ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 11/5/2012 Αριθ. Πρωτ. : 5519 Ταχ. /νση: εκελείας 97 143 41 Ν. Φιλαδέλφεια Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος Τηλ. : 213-2049028-029 Fax : 213-2049006 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 10/2012 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος Αριθ. Απόφασης : 50/2012 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Υποβολή τριµηνιαίας έκθεσης προς το.σ. για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ήµου για το τρίµηνο 1/1-31/3/2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10». Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ηµοτικό Κατάστηµα ( εκελείας 97-Γραφείο Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 11 του µήνα Μαΐου του έτους 2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ αριθ. 5259/9/7-5-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν : ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος 2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος και 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη. ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Κόντος Σταύρος 2) Βαλασσάς Βεργής οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου των ανωτέρω προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος. Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής και εισηγούµενος το 1 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε : Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 4568/19-4-2012 εισήγηση της /νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών επί του θέµατος : Θέµα: Εισηγητική έκθεση A τριµήνου του έτους 2012 προς την οικονοµική επιτροπή, για την εκτέλεση του προϋπολογισµού Σύµφωνα µε την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήµου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου δήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου
τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ήµου. Η τριµηνιαία έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. Με την αριθ. 39/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2012 και αναµένεται η έγκρισή της από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής. Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ήµου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ήµων και Περιφερειών» την αριθ. 39/2012 απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του έτους 2012 και αναµένεται η έγκριση της από τον Γενικό Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ιοίκησης Αττικής τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος εισηγούµαστε προς την οικονοµική επιτροπή
α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαµβάνονται στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την οικονοµική επιτροπή, εµφανίζονται στους συνηµµένους πίνακες, όπως έχουν συµπληρωθεί από την οικονοµική υπηρεσία του ήµου, µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. Σηµειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συµπεριληφθεί το ποσό των 7.450,00 το οποίο εκλάπη από το ηµοτικό Κοιµητήριο στις 03/11/2011 εµφανίζοντας και το αντίστοιχο έλλειµµα στην ταµιακή διαχείριση. Το ανωτέρω έλλειµµα θα τακτοποιηθεί κατόπιν της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ Ι τµ. 862/2007). Επιπλέον σηµειώνεται ότι οι δαπάνες εκτελέστηκαν µε βάση τα άρθρα 158 και 160 του Ν.3463/06 και 2 παρ.6 του Ν.4038/12. Συγκεκριµένα διαβιβάζονται στην οικονοµική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων A τριµήνου του έτους 2012 Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών A τριµήνου του έτους 2012 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού A τριµήνου του έτους 2012 Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά. Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 10/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 48 Β.. 15/6/1959 και όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της, Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία Εγκρίνει τους υποβαλλόµενους λογαριασµούς Οικονοµικής ιαχείρισης της Χρονικής Περιόδου Α Τριµήνου 2012 (01/1/2012 31/3/2012) του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος, ως έχουν και όπως παρατίθενται στους συνηµµένους στην παρούσα πίνακες, οι οποίοι έχουν συµπληρωθεί από την Οικονοµική Υπηρεσία του ήµου µε βάση τα πραγµατοποιηθέντα έσοδαέξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως τα τελευταία αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος.
Σηµειώνεται ότι στα παραπάνω στοιχεία έχει συµπεριληφθεί το ποσό των 7.450,00 το οποίο εκλάπη από το ηµοτικό Κοιµητήριο στις 03/11/2011 εµφανίζοντας και το αντίστοιχο έλλειµµα στην ταµιακή διαχείριση. Το ανωτέρω έλλειµµα θα τακτοποιηθεί κατόπιν της σχετικής πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ΕΣ Ι τµ. 862/2007). Επιπλέον σηµειώνεται ότι οι δαπάνες εκτελέστηκαν µε βάση τα άρθρα 158 και 160 του Ν.3463/06 και 2 παρ.6 του Ν.4038/12. Η παρούσα να υποβληθεί στο ηµοτικό Συµβούλιο για τελική έγκριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1β του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»). Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφισαν) : Α. Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος µέχρι να γίνει ο έλεγχος που διατάχθηκε µε την αριθ. 2/35987/Γ Ε/30-4-2012 απόφαση Υπ.Οικονοµικών σε 56 φορείς του ηµοσίου, µεταξύ των οποίων και ο ήµος Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, και αφορά την διερεύνηση των λόγων για δηµιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. Β. Ο κ. Ε.Πλάτανος που θεωρεί ότι υπάρχει υστέρηση των εσόδων και υπέρβαση των εξόδων ύψους 130.000,00 που εκτιµά ότι θα δηµιουργήσει συσσώρευση χρέους στο τέλος του έτους και πρότεινε άµεση αναµόρφωση του προϋπολογισµού έτους 2012, σύµφωνα µε τα νέα δεδοµένα. Γ. Η κα Π.Φίλου-Μαυράκη, η οποία απείχε από την ψηφοφορία, καταθέτοντας αναλυτικό υπόµνηµα µε τις θέσεις της, το οποίο έχει ως εξής : ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ Α -11/5/2012 Όπως προκύπτει από τον απολογισµό των εσόδων 1/1-31/3-2012 δεν έχουν εισπραχθεί τα έσοδα : 1) Από µισθώµατα ακινήτων του ήµου, δηλ. του Ηρωδείου Πάρκου, του κυλικείου Παπαφλέσσα, του ανθοπωλείου του Νεκροταφείου, όπου έχουµε βεβαιώσει 118.000, 00ευρώ και εισπράξαµε µόνο 3.236,25 ευρώ, 2) Έσοδα από µισθώµατα παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση διαφηµιστικών µέσων, από τέλη διαφήµισης του άρθρου 5 του Ν. 1900/90, έσοδα από πρόστιµα και καταπτώσεις εγγυήσεων σε ενοικιαστές κ.λ.π. Επίσης θα ήθελα να έχω µία απάντηση στο εξής : Στο υπόδειγµα 1 της Εισηγητικής Έκθεσης παρουσιάζονται ως εισπραχθέντα έσοδα του 1 ου Τριµήνου «4.613.446,10ευρώ» ενώ στον απολογισµό εσόδων του ήµου του ίδιου τριµήνου τα έσοδα ανέρχονται σε «5.563.320,44ευρώ». Επίσης όπως ενηµερώθηκα από την Προϊσταµένη της Ταµιακής Υπηρεσίας κα Ανθή Πλεσίτη, που έχει υπογράψει την εισήγηση, σε ερώτησή µου γιατί το έλλειµµα που έχει προκύψει από το ηµοτικό Κοιµητήριο µετά από κλοπή 7.450,00ευρώ, αφού αφορά το έτος 2011, που έγινε η κλοπή στις 3-11-2011, δεν αναφέρεται στον 1 ο Τριµηνιαίο Λογαριασµό του έτους 2012, µου απάντησε ότι το ποσό αυτό έχει περιληφθεί ως έλλειµµα στο χρηµατικό υπόλοιπο του έτους 2011και έπρεπε να το αναφέρει σαν παρατήρηση (σελ. 2 εισηγητικής έκθεσης). Ακόµη θα ήθελα να πω, ότι ως προκύπτει από το υπόδειγµα 1 της εισηγητικής Έκθεσης τα έσοδα για το 1 ο τρίµηνο ανήλθαν σε 4.613.446,10ευρώ. Εάν προσθέσουµε και άλλα 3 τρίµηνα µέχρι το τέλος του 2012 τα έσοδα κατά το έτος αυτό δεν πρόκειται να ξεπεράσουν τα 18.453.784,00ευρώ εάν κινηθούν µε αυτό τον ρυθµό.
Ο Προϋπολογισµός του 2012 όµως εγκρίθηκε µε ποσό 31.100.221,92ευρώ και πιστεύω ότι και φέτος θα υπάρξει µεγάλη απόκλιση, δηλαδή πάνω από 12.000.000 ευρώ. Θα πρέπει λοιπόν να καταβληθεί προσπάθεια να εισπραχθούν τα έσοδα που διαφεύγουν. Για όλους τους παραπάνω λόγους, αλλά και διότι δεν έχω υπόψη µου το πόρισµα της διενεργηθείσης Ε..Ε., που πιθανόν να καταλογίζει ή όχι ευθύνες απέχω από την ψήφιση της Έκθεσης του 1 ου Τριµήνου 2012 για την κατ/ση των εσόδων και εξόδων του ήµου, πολύ δε περισσότερο, που σε αυτό το τρίµηνο περιλαµβάνεται και το έλλειµµα των 7.450,00ευρώ στην Ταµιακή ιαχείριση του ηµοτικού Κοιµητηρίου, που έλαβε χώρα στις 3-11-2011. Ελπίζω σαν ηµοτικοί Σύµβουλοι και µάλιστα σαν υπεύθυνοι επί των οικονοµικών του ήµου, να ενηµερωθούµε για το αποτέλεσµα της διενεργηθείσης Ε..Ε. που ήδη έχει περαιωθεί και παραδοθεί το πόρισµά της στο ήµο, όπως έχω πληροφορηθεί.. Η κα Ε.Παπαλουκά που συµφώνησε µε τις ανωτέρω θέσεις των κ.κ. Ε.Πλάτανου και Π.Φίλου-Μαυράκη και τάχθηκε επίσης υπέρ της άµεσης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού. Σηµειώνεται ότι λόγω της επελθούσης ισοψηφίας (4-4) η εισήγηση υπερψηφίσθηκε, της θετικής ψήφου του Προέδρου υπολογιζοµένης, σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10, ως διπλής. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 50/2012 Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ (Ακολουθούν υπογραφές) ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ Ακριβές Αντίγραφο Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου Αβραµίκου Αναστασία
Συνηµµένα : Πίνακας 1: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α τριµήνου του έτους 2012 Πίνακας 2: Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Α τριµήνου του έτους 2012 Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισµού Α τριµήνου του έτους 2012 Εσωτερική ιανοµή : 1. Ταµειακή Υπηρεσία 2. Τµήµα Λογιστηρίου 3. /νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 4. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 5. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/03/2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 14897100 2160136,47 0,145004 2141842,44 0,143776 0,991531 1 Το ταμιακό υπόλοιπο στις 30/3/2012 είναι:1.367.644,12 772600 61591,65 0,07972 43297,62 0,056041 0,702979 2 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 35000 0 0 0 0 0 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 3826000 297058,52 0,077642 297058,52 0,077642 1 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 3148500 573545,85 0,182165 573545,85 0,182165 1 5 Φόροι και εισφορές 474000 70782,63 0,14933 70782,63 0,14933 1 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 6478000 1141082,82 0,176147 1141082,82 0,176147 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 163000 16075 0,09862 16075 0,09862 1 1 Εκτακτα έσοδα 5306300 565946,67 0,106656 565946,67 0,106656 1 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 3000 0 0 0 0 0 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 240100 20021,92 0,08339 20021,92 0,08339 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 4763200 515017,76 0,108124 515017,76 0,108124 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 20000 0 0 0 0 0 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 264000 30718,99 0,11636 30718,99 0,11636 1 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 16000 188 0,01175 188 0,01175 1 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1797105 1250261,03 0,695708 1233826,5 0,686563 0,986855 21 Τακτικά έσοδα 860000 792413,56 0,921411 781951,55 0,909246 0,986797 22 Έκτακτα έσοδα 937105 457847,47 0,488576 451874,95 0,482203 0,986955 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 5118842,58 2354213,66 0,459911 1806,8 0,000353 0,000767 31 Εισπράξεις από δάνεια 4429792,58 0 0 0 0 0 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 689050 2354213,66 3,416608 1806,8 0,002622 0,000767 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 3031000 676090,46 0,223059 670023,69 0,221057 0,991027 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2924000 634379,76 0,216956 633721,42 0,216731 0,998962 42 Επιστροφές χρημάτων 107000 41710,7 0,38982 36302,27 0,339274 0,870335 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 949874,34 Σύνολα εσόδων 31100221,92 7006648,29 4613446,1 Το ταμειακό υπόλοιπο στις 31/3/2012 είναι:1.378.503,99 Το λογιστικό υπόλοιπο στις 31/3/2012 είναι:1.383.503,99 Η διαφορά των 5000,00 είναι το ΧΕΠ των ταχυδρομικών τελών το οποίο κλείνει με την απόδοσή του (η εγγραφή του είναι στα προπληρωθέντα)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2012-31/03/2012 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 1/2 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 16892958,03 14373919,48 1,175250637 3394971,95 0,200969655 3318057,15 3076789,24 0,182134428 0,906278251 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7279526,66 6925476,66 1,051122835 1740467,09 0,239090695 1693064,87 1581921,97 0,217311103 0,908906568 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 598950 415000 1,443253012 113715,7 0,189858419 111727,2 94723,53 0,158149311 0,832985507 62 Παροχές τρίτων 1937312,83 1161535,52 1,667889442 318491,64 0,164398663 304326,85 291205,51 0,150314139 0,914327013 63 Φόροι - τέλη 32300 16500 1,957575758 645 0,01996904 645 645 0,01996904 1 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 190600 2407,3 79,17584015 807,3 0,004235572 807,3 807,3 0,004235572 1 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 1720300 1720200 1,000058133 314636,99 0,182896582 314636,99 314636,99 0,182896582 1 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 822350 278000 2,958093525 52641,74 0,06401379 39282,45 39282,45 0,047768529 0,746222484 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 4281618,54 3854800 1,110723913 853566,49 0,199356034 853566,49 753566,49 0,17600038 0,88284451 68 Λοιπά Έξοδα 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 7 Επενδύσεις 5293948,64 87697,36 60,36611182 13897,36 0,002625141 13897,36 13897,36 0,002625141 1 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 293353,14 0 0 0 0 0 0 0 0 73 Έργα 4297332,5 87697,36 49,00184567 13897,36 0,00323395 13897,36 13897,36 0,00323395 1 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 702963 0 0 0 0 0 0 0 0 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 300 0 0 0 0 0 0 0 0 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 8698933,36 6358125,43 1,368160074 14205,75 0,001633045 1417679,52 1089129,85 0,125202689 76,66823997 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 5707933,36 5707810,36 1,000021549 14180,75 0,002484393 767364,45 449674,65 0,078780641 31,71021631 82 Αποδόσεις 2991000 650315,07 4,59930907 25 8,35841E-06 650315,07 639455,2 0,213793113 25578,208 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 Αποθεματικό 214381,89 Σύνολα δαπανών 31100221,92 20819742,27 3423075,06 4749634,03 4179816,45
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Λ/ο 3 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012 τέλος Προηγούμενου έτους 2011 Προηγούμενο τρίμηνο Δ 2011 Α' Τρίμηνο 2012 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1.644.046,56 1.644.046,56 1.683.035,09 1,02 Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 741.931,10 741.931,10 775.511,20 1,05 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 0,00 0,00 5.408,43 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις 902.115,46 902.115,46 902.115,46 1,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1.284.719,90 1.284.719,90 1.674.711,15 1,30 1. Ταμείο 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 1.284.719,90 1.284.719,90 1.674.711,15 1,30 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 7.450,00 7.450,00 0,00 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 7.450,00 7.450,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3\2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 5.069.634,70 5.069.634,70 4.826.548,49 0,95 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 5.069.634,70 5.069.634,70 3.750.416,93 0,74 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 0,00 0,00 1.076.131,56 0,00 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 5.567.009,66 5.567.009,66 5.206.026,62 0,94 1. Προμηθευτές 5.513.052,08 5.513.052,08 5.195.166,75 0,94 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 25.683,88 25.683,88 9.687,08 0,38 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 28.273,70 28.273,70 1.172,79 0,04 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 58.694,05 58.694,05 158.694,05 2,70 Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 0,00 0,00 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού 0,00 0,00 0,00 0,00