"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 10/9/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1929

"ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" Νέα Σμύρνη 10/9/2015 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Αρ.Πρωτ. 1929 Εκτέλεση Προϋπολογισμού σύμφωνα με το άρθρο 10Α του Ν.3861/2010 που προστέθηκε με το άρθρο 15 του Ν.4305/2014 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Κωδικός Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Βεβαιωθέντα Εισπραχθέντα Διαμορφώθηκαν 0211.0001 Τόκοι καταθέσεων τραπέζης 500 58,86 58,86 0527.0001 Έσοδα από τροφεία (600 παιδία * 50,00 μηνιαίως) 180.000,00 113.734,00 113.734,00 0529.0001 Έσοδα από εισφορές μελών Κ.Π.Α.Η. 13.200,00 0 0 0611.0001 ΚΑΠ για την λειτουργία του Ν.Π.Δ.Δ. 1.600.000,00 400.000,00 400.000,00 Λοιπές επιχορηγήσεις - Εργοδοτικές αποζημίωση υπαλλήλων πρώη ΙΒΣΑ για το χρονικό διάστημα μέχρι 1219.0001 31/8/2003 28.600,00 0 0 Χρηματοδοτήσεις από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) εκτός Περιφερειακών 1328.0001 Προγραμμάτων 450.000,00 256.680,00 256.680,00 1693.0001 Έσοδα κυλικείου Κ.Π.Α.Η. 8.000,00 3.480,00 3.480,00 1693.0002 Συνδρομές εκδρομών Κ.Π.Α.Η. 50.000,00 32.129,00 32.129,00 4111.0001 Υπέρ σύνταξης 15.000,00 8.749,98 8.749,98 4111.0002 Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 22.000,00 11.701,51 11.701,51 4111.0003 Υπέρ υγειονομικής περίθαλψης - ΟΠΑΔ κλάδος ΤΥΔΚΥ 55.000,00 34.723,76 34.723,76 4121.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων 42.000,00 23.090,01 23.090,01 Φόρος αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου Διοικητικού 4122.0001 Συμβουλίου 2.800,00 289,7 289,7 Χαρτόσημο αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου 4122.0002 Διοικητικού Συμβουλίου 200 0 0 4123.0001 Φόρος προμηθευτών & εργολάβων 30.500,00 6.873,90 6.873,90 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & 4123.0002 Ελευθέρων Επαγγελματιών 36.000,00 14.828,93 14.828,93 Χαρτόσημο επί του ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών & 4124.0001 ενοικίων 500 18,16 18,16 ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ προμηθευτών 4124.0002 & ενοικίων 100 3,63 3,63 4124.0003 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 16.500,00 8.277,02 8.277,02 4124.0004 Έσοδα υπέρ έκτακτης εισφοράς 4.000,00 1.353,25 1.353,25 4131.0001 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ 14.000,00 7.498,10 7.498,10 4131.0002 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 10.100,00 5.565,55 5.565,55 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ στις 4131.0003 συντάξιμες αποδοχές 10.000,00 4.632,95 4.632,95 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ μονίμων 4131.0004 υπαλλήλων 120.000,00 72.296,24 72.296,24 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ αορίστου 4131.0005 χρόνου υπαλλήλων 26.500,00 12.206,21 12.206,21 4131.0006 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ σπουδαστών ΤΕΙ 400 40,44 40,44

4131.0007 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ ορισμένου χρόνου υπαλλήλων 175.000,00 96.096,91 96.096,91 4131.0008 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.000,00 958,02 958,02 4131.0009 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 16.000,00 10.631,72 10.631,72 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από 4131.0010 προμήθειες & ενοίκια 225 43,6 43,6 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από 4131.0011 προμήθειες & ενοίκια 75 14,54 14,54 4131.0012 Έσοδα υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ. 6.500,00 3.044,31 3.044,31 4131.0013 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ - ΔΕΚΟ 900 0 0 Έσοδα για απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ 4132.0001 ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.000,00 1.030,94 1.030,94 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων 4141.0001 του ΤΠ & Δ 22.000,00 11.952,02 11.952,02 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων 4142.0001 ΜΤΠΥ 100 0 0 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων 4142.0002 ΤΕΑΔΥ 100 0 0 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εξόφληση δανείων 4142.0003 Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 12.000,00 6.104,79 6.104,79 4142.0004 Κρατήσεις επί των αποδοχών για εισφορά στο Σύλλογο 3.000,00 1.680,00 1.680,00 4142.0005 Κρατήσεις επί των αποδοχών για το Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 1.864,51 1.864,51 Κρατήσεις Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων 4142.0006 Ν.4013/2011 1.000,00 140,26 140,26 Επιστροφή χρημάτων από υπολόγους χρηματικών 4211 ενταλμάτων προπληρωμής 1.000,00 0 0 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής 6.000,00 0 0 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηματικών χρηματικών ποσών (άρθρο 26 Ν 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997) 5.000,00 0 0 4219.0001 Επιστροφή εν γένει χρημάτων 3.000,00 811,8 811,8 5111.0001 5113.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 68.655,97 355.809,63 355.809,63 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 45.422,10 0 0 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα 5119.0001 για την κάλυψη εν γένει δαπανών του Ν.Π. 241.731,56 0 0 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.508.414,25 1.508.414,25 ΤΑΜΕΙΑΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 Κωδικός 6056.0001 6073.0001 Περιγραφή Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3ν. 1726/44, 30Ν. 2262/52100 νδ 4260/61 και 33 νδ 5441/66) 1.000,00 0 0 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια & οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων 2.000,00 95 95

6117.0001 Αμοιβή για υπηρεσίες μελετών - εκδόσεις αδειών κ.λ.π. 3.000,00 0 0 Αμοιβή για την υπηρεσία "παρακολούθησης& 6117.0002 υλοποίησης προγραμμάτων από ΕΕ-ΕΣΠΑ" 18.000,00 10.774,80 10.774,80 6117.0003 Αμοιβή υπηρεσιών λογιστικής υποστήριξης 15.000,00 7.500,00 7.500,00 6121.0002 Πάγια αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. 8.000,00 1.392,82 1.392,82 Αποζημίωση μελών Διοικητικού Συμβουλίου λόγω 6122.0001 συμμετοχής σε συμβούλια 5.000,00 0 0 6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη 500 0 0 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη 6222.0001 εσωτερικού 5.000,00 2.613,00 2.215,00 6331.0001 Τέλη σύνδεσης & εγγύησης Φυσικού Αερίου 100 0 0 6452.0001 Συνδρομές υπηρεσίας συστήματος ΔΙΑΣ 1.500,00 173,66 173,66 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 6492.0001 αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων 5.000,00 489,54 489,54 6515.0001 Αμοιβές & προμήθειες τραπεζών 2.000,00 452 452 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 6011.0001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 650.000,00 405.243,07 405.243,07 Αποζημίωση λόγω συνταξιοδότησης μονίμων 6011.0003 υπαλλήλων με ΙΚΑ από ΝΠΔΔ από 1/9/2003 5.000,00 0 0 Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους πρώην ΙΒΣΑ 6011.0004 μέχρι 31/8/2003 13.600,00 0 0 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία μόνιμου 6012.0001 προσωπικού 50.000,00 9.814,54 7.221,31 6013 Εφάπαξ βοήθημα του Ν. 103/75 45.422,10 0 0 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 6021.0001 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 62.000,00 26.523,28 26.523,28 Εργοδοτική αποζημίωση για υπαλλήλους αορ.χρόνου 6021.0003 πρώην ΙΒΣΑ μέχρι 31/8/2003 5.000,00 0 0 Εργοδοτική αποζημίωση από ΝΠΔΔ για υπαλλήλους 6021.0004 αορ.χρόνου πρώην ΙΒΣΑ από 1/9/2003 15.000,00 0 0 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία υπαλλήλων 6022.0001 αορίστου χρόνου 4.000,00 583,04 423,54 6041.0001 Αμοιβές σπουδαστών ΤΕΙ 5.000,00 704,32 704,32 Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, 6041.0002 γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) 400.000,00 227.872,83 227.872,83 Αποζημίωση για υπερωριακή εργασία εκτάκτων 6042.0001 υπαλλήλων 20.000,00 7.972,62 5.969,68 6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (μονίμων) 75.000,00 48.462,85 48.187,88 6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ (μονίμων) 8.000,00 3.422,94 3.417,39 6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ (μονίμων) 2.000,00 482,31 479,01 6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές στον ΟΠΑΔ - ΤΥΔΚΥ (μονίμων) 45.000,00 27.733,55 27.573,34 6051.0005 Εργοδοτικές εισφορές Υγειονομικής περίθαλψης 15.000,00 7.852,91 7.800,92 6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (αορ.χρόνου) 17.000,00 7.274,54 7.231,94 6054.0001 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (έκτακτου προσωπικού) 106.000,00 58.863,72 58.363,78

6054.0002 Εργοδοτικές εισφορές στο ΙΚΑ (σπουδαστών ΤΕΙ) 500 40,44 40,44 6063.0001 Προμήθεια γάλακτος δικαιούχων υπαλλήλων 5.898,96 1.540,36 1.019,32 Αμοιβές εκτελούντων εργασία με σύμβαση μίσθωσης έργου βάσει του Ν. 2527/1997 (σύμβαση μίσθωσης 6117.0001 έργου) 145.000,00 58.888,93 58.888,93 6232.0001 Μίσθωμα Δ Παιδικού Σταθμού 18.000,00 11.623,68 11.623,68 6255.0001 Ασφάλιστρα φιλοξενουμένων νηπίων 2.000,00 0 0 6261.0001 Συντήρηση & επισκευή αποχετευτικού δικτύου 4.000,00 0 0 6261.0002 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ΚΠΑΗ 5.000,00 0 0 Συντήρηση & επισκευή αλουμινίων, ράουλων, τζαμιών, 6261.0004 διαχωριστικών 3.000,00 615 615 6261.0005 Συντήρηση & επισκευή πατωμάτων - σκαλών 3.000,00 0 0 6261.0006 Συντήρηση & επισκευή υδραυλικού δικτύου 4.500,00 0 0 6261.0007 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρολογικού δικτύου 4.500,00 0 0 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων - τμημάτων Παιδικών 6261.0008 Σταθμών 24.600,00 24.280,20 0 6261.0009 Συντήρηση & επισκευή χώρου κουζίνας Ιωσιφόγλειου 15.000,00 0 0 6262.0001 Συντήρηση & επισκευή ανελκυστήρων 1.500,00 602,7 602,7 6262.0002 Συντήρηση & επισκευή κεντρικής θέρμανσης 1.000,00 244,5 244,5 6262.0003 Συντήρηση & επισκευή συναγερμών 1.000,00 877,92 877,92 Συντήρηση & επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης συμβατικών καυστήρων με φυσικό αέριο σε παιδικούς 6262.0004 σταθμούς 500 0 0 6264.0001 Συντήρηση & επισκευή φωτοτυπικών & fax 4.500,00 369 369 Συντήρηση & επισκευή φυσιοθεραπευτικών 6264.0003 μηχανημάτων 100 0 0 6264.0004 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών 4.500,00 2.644,50 2.644,50 6264.0005 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ & περιφεριακών Η/Υ 3.000,00 0 0 Συντήρηση & επισκευή ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, 6265.0001 κουζίνες, πλυντήρια, κλπ) 3.000,00 2.533,80 0 6265.0002 Συντήρηση & επισκευή οργάνων παιδικής χαράς 1.000,00 0 0 6265.0003 Συντήρηση & επισκευή εξοπλισμού πυρασφάλειας 1.500,00 0 0 Συντήρηση & επισκευή λοιπών ηλεκτρικών συσκευών 6265.0004 (σκούπες, mixer, τηλεοράσεις, video, σίδερα, DVD, κλπ) 1.500,00 0 0 6265.0005 Συντήρηση & επισκευή επίπλων 1.500,00 0 0 6265.0006 Συντήρηση & επισκευή μουσικών οργάνων 1.000,00 0 0 6266.0001 Συντήρηση & αναβάθμιση λογισμικού 500 250,92 250,92 Συντήρηση λογισμικού προγράμματος προσλήψεων 6266.0002 μέσω ΑΣΕΠ 500 0 0 6266.0003 Συντήρηση προγράμματος μισθοδοσίας STAFF 3.000,00 0 0 6266.0004 Συντήρηση προγράμματος οικονομικής διαχείρισης 3.000,00 0 0 6266.0005 Συντήρηση προγράμματος διπλογραφικού 500 0 0 Συντήρηση προγράματος διαχείρισης παιδικών 6266.0006 σταθμών και Κ.Π.Α.Η. 3.000,00 0 0 6271.0001 Ύδρευση κτιρίων Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 1.807,03 1.807,03 6273.0001 Φωτισμός & κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) 25.000,00 15.553,00 13.260,00 6274.0001 Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων - γραφείων 1.000,00 553,5 553,5 6275.0001 Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών, κλπ 1.000,00 0 0 6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων 1.000,00 0 0

6278.0001 Παροχή υπηρεσίας λήψεως σημάτων συναγερμού 1.500,00 0 0 6279.0001 Δαπάνες καθαρισμού μοκετών - ταπήτων - κουρτινών 4.000,00 0 0 6279.0002 Δαπάνες απολυμάνσεων - μυοκτονιών 3.000,00 0 0 Έξοδα μεταφοράς επίπλων & λοιπού εξοπλισμού 6412.0001 γραφείων 1.500,00 1.168,50 1.168,50 6413.0001 Μεταφορές προσώπων - εκδρομές, κλπ 67.000,00 20.796,52 20.796,52 6433.0001 Προμήθεια τιμητικών πλακετών και αναμνηστικών 1.000,00 0 0 6433.0002 Προμήθεια ανθοδεσμών 500 0 0 6462.0001 Δημοσίευση προκηρύξεων & δημοπρασιών 2.000,00 1.647,59 1.207,25 6463.0001 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 1.000,00 0 0 6471.0001 Εκδηλώσεις - εορτές 5.000,00 0 0 6471.0002 Δαπάνες παραστάσεων 7.000,00 2.373,90 2.373,90 6474.0001 Δαπάνες διαμονής & σίτισης διακοπών μελών ΚΠΑΗ 112.000,00 0 0 6481.0001 Προμήθεια ειδών διατροφής - παντοπωλείο 67.794,41 16.702,02 13.645,08 6481.0002 Προμήθεια ειδών διατροφής - κρεοπωλείο 35.002,32 11.931,58 11.931,58 6481.0003 Προμήθεια ειδών διατροφής - οπωροπωλείο 31.385,69 6.509,82 6.509,82 6481.0004 Προμήθεια ειδών διατροφής - αρτοποιείο 12.749,23 5.968,33 4.638,84 6481.0005 Προμήθεια ειδών διατροφής - ελαιόλαδο 13.023,81 804,66 313,41 6481.0006 Προμήθεια ειδών διατροφής - κατεψυγμένα ψάρια 8.994,80 2.141,05 1.790,50 Προμήθεια ειδών διατροφής - αναψυκτικά & καφές 6481.0007 κυλικείων 11.668,40 3.566,33 3.566,33 Προμήθεια λοιπών ειδών διατροφής για την κάλυψη 6481.0009 της διατροφής των βρεφών του Ν.Π.Δ.Δ. 3.000,00 0 0 6481.0010 Προμήθεια ειδών διατροφής - ζαχαροπλαστείο 16.646,03 5.344,53 5.344,53 6611.0001 Προμήθεια βιβλίων εκπαιδευτικού περιεχομένου 4.500,00 0 0 6611.0002 Προμήθεια βιβλίων διαχείρισης - διοίκησης 1.000,00 0 0 Προμήθεια περιοδικών, εφημερίδων & λοιπών 6611.0003 εκδόσεων 6.000,00 0 0 6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης 2.500,00 1.588,21 1.588,21 6612.0002 Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας νηπίων 12.000,00 0 0 6612.0003 Προμήθεια αναλωσίμων - χαρτί φωτοτυπικών & fax 4.000,00 3.909,38 0 Προμήθεια αναλωσίμων - μελάνι φωτοτυπικών, Η/Υ & 6612.0004 fax 6.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών εικαστικών δραστηριοτήτων μελών 6612.0005 Κ.Π.Α.Η. 1.500,00 0 0 Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και 6613.0001 πολλαπλών εκτυπώσεων 1.000,00 0 0 6614.0001 Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου 1.000,00 0 0 6615.0001 Εκτύπωση φωτογραφιών 500 0 0 6615.0002 Εκτύπωση εντύπων υπηρεσίας 1.500,00 0 0 6615.0003 Εκτύπωση προσκλήσεων εκδηλώσεων 500 172,2 172,2 6621.0001 Προμήθεια στρωμάτων - αφρώδη 3.000,00 0 0 Προμήθεια σενδονιών - προσόψια - κουβερτών - 6621.0003 παιδικών παπλωμάτων, κλπ 4.000,00 0 0 6622.0001 Προμήθεια παιχνιδιών με εκπαιδευτικό χαρακτήρα 4.000,00 0 0 6622.0002 Προμήθεια παιχνιδιών εξωτερικού χώρου 4.000,00 0 0

6622.0003 Προμήθεια εορταστικού υλικού (Χριστούγεννα- Πάσχα) 1.500,00 0 0 6631.0001 Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού 2.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού - 6634.0001 υγιεινής 23.000,00 9.036,64 0 6635.0001 Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας 1.000,00 0 0 6643.0001 Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση 20.000,00 2.500,21 2.500,21 6661.0001 Προμήθεια χωρισμάτων αλουμινίου - πάνελ, κλπ 3.000,00 0 0 6661.0002 Προμήθεια υδραυλικών υλικών 2.000,00 0 0 6661.0003 Προμήθεια ειδών σιδηροπωλείου - κιγκαλερίας 4.000,00 0 0 6661.0004 Προμήθεια ειδών χρωματοπωλείου 4.000,00 0 0 6661.0005 Προμήθεια υαλοπινάκων & μεμβρανών ασφαλείας 2.000,00 0 0 6661.0006 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 2.000,00 0 0 6661.0007 Προμήθεια οικοδομικού υλικού 1.000,00 0 0 6661.0008 Προμήθεια πλαστικού δαπέδου 4.500,00 0 0 Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής λοιπών 6662.0001 εγκαταστάσεων 4.000,00 0 0 6672.0001 Ανταλλακτικά κλιματιστικών 2.500,00 0 0 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών 6673.0001 φωτοαντιγραφικών 2.000,00 0 0 6673.0002 Προμήθεια αναλωσίμων ανταλλακτικών Η/Υ 2.000,00 0 0 6673.0003 Προμήθεια ειδών επέκτασης δικτύου Η/Υ 2.000,00 0 0 6673.0004 Προμήθεια αναλωσίμων fax 1.000,00 0 0 6673.0005 Προμήθεια ανταλλακτικών συναγερμών 1.000,00 0 0 6699.0001 Προμήθεια τεντών 3.000,00 0 0 6699.0002 Προμήθεια κουρτινών 2.000,00 0 0 6699.0003 Προμήθεια μοκετών 2.000,00 0 0 6699.0004 Προμήθεια ταπετσαριών 1.000,00 0 0 Προμήθεια σκευών μαγειρείου - τραπεζαρίας & 6699.0005 κυλικείου - κουζίνας 4.000,00 3.898,58 3.898,58 7131.0001 Προμήθεια ψυγείων, πλυντηρίων & κουζινών 8.000,00 0 0 Προμήθεια μικροσυσκευών (mixer, σκούπες, σίδερα, 7131.0002 κλπ) 4.000,00 0 0 7131.0003 Προμήθεια θερμοσιφώνων & απορροφητήρων 2.000,00 440 440 7131.0004 Προμήθεια κλιματιστικών μονάδων 3.000,00 0 0 7131.0005 Προμήθεια πυροσβεστήρων & συστημάτων ασφαλείας 3.000,00 0 0 7131.0006 Προμήθεια φυσιοθεραπευτικών μηχανημάτων 500 0 0 7131.0007 Προμήθεια πάνελ θέρμανσης Δ παιδικού σταθμού 6.000,00 0 0 7133.0001 Προμήθεια ειδών επίπλωσης Παιδικών Σταθμών 5.000,00 0 0 7133.0002 Προμήθεια ειδών επίπλωσης γραφείου 3.000,00 0 0 Προμήθεια ειδών επίπλωσης κοινόχρηστων χώρων 7133.0003 (καρέκλες, κλπ) Κ.Π.Α.Η. 2.000,00 0 0 7134.0001 Προμήθεια Η/Υ 5.000,00 3.413,25 3.413,25 7134.0002 Προμήθεια εφαρμογών λογισμικού 3.000,00 0 0 Προμήθεια περιφεριακών Η/Υ (εκτυπωτές, UPS, 7134.0003 modem, scaner κ.λ.π.) 4.000,00 3.415,83 3.415,83 7135.0001 Προμήθεια φωτοαντιγραφικών 3.000,00 977,85 0 Προμήθεια fax, στερεοφωνικών συστημάτων, 7135.0002 μικροφώνων 2.000,00 0 0

7135.0003 Προμήθεια τηλεοράσεων, video, DVD 2.000,00 0 0 7135.0005 Προμήθεια αριθμομηχανών 500 0 0 7135.0006 Προμήθεια μουσικών οργάνων 1.000,00 0 0 ΑΜΟΙΒΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ - ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 8113.0001 ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ 16.622,61 16.622,61 16.572,61 Α Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (1ο βραβείο 8115.0001 διαγωνισμού εντύπων) 500 500 0 Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (2ο βραβείο διαγωνισμού 8115.0002 εντύπων) 300 300 0 Κ.Α.Π.Η. ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (3ο βραβείο 8115.0003 διαγωνισμού εντύπων) 200 200 0 ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ 8116.0002 ΕΤΩΝ 48.700,35 48.700,35 48.700,35 8117.0001 ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.333,01 2.333,01 2.333,01 8131.0001 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000,00 0 0 8131.0002 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 1.000,00 0 0 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 8132.0001 ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2.000,00 0 0 8211.0001 Απόδοση υπέρ σύνταξης 15.000,00 7.732,50 7.732,50 8211.0002 Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης 22.000,00 10.344,55 10.344,55 Απόδοση υπέρ υγειονομικής περίθαλψης ΟΠΑΔ 8211.0003 κλάδος ΤΥΔΚΥ 55.000,00 30.924,65 30.924,65 8221.0001 Φόρος μισθωτών υπηρεσιών υπαλλήλων 42.000,00 21.101,61 21.101,61 Απόδοση φόρων αμειβομένων μελών Διοικητικού Συμβουλίου & αμοιβών Προέδρου & Αντιπροέδρου 8222.0001 Δ.Σ. 2.800,00 289,7 289,7 Απόδοση χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών 8222.0002 οργάνων 200 0 0 8223.0001 Απόδοση φόρων προμηθευτών & εργολάβων 30.500,00 5.925,96 4.859,88 Φόρος αμειβομένων με σύμβαση μίσθωσης έργου & 8223.0002 Ελευθέρων Επαγγελματιών 36.000,00 14.524,05 13.343,17 Απόδοση κρατήσεων υπέρ χαρτοσήμου επί του ΤΕΑΔΥ 8224.0001 & ΤΠΔΥ 500 18,16 18,16 Απόδοση κρατήσεων υπέρ ΟΓΑ επί του χαρτοσήμου 8224.0002 ΤΕΑΔΥ & ΤΠΔΥ 100 3,63 3,63 8224.0003 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 16.500,00 7.354,57 7.354,57 8224.0004 Απόδοση υπέρ έκτακτης εισφοράς 4.000,00 1.223,45 1.223,45 8231.0001 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ 14.000,00 6.678,70 6.678,70 8231.0002 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ 10.100,00 4.912,82 4.912,82 8231.0003 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ 10.000,00 4.105,17 4.105,17 8231.0004 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για μόνιμους υπαλλήλους 120.000,00 64.386,31 64.386,31 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για αορίστου χρόνου 8231.0005 υπαλλήλους 26.500,00 10.868,17 10.868,17 8231.0006 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για σπουδαστές Τ.Ε.Ι. 400 40,44 40,44 Απόδοση εισφορών στο ΙΚΑ για ορισμένου χρόνου 8231.0007 υπαλλήλους 175.000,00 96.096,91 96.096,91 8231.0008 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ 3.000,00 853,62 853,62 8231.0009 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ 16.000,00 9.469,93 9.469,93

8231.0010 8231.0011 Απόδοση εισφορών στο ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 225 43,6 43,6 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ από προμήθειες & ενοίκια 75 14,54 14,54 8231.0012 Απόδοση εσόδων υπέρ ειδικής εισφοράς Ο.Α.Ε.Δ. 6.500,00 2.968,62 2.968,62 8231.0013 Απόδοση εισφορών στο ΜΤΠΥ-ΔΕΚΟ 900 0 0 8232.0001 Απόδοση εισφορών στο ΤΠΔΥ ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2.000,00 916,88 916,88 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εξόφληση 8241.0001 δόσης δανείων του ΤΠ & Δ 22.000,00 10.693,73 10.693,73 8242.0001 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΜΤΠΥ 100 0 0 8242.0002 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων ΤΕΑΔΥ 100 0 0 Απόδοση κρατήσεων για εξόφληση δανείων 8242.0003 Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου 12.000,00 5.426,48 5.426,48 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών για εισφορά 8242.0004 στο Σύλλογο 3.000,00 1.569,00 1.569,00 8242.0005 Απόδοση κρατήσεων επί των αποδοχών στο Ν.Π.Δ.Δ. 5.000,00 811,8 811,8 Απόδοση κρατήσεων Εισφοράς 0,10% επί συμβάσεων 8242.0006 4013/2011 1.000,00 123,06 99,69 8251.0001 Πάγια προκαταβολή 6.000,00 0 0 8261.0001 Αποδόσεις αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών γενικά 3.000,00 650 650 9111 Αποθεματικό 88.967,91 0 0 - ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.475.758,38 1.417.025,34 Γ Ε Ν Ι Κ Η Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η Ε Σ Ο Δ Α Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Βεβαιώθεντα Εισπραχθέντα Τακτικά Εσοδα 1.793.700,00 513.792,86 513.792,86 Εκτακτα & Λοιπά Εσοδα 1.204.100,00 638.811,76 638.811,76 Χρηματικό Υπόλοιπο 355.809,63 355.809,63 355.809,63 ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.508.414,25 1.508.414,25 Ε Ξ Ο Δ Α Προϋπολογισθέντα όπως Διαμορφώθηκαν Ενταλθέντα Πληρωθέντα Έξοδα 3.353.609,63 1.475.758,38 1.417.025,34 Αποθεματικό 0 0 91.388,91 ΣΥΝΟΛΟ 3.353.609,63 1.475.758,38 1.508.414,25 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ