Société d investissement à Capital variable Έδρα: 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 68.806 Λουξεμβούργο, 27 Σεπτεμβρίου 2016 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Το Διοικητικό Συμβούλιο (στο εξής το «ΔΣ») της Amundi Funds (που αναφέρεται ως η «Εταιρεία») αποφάσισε να προχωρήσει στη συγχώνευση του Υποκεφαλαίου «Index Equity Pacific ex Japan» της SICAV Amundi Funds (στο εξής το «Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης») με το Υποκεφάλαιο «MSCI PACIFIC EX JAPAN» της SICAV Amundi Index Solutions (στο εξής το «Υποκεφάλαιο Υποδοχής»). Το ΔΣ θεωρεί ότι η συγχώνευση εξυπηρετεί το συμφέρον των μεριδιούχων, καθώς ο εξορθολογισμός της γκάμας των προϊόντων του δείκτη της Amundi στο πλαίσιο μιας ενιαίας διάρθρωσης θα ενισχύσει τη σαφήνεια της προσφοράς και θα επιφέρει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και οικονομίες κλίμακας. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συγχώνευσης έχει προγραμματιστεί για την 31η Οκτωβρίου 2016. I. Συγκριτική εξέταση των Υποκεφαλαίων Συγχώνευσης και Υποδοχής 1. Βασικά χαρακτηριστικά των Υποκεφαλαίων Συγχώνευσης και Υποδοχής Η επενδυτική πολιτική, ο διαχειριστής επενδύσεων, ο θεματοφύλακας, ο αρχειοφύλακας, ο φορέας μεταβίβασης και ο εντεταλμένος φορέας πληρωμής, η μέθοδος διαχείρισης κινδύνου και ο Σύνθετος Δείκτης Κινδύνου και Απόδοσης (SRRI) του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης είναι ίδια με εκείνα του Υποκεφαλαίου Υποδοχής. Σημειώνεται ότι ο δείκτης SRRI αναφορικά με το Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης και το Υποκεφάλαιο Υποδοχής έχει ως εξής: Index Equity Pacific ex Japan SOLUTIONS MSCI PACIFIC EX JAPAN SRRI 6 6 Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τις κύριες διαφορές μεταξύ των Υποκεφαλαίων Συγχώνευσης και Υποδοχής: Πράκτορας Διαχείρισης Ελεγκτής Index Equity Pacific ex Japan Société Générale Bank & Trust S.A PricewaterhouseCoopers Société Coopérative SOLUTIONS MSCI PACIFIC EX JAPAN Caceis Bank Luxembourg S.A Ernst & Young S.A Νομικός Σύμβουλος Δ/Υ Arendt & Medernach S.A Οικονομικό Έτος Λήγει στις 30 Ιουνίου κάθε έτους Λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου κάθε ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ
Προφίλ του μέσου επενδυτή Εργάσιμη Ημέρα Το Υποκεφάλαιο ενδείκνυται μόνο για επενδυτές που: Επιδιώκουν μακροπρόθεσμη ανατίμηση κεφαλαίου Δεν επιδιώκουν άμεσα εισόδημα από την επένδυσή τους (εξαιρούνται οι επενδυτές οι οποίοι εγγράφονται για Μερίδια διανομής) Είναι πρόθυμοι να αναλάβουν αυξημένο κίνδυνο που συνδέεται με την επένδυση σε ξένους τίτλους, και Μπορούν να αντέξουν στην αστάθεια Οποιαδήποτε ημέρα που αποτελεί πλήρη εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο έτους Το υποκεφάλαιο ενδέχεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον επενδυτών που: ενδιαφέρονται για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των επενδύσεων, επιζητούν την αναπαραγωγή της απόδοσης του Δείκτη. Οποιαδήποτε ημέρα που αποτελεί πλήρη εργάσιμη ημέρα στο Λουξεμβούργο ή/και τις ΗΠΑ Σφάλμα παρακολούθησης 2% 1% Μηχανισμός μη απομείωσης με αναπροσαρμογή της τιμολόγησης (swing pricing)* Όχι Ναι *Μια μέθοδος που έχει σχεδιαστεί με στόχο τη μείωση της επίπτωσης στην καθαρή αξία ενεργητικού («ΚΑΕ») των δαπανών που σχετίζονται με σημαντικές κινήσεις χαρτοφυλακίων, ειδικά στην περίπτωση έντονης ζήτησης για εγγραφή ή εξαγορά μεριδίων. Περαιτέρω λεπτομέρειες για τον εν λόγω μηχανισμό διατίθενται στην ενότητα «Τρόπος Υπολογισμού της ΚΑΕ», «Αναπροσαρμογή της τιμολόγησης (Swing pricing)» στο ενημερωτικό δελτίο της SICAV SOLUTIONS. 2. Κατηγορίες Μεριδίων Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τα κύρια χαρακτηριστικά και τις κύριες διαφορές μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων των Υποκεφαλαίων Συγχώνευσης και Υποδοχής: Μετατροπής Κατηγορίες Μεριδίων Index Equity Pacific ex Japan Δεν επιτρέπονται Κατηγορίες Μεριδίων SOLUTIONS MSCI PACIFIC EX JAPAN 1.0%
Εξαγοράς Δ/Υ 1.0% Σημειώνεται ότι το Υποκεφάλαιο Υποδοχής προσφέρει τις ακόλουθες κατηγορίες μεριδίων οι οποίες δεν υφίστανται επί του παρόντος στο Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης: SOLUTIONS MSCI PACIFIC EX JAPAN Διαχείρισης Διοίκησης Αμοιβή διανομής Υψηλής Απόδοσης IE EXF - C 0.10% 0.10% Δ/Υ Δ/Υ IE EXF - D 0.10% 0.10% Δ/Υ Δ/Υ Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις συγκεκριμένες κατηγορίες μεριδίων, ανατρέξτε στο KIIDs των σχετικών κατηγοριών μεριδίων. Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης είναι πανομοιότυπα με εκείνα του αντίστοιχου Υποκεφαλαίου Υποδοχής. II. Όροι και προϋποθέσεις της συγχώνευσης Θα εκδοθούν, δωρεάν, μερίδια χωρίς ονομαστική αξία (τα «Νέα μερίδια»), ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης ενεργητικού και παθητικού του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης με το Υποκεφάλαιο Υποδοχής. Οι εγγεγραμμένοι μεριδιούχοι του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης θα λάβουν Νέα Μερίδια στο Υποκεφάλαιο Υποδοχής υπό μορφή ονομαστικών μεριδίων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα: Κατηγορίες μεριδίων Συγχώνευσης Κατηγορίες μεριδίων Υποδοχής
Ο αριθμός των Νέων Μεριδίων που θα κατανεμηθούν στους μεριδιούχους του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης θα καθοριστεί με βάση τις συναλλαγματικές ισοτιμίες μεταξύ των αντίστοιχων καθαρών αξιών ενεργητικού ανά μερίδιο της 28ης Οκτωβρίου 2016 του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης και του Υποκεφαλαίου Υποδοχής. Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η λειτουργική εφαρμογή της συγχώνευσης, καμία εντολή εγγραφής, μετατροπής ή/και εξαγοράς που σχετίζεται με τα μερίδια του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης δεν θα γίνει δεκτή μετά τις 2 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) στις 26 Οκτωβρίου 2016 (στο εξής η «παύση συναλλαγών»). Οι εντολές που λαμβάνονται μετά την παρέλευση της παύσης συναλλαγών θα απορρίπτονται. Το κόστος της συγχώνευσης θα καλυφθεί πλήρως από την Amundi Luxembourg S.A. μέσω του κόστους διαχείρισης. Μετά τον υπολογισμό της σχέσης ανταλλαγής, το Υποκεφάλαιο Συγχώνευσης παύει να υφίσταται και το σύνολο των μεριδίων του ακυρώνεται. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με αυτή την τροποποίηση, έχετε το δικαίωμα να προβείτε σε εξαγορά των μεριδίων σας χωρίς επιβάρυνση βάσει της πιο πρόσφατης καθαρής αξίας ενεργητικού των μεριδίων όπως ορίζεται στο αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο του Υποκεφαλαίου Συγχώνευσης και του Υποκεφαλαίου Υποδοχής από τη στιγμή της παραλαβής και της αποδοχής των εντολών εξαγοράς τους. Αυτή η προσφορά θα ισχύει μέχρι τις 2 μ.μ. (ώρα Λουξεμβούργου) της 26 ης Οκτωβρίου 2016. III. Τεκμηρίωση Τα ακόλουθα έγγραφα βρίσκονται στη διάθεση των μεριδιούχων προς επιθεώρηση και δωρεάν παραγωγή αντιγράφων στην έδρα της Εταιρείας: - οι Κοινοί Όροι της Συγχώνευσης, - το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο και το έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες για τον επενδυτή της «Amundi Funds» καθώς και το πιο πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο και το έγγραφο με τις βασικές πληροφορίες για τον επενδυτή της «Amundi Index Solutions», - αντίγραφο της έκθεσης που προετοιμάστηκε από τον ανεξάρτητο ελεγκτή, ο οποίος έχει διοριστεί από την Amundi Funds, προς επικύρωση των προϋποθέσεων που προβλέπονται στο Άρθρο 71 (1), περιπτώσεις (α) έως (γ) της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010, - αντίγραφο του πιστοποιητικού αναφορικά με τη συγχώνευση, το οποίο εκδόθηκε από τον αντίστοιχο θεματοφύλακα τόσο της Amundi Funds όσο και της Amundi Index Solutions σύμφωνα με το Άρθρο 70 της νομοθεσίας του Λουξεμβούργου της 17ης Δεκεμβρίου 2010.
Επισημαίνεται, επίσης, στους μεριδιούχους να συμβουλεύονται τους φορολογικούς συμβούλους τους όσον αφορά οποιεσδήποτε πιθανές συνέπειες σχετικά με τη συγχώνευση. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τους τοπικούς αντιπροσώπους σας. Με εκτίμηση, Το Διοικητικό Συμβούλιο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ