ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ο.Π.Κ.Α.Π. ΝΠΔΔ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Υπόλοιπα Kωδικών Eσόδων ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων Τόκοι χρηματικών 0211 καταθέσεων σε τράπεζες 10.500,00 459,29 459,29 ΣΥΝΟΛΟ 021 10.500,00 459,29 459,29 ΣΥΝΟΛΟ 02 10.500,00 459,29 459,29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών Εσοδα απο την παροχή προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης - Παιδικών 0434 Κατασκηνώσεων 14.500,00 11.357,73 11.357,73 ΣΥΝΟΛΟ 043 14.500,00 11.357,73 11.357,73 ΣΥΝΟΛΟ 04 14.500,00 11.357,73 11.357,73 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 071 Λοιπά τακτικά έσοδα Τακτική επιχορήγηση απο 0711 Δήμο 0,00 0,00 0,00 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 0718.00 τάξεις 1.000,00 774,83 774,83 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω 0718.01 τάξεις 1.500.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 071 1.501.000,00 774,83 774,83
ΣΥΝΟΛΟ 07 1.501.000,00 774,83 774,83 ΣΥΝΟΛΟ 0 1.526.000,00 12.591,85 12.591,85 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 121 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών Επιχορήγηση απο ΟΑΕΔ για 1211.03 ασκούμενους σπουδαστές 35.000,00 2.321,00 2.321,00 Από συγχρηματοδοτούμενα 1212 προγράμματα 799.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 121 834.000,00 2.321,00 2.321,00 ΣΥΝΟΛΟ 12 834.000,00 2.321,00 2.321,00 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 132 Λοιπές Επιχορηγήσεις για επενδύσεις και έργα Επιχορήγηση απο ΕΕΤΑΑ για το πρόγραμμα αναπτυξη ανθρωπινου Δυναμικού 1328.01 ΕΣΠΑ 0,00 249.848,78 249.848,78 ΣΥΝΟΛΟ 132 0,00 249.848,78 249.848,78 ΣΥΝΟΛΟ 13 0,00 249.848,78 249.848,78 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ- ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 1511 2130/93) 0,00 132,17 132,17 ΣΥΝΟΛΟ 151 0,00 132,17 132,17 ΣΥΝΟΛΟ 15 0,00 132,17 132,17
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 162 Λοιπά έκτακτα έσοδα Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν μπορούν να ενταχθούν 1624 στις ανωτέρω τάξεις 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 162 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 16 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 1 834.000,00 252.301,95 252.301,95 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 411 Συνταξιοδοτικές εισφορές Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 4111 παράστασης 10.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 411 10.000,00 0,00 0,00 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 30.000,00 11.815,83 11.815,83 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων 4123 Επαγγελματιών κλπ 25.000,00 3.922,41 3.922,41 Λοπές κρατήσεις υπέρ του 4124 Δημοσίου 12.000,00 3.517,65 3.517,65 ΣΥΝΟΛΟ 412 67.000,00 19.255,89 19.255,89 413 Ασφαλιστικές εισφορές Εισφορές σε ασφαλιστικούς 4131 οργανισμούς και ταμεία 320.000,00 226.961,34 226.961,34 ΣΥΝΟΛΟ 413 320.000,00 226.961,34 226.961,34
414 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 4141 ΤΠ και Δ 1. Λοιπές κρατήσεις υπέρ 4142 τρίτων 6.000,00 1.348,06 1.348,06 ΣΥΝΟΛΟ 414 7.500,00 1.348,06 1.348,06 ΣΥΝΟΛΟ 41 404.500,00 247.565,29 247.565,29 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 421 Επιστροφές χρημάτων Επιστροφή πάγιας 4212 προκαταβολής 1.000,00 0,00 0,00 Επιστροφή εν γένει 4214 χρημάτων 0,00 2.340,26 2.093,60 ΣΥΝΟΛΟ 421 1.000,00 2.340,26 2.093,60 ΣΥΝΟΛΟ 42 1.000,00 2.340,26 2.093,60 ΣΥΝΟΛΟ 4 405.500,00 249.905,55 249.658,89 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 5111 έσοδα 686.531,04 686.531,04 686.531,04 ΣΥΝΟΛΟ 511 686.531,04 686.531,04 686.531,04 ΣΥΝΟΛΟ 51 686.531,04 686.531,04 686.531,04 ΣΥΝΟΛΟ 5 686.531,04 686.531,04 686.531,04 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.452.031,04 1.201.330,39 1.201.083,73 Υπόλοιπα Kωδικών Εξόδων Υπόλοιπο (Διαμορφωθέντα - Τιμολ/θέντα) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα
ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.2262/52 100 νδ 4260/61 00.6056 και 33 νδ 5441/66) 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 605 2.000,00 0,00 0,00 607 Δαπάνες επιμόρφωσης και συμμετοχής σε συνέδρια και 00.6071.02 σεμινάρια 5.000,00 3.940,50 3.940,50 ΣΥΝΟΛΟ 607 5.000,00 3.940,50 3.940,50 ΣΥΝΟΛΟ 60 7.000,00 3.940,50 3.940,50 61 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου 00.6117.01 επαγγελματία 20.000,00 1.500,00 1.500,00 Δαπάνη υγιεινής και 00.6117.02 ασφάλειας εργαζομένων 7.000,00 599,63 599,63 Δαπάνη για την αδειοδότηση 00.6117.03 των παιδικών σταθμών ΣΥΝΟΛΟ 611 27.500,00 2.099,63 2.099,63 612 Δαπάνες αιρετών Αντιμισθία αιρετών-έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230,242 00.6121 και 248 ΚΔΚ) 8.000,00 4.546,56 3.788,80 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών 00.6122 συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 3.000,00 2.565,00 1.744,20
ΣΥΝΟΛΟ 612 11.000,00 7.111,56 5.533,00 ΣΥΝΟΛΟ 61 38.500,00 9.211,19 7.632,63 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 622 Επικοινωνίες 00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 1.000,00 0,00 0,00 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 00.6222 εσωτερικού 10.000,00 3.090,00 3.090,00 ΣΥΝΟΛΟ 622 11.000,00 3.090,00 3.090,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 11.000,00 3.090,00 3.090,00 63 ΦΟΡΟΙ-ΤΕΛΗ 631 Φόροι 00.6311 Φόροι τόκων 2. ΣΥΝΟΛΟ 631 2. ΣΥΝΟΛΟ 63 2. 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων 00.6431 του ΟΠΚΑΠ 15.000,00 6.247,20 6.247,20 Λοιπές δαπάνες δημοσίων 00.6434 σχέσεων 6.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 643 21.000,00 6.247,20 6.247,20 644 Συνέδρια και εορτές Συμμετοχές σε συνέδρια 00.6441 συναντήσεις και διαλέξεις 4.000,00 0,00 0,00 Διοργάνωση συνεδρίων 00.6442 συναντήσεων διαλέξεων 2.000,00 0,00 0,00 Δαπάνες δεξιώσεων και 00.6443 εθνικών ή τοπικών εορτών 15.000,00 7.539,60 7.539,60 ΣΥΝΟΛΟ 644 21.000,00 7.539,60 7.539,60 645 Συνδρομές Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και 00.6451 ηλεκτρονικά μέσα 2.000,00 430,50 430,50 ΣΥΝΟΛΟ 645 2.000,00 430,50 430,50 649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 00.6492.01 συμβιβαστικών πράξεων 26.000,00 6.038,63 6.038,63
Δικαστικά έξοδα συμβολαιογράφων και 00.6492.02 δικαστικών επιμελητών Λοιπές δαπάνες γενικής 00.6495 φύσεως ΣΥΝΟΛΟ 649 27.000,00 6.038,63 6.038,63 ΣΥΝΟΛΟ 64 71.000,00 20.255,93 20.255,93 65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΗΣ 652 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως (Δάνεια για κάλυψη επενδυτικών δαπανών Αμοιβές και προμήθειες 00.6525 τραπεζών 2.500,00 618,44 618,44 ΣΥΝΟΛΟ 652 2.500,00 618,44 618,44 ΣΥΝΟΛΟ 65 2.500,00 618,44 618,44 68 ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ Εγγυήσεις και λοιπές 681 00.6811 μακροπρόθεμες απαιτήσεις Εγγυήσεις ενοικίου 00.6813 Λοιπές εγγύησεις ΣΥΝΟΛΟ 681 1.000,00 0,00 0,00 682 Εκτακτα έξοδα Φορολογικά πρόστιμα και 00.6821 προσαυξήσεις Χρήσης 1. Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών 00.6822 Ταμείων 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 682 3. ΣΥΝΟΛΟ 68 4. ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 137.000,00 37.116,06 35.537,50 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 601 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 15.6011 επιδόματα) 430.000,00 197.327,77 197.219,43
Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες 15.6012 αμοιβές 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 601 431.000,00 197.327,77 197.219,43 602 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 15.6021 επιδόματα) 165.000,00 64.925,15 58.022,89 ΣΥΝΟΛΟ 602 165.000,00 64.925,15 58.022,89 604 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 15.6041 επιδόματα) 65.000,00 19.350,32 19.350,32 ΣΥΝΟΛΟ 604 65.000,00 19.350,32 19.350,32 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 15.6051.01 Δημοσίου Δικαίου ΤΥΔΚΥ 52.000,00 19.573,62 19.549,39 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 15.6051.02 Δημοσίου Δικαίου ΙΚΑ 70.000,00 26.996,58 26.986,81 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ETEA 15.6051.03 -ΤΑΔΚΥ -ΤΕΑΔΥ 1.500,00 299,94 299,94 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου ETEA 15.6051.04 -ΤΕΑΔΥ 3.000,00 1.192,28 1.192,28 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου Υπερ ΕΟΠΠΥ (Υγιειονομική 15.6051.05 Περίθαλψη) 13.000,00 2.089,92 2.089,92
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση 15.6052 αορίστου χρόνου 48.000,00 16.696,94 13.911,93 Εργοδοτικές εισφορές 15.6054 έκτακτου προσωπικού 24.000,00 5.875,73 5.875,73 ΣΥΝΟΛΟ 605 211.500,00 72.725,01 69.906,00 606 Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού Προμήθεια χειμερινών ειδών 15.6061.01 ένδυσης - υπόδησης 4.000,00 0,00 0,00 15.6061.06 Παροχή φρέσκου γαλακτος 12.000,00 3.203,07 2.418,15 ΣΥΝΟΛΟ 606 16.000,00 3.203,07 2.418,15 ΣΥΝΟΛΟ 60 888.500,00 357.531,32 346.916,79 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ Αμοιβές και έξοδα 611 15.6115 ελευθέρων επαγγελματιών Αμοιβές λογιστών ΣΥΝΟΛΟ 611 Αμοιβές τρίτων μη 613 15.6131 Ελεύθερων Επαγγελματιών Λοιπές αμοιβές τρίτων ΣΥΝΟΛΟ 613 ΣΥΝΟΛΟ 61 1.000,00 0,00 0,00 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 623 Ενοίκια - Μισθώματα Μισθώματα κτιρίων - 15.6232 Τεχνικών έργων ακινήτων 70.000,00 27.678,80 27.678,80 Μισθώματα μεταφορικών 15.6234 μέσων ΣΥΝΟΛΟ 623 70.500,00 27.678,80 27.678,80 625 Ασφάλιστρα 15.6255.01 Ασφάλιστρα κτιρίων ΣΥΝΟΛΟ 625 626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Συντήρηση και επισκευή 15.6261.02 υδραυλικού δικτύου 2.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση τοποθέτηση προστατευτικών παραθύρων 15.6261.03 και πορτών (σίτες) κλπ. 5.000,00 4.783,47 0,00
Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρολογικών 15.6261.04 εγκαταστασεων 1.000,00 0,00 0,00 Εργασία ελαιοχρωματισμων στα κτίρια των παιδικών 15.6261.05 σταθμών 4.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 15.6262 κτιρίων έργων) 10.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή 15.6264 λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή 15.6265.01 επίπλων και σκευών 15.000,00 2.308,71 2.308,71 Συντήρηση και επισκευή 15.6265.02 Ανελκυστήρα 7.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή 15.6265.03 κλιματιστικών 10.000,00 649,66 649,66 Συντήρηση και επισκευή 15.6265.05 φωτοτυπικών και φαξ 5.000,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή συστημάτων ασφαλείας(συναγερμόςπυρόσβεση) 15.6265.06 6.000,00 221,40 221,40 Συντήρηση και επέκταση 15.6266.01 οικονομικών προγράμματων 6.000,00 915,12 915,12 Συντήρηση H/Y και 15.6266.02 εκτυπωτών 5.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 626 77.000,00 8.878,36 4.094,89 627 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές παροχές τρίτων) Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για 15.6273 δικές τους υπηρεσίες 32.000,00 17.444,00 17.444,00 Δαπάνες καθαρισμού 15.6279.01 μοκετών κλπ. 7.000,00 0,00 0,00 Υδρευση, Φωτισμός, Καθαριότητα (λοιπές 15.6279.02 παροχές τρίτων) Λοιπές δαπάνες για 15.6279.03 ύδρευση, 8.000,00 2.293,00 2.293,00 ΣΥΝΟΛΟ 627 47.500,00 19.737,00 19.737,00 ΣΥΝΟΛΟ 62 195.500,00 56.294,16 51.510,69 64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ
642 Οδοιπορικά έξοδα και έξοδα ταξιδίων Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 15.6422 μετακινούμενων υπαλλήλων ΣΥΝΟΛΟ 642 646 Εξοδα δημοσιεύσεων Εξοδα δημοσίευσης 15.6461 οικονομικών καταστάσεων 15.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 646 3. 647 Δαπάνες παιδικών 15.6471.02 παραστάσεων 5.000,00 5.000,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 647 5.000,00 5.000,00 0,00 648 Εξοδα καλλιτεχνών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων Εξοδα κατασκηνώσεων εξοχών και συσσιτίων Προμήθεια τροφιμων 15.6481.01 παιδικών σταθμών 200.000,00 42.382,91 42.382,91 Οργάνωση και λειτουργία 15.6482.01 κατασκήνωσης 296.000,00 0,00 0,00 Εξοδα οργάνωσης και εκτέλεσης αθλητικών, πολιτιστικών, δημιουργικών 15.6483 κλπ εκδηλώσεων 50.000,00 0,00 0,00 Λοιπά έξοδα κατασκηνώσεων 15.6484 εξοχών 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 648 549.000,00 42.382,91 42.382,91 ΣΥΝΟΛΟ 64 558.000,00 47.382,91 42.382,91 66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Εντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, 661 15.6611 εκδόσεις Προμήθεια βιβλίων κλπ 4.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια γραφικής ύλης 15.6612 και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00 4.011,79 4.011,79 ΣΥΝΟΛΟ 661 19.000,00 4.011,79 4.011,79 662 Κλινοστρωμνές είδη κατασκηνώσεως και τρόφιμα
15.6621.01 Προμήθεια ιματισμού κλπ 7.000,00 0,00 0,00 15.6622.02 Ειδη ψυχαγωγίας 15.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 662 22.000,00 0,00 0,00 663 Είδη υγιεινής και καθαριότητας Προμήθεια υγειονομικού και 15.6631 φαρμακευτικού υλικού Προμήθεια ειδών καθαριότητας και 15.6634 ευπρεπισμού 26.000,00 6.121,47 5.617,97 ΣΥΝΟΛΟ 663 26.500,00 6.121,47 5.617,97 664 Καύσιμα και λιπαντικά Προμήθεια καυσίμων για 15.6643 θέρμανση και φωτισμό 18.000,00 1.671,02 1.671,02 ΣΥΝΟΛΟ 664 18.000,00 1.671,02 1.671,02 666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων Υλικά συντήρησης και 15.6661.01 επισκευής κτιρίων 8.000,00 598,92 598,92 Προμήθεια δαπέδων 15.6661.02 ασφαλείας 15.000,00 0,00 0,00 15.6661.03 Προμήθεια χρωμάτων κλπ 3.000,00 2.025,33 2.025,33 Προμήθεια δαπέδων 15.6661.05 (laminatet) κλπ Προμήθεια ηλεκτρολογικού 15.6662.01 -υδραυλικού υλικού 7.000,00 1.279,20 1.279,20 Υλικά συντήρησης 15.6662.02 πυροσβεστήρων 5.000,00 0,00 0,00 Ανταλλακτικά ηλεκτρικων 15.6662.04 συσκευών Προμήθεια ζαρντινιερών και 15.6662.05 γλαστρών 3.000,00 0,00 0,00 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 15.6662.06 εγκαταστάσεων 3.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 666 45.000,00 3.903,45 3.903,45 667 Ανταλλακτικά μηχανικού και λοιπού εξοπλισμού 15.6672.01 Ανταλλακτικά κλιματιστικών 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ - 15.6673.04 εκτυπωτών - φαξ κλπ. 10.000,00 3.519,68 3.519,68 ΣΥΝΟΛΟ 667 11.000,00 3.519,68 3.519,68 669 Λοιπές προμήθειες
Προμήθεια σπόρων, φυτών, 15.6692 δενδρυλλίων 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 669 2.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 66 143.500,00 19.227,41 18.723,91 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 1.786.500,00 480.435,80 459.534,30 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 60 604 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (επί σύμβαση εκτάκτων υπαλλήλων, ημερομισθίων ωρομισθίων κλπ) Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 60.6041 επιδόματα) 710.000,00 227.958,07 227.958,07 ΣΥΝΟΛΟ 604 710.000,00 227.958,07 227.958,07 605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων κοινωνικής ασφάλισης Εργοδοτικές εισφορές 60.6054 έκτακτου προσωπικού 220.000,00 57.881,98 57.881,98 ΣΥΝΟΛΟ 605 220.000,00 57.881,98 57.881,98 ΣΥΝΟΛΟ 60 930.000,00 285.840,05 285.840,05 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 930.000,00 285.840,05 285.840,05 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α 2.853.500,00 803.391,91 780.911,85 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 71 ΠΑΓΙΩΝ 713 Προμήθειες παγίων Προμήθεια κουζινών, 15.7131.01 ψυγείων, πλυντηρίων κλπ 15.000,00 4.932,30 4.932,30 Προμήθεια θερμοσιφόνων 15.7131.02 και απορροφητήρων 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια κλιματιστικών 15.7131.03 μονάδων 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια πυροσβεστήρων 15.7131.04 κλπ. 1.000,00 0,00 0,00
Προμήθεια εξοπλισμού 15.7133.01 παιδικών σταθμών και ΚΔΑΠ 15.000,00 9.509,56 9.509,56 Προμήθεια ξυλουργικών 15.7133.02 κατασκευών 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια Η/Υ και 15.7134.01 εκτυπωτων κλπ 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια λογισμικού 15.7134.02 (software ) 1. 15.7134.03 Κατασκευή δικτύου Η/Υ 1.500,00 584,25 584,25 Προμήθεια μικροφωνικών και ηχητικών συστημάτων 15.7134.04 ΚΛΠ 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια μηχανήματος 15.7134.05 παρουσιας προσωπικού 15.7135.01 Προμήθεια τεντών 8.000,00 640,49 640,49 15.7135.02 Προμήθεια κουρτινών κλπ 7.000,00 861,00 861,00 15.7135.03 Προμήθεια μοκετών 2.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια σκευών 15.7135.04 μαγειρείου - τραπεζαρίας 8.000,00 1.402,20 1.402,20 Προμήθεια 15.7135.06 φωτοαντιγραφικού 3.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια ηλεκτρονικών 15.7135.07 συστημάτων κλπ 5.000,00 1.584,24 1.584,24 Προμήθεια σιδεροκατασκευών- 15.7135.09 στεγάστρων. 5.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια εποπτικών 15.7135.11 μέσων. 1.000,00 0,00 0,00 Προμήθεια οργάνων 15.7135.12 παιδικής χαράς 15.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 713 106.500,00 19.514,04 19.514,04 ΣΥΝΟΛΟ 71 106.500,00 19.514,04 19.514,04 73 ΕΡΓΑ 731 Δαπάνες κατασκευής διαχωριστικών αιθουσών 15.7311.03 κλπ. 15.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 731 15.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 73 15.000,00 0,00 0,00 74 741 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Μελέτες - έρευνες και πειραματικές εργασίες
Μελέτη παθητικής και ενεργιτικής πυρασφάλειας για τους παιδικούς 15.7413.01 σταθμούς ΣΥΝΟΛΟ 741 ΣΥΝΟΛΟ 74 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 122.000,00 19.514,04 19.514,04 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β 122.000,00 19.514,04 19.514,04 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ: ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 8 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα 00.8111 προσωπικού 1.000,00 403,16 403,16 ΣΥΝΟΛΟ 811 1.000,00 403,16 403,16 ΣΥΝΟΛΟ 81 1.000,00 403,16 403,16 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και 00.8211 τα έξοδα παράστασης 10.000,00 2.743,98 2.743,98 ΣΥΝΟΛΟ 821 10.000,00 2.743,98 2.743,98 822 Απόδοση φόρων μισθωτών 00.8221 υπηρεσιών 30.000,00 10.731,72 10.387,21 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελευθέρων επαγγελματιών 00.8223 κλπ 25.000,00 6.007,47 4.537,64 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 00.8224 Δημοσίου 12.000,00 7.966,23 8.014,63 ΣΥΝΟΛΟ 822 67.000,00 24.705,42 22.939,48 823 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών
Εισφορές σε ασφαλιστικούς 00.8231 οργανισμούς και ταμεία 320.000,00 203.304,78 203.201,68 ΣΥΝΟΛΟ 823 320.000,00 203.304,78 203.201,68 824 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 00.8241 ΤΠ και Δ 1.500,00 682,02 682,02 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 00.8242 τρίτων. 6.000,00 1.808,11 1.642,03 ΣΥΝΟΛΟ 824 7.500,00 2.490,13 2.324,05 825 Πάγιες προκαταβολές 00.8251 Πάγια προκαταβολή 1.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 825 1.000,00 0,00 0,00 826 Λοιπές επιστροφές 00.8261 Λοιπές επιστροφές 5.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 826 5.000,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 82 410.500,00 233.244,31 231.209,19 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 00 411.500,00 233.647,47 231.612,35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ,ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 8 81 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 811 Αμοιβές και έξοδα 15.8111 προσωπικού 10.000,00 2.128,07 2.128,07 15.8115.01 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 15.000,00 14.797,01 12.652,28 ΣΥΝΟΛΟ 811 25.000,00 16.925,08 14.780,35 ΣΥΝΟΛΟ 81 25.000,00 16.925,08 14.780,35 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 15 25.000,00 16.925,08 14.780,35 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 60 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτούμενες από ΠΔΕ) 8 81 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Αμοιβές και έξοδα 60.8111 προσωπικού 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 811 0,00 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 81 0,00 0,00 0,00
ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 60 0,00 0,00 0,00 ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 80 ΠΟΕ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. και ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ και 8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 821 Απόδοση συνταξιοδοτικών εισφορών Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και 80.8211 τα έξοδα παράστασης 0,00 457,33 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 821 0,00 457,33 0,00 822 Απόδοση φόρων μισθωτών 80.8221 υπηρεσιών 0,00 1.084,11 0,00 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του 80.8224 Δημοσίου 0,00 662,29 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 822 0,00 1.746,40 0,00 823 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Εισφορές σε ασφαλιστικούς 80.8231 οργανισμούς και ταμεία 0,00 11.862,67 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 823 0,00 11.862,67 0,00 824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του 80.8241 ΤΠ και Δ 0,00 113,67 0,00 Λοιπές κρατήσεις υπέρ 80.8242 τρίτων. 0,00 140,91 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 824 0,00 254,58 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 82 0,00 14.320,98 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 80 0,00 14.320,98 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ 436.500,00 264.893,53 246.392,70 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ Κωδικός Περιγραφή Διαμορφωθέντα Εντ/θέντα Πληρωθέντα ΥΠΗΡΕΣΙΑ : 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για την δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον 91 911 προϋπολογισμό Αποθεματικό 9111 Αποθεματικό 40.031,04 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 911 40.031,04 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ 91 40.031,04 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 40.031,04 0,00 0,00 ΣΥΝΟΛΟ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ 40.031,04 0,00 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.452.031,04 1.087.799,48 1.046.818,59