Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2017 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ /12/2017 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 19 INTERLIFE MIKTO 22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 30 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 35 25

3 3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η / /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,73 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,48 Σύνολο Ι ,21 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,68 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,80 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,10 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,38 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,80 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,66 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,32 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,85 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,20 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,88 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,58 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,94 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,05 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,00 INFORM Π.ΛΥΚΟΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,65 ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΕ ΣΥΜΒ.ΑΝ/ΞΗΣ & ΤΕΧΝ/ΓΙΑΣ (ΚΟ) , ,82 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) , ,70 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,44 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) , ,60 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,50 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,25 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,42 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) , ,40 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,97 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ (ΚΟ) , ,55 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,04 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ , ,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι ,04 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,25

4 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,29 Σύνολο II ,29 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) , ,50 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) , ,00 Σύνολο II ,50 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,04 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,65 4 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η / ISIN : GRF ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/17 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,69 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,77 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ΕΘΝΙΚΗΣ σε EURO ,38 Σύνολο I ,84 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,98 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,95 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,12 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,44 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,88 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,50 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,90 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,82 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,15 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,50 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) , ,10 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,30 ΦΟΥΝΤΛΙΝΚ Α.Ε.Β.Ε ΤΡΟΦ.ΑΝΤΙΠΡ.(ΚΟ) , ,30 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,00 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) , ,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) , ,90 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,75 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,50 Σύνολο ,09 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε , ,20 Σύνολο ,20 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , ,57 Σύνολο 641,57 Σύνολο Ι ,86 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,70

6 6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/17 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο II ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,70 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,05 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 SHORT , ,50 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,50 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,50 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,50 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η / /6, ΦΕΚ 1938/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,88 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 19,92 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 2.879,70 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 37,22 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD ,54 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY ,38 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε DKK 391,20 Σύνολο Ι ,29 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,29 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1993 JOHNSON N JOHNSON , ,26 ΙΝΤΕL CORP , ,30 UNITED TECHNOLOGIES COPR , ,28 EXXON MOBIL CORP , ,07 MASTERCARD INC , ,86 AMAZON COM INC , ,72 APPLE INC , ,36 GOLDCORP INC , ,36 BARRICK GOLD CORP , ,77 JPMORGAN CHASE & CO , ,05 PAYPAL HOLDINGS INC-W/I , ,78 ALPHABET CL.C , ,92 MCCORMICK & CO INC/MD , ,33 STATE STREET CORP , ,86 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP , ,00 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN , ,00 TOTAL SA , ,64 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1702 NESTLE SA , ,93 SGS SA -REG , ,90 ROCHE HOLDINGS AG - GENUSSCHEIN , ,38 LAFARGE HOLCIM LTD , ,14 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88723 DIAGEO PLC , ,94 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 135,01 SHIMANO INC , ,20 FANUC CORP , ,13 TOTO LTD , ,05

8 8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 31/12/17 Τεμάχια ZOJIRUSHI CORP , ,22 SONY CORP , ,75 NIPPON TEL & TEL CORP NPV , ,95 KEYENCE CORP , ,37 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) BASF SE , ,00 VOLKSWAGEN AG , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9,372 SHANGRI-LA ASIA LTD , ,69 TENCENT HOLDINGS LTD , ,60 SAMSONITE INTERNATIONAL SA , ,30 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7,4449 DSV B , ,64 Σύνολο ΙΙ ,75 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,04 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,34 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

9 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,72 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,60 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,46 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD ,55 Σύνολο Ι ,33 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,187 11, ,68 Σύνολο Ι ,68 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,01 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A ,614 26, ,28 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,190 25, ,79 BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR ,800 26, ,89 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C ,440 29, ,03 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C ,570 20, ,86 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 704, , ,20 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,440 10, ,46 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ,932 46, ,46 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573, , ,22 PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH CLASS H 76, , ,23 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 422, , ,99 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.220,320 92, ,07 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR HEDGED 197, , ,72 CHARLEMAGNE MAGNA AFRICA C EUR ACC 5.510,972 11, ,39 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS 1.487, , ,82 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I ,546 76, ,17 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD ,550 31, ,42 BGF WORLD ENERGY D2 USD 2.137,330 17, ,64 BGF WORLD MINING D2 USD ,740 37, ,60 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III ,125 14, ,99 FIRTH ASIAN VALUE FUND 1.811,300 98, ,89 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 302, , ,28 JPM US GROWTH (ACC)-USD ,993 21, ,46 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD ,877 24, ,26 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 26, ,62 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD ,172 25, ,76 PIONEER U.S. RESEARCH A ,461 10, ,75 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 1.537, , ,89 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 8.193,997 37, ,96 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.057, , ,89 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 24, ,90 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 4.199,290 18, ,77 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III ,637 10, ,58 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 5.933,316 22, ,42 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND ,028 12, ,92 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5346 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A ,080 26, ,65 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 43, , ,18 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131, , ,94 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.329, , ,51 Σύνολο ΙΙ ,86 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,87 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,50 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 9 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

10 10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,80 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,14 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 33,84 Σύνολο Ι ,86 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 13/10/ /01/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 08/12/ /06/ ,00 99, ,00 Σύνολο Ι ,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 9.738,719 11, ,67 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,441 15, ,80 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ,659 5, ,31 Σύνολο Ι ,78 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,64 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A ,020 26, ,53 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,200 25, ,66 BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR 9.365,990 5, ,74 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR ,630 3, ,41 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C ,960 20, ,16 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND ,404 20, ,80 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 1.369, , ,42 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY ,090 10, ,63 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 8.133,739 46, ,48 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630, , ,30 PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH CLASS H 16, , ,12 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 785, , ,65 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 7.027,457 92, ,24 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR 676, , ,38 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 504, , ,54 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I ,764 76, ,50 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III ,478 14, ,77 FIRTH ASIAN VALUE FUND 223,742 98, ,75 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 192, , ,71 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 26, ,37 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 9.031,118 25, ,56 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 455, , ,33 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 5.530,964 24, ,80 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III ,909 10, ,40 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 4.914,848 22, ,55 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD ,433 12, ,44

11 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 31/12/17 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5346 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A2 Τεμάχια 5.605,745 26, ,31 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 2.067, , ,55 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C ,281 11, ,59 PIONEER S.F.-EURO CURVE 3-5YEAR 266, , ,99 PIONEER S.F.- EURO CURVE 7-10 YEAR 666, , ,22 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I 3.346, , ,03 BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 1.560, , ,17 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIONEER FUNDS-EMERGING MARKETS BOND 176, , ,49 PIONEER FUNDS-EURO CORPORATE SHORT-TERM 152, , ,84 PIONEER FUNDS - STRATEGIC INCOME 4.548,738 85, ,52 JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) -EUR HEDGED 2.324,467 98, ,71 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED ,910 13, ,37 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I ,734 18, ,01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 81, , ,48 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140, , ,11 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR , , ,47 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.590, , ,80 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.840, , ,03 Σύνολο ΙΙ ,93 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,93 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,57 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,09 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 11 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί31/12/2017 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 1/9/2017 2/3/ ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 13/10/ /1/ ΗΔΑΤ - B- B HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 8/12/2017 8/6/ ΗΔΑΤ - B- B Fitch* * Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 ` Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,67 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,07 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP ,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF ,42 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 439,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY ,25 Σύνολο Ι ,31 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 08/12/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 08/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 17/4/ /4/ ,00 103, ,15 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 103, ,65 Σύνολο Ι ,80 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,08 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,05 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,20 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,63 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,395 11, ,09 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,216 15, ,76 ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,394 5, ,62 Σύνολο Ι ,47 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,21 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ AUD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,5346 NESTLE HOLDINGS 19/03/13-19/07/ , ,13 Σύνολο ΙΙ ,13 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1993 BLACKROCK INC , ,31 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV , ,55 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1702 PARGESA HOLDING SA , ,76 ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88723 PETRA DIAMONDS , ,19

14 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 31/12/17 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ EUR) VIOCHALCO SA Τεμάχια , ,00 Σύνολο ΙΙ ,81 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 14, ,21 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 46, ,60 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207, , ,81 JUPITER EUROPEAN GROWTH CLASS D - EUR 3.482,350 15, ,25 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 860, , ,73 SCHRODERS US SMALL & MID-CAP EQUITY 283, , ,31 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 68, ,68 INVESCO KOREAN EQUITY FUND - A 3.855,390 24, ,54 SCHRODER ISF US LARGE CAP USD C ACC 362, , ,88 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 2.407,700 18, ,40 PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND 5.571,337 15, ,19 MORGAN STANLEY FRONTIER EMERGING MARKETS EQUITY FUND-Z 2.395,741 29, ,18 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD 5.424,955 12, ,85 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 13, ,39 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,88723 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A ,596 7, ,71 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 135,01 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084, , ,81 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 380, , ,08 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 2.300,000 34, ,00 LYXOR STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF 3.200,000 22, ,00 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528, , ,41 MORGAN STANLEY GLOBAL BALANCED FUND - Z 5.772,171 26, ,08 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 1.617,976 11, ,03 PIONEER S.F. - EURO CURVE 1-3YEAR 245, , ,58 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30, ,51 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ USD (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ΙΣΟΤ. 1,1993 ABERDEEN GLOBAL - INDIAN BOND FUND A-2 USD ACC 6.736,658 9, ,90 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 3, , ,45 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 5.635, , ,11 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO MS ALKEON UCITS FUND SHARE CLASS P 181, , ,53 ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 1.865, , ,12 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1993 ZEAL GREATER CHINA L/S UCITS FUND-B 842, , ,76 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 966, , ,31 Σύνολο ΙΙ ,41 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,35 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,56 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,81 14 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα31/12/2017 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR , , ,15 17/4/ /4/2019 4,75 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,65 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε aud Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** NESTLE HOLDINGS INC XS , , ,13 19/3/ /7/2018 3,875 BGN Aa2 AA- AA- - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα ` Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 1/9/2017 2/3/ ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 8/12/2017 9/3/ ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 8/12/2017 8/6/ ΗΔΑΤ - B- B - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Δεκεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

16 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η / /5, ΦΕΚ 45/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,13 Σύνολο Ι ,13 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 103, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,90 99, ,81 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,93 97, ,29 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,79 93, ,11 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,38 92, ,21 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,44 92, ,39 NBG 19/10/ /10/ ,00 100, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,51 Σύνολο Ι ,82 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,91 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,75 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,94 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) , ,60 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,04 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,90 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,20 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,60 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε , ,00 FOLLI -FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠ. ΒΙΟΤ. & ΤΕΧΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,60 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,60 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,50 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,30 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,75 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,69 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , ,16 Σύνολο 153,16 Σύνολο Ι ,85 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,80

17 ΙΙ ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες EUROB 26/06/14-26/06/ , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο II ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,80 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,51 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) , ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 17 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2017 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,81 5/12/ /1/2023 3,5 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,29 5/12/ /1/2028 3,75 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,11 5/12/ /1/2033 3,9 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,21 5/12/ /1/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,39 5/12/ /1/2042 4,2 BGN - B- B- - NATIONAL BANK GREECE SA XS , , ,00 19/10/ /10/2020 2,75 BGN B3 CCC+ B - ERB HELLAS PLC XS , , ,00 26/6/ /6/2018 4,25 GERM Caa3 - C - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , , ,51 12/3/ /10/ GERM - B- - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Δεκεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange

19 19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/ ISIN : GRF ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,81 Σύνολο Ι ,81 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 15/12/ /03/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 103, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,07 99, ,32 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,73 97, ,83 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,55 93, ,34 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 92, ,49 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,23 92, ,58 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 102, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 100, ,14 NBG 19/10/ /10/ ,00 100, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ , ,70 Σύνολο Ι ,40 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,20 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 EΛΛΑΚΤΩΡ Α. Ε. (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,90 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,35 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,56

20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 20 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,52 Σύνολο ΙΙ ,52 3 Ομολογίες TITAN GLOBAL 17/06/ /06/ , ,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 TITAN GLOBAL 16/11/ /11/ , ,50 Σύνολο ΙΙ ,50 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,58 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,80 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/ Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,32 5/12/ /1/2023 3,5 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,83 5/12/ /1/2028 3,75 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,34 5/12/ /1/2033 3,9 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,49 5/12/ /1/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,58 5/12/ /1/2042 4,2 BGN - B- B- - OPAP SA GRC B , , ,00 21/3/ /3/2022 3,5 ASE - B - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS S.A. GRC B , , ,14 27/6/ /6/2022 3,1 ASE ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS , , ,00 19/10/ /10/2020 2,75 BGN B3 CCC+ B - TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , ,00 17/6/ /6/2021 3,5 BGN - BB+ - - MOTOR OIL FINANCE PLC XS , , ,00 10/4/2017 1/4/2022 3,25 BGN ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , , ,50 16/11/ /11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 1/9/2017 2/3/ ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/12/ /3/ ΗΔΑΤ - B- B - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , , ,70 12/3/ /10/ GERM - B- - ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Δεκεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/ ,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

22 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,76 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,40 Σύνολο Ι ,16 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 08/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 103, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,11 99, ,02 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,05 97, ,35 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,13 93, ,69 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,28 92, ,51 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 92, ,90 NBG 19/10/ /10/ ,00 100, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,43 Σύνολο Ι ,40 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,45 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,20 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,98 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,88 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,36 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,50 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,20 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,44 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,60 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,40 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,60 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΑΕ (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,81 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α , ,60 Σύνολο 4.665,60 Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών Παραστατικά δικαιωμάτων κτήσεως μετοχών εισηγμένα στο ΧΑ WARRANTS ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε , ,16 Σύνολο 137,16 Σύνολο Ι ,57 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,13 22

23 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 31/12/17 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,13 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,74 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,87 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) , ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0, ,00 23 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

24 24 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 31/12/2017 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 1/8/2017 1/8/2022 4,375 BGN Caa2 B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,02 5/12/ /1/2023 3,5 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,35 5/12/ /1/2028 3,75 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,69 5/12/ /1/2033 3,9 BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,51 5/12/ /1/ BGN - B- B- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,90 5/12/ /1/2042 4,2 BGN - B- B- - NATIONAL BANK GREECE SA XS , , , ,00 19/10/ /10/2020 2,75 BGN B3 CCC+ B - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 1/9/2017 2/3/ ΗΔΑΤ - B- B - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 8/12/2017 8/6/ ΗΔΑΤ - B- B - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , , ,43 12/3/ /10/ GERM - B- - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Δεκεμβρίου 2017 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/12/17 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

25 25 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/ ISIN : GRF ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/12/17 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,97 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.071,98 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 1.943,04 Σύνολο Ι ,99 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 07/07/ /01/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 04/08/ /02/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/09/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 03/11/ /05/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 10/11/ /02/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 08/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 15/12/ /03/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 103, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 99, ,55 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 97, ,78 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,50 93, ,47 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,24 92, ,85 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,75 92, ,61 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 102, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 100, ,14 NBG 19/10/ /10/ ,00 100, ,00 EUROBANK 02/11/ /11/ ,00 99, ,00 Σύνολο Ι ,40 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOLLI -FOLLIE Α.Ε.Β.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,50 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,89

26 26 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 31/12/17 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OTE PLC 10/07/ /07/ , ,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/ , ,00 FCE BANK PLC 10/2/15-10/2/ , ,00 COCA-COLA HBC 10/03/ /11/ , ,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 Σύνολο II ,00 4 Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ COCA COLA HBC AG , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA , ,00 GROUP DANONE , ,35 ORANGE SA , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1702 NESTLE SA , ,18 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,88723 BP AMOCO , ,82 UNILEVER PLC , ,59 VODAFONE GROUP PLC , ,59 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG , ,00 CONTINENTAL AG , ,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) INDITEX SA , ,00 Σύνολο ΙΙ ,03 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,92 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,67 Κηφισιά 15 Ιανουαρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office