ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 32 ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 175 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Ερμούπολη σήμερα 1 Αυγούστου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ. 20148/28-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 4,5 και 75 του 3852/2010 όπως ισχύουν. Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 2. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 4. ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 5. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Παρούσα στη συνεδρίαση, η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, ως γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής. ΑΠΟΦΑΣΗ 175 ΘΕΜΑ 10o:Έγκριση ή μη αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Β τριμήνου ο.ε. 2017 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Προσήλθε στην έναρξη της συζήτησης του 2 ου θέματος εντός της ημερήσιας διάταξης, ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Βακόνδιος Φραγκίσκος, ο οποίος παρέμεινε έως το τέλος της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ. πρωτ. 20145/28-7-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1 εδ.β και της παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014, η οικονομική επιτροπή εκάστου δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου και εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών έπειτα από εισήγηση του προϊστάμενου των οικονομικών υπηρεσιών υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτήν η εισήγηση του προϊστάμενου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση αναρτάται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου. καθώς και στο διαδίκτυο («Πρόγραμμα Διαύγεια») και κατόπιν γνωστοποιούνται στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία Υπηρεσία Επιτρόπου οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ). Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε κατάλληλη αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της

έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Στις περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας. Παρέχεται δε η δυνατότητα στο οικείο συμβούλιο να προβεί σε αναμόρφωση του προϋπολογισμού για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, ανεξάρτητα από τις διαπιστώσεις που περιλαμβάνει η έκθεση. Κατ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων εκδόθηκε η αριθμ. 40038/9-9-2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών». Η έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, επισυνάπτονται στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Ο προϋπολογισμός ο.ε. 2017, του Δήμου Σύρου Ερμούπολης καταρτίστηκε με την 539/2016 απόφαση του ΔΣ και εγκρίθηκε με την 6034/01-02-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στα τμήματα, Οικονομικού Προγραμματισμού & Λογιστηρίου, Εσόδων & Περιουσίας και του Διπλογραφικού Συστήματος του δήμου, καταρτίστηκαν οι πίνακες των τριμηνιαίων στοιχείων εξόδων, εσόδων και ισολογισμού, Β τριμήνου του προϋπολογισμού ΟΕ 2017, όπως παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 12.476.925,29 5.661.813,29 0,45 5.252.989,37 0,42 0,93 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 28354,76 439.440,65 1,55 81.491,53 0,29 0,19 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.201.543,74 68812,17 0,31 680.955,17 0,31 1,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 729.333,38 298.449,56 0,41 254.288,96 0,35 0,85 05 Φόροι και εισφορές 27237,76 112.339,43 0,41 108.482,23 0,40 0,97 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 8.881.255,65 4.121.316,48 0,46 4.121.316,48 0,46 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 58.200,00 6.455,00 0,11 6.455,00 0,11 1,00 1 Έκτακτα έσοδα 1.801.922,01 387.693,57 0,22 348.787,43 0,19 0,90 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 384.097,46 205.690,42 0,54 192.990,42 0,50 0,94 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.207.320,62 50.398,22 0,04 50.398,22 0,04 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 118.407,86 75.445,59 0,64 52.130,77 0,44 0,69 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 92.096,07 56.159,34 0,61 5268,02 0,58 0,95 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 777.813,53 837.114,06 1,08 682.007,04 0,88 0,81 21 Τακτικά έσοδα 762.003,22 781.268,86 1,03 666.427,15 0,87 0,85 22 Έκτακτα έσοδα 15.810,31 55.845,20 3,53 15.579,89 0,99 0,28 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.309.101,82 2.302.334,33 1,00 8236,73 0,04 0,04 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.309.101,82 2.302.334,33 1,00 8236,73 0,04 0,04 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.578.283,15 1.169.321,77 0,45 1.164.329,74 0,45 1,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 2.509.000,00 1.134.058,77 0,45 1.13058,77 0,45 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 69.283,15 35.263,00 0,51 31.270,97 0,45 0,89 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 4.064.367,26 955.209,81 0,97 955.209,81 0,97 1,00 Σύνολα εσόδων 24.008.413,06 14.31486,83 0,60 11.486.560,12 0,48 0,80

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 15.208.484,72 14.274.874,17 0,94 6.670.755,57 0,44 6.270.833,43 6.139.799,47 0,40 0,92 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.46979,77 5.176.037,50 0,95 2.756.732,90 0,50 2.740.247,15 2.737.414,23 0,50 0,99 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 860.580,46 831.808,94 0,97 37949,45 0,43 21502,60 21502,60 0,25 0,57 62 Παροχές τρίτων 1.148.868,41 1.02066,66 0,89 416.971,08 0,36 369.320,03 359.181,58 0,31 0,86 63 Φόροι - τέλη 11587,05 110.587,05 0,97 594,60 0,03 2.606,60 416,60 0,00 0,12 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 510.741,40 382.815,16 0,75 148.784,68 0,29 71.534,46 50.531,47 0,10 0,34 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 90.500,00 90.500,00 1,00 42.570,36 0,47 42.474,36 42.436,52 0,47 1,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 821.664,32 605.863,26 0,74 217.694,97 0,26 120.690,70 119.389,70 0,15 0,55 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 6.19563,31 6.054.195,60 0,98 2.710.457,53 0,44 2.710.457,53 2.616.926,77 0,42 0,97 68 Λοιπά Έξοδα 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 2.63196,55 1.451.473,43 0,55 304.945,57 0,12 269.447,17 247.640,59 0,09 0,81 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 417.332,11 315.565,37 0,76 31.417,56 0,08 513,36 0,00 0,00 0,00 73 Έργα 1.686.469,64 862.502,67 0,51 131.354,66 0,08 127.014,66 117.280,66 0,07 0,89 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 529.394,80 27405,39 0,52 142.173,35 0,27 141.919,15 130.359,93 0,25 0,92 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6.104.976,87 2.360.240,48 0,39 1.232.557,99 0,20 2.185.401,43 2.142.300,00 0,35 1,74 81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 1.228.374,45 1.228.374,45 1,00 1.227.542,14 1,00 1.055.155,40 1.012.073,97 0,82 0,82 82 Αποδόσεις 2.706.118,50 1.131.866,03 0,42 5.015,85 0,00 1.130.246,03 1.130.226,03 0,42 225,33 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.170.183,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 61.754,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 24.008.413,06 18.086.588,08 0,75 8.208.259,13 0,34 8.725.682,03 8.529.740,06 0,36 1,04 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Στοιχεία ισολογισμού Β τριμήνου του έτους 2017 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Β τρίμηνο 2017 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.306.169,63 2.749.604,77 2.821.934,68 102,63 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές απαιτήσεις Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 738.355,03 409.558,00 2.942.684,00 86,31 1. Ταμείο 1.712,09 41.617,00 32.363,00 77,76 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 736.642,94 367.941,00 2.910.321,00 86,41 Γ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 350.647,00 349.532,00 348.510,00 99,71 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.135.598,00 945.212,00 804.018,00 85,06 1. Προμηθευτές Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Από τα παραπάνω προκύπτει ότι : Τα ενταλθέντα εμφανίζονται λιγότερα κατά 1.719,50 και αυτό οφείλεται στο υπ αριθμ. Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής Β 74/2017 το οποίο αφορά καταβολή προπληρωμής στον υπόλογο Παναγιώτη Καρακατσάνη για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής τεσσάρων υπαλλήλων της τέως Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης στη Μυτιλήνη για τη συζήτηση θέματος Πολεοδομικής Μελέτης στο ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ από 05/04/2017-07/04/2017. Η διαφορά μεταξύ ενταλθέντων - τιμολογιθέντων στον κωδικό 82 Αποδόσεις αφορά την απόδοση των κρατήσεων οι οποίες δεν εμφανίζονται στα τιμολογιθέντα. 2.Τη με αρ. πρωτ. 20148/28-7-2017 πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το θέμα είναι εντός ημερήσιας διάταξης. Το με αρ. πρωτ. 6034/1-2-2017 (ΑΔΑ ΩΛ9ΓΟΡ1Ι-ΖΟΜ) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου με θέμα Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης Δήμου Σύρου - Ερμούπολης ο.ε 2017. 4.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό της συνεδρίασης. 5.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Β τριμήνου 2017 του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών. 6.Τη γενόμενη ψηφοφορία, κατά την οποία την πρόταση του Προέδρου ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Παπαμανώλης Γεώργιος (Πρόεδρος), Αθανασίου Αλέξανδρος, Βακόνδιος Φραγκίσκος και Πρίντεζης Μάρκος, σύνολο τέσσερις (4) ψήφοι. Μειοψήφησαν οι κ.κ. Γιαλόγλου Ανδρέας και Φωτεινιάς Νικόλαος, λόγω του ότι δεν γίνονται επενδύσεις κατ εξακολούθηση, η εκτέλεση προϋπολογισμού έργων είναι μόνο στο 10% και απουσιάζει η τεκμηριωμένη έκθεση του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών. 7.Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 267 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Μειοψηφούντων των κ.κ. Γιαλόγλου Ανδρέα και Φωτεινιά Νικολάου Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων Β τριμήνου 2017 του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, όπως παρακάτω: ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β τριμήνου του έτους 2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 12.476.925,29 5.661.813,29 0,45 5.252.989,37 0,42 0,93 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 28354,76 439.440,65 1,55 81.491,53 0,29 0,19 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.201.543,74 68812,17 0,31 680.955,17 0,31 1,00 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 729.333,38 298.449,56 0,41 254.288,96 0,35 0,85 05 Φόροι και εισφορές 27237,76 112.339,43 0,41 108.482,23 0,40 0,97 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις 8.881.255,65 4.121.316,48 0,46 4.121.316,48 0,46 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα 58.200,00 6.455,00 0,11 6.455,00 0,11 1,00 1 Έκτακτα έσοδα 1.801.922,01 387.693,57 0,22 348.787,43 0,19 0,90 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 384.097,46 205.690,42 0,54 192.990,42 0,50 0,94 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1.207.320,62 50.398,22 0,04 50.398,22 0,04 1,00 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 118.407,86 75.445,59 0,64 52.130,77 0,44 0,69 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 92.096,07 56.159,34 0,61 5268,02 0,58 0,95 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 777.813,53 837.114,06 1,08 682.007,04 0,88 0,81 21 Τακτικά έσοδα 762.003,22 781.268,86 1,03 666.427,15 0,87 0,85 22 Έκτακτα έσοδα 15.810,31 55.845,20 3,53 15.579,89 0,99 0,28 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 2.309.101,82 2.302.334,33 1,00 8236,73 0,04 0,04 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 2.309.101,82 2.302.334,33 1,00 8236,73 0,04 0,04 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.578.283,15 1.169.321,77 0,45 1.164.329,74 0,45 1,00 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου 2.509.000,00 1.134.058,77 0,45 1.13058,77 0,45 1,00 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 69.283,15 35.263,00 0,51 31.270,97 0,45 0,89 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους 4.064.367,26 955.209,81 0,97 955.209,81 0,97 1,00 Σύνολα εσόδων 24.008.413,06 14.31486,83 0,60 11.486.560,12 0,48 0,80

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Β τριμήνου του έτους 2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολ/ντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 15.208.484,72 14.274.874,17 0,94 6.670.755,57 0,44 6.270.833,43 6.139.799,47 0,40 0,92 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.46979,77 5.176.037,50 0,95 2.756.732,90 0,50 2.740.247,15 2.737.414,23 0,50 0,99 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 860.580,46 831.808,94 0,97 37949,45 0,43 21502,60 21502,60 0,25 0,57 62 Παροχές τρίτων 1.148.868,41 1.02066,66 0,89 416.971,08 0,36 369.320,03 359.181,58 0,31 0,86 63 Φόροι - τέλη 11587,05 110.587,05 0,97 594,60 0,03 2.606,60 416,60 0,00 0,12 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 510.741,40 382.815,16 0,75 148.784,68 0,29 71.534,46 50.531,47 0,10 0,34 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 90.500,00 90.500,00 1,00 42.570,36 0,47 42.474,36 42.436,52 0,47 1,00 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 821.664,32 605.863,26 0,74 217.694,97 0,26 120.690,70 119.389,70 0,15 0,55 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 6.19563,31 6.054.195,60 0,98 2.710.457,53 0,44 2.710.457,53 2.616.926,77 0,42 0,97 68 Λοιπά Έξοδα 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις 2.63196,55 1.451.473,43 0,55 304.945,57 0,12 269.447,17 247.640,59 0,09 0,81 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 417.332,11 315.565,37 0,76 31.417,56 0,08 513,36 0,00 0,00 0,00 73 Έργα 1.686.469,64 862.502,67 0,51 131.354,66 0,08 127.014,66 117.280,66 0,07 0,89 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 529.394,80 27405,39 0,52 142.173,35 0,27 141.919,15 130.359,93 0,25 0,92 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 6.104.976,87 2.360.240,48 0,39 1.232.557,99 0,20 2.185.401,43 2.142.300,00 0,35 1,74 81 Πληρμές Π.Ο.Ε. 1.228.374,45 1.228.374,45 1,00 1.227.542,14 1,00 1.055.155,40 1.012.073,97 0,82 0,82 82 Αποδόσεις 2.706.118,50 1.131.866,03 0,42 5.015,85 0,00 1.130.246,03 1.130.226,03 0,42 225,33 83 Επιχορηγούμενες Πληρωμές Υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 2.170.183,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 61.754,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 24.008.413,06 18.086.588,08 0,75 8.208.259,13 0,34 8.725.682,03 8.529.740,06 0,36 1,04 ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Στοιχεία ισολογισμού Β τριμήνου του έτους 2017 τέλος Προηγούμενου έτους Προηγούμενο τρίμηνο Β τρίμηνο 2017 Μεταβολή % ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2.306.169,63 2.749.604,77 2.821.934,68 102,63 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο Λοιπές απαιτήσεις Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 738.355,03 409.558,00 2.942.684,00 86,31 1. Ταμείο 1.712,09 41.617,00 32.363,00 77,76 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 736.642,94 367.941,00 2.910.321,00 86,41 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ Γ 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα

Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 3 3/2 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΔΑΝΕΙΑ 350.647,00 349.532,00 348.510,00 99,71 1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 1.135.598,00 945.212,00 804.018,00 85,06 1. Προμηθευτές Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Γ. ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 0,00 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού Από τα παραπάνω προκύπτει ότι : Τα ενταλθέντα εμφανίζονται λιγότερα κατά 1.719,50 και αυτό οφείλεται στο υπ αριθμ. Χρηματικό Ένταλμα Προπληρωμής Β 74/2017 το οποίο αφορά καταβολή προπληρωμής στον υπόλογο Παναγιώτη Καρακατσάνη για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης και διαμονής τεσσάρων υπαλλήλων της τέως Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης στη Μυτιλήνη για τη συζήτηση θέματος Πολεοδομικής Μελέτης στο ΚΕΣΥΠΟΘΑΑ από 05/04/2017-07/04/2017. Η διαφορά μεταξύ ενταλθέντων - τιμολογιθέντων στον κωδικό 82 Αποδόσεις αφορά την απόδοση των κρατήσεων οι οποίες δεν εμφανίζονται στα τιμολογιθέντα. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΑΛΟΓΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ