ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ IAX. ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 917,786.15 84.55% Καταθέσεις όψεως 0.00 0.00% Σύνολο1. 917,786.15 84.55% ΕΓΕ 177,538.20 16.35% Σύνολο 3. 177,538.20 16.35% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0.00 0.00% 1,095,324.35 100.90% -9,761.50-0.90% 1,085,562.85 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BOND PREMIUM ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,093,898.92 29.80% Σύνολο1. 1,093,898.92 29.80% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 23,275.10 0.63% Οµολογίες Εξωτερικού 2,530,914.62 68.95% Σύνολο 3. 2,554,189.72 69.58% Μετοχές µη Εισηγµένες Σύνολο 6. 0.00 0.00% 3,648,088.64 99.38% 22,936.15 0.62% 3,671,024.79 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 1,132,712.58 8.62% Σύνολο1. 1,132,712.58 8.62% Οµολογίες Εξωτερικού 486,524.17 3.71% Σύνολο 3. 486,524.17 3.71% Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ 11,065,570.08 84.20% Σύνολο 5. 11,065,570.08 84.20% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 28,176.92 0.21% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 417,366.83 3.18% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 0.00 0.00% Σύνολο 6. 445,543.75 3.39% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0.00 0.00% Eurobank (Margin) 0.00 0.00% 13,130,350.58 99.92% 10,967.46 0.08% 13,141,318.04 100.00% 0.00 0.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO BALANCED PREMIUM MIKTO A/K (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 613,021.63 16.32% Σύνολο1. 613,021.63 16.32% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµόλογα Ελληνικου ηµοσίου Συνδεδεµένα µε ΑΕΠ 12,402.52 0.33% Οµολογίες Εξωτερικού 1,374,771.61 36.60% Σύνολο 3. 1,387,174.13 36.93% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1,453,519.57 38.70% Σύνολο 5. 1,453,519.57 38.70% Μετοχικά Εσωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Μη Εισηγµένα 239,536.00 6.37% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 37,385.83 1.00% Σύνολο 6. 276,921.83 7.37% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0.00 0.00% 3,730,637.16 99.32% 25,678.87 0.68% 3,756,316.03 100.00% 0.00 0.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ LIBOR RETURN (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 713,421.39 25.79% Σύνολο1. 713,421.39 25.79% Οµολογίες Εξωτερικού 2,001,487.13 72.37% Σύνολο 3. 2,001,487.13 72.37% Οµολογιακά Εξωτερικού Εισηγµένα 44,831.47 1.62% Σύνολο 6. 44,831.47 1.62% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 2,759,739.99 99.78% 6,002.86 0.22% 2,765,742.85 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUND ΜΙΚΤΟ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 81,877.20 5.97% Σύνολο1. 81,877.20 5.97% Οµολογίες Εσωτερικού 0.00 0.00% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 15,321.17 1.12% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 0.00% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 76,376.04 5.57% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 47,150.56 3.44% Οµολογιακά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 464,684.00 33.90% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εσωτερικού µη Εισηγµένα 81,695.46 5.96% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού Εισηγµένα 534,116.53 38.97% Μετοχικά Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 65,596.73 4.79% Σύνολο 6. 1,284,940.49 93.75% ικαιώµατα Προαίρεσης Εξωτερικού 0.00 0.00% 1,366,817.69 99.72% 3,884.51 0.28% 1,370,702.20 100.00%
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ A/K ΚΥΠΡΟΥ EURO EQUITY PREMIUM ΜΕΤΟΧΙΚΟ (01/04/13-30/06/13) Προθεσµιακές Καταθέσεις 351,561.23 14.81% Σύνολο1. 351,561.23 14.81% Οµολογίες Εξωτερικού 0.00 0.00% Σύνολο 3. 0.00 0.00% Μετοχές Εισηγµένες στο Εξωτερικό 1,888,147.30 79.53% Σύνολο 5. 1,888,147.30 79.53% Μετοχικά Εξωτερικού Αµοιβαία Κεφάλαια Εισηγµένα 141,592.84 5.96% ιαχείρισης ιαθεσίµων Αµοιβαία Κεφάλαια Εξωτερικού µη Εισηγµένα 0.00 0.00% Σύνολο 6. 141,592.84 5.96% Τράπεζα Κύπρου (Margin) 0.00 0.00% Eurobank (Margin) 0.00 0.00% 2,381,301.37 100.30% -7,108.45-0.30% 2,374,192.92 100.00% 0.00 0.00%