ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές Πίνακας Επενδύσεων 30.03.2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος, 115 28 Αθήνα Τ.: (210) 328 82 22 F.: (210) 328 86 90 www.piraeusaedak.gr piraeusaedak@piraeusbank.gr
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Aπόφαση 304/118/4-8-1992 της Ε.Κ. ΦΕΚ 551/4-9-1992 ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 30/03/2018 Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου Τεμάχια Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 432,597.31 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ 2.88 Σύνολο Ι.1 432,600.19 2 Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο Ι.2 0.00 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010) 1 0.38 0.38 Σύνολο Ι.3 0.38 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 11,650 2.57 29,940.50 Σύνολο Ι.4 29,940.50 5 Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνολο Ι.5 0.00 6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο Ι.6 0.00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 462,541.07 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Σύνολο ΙΙ.1 0.00 2 Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο ΙΙ.2 0.00 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT0004953417) 2,000 120.42 240,844.00 DBR 15/08/14-24 1% (ISIN: DE0001102366) 3,000 105.85 317,556.00 FRTR FXD 4.25% 25 OCT 202 (ISIN: FR0010466938) 3,000 123.40 370,188.00 SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5) 2,000 103.00 205,998.00 MOHGA FXD 3.25% 1 APR 2022 (ISIN: XS1586710185) 4,000 102.12 408,480.00 DBR 05/15/13-05/15/2023 1.5% (ISIN: DE0001102317) 1,500 108.27 162,408.00 TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24 (ISIN: XS1716212243) 2,000 97.57 195,130.00 US TREASURY 15/11/13-23 2.75% (ISIN: US912828WE61) 4,000 81.75 326,982.55 AAPL 03/05/13-23 2.4% (ISIN: US037833AK68) 2,500 78.30 195,751.97 US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% (ISIN: US912828J272) 6,500 77.66 504,803.79 US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246) 7,000 76.58 536,089.44 Σύνολο ΙΙ.3 3,464,231.75 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία UNILEVER 1,000 45.87 45,870.00 ING GROEP NV 2,000 13.70 27,400.00 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 2,000 25.79 51,570.00 ASML HOLDING N.V. 250 160.15 40,037.50 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία L'OREAL 400 183.35 73,340.00 VIVENDI UNIVERSAL 2,000 21.00 42,000.00 TOTAL 2,000 46.13 92,260.00 BNP PARIBAS 1,500 60.17 90,255.00 SCHNEIDER ELECTRIC 1,000 71.34 71,340.00 2
DANONE 300 65.73 19,719.00 AIR LIQUIDE 550 99.48 54,714.00 SAINT GOBAIN 1,000 42.86 42,860.00 AXA 4,000 21.60 86,400.00 SOCIETE GENERALE 1,000 44.16 44,160.00 SANOFI-AVENTIS ORD 1,500 65.33 97,995.00 ORANGE 2,000 13.79 27,570.00 LVMH MOET HENNESSY 200 250.20 50,040.00 ESSILOR INTERNATIONAL 500 109.60 54,800.00 AIRBUS GROUP 500 93.80 46,900.00 INGENICO GROUP 1,200 65.88 79,056.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΛΣΙΝΚΙ (EUR) - Χώρα:Φινλανδία NOKIA OYJ 5,000 4.49 22,425.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία ADIDAS-SALOMON 300 196.65 58,995.00 BASF AG 1,200 82.47 98,964.00 E.ON AG 2,000 9.02 18,040.00 THYSSENKRUPP AG 2,000 21.19 42,380.00 DEUTCHE TELECOM 3,000 13.25 39,750.00 ALLIANZ AG 300 183.40 55,020.00 SIEMENS AG 1,500 103.52 155,280.00 SAP AG 1,000 84.97 84,970.00 BAYER AG 850 91.79 78,021.50 DAIMLERCHRYSLER 500 68.97 34,485.00 BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 500 88.15 44,075.00 FRESENIUS SE & CO KGAA 700 62.06 43,442.00 DEUTSCHE POST 1,000 35.52 35,520.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία TELEFONICA SA 3,000 8.03 24,084.00 BANCO SANTANDER SA 16,000 5.30 84,720.00 IBERDROLA SA 4,000 5.97 23,888.00 BBVA BILB VIZ ARG 10,000 6.43 64,290.00 ITX SM (INDITEX) 1,000 25.43 25,430.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία ENI SPA 3,000 14.29 42,864.00 ENEL 11,000 4.97 54,670.00 INTESA SANPAOLO SPA 15,000 2.95 44,302.50 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες ANHEUSER-BUSCH 900 89.28 80,352.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEAΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ PFIZER 2,000 28.80 57,608.96 WALT DISNEY 1,000 81.52 81,519.36 COCA COLA COM 2,000 35.25 70,497.52 MC DONALD'S CORP 500 126.92 63,460.76 EXXON MOBIL CORP 1,000 60.56 60,555.15 LOCKHEED MARTIN CORP 150 274.27 41,140.74 JOHNSON & JOHNSON 400 104.01 41,603.77 VERIZON COMMUNICATION 1,500 38.81 58,217.68 LILLY (ELI) & CO 500 62.80 31,397.61 RAYTHEON COMPANY 150 175.16 26,274.65 FORD MOTOR CO 2,000 8.99 17,985.55 GOLDMAN SACHS 250 204.42 51,103.81 PROCTER & GAMBLE 1,000 64.35 64,345.43 SCHLUMBERGER 200 52.58 10,515.38 AT&T INC 500 28.93 14,467.17 CHEVRON CORPORATION 800 92.56 74,045.94 COLGATE PALMOLIVE 1,000 58.18 58,177.10 BRISTOL MYERS SQUIB 500 51.34 25,667.56 UNITED PARCEL 500 84.94 42,472.20 UNITED HEALTHCARE GROUP 100 173.69 17,368.72 MASTERCARD INC-CLASS A 200 142.16 28,432.76 HALLIBURTON CO 1,000 38.10 38,097.56 CVS CORP 500 50.49 25,245.52 BLACKROCK 100 439.67 43,967.21 ALLERGAN PLC 200 136.59 27,317.59 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ INTEL 500 42.27 21,134.65 ORACLE 1,000 37.13 37,131.73 QUALCOMM 500 44.97 22,486.00 MICROSOFT CP 1,500 74.08 111,115.17 AMGEN ING 1,000 138.37 138,365.39 ALPHABET INC-CL A 170 841.77 143,100.24 AMAZON.COM 50 1,174.69 58,734.68 3
APPLE COMPUTER INC 1,500 136.17 204,261.02 MONDELEZ INTERNATIONAL INC 1,000 33.87 33,869.00 BIOGEN IDEC INC 200 222.24 44,447.69 Σύνολο ΙΙ.4 4,280,385.77 5 Αμοιβαία Κεφάλαια Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ ISHARES USD TREASURY 7-10Y 1,300 155.12 201,652.46 SPDR S&P US UTILITIES SELECT 3,000 20.95 62,859.26 SPDR S&P US ENERGY SELECT 19,000 15.88 301,708.47 Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο EURONEXT ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 4,500 33.61 151,245.00 Σύνολο ΙΙ.5 717,465.19 6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο ΙΙ.6 0.00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 8,462,082.71 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ) 8,924,623.78 Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις 312,458.13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9,237,081.91 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) Σύνολο ΙΙΙ.1 0.00 2 Options Σύνολο ΙΙΙ.2 0.00 3 Warrants Σύνολο ΙΙΙ.3 0.00 4 Stock Repos Σύνολο ΙΙΙ.4 0.00 5 Forwards Σύνολο ΙΙΙ.5 0.00 6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο ΙΙΙ.6 0.00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) 0.00 IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) Σύνολο ΙV.1 0.00 2 Options Σύνολο ΙV.2 0.00 3 Warrants Σύνολο ΙV.3 0.00 4 Stock Repos Σύνολο ΙV.4 0.00 5 Forwards Σύνολο ΙV.5 0.00 6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο ΙV.6 0.00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ)+(ΙV) 0.00 4
1. BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT0004953417) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch BBB, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα:Ιταλία 2. DBR 15/08/14-24 1% (ISIN: DE0001102366) πηγή αποτίμησης, Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ.Φρανκφούρτη, Χώρα: Γερμανία 3. FRTR FXD 4.25% 25OCT 2023 (ISIN: FR0010466938) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAu, Χρημ. MTS France, Χώρα: Γαλλία 4. SPGB FXD 1.3% 31OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa2, Χρημ: Cent Anotacione, Χώρα: Ισπανία 5. MOHGA FXD 3.25% 1 APR 2022 (ISIN: XS1586710185), πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Δουβλίνο, Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο 6. DBR 05/15/13-05/15/2023 1.5% (ISIN: DE0001102317) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ: Eurotlx, Χώρα: Γερμανία 7. TITKGA FXD 2.375% 16NOV 24 (ISIN: XS1716212243) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB+, Χρημ: Dublin, Χώρα: Ηνωμένο Βασλειο 8. US TREASURY 15/11/13-23 2.75% (ISIN: US912828WE61) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 9. AAPL 03/05/13-23 2.4% (ISIN: US037833AK68) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AA+,Χρημ: Trace, Χώρα:ΗΠΑ 10. US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% (ISIN: US912828J272) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 11. US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 12. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010) -αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίες πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P B 5