Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ & ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Εισηγητική Έκθεση Προϋπολογισμού Δαπανών 00-6 00-60 00-603 00-6031 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές υπαλλήλων ειδικών θέσεων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 00-6031.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 87.906,96 85.268,72 37.00 37.00 00-605 00-6053 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Αμοιβές ειδικών συμβούλων του Δημάρχου κατηγορίας ΠΕ (2 άτομα). πρόκειται για μετακλητούς υπαλλήλους. Αμοιβές στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων (δεν περιλαμβάνονται οι εργοδοτικές εισφορές). Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.001 Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ ειδικών συνεργατών 25.741,24 24.287,23 10.706,00 10.706,00 00-6055 Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 00-6055.001 Εισφορά Δήμου υπέρ ΤΑΠ/ΔΕΗ -κλάδου σύνταξης 5.718,36 4.459,00 Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου 00-6055.002 ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΤΑΥΤΕΚΩ-ΚΛΑΔΟΥ 1.578,06 1.182,50 ΥΓΕΙΑΣ Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου 00-6055.003 ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 2.079,28 1.621,44 Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου 00-6055.004 ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΚΛΑΔΟΥ 2.339,26 1.824,11 ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου 00-6055.005 ΕΙΣΦΟΡΑ ΔΗΜΟΥ ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ-ΟΕΚ-ΟΕΕ 4.647,96 2.048,68 00-6056 Εισφορές επί της αντιμισθίας Δημάρχου Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66) 00-6056.001 Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΕΑΔΥ 172.803,79 158.40 180.00 180.00 (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 00-6056.002 Ετήσια εισφορά στο πρώην ΤΑΔΚΥ νυν ΤΠΔΥ (άρθρα 57.60 52.80 60.00 60.00 00-61 00-611 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52 100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66 και ΥΑ Β20102/17823/71/1.8.08) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 38.00 12.622,26 30.00 30.00 Πρόβλεψη για καθαρές αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων προκειμένου για χειρισμό νομικών υποθέσεων του Δήμου καθώς και για αγορές ακινήτων. Ιδιαίτερα φέτος λόγω των σχεδιαζόμενων απαλλοτριώσεων θα απαιτηθούν περισσότερες πιστώσεις για τη σχετική δαπάνη. Σημειώνεται ότι έχουν γίνει αναθέσεις σε νομικούς κατά τα έτη, 2008, 2009, 2010,2011 και 2012 που είναι σε εξέλιξη και για τις οποίες δεν έχει ακόμη προσκομιστεί πίνακας αμοιβών και απόδειξη παροχής υπηρεσιών προκειμένου να ενταχθούν στα έξοδα ΠΟΕ. Οι παραπάνω δαπάνες αναγκαστικά θα βαρύνουν τον παρόντα ΚΑ 00-6113 Αμοιβές μεταφραστών 30 30 30 Δαπάνες μεταφράσεων 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 2.00 123,00 2.00 2.00 Δαπάνες επιδόσεων δικογράφων Σελίδα 1 από 41

00-612 00-6121 Δαπάνες αιρετών Έξοδα παραστάσεως Δημάρχου ή Προέδρου κοινότητας, αντιδημάρχου και προέδρου δημοτικού συμβουλίου (άρθρο 173 ΔΚΚ) 00-6121.001 Έξοδα παράστασεως Δημάρχου (άρθρο 136 του 50.663,92 50.660,67 47.884,92 47.884,92 ν.3463/06) Αντιμισθία Δημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 00-6121.002 Έξοδα παραστάσεως Προέδρου ΔΣ (άρθρο 136 του ν. 17.60 14.579,83 6.48 6.48 3463/06) Αντιμισθία προέδρου ΔΣ σύμφωνα με το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 00-6121.003 Εξοδα παράστασης Α Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 18.10 16.678,80 15.39 15.39 3463/06) Αντιμισθία Α' αντιδημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 00-6121.004 Εξοδα παράστασης Β Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 18.10 16.930,63 15.39 15.39 3463/06) Αντιμισθία Β' αντιδημάρχου σύμφωνα με το Ν. 4093/12 και ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 00-6121.005 Εξοδα παράστασης Γ Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 18.60 18.490,76 17.544,00 17.544,00 3463/06) Πρόκειται για δαπάνες κάλυψης της μισθοδοσίας της οργανικής θέσης άμισθης αντιδημάρχου η οποία είναι δημόσιος υπάλληλος και με τις πρόσφατες διατάξεις του Ν. 4093/12 και της ΠΝΠ 256 τευχος Α 31.12.12 ο Δήμος υποχρεούται να καλύψει τη σχετική δαπάνη. 00-6121.006 Εξοδα παράστασης Δ Αντιδημάρχου (άρθρο 136 του ν. 24.531,67 23.048,67 3463/06) 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 175 ΔΚΚ) 00-6122.001 Αποζημίωση μελών ΔΣ για την παρουσία τους στις 41.10 30.918,39 συνεδριάσεις Αποζημίωση μελών Δημοτικού συμβουλίου για τις παρουσίες τους σύμφωνα με το Ν.3274/04 και την εγκύκλιο αρ.54 του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. 00-6122.002 Αποζημίωση μελών Ο.Ε. για την παρουσία τους στις 6.00 2.292,96 00-6123 συνεδριάσεις Αποζημίωση μελών Οικονομικής Επιτροπής για τις παρουσίες τους σύμφωνα με το Ν.3274/04 και την εγκύκλιο αρ.54 του Υπ.Εσ.Δ.Δ.Α. Έξοδα κίνησης Προέδρων δημοτικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97) 00-6123.001 Έξοδα Κίνησης προέδρων Τοπικών Συμβουλίων 111.00 113.118,25 111.00 111.00 Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων σύμφωνα με την ΥΑ 74447/29.12.2010 00-6123.002 Αποζημίωση μελών ΤΣ για την παρουσία τους στις 30 00-6126 συνεδριάσεις Τοπικών Συμβουλίων (άρθρο 133 Ν. 3463/06) Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων σύμφωνα με την ΚΥΑ 2/3849/0022/08 ΦΕΚ 3385Β/2008 Εργοδοτικές εισφορές επί των εξόδων παράστασης και των λοιπών παροχών σε αιρετούς 00-6126.001 Υπέρ σύνταξης δημοσίου (αιρετών) 1.360,06 783,06 00-6126.002 Υπερ υγειονομικής περίθαλψης (αιρετών) 627,51 337,89 00-6126.003 Υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για πάγια κράτηση (αιρετών) 857,87 461,93 00-6126.004 Υπέρ κλάδου υγείας (αιρετών) 305,89 164,71 00-6126.005 Υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΕΥΑΠ (αιρετών) 757,38 407,82 00-6126.006 Υπέρ ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΥΑΠ (αιρετών) 686,66 409,98 00-6126.007 Υπέρ ΤΠΔΥ (αιρετών) 1.159,45 659,42 00-6126.008 Υπέρ ειδικού λογαριασμού αρωγής αστυνομικών 79,30 42,70 (αιρετών) Σελίδα 2 από 41

00-6126.009 Υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ (αιρετών) 6.466,20 3.965,82 10.914,48 10.914,48 Εισφορές υπέρ ΙΚΑ, ΟΑΕΔ, ΟΕΚ, ΟΕΕ του δημάρχου και της Γ' αντιδημάρχου 00-6126.010 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΔΕΗ 9.050,64 9.050,64 (δημάρχου) Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταμείου σύνταξης του Δημάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το Δήμο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/31.12.12) 00-6126.011 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ 2.350,08 2.350,08 επί των αποδοχών θέσης δημάρχου Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταμείου υγείας ΤΑΥΤΕΚΩ του Δημάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το Δήμο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/31.12.12) 00-6126.012 Εργοδοτική εισφορά υπέρ κλάδου επικουρικής 1.851,24 1.851,24 00-613 00-6132 ασφάλισης επί των αποδοχών θέσης του Δημάρχου Εργοδοτική εισφορά υπέρ του ταμείου επικουρικής ασφάλισης του Δημάρχου η οποία πλέον καταβάλλεται από το Δήμο ΠΝΠ (ΦΕΚ Α'256/31.12.12) Αμοιβές τρίτων μη ελεύθερων επαγγελματιών Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 00-6132.001 Αποζημίωση για συμμετοχή σε συμβούλια και επιτροπές 90 30 30 Αποζημίωση υπαλλήλων και ιδιωτών για συμμετοχή τους σε συνεδριάσεις του ΔΣ προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες, γνωμοδοτήσεις κλπ (Ν.3463/06 αρ100 και Ν.3205/03 αρ 17) 00-6133 Αποζημιώσεις μελών και γραμματέως φορολογικών 60 60 00-614 00-6142 επιτροπών Αποζημίωση επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού Δικαίου 00-6142.001 Αμοιβές Ορκωτών εκτιμητών 8.50 1.734,00 4.50 4.50 00-615 Για την εκτίμηση των προς αγορά ακινήτων κυρίως αυτών που χρηματοδοτούνται από προγράμματα και έχουν αξία πλέον του ορίου εκτίμησης από την ΕΕΑ του Δήμου Εξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6151 Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών 40.118,79 32.802,30 42.00 42.00 00-6154 και φόρων Προμήθεια επί των συνεισπραττόμενων ποσώναπό τους αντίστοιχους λογαριασμούς των καταναλωτών ρεύματος - υποκείμενους σε τέλη, Δημ φόρο και ΤΑΠ Λοιπά έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 00-6154.001 Προμήθεια Τ.Π.Δ 8.00 6.924,88 8.50 8.50 00-62 00-622 Δαπάνη απόδοσης παρακρατήσεων του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατά την κατάθεση των ΚΑΠ και των λοιπών χρηματοδοτήσεων. Παροχές τρίτων Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 8.00 8.00 4.00 4.00 Δαπάνες αποστολής διυπηρεσιακών εγγράφων μέσω ΕΛΤΑ και οι αποστολές αλληλογραφίας με τους πολίτες γίνονται αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 45.00 33.518,48 35.00 35.00 εσωτερικού Τηλεφωνικά τέλη και λοιπές δαπάνες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω σταθερού τηλεφωνικού δικτύου (περιλαμβάνονται και οι δαπάνες των δύο Κέντρων Πρόσβασης στο Διαδίκτυο). 00-6223 Κινητή τηλεφωνία 5.46 4.133,62 5.88 5.88 Δαπάνες για πληρωμή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω κινητής τηλεφωνίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 18391/22.9.05 00-6224 Λοιπες Επικοινωνίες 2.50 165,01 2.00 2.00 Δαπάνες ταχείας αποστολής εγγράφων και δεμάτων μέσω ταχυμεταφορών εταιρειών (courier) 00-6225 ΜΙΣΘΩΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΘΥΡΙΔΑΣ 147,60 00-63 00-631 Μίσθωση τραπεζικής θυρίδας στο πλαίσιο φύλαξης κινητών αξιών οι οποίες κληροδωτήθηκαν Φόροι - τέλη Φόροι Σελίδα 3 από 41

00-6311 Φόροι τόκων 00-6311.001 Φόροι τόκων 3.00 848,28 3.00 3.00 Φόροι τόκων καταθέσεων (ποσοστό επί των τόκων καταθέσεων) 00-6312 Λοιποί φόροι 21.484,02 00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.002 Παράβολα νομιμοποίησης κτιρίων ΒΝΣ Πύργου και 1.10 Αρχανών 00-6331.003 Παράβολο νομιμοποίησης κτιρίου Γυμνασίου - Λυκείου 55 Αρχανών 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα 00-642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδιών 00-6421 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 5.00 2.724,54 3.60 3.60 00-643 αιρετών Έξοδα κίνησης και αποζημίωση των Δημοτικών συμβούλων για τις μετακινήσεις τους εκτός έδρας. Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του 1.20 1.20 00-6434 Δήμου (λειτουργική αναβάθμιση ιστοσελίδας) Δημοσιεύσεις Δραστηριοτήτων, ενημέρωση δημοτών, προβολή δημοτικής δράσης, αναδόμηση - ενημέρωση ιστοσελίδας (γνωστοποίηση αποφάσεων οργάνων του Δήμου, δημοτικών κανονισμών κλπ, λοιπές ανακοινώσεις) Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 00-6434.001 Έξοδα φιλοξενίας δικαστικών αντιπροσώπων, 4.972,00 4.463,50 γραματέων και μελών εφορευτικών επιτροπών βουλευτικών εκλογών 00-644 Συνέδρια και εορτές 00-6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και διαλέξεων 00-6442.001 Διοργάνωνη Συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 14.99 12.382,35 Δαπάνες ημερίδων, εκδηλώσεων, συνεδρίων 00-6442.002 Εκδήλωση εικαστικών τεχνών 2.00 00-645 Συνδρομές 00-6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 00-6451.001 Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά 2.80 1.80 1.80 00-6452 μέσα Συνδρομές σε εφημερίδες του τοπικού τύπου, του αθηναϊκού τύπου που αφορούν τα θέματα των Δήμων και δαπάνες για πρόσβαση μέσω διαδικτύου σε ηλεκτρονικές βάσεις νομικών δεδομένων Συνδρομές Internet 00-6452.001 Συνδρομές Internet 40 40 40 00-6453 Περιλαμβάνονται συνδρομές για πρόσβαση και σύνδεση στο διαδίκτυο δύο το ελάχιστο χρηστών και οι συνδρομές στα Κέντρα Πρόσβασης στο διαδίκτυο Λοιπές συνδρομές 00-6453.001 Λοιπές Συνδρομές 3.20 1.845,00 3.80 3.80 00-646 Συνδρομές σε έντυπες και ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων νομικού, διοικητικού, τεχνικού κλπ χαρακτήρα Έξοδα δημοσιεύσεων 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 2.50 1.057,80 1.50 1.50 00-649 Δαπάνες δημοσιεύσεων αποφάσεων Δημοτικών οργάνων Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως 00-6491 Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας 20 του Δήμου Σελίδα 4 από 41

00-6492 Δαπάνες νομικού και μεσιτικού χαρακτήρα Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 00-6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 1.589.00 61.294,61 1.589.00 1.589.00 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων Αποζημιώσεις πολιτών για φθορές σε περιουσιακά τους στοιχεία ή λόγω μη τήρησης των προθεσμιών διεκπεραίωσης των υποθέσεων από τη διοίκηση, αποζημίωση και καταβολή δικαστικών εξόδων και αποζημιώσεων σε εργολάβους - προμηθευτές - παροχείς υπηρεσιών για οφειλόμενα. Το προϋπολογισθέν ποσό προσδιορίζεται από το σύνολο των εκδικαζόμενων υποθέσεων και το 2013 και αναμενομένων προς δημοσίευση δικαστικών αποφάσεων των προηγούμενων χρόνων εντός του 2013. 00-6493 Δαπάνες οργάνωσης παθητικής αεράμυνας (άρθρο 16 8.769,06 8.769,06 8.769,06 παρ. 2 Ν 2372/1940) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 00-6494 Έξοδα νομικών, συμβολαιογράφων και δικαστικών 2.00 2.50 2.50 00-6495 επιμελητών Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών που πραγματοποιούν κατά την άσκηση του έργου τους για την εξυπηρέτηση του Δήμου (φωτοαντίγραφα, λοιπά αντίγραφα, θεωρήσεις, σήμανσης, χαρτόσημα κλπ). Δεν αφορά το κύριο μέρος της αμοιβής τους το οποίο έχει εγγραφεί σε άλλους κωδικούς αριθμούς εξόδων. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 00-6495.001 Λοιπές φωτοαντιγράφων, επικυρωσίμων κλπ 1.50 50 50 Δαπάνες φωτοαντιγράφων εκτός Δήμου, χαρτόσημα, επικυρώσιμα κλπ 00-6495.002 Επιστροφές αντιτίμου παραβόλων αδειών διαμονής 1.50 9 1.20 1.20 αλλοδαπών Επιστροφές αξίας των διπλοτύπων που καταβάλλουν αλλοδαποί σε περίπτωση που η αίτησή τους για άδεια παραμονής απορρίπτεται από την αρμόδια αρχή 00-6495.003 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 3.50 457,67 3.80 3.80 δημοτικών τελών και δικαιωμάτων Επιστροφές τελών, δικαιωμάτων και εισφορών υποχρέων που δικαιώθηκαν από τα αρμόδια όργανα 00-6495.004 Έξοδα κοινοχρήστων δαπανών ακινήτου ιδιοκτησίας 2.50 1.418,69 85 85 00-6496 του Δήμου στην Αθήνα Κοινόχρηστα και λοιποά έξοδα συντήρησης της πολυκατοικίας όπου βρίσκεται ακινητο ιδιοκτησίας του Δήμου στην Αθήνα Λοιπές Δαπάνες 00-6496.003 Απόδοση επιστρεφόμενης εκχωρημένης δόσης δανείου 34.194,15 34.194,15 από το ΤΠκΔ στην Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651 00-6511 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) Τόκοι δανείων εσωτερικού 00-6511.001 Τόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ. 366-62-00334-32 1.75 792,37 508,90 508,90 (πρώην Δήμος Αρχανών) Tόκοι δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ. 366-62-00334-32 (πρώην Δήμος Αρχανών) σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου 00-6511.003 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. 3.50 2.928,13 2.328,40 2.328,40 λογ/σμου 220198 (πρώην Δήμου Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σμου 220198 (πρώην Δήμου Αρχανών)σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου 00-6511.004 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας 2.36 1.940,35 1.087,88 1.087,88 αριθ.λογ/σμου 213444 (πρώην δήμου Αρχανών) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Σ/κης Τράπεζας -αριθ. λογ/σμου 213444 (πρώην Δήμου Αρχανών)σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου 00-6511.005 Τόκοι δανείων εσωτερικού (δάνεια ΤΠκΔ) 134.136,64 126.793,19 223.371,17 223.371,17 Τόκοι των δανείων που απομένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, πλέον του νέου δανείου που έχει ληφθεί στο πλαίσιο του Ν.4038/2012 η εξυπηρέτηση του οποίου υπολογίζεται μερικώς. Επίσης δεν υπολογίζονται τα δάνεια για τα οποία έχει υποβληθεί αίτημα υπαγωγής στο Ν.4093/2012. 00-6511.006 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ 10.24 9.282,30 8.538,11 8.538,11 λογ/σμού 227281 (πρώην Δήμου Αστερουσίων) Σελίδα 5 από 41

Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού 227281 (πρώην Δήμου Αστερουσίων) σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου 00-6511.007 Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ 20 153,29 15 15 λογ/σμού 210832 (πρώην Δήμου Αστερουσίων) Τόκοι δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ λογ/σμού 210832 (πρώην Δήμου Αστερουσίων) σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση αποπληρωμής, ενώ έχει υπολογιστεί και ένα επιπλέον ποσό για κάλυψη πιθανής μεταβολής επιτοκίου 00-6511.008 Τόκοι απο δανεισμό του άρθρου 2 του Ν. 4038/2012 116,73 00-6514 "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής" Υπολογίζονται εντός του 2012 τόκοι για περίπου πέντε μήνες του δανείου του ΚΑ Εσόδων 3111.01 με ετήσιο επιτόκιο 6,02% με τους όρους του ΤΠκΔ Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 00-6514.001 Συμβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων 60 00-6516 Δαπάνες σύναψης δανείων (έξοδα φακέλων, προσημειώσεις ακινήτων, προμήθειες τραπεζών κλπ που πιθανόν να προκύψουν από την εξυπηρέτηση της δανειακής σύμβασης) Χρεολύσια δανείων εσωτερικού 00-6516.001 Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ.366-62-00334-32 52.957,63 49.147,63 32.972,44 32.972,44 Χρεωλύσια δανείου ΑΤΕ ΒΑΝΚ αριθ.366-62-00334-32 σύμφωνα με την συνημμένη κατάσταση 00-6516.003 Χρωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. 21.912,32 21.912,32 23.162,52 23.162,52 λογ/σμου 220198 Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σμου 220198 00-6516.004 Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας 23.144,14 20.181,66 20.377,20 20.377,20 αριθλογ/σμου 213444 Χρεωλύσια δανείου Παγκρήτιας Συν/κης Τράπεζας αριθ. λογ/σμου 213444 00-6516.005 Χρεωλύσια δανείου στο ΤΠΔ 344.925,01 335.591,51 193.217,58 193.217,58 Τόκοι των επτά δανείων που απομένουν να αποπληρωθούν και έχουν συναφθεί με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 00-6516.006 Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 26.584,84 25.009,33 26.675,45 26.675,45 τράπεζας αρ. Λογαριασμού 227281 (πρώην Δήμος Αστερουσίων) Χρεωλυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού 227281 (πρώην Δήμος Αστερουσίων) 00-6516.007 Χρεολυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής 1.844,14 1.775,61 1.844,50 1.844,50 τράπεζας αρ. Λογαριασμού 210832 (πρώην Δήμος Αστερουσίων) Χρεωλυσία Δανείου Παγκρήτιας Συνεταιριστικής τράπεζας αρ. Λογαριασμού 210832 (πρώην Δήμος Αστερουσίων) 00-6516.008 Χρεωλυσια δανεισμού του άρθρου 2 του Ν.4038/2012 653,24 00-67 00-671 "Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής" Υπολογίζονται χρεωλύσια του 2012 για περίπου πέντε μήνες του δανείου του ΚΑΕσόδων 3111.01 με ετήσιο επιτόκιο 6,02% με τους όρους του ΤΠκΔ Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές Υποχρεωτικές μεταβιβάσεις σε νομικά πρόσωπα 00-6711 Απόδοση σε σχολικές επιτροπές 185.342,68 148.497,26 112.927,60 112.927,60 00-6715 Ισόποση εγγραφή με το άθροισμα των ΚΑ εσόδων 0614 και 0615 Επιχορήγηση δημοτικών ή κοινοτικών ΝΠΔΔ 00-6715.011 Ετήσια επιχορήγηση Οργανισμου Κοινωνικής 700.00 570.00 600.00 600.00 00-672 00-6721 Αλληλεγγύης και Παιδείας Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠΔΔ το οποίο συνεστήθη έπειτα από συγχώνευση όλων των ΝΠΔΔ των πρώην καποδιστριακών Δήμων. Υποχρεωτικές εισφορές Εισφορά υπέρ συνδέσμων 00-6721.002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΟ ΦΟΔΣΑ (ΣΥΝΔΕΣΜΟ 150.00 79.808,70 200.00 200.00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΔΗΜΩΝ ΑΡΧΑΝΩΝ-Ν.ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ-ΤΕΜΕΝΟΥΣ) Επιχορήγηση σε ίδιο ΝΠΔΔ-ΦΟΣΔΑ Σελίδα 6 από 41

00-6723 Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 43.845,29 43.845,29 43.845,29 00-6726 3033/54 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.001 Απόδοση 15% ειπραττόμενου ΤΑΠ 14.524,25 14.062,33 18.468,60 18.468,60 00-673 00-6736 Το ποσό παρακρατείται από τη ΔΕΗ και αποδίδεται απευθείας στο Υπουργείο Οικ/κων και αποτελεί το 15% του εγγεγραμένου στον ΚΑ 0441 έσοδο. Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις Υλοποίηση προγραμματικών συμβάσεων 00-6736.001 Υλοποίηση προγράμματος δράσης κοινωφελούς 160.00 60.00 100.00 100.00 επιχείρησης 00-6737 Λοιπές προαιρετικές πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 00-6737.001 Επιδότηση Γονέων για τη μεταφορά μαθητών 2.388,75 2.388,75 00-68 00-682 Ο ΚΑ 00-6737.001 προορίζεται για Επιδότηση Γονέων για τη μεταφορά μαθητών Λοιπά έξοδα Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 3.00 1.327,36 1.50 1.50 Φορολογικά πρόστιμα νεοεφαρμοζόμενου ΦΠΑ και πρόστιμα τακτοποίησης φορολογικών εκκρεμοτήτων ΕΤΑΚ, Δηλώσεων κλπ καποδιστριακών Δήμων 00-6822 Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταμείων χρήσης 21.90 1.431,18 2.00 2.00 Διακανονισμένη οφειλή στο ΙΚΑ 00-6823 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 1.00 118,48 3.00 3.00 10-6 10-60 10-601 10-6011 Πρόβλεψη για περιπτώσεις καθυστέρησης καταβολή τοκοχρεωλυτικών δόσεων ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6011.001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 460.108,07 459.358,07 460.862,74 460.862,74 10-6012 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθολογική δαπάνη 26 μόνιμων υπαλλήλλων Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 10-6012.002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 3.00 1.163,60 2.00 2.00 ημέρες και νυκτερινές ώρες πρακτικογράφου ΔΣ Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφου ΔΣ 10-6012.003 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες 7.10 5.20 5.20 10-602 10-6021 ημέρες και νυκτερινές ώρες πρόσθετη αμοιβή ληξιάρχου Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας εργασίας ληξιάρχων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 10-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 130.776,20 127.103,82 122.759,49 122.759,49 10-605 10-6051 Αποδοχές 9 υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 10-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ τακτικών 59.196,78 58.106,15 57.670,35 57.670,35 υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταμείου 10-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ τακτικών 7.035,81 6.876,14 7.20 7.20 υπαλλήλων Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταμείου 10-6051.004 Εργοδοτικές εισφορές υπερ Σύνταξης Δημοσίου 9.003,58 8.874,30 9.00 9.00 10-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταμείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Σελίδα 7 από 41

10-6052.001 Εισφορές εργοδότη υπερ ΙΚΑ υπαλλήλων αορίστου 37.560,42 36.294,10 35.403,35 35.403,35 10-607 10-6073 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές υπέρ του οικείου ταμείου Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 10-6073.001 Διενέργεια επιμορφωτικων σεμιναρίων διοικητικών, 3.20 3.20 οικονομικών υπαλλήλων Ο ΚΑ 10-6073.001 προορίζεται για ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 10-6073.002 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού 1.50 1.14 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-611 10-6115 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές λογιστών 10-6115.002 Αμοιβές ορκωτών ελεγκτών 43.285,00 10.455,00 43.285,00 43.285,00 Η δαπάνη αφορά τρία μέρη α) τον έλεγχο του έτους 2010 του Δήμου Αρχανών, β) τον έλεγχο του έτους 2010 του Δήμου Αστερουσίων γ) τον έλεγχο του Δήμου Ν. Καζαντζάκη του έτους 2010 και δ) το έλεγχο του έτους 2011 του καλλικταρικού Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων 10-6115.003 Αμοιβή εκκαθαριστή ΔΑΕΔΑ (πρ. Δήμου 6.888,00 6.888,00 6.888,00 10-6117 Αστερουσίων) Αμοιβή εκκαθαριστή της δημοτικής επιχείρησης που διαλύθηκε Αμοιβή επιστήμονα πληροφορικής για την διαχείριση - υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος οικισμός" στη ΔΕ Αρχανών με τίτλο "E 10-6117.001 Αμοιβή επιστήμονα πληροφορικής για την διαχείριση - 10.50 10.50 10-614 10-6142 υλοποίηση - παρακολούθηση του έργου "έξυπνος οικισμός" στη ΔΕ Αρχανών με τίτλο "E- Archanes" Δαπάνη αμοιβής απασχολουμένου με σύμβαση μίσθωσης έργου (αρ.αποφ. ΓΓ Περ.Κρήτης 8465/18.5.10) Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.002 Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών 4.99 4.99 4.99 10-62 10-621 Συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών που προορίζεται για Αμοιβές μηχανογραφικών υπηρεσιών οικονομικής και ταμιακής υπηρεσίας και συγκεκριμένα την ενημερωμένη μετάπτωση των οικονομικών δεδομένων των πρώην Δήμων Αρχανών και Αστερουσίων, έπειτα από τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών, στο νέο λογισμικό όπου λειτουργεί το λογιστικό σύστημα του Δήμου Αρχανών - Αστερουσίων. Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 10-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 19.50 19.46 20.00 20.00 10-623 10-6232 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Ηλεκτρικό ρεύμα σε κοινόχρηστους κτιρίων όλων των δημοτικών ενοτήτων, πρώην δημοτικών καταστημάτων, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου κτιρίων συνεδρίασης ΣΤΚ κλπ Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 10-6232.001 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 8.04 8.04 8.04 10-624 10-6243 Μίσθωμα κτιρίου που στεγάζονται υπηρεσίες του Δήμου (πρώην Δήμος Αστερουσίων: υπάρχει σύμβαση μίσθωσης για τη στέγαση δημοτικής βιβλιοθήκης) Ενοίκια χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing Leasing μηχανημάτων 10-6243.001 Leasing φωτοτυπικών Μηχανημάτων 3.50 3.50 3.50 10-625 10-6253 Χρηματοδοτική μίσθωση τριων φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Ασφάλιστρα Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 10-6253.001 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 4.00 2.925,21 4.00 4.00 10-626 10-6261 Δαπάνη ασφαλίστρων οχημάτων αστικής ευθύνης κλπ Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου Σελίδα 8 από 41

10-6261.001 Συντηρήσεις - επισκευές ηλεκτρολογικών 2.00 984,00 1.20 1.20 10-6263 εγκαταστάσεων κτιρίων Δαπάνες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των Δημοτικών Κτιρίων που χρήζουν άμεσης ανάγκης (αντικατάσταση πινάκων, προσθήκες δικτύου και λοιπές εγκαταστάσεις) Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 10-6263.001 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2054 80 242,95 50 50 οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος 10-6263.002 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΗ 4031 1.20 607,57 80 80 οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος 10-6263.003 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2185 1.20 580,62 80 80 οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος 10-6263.004 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 9307 1.20 1.043,67 90 90 οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος 10-6263.005 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2166 1.20 14 80 80 οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος 10-6263.006 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 3764 1.20 665,32 80 80 οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος 10-6263.007 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2069 1.20 384,25 80 80 οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος 10-6263.008 Συντήρηση και επισκευή του υπ' αριθμ. ΚΗΙ 2177 1.20 619,83 80 80 οχήματος Τακτική συντήρηση και επισκευές του συγκεκριμένου οχήματος 10-6263.009 Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό 3.00 3.00 κυκλοφορίας ΗΚΒ 5633 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.001 Συντήρηση και επισκευή εκτυπωτών 1.00 50 50 Δαπάνες για τακτική συντήρηση των 32 εκτυπωτών και εκτυπωτικών μηχανημάτων του Δήμου και του ΚΕΠ, καθώς και επισκευές των εκτυπωτικών μηχανημάτων (περιλαμβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) 10-6264.002 Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών 3.50 3.122,97 3.50 3.50 μηχανημάτων Δαπάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 6 φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων του Δήμου, και των ΚΕΠ (περιλαμβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) 10-6264.003 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών 6.00 3.999,96 2.50 2.50 και περιφερειακών στοιχείων Δαπάνες για τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των 50 ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δήμου και των ΚΕΠ (περιλαμβάνονται εργασίες και ανταλλακτικά) 10-6264.004 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων κεντρικής 1.00 50 50 θέρμανσης Συντήρηση και επισκευές των καυστήρων κεντρικής θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων. 10-6264.005 Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων 1.00 50 50 Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές των κλιματιστικών μηχανημάτων 10-6264.006 Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων 1.80 1.80 1.80 10-6265 Τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές ανελκυστήρα καταστήματος έδρας Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων 40 25 25 Επισκευές επίπλων, αντικαταστάσεις στόφας καρεκλών, καναπέδων και καθισμάτων, αντικαταστάσεις κλειδαριών ντουλαπιών κλπ. Σελίδα 9 από 41

10-6265.002 Συντήρηση και επισκευή τηλεφωνικού δικτύου και 30 15 15 10-6266 συσκευών Δαπάνες για συντήρηση, επέκταση, διαμόρφωση του τηλεφωνικού δικτύου (αφορά το τηλεφωνικό κέντρο, τη καλωδιακή δικτύωσή του και των τηλεφωνικών συσκευών. Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10-6266.001 Συμβόλαιο συντήρησης λογισμικού προγράμματος 30.00 25.032,96 30.00 30.00 οικονομικής υπηρεσίας, δημοτολογίου, μητρώου αρρένων, πρωτοκόλλου, στατιστικών αναφορών, μισθοδοσίας, ηλεκτρονικής μέτρησης τελών Συμβόλαιο συντήρησης μηχανογραφικών εφαρμογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων). Το ποσό είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με το έτος 2006 διότι με τις προμήθειες "ολοκλήρωση λογισμικού και συστημάτων μηχανογράφησης" και "προγράμματος μισθοδοσίας που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2008 προστέθηκαν νέες εφαρμογές οι οποίες χρήζουν συμβολαίου συντήρησης.συμβόλαιο συντήρησης μηχανογραφικών εφαρμογών (ανανέωση ετήσιων εκδόσεων) και προσθήκης νέων δεδομένων και ιδιοτήτων 10-6266.003 Ανάπτυξη - λειτουργική υποστήριξη υφιστάμενων 24.50 24.499,95 15.00 15.00 μηχανογραφικών εφαρμογών Δαπάνες για μηχανογραφική υποστήριξη των πάσης φύσεως μηχανογραφικών εργασιών και διαδικασιών που πιθανόν να προκύψεις, κυριότερα όμως πρόκειται για δαπάνες λειτουργικής προσαρμογής - ανάπτυξης και παραμετροποίησης των υφιστάμενων μηχανογραφικών εφαρμογών, καθώς και αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων 10-6266.004 Συντήρηση ασύρματου και ενσύρματου δικτύου Η/Υ 50 15 15 Δαπάνες συντήρησης δικτύων ηλεκτρονικών υπολογιστών και ασύρματης σύνδεσης των δημοτικών καταστημάτων. 10-6266.007 Διαχείριση - συντήρηση εφαρμογών "έξυπνος οικισμός" 12.00 7.199,92 12.00 12.00 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για 30.50 30.50 30.50 30.50 10-6274 δικές τους υπηρεσίες Δαπάνες καθαρισμού γραφείων δημοτικών κτιρίων καθώς και πρώην κοινοτικών καταστημάτων που στεγάζονται τα τοπικά συμβούλια και αφορούν το έτος 2011-2012. Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 10-6274.001 Δαπάνες καθαρισμού Γραφείων 2013 10.568,18 10.568,18 12.331,98 12.331,98 Ο ΚΑ 10-6274.001 προορίζεται για Δαπάνες καθαρισμού Γραφείων 2011 10-6274.002 Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2012-2013 12.331,98 7.645,68 4.686,30 4.686,30 10-63 10-632 Ο ΚΑ 10-6274.002 προορίζεται για Δαπάνες καθαρισμού γραφείων 2012-2013 Φόροι - τέλη Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 10-6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων 2.016,00 1.765,00 2.016,00 2.016,00 10-6323 Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχημάτων της υπηρεσίας Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 10-6323.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων 52 52 52 52 10-64 10-642 10-6422 (ΚΤΕΟ) Αφορούν σχετικές δαπάνες των οχημάτων της υπηρεσίας Λοιπά γενικά έξοδα Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 10-6422.001 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων 2.50 819,97 1.50 1.50 10-646 10-6461 υπαλλήλων Δαπάνες μετακινήσεων για υπηρεσιακούς λόγους Έξοδα δημοσιεύσεων Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 10-6461.001 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 90 90 90 10-6462 Δαπάνες δημοσίευσης προϋπολογισμού, απολογισμού, ισολογισμού Δημοσίευση προκυρήξεων 10-6462.001 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.00 858,54 1.00 1.00 Δαπάνες δημοσίευσης προκηρύξεων πρόσληψης προσωπικού Σελίδα 10 από 41

10-6463 Εξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 10-6463.001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.60 80 80 10-66 Δημοσίευσης σχετικές με τη διοικητική διαδικασία (αποφάσεων επιβολής τελών, απαλλοτριώσεις,μητρώο αρρένων, δημοτολόγιο, γνωστοποιήσεις κλπ) Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 10-661 10-6612 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 6.00 4.50 4.50 10-6613 Γραφική ύλη, είδη αρχειοθέτησης, σφραγίδες κλπ Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.001 Προμήθεια ξηρογραφικού χαρτιού 5.10 2.503,30 4.10 4.10 Δαπάνη για αντίστοιχη προμήθεια 10-6613.003 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών εκτυπώσεων 10.00 10.00 10.00 10.00 και μηχανογράφησης Δαπάνες προμήθειαςαναλωσίμων ειδών εκτυπωτικών μηχανημάτων δηλαδή γραφιτών, μονάδων εκτύπωσης, φυσίγγων μελανιού κλπ 10-6613.004 Προμήθεια εντύπων παρακολούθησης αποθεμάτων 1.20 45 45 αποθήκης Δαπάνες εντύπων εσωτεριής διακίνησης, καρτελλών αποθήκης κλπ 10-6613.005 Προμήθεια ληξιαρχικών βιβλίων κλπ 1.20 1.20 1.20 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 10-6613.006 Προμήθεια μητρώων αρρένων, δημοτολογίων κλπ 1.20 1.20 1.20 10-663 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ Είδη υγιεινής και καθαριότας 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 99 989,36 90 90 Μικροαναλώσιμα είδη ευπρεπισμού 10-6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 99 10-664 Αναλώσιμα είδη ατομικής υγιεινής και υλικών καθαριότητας Καύσιμα και λιπαντικά 10-6641 Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 10-6641.001 Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων 19.866,00 3.135,38 19.866,00 19.866,00 Προμήθεια καυσίμων για την κίνηση των οχημάτων της υπηρεσίας. 10-6641.002 Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 1.10 1.027,05 1.10 1.10 10-6643 Προμήθεια λιπαντκών για τα οχήματα της υπηρεσίας. Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 10-6643.001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση δημοτικών κτιρίων 12.00 5.00 5.00 10-665 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση των δημοτικών κτιρίων που είναι σε χρήση. Εκτιμάται και η δαπάνη ενσωμάτωσης του ΕΦΚ. Υλικό εκτυπώσεων, τυπογραφικών, βιβλιοδετικών και λοιπων εργασιών 10-6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 25 20 20 10-667 Προμήθεια υλικού για την καταγραφή παραβάσεων δημοτικών κανονισμών Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 10-6671 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 10-6671.001 Προμήθεια ελαστικών 3.00 10-669 Ελαστικά μεταφορικών μέσων (των κατατασσομένων οχημάτων στην υπηρεσία) Λοιπές προμήθειες 10-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 10-6691.001 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού 50 296,43 50 50 10-7 Προμήθεια σημαιών για τα δημοτικά κτίρια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 10-71 10-713 10-7134 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά Σελίδα 11 από 41

10-7134.002 Ανάπτυξη δράσεων για την προώθηση της διαφάνειας, 270.231,00 270.231,00 270.231,00 συμμετοχικότητας και παροχή προηγμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για Δήμους της Κρήτης Χρηματοδότηση του ομώνυμου έργου σύμφωνα με την ΑΠ154.534/ΨΣ9539-Α2/28.8.2011 απόφαση του ειδικού γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Αντικρυζόμενος σχετ ΚΑ εσόδων 1323.006 10-7134.003 Προμήθεια λογισμικών προγραμμάτων 15.00 15.00 10-7134.004 Προμήθεια εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας δικτύου 9.629,67 9.629,67 και ηλεκτρονικών υπολογιστών Δημαρχείου και καταστημάτων δημοτικών ενοτήτων 10-73 Έργα 10-731 10-7311 Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 10-7311.001 Αποπεράτωση κτιρίου για στέγαση κέντρου 4.803,22 πληροφόρησης ευπαθών κοινωνικών ομάδων (πρ.δήμος Ν.Καζαντζάκης) Συνεχιζόμενο έργο που επιχορηγείται εξολοκλήρου από το πρόγραμμα Θησέας. (αρ. μελέτης 609/2008 και αποφ. Αναθ. 7/2009 Δ.Ε.) Το ποσό αφορά το υπόλοιπο της σύμβασης, ενώ υπάρχουν εγγραφές σε λογαριασμούς ΠΟΕ ύψους 10.159,23. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1314.04 (14.962,45?) για ποσό 4.803,22. 10-7311.002 Αποπεράτωση Δημαρχείου Αστερουσίων 7.325,69 Υπόλοιπο έργου όπου εκκρεμεί η πληρωμή του ανακεφαλαιωτικού πίνακα. Αρ μελέτης 393/2003 (ΣΑΤΑ) 10-7311.004 Κατασκευή συστήματος ψύξης θέρμανσης δημοτικού 9.825,62 10-733 10-7331 καταστήματος (πρ.δήμου Ν. Καζαντζάκης) Συνεχιζόμενο έργο αριθ μελ.9/2010,αρ απ. Αναθ 130/2010 ΔΕ. Ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου έχει ενισχυθεί κατά 9.030,29 λόγω αναθεώρησης. Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10-7331.001 Αντικατάσταση στέγης ΔΣ Ανω Αρχανών Δήμου 49.139,28 49.139,28 49.139,28 10-74 10-742 10-7425 Αρχανών Ν.Ηρακλείου Υπόλοιπο έργο που χρηματοδοτείται από ΟΣΚ (Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1322.015) Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Ειδικές δαπάνες Λοιπές ειδικές δαπάνες 10-7425.001 Δαπάνες νομιμοποίησης δημοτικών κτιρίων 10.00 10.00 15-6 15-60 15-602 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 86.926,96 85.949,67 80.155,18 80.155,18 15-605 15-6052 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθοδοσία με το ενιαίο μισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ αορίστου χρόνου 26.835,58 26.040,25 24.658,20 24.658,20 15-64 15-647 15-6472 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ με βάση το ενιαίο μισθολόγιο οκτώ υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ Λοιπά γενικά έξοδα Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 15-6472.001 Διοργάνωση αγώνων ορεινής ποδηλασίας στο Δήμο 60.00 60.00 60.00 Αρχανών - Αστερουσίων Δαπάνες διοργάνωσης αγώνων ορεινής ποδηλασίας οι οποίες χρηματοδοτούνται εξολοκλήρου από ΕΣΠΑ (ΕΤΠΑ). Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων 1323.014. Σελίδα 12 από 41

15-7 15-71 15-713 15-7134 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Προμήθειες παγίων Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 15-7134.001 Προσβαση ΜΜΕ σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 30.520,46 Δημοσίου Τομέα στην ευρύτερη περιοχή Άνω Αρχανών (πρόγραμμα LEONARDO DA VINCI) Αντίστοιχη δράση η οποία χρηματοδοτείται κατά 75% από το οικείο πρόγραμμα (αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1323.001) πλέον της εισφοράς από τακτικά έσοδα 25% που απαιτείται.αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων 1323.001 15-7134.002 Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου 1.20 1.20 1.20 15-7135 Ανατεθιμμένη υπηρεσία/προμήθεια κατά το έτος 2011 η οποία θα παραδοθεί στο 2012 Λοιπός εξοπλισμός 15-7135.001 Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας 259.705,00 259.705,00 259.705,00 ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: (υποέργο 2 "Εξοπλισμός ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών") Έργο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1322.009 15-7135.002 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια 153.200,32 153.200,32 153.200,32 εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 4: "Προμήθεια εξοπλισμού" Δαπάνη ενταγμένη στο ΠΔΕ αντικρύζεται με τον ΚΑΕσόδων 1322.022 15-7135.003 Προμήθεια εξοπλισμού λειτουργίας του χώρου 64.288,09 64.288,09 64.288,09 15-73 15-731 15-7311 υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη Χρηματοδούμενη προμήθεια από ΕΤΠΑ. Αντικρυζόμενος ΚΑ εσόδων 1323.007 (μαζί με τον ΚΑ εξ 15-7311.006) Έργα Δαπάνες κατασκευής κτιρίων, έργων ιδιοκτησίας Δήμου Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 15-7311.001 Αποπεράτωση κέντρου πολιτισμού του δήμου Ν. 125.651,90 125.651,90 125.651,90 Καζαντζάκη Συνεχιζόμενο έργο (αρ. μελέτης 383/2009 και αποφ. Αναθ. 164/2009 Δ.Σ.) Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα "ΘΗΣΕΑΣ" πλην ποσού 5.824,95 αναθεώρησης που καλύπτεται από ΣΑΤΑ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1314.001 15-7311.004 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια 137.928,35 59.291,07 59.291,07 εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 3: "Αποπεράτωση πολυχώρου πολλιτισμού" Έργο ενταγμένο στο ΠΔΕ αντικρύζεται με τον ΚΑΕσόδων 1322.021 15-7311.006 Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία χώρου 115.00 62.50 40.499,98 40.499,98 15-732 15-7321 υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη Ο ΚΑ 15-7311.006 προορίζεται για Κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία χώρου υποδοχής και διαχείρισης επισκεπτών του μουσείου Ν. Καζαντζάκη Δαπάνες κατασκευής πάγιων (μόνιμων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7321.001 Κέντρο Σεμιναρίου και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο 930.100,53 450.723,31 450.723,31 "Τουρισμός και Υγεία" Δημοπρατημένο κτιριακό έργο που χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 002/ΚΑ 2010ΕΠ00200037. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1322.014 15-7321.003 Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας 118.958,93 ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: υποέργο 1:"αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών" Συνεχιζόμενο εργο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1322.008 Σελίδα 13 από 41

15-7321.004 Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου και προμήθεια 58.331,27 34.33 34.33 εξοπλισμού πολυχώρου πολιτισμού Δήμου Ν. Καζαντζάκης, υποέργο 1: "Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου πολυχώρου πολιτισμού" Συμβασιοποιημένο έργο χρηματοδοτούμενο από το ΠΔΕ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1322.019 Το έργο παρακολουθείται διαχειριστικά από το Π.Τ. 15-7321.006 Κέντρο σεμιναρίου και εκπαίδευσης στο πλαίσιο 769.899,47 769.899,47 769.899,47 15-7325 τουρισμός και υγεία (ΤΜΗΜΑ Δ) Χρηματοδοτούμενο έργο από ΠΔΕ. αντικυζόμενος ΚΑ εσόδων 1322.014 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσης 15-7325.001 Ηλεκτροδότηση δημοτικού γηπέδου Λιγορτύνου 290,53 290,53 15-7325.002 Επαύξηση ισχύος ηλεκτρικής παροχής κτιρίου 520,47 520,47 δημοτικού σχολείου Μελιδοχωρίου 15-7325.003 Ηλεκτροδότηση νέων αιθουσών διδασκαλίας Δημοτικού 1.203,19 1.203,19 Σχολείου Κουνάβων 15-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7326.001 Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών 255.398,42 82.345,38 82.345,38 υποέργο1: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών" Εργο συμβασιοποιημένο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1322.011 15-7326.002 Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών 450.001,58 450.001,58 450.001,58 υποέργο2: "Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών (κλειστό γυμναστήριο)" Εργο δημοπρατημένο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1322.011. 15-7326.003 Βελτίωση προσβασιμότητας -αντιπλημμυρική προστασία 12.20 12.20 12.20 κτιρίου ΑΜΕΑ Συνεχιζόμένο έργο αρ.απ.ανάθεσης 145/2010 ΔΣ Ν. Καζαντζάκη 15-7326.004 Βελτίωση και επέκταση δημοτικού σταδίου Αρχανών 24.60 24.60 24.60 (βελτίωση χλοοτάπητα) 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 15-7331.001 Συντηρήσεις δημοτικών κτιρίων ΚΑΠΗ και ΕΥΤΥΧΗ 4.584,25 4.584,25 4.584,25 Υπόλοιπο έργου που καλύπτεται από ΣΑΤΑ 15-7331.003 Αποπεράτωση κέντρου ημερήσιας φροντίδας 485.238,14 485.238,14 485.238,14 15-74 15-741 15-7411 ηλικιωμένων Δήμου Αρχανών: υποέργο 3:"ανακαίνιση επισκευή παραδοσιακού παραδοσιακού κτιρίου πρώην Δημαρχείου Αρχανών" Έργο χρηματοδοτούμενο από ΠΔΕ. Αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1322.010 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 15-7411.001 Μελέτη Β/Σ Αρχανών του Δήμου 8.874,60 8.874,59 Αρχανών-Αστερουσίων Συμβασιοποιημένες μελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί μέσα στο 2011 15-7411.002 Μελέτη Β/Σ Πύργου του Δήμου 9.030,12 4.514,83 4.515,29 4.515,29 Αρχανών-Αστερουσίων Συμβασιοποιημένες μελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί μέσα στο 2011 15-7411.003 Μελέτη αίθουσας πολαπλών χρήσεων κτιρίου ΚΗΦΗ 55.199,76 55.199,76 55.199,76 Δήμου Αστερουσίων Ανατεθιμένη μελέτη χρηματοδοτούμενη εξολοκλήρου από τακτικά έσοδα Σελίδα 14 από 41

15-7411.004 Μελέτη κατασκευής κτιρίου ΚΗΦΗ Δήμου 83.123,06 54.633,56 28.489,50 28.489,50 Αστερουσίων Μελέτη χρηματοδοτούμενη από "ΘΗΣΕΑΣ" με υπόλοιπο επιχορήγησης 56.875,12 (αντικρυζόμενος ΚΑΕσόδων 1314.018).Για την κάλυψη του υπόλοιπου συμβατικού αντιτίμου προβλέπεται ποσό 24.896,34 από τακτικά έσοδα. Λόγω μεταβολής ΦΠΑ από 19% σρο 23% προστίθεται επιπλέον ποσό από τακτικά έσοδα ύψους 1.351,60 15-7411.005 Μελέτη δημιουργίας χώρου υποδοχής και διαχείρισης 8.978,31 8.978,31 επισκεπτών του Μουσείου Ν.Καζαντζάκη Συμβασιοποιημένες μελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί μέσα στο 2011 15-7411.006 Μελέτη δημιουργίας Μουσείου παραδοσιακών 4.515,29 4.515,29 15-7413 μουσικών οργάνων και υποστηρικτικών υποδομών τέχνης και πολιτισμού Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων Συμβασιοποιημένες μελέτες οι οποίες δεν έχουν παραληφθεί μέσα στο 2011 Λοιπές μελέτες 15-7413.001 Μελέτη ενιαίου δικτύου - σήμανσης φυσιολατρικών και 13.826,43 13.826,43 20-6 20-60 20-601 πολιτιστικών διαδρομών ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, 180.147,29 180.147,29 176.169,64 176.169,64 20-602 20-6021 δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) Μισθοδοσία με το ενιαίο μισθολόγιο δώδεκα μόνιμων υπαλλήλων Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6021.001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου 66.225,11 49.578,23 45.900,84 45.900,84 20-604 20-6041 Μισθοδοσία με το ενιαίο μισθολόγιο τεσσάρων υπαλλήλων με σύμβαση ΙΔΑΧ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κ.λ.π.) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6041.001 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων στην 47.412,00 43.402,39 148.305,98 148.305,98 20-605 20-6051 υπηρεσία καθαριότητας Δαπάνες μισθοδοσίας πέντε εργατών οι οποίοι ήδη υπηρετούν με σύμβαση ορισμένου χρόνου, πλέον των εργατών για τους οποίους αναμαίνεται έγκριση πρόσληψης εντός του έτους 2013. Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 20-6051.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΤΕΑΔΥ 3.172,44 2.841,44 3.360,80 3.360,80 Εργοδοτικές εισφορές επί της μισθοδοσίας υπερ του συγκεκριμένου ταμείου 20-6051.002 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΟΠΑΔ 23.709,42 22.321,90 22.508,52 22.508,52 Εργοδοτικές εισφορές επί της μισθοδοσίας υπερ του συγκεκριμένου ταμείου 20-6051.003 Ειδική πρόσθετη εισφορά 909,22 535,14 850,36 850,36 20-6052 Εργοδοτικές εισφορές επί της μισθοδοσίας υπερ του συγκεκριμένου ταμείου Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 20-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 17.085,48 17.056,35 14.741,44 14.741,44 20-6054 Εργοδοτικές εισφορές επί της μισθοδοσίας υπερ του συγκεκριμένου ταμείου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 20-6054.001 Εργοδοτικές εισφορές υπερ ΙΚΑ προσωπικού ορισμένου 32.778,33 27.435,92 6.635,00 6.635,00 20-606 χρόνου Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού 13.00 7.25 7.25 20-61 20-611 προσωπικού κ.λ.π.) Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων Αμοιβές αιρετών και τρίτων Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Σελίδα 15 από 41

20-6116 20-6116.001 Υπηρεσίες μυοκτονίας -εντομοκτονίας και απολύμανσης 3.60 549,55 1.25 1.25 20-62 20-621 Δαπάνες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων που χρίζουν άμεσης επέμβασης λόγω κινδύνου της δημόσιας υγείας Παροχές τρίτων Παροχές παραγωγικής διαδικασίας 20-6211 Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 130.00 130.00 135.00 135.00 20-625 πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας Δαπάνη για ηλεκτρικό ρεύμα φωτισμού οδών πλατειών κλπ Ασφάλιστρα 20-6253 Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων 8.80 6.615,57 8.80 8.80 20-626 20-6262 Ασφάλιση των οχημάτων της υπηρεσίας Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 20-6262.001 Αντικατάσταση περιφράξεων, ασφάλιση πρόσβασης 5.50 5.50 20-6263 χώρων ρίψης απορριμμάτων Δαπάνες σχετικές με την αποτροπή ρίψης μπαζών και λοιπών αποβλήτων σε ρυάκια, ρέματα και λοιπούς χώρους παράνομης απόθεσης. Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 20-6263.001 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ 7342 4.50 2.890,07 3.00 3.00 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.002 Συντήρηση και επισκευή αναρροφητικού σαρώθρου ΜΕ 2.50 1.355,20 2.50 2.50 96521 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.003 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΙ 9310 3.50 1.087,18 3.50 3.50 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.004 Συντήρηση και επισκευή απορριμματοφόρου ΚΗΟ 7417 5.00 3.971,06 4.20 4.20 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.005 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ 7350 4.50 725,03 3.00 3.00 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.006 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 9314 5.80 344,40 4.00 4.00 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.007 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 9315 4.50 1.157,19 3.00 3.00 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.008 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 9617 4.50 3.693,84 3.00 3.00 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.009 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΗ 3165 4.50 1.692,10 3.00 3.00 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.010 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΟ 7428 2.20 575,64 1.50 1.50 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.011 Συντήρηση και επισκευή αυτοκινήτου ΚΗΙ 5558 1.60 1.272,61 1.00 1.00 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία 20-6263.012 Συντήρηση και επισκευή του μηχανήματος έργου με 2.00 2.00 αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 31464 20-6263.013 Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό 2.00 2.00 κυκλοφορίας ΚΗΟ 7473 20-6263.014 Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό 2.20 2.20 κυκλοφορίας ΚΗΟ 7446 20-6263.015 Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος με αριθμό 7.00 7.00 κυκλοφορίας ΜΕ 58667 Σελίδα 16 από 41

20-6263.016 Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος έργου με αριθμό 6.00 6.00 κυκλοφορίας ΜΕ 31437 20-6263.017 Συντήρηση και επισκευή μηχανήματος έργου με αριθμό 5.50 5.50 κυκλοφορίας ΜΕ 36820 20-6263.018 Συντήρηση και επισκευή οχήματος με αριθμό 4.00 4.00 κυκλοφορίας ΚΗΙ 5531 20-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 20-6264.001 Συντήρηση μηχανημάτων καθαρισμού και αποψίλωσης 2.00 863,46 1.45 1.45 20-6265 Απαραίτητη τακτική συντήρηση και τυχόν επισκευές προκειμένου να εξυπηρετείται η υπηρεσία Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 20-6265.001 Επισκευή κάδων απορριμμάτων 2.00 1.00 1.00 20-627 20-6277 Απαραίτητες επισκευές κάδων απορριμμάτων προκειμένου να αποφευχθεί η εκ νέου αγορά και αντικατάστασή τους Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθμ 20-6277.001 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων 42.00 του ν. 3613/2007) 20-63 Φόροι - τέλη 20-632 και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ μέσω προγραμματικών συμβάσεων (παρ. 7δ του άρθρου 24 Τέλη κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων 20-6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 1.50 1.485,00 1.50 1.50 20-6323 Τέλη κυκλοφορίας χρήσης Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 20-6323.001 Τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου 310,80 310,80 40 40 20-633 20-6331 Τέλη χρήσης χωματουργικών μηχανημάτων Διάφοροι φόροι και τέλη 20-6331.001 Τέλη τεχνικού ελέγχου και έκδοσης κάρτας καυσαερίων 1.48 1.48 1.48 20-66 20-663 20-6635 Τεχνικός έλεγχος οχημάτων Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Είδη υγιεινής και καθαριότας Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 20-6635.001 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών καθαριότητας 15.00 15.00 15.00 20-664 20-6641 Απαραίτητη προμήθεια υλικών καθαρισμού - απολύμανσης και εξωραϊσμού κοινοχρήστων χώρων (σακούλες, ασβέστης, μικροεργαλεία, κλπ) Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων 20-6641.001 Προμήθεια καυσίμων 99.75 52.149,74 174.604,42 174.604,42 Καύσιμα για την υπηρεσία καθαριότητας 20-6641.002 Προμήθεια λιπαντικών 1.60 1.531,35 4.50 4.50 20-666 20-6662 Λιπαντικά για τα οχήματα της υπηρεσίας Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 20-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 7.00 7.00 7.00 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και μικροεργαλείων για την αντιμετώπισης βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. 20-6662.002 Προμήθεια πινακίδων αποτροπής ρίψης μπαζών και 3.00 3.00 λοιπών αποβλήτων 20-667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού Σελίδα 17 από 41