τρίμηνο έτους 3ο Τρίμηνο 2014 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3.484.708,79 3.790.383,89 3.798.605,57 1,00 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 3.322.836,59 3.628.511,69 3.636.733,37 1,00 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 161.872,20 161.872,20 161.872,20 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 5.220.638,65 4.533.748,44 4.451.977,98 0,98 1. Ταμείο 60.051,66 13.072,95 805,52 0,06 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 5.160.586,99 4.520.675,49 4.451.172,46 0,98 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 474.614,76 0,00 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 474.614,76 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 1.975.602,30 1.975.602,30 1.914.694,36 0,97 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 1.891.602,30 1.891.602,30 1.830.694,36 0,97 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 84.000,00 84.000,00 84.000,00 1,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.338.476,73 2.003.493,27 1.755.229,34 0,88 1. Προμηθευτές 2.030.840,60 2.003.493,27 1.755.229,34 0,88 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 90.516,22 0,00 0,00 0,00 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 217.119,91 0,00 0,00 0,00 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 750.443,95 0,00 0,00 0,00 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 427.641,04 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 289.808,12 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 133.807,12 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 4.025,80 0,00 0,00 0,00 %
2). Με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014, ως κάτωθι: ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΥΞΟΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ : 34.494,17 Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΠΡΟ ΜΕΤΑΒ. ΠΟΣΩΝ Κ.Α. ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜ/ΣΗΣ ΤΡΕΧ. ΑΝΑΜ/Σ 1 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ 1 0122.001 Τέλη και δικαιώματα από εμποροπανηγύρεις- παζάρια (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-16.100,00-9.050,00 7.050,00 20/10/1958. 2 0125.001 Δικαίωμα βοσκής 6.300,00-800,00 5.500,00 3 0129.001 Έσοδα από παραχώρηση έκτασης για χρήση κινητής τηλεφωνίας 14.000,00-3.500,00 10.500,00 4 0211.001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων στην ΕΤΕ κλπ 120.000,00-20.000,00 100.000,00 5 0321.001 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το δίκτυο ύδρευσης 14.700,00-5.000,00 9.700,00 6 0322.001 Τέλος ύδρευσης 387.000,00-117.000,00 270.000,00 7 0342.001 Τέλη χρήσης υπονόμων 16.400,00-2.000,00 14.400,00 8 0461.001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθ.3, Ν.1080/80). 12.700,00-6.700,00 6.000,00 9 0461.002 Εσοδα χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού σε ποσοστό 80% (άρ.13, Ν.2971/01) 2.350,00-1.100,00 1.250,00 10 0511. Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 1080/80) 125.000,00-10.000,00 115.000,00
11 0521.001 Εισφορά σε χρήμα λόγω ένταξης ή επέκτασης πολεοδομικών σχεδίων ΤΔ 18.000,00-13.000,00 5.000,00 Ψαχνών (άρθρο 24 Συντ. 1975/2001, άρθρο 9 Ν 1337/83, άρθρο 21 Ν 2508/97) 12 0713.001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων 5.300,00-2.750,00 2.550,00 υγειονομικού ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 13 0713.002 Παράβολα για την έκδοση των αδειών μουσικής επιχειρήσεων υγειονομικού 1.350,00-350,00 1.000,00 ενδιαφέροντος (άρθρο 25 ΔΚΚ) 14 1314.007 Επιχ/ση ΥΠΕΣ <ΘΗΣΕΑΣ 20%> για <Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Τ.Δ. 203.982,63-80.623,76 123.358,87 Ψαχνών- Καστέλλας> 15 1321.022 Επιχορήγηση ΕΣΠΑ 2007-2013 για την -Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΙ 2.001,63-2.001,63 0,00 & κατασκευή δεξαμενής & εξωτερικού δικτύου ύδρευσης 16 1322.006 Χρηματοδότ. από ΠΔΕ ΣΑΕΠ-066 σύμφωνα με την 19730/ΔΕ-1827/6-5- 186.003,75-40.003,75 146.000,00 2011Αποφ. Υφυπουργ.Οικον.Ανταγων.& Ναυτιλ.για το έργο -Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων- προυπ.285.000,00 17 1328.001 Χρηματοδότηση προγράμματος - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 2007-2013- 423.903,27-88.129,00 335.774,27 μέτρο 321 κωδ. Πραξ.175438 για το έργο - Βελτίωση οδού Τριάδα-Παραγάλι- Πισσώνα, Διρφύων-Μεσσαπίων 18 1328.002 Χρηματοδ. Προγρ. -Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφιμων 2007-2013- μέτρο 321 κωδ. 572.785,74-45.000,00 527.785,74 Πράξης 175451, για το έργο Αγροτική οδοποιία Αγία Ειρήνη-Γλυφάδα (τμήμα Αγία Ειρήνη - Βαθύ Ρέμα, Τ.Κ Στροπώνων), Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 19 1328.003 Χρηματοδότηση για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2.765.760,95-460.000,00 2.305.760,95 Δ.Κ. ΨΑΧΝΩΝ ΚΑΙ Τ.Κ. ΚΑΣΤΕΛΛΑΣ-ΝΕΡΟΤΡΙΒΙΑΣ-ΑΤΤΑΛΗΣ Δ.Ε. ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ» στον Άξονα προτεραιότητας «02 Προστασία και Διαχείριση Υδάτινων Πόρων» του ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013.» 20 1328.004 Επιχορήγ.Υπ. Περιβ.Ενεργ & Κλιμ.Αλλαγής, (Περιβάλλον & Αειφόρος 1.222.516,34-275.350,00 947.166,34 Αναπτ.2007-2013) του έργου - Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς 21 1328.005 Επιχορήγηση (ΕΣΠΑ 2007-2013) του έργου με τίτλο -Εργα συλλογής-μεταφοράς- 4.000.000,00-1.498.000,00 2.502.000,00 επεξεργασίας & διάθεσης λυμάτων οικισμών Ψαχνών & Καστέλλας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων
22 1328.006 Χρηματοδότηση για την Αξιοποίηση φυσικού κάλλους Ορεινού Οικισμού 715.000,00-314.725,00 400.275,00 Στροπώνων Ε.Π. Θεσσαλ-Στερεάς-Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013, κωδ.μιs 448284 (AΠ.ΕΝ.976/18-7-2013 ΥΠ.ΕΣ.ΕΕΤΑΑ ΑΕ) 23 1328.007 Επιχορ.-ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 66.005,00-66.005,00 0,00 ΔΗΜΟ ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 24 1328.008 Επιχορήγηση για ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 50.000,00-5.000,00 45.000,00 Επιχ.Προγρ. Θεσσ-Στερ.Ελλαδ-Ηπειρ. με Κ.Α ΣΑ Ε0198 25 1511. Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 32.400,00-6.400,00 26.000,00 2130/93) 26 1699.003 Παράβολα για συμμετοχή σε δημοπρασίες 4.500,00-4.500,00 0,00 27 2115. Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 10.000,00-7.300,00 2.700,00 28 2118.001 Τακτικά έσοδα απί των ακαθαρίστων εσόδων εστιατορίων, κέντρων διασκέδασης 15.000,00-3.500,00 11.500,00 κλπ 29 2119.010 Τέλη εμπορίας ποσίμων υδάτων παρελθόντων ετών 1.500,00-225,00 1.275,00 30 2211.005 Εσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό Σχολικών Επιτροπών 18.000,00-17.900,00 100,00 για κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος σχολείων 31 2212.005 Εκτακτα έσοδα Π.Ο.Ε. από επιχορηγούμενα έργα ΠΕΠ, ΘΗΣΕΑΣ κλπ 38.000,00-38.000,00 0,00 επιχορηγήσεις 32 4111.001 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές στις αποδοχές των υπαλλήλων 78.000,00-5.000,00 73.000,00 6,67% υπέρ συντάξ. Και πρόσθετη 4,3% (Ν2084/92... 2703/99) 33 4111.002 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης, σττα 5.000,00-4.500,00 500,00 έξοδα παράστασης 15% υπέρ συντάξ. Αιρετών (Ν.1205/81..1518/85) 34 4111.003 Εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων 13.000,00-3.500,00 9.500,00 (Ν.3896/58 2768/99) 35 4111.004 Κρατήσεις σην αντιμισθία κλπ αμοιβές αιρετών 5.000,00-4.800,00 200,00
36 4112. Εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 2.000,00-1.800,00 200,00 37 4121. Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 98.000,00-5.000,00 93.000,00 38 4122. Φοροί και χαρτ. Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών ΔΣ και λοιπων συλλογικών 40.000,00-20.000,00 20.000,00 οργάνων 39 4124.002 Εσοδα χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού σε ποσοστό 20% (άρ.13, Ν.2971/01) 2.000,00-1.000,00 1.000,00 40 4124.003 ΦΠΑ Υπηρεσιών Ύδρευσης και λοιπά 200.000,00-60.000,00 140.000,00 41 4131.001 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΥΔΚΥ 160.000,00-5.000,00 155.000,00 42 4131.004 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ κλπ 25.000,00-2.000,00 23.000,00 43 4131.005 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΤΕΑΔΥ 57.000,00-3.500,00 53.500,00 44 4131.009 Ασφαλιστικές εισφορές αιρετών 10.000,00-2.500,00 7.500,00 45 4131.010 Ασφαλιστικές εισφορές εργαζομένων σε προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς 50.000,00-17.000,00 33.000,00 χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 46 4142.003 Απόδοση 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρ.ταδκυ) ενοικίων, έργων, προμηθειών κλπ 14.000,00-2.000,00 12.000,00 47 4142.005 Κρατήσειςυπέρ ΙΚΑ (Χρεωστικές εισφορές αναδόχων) 100.000,00-25.000,00 75.000,00 48 4142.007 Έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης 37.000,00-5.000,00 32.000,00 49 4142.010 Απόδοση κρατ. 0,10% υπερ Ενιαίας Ανεξάρτ.Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 12.000,00-6.000,00 6.000,00 Α/Α Κ.Α.
Κ.Α. 50 4211. Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής 5.000,00-3.000,00 2.000,00 51 4212. Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1.000,00-950,00 50,00 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ -3.321.463,14 ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 2 ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 52 80-8511. Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 3.017.658,04 93.000,00 3.110.658,04 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ 93.000,00 3 ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ 53 25-6021.001 Τακτικές αποδοχές ΙΔΑΧ (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά 60.000,00-60.000,00 0,00 και ειδικά τακτικά επιδόματα) 54 25-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ υπαλλήλων (ΙΔΑΧ) 20.000,00-20.000,00 0,00 55 10-7341.001 ΥΠ.ΑΝΑΠΤ-Ανάπτυξη Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης στο Δήμο 66.005,00-66.005,00 0,00 Μεσαπίων 56 25-7312.020 Ανόρυξη γεώτρησης Κερασιάς 30.000,00-29.000,00 1.000,00 57 25-7312.038 Βελτίωση ύδρευσης της Δ.Κ. Ψαχνών Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων- 186.003,75-40.003,75 146.000,00 προυπ.285.000,00, Χρηματοδότ. από ΠΔΕ ΣΑΕΠ-066 σύμφωνα με την 19730/ΔΕ-1827/6-5-2011Αποφ. Υφυπουργ.Οικον.Ανταγων.& Ναυτιλ.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 58 25-7312.043 Αντικατάσταση κλαπέντων σχαρών αποχέτευσης 15.000,00-15.000,00 0,00 59 25-7341.001 Αποκατάσταση προβλήματος ύδρευσης Δ.Κ. Ψαχνών & Τ.Κ. Καστέλλας- 2.781.744,31-460.000,00 2.321.744,31 Νεροτριβιάς-Ατταλης Δ.Ε Μεσσαπίων, αξον.προτερ.02-προστ.& Διαχ.Υδατ.Πόρων ΕΠΠΕΡΑΑ 2007-2013 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 60 25-7341.003 Υποέργο "Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και έργα διάθεσης 500.000,00-499.000,00 1.000,00 επεξεργασμένων λυμάτων οικισμών Ψαχνών Καστέλλας" της ΠΡΑΞΗΣ "Έργα Συλλογής -Μεταφοράς -Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων Οικισμών Ψαχνών και Καστελλας του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων."Επιχειρ.πρ
61 25-7341.004 Αξιοποίηση γεώτρησης στη θέση ΠΑΝΙ & κατασκευή δεξαμενής & εξωτερικού 2.001,63-2.001,63 0,00 δικτύου ύδρευσης (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) Χρματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013 62 25-7341.007 Υποέργο 8ο-Κατασκευή αντλιοστασίων & αγωγών μεταφοράςακαθάρτων 1.000.000,00-999.000,00 1.000,00 Οικισμών Ψαχνών-Καστέλλας-1η τροποπ.της ΠΡΑΞΗΣ-Έργα Συλλ-Μεταφ- Επεργ.&Διάθ.Λυμ.Οικ.Ψαχνών-Καστέλλ(κωδ.ΜΙSS αξ.προτ02-εσπα 2007-2013) 63 30-7321.003 Ενεργειακή αναβάθμιση του Δ.Σ Πολιτικών, του Γυμνασίου Ψαχνών και του 80.000,00-75.000,00 5.000,00 κλειστού Γυμναστηρίου Καθενών του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων 64 30-7323.025 Αγροτική οδοποιϊα ΤΚ Λούτσας 20.000,00-20.000,00 0,00 65 30-7326.009 Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στα Τ.Δ. Ψαχνών- Καστέλλας (ΘΗΣΕΑΣ 20%) 203.698,87-80.340,00 123.358,87 (συνεχιζόμενο) 66 30-7341.002 Βελτίωση οδού Τριάδα-Παραγάλι-Πισσώνα, Διρφύων-Μεσσαπίων, χρηματοδότηση 423.903,27-88.129,00 335.774,27 προγράμματος - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 2007-2013- μέτρο 321 κωδ.175438 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 67 30-7341.003 Αγροτική οδοποιία Αγία Ειρήνη-Γλυφάδα (τμήμα Αγία Ειρήνη - Βαθύ Ρέμα, Τ.Κ 572.785,74-45.000,00 527.785,74 Στροπώνων), Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων, χρηματοδότηση προγράμματος - Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφιμων 2007-2013- μέτρο 321 κωδ. Πράξης 175451 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 68 30-7341.004 Κατασκευές για την προστασία παραλιακού δρόμου του Οικισμού Χιλιαδούς. 1.222.516,34-275.350,00 947.166,34 (Επιχορήγ.Υπ. Περιβ.Ενεργ & Κλιμ.Αλλαγής, Περιβάλλον & Αειφόρος Αναπτ.2007-2013) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 69 30-7341.005 Αξιοποίηση φυσικού κάλλους Ορεινού Οικισμού Στροπώνων, ΕΠ Θεσσαλ- 715.000,00-314.725,00 400.275,00 Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου 2007-2013, κωδ.μιs448284(ap.en 976/18-7-13 YΠ.ΕΣ. ΕΕΤΑΑ ΑΕ) 70 30-7341.006 ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΡΦΥΩΝ-ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ-Επιχ.Προγρ.Θεσσ- 50.000,00-5.000,00 45.000,00 Στερ.Ελλαδ-Ηπειρ. με Κ.Α. ΣΑ Ε0198 71 80-8112.001 Π.Ο.Ε. για Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 70.000,00-5.000,00 65.000,00 72 80-8115.001 ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ 38.000,00-9.000,00 29.000,00
73 80-8116.001 Π.Ο.Ε. για Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 129.000,00-18.000,00 111.000,00 74 80-8117.001 Π.Ο.Ε Λοιπά έξοδα Οφειλή για εναπόθεση απορ/των στο ΧΥΤΑ 250.000,00-48.308,76 201.691,24 75 80-8121.001 Π.Ο.Ε. για Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 215.000,00-47.000,00 168.000,00 76 80-8122.006 Π.Ο.Ε. Πληρωμές Π.Ο.Ε. για έργα χρηματοδοτούμενα από το κράτος και την Ε.Ε. 155.000,00-20.000,00 135.000,00 77 80-8211.001 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές των υπαλλήλων 6,67% 78.000,00-5.000,00 73.000,00 υπέρ συντάξεως 78 80-8211.002 Απόδοση παρακρ. 15% επί εξόδων παράστασης Δημάρχου κλπ 5.000,00-4.500,00 500,00 79 80-8211.003 Εργοδοτική εισφορά 8% στις αποδοχές των πρώην Κοινοτικών Υπαλλήλων 13.000,00-3.500,00 9.500,00 (Ν.3896/58 2768/99) 80 80-8211.004 Απόδοση κρατήσεων αιρετών 5.000,00-4.800,00 200,00 81 80-8212. Απόδοση εξαγορά συντάξιμης υπηρεσίας 2.000,00-1.800,00 200,00 82 80-8221. Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 98.000,00-5.000,00 93.000,00 83 80-8222. Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών 40.000,00-20.000,00 20.000,00 Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 84 80-8224.002 Απόδοση εσόδου χρήσης παραχωρηθέντος αιγιαλού σε ποσοστό 20% (άρ.13, 2.000,00-1.000,00 1.000,00 Ν.2971/01) 85 80-8224.004 Απόδοση ΦΠΑ Υπηρεσιών Ύδρευσης και λοιπών 200.000,00-60.000,00 140.000,00 86 80-8231.001 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία ΤΥΔΚΥ τακτικών 160.000,00-5.000,00 155.000,00
87 80-8231.004 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, ΚΥΤ (επί αποδοχών τεχνικών 25.000,00-2.000,00 23.000,00 υπαλλήλων) 88 80-8231.005 Απόδοση εισφοράς εργαζομένων υπέρ ΤΕΑΔΥ (επί αποδοχών τακτικών 57.000,00-3.500,00 53.500,00 υπαλλήλων). 89 80-8231.009 Απόδοση ασφαλιστικών εισφορών αιρετών 10.000,00-2.500,00 7.500,00 90 80-8231.010 Απόδοση εισφορών εργαζομένων σε προγράμματα απασχόλησης κοινωφελούς 50.000,00-17.000,00 33.000,00 χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 91 80-8242.009 Απόδοση 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ (πρ.ταδκυ) έργων, προμηθειών, ενοικίων, κλπ 14.000,00-2.000,00 12.000,00 92 80-8242.011 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΙΚΑ (Χρεωστικές εισφορές αναδόχων) 100.000,00-25.000,00 75.000,00 93 80-8242.013 Εισφορά αλληλεγγύης 37.000,00-5.000,00 32.000,00 94 80-8242.018 Απόδοση κρατ. 0,10% υπερ Ενιαίας Ανεξάρτ.Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 12.000,00-6.000,00 6.000,00 ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ -3.414.463,14 ΣΥΝΟΛΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΕΣΟΔΩΝ: -3.321.463,14 ΕΞΟΔΩΝ: -3.321.463,14 ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ :
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ : 34.494,17 3). Η παρούσα απόφαση να σταλεί για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 180/2014 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 1). ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2). ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 3). ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 4). ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 5). ΚΟΥΛΟΧΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 6). ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Δημήτριος Βοργιάς ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ψαχνά, 28 / 11 / 2014 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΨΑΘΑΣ