ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από τα πρακτικά του Δ.Σ. της 19 ης συνεδρίασης για το έτος 2015.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» (Ν.Π.Δ.Δ.) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά του Δ.Σ. της 19 ης συνεδρίασης για το έτος 2015. Αρ. απόφασης: 83/15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους 2016. Στο Παλαιό Φάληρο σήμερα την 5 η Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00, στο Δημοτικό Κατάστημα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδος, συνεδρίασε στην 19 η συνεδρίαση για το έτος 2015, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΟ.Α.ΚΕ., ύστερα από τη με αρ. πρωτ.: 695/30.10.2015, πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με τα άρθ. 234 και 240 του νόμου Ν. 3463/06. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) μελών ήταν παρόντα εννιά (9) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ) 3. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 4. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ 5. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 6. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 7. ΧΑΣΙΚΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 8. ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 9. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα Παρέστησαν οι αναπληρωματικοί: 1. ΞΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΛΑΙΡΗ

ΘΕΜΑ: 1 Ο Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρακαλεί τα μέλη του Δ.Σ. για την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με την ΚΥΑ 26945/31-07-2015, τροποποίηση της υπ αρ. ΚΥΑ 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β 253). Στη συνέχεια ο Πρόεδρος γνωρίζει στα μέλη τα ακόλουθα: Λαμβάνοντας υπ όψιν Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 26945/31-07-2015 (Β /1621) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, περί Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων,οικ. έτους 2016 - τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3.2.2004 (ΦΕΚ Β 253) απόφασης «Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων» Το με αριθμό πρωτ. 737/22.10.2015 έγγραφο που ελήφθη με θέμα : «Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου, με την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου». Ο Προϋπολογισμός συντάχθηκε σύμφωνα με τις οδηγίες της υπ αριθμό 26945/31-07- 2015 ΚΥΑ με βάση υπολογισμού τα οικονομικά στοιχεία μέχρι και τον Ιούλιο των ετών 2014/2015. Το σχέδιο του προϋπολογισμού (π/υ), του οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου, ενσωματώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, την «ημερομηνία» 03/09/2015 3:52:00 μμ. Συνεπώς τηρήθηκε η προθεσμία που ορίζεται στο άρθρο 77 παρ. 5 του ν.4172/2013(5 η Σεπτεμβρίου). Τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτός είναι ρεαλιστικός προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν με την ΚΥΑ «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2016 τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/3-2-2004 (Β 253) απόφασης». Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισμένος ή πλεονασματικός με γνώμονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων

(μετά του αποθεματικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (μετά του χρηματικού υπολοίπου). Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣΔΑ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήμανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Πέραν των στοιχείων του έτους 2014, για το παρόν κριτήριο ο φορέας έλαβε υπόψη του για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ του την περίοδο του έτους 2015 που προκύπτει από το πεδίο της βάσης υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ. Προϋπ. 2016 (7μηνο 2015) (βλ. Πίνακα 1.) Πίνακας 1. Χρονική Σήμανση 21/10/2015 3:14:00 μμ Στοιχεία Σχ. Προϋπ. 2016 (7μηνο 2015) Επισημαίνεται ότι το σχέδιο του π/υ αξιολογήθηκε με βάση στοιχεία που έχουν ενσωματωθεί στη βάση δεδομένων από το νομικό πρόσωπο και έχουν οριστικοποιηθεί με ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά νομικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η γνώμη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συμπληρώσεις στοιχείων μπορεί να περιλαμβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Τα κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογήθηκε το σχέδιο του π/υ, οικονομικού έτους 2016, είναι τα ακόλουθα: 1. Ο π/υ του νομικού προσώπου είναι ισοσκελισμένος όταν το σύνολο των εσόδων (ομάδες 0,1,2,3,4 και 5) είναι ίσο με το σύνολο των δαπανών (ομάδες 6,7,8 και 9). Όταν το σύνολο εσόδων είναι μεγαλύτερο από το σύνολο των δαπανών ο π/υ είναι πλεονασματικός και όταν το σύνολο των δαπανών υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων ο π/υ είναι ελλειμματικός. Στην περίπτωση που, οι παραπάνω διαφορές δεν υπερβαίνουν τα 100 τότε ο π/υ θεωρείται ισοσκελισμένος (λόγω διαφοροποίησης των συνόλων από αυτόματες στρογγυλοποιήσεις των επιμέρους ποσών κατά τη διαδικασία ενσωμάτωσης τους στη βάση δεδομένων). 2. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο

άρθρο 3, παρ. Β.1 της υπ αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ.. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που κατά την κατωτέρω αξιολόγηση του εν λόγω κριτηρίου εμφανίζεται σε κάποιο Φορέα το αποτέλεσμα ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ και η παράβαση αυτή οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριμένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται. 3. Η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που ορίζεται στο άρθρο 3, παρ. Β.2 της υπ αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών & ΔΑ.. 4. Τα ποσά που εγγράφονται στον Π/Υ 2016 για πληρωμές ΠΟΕ (ΚΑΕ 81) επαρκούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων πλην δανείων προς τους φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης που εκτιμά ότι θα έχει ο φορέας στις 31.12.2015 (στήλη [Εκτιμήσεις 2015] / πεδίο 5ypa), μειωμένες κατά το ποσό των υποχρεώσεων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης οι οποίες βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης κατά την τελευταία ημέρα του μήνα αναφοράς κατάρτισης του Π/Υ 2016 (πεδίο 5ypa4). Στον έλεγχο του εν λόγω κριτηρίου λαμβάνεται υπόψη και η ενδεχόμενη υποεκτίμηση των υποχρεώσεων πλην δανείων προς φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης στις 31.12.2015. Κατόπιν αναφέρει ότι από τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ, στις 22 Οκτωβρίου 2015, με χρονολογική σήμανση 21/10/2015 3:14:00 μ.μ., διαπιστώνεται ότι το σχέδιο του π/υ που αξιολόγησε το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. : - Δεν έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν με την υπ αριθμ. 26945/31-7-2015 ΚΥΑ και με τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές Ερωτήσεις για Π/Υ ΟΤΑ 2016», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν κριτήρια της διενεργούμενης αξιολόγησης. - Δεν είναι ρεαλιστικό. - Είναι Ισοσκελισμένο. Όσον αφορά την Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α επί του σχεδίου του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, του νομικού προσώπου,

με την επωνυμία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο Δήμου Π. Φαλήρου», παρόλο που το αποτέλεσμα αξιολόγησης αναφέρει «ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΟΔΗΓΙΑΣ ΚΥΑ» για την ομάδα Ι των εσόδων, η παράβαση αυτή οφείλεται και δικαιολογείται από την εφαρμογή των διαλαμβανομένων στην «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ 2» του άρθρου 3, παρ. Β.1 της υπ αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ, τότε η οδηγία για το συγκεκριμένο κριτήριο θεωρείται ότι τηρείται. Μετά από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που πραγματοποίησε το Παρατηρητήριο, έγιναν οι αναγκαίες προσαρμογές στο σχέδιο του Προϋπολογισμού. Από όλα τα ανωτέρω, ο Πρόεδρος εισηγείται στο Δ.Σ. τον προϋπολογισμό οικ. έτους 2016, όπως εμφανίζεται ανακεφαλαιωτικά, ως κατωτέρω: ΕΣΟΔΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.090.227,84 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ 50 ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠO ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 91.518,36 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 254.70 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 276.177,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.713.144,11 ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.030.70 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 278.70 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 400.218,36 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.525,75 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.713.144,11 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 5 «Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισμού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το συμβούλιο, δημοσιεύεται και σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφημερίδα που εκδίδεται στα όρια του νομού που εδρεύει ο Δήμος ή η Κοινότητα. Η παράλειψη δημοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός.»

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 σε συνδυασμό αυτών του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 (ΔΚΚ) «Για τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισμό,.., απαιτείται προηγούμενη έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραμματέα της ς, αποστέλλονται μέσα σε δέκα (10) ημέρες, αφότου περιήλθε.η εγκριτική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.» Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006/τ. Α ) Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010/ τ.α ) Την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων Την ΚΥΑ 70560/16.11.2009 (ΦΕΚ 2394/01.12.2009 τεύχος Β ) Κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2010- τροποποίηση της υπ αριθμ. 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισμός του τύπου του προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων Την ΚΥΑ 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2011 Την ΚΥΑ 50698/2-12-2011 Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισμού των δήμων και κοινοτήτων, οικονομικού έτους 2012 Την ΚΥΑ 47490/2012 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2013 Την ΚΥΑ 30842/2013 (ΦΕΚ 1896/1-8-2013 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2014 Την ΚΥΑ 26945/31-07-2015 τροποποίηση της υπ αρ. ΚΥΑ 7028/3-2-2004 Το γεγονός ότι έγιναν οι αλλαγές στο σχέδιο του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με α) την ΚΥΑ 26945/31-07-2015 και β)την γνώμη του παρατηρητηρίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισμού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του Δήμου Παλαιού Φαλήρου, οικονομικού έτους 2016, ο οποίος επισυνάπτεται και έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟΔΑ

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 21.00 10.380,91 20.00 21.50 21.50 21.50 Σύνολο Κ.Α. 021 21.00 10.380,91 20.00 21.50 21.50 21.50 Σύνολο Κ.Α. 02 21.00 10.380,91 20.00 21.50 21.50 21.50 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.01 ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2.50 734,00 2.00 3.00 3.00 3.00 0434.02 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ 33.00 16.068,50 20.00 36.00 36.00 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 0434.03 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΕΝΝΙΣ 35.00 17.68 25.00 40.50 40.50 40.50 0434.04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ 4.00 1.449,50 2.50 5.00 5.00 ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 0434.05 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 5.00 1.847,00 4.00 5.50 5.50 5.50 36.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 0434 79.50 37.779,00 53.50 90.00 90.00 90.00 Σύνολο Κ.Α. 043 79.50 37.779,00 53.50 90.00 90.00 90.00 Σύνολο Κ.Α. 04 79.50 37.779,00 53.50 90.00 90.00 90.00 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 061 Από θεσμοθετημένους πόρους για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0611 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 0611.01 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν. 1828/89). 248.727,84 124.363,92 248.727,84 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 2 από 7

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 0611.02 Τακτική επιχορήγηση Δήμου Παλαιού Φαλήρου 730.00 200.00 730.00 Σύνολο Κ.Α. 0611 978.727,84 324.363,92 978.727,84 Σύνολο Κ.Α. 061 978.727,84 324.363,92 978.727,84 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 06 978.727,84 324.363,92 978.727,84 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.01 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ 0718.02 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν,1828/89) 730.00 730.00 248.727,84 248.727,84 730.00 248.727,84 Σύνολο Κ.Α. 0718 978.727,84 978.727,84 978.727,84 Σύνολο Κ.Α. 071 978.727,84 978.727,84 978.727,84 Σύνολο Κ.Α. 07 978.727,84 978.727,84 978.727,84 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 1.079.227,84 372.523,83 1.052.227,84 1.090.227,84 1.090.227,84 1.090.227,84 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 151 Προσαυξήσεις και πρόστιμα 1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν.Δ. 356/74, άρθρο 16 Ν. 2130/93). 10 2 2 2 Σύνολο Κ.Α. 151 10 2 2 2 Σύνολο Κ.Α. 15 10 2 2 2 Σύνολο Κ.Α. 1 10 2 2 2 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 3 από 7

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΝΝΙΣ,ΕΙΣΟΔΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 1.50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 2119 1.50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 211 1.50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 21 1.50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 2 1.50 50 50 50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονομικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 3219 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 321 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 32 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 3 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι μισθωτών υπηρεσιών. 19.00 12.622,20 19.00 22.00 22.00 22.00 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 4 από 7

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 4122 Φόροι και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Φόροι και χαρτόσημο Προέδρου,Αντιπροέδρου, μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπών 2.00 2.00 2.00 συλλογικών οργάνων 4122.02 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ/μου Προμηθειών 50 1,15 6 50 50 50 4122.03 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 4122.04 ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 1.00 1.00 1.00 1.00 4123 Φόρων προμηθευτών εργολάβων ελεύθερων Σύνολο Κ.Α. 4122 5.50 1,15 6 5.50 5.50 5.50 25.00 5.363,62 15.00 25.00 25.00 επαγγελματιών κλπ 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του Δημοσίου 2.00 35,63 10 2.00 2.00 2.00 25.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 51.50 18.022,60 34.16 54.50 54.50 54.50 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία. 150.00 97.006,90 170.00 180.00 180.00 180.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 413 150.00 97.006,90 170.00 180.00 180.00 180.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ. 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 7.20 3.794,46 7.00 7.20 7.20 7.20 4142.01 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ 9.00 2.804,69 5.00 9.00 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 9.00 2.804,69 5.00 9.00 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 414 16.20 6.599,15 12.00 16.20 16.20 16.20 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 217.70 121.628,65 216.16 250.70 250.70 250.70 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 5 από 7

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 421 Επιστροφές χρημάτων 4211 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 1.00 ενταλμάτων προπληρωμής 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 1.00 1.00 1.00 1.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 1.00 1.00 1.00 2081241/11652/1997). 4219 Επιστροφή εν γένει χρημάτων. 2.00 320,48 1.00 2.00 2.00 2.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 421 5.00 320,48 1.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 42 5.00 320,48 1.00 4.00 4.00 4.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 222.70 121.949,13 217.16 254.70 254.70 254.70 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα. 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5111.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 48.679,10 48.679,10 48.679,10 50.00 50.00 50.00 Σύνολο Κ.Α. 5111 48.679,10 48.679,10 48.679,10 50.00 50.00 50.00 5119 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5119.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 361.857,10 361.857,10 361.857,10 178.762,32 178.762,32 178.762,32 Σύνολο Κ.Α. 5119 361.857,10 361.857,10 361.857,10 178.762,32 178.762,32 178.762,32 Σύνολο Κ.Α. 511 410.536,20 410.536,20 410.536,20 228.762,32 228.762,32 228.762,32 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα. 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 6 από 7

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 5121.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα 1.801,59 1.801,59 1.801,59 4.00 4.00 για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 4.00 Σύνολο Κ.Α. 5121 1.801,59 1.801,59 1.801,59 4.00 4.00 4.00 5129 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5129.01 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου. 5129.02 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήμου 34.286,14 34.286,14 34.286,14 33.376,62 33.376,62 13.231,69 13.231,69 13.231,69 10.038,97 10.038,97 33.376,62 10.038,97 Σύνολο Κ.Α. 5129 47.517,83 47.517,83 47.517,83 43.415,59 43.415,59 43.415,59 Σύνολο Κ.Α. 512 49.319,42 49.319,42 49.319,42 47.415,59 47.415,59 47.415,59 Σύνολο Κ.Α. 51 459.855,62 459.855,62 459.855,62 276.177,91 276.177,91 276.177,91 Σύνολο Κ.Α. 5 459.855,62 459.855,62 459.855,62 276.177,91 276.177,91 276.177,91 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 954.328,58 1.729.243,46 1.713.144,11 1.854.901,82 1.713.144,11 1.713.144,11 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 7 από 7

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 01 ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 21.00 10.380,91 20.00 21.50 21.50 03 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 79.50 37.779,00 53.50 90.00 90.00 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 978.727,84 324.363,92 978.727,84 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 978.727,84 978.727,84 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 0 1.079.227,84 372.523,83 1.052.227,84 1.090.227,84 1.090.227,84 1.090.227,84 11 ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 14 ΔΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 10 2 2 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ Σύνολο Κ.Α. 1 10 2 2 2 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 1.50 50 50 22 ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. Σύνολο Κ.Α. 2 1.50 50 50 50 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 91.518,36 91.518,36 91.518,36 ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 1 από 2

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Διαμορφωθέντα μέχρι Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 3 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 217.70 121.628,65 216.16 250.70 250.70 ΤΡΙΤΩΝ 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 5.00 320,48 1.00 4.00 4.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 222.70 121.949,13 217.16 254.70 254.70 254.70 511 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά 410.536,20 410.536,20 410.536,20 228.762,32 228.762,32 έσοδα. 512 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα 49.319,42 49.319,42 49.319,42 47.415,59 47.415,59 έσοδα. Σύνολο Κ.Α. 5 459.855,62 459.855,62 459.855,62 276.177,91 276.177,91 276.177,91 Γενικά σύνολα των ΕΣΟΔΩΝ 1.854.901,82 954.328,58 1.713.144,11 1.713.144,11 1.729.243,46 1.713.144,11 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2015 Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ 1.079.227,84 372.523,83 1.052.227,84 1.090.227,84 1.090.227,84 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ 10 2 2 2 ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 1.50 50 50 91.518,36 91.518,36 91.518,36 222.70 121.949,13 217.16 254.70 254.70 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 459.855,62 459.855,62 459.855,62 276.177,91 276.177,91 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 1.854.901,82 954.328,58 1.729.243,46 1.713.144,11 1.713.144,11 Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 1 από 2

Γενική ανακεφαλαίωση ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ Διαμορφωθέντα μέχρι 07/31/2015 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 Βεβαιωθέντα μέχρι Εκτίμηση Εισπρ/ντων μέχρι ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2016 Ψηφισθέντα Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 1.196.40 535.030,74 976.318,40 1.030.70 1.030.70 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 290.20 4.803,15 219.467,53 278.70 278.70 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 363.698,98 161.730,27 252.279,62 400.218,36 400.218,36 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 4.602,84 5.00 3.525,75 3.525,75 ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.854.901,82 701.564,16 1.453.065,55 1.713.144,11 1.713.144,11 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθμ... Απόφαση του Δημοτικού (Κοινοτικού) Συμβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθμ... απόφαση μας.../.../20....../.../20... Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ (Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ) ΠΕΡΙΦΕΡEΙΑΣ Ημ/νία εκτύπωσης : 3/11/2015 Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΥΣ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΔΑΠΑΝΕΣ

πληρωθείσες μέχρι 00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 00-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 37.00 2.136,90 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6053 37.00 2.136,90 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-605 37.00 2.136,90 5.00 5.00 5.00 5.00 00-607 Δαπάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης προσωπικού 00-6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 2.00 24 80 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-607 2.00 24 80 1.50 1.50 1.50 00-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-60 39.00 2.376,90 5.80 6.50 6.50 6.50 00-611 Αμοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελματιών 00-6116 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών 1.00 1.00 1.00 1.00 00-6117 Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία 00-6117.01 ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ 97.10 12.704,88 45.00 97.10 97.10 97.10 Σύνολο Κ.Α. 00-6117 97.10 12.704,88 45.00 97.10 97.10 97.10 00-612 Δαπάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-611 98.10 12.704,88 45.00 98.10 98.10 98.10 Σελίδα 2 από 26

πληρωθείσες μέχρι 00-6121 Αντιμισθία αιρετών έξοδα παράστασης (άρθρο 92 ν. 3852/2010, άρθρα 230, 242 και 248 ΚΔΚ) 00-6121.01 Αντιμισθία Προέδρου και Αντιπροέδρου 7.80 5.00 7.80 7.80 7.80 Σύνολο Κ.Α. 00-6121 7.80 5.00 7.80 7.80 7.80 00-6122 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης δημοτικών συμβούλων (άρθρο 140 ΚΔΚ) 00-6122.01 Αποζημίωση και έξοδα κίνησης Διοικητικών Συμβούλων (άρθρο 203 ΔΚΚ) 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6122 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 9.80 6.00 9.80 9.80 9.80 00-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-61 107.90 12.704,88 51.00 107.90 107.90 107.90 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδρομικά τέλη 00-6221.01 Ταχυδρομικά Τέλη 6.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6221 6.00 3.00 3.00 3.00 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.01 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 6.00 1.854,50 4.00 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6222 6.00 1.854,50 4.00 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 12.00 1.854,50 4.00 9.00 9.00 9.00 00-63 Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-62 12.00 1.854,50 4.00 9.00 9.00 9.00 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων Σελίδα 3 από 26

πληρωθείσες μέχρι 00-6311.01 Φόρος εισοδήματος από τόκους καταθέσεων 6.00 1.50 5.00 5.00 5.00 00-6312 Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 00-6311 6.00 1.50 5.00 5.00 5.00 00-6312.01 Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων μισθωμάτων 2013 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6312 1.00 1.00 1.00 1.00 00-633 Διάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-631 7.00 1.50 6.00 6.00 6.00 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6331 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-633 2.00 2.00 2.00 2.00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-63 9.00 1.50 8.00 8.00 8.00 00-643 Δημόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήμισης) 00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου 2.00 944,64 2.00 2.00 2.00 00-6433 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 2.00 00-6433.01 Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 4.00 1.25 4.00 5.00 5.00 00-6433.02 Έξοδα φιλοξενίας χορωδίας 8.00 3.00 3.00 3.00 5.00 00-6433.03 'Εξοδα φιλοξενίας 3.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6433 12.00 1.25 7.00 11.00 11.00 11.00 Σελίδα 4 από 26

πληρωθείσες μέχρι 00-645 Συνδρομές Σύνολο Κ.Α. 00-643 14.00 2.194,64 9.00 13.00 13.00 13.00 00-6453 Λοιπές συνδρομές 00-6453.03 Συνδρομή στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας 1.50 40 80 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6453 1.50 40 80 1.50 1.50 1.50 00-646 Έξοδα δημοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-645 1.50 40 80 1.50 1.50 1.50 00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 50 300,12 50 1.00 1.00 1.00 00-649 Διάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-646 50 300,12 50 1.00 1.00 1.00 00-6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 50 30 50 50 00-6494 Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 1.00 30 1.00 1.00 1.00 50 Σύνολο Κ.Α. 00-649 1.50 60 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-64 17.50 2.894,76 10.90 17.00 17.00 17.00 00-65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης 00-651 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστης (Δάνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6515 Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών 1.00 54,10 50 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-651 1.00 54,10 50 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-65 1.00 54,10 50 1.00 1.00 1.00 00-67 Πληρωμές για μεταβις εισοδημάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - Δωρεές 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές Σελίδα 5 από 26

πληρωθείσες μέχρι 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.01 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (1,5%) τακτικών εσόδων 00-6726.02 Εισφορά υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (0,5%) τακτικών εσόδων 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-672 2.00 2.00 2.00 2.00 00-673 Προεραιτικές εισφορές, παροχές και επιχορηγήσεις 00-6735 Επιχορηγήσεις 00-6735.01 Επιχορηγήσεις για πολιτιστικούς σκοπούς 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6735 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-673 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 00-68 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-67 6.00 4.00 4.00 6.00 6.00 6.00 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης 50 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 50 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 50 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 192.90 23.885,14 77.70 156.40 156.40 156.40 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 00-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 00-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 3.00 3.00 3.00 Σελίδα 6 από 26

πληρωθείσες μέχρι 00-8115 Διάφορα έξοδα 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-811 6.00 6.00 6.00 00-82 Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α. 00-81 6.00 6.00 6.00 00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 00-8221 Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών 24.00 24.00 24.00 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8222.01 Απόδοση φόρων και χαρτόσημου Προέδρου,Αντιπροέδρου,μελών Διοικητικού Συμβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων 2.00 2.00 00-8222.02 Απόδοση χαρτοσήμου και ΟΓΑ χαρ/μου προμηθευτών 50 50 50 2.00 00-8222.03 Απόδοση Χαρτοσήμου μισθωμάτων ακινήτων 2.00 2.00 2.00 00-8222.04 Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/μου μισθωμάτων ακινήτων 1.00 1.00 1.00 00-8223 Απόδοση φόρων προμηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελματιών κ.λ.π. Σύνολο Κ.Α. 00-8222 5.50 5.50 5.50 23.00 23.00 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του Δημοσίου 2.00 2.00 2.00 23.00 00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολο Κ.Α. 00-822 54.50 54.50 54.50 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία 180.00 180.00 180.00 00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-823 180.00 180.00 180.00 Σελίδα 7 από 26

πληρωθείσες μέχρι 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 7.20 7.20 του ΤΠ & Δ 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 7.20 00-8242.01 Κρατήσεις υπέρ Ταχ.Ταμ/ρίου 9.00 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8242 9.00 9.00 9.00 00-825 Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α. 00-824 16.20 16.20 16.20 00-8251 Πάγια προκαταβολή 1.00 1.00 1.00 00-826 Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 00-825 1.00 1.00 1.00 00-8261 Λοιπές επιστροφές 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-826 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-82 254.70 254.70 254.70 Σύνολο Κ.Α. 00-8 260.70 260.70 260.70 Σύνολο Κ.Α. 00 192.90 23.885,14 77.70 417.10 417.10 417.10 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 10-61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 10-614 Αμοιβές τρίτων με την ιδιότητα νομικού προσώπου 10-6142 Αμοιβές νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 10-6142.02 Αποτύπωση οικονομικών καταστάσεων 24.60 24.60 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 10-6142 24.60 24.60 24.60 24.60 Σελίδα 8 από 26

πληρωθείσες μέχρι Σύνολο Κ.Α. 10-614 24.60 24.60 24.60 24.60 10-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 10-61 24.60 24.60 24.60 24.60 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6262.01 Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 10-6262.04 Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση ηλεκτρονικών & χημικών εξοπλισμών & εγκαταστάσεων 10-6262.09 Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων συν.2013 15.00 4.093,75 10.00 8.00 8.00 8.00 4.50 10-6262.10 Πιστοποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης 2.00 2.00 2.00 2.00 8.00 10-6262.11 Εργασία συντηρήσεως & προμήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων ( 2016 ) 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 29.50 4.093,75 10.00 25.00 25.00 25.00 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 10-6264.04 Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συμπερ.ανταλ.) 4.00 882,24 3.00 4.00 4.00 4.00 10-6264.05 Εργασία συντηρήσεως και προμήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντηρηση εξοπλισμών 10-6264.06 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών μηχανημάτων (συμπερ. ανταλ.) 2.70 3.00 3.00 3.00 825,33 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 9.70 1.707,57 5.00 10.00 10.00 10.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 10-6265.01 Συντήρηση πυροσβεστήρων 1.00 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 9 από 26

πληρωθείσες μέχρι 10-6265.02 Συντήρηση κλιματιστικών 1.00 1.00 1.00 1.00 10-6265.03 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 2.50 2.50 2.50 2.50 10-6266 Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού 10-6266.01 Συντήρηση προγραμμάτων Η/Υ 24.60 15.99 24.60 24.60 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 24.60 15.99 24.60 24.60 24.60 24.60 Σύνολο Κ.Α. 10-626 66.30 21.791,32 39.60 62.10 62.10 62.10 10-627 Ύδρευση, φωτισμός, καθαριότητα, αποκομιδή απορριμμάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λπ. 55.00 23.244,00 45.00 40.00 40.00 40.00 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10-6276 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 215.00 149.949,00 215.00 185.00 185.00 185.00 10-6276.03 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων συν. 2013 15.00 2.841,30 6.00 10-6276.04 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 2016-2017 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6276 15.00 2.841,30 6.00 15.00 15.00 15.00 10-6277 Δαπάνες συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών με υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους κατωτεροβάθ 10-6277.01 Δαπάνες για απεντόμωση-μυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-6277 1.50 1.00 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-627 286.50 176.034,30 267.00 241.50 241.50 241.50 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 10-62 352.80 197.825,62 306.60 303.60 303.60 303.60 Σελίδα 10 από 26

πληρωθείσες μέχρι 10-646 Έξοδα δημοσιεύσεων 10-6461 Έξοδα δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων 1.00 30 1.00 1.00 1.00 10-6462 Δημοσίευση προκυρήξεων 1.00 623,61 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-646 2.00 623,61 1.30 2.00 2.00 2.00 10-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 10-64 2.00 623,61 1.30 2.00 2.00 2.00 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.01 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10.00 6.291,37 10.00 10.00 10.00 10.00 10-6612.02 Προμήθεια σφραγίδων 30 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 10.30 6.291,37 10.00 10.30 10.30 10.30 10-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 10-6613.01 Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 4.00 4.00 4.00 4.00 10-6614 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου Σύνολο Κ.Α. 10-6613 4.00 4.00 4.00 4.00 10-6614.02 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών Η/Υ 3.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6614 3.00 3.00 3.00 3.00 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.01 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 1.50 1.50 1.50 1.50 10-6615.02 Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου 3.00 1.50 1.50 1.50 Σελίδα 11 από 26

πληρωθείσες μέχρι Σύνολο Κ.Α. 10-6615 4.50 3.00 3.00 3.00 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 10-661 21.80 6.291,37 10.00 20.30 20.30 20.30 10-6631 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 3.00 3.00 3.00 3.00 10-6633 Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) 10-6633.02 Προμήθεια απολυμαντικών κλπ 15.00 5.227,50 9.00 10-6633.06 Προμήθεια απολυμαντικών συν. 2013 15.00 10-6633.07 Προμήθεια απολυμαντικών κλπ (2016) 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6633 30.00 5.227,50 9.00 15.00 15.00 15.00 10-6634 Προμήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισμού 15.00 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 48.00 5.227,50 9.00 25.00 25.00 25.00 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10-6661.01 Προμήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων 12.00 10-6661.02 Προμήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων 12.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6661 24.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-666 24.00 15.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 93.80 11.518,87 34.00 60.30 60.30 60.30 10-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-6 473.20 209.968,10 341.90 390.50 390.50 390.50 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Σελίδα 12 από 26

πληρωθείσες μέχρι 10-713 Προμήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 10-7131.01 Προμήθεια μηχ/κου εξοπλισμού 15.00 5.00 10.00 10.00 10.00 10-7131.03 Προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού πισίνας (σκούπα) 10-7131.05 Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για τη μετατροπή του συστήματος χλωρίωσης της πισίνας 7.00 7.00 15.00 15.00 7.00 3.00 7.00 7.00 15.00 7.00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη Σύνολο Κ.Α. 10-7131 29.00 15.00 32.00 32.00 32.00 10-7133.01 Προμήθεια επίπλων και σκευών 15.00 5.00 12.00 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7133 15.00 5.00 12.00 12.00 12.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικά 10-7134.01 Προμήθεια Η/Υ και περιφερειακών 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 10-7134.02 Προμήθεια λογισμικών Η/Υ 2.00 1.00 1.00 1.00 10-7135 Λοιπός εξοπλισμός Σύνολο Κ.Α. 10-7134 6.00 2.00 5.00 5.00 5.00 10-7135.01 Προμήθεια πυροσβεστήρων 3.00 1.50 3.00 3.00 3.00 10-7135.02 Προμήθεια ειδών αθλητισμού 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 10-7135.04 Προμήθεια πινακίδων πάσης φύσεως 3.00 1.00 1.00 1.00 10-7135.05 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 8.00 4.00 7.00 7.00 7.00 10-7135.06 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 15.00 4.803,15 10.00 8.00 8.00 8.00 Σελίδα 13 από 26

πληρωθείσες μέχρι 10-7135.07 Προμήθεια και τοποθέτηση ελεγχόμενης εισόδου 2.50 2.50 2.50 κοινού 10-7135.08 Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων με κάμερες 5.00 4.00 4.00 2.50 4.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 41.50 4.803,15 19.50 30.50 30.50 30.50 Σύνολο Κ.Α. 10-713 91.50 4.803,15 41.50 79.50 79.50 79.50 10-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 10-71 91.50 4.803,15 41.50 79.50 79.50 79.50 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10-7331.01 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 24.60 24.60 24.60 24.60 24.60 10-7331.06 Σιδηρουργικές εργασίες (μεταλλικές ς μοτοποδηλάτων,ποδηλάτωνκλπ),αθλητικού κέντρου 24.60 24.60 24.60 24.60 10-7331.07 Aνακατασκευή τμήματος ταρτάν στίβου 48.00 48.00 48.00 48.00 48.00 24.60 10-7331.08 Κατασκευή συνθετικού δαπέδου 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις Ι. Φιξ και 3 γηπέδων τένις στις εγκαταστάσεις του Πολιτιστικού & Αθλητικου Κέντρου 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7331 177.20 177.20 177.20 177.20 177.20 Σύνολο Κ.Α. 10-733 177.20 177.20 177.20 177.20 177.20 Σύνολο Κ.Α. 10-73 177.20 177.20 177.20 177.20 177.20 Σύνολο Κ.Α. 10-7 268.70 4.803,15 218.70 256.70 256.70 256.70 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) Σελίδα 14 από 26

πληρωθείσες μέχρι 10-8115 Διάφορα έξοδα 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10-811 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10-81 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10-8 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10 741.90 214.771,25 560.60 677.20 677.20 677.20 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6011.01 Τακτικές αποδοχές (μισθοί, δώρα και τακτικά επιδόματα) 18.20 9.474,00 16.241,14 16.50 16.50 16.50 Σύνολο Κ.Α. 15-6011 18.20 9.474,00 16.241,14 16.50 16.50 16.50 15-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιμες ημέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αμοιβές 1.50 326,26 1.00 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 15-6012 1.50 326,26 1.00 1.20 1.20 1.20 Σύνολο Κ.Α. 15-601 19.70 9.800,26 17.241,14 17.70 17.70 17.70 15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 15-6021.01 Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (μισθοί,δώρα και τακτικά επιδόματα) 259.00 162.745,09 278.991,58 218.00 218.00 218.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6021 259.00 162.745,09 278.991,58 218.00 218.00 218.00 Σελίδα 15 από 26

πληρωθείσες μέχρι 15-6022 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 15-6022.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιμες ημέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αμοιβές 15.20 5.578,25 15.00 21.00 21.00 21.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6022 15.20 5.578,25 15.00 21.00 21.00 21.00 Σύνολο Κ.Α. 15-602 274.20 168.323,34 293.991,58 239.00 239.00 239.00 15-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 15-6051.01 ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ εργοδοτική εισφορά 3.00 1.225,05 2.10 2.20 2.20 2.20 15-6051.03 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 2.90 1.600,38 2.80 2.90 2.90 2.90 Σύνολο Κ.Α. 15-6051 5.90 2.825,43 4.90 5.10 5.10 5.10 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου 15-6052.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου 70.40 41.997,39 70.40 60.00 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6052 70.40 41.997,39 70.40 60.00 60.00 60.00 Σύνολο Κ.Α. 15-605 76.30 44.822,82 75.30 65.10 65.10 65.10 15-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 15-60 370.20 222.946,42 386.532,72 321.80 321.80 321.80 15-623 Ενοίκια - Μισθώματα 15-6236 Λοιπά μισθώματα 15-6236.01 Λοιπά μισθώματα (παραδοσιακές στολές κλπ.) 4.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6236 4.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 15-623 4.00 4.00 4.00 4.00 Σελίδα 16 από 26

πληρωθείσες μέχρι 15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού 15-6265.01 Συντήρηση μουσικών οργάνων 1.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 15-6265 1.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 15-626 1.00 50 50 50 15-63 Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α. 15-62 5.00 4.50 4.50 4.50 15-631 Φόροι 15-6312 Λοιποί φόροι 15-6312.01 Διακανονισμός με ΙΚΑ 13.00 7.347,13 13.00 13.00 13.00 13.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6312 13.00 7.347,13 13.00 13.00 13.00 13.00 Σύνολο Κ.Α. 15-631 13.00 7.347,13 13.00 13.00 13.00 13.00 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 15-63 13.00 7.347,13 13.00 13.00 13.00 13.00 15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 30.00 11.955,16 50.00 30.00 30.00 30.00 15-6471.02 Διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 10.00 5.00 10.00 7.00 7.00 7.00 15-6471.03 ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ( ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ) 7.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6471 40.00 16.955,16 67.00 47.00 47.00 47.00 15-6474 Έξοδα λοιπών παρεμφερών δρασηριοτήτων Σελίδα 17 από 26

πληρωθείσες μέχρι 15-6474.01 Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 4.00 4.00 4.00 4.00 15-6474.03 Θεατρικές παραστάσεις 6.00 996,30 5.00 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6474 10.00 996,30 5.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-647 50.00 17.951,46 72.00 57.00 57.00 57.00 15-66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Σύνολο Κ.Α. 15-64 50.00 17.951,46 72.00 57.00 57.00 57.00 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6613 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 15-6613.02 Προμήθεια αναλωσίμων υλικών μηχ/σης(μελάνια) 15.00 13.525,30 14.00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6613 15.00 13.525,30 14.00 15.00 15.00 15.00 15-669 Λοιπές προμήθειες Σύνολο Κ.Α. 15-661 15.00 13.525,30 14.00 15.00 15.00 15.00 15-6691 Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων 15-6691.03 Προμήθεια ειδών για τα επιμορφωτικά προγράμματα 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6691 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-669 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-66 16.00 13.525,30 14.00 15.00 15.00 15.00 15-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 15-6 454.20 261.770,31 485.532,72 411.30 411.30 411.30 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων 15-713 Προμήθειες παγίων Σελίδα 18 από 26

πληρωθείσες μέχρι 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 15-7135.01 Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού 3.50 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7135 3.50 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-713 3.50 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-71 3.50 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7 3.50 5.00 5.00 5.00 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 15-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 4.00 4.00 4.00 15-8115 Διάφορα έξοδα 9.00 9.00 9.00 Σύνολο Κ.Α. 15-811 13.00 13.00 13.00 Σύνολο Κ.Α. 15-81 13.00 13.00 13.00 15-85 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 15-851 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους 15-8511 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15-851 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15-85 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15-8 104.518,36 104.518,36 104.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15 457.70 261.770,31 485.532,72 520.818,36 520.818,36 520.818,36 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Σελίδα 19 από 26

πληρωθείσες μέχρι 20-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 20-6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 17.00 9.765,00 16.74 17.00 17.00 17.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6011 17.00 9.765,00 16.74 17.00 17.00 17.00 20-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 20-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 3.50 663,76 3.00 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 20-6012 3.50 663,76 3.00 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 20-601 20.50 10.428,76 19.74 19.50 19.50 19.50 20-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 20-6051.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 5.80 3.281,74 5.596,95 5.80 5.80 5.80 20-6051.03 ΤΕΑΗΕ εργοδοτική ειαφορά μονίμων υπαλλήλων 70 292,95 502,20 60 60 60 Σύνολο Κ.Α. 20-6051 6.50 3.574,69 6.099,15 6.40 6.40 6.40 Σύνολο Κ.Α. 20-605 6.50 3.574,69 6.099,15 6.40 6.40 6.40 Σύνολο Κ.Α. 20-60 27.00 14.003,45 25.839,15 25.90 25.90 25.90 20-7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 20-6 27.00 14.003,45 25.839,15 25.90 25.90 25.90 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειας παγίων Σελίδα 20 από 26

πληρωθείσες μέχρι 20-713 Προμήθειες παγίων 20-7131 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 20-7131.01 Προμήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων 6.00 767,53 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7131 6.00 767,53 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 20-713 6.00 767,53 6.00 6.00 6.00 20-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 20-71 6.00 767,53 6.00 6.00 6.00 20-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 20-7331.01 Συντήρηση & επισκευή υποσταθμού μέσης τάσης 6.00 5.00 5.00 5.00 20-7331.02 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα 6.00 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7331 12.00 11.00 11.00 11.00 Σύνολο Κ.Α. 20-733 12.00 11.00 11.00 11.00 Σύνολο Κ.Α. 20-73 12.00 11.00 11.00 11.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7 18.00 767,53 17.00 17.00 17.00 20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 20-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 20-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.00 2.00 2.00 20-8115 Διάφορα έξοδα 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 20-811 3.00 3.00 3.00 Σελίδα 21 από 26

πληρωθείσες μέχρι Σύνολο Κ.Α. 20-81 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 20-8 3.00 3.00 3.00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύνολο Κ.Α. 20 45.00 14.003,45 26.606,68 45.90 45.90 45.90 30-6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 30-60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 30-601 Αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 30-6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 31.00 17.840,56 30.583,82 31.00 31.00 31.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6011 31.00 17.840,56 30.583,82 31.00 31.00 31.00 30-6012 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 30-6012.01 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές 7.00 1.253,13 4.00 4.50 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 30-6012 7.00 1.253,13 4.00 4.50 4.50 4.50 Σύνολο Κ.Α. 30-601 38.00 19.093,69 34.583,82 35.50 35.50 35.50 30-605 Εργοδοτικές εισφορές Δήμων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση δημοσίου δικαίου 30-6051.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά μονίμων υπαλλήλων 11.10 6.310,05 10.762,71 11.10 11.10 11.10 Σύνολο Κ.Α. 30-6051 11.10 6.310,05 10.762,71 11.10 11.10 11.10 Σύνολο Κ.Α. 30-605 11.10 6.310,05 10.762,71 11.10 11.10 11.10 Σύνολο Κ.Α. 30-60 49.10 25.403,74 45.346,53 46.60 46.60 46.60 Σελίδα 22 από 26

πληρωθείσες μέχρι Σύνολο Κ.Α. 30-6 49.10 25.403,74 45.346,53 46.60 46.60 46.60 30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 30-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 30-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 30-811 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 30-81 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 30-8 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 30 49.10 25.403,74 45.346,53 48.60 48.60 48.60 80 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 80-81 Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 80-811 Πληρωμές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 80-8111 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 2.735,81 2.735,81 2.753,81 80-8112 Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 10.379,00 80-8115 Διάφορα έξοδα 36.736,81 36.736,81 36.736,81 80-8117 Λοιπά έξοδα 629,00 629,00 629,00 Σύνολο Κ.Α. 80-811 50.480,62 40.101,62 40.119,62 80-82 Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α. 80-81 50.480,62 40.101,62 40.119,62 80-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως Σελίδα 23 από 26