Goldman Sachs Funds, plc

Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 0616 Αυτή η έκθεση και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ή αναφέρονται σε αυτή είναι μη δημόσιου, εμπιστευτικού και αποκλειστικού χαρακτήρα, και απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μεταβίβασή τους ή η με διαφορετικό τρόπο άμεση ή έμμεση αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της.

Funds, plc Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων 2 Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) US$ Liquid 4 Sterling Liquid 8 Euro Liquid 11 Yen Liquid 14 US$ Treasury Liquid 15 Euro Government Liquid 16 Sterling Government Liquid 17 US$ Treasury Instruments Liquid 18 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Μη ελεγμένη) 19 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Μη ελεγμένη) 21 Κατάσταση Καθαρής Θέσης αποδοτέας στους Κατόχους Εξαγοράσιμων Συμμετοχής (Μη ελεγμένη) 23 25 Ουσιώδεις Αλλαγές Χαρτοφυλακίου (Μη ελεγμένες) US$ Liquid 66 Sterling Liquid 67 Euro Liquid 68 Yen Liquid 69 US$ Treasury Liquid 70 Euro Government Liquid 71 Sterling Government Liquid 72 US$ Treasury Instruments Liquid 73 Παράρτημα I: Γνωστοποίηση της μεθόδου υπολογισμού που χρησιμοποιείται για τη συνολική έκθεση (Μη ελεγμένη) 74 Πρόσθετες Πληροφορίες (Μη ελεγμένες) 75 TOC1

Funds, plc Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες Διοικητές Grainne Alexander (Ιρλανδή) 1 Frank Ennis (Ιρλανδός) 1 Mark Heaney (Βρετανός/Ιρλανδός) 2, 3 Theodore Sotir (Βρετανός/Αμερικανός) 2 Katherine Uniacke (Αμερικανίδα) 2 Karl Wianecki (Αμερικανίδα) 2, 8 Εταιρεία Διαχείρισης Asset Management Global Services Limited 4 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Υπεύθυνος Διοίκησης BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company 5, 7 Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Θεματοφύλακας BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Παγκόσμιος Υποθεματοφύλακας The Bank of New York Mellon 46 Rue Montoyerstraat B-1000 Βρυξέλλες Βέλγιο Διανομείς International 4, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Goldman, Sachs & Co. 4 200 West Street Νέα Υόρκη NY 10282 ΗΠΑ Ανεξάρτητοι Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock North Wall Quay Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Διαχειριστής Επενδύσεων Asset Management International 4, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Διαχειριστές Επιμέρους Επενδύσεων Asset Management, L.P. 4 200 West Street Νέα Υόρκη NY 10282 ΗΠΑ Asset Management Co. Ltd. 4 Roppongi Hills Mori Tower 10-1, Roppongi 6-Chome Minato-Ku Tόκιο 106-6144 Ιαπωνία Νομικός Σύμβουλος και Ανάδοχος Matheson 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Αυστρίας Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark 9 1030 Βιέννη, Αυστρία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γαλλίας RBC Investor Services Bank France S.A. 105 rue Reaumur 75002 Παρίσι, Γαλλία 1 Ανεξάρτητη διοικητική σύμβουλος. 2 Διοικητικός σύμβουλος της Εταιρείας απασχολούμενος από την The Group, Inc. ή άμεση ή έμμεση θυγατρική αυτής. 3 Ο Mark Heaney παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 27 Μαΐου 2016. 4 Συγγενές πρόσωπο με την Funds, plc. 5 Λειτουργία που ανατέθηκε από την Asset Management Global Services Limited. 6 Αναφορικά με τα μερίδια που διατίθενται στην Ελβετία σε Επιλέξιμους Επενδυτές, ο τόπος εκτέλεσης και ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα του Ελβετού Αντιπροσώπου. 7 Από τις 27 Ιανουαρίου 2016, ο Υπεύθυνος Διοίκησης μετατράπηκε σε εταιρεία ορισμένης δραστηριότητας σύμφωνα με τον Νόμο περί Εταιρειών του 2014. 8 Ο Κarl Wianecki διορίστηκε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 16 Αυγούστου 2016. 1 Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελλάδας Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Λεωφ. Βασ. Σοφίας 75 11521 Αθήνα, Ελλάδα Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γερμανίας State Street Bank GmbH Brienner Strasse 59 80333 Μόναχο, Γερμανία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Λουξεμβούργου RBC Investor Services Bank S.A. 14, Rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Αντιπρόσωπος Πληρωμών Σουηδίας Skandinaviska Enskilda Banken AB Rissneleden 110 SE-106 40 Στοκχόλμη, Σουηδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελβετίας Bank AG 4 Claridenstrasse 25, 8002 Ζυρίχη Ελβετία Ελβετός Αντιπρόσωπος 6 First Independent Fund Services Ltd. Klausstrasse 33 8008 Ζυρίχη Ελβετία Γραμματέας και Έδρα Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αρχειοφύλακας και Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων RBC Investor Services Ireland Limited 5 George s Quay House 43 Townsend Street Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας με τα Συμπληρώματά του, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές, το Καταστατικό, η Ετήσια Έκθεση, η Εξαμηνιαία Έκθεση και η λίστα όλων των συναλλαγών που διεξάχθηκαν από τον Σύμβουλο Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του έτους διατίθενται δωρεάν από τα γραφεία των τοπικών Αντιπροσώπων Πληρωμών και Πληροφοριών (ή, στην Ελβετία, ο Ελβετός Αντιπρόσωπος).

Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων Αγαπητοί Μεριδιούχοι: Εσωκλείεται η έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016. A. Ανασκόπηση της αγοράς 1 Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη υποχώρησε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016 με κυμαινόμενα διαστήματα ανόδου κατά το τελευταίο τρίμηνο της περιόδου. Ανασκοπώντας το πρόσφατο παρελθόν, το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου ανακοίνωσε ότι η αναθεωρημένη αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος («ΑΕΠ») των Η.Π.Α. για το τέταρτο τρίμηνο του 2015 ήταν 0,9%. Η αύξηση του ΑΕΠ των Η.Π.Α. μετριάστηκε, στη συνέχεια, σε ποσοστό της τάξης του 0,8% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του 2016. Μετά τη λήξη της υπό εξέταση περιόδου, η αρχική εκτίμηση για την αύξηση του ΑΕΠ του δεύτερου τριμήνου στις Η.Π.Α. ήταν 1,2%. Στην ενημερωτική έκδοση του World Economic Outlook τον Ιούλιο του 2016, η οποία κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της υπό εξέταση περιόδου, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») δήλωσε ότι «Από το αποτέλεσμα της ψήφου στο Ηνωμένο Βασίλειο [το «Brexit»], που εξέπληξε τις παγκόσμιες χρηματοοικονομικές αγορές, συνάγεται η πραγμάτωση ενός σημαντικού κινδύνου αρνητικών επιπτώσεων στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση των προβλέψεων για την παγκόσμια οικονομία για την περίοδο 2016-17, παρά την καλύτερη από το αναμενόμενο απόδοση στις αρχές του 2016.» Όσον αφορά τις διάφορες περιοχές, οι τρέχουσες εκτιμήσεις του ΔΝΤ για την ανάπτυξη του 2016 στην Ευρωζώνη είναι 1,6% έναντι ποσοστού της τάξης του 1,7% το 2015. Η οικονομία της Ιαπωνίας αναμένεται να αυξηθεί κατά 0,3% το 2016, μειωμένη κατά 0,5% από το 2015. Για άλλες περιοχές, το ΔΝΤ προέβλεψε ότι η συνολική ανάπτυξη στις χώρες αναδυόμενων αγορών θα ανέλθει σε 4,1% το 2016 έναντι του 4,0% το 2015. Τέλος, το δολάριο των Η.Π.Α. σημείωσε διακυμάνσεις σε σχέση με τα περισσότερα κύρια νομίσματα, συμπεριλαμβανομένου του ευρώ, της λίρας και του γιεν, δεδομένων των αβεβαιοτήτων που αφορούν τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των Η.Π.Α. (η «Fed») και τα γεωπολιτικά ζητήματα. Τα νομίσματα κατέγραψαν και αυτά αστάθεια μετά το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου στο Ηνωμένο Βασίλειο για την έξοδο της χώρας από την Ευρωπαϊκή Ένωση («Brexit»). Η παγκόσμια αγορά των τίτλων σταθερού εισοδήματος κατέγραψε υψηλότερες αποδόσεις από τους παγκόσμιους μετοχικούς τίτλους για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016. Στις Η.Π.Α., οι περίοδοι αποστροφής κινδύνου ώθησαν τις αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων σε έντονα χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου. Αν και η Fed αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά σε σχεδόν μία δεκαετία τον Δεκέμβριο του 2015, η κεντρική τράπεζα των Η.Π.Α. έχει κρατήσει σταθερά τα επιτόκια από τότε, στηρίζοντας περαιτέρω τις τιμές των κρατικών ομολόγων. Σε άλλες χώρες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Τράπεζα της Ιαπωνίας συνέχισαν να εφαρμόζουν πολύ χαλαρές νομισματικές πολιτικές. Αν και η Τράπεζα της Αγγλίας διατήρησε σταθερά τα επιτόκια, μετά το Brexit διατυπώνονται περισσότερες εικασίες όσον αφορά τη μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα του Ηνωμένου Βασιλείου μέσα στους ερχόμενους μήνες. Τέλος, ο πληθωρισμός συγκρατήθηκε επαρκώς, καθώς η παγκόσμια ανάπτυξη δεν ήταν καθόλου εύρωστη. Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2016, ο δείκτης Barclays U.S. Aggregate Bond και ο δείκτης Barclays Global Aggregate Bond (αντισταθμισμένος έναντι του δολαρίου Η.Π.Α.) είχαν απόδοση 5,31% και 5,87%, αντίστοιχα. Οι τίτλοι σταθερού εισοδήματος υψηλότερου κινδύνου κατέγραψαν εκπληκτικά αποτελέσματα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Η αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης των Η.Π.Α., όπως επιμετράται από τον δείκτη Barclays U.S. Corporate High Yield Bond, κατέγραψε απόδοση της τάξης του 9,06%, ενώ η κατηγορία επενδύσεων σε χρέος των αναδυόμενων αγορών, όπως επιμετράται από τον δείκτη JPMorgan EMBI Global Diversified, σημείωσε άνοδο της τάξης του 10,31% κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου.* *Όλες οι αποδόσεις εκφράζονται σε δολάρια Η.Π.Α. 2

Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων (συνέχεια) B. Επισκόπηση της απόδοσης (Μέσες ετησιοποιημένες καθαρές αποδόσεις) 1,2 Ημερομηνία 6 1 3 5 Από την έναρξης Μήνες Έτος Έτη Έτη έναρξη Funds, plc Νόμισμα διάθεσης % % % % % US$ Liquid 1-Αυγ-96 0,19 0,25 0,10 0,10 2,49 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Ιουλ-97 0,14 0,17 0,06 0,06 2,32 Sterling Liquid GBP 6-Ιουν-00 0,22 0,44 0,41 0,46 2,73 LIBID μίας εβδομάδας σε GBP GBP 6-Ιουν-00 0,18 0,36 0,36 0,38 2,72 Euro Liquid 1-Φεβ-99 (0,15) (0,21) (0,06) 0,09 1,90 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Φεβ-99 (0,23) (0,39) (0,19) (0,02) 1,92 Yen Liquid JPY 1-Μαΐ-07 (0,11) (0,15) (0,06) (0,03) 0,07 LIBID μίας εβδομάδας σε JPY JPY 1-Μαΐ-07 (0,02) 0,00 0,05 0,07 0,20 US$ Treasury Liquid 3-Απρ-08 0,10 0,11 0,04 0,03 0,17 Απόδοση γενικών και βραχυπρόθεσμων κρατικών ομολόγων Η.Π.Α. (T-Bill) 1 μηνός 3-Απρ-08 0,11 0,13 0,06 0,05 0,14 Euro Government Liquid 3-Απρ-08 (0,27) (0,42) (0,17) (0,05) 0,42 Απόδοση του γαλλικού γενικού κρατικού ομόλογου (generic T-bill) ενός μηνός 3-Απρ-08 (0,23) (0,36) (0,13) (0,02) 0,47 Sterling Government Liquid GBP 20-Ιαν-09 0,15 0,30 0,25 0,25 0,27 LIBID μίας ημέρας (overnight) σε GBP GBP 20-Ιαν-09 0,18 0,36 0,35 0,37 0,40 US$ Treasury Instruments Liquid 16-Μαΐ-16 N/A N/A N/A N/A 0,01 LIBID μίας εβδομάδας σε 16-Μαΐ-16 N/A N/A N/A N/A 0,04 Όλα τα στοιχεία απόδοσης του πίνακα ανωτέρω αντιπροσωπεύουν την κατηγορία Θεσμιών μεριδίων Διανομής. Asset Management International 25 Ιουλίου 2016 1 Αν και ορισμένες πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή αμεροληψία τους. Έχουμε δεχτεί ως βάση και παραδοχή ότι όλες οι πληροφορίες που διατίθενται από δημόσιες πηγές διέπονται από ακρίβεια και πληρότητα, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο φορέα. Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τη γενική δραστηριότητα της αγοράς, τις τάσεις του κλάδου ή τομέα, ή άλλες γενικές οικονομικές, πολιτικές συνθήκες ή συνθήκες της αγοράς. Οι απόψεις, γνώμες και οποιεσδήποτε προβλέψεις για την οικονομία και την αγορά που παρουσιάζονται εδώ είναι επικαιροποιημένες κατά την ημερομηνία αυτής της έκθεσης και μπορεί να υπόκεινται σε αλλαγή. Αυτό το υλικό δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως συμβουλή για έρευνα ή επενδύσεις. 2 Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν. Οι αποδόσεις απεικονίζονται καθαρές (μείον εξόδων) και περιλαμβάνουν τα μερίσματα, κατά περίπτωση. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετες Πληροφορίες» στη σελίδα 75. 3

Funds, plc US$ Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα 20.000.000 Bank of America 0,810% 02/08/2016 20.001.583 0,06 26.000.000 Bank of America 0,790% 05/08/2016 26.001.756 0,08 43.482.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 1,550% 09/09/2016 43.544.320 0,14 35.940.000 Royal Bank of Canada 2,300% 20/07/2016 35.969.570 0,12 71.672.000 Toronto-Dominion Bank 1,625% 14/09/2016 71.800.054 0,23 35.500.000 Wells Fargo & Co 1,250% 20/07/2016 35.512.115 0,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 232.829.398 0,74 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 40.000.000 Banco Del Estado De Chile 0,797% 12/08/2016 40.000.000 0,13 4.800.000 Bank of Montreal 0,797% 13/07/2016 4.800.574 0,01 200.000.000 Bank of Montreal 0,812% 15/08/2016 200.050.510 0,64 7.535.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 1,267% 09/09/2016 7.542.367 0,02 400.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co., LLC 1,061% 06/07/2016 400.000.000 1,28 104.750.000 Credit Suisse AG 0,897% 02/08/2016 104.750.000 0,34 33.000.000 Fairway Finance Corporation 0,770% 03/08/2016 33.000.000 0,11 400.000.000 HSBC Bank Plc 0,827% 12/08/2016 400.000.000 1,28 60.000.000 Metropolitan Life Global Funding 0,830% 14/07/2016 60.004.394 0,19 25.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,863% 05/07/2016 25.000.060 0,08 65.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,849% 29/07/2016 65.000.000 0,21 200.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,773% 27/07/2016 200.000.000 0,64 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.540.147.905 4,93 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.772.977.303 5,67 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης 105.000.000 Wells Fargo Bank 0,840% 18/08/2016 105.000.000 0,34 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 105.000.000 0,34 Εμπορικά χρεόγραφα 150.019.000 Albion Capital LLC 0,500% 07/07/2016 150.006.498 0,48 75.000.000 Albion Capital LLC 0,490% 18/07/2016 74.982.646 0,24 275.000.000 Albion Capital LLC 0,490% 20/07/2016 274.928.882 0,88 100.000.000 Albion Capital LLC 0,500% 21/07/2016 99.972.222 0,32 25.000.000 Atlantic Asset Securitization LLC 0,480% 05/07/2016 24.998.667 0,08 25.000.000 Atlantic Asset Securitization LLC 0,490% 11/07/2016 24.996.597 0,08 50.000.000 Atlantic Asset Securitization LLC 0,600% 04/08/2016 49.971.667 0,16 100.000.000 Atlantic Asset Securitization LLC 0,520% 08/08/2016 99.945.111 0,32 109.250.000 Atlantic Asset Securitization LLC 0,610% 16/08/2016 109.164.846 0,35 123.800.000 Atlantic Asset Securitization LLC 0,630% 01/09/2016 123.665.677 0,40 35.000.000 Barton 0,710% 20/09/2016 34.944.088 0,11 50.000.000 Bedford Row Funding Corp 0,850% 09/08/2016 49.953.958 0,16 300.000.000 Belgium(Kingdom) 0,600% 07/07/2016 299.970.003 0,96 20.000.000 BNZ International Funding Limited 0,830% 16/08/2016 19.978.789 0,06 50.000.000 CAFCO LLC 0,800% 01/08/2016 49.965.556 0,16 40.000.000 CAFCO LLC 0,800% 08/08/2016 39.966.222 0,13 19.750.000 CAFCO LLC 0,800% 10/08/2016 19.732.444 0,06 50.000.000 Chariot Funding LLC 0,850% 19/07/2016 49.978.750 0,16 80.000.000 Charta LLC 0,800% 08/08/2016 79.932.444 0,26 120.000.000 Charta LLC 0,800% 10/08/2016 119.893.333 0,38 25.000.000 Charta LLC 0,610% 07/09/2016 24.971.194 0,08 25.000.000 Charta LLC 0,610% 14/09/2016 24.968.229 0,08 200.000.000 Commonwealth Bank 0,810% 24/08/2016 199.757.000 0,64 100.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,670% 26/07/2016 99.953.472 0,32 200.000.000 European Investment Bank 0,400% 06/07/2016 199.988.889 0,64 300.000.000 Exxon Mobil Corporation 0,380% 07/07/2016 299.981.000 0,96 140.650.000 Gotham Funding Corporation 0,480% 19/07/2016 140.616.244 0,45 50.000.000 Gotham Funding Corporation 0,500% 12/07/2016 49.992.361 0,16 100.000.000 Gotham Funding Corporation 0,650% 30/08/2016 99.891.667 0,32 93.900.000 Gotham Funding Corporation 0,640% 09/09/2016 93.783.147 0,30 200.000.000 Kells Funding LLC 0,640% 07/07/2016 199.978.667 0,64 50.000.000 Kells Funding LLC 0,590% 12/08/2016 49.965.583 0,16 100.000.000 Kells Funding LLC 0,590% 15/08/2016 99.926.250 0,32 99.750.000 Kells Funding LLC 0,590% 17/08/2016 99.673.165 0,32 85.000.000 Kells Funding LLC 0,640% 27/09/2016 84.867.022 0,27 100.000.000 Liberty Street 0,620% 12/09/2016 99.874.278 0,32 35.000.000 Liberty Street Funding Corporation 0,680% 05/07/2016 34.997.356 0,11 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 4

Funds, plc US$ Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) 100.000.000 Liberty Street Funding Corporation 0,680% 12/07/2016 99.979.222 0,32 54.000.000 Liberty Street Funding Corporation 0,660% 14/09/2016 53.925.750 0,17 80.000.000 Lma-Americas LLC 0,320% 01/07/2016 80.000.000 0,26 100.000.000 Lma-Americas LLC 0,520% 06/07/2016 99.992.778 0,32 82.200.000 Lma-Americas LLC 0,480% 22/07/2016 82.176.984 0,26 60.000.000 Lma-Americas LLC 0,630% 09/08/2016 59.959.050 0,19 70.000.000 Lma-Americas LLC 0,610% 10/08/2016 69.952.556 0,22 90.000.000 Lma-Americas LLC 0,660% 06/09/2016 89.889.450 0,29 75.000.000 Lma-Americas LLC 0,640% 09/09/2016 74.906.666 0,24 50.000.000 Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0,550% 01/07/2016 50.000.000 0,16 65.000.000 Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0,550% 13/07/2016 64.988.090 0,21 35.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,720% 08/07/2016 34.995.100 0,11 50.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,700% 14/07/2016 49.987.361 0,16 75.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,690% 02/09/2016 74.909.438 0,24 40.000.000 Matchpoint Finance Plc 0,750% 29/09/2016 39.925.000 0,13 100.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,750% 12/10/2016 99.785.417 0,32 50.000.000 Nieuw Amsterdam 0,520% 17/08/2016 49.966.056 0,16 350.000.000 Nordea Bank AB 0,815% 12/08/2016 349.667.208 1,12 250.000.000 NRW Bank 0,395% 06/07/2016 249.986.285 0,80 100.000.000 NRW Bank 0,545% 19/07/2016 99.972.750 0,32 75.000.000 Old Line Funding Corp 0,730% 31/08/2016 74.907.229 0,24 50.000.000 Regency Assets Ltd 0,440% 14/07/2016 49.992.055 0,16 125.881.000 Regency Assets Ltd 0,440% 15/07/2016 125.859.460 0,40 170.573.000 Regency Assets Ltd 0,450% 20/07/2016 170.532.489 0,55 90.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,800% 09/08/2016 89.922.000 0,29 50.000.000 Thunder Bay Funding Inc 0,780% 25/08/2016 49.940.417 0,16 50.000.000 Victory Receivable Corp 0,520% 01/07/2016 50.000.000 0,16 120.000.000 Victory Receivable Corp 0,530% 07/07/2016 119.989.400 0,38 190.000.000 Victory Receivable Corp 0,480% 19/07/2016 189.954.400 0,61 50.000.000 Victory Receivable Corp 0,520% 16/08/2016 49.966.778 0,16 100.000.000 Victory Receivable Corp 0,650% 29/08/2016 99.893.472 0,32 72.000.000 Victory Receivable Corp 0,640% 09/09/2016 71.910.400 0,23 200.000.000 Westpac Banking Corp 0,810% 23/08/2016 199.761.500 0,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 6.917.728.685 22,14 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς 60.000.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,400% 01/07/2016 60.000.000 0,19 93.400.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,400% 01/07/2016 93.400.000 0,30 1.300.000.000 ING Bank NV Συμφωνία επαναγοράς (δ) 0,500% 01/07/2016 1.300.000.000 4,16 100.000.000 Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,420% 01/07/2016 100.000.000 0,32 1.200.000.000 Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (δ) 0,410% 01/07/2016 1.200.000.000 3,84 250.000.000 Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,570% 01/07/2016 250.000.000 0,80 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 3.003.400.000 9,61 Αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (Yankee) 30.000.000 Banco Del Estado De Chile 0,660% 11/07/2016 30.000.000 0,10 49.750.000 Banco Del Estado De Chile 0,800% 01/08/2016 49.750.000 0,16 142.000.000 Bank of Montreal 0,650% 15/07/2016 142.000.000 0,45 250.000.000 Bank of Montreal 0,425% 18/07/2016 250.000.590 0,80 200.000.000 Bank of Montreal 0,650% 18/07/2016 200.000.000 0,64 250.000.000 Bank of Montreal 0,425% 21/07/2016 250.000.694 0,80 75.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,645% 29/07/2016 75.000.291 0,24 750.000.000 BNP Paribas 0,600% 08/09/2016 750.000.000 2,40 900.000.000 Canadian Imperial Bank of Commerce 0,380% 11/07/2016 900.000.000 2,88 150.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0,725% 12/08/2016 150.000.872 0,48 199.750.000 Credit Industriel et Commercial 0,775% 05/07/2016 199.750.332 0,64 150.000.000 Credit Industriel et Commercial 0,715% 01/08/2016 150.001.934 0,48 65.000.000 Credit Suisse AG 0,760% 07/07/2016 65.000.000 0,21 1.000.000.000 DNB Bank ASA 0,380% 11/07/2016 1.000.000.000 3,20 80.000.000 DNB Bank ASA 0,750% 10/08/2016 80.000.000 0,26 200.000.000 DZ Bank AG 0,750% 18/07/2016 200.000.000 0,64 99.750.000 DZ Bank AG 0,750% 29/07/2016 99.750.000 0,32 100.000.000 DZ Bank AG 0,750% 03/08/2016 100.000.000 0,32 100.000.000 HSBC Bank Plc 0,845% 10/08/2016 100.000.553 0,32 125.000.000 HSBC Bank Plc 0,855% 25/08/2016 125.000.951 0,40 100.000.000 Landesbank Hessen 0,745% 11/07/2016 100.000.139 0,32 50.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,781% 14/07/2016 50.001.613 0,16 200.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,750% 15/07/2016 200.000.000 0,64 58.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,781% 19/07/2016 58.002.003 0,19 95.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,760% 25/07/2016 95.000.000 0,30 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 5

Funds, plc US$ Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (Yankee) (συνέχεια) 95.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,780% 02/08/2016 95.000.000 0,30 300.000.000 Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,750% 05/10/2016 300.000.000 0,96 100.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,760% 05/07/2016 100.000.000 0,32 100.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,740% 15/07/2016 100.000.000 0,32 85.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,610% 29/07/2016 85.000.000 0,27 100.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,830% 03/08/2016 100.000.000 0,32 200.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,540% 22/08/2016 200.000.000 0,64 70.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,749% 16/09/2016 69.887.926 0,22 181.750.000 Mizuho Bank Ltd 0,750% 17/10/2016 181.750.000 0,58 100.000.000 National Australia Bank Ltd 0,750% 11/08/2016 100.000.000 0,32 275.000.000 National Bank of Kuwait 0,450% 05/07/2016 275.000.000 0,88 65.000.000 National Bank of Kuwait 0,700% 15/08/2016 65.000.000 0,21 60.000.000 National Bank of Kuwait 0,850% 29/08/2016 60.000.000 0,19 74.750.000 National Bank of Kuwait 0,900% 09/09/2016 74.750.000 0,24 119.700.000 National Bank of Kuwait 0,900% 23/09/2016 119.700.000 0,38 200.000.000 National Bank of Kuwait 0,850% 26/09/2016 200.000.000 0,64 150.000.000 National Bank of Kuwait 0,880% 30/09/2016 150.000.000 0,48 24.000.000 Skandinaviska Enskilda 0,731% 19/07/2016 24.000.830 0,08 85.000.000 Standard Chartered Bank 0,910% 29/07/2016 85.000.000 0,27 200.000.000 Standard Chartered Bank 0,830% 02/08/2016 200.000.000 0,64 150.000.000 Standard Chartered Bank 0,680% 29/08/2016 150.000.000 0,48 600.000.000 State Street Bank 0,450% 18/08/2016 600.000.000 1,92 150.000.000 State Street Bank 0,780% 19/08/2016 150.000.000 0,48 250.000.000 State Street Bank 0,830% 25/08/2016 250.000.000 0,80 25.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,781% 14/07/2016 25.000.803 0,08 240.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,700% 21/07/2016 240.000.000 0,77 63.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,781% 26/07/2016 63.003.028 0,20 100.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,895% 26/07/2016 100.000.346 0,32 90.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,760% 01/08/2016 90.000.000 0,29 52.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,781% 01/08/2016 52.003.103 0,17 30.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,781% 02/08/2016 30.001.843 0,10 300.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,800% 19/08/2016 300.000.000 0,96 300.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,800% 26/08/2016 300.000.000 0,96 110.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,640% 14/09/2016 110.000.000 0,35 100.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,885% 18/07/2016 100.000.235 0,32 150.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,530% 15/08/2016 150.000.000 0,48 182.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,790% 03/10/2016 182.002.371 0,58 200.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,820% 29/07/2016 200.000.000 0,64 100.000.000 The Bank of Nova 0,750% 05/08/2016 100.000.000 0,32 80.000.000 The Norinchukin Bank 0,690% 12/07/2016 80.000.000 0,26 150.000.000 The Norinchukin Bank 0,630% 23/08/2016 150.000.000 0,48 160.000.000 The Norinchukin Bank 0,640% 26/08/2016 160.000.000 0,51 500.000.000 The Norinchukin Bank 0,630% 13/09/2016 500.000.000 1,60 150.000.000 Toronto-Dominion Bank 0,850% 07/07/2016 150.000.000 0,48 98.000.000 UBS AG 0,850% 03/08/2016 98.000.000 0,31 200.000.000 Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,490% 26/08/2016 200.000.000 0,64 100.000.000 Wells Fargo Bank 0,701% 28/07/2016 100.011.146 0,32 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (YANKEE) 12.634.371.603 40,43 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 22.660.500.288 72,52 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 750.000.000 Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,410% 07/07/2016 750.000.000 2,40 600.000.000 Credit Industriel et Commercial 0,380% 01/07/2016 600.000.000 1,92 200.000.000 DBS Bank Ltd 0,400% 01/07/2016 200.000.000 0,64 175.000.000 DBS Bank Ltd 0,430% 05/07/2016 175.000.000 0,56 250.000.000 DBS Bank Ltd 0,430% 06/07/2016 250.000.000 0,80 200.000.000 DBS Bank Ltd 0,410% 07/07/2016 200.000.000 0,64 300.000.000 National Bank of Kuwait 0,390% 01/07/2016 300.000.000 0,96 800.000.000 Natixis 0,440% 05/07/2016 800.000.000 2,56 900.000.000 Royal Bank of Canada 0,300% 01/07/2016 900.000.000 2,88 500.000.000 Skandinaviska Enskilda 0,290% 01/07/2016 500.000.000 1,60 600.000.000 Standard Chartered Bank 0,300% 01/07/2016 600.000.000 1,92 920.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,300% 01/07/2016 920.000.000 2,95 1.000.000.000 Swed Bank ASA 0,390% 01/07/2016 1.000.000.000 3,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 7.195.000.000 23,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 7.195.000.000 23,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 31.628.477.591 101,22 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 6

Funds, plc US$ Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31-Δεκ-2015 31-Δεκ-2015 Σύνολο τίτλων κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α. 1.852.547.979 5,26 Σύνολο εταιρικών ομολόγων 232.829.398 0,74 193.880.504 0,55 Σύνολο κρατικών ομολόγων 2.875.528.400 8,16 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 1.540.147.905 4,93 9.422.831.231 26,74 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης 105.000.000 0,34 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 6.917.728.685 22,14 4.420.545.321 12,54 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς 3.003.400.000 9,61 3.710.000.000 10,53 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης (Yankee) 12.634.371.603 40,43 7.117.440.429 20,20 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 7.195.000.000 23,03 3.145.000.000 8,93 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (380.836.979) (1,22) 2.497.215.799 7,09 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 31.247.640.612 100,00 35.234.989.663 100,00 (α) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες και υπολογίζονται επί της βάσης 360 ημερών. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή τη νόμιμη ημερομηνία εξαγοράς κάθε τίτλου. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 7

Funds, plc Sterling Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) GBP Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα 54.200.000 European Investment Bank 4,875% 07/09/2016 54.609.847 0,53 14.000.000 National Australia Bank Ltd 1,070% 12/11/2016 14.016.851 0,14 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 68.626.698 0,67 Κρατικά ομόλογα 78.825.000 Κρατικό βραχυπρόθεσμο ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου 0,296% 04/07/2016 78.823.057 0,77 125.571.000 Κρατικό βραχυπρόθεσμο ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου 0,296% 11/07/2016 125.560.680 1,23 100.000.000 Κρατικό βραχυπρόθεσμο ομόλογο Ηνωμένου Βασιλείου 0,296% 25/07/2016 99.980.278 0,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 304.364.015 2,98 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 46.200.000 Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,635% 28/10/2016 46.200.000 0,45 54.000.000 Bank of Nova Scotia 0,608% 15/07/2016 54.000.000 0,53 9.250.000 Commonwealth Bank of Australia 1,090% 22/07/2016 9.252.119 0,09 32.500.000 Commonwealth Bank of Australia 0,761% 07/12/2016 32.497.176 0,32 37.300.000 Commonwealth Bank of Australia 0,830% 24/02/2017 37.311.504 0,36 50.000.000 Commonwealth Bank of Australia 0,838% 21/04/2017 49.991.945 0,49 46.800.000 Commonwealth Bank of Australia 0,851% 27/04/2017 46.796.153 0,46 81.400.000 Cooperatieve Rabobank U.A 0,831% 28/04/2017 81.400.000 0,80 60.000.000 LMA SA 0,569% 09/08/2016 60.000.000 0,59 75.000.000 LMA SA 0,580% 06/03/2017 75.000.000 0,73 37.500.000 LMA SA 0,579% 15/03/2017 37.500.000 0,37 47.000.000 National Australia Bank Ltd 0,840% 19/05/2017 46.995.854 0,46 46.800.000 National Australia Bank Ltd 0,822% 15/06/2017 46.791.050 0,46 79.300.000 New York Life Global Funding 0,738% 13/04/2017 79.300.000 0,78 46.400.000 NRW Bank 0,628% 21/10/2016 46.398.580 0,45 46.900.000 NRW Bank 0,670% 03/11/2016 46.896.797 0,46 46.400.000 NRW Bank 0,671% 11/11/2016 46.400.000 0,45 50.000.000 NRW Bank 0,667% 08/12/2016 49.997.814 0,49 50.000.000 Standard Chartered Bank 0,839% 22/08/2016 50.000.000 0,49 35.000.000 Westpac Banking Corp 0,617% 02/09/2016 34.998.795 0,34 46.500.000 Westpac Banking Corp 0,757% 08/12/2016 46.495.935 0,45 46.600.000 Westpac Banking Corp 0,772% 14/12/2016 46.593.659 0,46 50.000.000 Westpac Banking Corp 0,831% 16/02/2017 50.015.000 0,49 50.000.000 Westpac Banking Corp 0,820% 24/03/2017 50.000.000 0,49 46.600.000 Westpac Banking Corp 0,850% 22/04/2017 46.596.234 0,46 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 1.217.428.615 11,92 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 1.590.419.328 15,57 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης 100.000.000 Bank of America N.A. 0,580% 15/08/2016 100.000.000 0,98 150.000.000 Bank of America N.A. 0,630% 09/09/2016 150.000.000 1,47 50.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,600% 07/07/2016 49.994.997 0,49 108.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,600% 18/07/2016 107.969.379 1,06 50.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,605% 08/08/2016 49.968.053 0,49 110.000.000 BNP Paribas 0,620% 22/08/2016 109.901.480 1,07 114.200.000 BNP Paribas 0,600% 07/10/2016 114.013.343 1,11 90.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A 0,691% 26/10/2016 90.000.000 0,88 60.000.000 Cooperatieve Rabobank U.A 0,708% 16/11/2016 60.000.000 0,59 100.000.000 Cooperatieve Rabobank U.A 0,757% 03/01/2017 100.000.000 0,98 100.000.000 Cooperatieve Rabobank U.A 0,817% 31/03/2017 100.000.000 0,98 110.000.000 Credit Suisse AG 0,600% 20/09/2016 110.000.000 1,08 50.000.000 DZ Bank AG 0,600% 06/09/2016 49.944.129 0,49 100.000.000 ING Bank N.V 0,620% 06/09/2016 100.000.000 0,98 100.000.000 ING Bank N.V 0,580% 14/09/2016 100.000.000 0,98 90.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,630% 13/09/2016 89.883.473 0,88 50.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,620% 26/09/2016 49.925.078 0,49 100.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,620% 07/10/2016 99.831.205 0,98 50.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,610% 25/07/2016 49.979.659 0,49 150.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,601% 01/08/2016 149.922.419 1,47 85.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,591% 03/08/2016 84.953.960 0,83 80.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,610% 08/08/2016 79.948.469 0,78 30.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,610% 16/09/2016 29.960.844 0,29 60.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,601% 27/07/2016 59.973.968 0,59 50.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,650% 08/08/2016 49.965.721 0,49 105.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,679% 22/08/2016 104.897.023 1,02 90.000.000 Qatar National Bank SAQ 0,659% 14/10/2016 89.826.922 0,88 61.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,689% 21/07/2016 60.976.657 0,59 100.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,669% 08/08/2016 99.929.367 0,98 50.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,630% 25/08/2016 49.951.884 0,49 50.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,639% 09/09/2016 49.938.762 0,49 50.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,640% 26/09/2016 49.922.706 0,49 50.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd 0,640% 26/09/2016 49.922.705 0,49 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 8

Funds, plc Sterling Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) GBP Ενεργητικού Πιστοποιητικά κατάθεσης (συνέχεια) 50.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,640% 11/07/2016 50.000.068 0,49 93.000.000 Svenska Handelsbanken AB 0,650% 09/08/2016 93.000.495 0,91 59.000.000 The Norinchukin Bank 0,591% 08/07/2016 58.993.221 0,58 50.000.000 The Norinchukin Bank 0,591% 11/07/2016 49.991.793 0,49 85.000.000 The Norinchukin Bank 0,620% 15/08/2016 84.934.119 0,83 100.000.000 The Norinchukin Bank 0,620% 13/09/2016 99.872.545 0,98 125.000.000 Toronto-Dominion Bank/The 0,851% 10/11/2016 124.610.095 1,22 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 3.252.904.539 31,85 Εμπορικά χρεόγραφα 11.200.000 ASB Finance Limited 0,688% 03/08/2016 11.192.936 0,11 100.000.000 Banque Federative Du Credit Mutuel 0,581% 11/08/2016 99.933.824 0,98 100.000.000 Banque Federative Du Credit Mutuel 0,615% 06/10/2016 99.834.250 0,98 110.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,755% 01/08/2016 109.928.470 1,08 100.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,688% 17/08/2016 99.910.177 0,98 25.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,688% 08/09/2016 24.967.034 0,24 117.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,726% 09/01/2017 116.547.109 1,14 50.000.000 Dexia Credit Local 0,796% 19/08/2016 49.945.849 0,49 42.000.000 Dexia Credit Local 0,737% 26/08/2016 41.951.881 0,41 50.000.000 Dexia Credit Local 0,831% 05/09/2016 49.923.797 0,49 110.000.000 Dexia Credit Local 0,805% 19/09/2016 109.803.120 1,07 40.000.000 Dexia Credit Local 0,776% 11/10/2016 39.912.047 0,39 50.000.000 Dexia Credit Local 0,766% 01/11/2016 49.869.121 0,49 50.000.000 DZ Bank AG 0,600% 02/09/2016 49.947.463 0,49 50.000.000 DZ Bank AG 0,600% 13/09/2016 49.938.291 0,49 75.000.000 DZ Bank AG 0,571% 06/10/2016 74.884.621 0,73 100.000.000 DZ Bank AG 0,678% 06/10/2016 99.817.262 0,98 75.000.000 DZ Bank AG 0,605% 07/11/2016 74.837.405 0,73 80.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,591% 14/07/2016 79.982.938 0,78 100.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,639% 07/10/2016 99.849.920 0,98 150.000.000 Erste Abwicklungsanstalt 0,551% 17/10/2016 149.751.928 1,47 50.000.000 ING Bank N.V 0,610% 11/08/2016 49.965.250 0,49 48.550.000 LMA SA 0,473% 01/07/2016 48.550.000 0,48 96.500.000 LMA SA 0,532% 01/07/2016 96.500.000 0,94 147.500.000 Matchpoint Finance Plc 0,620% 25/08/2016 147.360.198 1,44 56.000.000 MetLife Short Term Funding LLC 0,688% 09/09/2016 55.925.083 0,55 20.000.000 Mizuho Bank Ltd 0,591% 07/07/2016 19.998.030 0,20 93.400.000 National Australia Bank Ltd 0,658% 31/10/2016 93.191.596 0,91 100.000.000 Nieuw Amsterdam 0,581% 06/09/2016 99.891.859 0,98 110.000.000 Nordea Bank AB 0,639% 09/11/2016 109.744.222 1,07 100.000.000 Nordea Bank AB 0,639% 09/12/2016 99.714.219 0,98 20.000.000 Op Corporate Bank Plc 0,611% 18/07/2016 19.994.234 0,20 37.500.000 Op Corporate Bank Plc 0,571% 12/10/2016 37.438.744 0,37 100.000.000 Skandinaviska Enskilda Banken 0,708% 01/08/2016 99.939.068 0,98 40.000.000 Standard Chartered Bank 0,679% 01/08/2016 39.976.611 0,39 90.000.000 Standard Chartered Bank 0,611% 22/08/2016 89.920.631 0,88 70.000.000 Standard Chartered Bank 0,659% 03/10/2016 69.879.491 0,68 50.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,591% 03/08/2016 49.972.918 0,49 50.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,640% 08/08/2016 49.966.239 0,49 50.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,630% 06/09/2016 49.941.390 0,49 70.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,640% 13/09/2016 69.907.955 0,68 70.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,640% 13/09/2016 69.907.955 0,68 50.000.000 Toronto-Dominion Bank/The 0,793% 07/07/2016 49.993.396 0,49 35.000.000 Toyota Motor Finance Netherlands 0,600% 25/08/2016 34.967.894 0,34 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ 3.135.376.426 30,70 Συμφωνίες επαναγοράς 240.000.000 BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,200% 01/07/2016 240.000.000 2,35 388.850.000 J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 01/07/2016 388.850.000 3,80 675.000.000 Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,400% 01/07/2016 675.000.000 6,61 60.000.000 Societe Generale Paris Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 01/07/2016 60.000.000 0,59 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ 1.363.850.000 13,35 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 7.752.130.965 75,90 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας 52.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,400% 01/07/2016 52.000.000 0,51 365.000.000 Bred Banque Populaire 0,460% 01/07/2016 365.000.000 3,58 416.800.000 National Bank Of Abu Dhabi 0,400% 01/07/2016 416.800.000 4,08 40.000.000 Rabobank Nederland 0,400% 01/07/2016 40.000.000 0,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ 873.800.000 8,56 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ 873.800.000 8,56 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ 10.216.350.293 100,03 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 9

Funds, plc Sterling Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού GBP Στις GBP Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31-Δεκ-2015 31-Δεκ-2015 Σύνολο εταιρικών ομολόγων 68.626.698 0,67 166.300.000 1,58 Σύνολο κρατικών ομολόγων 304.364.015 2,98 860.400.289 8,16 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου 1.217.428.615 11,92 1.356.008.727 12,86 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης 3.252.904.539 31,85 2.138.495.131 20,29 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων 3.135.376.426 30,70 4.288.881.356 40,68 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς 1.363.850.000 13,35 1.050.400.000 9,96 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας 873.800.000 8,56 686.200.000 6,51 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (2.603.414) (0,03) (3.723.601) (0,04) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 10.213.746.879 100,00 10.542.961.902 100,00 (α) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες και υπολογίζονται επί της βάσης 360 ημερών. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή τη νόμιμη ημερομηνία εξαγοράς κάθε τίτλου. Ο αντιπρόσωπος Διαχείρισης Εγγυήσεων είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 10

Funds, plc Euro Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα 1.700.000 Bank of Nova Scotia (The) (0,170)% 30/09/2016 1.700.970 0,02 41.120.000 Westpac Banking Corp 0,125% 22/09/2016 41.511.112 0,39 12.000.000 Westpac Banking Corp 0,074% 10/11/2016 12.010.333 0,11 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 55.222.415 0,52 Κρατικά ομόλογα 65.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο της Γαλλίας (0,609)% 24/08/2016 65.058.553 0,61 31.000.000 Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο της Γαλλίας (0,599)% 14/09/2016 31.038.152 0,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 96.096.705 0,90 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου 75.000.000 Cooperatieve Rabobank U.A. (0,151)% 29/07/2016 75.000.000 0,70 90.000.000 LMA SA (0,230)% 04/08/2016 90.000.000 0,84 75.000.000 LMA SA (0,236)% 20/03/2017 75.000.000 0,70 100.000.000 LMA SA (0,231)% 11/04/2017 100.000.000 0,94 75.000.000 LMA SA (0,238)% 21/04/2017 75.000.000 0,70 50.000.000 LMA SA (0,238)% 24/04/2017 50.000.000 0,47 5.250.000 The Toronto-Dominion Bank 0,018% 16/06/2017 5.258.738 0,06 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 470.258.738 4,41 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ 621.577.858 5,83 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης 50.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (0,440)% 02/08/2016 50.019.563 0,47 75.000.000 Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (0,315)% 08/08/2016 75.024.964 0,70 100.000.000 BNP Paribas (0,300)% 21/07/2016 100.016.679 0,94 100.000.000 BNP Paribas (0,280)% 22/08/2016 100.040.483 0,94 70.000.000 Cooperatieve Rabobank U.A. (0,250)% 15/12/2016 70.081.284 0,66 50.000.000 Cooperatieve Rabobank U.A. (0,099)% 21/04/2017 50.000.000 0,47 50.000.000 Cooperatieve Rabobank U.A. (0,180)% 14/06/2017 50.087.159 0,47 100.000.000 Credit Suisse AG (0,300)% 19/09/2016 100.066.736 0,94 75.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,270)% 08/08/2016 75.021.395 0,70 75.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,270)% 12/08/2016 75.023.647 0,70 60.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,270)% 09/09/2016 60.031.529 0,56 60.000.000 Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,320)% 31/10/2016 60.065.138 0,56 55.000.000 Mizuho Bank Ltd (0,265)% 29/07/2016 55.011.346 0,52 50.000.000 Mizuho Bank Ltd (0,330)% 06/09/2016 50.030.742 0,47 90.000.000 Mizuho Bank Ltd (0,325)% 12/09/2016 90.059.379 0,84 45.000.000 Mizuho Bank Ltd (0,335)% 13/09/2016 45.031.023 0,42 60.000.000 Qatar National Bank SAQ (0,210)% 08/07/2016 60.002.451 0,56 60.000.000 Qatar National Bank SAQ (0,170)% 08/08/2016 60.010.773 0,56 60.000.000 Qatar National Bank SAQ (0,170)% 08/08/2016 60.010.773 0,56 50.000.000 Qatar National Bank SAQ (0,170)% 09/09/2016 50.016.537 0,47 45.000.000 Qatar National Bank SAQ (0,220)% 29/09/2016 45.024.764 0,42 80.000.000 Qatar National Bank SAQ (0,190)% 17/10/2016 80.045.629 0,75 100.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,310)% 08/08/2016 100.032.757 0,94 50.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,222)% 08/07/2016 50.002.160 0,47 100.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,292)% 08/08/2016 100.030.853 0,94 50.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,290)% 08/08/2016 50.015.321 0,47 50.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,285)% 10/10/2016 50.040.019 0,47 85.000.000 Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd (0,285)% 17/10/2016 85.072.746 0,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 1.895.915.850 17,77 Εμπορικά χρεόγραφα 29.826.000 Albion Capital Corp S.A. (0,260)% 21/07/2016 29.830.309 0,28 120.000.000 Banque Federative Du Credit Mutuel (0,270)% 01/07/2016 120.000.000 1,12 60.000.000 Banque Federative Du Credit Mutuel (0,265)% 04/08/2016 60.015.030 0,56 60.000.000 Banque Federative Du Credit Mutuel (0,210)% 07/09/2016 60.023.821 0,56 60.000.000 Banque Federative Du Credit Mutuel (0,310)% 03/10/2016 60.048.606 0,56 78.000.000 Banque Federative Du Credit Mutuel (0,220)% 01/12/2016 78.073.005 0,73 60.000.000 Banque Federative Du Credit Mutuel (0,260)% 03/01/2017 60.082.263 0,56 50.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC 0,050% 01/07/2016 50.000.000 0,47 35.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,193)% 20/07/2016 35.003.512 0,33 50.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,010)% 25/07/2016 50.000.333 0,47 70.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,180)% 19/08/2016 70.017.166 0,66 50.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,041)% 02/09/2016 50.003.501 0,47 50.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,120)% 31/10/2016 50.020.352 0,47 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 11

Funds, plc Euro Liquid Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2016 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) 30.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,120)% 07/11/2016 30.012.912 0,28 20.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,170)% 08/12/2016 20.015.131 0,19 50.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,250)% 05/01/2017 50.065.363 0,47 20.000.000 Collateralized Commercial Paper III Co. LLC (0,100)% 03/02/2017 20.012.068 0,19 100.000.000 Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA (0,100)% 11/10/2016 100.028.355 0,94 50.000.000 Dekabank Deutsche Girozen (0,130)% 11/07/2016 50.001.807 0,47 50.000.000 Dekabank Deutsche Girozen (0,080)% 05/08/2016 50.003.890 0,47 50.000.000 Dekabank Deutsche Girozen (0,140)% 24/08/2016 50.010.507 0,47 50.000.000 Dekabank Deutsche Girozen (0,340)% 25/08/2016 50.025.995 0,47 40.000.000 Dekabank Deutsche Girozen (0,340)% 03/11/2016 40.047.291 0,38 50.000.000 Dekabank Deutsche Girozen (0,250)% 25/11/2016 50.051.107 0,47 40.000.000 Dekabank Deutsche Girozen (0,300)% 05/12/2016 40.052.414 0,38 70.000.000 Dexia Credit Local (0,170)% 25/07/2016 70.007.940 0,66 50.000.000 Dexia Credit Local (0,140)% 17/08/2016 50.009.145 0,47 50.000.000 Dexia Credit Local (0,160)% 07/09/2016 50.015.123 0,47 60.000.000 Dexia Credit Local (0,225)% 21/11/2016 60.053.687 0,56 50.000.000 Dexia Credit Local (0,170)% 24/11/2016 50.034.517 0,47 40.000.000 Dexia Credit Local (0,210)% 03/01/2017 40.043.455 0,38 50.000.000 Dexia Credit Local (0,220)% 09/01/2017 50.058.743 0,47 50.000.000 Dz Bank AG (0,260)% 25/07/2016 50.008.676 0,47 100.000.000 Dz Bank AG (0,380)% 31/10/2016 100.128.945 0,94 40.000.000 General Funding Ltd (0,040)% 20/07/2016 40.000.844 0,37 5.000.000 Ka Finanz AG (0,280)% 14/11/2016 5.005.295 0,05 120.000.000 Ka Finanz AG (0,356)% 12/01/2017 120.231.217 1,13 90.000.000 Landesbank Hessen (0,330)% 31/10/2016 90.100.764 0,84 105.000.000 LMA SA (0,360)% 01/07/2016 105.000.000 0,99 60.000.000 Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,290)% 01/07/2016 60.000.000 0,56 60.000.000 Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,300)% 05/07/2016 60.002.001 0,56 75.000.000 Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,320)% 01/08/2016 75.020.673 0,70 80.000.000 Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,330)% 01/08/2016 80.022.740 0,75 75.000.000 Managed And Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT (0,330)% 05/08/2016 75.022.007 0,70 42.100.000 Matchpoint Finance Plc (0,276)% 11/07/2016 42.103.226 0,39 30.000.000 Matchpoint Finance Plc (0,290)% 13/07/2016 30.002.900 0,28 8.500.000 Matchpoint Finance Plc (0,290)% 18/07/2016 8.501.164 0,08 10.000.000 Matchpoint Finance Plc (0,290)% 25/07/2016 10.001.934 0,09 20.200.000 Matchpoint Finance Plc (0,220)% 16/08/2016 20.205.682 0,19 100.000.000 Mizuho Bank Ltd (0,310)% 03/10/2016 100.081.030 0,94 80.000.000 Nordea Bank AB (0,250)% 10/08/2016 80.022.250 0,75 80.000.000 Nordea Bank AB (0,320)% 18/08/2016 80.034.170 0,75 50.000.000 Pohjola Bank Plc (0,280)% 24/08/2016 50.021.030 0,47 90.000.000 Pohjola Bank Plc (0,270)% 26/09/2016 90.058.807 0,84 32.300.000 Regency Assets Ltd (0,080)% 07/07/2016 32.300.431 0,30 57.281.000 Regency Assets Ltd (0,080)% 11/07/2016 57.282.273 0,54 19.611.000 Regency Assets Ltd (0,080)% 12/07/2016 19.611.479 0,18 170.000.000 Regency Assets Ltd (0,080)% 18/07/2016 170.006.423 1,59 64.306.000 Regency Assets Ltd (0,080)% 19/07/2016 64.308.572 0,60 90.000.000 Standard Chartered Bank (0,040)% 08/07/2016 90.000.700 0,84 33.000.000 Standard Chartered Bank (0,240)% 29/07/2016 33.006.165 0,31 35.000.000 Standard Chartered Bank (0,120)% 22/08/2016 35.006.070 0,33 33.000.000 Standard Chartered Bank (0,080)% 30/09/2016 33.006.676 0,31 120.000.000 Standard Chartered Bank (0,250)% 06/10/2016 120.080.902 1,13 80.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,270)% 07/07/2016 80.003.670 0,75 50.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,310)% 16/09/2016 50.033.188 0,47 50.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,320)% 22/09/2016 50.036.919 0,47 60.000.000 Sumitomo Mitsui Banking Corporation (0,330)% 31/10/2016 60.067.176 0,56 97.000.000 Svenska Handelsbanken AB (0,220)% 25/08/2016 97.032.637 0,91 50.000.000 Svenska Handelsbanken AB (0,070)% 08/09/2016 50.006.712 0,47 50.000.000 Svenska Handelsbanken AB (0,260)% 13/10/2016 50.037.605 0,47 75.000.000 Svenska Handelsbanken AB (0,260)% 19/10/2016 75.059.662 0,70 68.000.000 Svenska Handelsbanken AB (0,260)% 10/11/2016 68.064.913 0,64 40.000.000 Svenska Handelsbanken AB (0,260)% 25/11/2016 40.042.523 0,37 25.000.000 The Procter & Gamble Company (0,190)% 08/07/2016 25.000.924 0,23 50.000.000 The Procter & Gamble Company (0,190)% 13/07/2016 50.003.168 0,47 30.000.000 The Procter & Gamble Company (0,190)% 14/07/2016 30.002.059 0,28 50.000.000 The Procter & Gamble Company (0,190)% 20/07/2016 50.005.016 0,47 45.000.000 The Procter & Gamble Company (0,190)% 22/07/2016 45.004.990 0,42 40.000.000 The Procter & Gamble Company (0,200)% 29/07/2016 40.006.226 0,37 55.000.000 The Procter & Gamble Company (0,210)% 10/08/2016 55.012.841 0,52 20.000.000 The Procter & Gamble Company (0,220)% 16/08/2016 20.005.625 0,19 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 12