Goldman Sachs Funds, plc

Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο που έληξες στις 30 Ιουνίου 2015 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 0615 Αυτή η έκθεση και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ή αναφέρονται σε αυτή είναι μη δημόσιου, εμπιστευτικού και αποκλειστικού χαρακτήρα, και απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μεταβίβασή τους ή η με διαφορετικό τρόπο άμεση ή έμμεση αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της. OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Funds, plc Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων 2 Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) US$ Liquid Reserves Fund 4 Sterling Liquid Reserves Fund 7 Euro Liquid Reserves Fund 10 Yen Liquid Reserves Fund 13 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 14 Euro Government Liquid Reserves Fund 15 Sterling Government Liquid Reserves Fund 16 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Μη ελεγμένη) 17 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Μη ελεγμένη) 19 Κατάσταση Καθαρής Θέσης αποδοτέας στους Κατόχους Εξαγοράσιμων Συμμετοχής (Μη ελεγμένη) 21 23 Ουσιώδεις Αλλαγές Χαρτοφυλακίου (Μη ελεγμένες) US$ Liquid Reserves Fund 63 Sterling Liquid Reserves Fund 64 Euro Liquid Reserves Fund 65 Yen Liquid Reserves Fund 66 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 67 Euro Government Liquid Reserves Fund 68 Sterling Government Liquid Reserves Fund 69 Παράρτημα I: Γνωστοποιήσεις για την κλίμακα ιεράρχησης της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» (Μη ελεγμένο) 70 Πρόσθετες Πληροφορίες (Μη ελεγμένες) 74

Funds, plc Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες Διοικητές Frank Ennis (Ιρλανδός) 1 Mark Heaney (Βρετανός/Ιρλανδός) 2 Eugene Regan (Ιρλανδός) 1 Alan Shuch (Αμερικανός) 2, 4 Theodore Sotir (Βρετανός/Αμερικανός) 2 Katherine Uniacke (Αμερικανίδα) 2 Εταιρεία Διαχείρισης Asset Management Global Services Limited 3 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Υπεύθυνος Διοίκησης BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited 5 Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Θεματοφύλακας BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Παγκόσμιος Υποθεματοφύλακας The Bank of New York Mellon 46 Rue Montoyerstraat B-1000 Βρυξέλλες Βέλγιο Διανομείς International 3, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Goldman, Sachs & Co. 3 200 West Street Νέα Υόρκη NY 10282 ΗΠΑ Ανεξάρτητοι Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock North Wall Quay Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Διαχειριστής Επενδύσεων Asset Management International 3, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Διαχειριστές Επιμέρους Επενδύσεων Asset Management, L.P. 3 200 West Street Νέα Υόρκη NY 10282 ΗΠΑ Asset Management Co. Ltd. 3 Roppongi Hills Mori Tower 10-1, Roppongi 6-Chome Minato-Ku Tόκιο 106-6144 Ιαπωνία Νομικός Σύμβουλος και Ανάδοχος Matheson 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Αυστρίας Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Βιέννη, Αυστρία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γαλλίας RBC Investor Services Bank France S.A. 105 rue Reaumur 75002 Παρίσι, Γαλλία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελλάδας Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75 11521 Αθήνα, Ελλάδα Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γερμανίας State Street Bank GmbH Brienner Strasse 59 80333 Μόναχο, Γερμανία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Λουξεμβούργου RBC Investor Services Bank S.A. 14, Rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Αντιπρόσωπος Πληρωμών Σουηδίας Skandinaviska Enskilda Banken AB Rissneleden 110 SE-106 40 Στοκχόλμη, Σουηδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελβετίας Bank AG 3 Claridenstrasse 25, 8002 Ζυρίχη Ελβετία Ελβετός Αντιπρόσωπος 6 FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD. Klausstrasse 33 8008 Ζυρίχη Ελβετία Γραμματέας και Έδρα Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αρχειοφύλακας και Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων RBC Investor Services Ireland Limited 5 George s Quay House 43 Townsend Street Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας με τα Συμπληρώματά του, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές, το Καταστατικό, η Ετήσια Έκθεση, η Εξαμηνιαία Έκθεση και η λίστα όλων των συναλλαγών που διεξάχθηκαν από τον Σύμβουλο Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του έτους διατίθενται δωρεάν από τα γραφεία των τοπικών Αντιπροσώπων Πληρωμών και Πληροφοριών (ή, στην Ελβετία, ο Ελβετός Αντιπρόσωπος). 1 Ανεξάρτητοι Ελεγκτές. 2 Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, απασχολούμενο από την. 3 Συγγενές πρόσωπο με την Funds, plc. 4 Ο Alan Shuch παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 Μαρτίου 2015. 5 Λειτουργία που ανατέθηκε από την Asset Management Global Services Limited. 6 Αναφορικά με τα μερίδια που διατίθενται στην Ελβετία σε Επιλέξιμους Επενδυτές, ο τόπος εκτέλεσης και ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα του Ελβετού Αντιπροσώπου. 1

Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων Αγαπητοί Μεριδιούχοι: Εσωκλείεται η έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. A. Ανασκόπηση της αγοράς 1 Η εικόνα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης ήταν ανάμικτη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. Αφού αποδυναμώθηκε αρχικά, στη συνέχεια, η οικονομία των Η.Π.Α. ισχυροποιήθηκε. Ανασκοπώντας το πρόσφατο παρελθόν, το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος («ΑΕΠ») κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 ήταν 2,1%. Κατόπιν, η οικονομία των Η.Π.Α. αμβλύνθηκε, καθώς το ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 0,6% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2015. Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α., η ανάπτυξη του ΑΕΠ των Η.Π.Α. βελτιώθηκε στο 2,3% για το δεύτερο τρίμηνο του 2015. Στην ενημερωτική έκδοση του World Economic Outlook τον Ιούλιο του 2015, η οποία κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») δήλωνε: «Η αρνητική πορεία της δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο του 2015, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, οδήγησε σε μια μικρή αναθεώρηση προς τα κάτω της παγκόσμιας ανάπτυξης για το 2015, ανάλογη με αυτή που αναφερόταν στο World Economic Outlook τον Απρίλιο του 2015. Παρόλ αυτά, οι υποκείμενοι παράγοντες που συμβάλλουν στη σταδιακή επιτάχυνση της παγκόσμιας δραστηριότητας σε ανeπτυγμένες οικονομίες εύκολες οικονομικές συνθήκες, πιο ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική στην περιοχή του Ευρώ, χαμηλότερες τιμές καυσίμων, καθώς και βελτιούμενη εμπιστοσύνη και βελτιούμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν αμετάβλητοι». Σε επίπεδο περιοχών, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2015 θα είναι 1,5% σε σχέση με το 0,8% που ήταν το 2014. Η οικονομία της Ιαπωνίας αναμένεται να επεκταθεί κατά 0,8% το 2015 σε σύγκριση με το αρνητικό ποσοστό του 0,1% το 2014. Σε άλλες περιοχές, το ΔΝΤ ανέφερε ότι η συνολική ανάπτυξη στις χώρες αναδυόμενων αγορών θα επιβραδυνθεί το 2015, με ανάπτυξη της τάξης του 4,2% έναντι του 4,6% το 2014. Η παγκόσμια μετοχική αγορά κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Οι μετοχικοί τίτλοι ανεπτυγμένων αγορών παρασύρονταν κατά διαστήματα σε καθοδική πορεία λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη, τις ολισθαίνουσες τιμές πετρελαίου και τα πολυάριθμα γεωπολιτικά ζητήματα. Στη συνέχεια, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε, καθώς οι τιμές πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν και υπήρξαν κάποιες ενδείξεις βελτιούμενης ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι μετοχικοί τίτλοι έκλεισαν την περίοδο αποδυναμωμένοι, καθώς η αποστροφή των επενδυτών για τον κίνδυνο επανήλθε τον Ιούνιο του 2015. Αυτό οφειλόταν εν μέρει στην κρίση στην Ελλάδα, η οποία περιλάμβανε τη δυνητική μη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών της και την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης MSCI EAFE σημείωσε απόδοση της τάξης του 5,88%. Οι μετοχικοί τίτλοι αναδυόμενων αγορών κατέγραψαν πιο μέτρια κέρδη, καθώς ο δείκτης MSCI Emerging Markets σημείωσε απόδοση 3,12% κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Σε άλλες περιφέρειες, η χρηματιστηριακή αγορά των Η.Π.Α. ήταν ασταθής, αλλά τελικά είχε μικρή θετική απόδοση. Οι μετοχικοί τίτλοι των Η.Π.Α. γενικά ενισχύθηκαν από τη σταθερή επενδυτική ζήτηση και τη συνεχή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α («Fed»). Συνολικά, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε κέρδη της τάξης του 1,23% το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. Οι αποδόσεις των παγκόσμιων αγορών σταθερού εισοδήματος παρουσίασαν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015. Η ζήτηση για παγκόσμιους τίτλους σταθερού εισοδήματος ήταν σταθερή, κατά καιρούς, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν ασφαλείς λιμένες, λόγω της αμβλυνόμενης παγκόσμιας ανάπτυξης και αρκετών γεωπολιτικών ζητημάτων συμπεριλαμβανομένης της κλιμακούμενης κρίσης στην Ελλάδα. Αν και η Fed έδειχνε να μην επείγεται να αυξήσει τα επιτόκια, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των τίτλων των Η.Π.Α. κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα κατά την περίοδο αναφοράς. Σε άλλες περιφέρειες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε ένα επιθετικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε την πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική της. Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, οι δείκτες Barclays US Aggregate Bond και Barclays Global Aggregate Bond (αντισταθμισμένος έναντι του ) είχαν αρνητική απόδοση της τάξης του 0,10% και 0,39%, αντίστοιχα. Αντίθετα, οι αποδόσεις τίτλων σταθερού εισοδήματος υψηλότερου κινδύνου ήταν θετικές για την περίοδο αναφοράς. Η αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης των Η.Π.Α., όπως επιμετράται από τον δείκτη Barclays US Corporate High Yield Bond, κατέγραψε κέρδη της τάξης του 2,53% κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ η κατηγορία επενδύσεων σε χρέος των αναδυόμενων αγορών, όπως επιμετράται από τον δείκτη JPMorgan EMBI Global Diversified, σημείωσε απόδοση της τάξης του 1,67%. 2

Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων (συνέχεια) 2. Επισκόπηση της απόδοσης (Μέσες ετησιοποιημένες καθαρές αποδόσεις) 2 Ημερομηνία 6 1 3 5 Από την έναρξης Μήνες 3 Έτος Έτη Έτη έναρξη Funds, plc Νόμισμα διάθεσης % % % % % US$ Liquid Reserves Fund 1-Αυγ-96 0,02 0,03 0,05 0,07 2,61 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Ιαν-98 0,01 0,01 0,02 0,05 2,45 Sterling Liquid Reserves Fund 6-Ιουν-00 0,21 0,42 0,40 0,48 2,89 LIBID μίας εβδομάδας σε 6-Ιουν-00 0,18 0,36 0,36 0,40 2,88 Euro Liquid Reserves Fund 1-Φεβ-99 (0,01) (0,00) 0,02 0,25 2,03 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Φεβ-99 (0,11) (0,18) (0,09) 0,18 2,07 Yen Liquid Reserves Fund JPY 1-Μαΐ-07 (0,03) (0,03) (0,01) (0,00) 0,10 LIBID μίας εβδομάδας σε JPY JPY 1-Μαΐ-07 0,02 0,05 0,08 0,10 0,22 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 3-Απρ-08 0,00 0,01 0,01 0,01 0,17 Απόδοση κρατικού ομολόγου των Η.Π.Α. (T-bill) ενός μηνός 3-Απρ-08 0,00 0,01 0,03 0,04 0,15 Euro Government Liquid Reserves Fund 3-Απρ-08 (0,07) (0,08) (0,02) 0,12 0,53 Απόδοση του γαλλικού γενικού κρατικού ομόλογου (generic T-bill) ενός μηνός 3-Απρ-08 (0,09) (0,10) (0,01) 0,17 0,59 Sterling Government Liquid Reserves Fund 20-Ιαν-09 0,13 0,25 0,23 0,25 0,26 LIBID μίας ημέρας (overnight) σε 20-Ιαν-09 0,18 0,35 0,35 0,39 0,41 Όλα τα μεγέθη απόδοσης στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται για τη Θεσμικών Διανομής. Asset Management International 15 Ιουλίου 2015 1 Αν και ορισμένες πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή αμεροληψία τους. Έχουμε δεχτεί ως βάση και παραδοχή ότι όλες οι πληροφορίες που διατίθενται από δημόσιες πηγές διέπονται από ακρίβεια και πληρότητα, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο φορέα. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται στη γενική δραστηριότητα της αγοράς, στις τάσεις των κλάδων ή τομέων, ή άλλες συνθήκες της οικονομίας, της αγοράς ή της πολιτικής σε ευρύτερη βάση. Οι απόψεις, οι γνώμες και οποιεσδήποτε προβλέψεις για την οικονομία και την αγορά που παρουσιάζονται στην παρούσα είναι οι ισχύουσες κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης και ενδέχεται να αλλάξουν. Το παρόν υλικό δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως έρευνα ή επενδυτικές συμβουλές. 2 Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν. Οι αποδόσεις απεικονίζονται καθαρές (μείον εξόδων) και περιλαμβάνουν τα μερίσματα, κατά περίπτωση. 3 Σωρευτικές καθαρές αποδόσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετες Πληροφορίες» στη σελίδα 74. 3

Funds, plc US$ Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τίτλοι κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α. 197.000.000 Federal Home Loan Banks 0,300% 10/02/16 196.959.015 0,67 240.000.000 Federal Home Loan Banks 0,474% 26/02/16 240.000.000 0,82 100.000.000 Federal Home Loan Banks 0,423% 07/03/16 99.991.173 0,34 96.000.000 Federal Home Loan Banks 0,486% 08/03/16 95.991.204 0,32 310.000.000 Federal Home Loan Banks 0,482% 09/03/16 309.958.221 1,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α. 942.899.613 3,20 Εταιρικά Ομόλογα 60.000.000 Westpac Banking Corp 0,318% 17/07/15 60.020.177 0,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 60.020.177 0,21 Κρατικά ομόλογα 312.000.000 Bank Nederlandse Gemeenten NV 0,287% 03/09/15 312.003.245 1,07 100.000.000 Dexia Credit Local SA/New York NY 0,324% 01/07/15 100.000.000 0,34 300.000.000 Dexia Credit Local SA/New York NY 0,344% 01/10/15 300.000.000 1,02 25.000.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0,253% 09/07/15 25.000.000 0,08 100.000.000 Nederlandse Waterschapsbank NV 0,326% 23/12/15 100.014.808 0,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 837.018.053 2,85 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 150.000.000 Asb Finance Ltd 0,310% 16/09/15 149.998.414 0,51 335.000.000 Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,444% 16/05/16 335.000.000 1,14 60.000.000 Banco Del Estado De Chile 0,335% 18/12/15 60.000.000 0,20 100.000.000 Banco Del Estado De Chile 0,337% 30/12/15 100.000.000 0,34 225.000.000 Bank of Montreal 0,298% 11/12/15 225.000.000 0,76 245.000.000 Bank of Nova Scotia (The) 0,412% 23/05/16 245.000.000 0,83 91.000.000 BNZ International Funding 0,306% 15/10/15 90.999.989 0,31 100.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0,302% 24/03/16 99.996.588 0,34 495.000.000 DNB Bank ASA 0,276% 15/10/15 495.000.000 1,68 495.000.000 HSBC Bank USA NA 0,325% 15/12/15 495.000.000 1,68 500.000.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,439% 06/04/16 500.000.000 1,70 200.000.000 Kells Funding LLC 0,284% 08/10/15 199.994.192 0,68 300.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,342% 23/10/15 300.000.000 1,02 125.000.000 NV Bank Nederlands 0,285% 10/02/16 125.000.000 0,42 300.000.000 Royal Bank of Canada 0,394% 31/03/16 300.000.000 1,02 300.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,471% 04/05/16 300.000.000 1,02 440.000.000 Toronto-Dominion Bank 0,295% 11/12/15 440.000.000 1,49 170.000.000 Wells Fargo Bank NA 0,401% 19/05/16 170.000.000 0,58 350.000.000 Westpac Banking Corp 0,513% 31/05/16 350.000.000 1,19 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 4.980.989.183 16,91 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 6.820.927.026 23,17 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εμπορικά χρεόγραφα 26.825.000 Albion Capital 0,220% 16/07/15 26.822.541 0,09 300.000.000 Alpine Securitization 0,270% 31/08/15 299.862.750 1,02 100.000.000 Alpine Securitization 0,260% 03/09/15 99.953.778 0,34 100.000.000 Alpine Securitization 0,320% 15/10/15 99.905.778 0,34 100.000.000 Atlantic Asset Securitization 0,180% 16/07/15 99.992.500 0,34 100.000.000 Bank of Nova Scotia (The) 0,280% 17/08/15 99.963.444 0,34 90.000.000 Bank of Nova Scotia (The) 0,350% 02/11/15 89.891.500 0,30 97.000.000 Bedford Row Funding Corp 0,310% 25/08/15 96.954.060 0,33 175.000.000 Chariot Funding LLC 0,500% 19/01/16 174.509.028 0,59 100.000.000 Électricité de France 0,750% 15/01/16 99.587.500 0,34 100.000.000 Gotham Funding Corporation 0,180% 23/07/15 99.989.000 0,34 90.000.000 Gotham Funding Corporation 0,180% 24/07/15 89.989.650 0,31 100.000.000 Gotham Funding Corporation 0,200% 18/08/15 99.973.333 0,34 500.000.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,385% 04/12/15 500.000.000 1,70 72.000.000 Jupiter Securitization Company LLC 0,270% 30/07/15 71.984.340 0,24 300.000.000 Kells Funding LLC 0,220% 23/07/15 299.959.667 1,02 75.000.000 Kells Funding LLC 0,292% 21/08/15 74.998.829 0,25 100.000.000 Kells Funding LLC 0,296% 13/01/16 100.000.000 0,34 300.000.000 Lma-Americas LLC 0,180% 09/07/15 299.988.000 1,02 79.670.000 Lma-Americas LLC 0,180% 10/07/15 79.666.415 0,27 100.000.000 Lma-Americas LLC 0,200% 29/07/15 99.984.444 0,34 70.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,250% 26/08/15 69.972.778 0,24 105.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,240% 28/08/15 104.959.400 0,36 150.000.000 Nieuw Amsterdam 0,250% 14/09/15 149.921.875 0,51 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 4

Funds, plc US$ Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) 50.000.000 Nieuw Amsterdam 0,250% 15/09/15 49.973.611 0,17 700.000.000 Nrw Bank 0,200% 22/07/15 699.918.333 2,38 50.000.000 United Overseas Bank 0,310% 07/08/15 49.984.069 0,17 50.000.000 United Overseas Bank 0,310% 10/08/15 49.982.778 0,17 100.000.000 Versailles Commerc 0,180% 31/07/15 99.985.000 0,34 45.000.000 Victory Receivable Corp 0,180% 23/07/15 44.995.050 0,15 100.000.000 Victory Receivable Corp 0,200% 03/08/15 99.981.667 0,34 65.000.000 Victory Receivable Corp 0,200% 10/08/15 64.985.556 0,22 184.000.000 Victory Receivable Corp 0,200% 13/08/15 183.956.044 0,62 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.672.592.718 15,87 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 210.000.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,170% 01/07/15 210.000.000 0,71 300.000.000 Credit Suisse Securitis (USA) LLC Συμφωνία επαναγοράς (δ) 0,300% 09/07/15 300.000.000 1,02 1.300.000.000 ING Bank NV Συμφωνία επαναγοράς (ε) 0,210% 01/07/15 1.300.000.000 4,41 1.150.000.000 Societe Generale Plc Συμφωνία επαναγοράς (ε) 0,190% 01/07/15 1.150.000.000 3,91 300.000.000 Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,150% 01/07/15 300.000.000 1,02 250.000.000 Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 06/07/15 250.000.000 0,85 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 3.510.000.000 11,92 Αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (Yankee) 400.000.000 Bank of Nova Scotia (The) 0,320% 21/10/15 400.000.000 1,36 250.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY 0,395% 11/09/15 250.000.000 0,85 400.000.000 Credit Industriel 0,285% 03/08/15 400.005.496 1,36 500.000.000 DZ Bank AG 0,300% 10/09/15 500.000.000 1,70 100.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,280% 07/07/15 100.000.000 0,34 100.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,280% 10/07/15 100.000.000 0,34 100.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,310% 13/10/15 100.000.000 0,34 250.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,320% 16/10/15 250.000.000 0,85 350.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,280% 02/07/15 350.000.000 1,19 125.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,300% 11/08/15 124.957.324 0,42 150.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,300% 20/08/15 149.937.547 0,51 125.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,290% 08/09/15 125.000.000 0,42 250.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,270% 10/09/15 250.000.000 0,85 195.000.000 National Bank of Kuwait 0,350% 14/09/15 195.000.000 0,66 50.000.000 National Bank of Kuwait 0,350% 21/09/15 50.000.000 0,17 100.000.000 National Bank of Kuwait 0,350% 01/10/15 100.000.000 0,34 75.000.000 National Bank of Kuwait 0,350% 02/10/15 75.000.000 0,25 200.000.000 National Bank of Kuwait 0,350% 13/10/15 200.000.000 0,68 125.000.000 Oversea-Chinese Banking Corporation 0,180% 20/07/15 125.001.316 0,43 245.000.000 Standard Chartered Bank 0,450% 10/12/15 245.000.000 0,83 250.000.000 Standard Chartered Bank 0,450% 23/12/15 250.000.000 0,85 300.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,270% 01/07/15 300.000.000 1,02 500.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,280% 10/07/15 500.000.000 1,70 200.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,315% 21/09/15 200.002.275 0,68 250.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,300% 01/10/15 250.000.000 0,85 495.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,320% 21/10/15 495.000.000 1,68 1.000.000.000 The Norinchukin Bank 0,270% 15/09/15 1.000.000.000 3,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (YANKEE) 7.084.903.958 24,07 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 15.267.496.676 51,86 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 5

Funds, plc US$ Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 800.000.000 Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,050% 01/07/15 800.000.000 2,71 250.000.000 Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,120% 02/07/15 250.000.000 0,85 1.000.000.000 China Construction Bank Corp 0,160% 01/07/15 1.000.000.000 3,39 155.400.000 Credit Agricole 0,050% 01/07/15 155.400.000 0,53 750.000.000 Credit Industriel 0,140% 01/07/15 750.000.000 2,55 500.000.000 Lloyds TSB Bank 0,140% 06/07/15 500.000.000 1,70 400.000.000 National Bank of Kuwait 0,100% 01/07/15 400.000.000 1,36 1.000.000.000 Nordea Bank AB 0,050% 01/07/15 1.000.000.000 3,39 750.000.000 Royal Bank of Canada 0,110% 01/07/15 750.000.000 2,55 500.000.000 Standard Chartered Bank 0,050% 01/07/15 500.000.000 1,70 500.000.000 United Overseas Bank Ltd 0,060% 01/07/15 500.000.000 1,70 750.000.000 United Overseas Bank Ltd 0,150% 02/07/15 750.000.000 2,55 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 7.355.400.000 24,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 7.355.400.000 24,98 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 29.443.823.702 100,01 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο τίτλων κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α. 942.899.613 3,20 935.000.000 3,17 Σύνολο εταιρικών ομολόγων 60.020.177 0,21 1.430.334.433 4,83 Σύνολο κρατικών ομολόγων 837.018.053 2,85 425.000.000 1,44 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 4.980.989.183 16,91 1.482.994.655 5,02 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης 1.300.000.000 4,41 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 4.672.592.718 15,87 5.511.132.566 18,66 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 3.510.000.000 11,92 5.194.000.000 17,58 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης (Yankee) 7.084.903.958 24,07 7.974.001.145 26,99 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 7.355.400.000 24,98 5.284.600.000 17,89 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (2.842.767) (0,01) 3.078.365 0,01 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 29.440.980.935 100,00 29.540.141.164 100,00 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η JP Morgan Chase Bank. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 6

Funds, plc Sterling Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα 7.900.000 ASB Finance Ltd 0,638% 23/10/15 7.919.091 0,07 1.250.000 ANZ New Zealand International Ltd 0,804% 17/12/15 1.254.085 0,01 1.251.000 Commonwealth Bank of Australia 0,867% 14/12/15 1.268.354 0,01 31.885.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,818% 10/09/15 32.086.642 0,30 65.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,730% 15/01/16 65.000.000 0,60 50.200.000 DBS Bank Ltd 0,567% 12/08/15 50.200.000 0,46 46.000.000 Hong Kong Mortgage Corp 0,569% 22/01/16 46.000.000 0,42 68.900.000 Metlife Inc 0,631% 17/09/15 68.900.000 0,63 55.300.000 NRW Bank 0,567% 12/02/16 55.300.000 0,51 32.907.000 SNCF Reseau Ferre de France 0,718% 23/12/15 33.171.382 0,31 34.100.000 Westpac Banking Corp 0,568% 02/09/15 34.099.353 0,32 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 395.198.907 3,64 Κρατικά ομόλογα 200.000.000 Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,590% 12/08/15 199.862.327 1,84 178.000.000 Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,585% 08/09/15 177.796.947 1,64 50.000.000 Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,570% 23/09/15 49.933.454 0,46 75.000.000 Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,580% 23/11/15 74.824.739 0,69 60.000.000 Dexia Credit Local 0,692% 18/03/16 59.699.118 0,55 6.900.000 FMS Wertmanagement 0,561% 03/08/15 6.901.440 0,06 34.500.000 FMS Wertmanagement 0,572% 15/01/16 34.492.514 0,32 55.300.000 FMS Wertmanagement 0,548% 20/01/16 55.293.849 0,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 658.804.388 6,07 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 46.000.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,553% 27/10/15 46.000.000 0,42 93.600.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,569% 06/06/16 93.588.952 0,86 46.900.000 Bank of Montreal 0,587% 19/05/16 46.891.722 0,43 54.000.000 Bank of Nova Scotia 0,527% 15/07/16 54.000.000 0,50 69.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0,567% 10/08/15 68.998.885 0,64 68.500.000 Commonwealth Bank of Australia 0,566% 18/08/15 68.499.161 0,63 47.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0,573% 17/06/16 47.000.000 0,43 70.200.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen/Boerenleenbank BA/Netherlands 0,698% 29/04/16 70.200.000 0,65 46.000.000 DBS Bank Ltd 0,587% 15/10/15 45.997.996 0,42 32.600.000 DBS Bank Ltd 0,569% 01/04/16 32.585.303 0,30 46.800.000 DBS Bank Ltd 0,571% 08/06/16 46.797.807 0,43 23.500.000 DBS Bank Ltd 0,569% 10/06/16 23.498.893 0,22 46.500.000 Hong Kong Mortgage Corp 0,571% 16/03/16 46.500.000 0,43 75.000.000 Metlife Inc 0,582% 15/04/16 75.000.000 0,69 45.900.000 National Australia Bank Ltd 0,556% 11/09/15 45.900.000 0,42 46.600.000 National Australia Bank Ltd 0,571% 21/03/16 46.589.954 0,43 47.000.000 National Australia Bank Ltd 0,569% 10/06/16 47.000.000 0,43 83.000.000 New York Life Global Funding 0,557% 15/04/16 83.000.000 0,76 69.000.000 Oversea-Chinese Banking Corp 0,569% 10/07/15 69.000.000 0,64 56.500.000 Standard Chartered Bank 0,767% 20/05/16 56.500.000 0,52 70.600.000 Standard Chartered Bank 0,772% 22/06/16 70.600.000 0,65 40.300.000 Westpac Banking Corp 0,547% 18/08/15 40.300.000 0,37 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.224.448.673 11,27 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.278.451.968 20,98 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης 103.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,610% 13/07/15 102.979.070 0,95 85.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,551% 07/08/15 84.951.838 0,78 150.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,561% 14/09/15 149.824.655 1,38 92.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,712% 22/09/15 92.000.000 0,85 110.000.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,822% 16/12/15 109.578.249 1,01 75.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,552% 08/09/15 74.920.715 0,69 63.500.000 Qatar National Bank SAQ 0,649% 16/07/15 63.482.833 0,58 140.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,598% 17/08/15 139.888.064 1,29 90.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,639% 09/10/15 89.840.247 0,82 65.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,629% 26/10/15 64.867.083 0,60 120.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,649% 27/11/15 119.677.768 1,10 193.000.000 Standard Chartered Bank 0,717% 30/11/15 192.415.443 1,77 87.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,649% 07/07/15 86.990.592 0,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1.371.416.557 12,62 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 7

Funds, plc Sterling Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα 50.000.000 Albion Capital 0,522% 27/07/15 49.981.140 0,46 23.300.000 Allianz Se 0,580% 27/10/15 23.255.689 0,21 21.500.000 Allianz Se 0,590% 11/11/15 21.453.136 0,20 15.000.000 Allianz Se 0,590% 27/11/15 14.963.379 0,14 50.000.000 Bank of China Ltd 0,718% 10/07/15 49.991.022 0,46 58.000.000 Bank of China Ltd 0,552% 23/07/15 57.980.450 0,53 85.000.000 Bank of China Ltd 0,986% 17/08/15 84.890.546 0,78 25.000.000 Bank of China Ltd 0,972% 04/09/15 24.956.142 0,23 35.000.000 Bank of China Ltd 0,611% 17/09/15 34.953.700 0,32 83.000.000 Bank of China Ltd 0,854% 13/10/15 82.795.145 0,76 50.000.000 Bank of China Ltd 0,766% 16/11/15 49.853.128 0,46 55.000.000 Bank of China Ltd 0,766% 23/11/15 54.830.246 0,51 31.000.000 Bank of China Ltd 0,737% 09/12/15 30.897.829 0,28 17.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,513% 01/07/15 17.000.000 0,16 25.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,639% 21/07/15 24.991.125 0,23 20.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,639% 10/08/15 19.985.793 0,18 60.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,688% 17/08/15 59.946.106 0,55 100.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,600% 01/09/15 99.896.598 0,92 45.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,541% 07/09/15 44.953.977 0,41 52.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,659% 14/09/15 51.928.653 0,48 100.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,668% 13/11/15 99.749.352 0,92 75.000.000 Banque Federative du Credit Mutuel 0,619% 08/12/15 74.793.529 0,69 100.000.000 Dekabank Deutsche Girozen 0,542% 08/07/15 99.989.467 0,92 100.000.000 Dekabank Deutsche Girozen 0,561% 17/09/15 99.878.367 0,92 60.000.000 Dexia Credit Local 0,972% 14/08/15 59.928.740 0,55 100.000.000 Dexia Credit Local 0,644% 04/09/15 99.883.736 0,92 60.000.000 Dexia Credit Local 0,601% 18/09/15 59.920.891 0,55 40.000.000 Dexia Credit Local 0,629% 12/10/15 39.927.993 0,37 92.000.000 Dexia Credit Local 0,695% 27/01/16 91.626.829 0,84 135.000.000 DZ Bank AG 0,639% 27/07/15 134.937.695 1,24 35.400.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,502% 03/07/15 35.399.012 0,33 9.500.000 GE Capital UK Funding 0,659% 08/12/15 9.472.191 0,09 50.000.000 HSBC Bank Plc 0,571% 06/07/15 49.996.035 0,46 71.000.000 Industrial And Commercial Bank of China Ltd 0,820% 10/12/15 70.737.969 0,65 38.000.000 JP Morgan Securities Ltd 0,736% 03/11/15 37.902.936 0,35 117.000.000 JP Morgan Securities Ltd 0,697% 29/01/16 116.519.763 1,07 200.000.000 JP Morgan Securities Ltd 0,736% 09/02/16 199.088.618 1,83 96.000.000 Kommunekredit 0,541% 08/09/15 95.900.459 0,88 10.000.000 LMA SA 0,493% 15/07/15 9.998.083 0,09 75.000.000 LMA SA 0,623% 31/03/16 75.000.000 0,69 46.900.000 LMA SA 0,616% 13/04/16 46.900.000 0,43 35.000.000 Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0,542% 01/07/15 35.000.000 0,32 47.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,503% 15/07/15 46.990.810 0,43 82.600.000 Matchpoint Finance Plc 0,503% 24/07/15 82.573.466 0,76 20.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,581% 12/08/15 19.986.440 0,18 125.700.000 National Australia Bank Ltd 0,590% 07/07/15 125.687.639 1,16 47.500.000 Nordea Bank AB 0,570% 21/07/15 47.484.947 0,44 128.000.000 Nordea Bank AB 0,580% 20/08/15 127.896.850 1,18 93.500.000 Oversea-Chinese Banking Corp 0,580% 09/10/15 93.349.309 0,86 141.000.000 Oversea-Chinese Banking Corporation 0,597% 04/12/15 140.635.014 1,30 50.000.000 Oversea-Chinese Banking Corporation 0,600% 18/12/15 49.858.376 0,46 175.000.000 Oversea-Chinese Banking Corporation 0,600% 21/12/15 174.495.662 1,61 82.800.000 Pohjola Bank Plc 0,639% 24/08/15 82.720.633 0,76 13.000.000 Pohjola Bank Plc 0,590% 07/09/15 12.985.504 0,12 47.000.000 Pohjola Bank Plc 0,590% 09/09/15 46.946.049 0,43 7.500.000 Pohjola Bank Plc 0,590% 11/09/15 7.491.143 0,07 12.300.000 Pohjola Bank Plc 0,629% 16/09/15 12.283.447 0,11 20.000.000 Pohjola Bank Plc 0,688% 16/12/15 19.935.788 0,18 115.194.000 Regency Assets Ltd 0,493% 02/07/15 115.192.422 1,06 2.345.000 Regency Assets Ltd 0,493% 08/07/15 2.344.775 0,02 10.005.000 Regency Assets Ltd 0,493% 09/07/15 10.003.904 0,09 57.000.000 Regency Assets Ltd 0,493% 14/07/15 56.989.854 0,53 39.008.000 Regency Assets Ltd 0,493% 17/07/15 38.999.454 0,36 13.000.000 Regency Assets Ltd 0,493% 24/07/15 12.995.906 0,12 27.000.000 Regency Assets Ltd 0,493% 24/07/15 26.991.496 0,25 100.000.000 Sachsen-Anhalt (State of) 0,575% 08/10/15 99.842.466 0,92 60.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,571% 21/09/15 59.921.972 0,55 100.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,552% 24/07/15 99.964.762 0,92 100.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,561% 30/07/15 99.954.798 0,92 125.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,561% 17/09/15 124.847.958 1,15 125.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,551% 13/07/15 124.977.030 1,15 149.000.000 Toronto-Dominion Bank/The 0,590% 02/12/15 148.623.937 1,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.655.027.280 42,84 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 8

Funds, plc Sterling Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Συμφωνίες επαναγοράς 271.800.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,300% 01/07/15 271.800.000 2,50 556.600.000 JP Morgan Securities Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/15 556.600.000 5,12 100.000.000 Lloyds TSB Bank Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 01/07/15 100.000.000 0,92 366.000.000 Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/15 366.000.000 3,37 409.000.000 Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,300% 01/07/15 409.000.000 3,77 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 1.703.400.000 15,68 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 7.729.843.837 71,14 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 350.000.000 Bred Banque Populaire 0,460% 01/07/15 350.000.000 3,22 510.500.000 National Bank of Abu Dhabi 0,400% 01/07/15 510.500.000 4,70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 860.500.000 7,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 860.500.000 7,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 10.868.795.805 100,04 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο εταιρικών ομολόγων 395.198.907 3,64 294.053.269 3,35 Σύνολο κρατικών ομολόγων 658.804.388 6,07 201.100.545 2,30 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 1.224.448.673 11,27 634.782.292 7,23 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης 1.371.416.557 12,62 1.859.410.009 21,19 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 4.655.027.280 42,84 3.074.126.664 35,04 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς 1.703.400.000 15,68 2.252.400.000 25,68 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 860.500.000 7,92 464.600.000 5,30 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (4.490.746) (0,04) (7.943.091) (0,09) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10.864.305.059 100,00 8.772.529.688 100,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο αντιπρόσωπος Διαχείρισης Εγγυήσεων είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 9

Funds, plc Euro Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα 400.000 BNP Paribas 0,160% 06/07/15 400.164 0,00 667.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,219% 18/01/16 678.754 0,01 120.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,178% 20/04/16 123.623.530 1,02 40.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,165% 05/05/16 41.445.311 0,34 100.000.000 Metlife Inc 0,018% 08/10/15 100.000.000 0,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 266.147.759 2,19 Κρατικά ομόλογα 1.500.000 Dexia Credit Local (0,020)% 07/07/15 1.500.005 0,01 140.000.000 Dexia Credit Local 0,050% 07/07/15 139.998.834 1,15 60.000.000 Dexia Credit Local 0,050% 07/07/15 59.999.500 0,49 150.000.000 Dexia Credit Local 0,140% 11/09/15 149.958.059 1,23 100.000.000 Dexia Credit Local 0,000% 18/09/15 100.000.000 0,82 60.000.000 Dexia Credit Local 0,110% 18/01/16 59.963.189 0,49 35.850.000 European Financial Stability Facility 0,080% 15/07/15 35.850.000 0,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 547.269.587 4,48 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 120.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,066% 15/06/16 120.000.000 0,98 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 120.000.000 0,98 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 933.417.346 7,65 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης 50.000.000 Bank of China Ltd 0,315% 07/07/15 49.997.379 0,41 50.000.000 Bank of China Ltd 0,160% 24/09/15 49.981.127 0,41 40.000.000 Dexia Credit Local 0,030% 01/06/16 39.988.803 0,33 10.000.000 GE Corporate Finance Bank 0,020% 17/07/15 9.999.911 0,08 20.000.000 GE Corporate Finance Bank 0,020% 20/07/15 19.999.789 0,16 10.000.000 GE Corporate Finance Bank 0,040% 16/09/15 9.999.145 0,08 75.000.000 HSBC Bank Plc 0,000% 23/12/15 75.001.823 0,62 100.000.000 JPMorgan Chase Bank NA 0,170% 27/01/16 100.000.000 0,82 50.000.000 JP Morgan Securities Ltd 0,390% 07/08/15 50.000.000 0,41 75.000.000 JP Morgan Securities Ltd 0,240% 11/09/15 75.000.000 0,62 50.000.000 JP Morgan Securities Ltd 0,230% 11/11/15 50.000.000 0,41 70.000.000 J.P. Morgan Securities Plc 0,160% 05/02/16 69.931.977 0,57 100.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,010% 09/07/15 99.999.778 0,82 46.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,030)% 14/09/15 46.002.875 0,38 150.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,050% 01/10/15 149.980.838 1,23 160.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,050% 09/10/15 159.977.783 1,31 36.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,030% 29/10/15 35.996.401 0,30 60.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,035% 30/10/15 59.992.943 0,49 60.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,030% 06/11/15 59.993.601 0,49 100.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,025% 07/12/15 99.988.960 0,82 70.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,010% 16/07/15 69.999.708 0,57 200.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank (0,005)% 23/07/15 200.000.611 1,64 100.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,210% 31/07/15 99.982.527 0,82 100.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank (0,013)% 24/09/15 100.002.951 0,82 220.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,000% 23/09/15 220.001.284 1,81 95.000.000 The Norinchukin Bank 0,000% 10/08/15 94.999.764 0,78 125.000.000 The Norinchukin Bank 0,002% 14/08/15 124.999.618 1,03 170.000.000 The Norinchukin Bank 0,000% 26/10/15 170.000.000 1,39 100.000.000 The Norinchukin Bank 0,005% 12/11/15 99.998.139 0,82 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 2.491.817.735 20,44 Εμπορικά χρεόγραφα 22.403.000 Albion Capital 0,000% 15/07/15 22.403.000 0,18 66.383.000 Albion Capital (0,010)% 21/07/15 66.383.369 0,54 10.000.000 Albion Capital (0,010)% 27/07/15 10.000.072 0,08 25.291.000 Albion Capital (0,010)% 28/07/15 25.291.190 0,21 6.370.000 Albion Capital (0,010)% 31/07/15 6.370.053 0,05 50.000.000 Bank of China Ltd 0,359% 21/07/15 49.990.016 0,41 80.000.000 Bank of China Ltd 0,354% 10/08/15 79.968.501 0,66 54.000.000 Bank of China Ltd 0,359% 21/08/15 53.972.513 0,44 14.000.000 Bank of China Ltd 0,140% 03/09/15 13.996.518 0,12 50.000.000 Bank of China Ltd 0,260% 04/09/15 49.976.559 0,41 75.000.000 Bank of China Ltd 0,130% 14/09/15 74.979.701 0,62 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 10

Funds, plc Euro Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) 60.000.000 Bank of China Ltd 0,100% 13/10/15 59.982.675 0,49 10.000.000 Bank of China Ltd 0,075% 20/11/15 9.997.043 0,08 50.000.000 China Construction Bank Corp 0,260% 30/07/15 49.989.541 0,41 50.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen/Boerenleenbank BA 0,289% 14/08/15 49.982.330 0,41 37.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,145% 26/10/15 36.982.589 0,30 46.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,145% 28/10/15 45.977.984 0,38 75.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,120% 27/01/16 74.947.564 0,61 60.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,070% 08/03/16 59.970.737 0,49 300.000.000 Dekabank Deutsche Girozentrale 0,000% 17/07/15 300.000.000 2,46 100.000.000 Dekabank Deutsche Girozentrale 0,000% 20/07/15 100.000.000 0,82 100.000.000 Dekabank Deutsche Girozentrale 0,012% 30/07/15 99.998.993 0,82 80.000.000 Dekabank Deutsche Girozentrale 0,010% 07/08/15 79.999.178 0,66 17.000.000 Electricite De France (0,100)% 06/07/15 17.000.236 0,14 50.000.000 Electricite De France (0,053)% 02/10/15 50.006.847 0,41 25.000.000 GE Capital European Funding 0,000% 05/10/15 25.000.000 0,21 15.000.000 GE Capital European Funding 0,000% 08/10/15 15.000.000 0,12 20.000.000 GE Capital European Funding 0,000% 09/10/15 20.000.000 0,16 30.000.000 GE Capital European Funding 0,000% 12/10/15 30.000.000 0,25 40.000.000 GE Capital European Funding 0,030% 06/11/15 39.995.734 0,33 40.000.000 GE Capital European Funding 0,030% 16/11/15 39.995.401 0,33 30.000.000 General Electric Capital Corp 0,020% 09/12/15 29.997.317 0,25 61.000.000 General Funding Ltd 0,020% 20/07/15 60.999.356 0,50 35.000.000 J.P. Morgan Securities Plc 0,250% 24/07/15 34.994.420 0,29 50.000.000 J.P. Morgan Securities Plc 0,190% 06/10/15 49.974.439 0,41 50.000.000 J.P. Morgan Securities Plc 0,070% 29/01/16 49.979.398 0,41 50.000.000 J.P. Morgan Securities Plc 0,080% 05/02/16 49.975.681 0,41 50.000.000 J.P. Morgan Securities Plc 0,090% 01/03/16 49.969.521 0,41 154.500.000 Ka Finanz AG 0,010% 28/08/15 154.497.511 1,27 75.000.000 Ka Finanz AG (0,055)% 21/12/15 75.019.829 0,62 140.000.000 LMA SA (0,060)% 01/07/15 140.000.000 1,15 25.000.000 LMA SA 0,000% 08/07/15 25.000.000 0,21 10.000.000 LMA SA 0,000% 22/07/15 10.000.000 0,08 15.000.000 LMA SA 0,000% 27/07/15 15.000.000 0,12 150.000.000 LMA SA 0,064% 31/03/16 150.000.000 1,23 150.000.000 LMA SA 0,067% 12/04/16 150.000.000 1,23 100.000.000 LMA SA 0,037% 21/04/16 100.000.000 0,82 10.100.000 Matchpoint Finance Plc 0,000% 13/07/15 10.100.000 0,08 12.900.000 Matchpoint Finance Plc 0,000% 20/07/15 12.900.000 0,11 6.400.000 Matchpoint Finance Plc 0,000% 24/07/15 6.400.000 0,05 15.600.000 Matchpoint Finance Plc 0,000% 27/07/15 15.600.000 0,13 34.100.000 Matchpoint Finance Plc 0,025% 11/08/15 34.099.144 0,28 4.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,020% 12/08/15 3.999.907 0,03 20.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,030% 18/08/15 19.999.200 0,16 20.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,030% 21/08/15 19.999.150 0,16 147.600.000 Matchpoint Finance Plc 0,030% 14/09/15 147.590.775 1,21 10.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,030% 25/09/15 9.999.283 0,08 81.150.000 Metlife Inc 0,000% 08/10/15 81.150.000 0,67 15.000.000 Metlife Inc (0,010)% 16/10/15 15.000.446 0,12 225.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,000% 02/07/15 225.000.000 1,85 50.000.000 Pohjola Bank Plc 0,040% 24/08/15 49.997.001 0,41 42.000.000 Pohjola Bank Plc 0,000% 29/10/15 42.000.000 0,34 40.000.000 Procter & Gamble 0,020% 17/07/15 39.999.644 0,33 50.000.000 Procter & Gamble 0,020% 20/07/15 49.999.472 0,41 45.000.000 Procter & Gamble 0,010% 23/07/15 44.999.725 0,37 37.000.000 Procter & Gamble 0,010% 24/07/15 36.999.764 0,30 73.000.000 Procter & Gamble 0,020% 28/07/15 72.998.905 0,60 55.000.000 Procter & Gamble 0,020% 31/07/15 54.999.083 0,45 33.500.000 Procter & Gamble 0,010% 10/09/15 33.499.339 0,27 8.000.000 Procter & Gamble 0,015% 22/09/15 7.999.723 0,07 11.000.000 Procter & Gamble 0,015% 24/09/15 10.999.610 0,09 60.500.000 Procter & Gamble 0,010% 25/09/15 60.498.555 0,50 20.000.000 Procter & Gamble 0,025% 06/11/15 19.998.222 0,16 77.000.000 Procter & Gamble 0,030% 16/11/15 76.991.146 0,63 30.000.000 Procter & Gamble 0,030% 17/11/15 29.996.526 0,25 30.000.000 Procter & Gamble 0,030% 04/12/15 29.996.101 0,25 64.796.000 Regency Assets Ltd 0,000% 08/07/15 64.796.000 0,53 74.000.000 Regency Assets Ltd 0,010% 10/07/15 73.999.815 0,61 10.000.000 Regency Assets Ltd 0,010% 14/07/15 9.999.964 0,08 166.000.000 Regency Assets Ltd 0,015% 16/07/15 165.998.642 1,36 30.000.000 Regency Assets Ltd 0,010% 17/07/15 29.999.867 0,25 2.500.000 Standard Chartered Bank 0,005% 29/10/15 2.499.959 0,02 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 11

Funds, plc Euro Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) 70.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,010% 13/07/15 69.999.767 0,57 9.000.000 Svenska Handelsbanken AB (0,030)% 06/07/15 9.000.037 0,07 50.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,000% 07/10/15 50.000.000 0,41 7.500.000 Svenska Handelsbanken AB (0,030)% 16/12/15 7.501.050 0,06 160.500.000 Svenska Handelsbanken AB 0,000% 17/12/15 160.521.128 1,32 75.000.000 Svenska Handelsbanken AB (0,025)% 18/12/15 75.008.855 0,62 50.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,000% 23/12/15 50.000.000 0,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 4.836.701.621 39,68 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 293.300.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/15 293.300.000 2,41 115.000.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,120)% 01/07/15 115.000.000 0,94 470.000.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,020)% 01/07/15 470.000.000 3,85 43.300.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/15 43.300.000 0,36 20.000.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/15 20.000.000 0,16 50.000.000 ING Bank NV Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,020)% 01/07/15 50.000.000 0,41 18.100.000 J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,230)% 01/07/15 18.100.000 0,15 43.900.000 Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,260)% 01/07/15 43.900.000 0,36 75.000.000 Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/15 75.000.000 0,61 475.000.000 Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/15 475.000.000 3,90 293.100.000 Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,190)% 01/07/15 293.100.000 2,40 80.000.000 Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,070)% 01/07/15 80.000.000 0,66 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 1.976.700.000 16,21 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 9.305.219.356 76,33 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 595.000.000 Bred Banque Populaire (0,170)% 01/07/15 595.000.000 4,88 595.000.000 KBC Bank NV (0,140)% 01/07/15 595.000.000 4,88 595.000.000 National Bank of Abu Dhabi (0,190)% 01/07/15 595.000.000 4,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 1.785.000.000 14,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 1.785.000.000 14,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 12.023.636.702 98,62 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο εταιρικών ομολόγων 266.147.759 2,19 517.499.019 3,57 Σύνολο κρατικών ομολόγων 547.269.587 4,48 121.575.821 0,84 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 120.000.000 0,98 125.000.000 0,86 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης 2.491.817.735 20,44 3.036.637.469 20,93 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 4.836.701.621 39,68 6.487.720.717 44,73 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 1.976.700.000 16,21 1.864.328.106 12,85 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 1.785.000.000 14,64 2.238.900.000 15,44 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 168.731.028 1,38 112.475.733 0,78 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 12.192.367.730 100,00 14.504.136.865 100,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 12

Funds, plc Yen Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) JPY Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα 5.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας (0,005)% 10/08/15 5.000.024.000 5,62 13.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,002% 17/08/15 12.999.965.310 14,62 5.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 24/08/15 5.000.000.000 5,62 4.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,004% 31/08/15 3.999.973.186 4,50 16.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 07/09/15 15.999.977.441 17,99 17.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 14/09/15 16.999.997.321 19,12 6.000.000.000 Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 28/09/15 5.999.994.132 6,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 65.999.931.390 74,22 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 65.999.931.390 74,22 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 7.500.000.000 International Συμφωνία επαναγοράς (γ) (δ) 0,010% 01/07/15 7.500.000.000 8,43 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 7.500.000.000 8,43 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 7.500.000.000 8,43 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 8.500.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (0,250)% 01/07/15 8.500.000.000 9,56 6.943.000.000 Bred Banque Populaire (0,200)% 01/07/15 6.943.000.000 7,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 15.443.000.000 17,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 15.443.000.000 17,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 88.942.931.390 100,02 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού JPY Στις JPY Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων 65.999.931.390 74,22 56.803.284.101 72,79 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 7.500.000.000 8,43 15.000.000.000 19,22 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 15.443.000.000 17,37 23.800.000.000 30,50 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (17.124.061) (0,02) (17.564.565.421) (22,51) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 88.925.807.329 100,00 78.038.718.680 100,00 (a) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Συγγενές πρόσωπο με την Funds plc. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 13

Funds, plc US$ Treasury Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα 110.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,000% 02/07/15 110.000.000 0,56 222.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,000% 09/07/15 222.000.000 1,13 625.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,000% 23/07/15 625.000.000 3,19 306.500.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,260% 03/03/16 305.955.451 1,56 1.017.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,119% 15/08/15 1.022.737.032 5,21 132.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,081% 31/08/15 132.756.744 0,68 141.600.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,124% 30/09/15 141.997.172 0,72 986.900.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,102% 15/11/15 987.885.244 5,04 84.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,114% 15/11/15 85.370.844 0,44 125.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,124% 15/11/15 129.536.544 0,66 500.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,095% 30/11/15 500.318.408 2,55 728.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,150% 30/11/15 731.793.700 3,73 79.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,102% 15/12/15 79.052.706 0,40 128.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,162% 31/12/15 129.251.816 0,66 577.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,064% 31/01/16 577.487.005 2,94 332.400.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,160% 31/01/16 335.963.506 1,71 887.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,170% 31/01/16 888.038.040 4,53 346.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,181% 15/02/16 346.404.843 1,77 127.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,257% 15/02/16 130.882.798 0,67 177.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,207% 29/02/16 177.546.297 0,90 37.300.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,219% 29/02/16 37.895.909 0,19 237.300.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,222% 15/03/16 237.550.798 1,21 120.500.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,288% 31/03/16 122.260.613 0,62 1.415.000.000 Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,065% 30/04/16 1.415.221.636 7,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 9.472.907.106 48,28 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 9.472.907.106 48,28 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 443.200.000 Bank of Nova Scotia (The) Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 01/07/15 443.200.000 2,26 500.000.000 Bank of Nova Scotia (The) Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,140% 06/07/15 500.000.000 2,55 250.000.000 Bank of Nova Scotia (The) Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,170% 24/08/15 250.000.000 1,27 1.000.000.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/15 1.000.000.000 5,10 1.800.000.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,080% 01/07/15 1.800.000.000 9,17 1.850.000.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,100% 14/07/15 1.850.000.000 9,43 100.000.000 Citigroup Global Markets Inc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/15 100.000.000 0,51 637.700.000 Citigroup Global Markets Inc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,110% 01/07/15 637.700.000 3,25 125.000.000 Citigroup Global Markets Inc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,160% 02/07/15 125.000.000 0,64 1.000.000.000 Credit Agricole Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,110% 02/07/15 1.000.000.000 5,10 1.040.000.000 Merrill Lynch Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 01/07/15 1.040.000.000 5,30 243.900.000 Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,140% 01/07/15 243.900.000 1,24 325.000.000 Wells Fargo Bank NA Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 01/07/15 325.000.000 1,66 431.700.000 Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,100% 01/07/15 431.700.000 2,20 125.000.000 Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 13/07/15 125.000.000 0,64 250.000.000 Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,110% 11/08/15 250.000.000 1,27 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 10.121.500.000 51,59 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 10.121.500.000 51,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 19.594.407.106 99,87 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων 9.472.907.106 48,28 8.707.234.825 42,64 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 10.121.500.000 51,59 11.692.900.000 57,27 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 25.362.391 0,13 18.179.202 0,09 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 19.619.769.497 100,00 20.418.314.027 100,00 (a) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. (β) Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. (γ) Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 14

Funds, plc Euro Government Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα 2.000.000 UNEDIC 0,001% 09/10/15 2.000.444 5,67 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 2.000.444 5,67 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 2.000.444 5,67 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 6.700.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/15 6.700.000 18,99 6.700.000 Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/15 6.700.000 18,99 6.900.000 J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,230)% 01/07/15 6.900.000 19,55 6.100.000 Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,260)% 01/07/15 6.100.000 17,29 6.900.000 Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,190)% 01/07/15 6.900.000 19,55 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 33.300.000 94,37 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 33.300.000 94,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 35.300.444 100,04 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων 2.000.444 5,67 3.130.114 4,02 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 33.300.000 94,37 59.300.000 76,06 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (15.046) (0,04) 15.523.954 19,92 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 35.285.398 100,00 77.954.068 100,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 15

Funds, plc Sterling Government Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα 15.000.000 Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,493% 22/07/15 14.995.690 4,18 15.000.000 Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,539% 17/09/15 14.982.498 4,18 300.000 FMS Wertmanagement 0,561% 03/08/15 300.063 0,08 20.000.000 KFW 0,433% 07/07/15 19.998.555 5,58 25.000.000 United Kingdom Treasury Bill 0,434% 06/07/15 24.998.495 6,97 4.500.250 United Kingdom Treasury Bill 0,438% 27/07/15 4.498.828 1,26 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 79.774.129 22,25 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 79.774.129 22,25 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εμπορικά χρεόγραφα 1.600.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,502% 03/07/15 1.599.955 0,45 10.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,541% 21/07/15 9.996.995 2,79 20.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,473% 21/09/15 19.978.461 5,57 25.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,493% 23/09/15 24.971.269 6,96 10.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,531% 13/10/15 9.984.653 2,78 25.000.000 FMS Wertmanagement AoeR 0,473% 24/07/15 24.992.450 6,97 25.000.000 FMS Wertmanagement AoeR 0,492% 27/07/15 24.991.111 6,97 28.000.000 FMS Wertmanagement AoeR 0,473% 28/07/15 27.990.065 7,81 10.000.000 FMS Wertmanagement AoeR 0,463% 03/08/15 9.995.759 2,79 10.000.000 FMS Wertmanagement AoeR 0,482% 02/09/15 9.991.563 2,79 10.000.000 FMS Wertmanagement AoeR 0,492% 28/09/15 9.987.839 2,78 4.000.000 Kommunekredit 0,541% 08/09/15 3.995.853 1,11 15.000.000 Kommuninvest i Sverige AB 0,493% 17/09/15 14.983.993 4,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 193.459.966 53,95 Συμφωνίες επαναγοράς 28.200.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,300% 01/07/15 28.200.000 7,86 23.400.000 J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/15 23.400.000 6,53 34.000.000 Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/15 34.000.000 9,48 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 85.600.000 23,87 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 279.059.966 77,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 358.834.095 100,07 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων 79.774.129 22,25 129.766.011 31,17 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 193.459.966 53,95 137.386.603 32,99 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς 85.600.000 23,87 149.400.000 35,88 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (267.619) (0,07) (159.850) (0,04) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 358.566.476 100,00 416.392.764 100,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 16

Funds, plc Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Ενοποιημένο Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund σύνολο Σημ. JPY Ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (κέρδους ή ζημίας) Μετρητά Απαίτηση από πωληθέντες τίτλους Έσοδα εισπρακτέα Παραιτηθείσες αμοιβές και επιστροφές εξόδων Διαχείρισης Επενδύσεων εισπρακτέες Αμοιβές διανομής εισπρακτέες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Υποχρεώσεις από εξαγορά μεριδίων Διανομές πληρωτέες Αμοιβές Διαχείρισης Επενδύσεων πληρωτέες Αμοιβές της Εταιρείας Διαχείρισης πληρωτέες Αμοιβές Διοίκησης και Θεματοφυλακής πληρωτέες Αμοιβές διανομής πληρωτέες Αμοιβές Αντιπροσώπου Μεταβιβάσεων πληρωτέες Αμοιβές ελεγκτών πληρωτέες Αμοιβές μελών του Δ.Σ. πληρωτέες Δικηγορικές αμοιβές πληρωτέες Ασφάλιστρα πληρωτέα Έξοδα εκτύπωσης πληρωτέα Λοιπά Στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού (Εξαιρουμένης της καθαρής θέσης αποδοτέας στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής) Καθαρή θέση αποδοτέα στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής 3(γ), 7 29.443.823.702 10.868.795.805 12.023.636.702 88.942.931.390 19.594.407.106 35.300.444 358.834.095 80.858.833.755 3(δ), 13 16.605 29.373 168.410.480 513.366 74.651 74.487 11.196 187.885.204 655.304 5.355 3(β) 7.733.385 2.697.054 1.633.453 29.226.095 1.075 43.022.821 8 969.303 605.875 3.183.066 13.630.477 3.571.243 35.589 48.645 9.267.524 590.159 145.950 196.796 1.848 306 952.113 105.105 81.988 70.083 190.310 48.329 2.048 8.782 378.111 29.453.238.259 10.872.210.095 12.197.079.734 88.957.920.847 19.627.524.220 35.414.416 358.904.099 81.100.344.883 20.846 170 11 1.592.688 4.040.150 131.591 94.876 8.227.434 8 8.169.820 2.841.042 3.465.612 12.931.031 6.248.146 11.304 125.259 23.062.720 477.497 282.992 313.394 1.474.830 321.613 807 10.551 1.622.900 8 1.015.268 561.782 656.083 8.128.721 637.936 34.182 49.051 3.449.382 8 760.714 42.370 143.262 224.355 1.800 3 1.213.337 8 139.605 86.360 75.014 1.228.237 55.277 17.904 9.701 459.524 9.988 6.221 7.142 984.165 9.988 7.142 6.221 63.501 8 8.033 2.609 3.201 2.161 3.942 382 59 20.181 38.889 26.751 30.133 4.928.725 39.047 29.725 28.139 271.233 59.940 3.920 64.308 3.490 3.277 2.510 533.365 3.387 2.810 3.240 27.412 41.332 11.482 15.653 1.881.437 19.501 19.042 10.523 149.473 12.257.324 7.905.036 4.712.004 32.113.518 7.754.723 129.018 337.623 38.631.575 9, 10 29.440.980.935 10.864.305.059 12.192.367.730 88.925.807.329 19.619.769.497 35.285.398 358.566.476 81.061.713.308 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 17

Funds, plc Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Ενοποιημένο Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund σύνολο Σημ. JPY Ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (κέρδους ή ζημίας) Μετρητά Απαίτηση από πωληθέντες τίτλους Έσοδα εισπρακτέα Παραιτηθείσες αμοιβές και επιστροφές εξόδων Διαχείρισης Επενδύσεων εισπρακτέες Αμοιβές διανομής εισπρακτέες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Υποχρεώσεις από εξαγορά μεριδίων Διανομές πληρωτέες Υποχρέωση από αγορασθείσες επενδύσεις Αμοιβές Διαχείρισης Επενδύσεων πληρωτέες Αμοιβές της Εταιρείας Διαχείρισης πληρωτέες Αμοιβές Διοίκησης και Θεματοφύλακα πληρωτέες Αμοιβές διανομής πληρωτέες Αμοιβές Αντιπροσώπου Μεταβιβάσεων πληρωτέες Αμοιβές ελεγκτών πληρωτέες Αμοιβές Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων πληρωτέες Δικηγορικές αμοιβές πληρωτέες Ασφάλιστρα πληρωτέα Λοιπά Στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού (Εξαιρουμένης της καθαρής θέσης αποδοτέας στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής) Καθαρή θέση αποδοτέα στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής 3(γ), 7 29.537.062.799 8.780.472.779 14.391.661.132 95.603.284.101 20.400.134.825 62.430.114 416.552.614 82.565.259.573 3(δ), 13 73.273 107.743.209 3.743.879.757 46.597 15.599.715 51.417 180.719.826 782.641 6.528 3(β) 9.507.234 1.690.086 5.777.235 391.172 19.977.241 25.552 9.172 39.158.968 8 1.060.709 320.908 1.669.191 18.430.985 2.497.437 14.623 26.913 6.291.718 2.750 111 3.462 64.057 11.801 18.646 391.167 41.000 4.709 2.015 158.123 29.547.694.799 8.782.568.847 14.506.872.163 99.367.159.823 20.422.697.100 78.074.824 416.642.131 82.791.598.198 235.684 235.684 253.548 2.115 11 1.024.188 2.941.384 71.197 123.456 86.117 5.954.427 5.498.084 21.300.000.000 186.236.188 8 4.485.137 1.071.100 1.924.452 12.368.073 3.264.599 5.671 69.590 11.967.065 8 249.329 73.912 121.218 692.372 167.622 284 3.656 690.697 8 517.459 233.566 393.383 3.576.163 319.408 19.359 21.896 1.764.463 8 590.359 46.621 844 196.571 291 861.099 8 71.811 39.363 37.765 481.893 28.092 8.014 4.473 227.669 16.489 10.307 13.161 1.848.544 16.489 13.161 10.307 112.390 8 5 (9) 111 164 55.044 39.741 45.458 6.929.219 55.199 44.960 38.808 399.927 270.545 77.261 111.260 570.588 195.501 13.536 3.310 747.445 37.590 7.820 16.560 1.720.738 16.145 15.771 10.808 136.255 7.553.635 10.039.159 2.735.298 21.328.441.143 4.383.073 120.756 249.367 209.335.588 9, 10 29.540.141.164 8.772.529.688 14.504.136.865 78.038.718.680 20.418.314.027 77.954.068 416.392.764 82.582.262.610 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 18