Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αρ. 20/31-10-2013 συνεδρίασης του ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ. Αρ.Απόφ. : 281/013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του πρ/σµού του ήµου τρίτου τριµήνου 2013. Στη Σητεία και στο δηµοτικό κατάστηµα, σήµερα την 31η του µηνός Οκτωβρίου του έτους 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Πέµπτη και ώρα 18:00 συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο Σητείας, ύστερα από την υπ'αρ.5692/25-10-2013 πρόσκληση του προέδρου που επιδόθηκε σε όλα τα µέλη του συµβουλίου και στο ήµαρχο και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87). ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 27 µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση 14 και ονοµαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. Κοζυράκης Νίκος, πρόεδρος 1. Μοσχολιδάκης Γιάννης 2. Φουντοραδάκης Μανώλης 2. Αχλαδιανάκης Γεώργιος 3. Αυγουστινάκης Γιάννης 3. Θαλασσινός Ιωάννης 4. Πετρουλάκης Θεόδωρος 4. Σκαρµαλιωράκης Γεώργιος 5. Αντωνιδάκης Μιχάλης 5. Πρωτογεράκης Μιχάλης 6. Χατζηνάκης Γιάννης 6. Σπυριδάκης Στέλιος, αντ/δρος 7. Γουλιέλµου Κατερίνα 7. Συµεωνίδης Συµεών 8. εληµπαλταδάκης Γεώργιος 8. Κουρουπάκης Νίκος 9. Λογκάκης Κων/νος 9. Ζερβάκη Κατερίνα, γραµµατέας 10. Τερζής Λεωνίδας 10. Παντελάκης Παύλος 11. Νικολαϊδης Μανώλης 11. Τσιφετάκης Γεώργιος 12. Κατσαράκης Ιωάννης 12. Μαυροµατάκης Μανώλης 13. Μιχελάκης Μανώλης 13. Τσιφετάκης Μανώλης 14. ρακάκης Ιωάννης (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) Επίσης επί συνόλου 31 κληθέντων προέδρων και εκπροσώπων τοπικών & δηµοτικών κοινοτήτων παραβρέθηκαν οι: 1. Σφενδουράκης Γιάννης, πρόεδρος ηµοτικής Κοινότητας Σητείας 2. Ζερβός Πολυχρόνης, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Μαρωνιάς 3. Παπαδάκης Νικόλαος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Αγ.Γεωργίου 4. Χατζάκης Γεώργιος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Χρυσοπηγής 5. Αγγελετόπουλος ηµήτρης, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Παλαικάστρου 6. ασκαλάκης Εµµανουήλ, πρόεδρος τοπικής κοινότητας Παπαγιαννάδων 7. Μοσχάκης Ευάγγελος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Καρυδίου 8. Τσαντάκης Εµµανουήλ, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Κατσιδονίου
9. Κασσωτάκης Χριστόδουλος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Πραισσού 10. Ζαχαράκης Ανδρόνικος, εκπρόσωπος τοπικής κοινότητας Περβολακίων Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε επίσης ο ήµαρχος κ. Πατεράκης και η υπάλληλος του ήµου Μανετάκη Αµαλία για την τήρηση των πρακτικών. Ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στη συνέχεια εισηγούµενος το 2 ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα παρακάτω: Η Οικονοµική Επιτροπή µας διαβίβασε την υπ αρ. 211/2013 απόφασή της, µε την οποία εγκρίθηκε η υποβολή στο ηµοτικό Συµβούλιο της έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισµού του τρίτου τριµήνου τρέχοντος οικονοµικού έτους, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του ήµου. Στη συνέχεια κάλεσε το /ντή της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ήµου να ενηµερώσει τα µέλη αναλυτικά. Ο κ. Καφεσάκης παίρνοντας το λόγο ενηµέρωσε τα µέλη, απάντησε σε ερωτήσεις και έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις. Μετά την ενηµέρωση ο πρόεδρος κάλεσε τα µέλη να λάβουν σχετική απόφαση σύµφωνα µε τα άρθρα 72 και 266 του νόµου 3852/2010. Το.Σ µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: α) την ενηµέρωση του πρ/νου της Οικ. Υπηρεσίας β) την υπ αρ.211/013 απόφαση της Οικ. Επιτροπής γ) τις διατάξεις των ν.3463/06 & 3852/010, Αποφασίζει Οµόφωνα Εγκρίνει, την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισµού του ήµου του τρίτου (3 ου ) τριµήνου του οικονοµικού έτους 2013, όπως αναλυτικά εµφανίζεται στους πίνακες που αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της παρούσης. Η παραπάνω απόφαση πήρε α/α 281/2013 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως : Ο Πρόεδρος Τα Μέλη ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Σητεία 04-11-2013 Ο Πρόεδρος Νίκος Κοζυράκης
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-30/9/2013 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά Έσοδα 7.815.845,49 4.454.944,11 57,00 4.051.209,41 51,83 90,94 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 16.470,00 18.101,39 109,91 4.376,01 26,57 24,17 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 148.551,59 84.822,17 57,10 84.822,17 57,10 100,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικότητα, τέλη και δικαιώματα 3.495.480,00 1.716.464,71 49,11 1.327.788,07 37,99 77,36 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσίων 677.079,16 426.524,41 62,99 425.191,73 62,80 99,69 05 Φόροι και εισφορές 247.628,89 187.819,34 75,85 187.819,34 75,85 100,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 3.185.745,73 1.985.313,62 62,32 1.985.313,62 62,32 100,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 44.890,12 35.898,47 79,97 35.898,47 79,97 100,00 1 Έκτακτα Έσοδα 12.346.587,72 1.215.487,23 9,84 1.205.394,96 9,76 99,17 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 1.473,50 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 2.635.764,78 168.827,01 6,41 168.827,01 6,41 100,00 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 9.532.592,89 957.217,53 10,04 957.217,53 10,04 100,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 43.330,00 5.627,15 12,99 5.627,15 12,99 100,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 97.214,84 78.712,25 80,97 70.093,48 72,10 89,05 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 37.685,21 3.629,79 9,63 3.629,79 9,63 100,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.681.272,09 1.761.423,33 104,77 1.422.186,88 84,59 80,74 21 Τακτικά έσοδα 1.680.972,09 1.761.423,33 104,79 1.422.186,88 84,61 80,74 22 Έκτακτα έσοδα 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.044.033,40 2.032.889,67 99,45 478.983,17 23,43 23,56 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.044.033,40 2.032.889,67 99,45 478.983,17 23,43 23,56 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 1.846.100,00 957.645,17 51,87 957.645,17 51,87 100,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 1.805.100,00 950.689,55 52,67 950.689,55 52,67 100,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 41.000,00 6.955,62 16,96 6.955,62 16,96 100,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1.870.941,37 1.870.941,37 100,00 1.870.941,37 100,00 100,00 Σύνολα εσόδων 27.604.780,07 12.293.330,88 9.986.360,96 Σελίδα 1 από 3
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2013-30/9/2013 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα Τιμολ/ντα Ενταλθέντα Πληρωθέντα 1 2 2/1 3 3/1 4 5 6 Έξοδα 10.446.668,76 9.719.091,77 93,04 5.038.949,01 48,23 4.826.278,85 4.683.886,51 44,84 92,95 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.137.663,24 4.118.900,77 99,55 2.463.917,60 59,55 2.445.816,91 2.442.042,08 59,02 99,11 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 589.168,44 547.553,04 92,94 288.235,04 48,92 267.317,51 209.880,01 35,62 72,82 62 Παροχές τρίτων 2.408.160,19 2.356.839,34 97,87 1.164.240,90 48,35 1.042.474,77 993.036,24 41,24 85,29 63 Φόροι - τέλη 19.904,00 18.604,00 93,47 5.539,98 27,83 5.399,98 5.399,98 27,13 97,47 64 Λοιπά Γενικά Έξοδα 335.656,60 87.971,69 26,21 46.706,60 13,91 36.793,69 31.615,97 9,42 67,69 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 456.827,89 456.827,89 100,00 345.374,95 75,60 345.374,95 345.374,95 75,60 100,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων 593.005,00 559.236,59 94,31 242.606,17 40,91 218.773,27 192.209,51 32,41 79,23 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 1.904.394,87 1.572.658,45 82,58 482.327,77 25,33 464.327,77 464.327,77 24,38 96,27 68 Λοιπά Έξοδα 1.888,53 500,00 26,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 11.100.585,37 7.372.591,75 66,42 705.706,96 6,36 601.486,74 354.331,12 3,19 50,21 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.492.905,95 704.112,94 28,24 171.121,77 6,86 116.317,93 24.496,68 0,98 14,32 73 Έργα 8.076.865,77 6.371.839,96 78,89 441.966,06 5,47 399.201,06 312.076,32 3,86 70,61 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 530.813,65 296.638,85 55,88 92.619,13 17,45 85.967,75 17.758,12 3,35 19,17 75 Τίτλοι παγίας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 5.980.449,12 4.441.289,12 74,26 3.583.535,22 59,92 2.844.207,58 2.687.364,29 44,94 74,99 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.599.753,32 2.599.753,32 100,00 2.596.409,87 99,87 1.857.082,23 1.704.589,79 65,57 65,65 82 Αποδόσεις 1.841.535,80 1.841.535,80 100,00 987.125,35 53,60 987.125,35 982.774,50 53,37 99,56 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1.539.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 77.076,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 27.604.780,07 21.532.972,64 9.328.191,19 8.271.973,17 7.725.581,92 5/1 5/3 Σελίδα 2 από 3
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2013 Τέλος Προηγούμενου Έτους Προηγούμενο τρίμηνο Γ' Τρίμηνο 2013 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ (30 + 33) 2.095.226,96 2.055.713,86 2.358.163,48 14,71 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ (30-30.10) 2.044.033,40 2.004.520,30 2.306.969,92 15,09 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο (30.10) 0,00 0,00 0,00 3. Λοιπές απαιτήσεις (33) 51.193,56 51.193,56 51.193,56 0,00 Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ (38) 1.870.941,37 2.250.109,67 2.260.779,04 0,47 1. Ταμείο (38.00) 66.124,18 10.377,95 3.555,20-65,74 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας (38.03 + 38.04) 1.804.817,19 2.239.731,72 2.257.223,84 0,78 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (36) 1.208.628,25 1.191.069,83 1.191.069,83 0,00 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων (36.00) 0,00 0,00 0,00 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα (36.01) 1.208.628,25 1.191.069,83 1.191.069,83 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού (36-36.00-36.01) 0,00 0,00 0,00 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ (45 + 52 + 53.17) 4.022.415,83 3.845.971,75 3.727.359,69-3,08 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (45) 3.638.122,98 3.638.122,98 3.638.122,98 0,00 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες (52 + 53.17) 384.292,85 207.848,77 89.236,71-57,07 Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (50 + 53 + 54 + 55-53.17) 1.729.412,17 1.652.163,00 1.601.573,04-3,06 1. Προμηθευτές (50) 1.485.654,03 1.491.545,61 1.402.967,85-5,94 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη (54) 36.439,36 18.761,34 26.477,24 41,13 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί (55) 40.262,73 19.407,72 15.703,50-19,09 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (53-53.17) 167.056,05 122.448,33 156.424,45 27,75 Γ. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (56) 947.126,26 94.699,82 94.699,82 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων (56.00) 94.699,81 94.699,81 94.699,81 0,00 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) (56.01) 852.426,45 0,01 0,01 0,00 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού (56-56.00-56.01) 0,00 0,00 0,00 Σελίδα 3 από 3