Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2018 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ /12/2018 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 19 INTERLIFE MIKTO 22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 30 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 35 25

3 3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η / /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,73 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO ,21 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,78 Σύνολο Ι ,72 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,90 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,64 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,80 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,40 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,60 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,40 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,66 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,72 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,23 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,04 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,78 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,06 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,04 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,95 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,52 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,75 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) , ,25 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,14 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,74 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,52 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,15 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,60 Σύνολο ,49 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ , ,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι ,49 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,21

4 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,17 Σύνολο II ,17 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) , ,05 VIOCHALCO SA , ,22 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) , ,00 Σύνολο II ,27 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,65 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,79 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 LONG , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,00 4 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η / ISIN : GRF ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2018 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,90 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,00 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,93 Σύνολο I ,83 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,30 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,24 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,44 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,20 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,32 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,10 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,44 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,24 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,36 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,50 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,52 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,49 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,98 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) , ,80 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,70 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) , ,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,75 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,36 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,56 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,70 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,10 Σύνολο ,20 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε , ,26 Σύνολο ,26 Σύνολο Ι ,46 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,29

6 6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2018 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,18 Σύνολο II ,18 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,47 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,11 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,00 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η / /6, ΦΕΚ 1938/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,79 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,32 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 2.266,03 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 3.647,06 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 35,22 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD 439,28 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY ,98 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε DKK 767,55 Σύνολο Ι ,23 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,23 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,145 APPLIED MATERIALS INC , ,66 BLACKROCK INC , ,97 MICROSOFT CORP , ,85 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES , ,21 UNITED TECHNOLOGIES COPR , ,05 CISCO SYS INC , ,34 MASTERCARD INC , ,69 AMAZON COM INC , ,42 JPMORGAN CHASE & CO , ,93 WALT DISNEY CO , ,38 ALPHABET CL.C , ,52 STATE STREET CORP , ,05 MONDELEZ INTERNATIONAL INC , ,82 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC , ,76 ESTEE LAUDER COMPANIES , ,35 DANAHER CORP , ,04 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP , ,96 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1269 LAFARGE HOLCIM LTD , ,12 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89453 DIAGEO PLC , ,29 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 125,85 NTT DOCOMO INC , ,06 FANUC CORP , ,35 ZOJIRUSHI CORP , ,88 JAPAN EXCHANGE GROUP NPV , ,51 SONY CORP , ,25 SUZUKI MOTOR CORP , ,44 NIHON M&A CENTER INC , ,37

8 8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/2018 Τεμάχια ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG , ,50 VOLKSWAGEN POST AG , ,00 DEUTSCHE POST AG , ,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8,9675 SHANGRI-LA ASIA LTD , ,60 TENCENT HOLDINGS LTD , ,40 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (ΣΕ DKK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7,4673 DSV B , ,80 Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,145 HDFC BANK LTD - ADR , ,94 Σύνολο ΙΙ ,01 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,24 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,39 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

9 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,68 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,70 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,43 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 616,52 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY ,40 Σύνολο Ι ,73 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 1.686,461 92, ,96 Σύνολο Ι ,96 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,69 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A ,931 21, ,50 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,540 22, ,49 BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR 4.147,950 27, ,50 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C ,850 24, ,07 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C ,850 18, ,63 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 704, , ,31 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ,932 39, ,17 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573, , ,77 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 78, , ,88 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 422, , ,74 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 2.986,814 91, ,96 SCHRODER ISF-UK ALPHA INCOME - C EUR 197,620 97, ,32 PARVEST FINANCE INNOVATORS - I CLASS 1.537, , ,21 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.557,701 97, ,15 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 9.765,316 12, ,55 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,300 8, ,33 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I ,002 72, ,24 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD ,550 30, ,04 BGF WORLD MINING D2 USD ,070 32, ,82 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III ,405 13, ,21 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 816, , ,40 JPM US GROWTH (ACC)-USD ,068 22, ,91 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD ,873 22, ,50 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 25, ,92 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD ,243 27, ,33 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A ,226 9, ,69 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 1.191, , ,98 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 5.153,877 29, ,21 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.503, , ,17 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 20, ,88 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 2.915,190 19, ,73 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III ,593 10, ,90 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 5.612,550 21, ,92 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND ,028 13, ,95 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 9.827,341 10, ,22 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,622 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A ,494 24, ,17 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 66, , ,13 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131, , ,23 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.797, , ,89 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 1.901, , ,83 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H , , ,75 Σύνολο ΙΙ ,60 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,29 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,08 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 9 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

10 10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,00 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,57 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 32,02 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4.024,95 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,59 Σύνολο Ι ,21 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 03/08/ /02/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 31/08/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 12/10/ /01/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 07/12/ /06/ ,00 99, ,00 Σύνολο Ι ,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 984,344 92, ,34 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I CLASS 3.085, , ,46 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS 6.194,995 98, ,60 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,445 5, ,01 Σύνολο Ι ,41 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,62 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A ,202 21, ,01 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,200 22, ,86 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR ,520 3, ,30 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND-C SHARES 4.837,940 24, ,29 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 5.341,520 18, ,48 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND ,247 18, ,45 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 958, , ,17 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ,611 39, ,52 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630, , ,40 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 5, , ,09 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 785, , ,16 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.535,875 91, ,37 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR 676,280 97, ,40 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 673, , ,81 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 321,263 97, ,46 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 3.331,657 12, ,96 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,130 8, ,57 SPARX JAPAN FUND EUR HEDGED CLASS B 914, , ,99 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I ,731 72, ,59 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 4.078,207 13, ,66 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 472, , ,64 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 25, ,10 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 6.109,704 27, ,00 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A ,254 9, ,11 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 287, , ,80

11 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/2018 Τεμάχια 11 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 1.769,390 29, ,62 DGHM US ALL CAP VALUE FUND CLASS AUS 278, , ,06 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 4.028,335 20, ,89 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III ,220 10, ,07 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 3.386,964 21, ,41 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD ,343 13, ,10 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 6.432,916 10, ,13 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,622 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A ,745 24, ,57 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 2.247, , ,72 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C ,590 11, ,16 AMUNDI S.F. - EURO CURVE 1-3 YEAR CLASS H 221, , ,70 AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5 YEAR CLASS H 501, , ,59 AMUNDI S.F.- EURO CURVE 7-10 YEAR CLASS H 407, , ,06 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I 1.227, , ,88 BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 5.383,144 97, ,71 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) AMUNDI FUNDS II - EURO CORPORATE SHORT TERM -H- 152, , ,80 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED ,385 13, ,17 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I ,386 18, ,36 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D ,930 97, ,90 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 128, , ,09 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140, , ,89 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR , , ,42 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.839, , ,01 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 2.388, , ,73 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 1.532, , ,20 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H , , ,13 Σύνολο ΙΙ ,56 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,18 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,96 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί31/12/2018 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR , , ,00 03/08/ /02/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 31/08/ /03/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 12/10/ /01/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 07/12/ /06/ ΗΔΑΤ - B+ - - * Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 ` Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,67 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 363,11 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,49 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 5.736,14 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4,14 Σύνολο Ι ,55 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 07/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 17/04/14-17/04/19 4,75% 850,00 101, ,50 ΟΕΔ 01/08/ /08/ ,00 104, ,50 HOUSEMARKET A.E. 04/10/ /10/ ,00 102, ,00 Σύνολο Ι ,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,04 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,26 TITAN AN.ET. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,50 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,35 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,40 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,96 Σύνολο Ι ,51 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 1.382,669 92, ,39 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I CLASS 4.969, , ,31 ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,304 5, ,36 Σύνολο Ι ,06 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,12 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,145 BLACKROCK INC , ,42 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV , ,00 EXOR NV , ,60 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1269 NESTLE SA , ,73 PARGESA HOLDING SA , ,88

14 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 31/12/2018 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ EUR) Σύνολο ΙΙ.4. Τεμάχια ,63 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 12, ,17 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 39, ,34 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207, , ,09 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 860, , ,80 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 1.593,630 39, ,39 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 72, ,60 PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND 5.571,337 14, ,91 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD ,883 13, ,79 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 12, ,09 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC ,502 10, ,03 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,89453 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A ,596 6, ,09 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 125,85 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084, , ,42 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 755, , ,95 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 4.650,000 31, ,75 LYXOR799 LYXOR MSCI BRAZIL UCITS ETF 5.390,000 17, ,64 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528, , ,98 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C ,429 11, ,42 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30, ,24 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 529, , ,30 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ USD 1,145 BNP PARIBAS INSTICASH USD-I CAPITALISATION 2.482, , ,97 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO MS ALKEON UCITS FUND SHARE CLASS P 131, , ,35 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H ,904 10, ,97 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,145 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 1.510, , ,97 Σύνολο ΙΙ ,26 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,01 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,73 14 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα31/12/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 17/04/ /04/2019 4,75 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HOUSEMARKET SA GRC B , , ,00 04/10/ /10/ ASE Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. ` Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC T-BILL GR , , ,00 07/12/ /06/ ΗΔΑΤ - B+ - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

16 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η / /5, ΦΕΚ 45/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,94 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,73 Σύνολο Ι ,67 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 104, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,90 100, ,72 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 96, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,93 95, ,52 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,79 90, ,82 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,38 87, ,92 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,44 87, ,83 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,30 Σύνολο Ι ,11 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,80 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,36 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,28 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) , ,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,70 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,32 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,52 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,70 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,52 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,43 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,50 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,70 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,77 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,26 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,34 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,47 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Ε.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,27 Σύνολο Ι ,27 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,05

17 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο II ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,05 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,30 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) , ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 17 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,72 05/12/ /01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,52 05/12/ /01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,82 05/12/ /01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,92 05/12/ /01/ BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,83 05/12/ /01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,30 768,30 12/03/ /10/ CBBT - B+ - ΣΗΜ.1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

19 19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/ ISIN : GRF ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,05 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,83 Σύνολο Ι ,88 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 16/03/ /03/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 104, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,07 100, ,06 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 96, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,73 95, ,24 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,55 90, ,03 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 87, ,96 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,23 87, ,99 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 101, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 100, ,27 NBG 19/10/ /10/ ,00 101, ,00 CORAL A.E. 11/5/ /5/ ,00 100, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ , ,26 Σύνολο Ι ,81 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,96 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,50 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,46 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,15

20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/ Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,40 Σύνολο ΙΙ ,40 3 Ομολογίες MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 TITAN GLOBAL 16/11/ /11/ , ,50 Σύνολο ΙΙ ,50 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,05 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,04 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/ Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,06 05/12/ /01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,24 05/12/ /01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,03 05/12/ /01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,96 05/12/ /01/ BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,99 05/12/ /01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - OPAP SA GRC B , , ,00 21/03/ /03/2022 3,5 ASE - BB- - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC B , , ,27 27/06/ /06/2022 3,1 ASE ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS , , ,00 19/10/ /10/2020 2,75 BGN Ba2 B- BBB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC B , , ,00 11/05/ /05/ ASE MOTOR OIL FINANCE PLC XS , , ,00 10/04/ /04/2022 3,25 BGN ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , , ,50 16/11/ /11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC T-BILL GR , , ,00 16/03/ /03/ ΗΔΑΤ - B+ B - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,26 632,26 12/03/ /10/ CBBT - B+ #N/A N/A ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/ ,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

22 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,57 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,44 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,98 Σύνολο Ι ,99 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 31/08/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 07/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 104, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,11 100, ,69 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 96, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,05 95, ,57 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,13 90, ,06 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,28 87, ,43 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 87, ,79 NBG 19/10/ /10/ ,00 101, ,50 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,12 Σύνολο Ι ,16 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,80 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,66 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,76 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,60 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,32 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,68 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,10 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,44 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,99 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,50 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,60 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,82 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (KO) , ,86 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,80 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,60 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,93 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α , ,00 Σύνολο 7.776,00 Σύνολο Ι ,93 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,08 22

23 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,50 Σύνολο ΙΙ ,50 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,58 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,77 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0, ,00 23 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

24 24 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,69 05/12/ /01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,57 05/12/ /01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,06 05/12/ /01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,43 05/12/ /01/ BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,79 05/12/ /01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - NATIONAL BANK GREECE SA XS , , , ,50 19/10/ /10/2020 2,75 BGN Ba2 B- BBB- - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR , , ,00 31/08/ /03/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 07/12/ /06/ ΗΔΑΤ - B+ - - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,12 759,12 12/03/ /10/ CBBT - B+ - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 31ης Δεκεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 31/12/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

25 25 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/ ISIN : GRF ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/12/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,51 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO ,48 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.063,77 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 2.967,90 Σύνολο Ι ,66 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 16/03/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 06/07/ /01/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 31/08/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 14/09/ /09/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 02/11/ /05/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 09/11/ /02/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 07/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 14/12/ /12/ ,00 98, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 104, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 100, ,00 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 96, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 95, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,50 90, ,80 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,24 87, ,81 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,75 87, ,25 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 101, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 100, ,27 NBG 19/10/ /10/ ,00 101, ,00 EUROBANK 02/11/ /11/ ,00 101, ,00 CORAL A.E. 11/05/ /05/ ,00 100, ,00 Σύνολο Ι ,13 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,79

26 26 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/12/2018 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OTE PLC 10/07/ /07/ , ,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/ , ,00 COCA-COLA HBC 10/03/ /11/ , ,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 Σύνολο II ,00 4 Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ COCA COLA HBC AG , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA , ,42 GROUP DANONE , ,56 ORANGE SA , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1269 NESTLE SA , ,62 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89453 BP AMOCO , ,65 UNILEVER PLC , ,75 VODAFONE GROUP PLC , ,23 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG , ,00 CONTINENTAL AG , ,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) INDITEX SA , ,00 Σύνολο ΙΙ ,73 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,52 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις 9.906,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,51 Κηφισιά 11 Ιανουαρίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office