ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΠΔΔ Ο.ΒΡΕ.Π.Ο.Μ. ΔΗMΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΑΟΥΛΗ 4, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ ΤΗΛ 2310 228 265 Οικονομικό Έτος: 2016 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ από 01/01/2016 έως 31/08/2016 ΕΣΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 06 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.750.000,00-39.408,57 4.710.591,43 3.679.968,36 3.671.422,36 06.00 ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 4.750.000,00-39.408,57 4.710.591,43 3.679.968,36 3.671.422,36 06.00.0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 2.279.000,00-216.818,00 2.062.182,00 1.396.272,28 1.394.834,28 06.00.01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 27.818,00-16.818,00 11.000,00 0,00 0,00 06.00.011 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 27.818,00-16.818,00 11.000,00 0,00 0,00 06.00.0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 27.818,00-16.818,00 11.000,00 0,00 0,00 06.00.02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 30.000,00 0,00 30.000,00 5.646,23 5.646,23 06.00.021 ΤΟΚΟΙ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 30.000,00 0,00 30.000,00 5.646,23 5.646,23 06.00.0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 30.000,00 0,00 30.000,00 5.646,23 5.646,23 06.00.05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.000.000,00-200.000,00 800.000,00 678.269,93 676.831,93 06.00.052 ΕΙΣΦΟΡΕΣ 1.000.000,00-200.000,00 800.000,00 678.269,93 676.831,93 Τροφεία Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών 06.00.0527 ΚΥΑ 16065/2002 (ΦΕΚ 497/Β) 1.000.000,00-200.000,00 800.000,00 678.269,93 676.831,93 06.00.07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.221.182,00 0,00 1.221.182,00 712.356,12 712.356,12 06.00.071 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.221.182,00 0,00 1.221.182,00 712.356,12 712.356,12 06.00.0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 1.221.182,00 0,00 1.221.182,00 712.356,12 712.356,12 06.00.1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.500,00 0,00 2.500,00 105,78 105,78 06.00.15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00

06.00.151 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 06.00.1511 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93) 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 06.00.16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0,00 2.000,00 105,78 105,78 06.00.162 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2.000,00 0,00 2.000,00 105,78 105,78 06.00.1629 Λοιπά έσοδα από δαπάνες πραγματοποιηθείσες για λογαριασμό τρίτων 2.000,00 0,00 2.000,00 105,78 105,78 06.00.2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 12.000,00 297.000,00 309.000,00 308.579,53 308.579,53 06.00.21 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΤΑΚΤIΚΑ 12.000,00 297.000,00 309.000,00 308.579,53 308.579,53 06.00.211 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 12.000,00 297.000,00 309.000,00 308.579,53 308.579,53 06.00.2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα -ΠΟΕ 12.000,00 297.000,00 309.000,00 308.579,53 308.579,53 06.00.3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 8.000,00 0,00 8.000,00 10.919,50 3.811,50 06.00.32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 8.000,00 0,00 8.000,00 10.919,50 3.811,50 06.00.321 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΤΗ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 8.000,00 0,00 8.000,00 10.919,50 3.811,50 06.00.3219 Λοιπά έσοδα (τροφεία προηγουμένου έτους). 8.000,00 0,00 8.000,00 10.919,50 3.811,50 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 06.00.4 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 848.500,00 0,00 848.500,00 483.681,84 483.681,84 06.00.41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 842.000,00 0,00 842.000,00 478.939,47 478.939,47 06.00.411 ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 90.000,00 0,00 90.000,00 48.676,65 48.676,65 Εισφορά υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα 06.00.4111 παράστασης 90.000,00 0,00 90.000,00 48.676,65 48.676,65 06.00.4111.01 Είσπραξη κρατήσεων υπέρ σύνταξης υπαλλήλων 40.000,00 0,00 40.000,00 21.561,74 21.561,74 06.00.4111.02 Είσπραξη κρτήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης υπαλλήλων 50.000,00 0,00 50.000,00 27.114,91 27.114,91 06.00.412 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ 155.000,00 0,00 155.000,00 75.235,71 75.235,71 06.00.4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών 75.000,00 0,00 75.000,00 42.178,97 42.178,97 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών 06.00.4122 Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00 0,00 5.000,00 2.393,99 2.393,99 06.00.4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. Επαγγελματιών κλπ 35.000,00 0,00 35.000,00 12.716,56 12.716,56 06.00.4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 40.000,00 0,00 40.000,00 17.946,19 17.946,19 06.00.413 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 532.000,00 0,00 532.000,00 328.181,24 328.181,24 06.00.4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 520.000,00 0,00 520.000,00 323.693,61 323.693,61 06.00.4132 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 12.000,00 0,00 12.000,00 4.487,63 4.487,63

06.00.414 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00 0,00 65.000,00 26.845,87 26.845,87 06.00.4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ 55.000,00 0,00 55.000,00 21.446,45 21.446,45 06.00.4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10.000,00 0,00 10.000,00 5.399,42 5.399,42 06.00.42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.500,00 0,00 6.500,00 4.742,37 4.742,37 06.00.421 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 6.500,00 0,00 6.500,00 4.742,37 4.742,37 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών ενταλμάτων 06.00.4211 προπληρωμής 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 06.00.4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 06.00.4213 Επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών 1.500,00 0,00 1.500,00 3.441,91 3.441,91 06.00.4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων (απεργία κ.τ.λ.) 3.500,00-400,00 3.100,00 1.300,46 1.300,46 06.00.5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 1.600.000,00-119.590,57 1.480.409,43 1.480.409,43 1.480.409,43 06.00.51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1.600.000,00-119.590,57 1.480.409,43 1.480.409,43 1.480.409,43 06.00.511 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.600.000,00-119.590,57 1.480.409,43 1.480.409,43 1.480.409,43 06.00.5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 1.600.000,00-119.590,57 1.480.409,43 1.480.409,43 1.480.409,43 Προοδευτικό : 4.750.000,00-39.408,57 4.710.591,43 3.679.968,36 3.671.422,36 Γενικά Σύνολα : 4.750.000,00-39.408,57 4.710.591,43 3.679.968,36 3.671.422,36 ΕΞΟΔΑ Κωδικός Λογαριασμού Περιγραφή Εγκεκριμένος Αναμορφώσεις Διαμορφωμένος Ενταλθέντα Πληρωθέντα 02 ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 4.750.000,00-39.408,57 4.710.591,43 2.316.678,41 2.306.694,20 02.00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 192.698,00 674.535,74 867.233,74 410.173,56 401.585,94 02.00.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 192.698,00-56.240,00 136.458,00 50.198,35 43.799,35 02.00.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 70.198,00-49.000,00 21.198,00 2.930,00 2.930,00 02.00.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 60.000,00-49.000,00 11.000,00 0,00 0,00 02.00.6056 Ετησια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν.1726/44, 30Ν. 2262/52 100νδ 4260/61 και νδ5441/66) 60.000,00-49.000,00 11.000,00 0,00 0,00 02.00.6056.01 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (ΤΕΑΔΥ) (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.62/52 100νδ 4260/61 και νδ 5441/66) 45.000,00-40.000,00 5.000,00 0,00 0,00

02.00.6056.02 02.00.607 02.00.6073 02.00.6074 Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν.62/52 100νδ 4260/61 και νδ 5441/66) (ΤΠΔΥ) 15.000,00-9.000,00 6.000,00 0,00 0,00 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ,ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 10.198,00 0,00 10.198,00 2.930,00 2.930,00 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 10.000,00 0,00 10.000,00 2.930,00 2.930,00 Δαπάνες διαδικασιών πρόσληψης που αποδίδονται στο ΑΣΕΠ (αρθρο 13Ν.2597/97) 198,00 0,00 198,00 0,00 0,00 02.00.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 72.500,00-7.240,00 65.260,00 24.397,11 18.148,11 02.00.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 50.000,00 0,00 50.000,00 15.293,26 9.044,26 02.00.6111 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 02.00.6117 ιδιοτητα του ελευθερου επαγγελαμτία 40.000,00 0,00 40.000,00 15.293,26 9.044,26 02.00.6117.01 Αμοιβή παιδιάτρου 25.000,00 0,00 25.000,00 12.883,59 6.634,59 02.00.6117.02 Συμβάσεις Έργων 15.000,00 0,00 15.000,00 2.409,67 2.409,67 02.00.612 ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 22.500,00-7.240,00 15.260,00 9.103,85 9.103,85 02.00.6121 Αντιμισθία αιρετών - έξοδα παράστασης(άρθρο 92 Ν.3852/2010,άρθρα 230,242 και 248 ΚΔΚ) 19.000,00-7.240,00 11.760,00 6.860,00 6.860,00 02.00.6121.00 Έξοδα παράστασης Προέδρου, Αντιπροέδρου Διοικητικού Συμβουλίου ΔΝΠΔΔ (άρθρο 242 ΚΔΚ) 19.000,00-7.240,00 11.760,00 6.860,00 6.860,00 02.00.6125 Λοιπές αποζημιώσεις και έξοδα αιρετών 3.500,00 0,00 3.500,00 2.243,85 2.243,85 02.00.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 15.500,00 0,00 15.500,00 5.203,26 5.053,26 02.00.622 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 15.500,00 0,00 15.500,00 5.203,26 5.053,26 02.00.6221 Ταχυδρομικά τέλη 500,00 0,00 500,00 245,26 95,26 02.00.6222 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 15.000,00 0,00 15.000,00 4.958,00 4.958,00 02.00.63 ΦΟΡΟΙ ΤΕΛΗ 22.000,00 0,00 22.000,00 16.784,68 16.784,68 02.00.631 ΦΟΡΟΙ 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.6311 Φόροι τόκων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.00.633 ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΗ 20.000,00 0,00 20.000,00 16.784,68 16.784,68 02.00.6331 Λοιποί φόροι και τέλη 20.000,00 0,00 20.000,00 16.784,68 16.784,68 02.00.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 8.300,00 0,00 8.300,00 731,60 731,60 02.00.644 ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΕΣ 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 02.00.6442 Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων διαλέξεων 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 02.00.645 ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 1.300,00 0,00 1.300,00 731,60 731,60 02.00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα 300,00 0,00 300,00 0,00 0,00

02.00.6453 Λοιπές συνδρομές 1.000,00 0,00 1.000,00 731,60 731,60 02.00.65 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ 1.500,00 0,00 1.500,00 151,70 151,70 02.00.651 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΙΣΤΕΩΣ (ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ) 1.500,00 0,00 1.500,00 151,70 151,70 02.00.6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.500,00 0,00 1.500,00 151,70 151,70 02.00.68 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 02.00.682 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΞΟΔΑ 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 0,00 02.00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις Χρήσης 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 02.00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων Χρήσης 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 02.00.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 0,00 730.775,74 730.775,74 359.975,21 357.786,59 02.00.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 0,00 724.525,74 724.525,74 359.975,21 357.786,59 02.00.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 0,00 77.481,66 77.481,66 36.158,31 36.158,31 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 02.00.8211 έξοδα παράστασης 0,00 77.481,66 77.481,66 36.158,31 36.158,31 02.00.8211.01 Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης υπαλλήλων 0,00 34.431,60 34.431,60 15.993,34 15.993,34 02.00.8211.02 Απόδοση κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης υπαλλήλων 0,00 43.050,06 43.050,06 20.164,97 20.164,97 02.00.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 0,00 137.408,10 137.408,10 57.643,81 55.517,11 02.00.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 0,00 65.011,19 65.011,19 32.190,16 32.190,16 02.00.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 0,00 4.535,88 4.535,88 1.929,87 1.929,87 02.00.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 0,00 32.749,10 32.749,10 10.465,66 8.338,96 02.00.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 0,00 35.111,93 35.111,93 13.058,12 13.058,12 02.00.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 0,00 450.140,04 450.140,04 246.321,28 246.321,28 02.00.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 0,00 439.386,18 439.386,18 243.079,79 243.079,79 02.00.8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 0,00 10.753,86 10.753,86 3.241,49 3.241,49 02.00.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 0,00 57.795,94 57.795,94 19.641,81 19.579,89 02.00.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 0,00 49.095,02 49.095,02 15.541,47 15.541,47 02.00.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 0,00 8.700,92 8.700,92 4.100,34 4.038,42 02.00.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 02.00.8251 Πάγια προκαταβολή 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00

02.00.826 ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 0,00 1.000,00 1.000,00 210,00 210,00 02.00.8261 Λοιπές επιστροφές 0,00 1.000,00 1.000,00 210,00 210,00 02.00.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 02.00.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 02.00.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 0,00 6.250,00 6.250,00 0,00 0,00 02.10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 3.139.000,00-20.350,00 3.118.650,00 1.461.567,29 1.460.170,70 02.10.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 3.139.000,00-20.350,00 3.118.650,00 1.461.567,29 1.460.170,70 02.10.60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.223.500,00 0,00 2.223.500,00 1.221.917,01 1.220.520,42 02.10.601 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 976.500,00 0,00 976.500,00 564.143,76 563.063,89 02.10.6011 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 930.000,00 0,00 930.000,00 564.009,92 562.930,05 02.10.6012 Αποζημιώση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.500,00 0,00 1.500,00 133,84 133,84 02.10.6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν.103/75 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 02.10.602 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 85.000,00 0,00 85.000,00 46.221,76 46.221,76 02.10.6021 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 85.000,00 0,00 85.000,00 46.221,76 46.221,76 02.10.604 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΕΠΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΚΛΠ) 790.000,00 0,00 790.000,00 408.126,28 408.126,28 02.10.6041 Τακτικές αποδοχες (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,δώρα εορτών,γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 790.000,00 0,00 790.000,00 408.126,28 408.126,28 02.10.6041.01 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 770.000,00 0,00 770.000,00 394.568,12 394.568,12 02.10.6041.02 Αποζημίωση ασκουμένων σπουδαστών ΤΕΙ 20.000,00 0,00 20.000,00 13.558,16 13.558,16 02.10.605 ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΗΜΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 365.000,00 0,00 365.000,00 201.461,79 201.145,07 02.10.6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση Δημοσίου Δικαίου 137.000,00 0,00 137.000,00 92.599,51 92.282,79 02.10.6052 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με συμβαση αορίστου χρόνου 18.000,00 0,00 18.000,00 10.893,16 10.893,16 02.10.6054 Εργοδοτικές εισφορές εκτακτου προσωπικού 210.000,00 0,00 210.000,00 97.969,12 97.969,12 02.10.606 ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 7.000,00 0,00 7.000,00 1.963,42 1.963,42 02.10.6063 Λοιπές παροχές σε είδος (πρόσθετες παροχές) 7.000,00 0,00 7.000,00 1.963,42 1.963,42 02.10.61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 20.000,00-5.850,00 14.150,00 0,00 0,00 02.10.611 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 20.000,00-5.850,00 14.150,00 0,00 0,00

02.10.6115 Αμοιβές Λογιστών 20.000,00-5.850,00 14.150,00 0,00 0,00 02.10.6115.01 Αμοιβές Λογιστικών - Φοροτεχνικών Υπηρεσιών 10.000,00-2.000,00 8.000,00 0,00 0,00 02.10.6115.02 Αμοιβές Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών 10.000,00-3.850,00 6.150,00 0,00 0,00 02.10.62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 291.500,00 0,00 291.500,00 100.878,02 100.878,02 02.10.623 ΕΝΟΙΚΙΑ - ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 100.000,00 0,00 100.000,00 58.178,33 58.178,33 02.10.6232 Μισθώματα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων 100.000,00 0,00 100.000,00 58.178,33 58.178,33 02.10.625 ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ 4.000,00 0,00 4.000,00 1.040,00 1.040,00 02.10.6255 Λοιπά ασφάλιστρα 4.000,00 0,00 4.000,00 1.040,00 1.040,00 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΓΑΘΩΝ ΔΙΑΡΚΟΥΣ 02.10.626 ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ 123.000,00 0,00 123.000,00 5.883,69 5.883,69 02.10.6261 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου 24.600,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην 02.10.6262 κτιρίων έργων) 24.600,00 0,00 24.600,00 2.750,11 2.750,11 02.10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 24.600,00 0,00 24.600,00 858,08 858,08 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 02.10.6265 σκευών και λοιπού εξοπλισμού 24.600,00 0,00 24.600,00 0,00 0,00 02.10.6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 24.600,00 0,00 24.600,00 2.275,50 2.275,50 ΥΔΡΕΥΣΗ, ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ (ΛΟΙΠΕΣ 02.10.627 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ) 64.500,00 0,00 64.500,00 35.776,00 35.776,00 02.10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π. 12.000,00 0,00 12.000,00 6.572,00 6.572,00 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό η φωταέριο) για δικές 02.10.6273 τους υπηρεσίες 50.000,00 0,00 50.000,00 28.716,00 28.716,00 02.10.6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα 2.500,00 0,00 2.500,00 488,00 488,00 02.10.64 ΛΟΙΠΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ 298.500,00 0,00 298.500,00 91.976,11 91.976,11 02.10.641 ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.10.6414 Μεταφορές εν γένει 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.10.642 ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ ΤΑΞΙΔΙΩΝ 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.10.6422 Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 02.10.646 ΕΞΟΔΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 7.000,00 0,00 7.000,00 508,99 508,99 02.10.6461 Έξοδα δημισίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 3.000,00 0,00 3.000,00 237,22 237,22 02.10.6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 3.000,00 0,00 3.000,00 271,77 271,77 ΕΞΟΔΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ,ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 02.10.647 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 12.000,00 0,00 12.000,00 1.457,52 1.457,52

02.10.6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 5.000,00 0,00 5.000,00 1.457,52 1.457,52 02.10.6473 Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 02.10.6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.10.648 ΕΞΟΔΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ ΕΞΟΧΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ 275.000,00 0,00 275.000,00 90.009,60 90.009,60 02.10.6481 Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων 200.000,00 0,00 200.000,00 90.009,60 90.009,60 02.10.6482 Προμήθεια ιματισμού παιδικών σταθμών 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 02.10.6484 Προμήθεια ψυχαγωγικού υλικού παιδικών σταθμών 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 0,00 02.10.66 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ 305.500,00-14.500,00 291.000,00 46.796,15 46.796,15 02.10.661 ΕΝΤΥΠΑ,ΒΙΒΛΙΑ,ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΚΔΟΣΕΙΣ 60.000,00-6.000,00 54.000,00 8.509,52 8.509,52 02.10.6611 Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π. 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 15.000,00-6.000,00 9.000,00 3.004,46 3.004,46 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 02.10.6613 πολλαπλών εκτυπώσεων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.10.6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.10.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10.000,00 0,00 10.000,00 5.505,06 5.505,06 ΚΛΙΝΟΣΤΡΩΜΝΕΣ ΕΙΔΗ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΣ ΚΑΙ 02.10.662 ΤΡΟΦΙΜΑ 45.000,00 0,00 45.000,00 14.029,63 14.029,63 02.10.6621 Είδη κλινοστρωμνών 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.10.6622 Είδη εκπαιδευτικού, εποπτικού υλικού 30.000,00 0,00 30.000,00 14.029,63 14.029,63 02.10.663 ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 70.000,00-8.500,00 61.500,00 6.707,96 6.707,96 02.10.6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 10.000,00-8.500,00 1.500,00 0,00 0,00 02.10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 45.000,00 0,00 45.000,00 6.634,16 6.634,16 02.10.6635 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 15.000,00 0,00 15.000,00 73,80 73,80 02.10.664 ΚΑΥΣΙΜΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 65.000,00 0,00 65.000,00 15.962,34 15.962,34 02.10.6643 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό 65.000,00 0,00 65.000,00 15.962,34 15.962,34 02.10.6643.01 Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης 20.000,00 0,00 20.000,00 5.567,78 5.567,78 02.10.6643.02 Προμήθεια φυσικού αερίου για θέρμανση 45.000,00 0,00 45.000,00 10.394,56 10.394,56 02.10.665 ΥΛΙΚΟ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ,ΤΥΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ,ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.6652 Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 02.10.666 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00

02.10.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.10.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ 02.10.667 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 30.000,00 0,00 30.000,00 1.586,70 1.586,70 02.10.6672 Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15.000,00 0,00 15.000,00 1.586,70 1.586,70 02.10.669 ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 4.500,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 02.10.6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωτογραφήσεων 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων ειδών, Οικονομικών και 02.10.6699 Διοικητικών υπηρεσιών 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 02.70 ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 335.000,00 178.179,90 513.179,90 245.218,69 245.218,69 02.70.7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 335.000,00 178.179,90 513.179,90 245.218,69 245.218,69 ΑΓΟΡΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 02.70.71 ΠΑΓΙΩΝ 175.000,00-45.000,00 130.000,00 3.114,36 3.114,36 02.70.713 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 175.000,00-45.000,00 130.000,00 3.114,36 3.114,36 02.70.7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 60.000,00-30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 02.70.7133 Έπιπλα Σκεύη 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 02.70.7134 λογισμικά 15.000,00 0,00 15.000,00 3.114,36 3.114,36 02.70.7135 Λοιπός εξοπλισμός 60.000,00-15.000,00 45.000,00 0,00 0,00 02.70.73 ΕΡΓΑ 150.000,00 223.179,90 373.179,90 242.104,33 242.104,33 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ,ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 02.70.731 ΔΗΜΟΥ 75.000,00 263.179,90 338.179,90 242.104,33 242.104,33 02.70.7311 Δαπάνες κατασκευής επέκτασης και συμπλήρωσης κτιρίων ΟΤΑ 60.000,00 273.179,90 333.179,90 242.104,33 242.104,33 02.70.7312 Δαπάνες κατασκευής τεχνικών έργων ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης 15.000,00-10.000,00 5.000,00 0,00 0,00 02.70.732 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΟΝΙΜΩΝ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60.000,00-40.000,00 20.000,00 0,00 0,00 02.70.7322 Πλατείες πάρκα παιδότοποι 55.000,00-40.000,00 15.000,00 0,00 0,00 02.70.7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ 02.70.733 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 02.70.7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.70.7335 Εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού κοινής χρήσεως 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 02.70.7336 Λοιπές μόνιμες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00

02.70.74 ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.70.741 ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 02.70.7411 Μελέτες έρευνες για κατασκευές και επέκταση κτιρίων 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ 02.80 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 984.802,00-785.083,13 199.718,87 199.718,87 199.718,87 02.80.8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 984.802,00-785.083,13 199.718,87 199.718,87 199.718,87 02.80.81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Π.Ο.Ε.) 135.052,00-55.307,39 79.744,61 79.744,61 79.744,61 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 02.80.811 (ΠΟΕ) 135.052,00-55.307,39 79.744,61 79.744,61 79.744,61 02.80.8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 85.000,00-14.755,89 70.244,11 70.244,11 70.244,11 02.80.8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 2.500,00-311,00 2.189,00 2.189,00 2.189,00 02.80.8115 Διάφορα έξοδα ΠΟΕ 47.552,00-40.240,50 7.311,50 7.311,50 7.311,50 02.80.82 ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ 843.500,00-723.525,74 119.974,26 119.974,26 119.974,26 02.80.821 ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 90.000,00-77.481,66 12.518,34 12.518,34 12.518,34 Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα 02.80.8211 έξοδα παράστασης 90.000,00-77.481,66 12.518,34 12.518,34 12.518,34 02.80.8211.01 Απόδοση κρατήσεων υπέρ σύνταξης υπαλλήλων 40.000,00-34.431,60 5.568,40 5.568,40 5.568,40 02.80.8211.02 Απόδοση κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης υπαλλήλων 50.000,00-43.050,06 6.949,94 6.949,94 6.949,94 02.80.822 ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ 155.000,00-137.408,10 17.591,90 17.591,90 17.591,90 02.80.8221 Απόδοση φόρων και μισθωτών υπηρεσίων 75.000,00-65.011,19 9.988,81 9.988,81 9.988,81 02.80.8222 Αποδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων,Αντιδημάρχων,μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 5.000,00-4.535,88 464,12 464,12 464,12 02.80.8223 Αποδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ.επαγγελματιών κλπ 35.000,00-32.749,10 2.250,90 2.250,90 2.250,90 02.80.8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 40.000,00-35.111,93 4.888,07 4.888,07 4.888,07 02.80.823 ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 532.000,00-450.140,04 81.859,96 81.859,96 81.859,96 02.80.8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 520.000,00-439.386,18 80.613,82 80.613,82 80.613,82 02.80.8232 Εισφορά για το εφάπαξ βοήθημα του Ν 103/75 12.000,00-10.753,86 1.246,14 1.246,14 1.246,14 02.80.824 ΛΟΙΠΕΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ 65.000,00-57.795,94 7.204,06 7.204,06 7.204,06 02.80.8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ&Δ 55.000,00-49.095,02 5.904,98 5.904,98 5.904,98 02.80.8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 10.000,00-8.700,92 1.299,08 1.299,08 1.299,08 02.80.825 ΠΑΓΙΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 1.500,00-700,00 800,00 800,00 800,00

02.80.8251 Πάγια προκαταβολή 1.500,00-700,00 800,00 800,00 800,00 02.80.85 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ Π.Ο.Ε ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 6.250,00-6.250,00 0,00 0,00 0,00 02.80.851 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΩΝ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΟΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 6.250,00-6.250,00 0,00 0,00 0,00 02.80.8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 6.250,00-6.250,00 0,00 0,00 0,00 02.90 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 98.500,00-86.691,08 11.808,92 0,00 0,00 02.90.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 98.500,00-86.691,08 11.808,92 0,00 0,00 02.90.91 ΠΟΣΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟ ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΠΑΡΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΜΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 98.500,00-86.691,08 11.808,92 0,00 0,00 02.90.911 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 98.500,00-86.691,08 11.808,92 0,00 0,00 02.90.9111 Αποθεματικό 98.500,00-86.691,08 11.808,92 0,00 0,00 Προοδευτικό : 4.750.000,00-39.408,57 4.710.591,43 2.316.678,41 2.306.694,20 Γενικά Σύνολα : 4.750.000,00-39.408,57 4.710.591,43 2.316.678,41 2.306.694,20