ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ : TRITON ASSET MANAGEMENT ΑΕ ΑΚ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Ηµερήσια Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON Α/Κ Αναπτυξιακό Μετοχών Εσωτερικού Σε : GRF000087004 15/12/2017 34.001.505,30 1.208.875,112 28,1266 28.2672 28.1266-0,16 +22,30 TRITON Α/Κ Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού Σε : GRF000092004 15/12/2017 11.079.318,98 2.555.579,451 4,3353 4.3570 4.3353-0,15 +7,99 TRITON Α/Κ American Equity Μετοχικό Εξωτερικού Σε : GRF000091006 15/12/2017 10.766.702,92 2.142.963,443 5,0242 5.0493 5.0242 +1,10 +6,53 TRITON Μικτό Αµοιβαίο Κεφάλαιο Σε : GRF000090008 15/12/2017 20.512.274,85 2.445.966,510 8,3862 8.4281 8.3862 +0,24 +7,03 TRITON Α/Κ Εισοδήµατος Οµολογιών Ευρώ Αναπτυγµένων Χωρών Σε : GRF000088002 15/12/2017 18.595.474,33 2.345.139,176 7,9294 7.9532 7.9294 +0,36 +10,21 TRITON Α/Κ ιαχείρισης ιαθεσίµων Ευρώ Σε : GRF000089000 15/12/2017 32.812.667,73 14.832.698,245 2,2122 2.2122 2.2122 +0,01 +1,73
ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 15, 10671, ΑΘΗΝΑ Τηλ : 2165001800 FAX : 2103643855 ΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΤΗΣ 13/12/2017 INCOMETRIC FUND / TRITON (LF) GLOBAL BALANCED Adepa Asset Management S.A. - Εταιρία ιαχείρισης µε έδρα το Λουξεµβούργο ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κατηγορία Μεριδίων ISIN Ηµεροµηνία Ενεργητικό Μερίδια Καθαρή Τιµή Τιµή Εβδοµαδιαία Μεταβολή Αποτίµησης Τιµή ιάθεσης Εξαγοράς Μεταβολή από 31/12/2016 TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND Σε : A LU1389122992 13/12/2017 35.524.335,30 3.432.252,382 10,3500 10.3500 10.3500 +0,19 +2,37 TRITON (LF) GLOBAL BALANCED FUND Σε $ : B LU1389123024 13/12/2017 15.676,20 1.315,261 11,9190 11.9190 11.9190-0,96 +12,53
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε : 15/12/2017 2.921.631,19 55.942,779 52,2250 53,7920 52,2250-0,45 +20,35 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε $ : 15/12/2017 3.437.427,06 55.942,779 61,4450 63,2880 61,4450-0,54 +34,25 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY EC Σε : 15/12/2017 2.581.217,10 55.942,779 46,1400 47,5240 46,1400 +0,26 +24,57 HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY ACH Σε : 15/12/2017 13.538.387,57 631.039,964 21,4540 22,0980 21,4540-0,53 +32,39 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. Σε : 15/12/2017 3.919.626,76 276.672,644 14,1670 14,5920 14,1670-0,27 +16,94 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤ. Σε $ : 15/12/2017 4.611.586,00 276.672,644 16,6680 17,1680 16,6680-0,36 +31,16 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε : 15/12/2017 77.975.186,96 5.886.651,079 13,2460 13,4780 13,2460 +0,03-8,55 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε $ : 15/12/2017 91.744.170,98 5.886.651,079 15,5850 15,8580 15,5850-0,05 +2,01 HGIF GEM DEBT TOTAL RETURN M1C Σε : 15/12/2017 68.892.013,67 5.886.651,079 11,7030 11,9080 11,7030 +0,75-5,35 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 7.124.085,84 75.233,228 94,6930 97,5340 94,6930-0,64 +28,91 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/2017 8.381.839,50 75.233,228 111,4110 114,7530 111,4110-0,72 +43,80 HGIF CHINESE EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 6.294.109,87 75.233,228 83,6610 86,1710 83,6610 +0,08 +33,43 HGIF EURO RESERVE AC EUR Σε : 15/12/2017 78.446.968,79 4.566.864,059 17,1770 17,3060 17,1770 +0,00-0,50 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε : 15/12/2017 54.219.006,71 1.653.309,690 32,7940 33,3680 32,7940 +0,19-3,39 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε $ : 15/12/2017 63.791.734,92 1.653.309,690 38,5840 39,2590 38,5840 +0,10 +7,76 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND PC Σε : 15/12/2017 47.901.667,42 1.653.309,690 28,9730 29,4800 28,9730 +0,91-0,01 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC Σε : 15/12/2017 42.379.431,31 1.315.003,050 32,2280 32,7920 32,2280 +0,19-3,62 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC Σε $ : 15/12/2017 49.861.712,69 1.315.003,050 37,9180 38,5820 37,9180 +0,11 +7,51 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND AC Σε : 15/12/2017 37.441.651,60 1.315.003,050 28,4730 28,9710 28,4730 +0,91-0,25 HGIF GLOBAL EMERGING MARKETS BOND ACH Σε : 15/12/2017 1.286.304,65 123.397,403 10,4240 10,6060 10,4240 +0,12 +5,53 HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC Σε : 15/12/2017 1.510.565,46 110.197,418 13,7080 13,9480 13,7080 +0,07-7,85 HGIF US DOLLAR BOND CLASS AC Σε $ : 15/12/2017 1.777.239,55 110.197,418 16,1280 16,4100 16,1280-0,02 +2,79 HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC USD Σε $ : 15/12/2017 4.298.730,98 109.544,136 39,2420 40,4190 39,2420 +0,06 +13,86 HGIF ECONOMIC SCALE US EQUITY CLASS EC EUR Σε : 15/12/2017 3.653.625,57 109.544,136 33,3530 34,3540 33,3530 +0,14 +2,07
HGIF EUROLAND EQUITY EC Σε : 15/12/2017 4.303.319,00 102.405,407 42,0220 43,2830 42,0220-0,84 +12,59 HGIF EUROLAND EQUITY EC Σε $ : 15/12/2017 5.063.071,60 102.405,407 49,4410 50,9240 49,4410-0,93 +25,60 HGIF EUROLAND EQUITY EC Σε : 15/12/2017 3.801.937,58 102.405,407 37,1260 38,2400 37,1260-0,13 +16,54 HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC EUR Σε : 15/12/2017 930.648,27 95.343,551 9,7610 10,0540 9,7610-1,07 +8,58 HGIF ECONOMIC SCALE JAPAN EQUITY CLASS EC USD Σε $ : 15/12/2017 1.094.925,18 95.343,551 11,4840 11,8290 11,4840-1,15 +20,63 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC Σε : 15/12/2017 701.103,94 64.834,028 10,8140 11,1380 10,8140 +0,03 +1,89 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC Σε $ : 15/12/2017 824.870,11 64.834,028 12,7230 13,1050 12,7230-0,05 +14,29 HGIF LATIN AMERICAN EQUITY EC Σε : 15/12/2017 619.414,37 64.834,028 9,5540 9,8410 9,5540 +0,75 +4,94 HGIF BRIC EQUITY M2C EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 127.187.658,42 5.481.487,609 23,2030 23,8990 23,2030-0,14 +13,95 HGIF BRIC EQUITY M2C USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/2017 149.639.955,49 5.481.487,609 27,2990 28,1180 27,2990-0,23 +27,81 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 11.030.212,29 770.889,964 14,3080 14,7370 14,3080-0,16 +13,37 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/2017 12.977.536,60 770.889,964 16,8340 17,3390 16,8340-0,25 +27,15 HGIF BRIC MARKETS EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 9.745.101,59 770.889,964 12,6410 13,0200 12,6410 +0,55 +16,75 HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 7.792.512,95 335.195,733 23,2480 23,9450 23,2480 +0,22 +24,49 HGIF TURKEY EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/2017 9.168.135,50 335.195,733 27,3520 28,1730 27,3520 +0,13 +38,87 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC EUR ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 10.689.879,94 66.796,303 160,0370 164,8380 160,0370 +0,69 +23,12 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC USD ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/2017 12.577.142,69 66.796,303 188,2910 193,9400 188,2910 +0,60 +37,34 HGIF INDIAN EQUITY CLASS EC GBP ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 9.444.396,08 66.796,303 141,3910 145,6330 141,3910 +1,41 +27,43 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 6.027.559,21 367.985,245 16,3800 16,8710 16,3800 +0,55 +1,17 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/2017 7.091.765,63 367.985,245 19,2720 19,8500 19,2720 +0,46 +13,47 HGIF BRAZIL EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 5.325.447,91 367.985,245 14,4720 14,9060 14,4720 +1,27 +4,19 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 5.484.661,12 1.110.281,850 4,9400 5,0880 4,9400-0,52-8,79 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/2017 6.452.803,73 1.110.281,850 5,8120 5,9860 5,8120-0,62 +2,31 HGIF RUSSIA EQUITY EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 4.845.154,07 1.110.281,850 4,3640 4,4950 4,3640 +0,18-6,07
HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 689.550,99 92.909,102 7,4220 7,6450 7,4220-0,40 +7,22 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε $ : 15/12/2017 811.258,32 92.909,102 8,7320 8,9940 8,7320-0,49 +20,26 HGIF GLOBAL EQUITY CLIMATE CHANGE EC ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σε : 15/12/2017 609.186,99 92.909,102 6,5570 6,7540 6,5570 +0,31 +10,42 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε : 15/12/2017 2.982.910,19 26.770,987 111,4230 113,3730 111,4230 +0,10-8,23 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε $ : 15/12/2017 3.509.550,20 26.770,987 131,0950 133,3890 131,0950 +0,01 +2,37 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND EC Σε : 15/12/2017 2.635.395,25 26.770,987 98,4420 100,1650 98,4420 +0,82-5,02 HGIF GLOBAL INFLATION LINKED BOND ECH Σε : 15/12/2017 533.686,72 48.114,562 11,0920 11,2860 11,0920 +0,02 +0,46 HGIF EURO CREDIT BOND EC Σε : 15/12/2017 3.578.581,68 136.362,253 26,2430 26,7020 26,2430 +0,26 +2,38 HGIF EURO CREDIT BOND EC Σε $ : 15/12/2017 4.210.352,78 136.362,253 30,8760 31,4160 30,8760 +0,18 +14,20 HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC Σε : 15/12/2017 1.932.062,79 24.728,995 78,1290 80,4730 78,1290-0,66 +22,30 HGIF EUROLAND EQUITY SMALLER COMPANIES EC Σε $ : 15/12/2017 2.273.163,41 24.728,995 91,9230 94,6810 91,9230-0,75 +36,42 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC Σε : 15/12/2017 23.442,13 2.492,521 9,4050 9,6870 9,4050-0,60 +2,56 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED EC Σε $ : 15/12/2017 27.579,71 2.492,521 11,0650 11,3970 11,0650-0,69 +15,03 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH Σε : 15/12/2017 27.499,68 2.587,231 10,6290 10,9480 10,6290-0,67 +12,88 HGIF GLOBAL EQUITY VOLATILITY FOCUSED ECH Σε $ : 15/12/2017 32.355,91 2.587,231 12,5060 12,8810 12,5060-0,75 +26,62 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC Σε : 15/12/2017 115.165.516,18 9.017.805,964 12,7710 12,9940 12,7710 +0,09-4,77 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND AC Σε $ : 15/12/2017 135.500.512,58 9.017.805,964 15,0260 15,2890 15,0260 +0,01 +6,24 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH Σε : 15/12/2017 9.750.648,17 857.501,378 11,3710 11,5700 11,3710 +0,02 +4,28 HGIF GLOBAL HIGH INCOME BOND ACH Σε $ : 15/12/2017 11.472.510,94 857.501,378 13,3790 13,6130 13,3790-0,07 +16,33 HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC Σε : 15/12/2017 1.053.306,13 122.529,209 8,5960 8,7460 8,5960 +0,03-9,80 HGIF GLOBAL SHORT DURATION BOND AC Σε $ : 15/12/2017 1.239.313,42 122.529,209 10,1140 10,2910 10,1140-0,05 +0,62