Αμοιβαία Κεφάλαια Μηνιαία Ενημέρωση Ιούνιος 2019

Transcript

1 Μηνιαία Ενημέρωση Ιούνιος 2019 Διαχειριστής: ALPHA TRUST Θεματοφύλακας: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Α.Φ.Μ ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/669/ & 7/695/ , ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ:

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 58η /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 512/ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 134η/ /6,ΦΕΚ 1938/Β/ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ 9 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 57/ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ 11 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης: Αποφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 175/ ΜΙΚΤΑ 13 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund R Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 29η/ /5, ΦΕΚ 45/Β/ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 24/840/ INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 256/ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO ΕΛΛΑΔΑΣ 21 ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ R Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 6η/ /7Β, ΦΕΚ 280/Β/ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚO ΔΙΕΘΝΕΣ 23 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 196η/ /12α, ΦΕΚ 1429/Β/ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ 25 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) Άδεια σύστασης: Απόφ. Επιτρ. Κεφαλ.: 10η/ /4, ΦΕΚ 723/Β/ ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ: Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς: 24/669/ & 7/695/ Περισσότερες πληροφορίες για τα Α/Κ ALPHA TRUST, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών πληροφοριών τυχόν κατηγοριών μεριδίων τους, μπορούν να αντληθούν από τα έγγραφα «Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές», τα σχετικά ενημερωτικά δελτία, τους κανονισμούς, τις εξαμηνιαίες και τις ετήσιες εκθέσεις. Τα προαναφερόμενα έντυπα καθώς και άλλες πληροφορίες όπως οι τιμές των μεριδίων των Α/Κ, διατίθενται στην ελληνική γλώσσα μέσω διαδικτύου από την ιστοσελίδα της εταιρείας ή δωρεάν σε έντυπη μορφή από τα γραφεία της εταιρείας (Τατοΐου 21, Κηφισιά) και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της ALPHA TRUST. Το παρόν ανανεώνεται μετά το πέρας κάθε ημερολογιακού μήνα και διατίθεται ως ανωτέρω.

3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η /6A Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης κερδών επενδύοντας τα διαθέσιμα κεφάλαιά του σε μετοχικούς τίτλους εταιριών που διαπραγματεύονται κυρίως στο Χρηματιστήριο Αθηνών καθώς και από τις μερισματικές αποδόσεις τους. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έναρξη 23/11/ έτη + ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 40% 20% 0% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. -20% -40% (από ) Νότα Ζαγάρη -60% -80% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,30 11,9323 Ευρώ -100% 05/ / / / / / / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 10 έτη Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη Προμήθεια Διάθεσης έως 2% 27,93% 12,19% 31,71% -23,25% -17,87% 316,74% 9,62% -5,15% -1,95% 6,40% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 35,37% 9,84% 28,33% -32,14% -64,33% -5,69% 8,67% -7,46% -9,79% -0,25% Αμοιβή Διαχείρισης έως 2% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως 25% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και της ς του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Ετήσια Απόδοση ,59% -22,91% -34,40% 45,92% 32,92% -23,37% -17,37% 2,16% 22,22% -15,74% 22,93% -35,62% -51,88% 33,43% 28,06% -28,94% -23,58% 1,95% 24,66% -23,56% Στατιστικοί Δείκτες Beta 0,71 0,81 0,84 Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Υψηλότερος 14,72% 17,21% 25,98% 19,74% 20,69% 30,44% Χαμηλότερη Υψηλότερη Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 7,19% 5,76% 7,16% Information Ratio 0,33 0,59 1,24 Morningstar Rating Overall (31/5/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALTNEEN GA Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 31/05/ / 28

4 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 58η /6A Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μετοχές 94,42% Κατανομή ανά Δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις) (Μετοχικό Ποσοστό 94,42%) Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 85,84% Διαθέσιμα 5,58% Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. 8,58% Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού) ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap 1,65% Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές (Μετοχικό Ποσοστό 94,42%) Τράπεζες 22,12% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 6,75% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 15,90% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 5,86% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 14,66% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 5,81% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 13,93% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 5,77% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 7,04% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 4,57% Ενέργεια 6,40% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 4,52% Τεχνολογία 6,06% ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 4,07% Πρώτες Ύλες 4,56% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 3,75% Κοινής Ωφελείας 3,74% ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) 3,53% Εκτός Οργανωμένης Αγοράς 0,00% ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ ΑΕΕ (ΚΟ) 3,33% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 47,96% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 4 / 28

5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 512/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών περιορίζοντας με συστηματικό τρόπο την έκθεση του χαρτοφυλακίου στον κίνδυνο της αγοράς. Παράλληλα, γίνεται συστηματική χρήση παραγώγων και εφαρμόζονται στρατηγικές αντιστάθμισης κινδύνου. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 11/10/2010 (αλλαγή σκοπού,επενδυτικής πολιτικής&επωνυμίας) Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 5 έτη + ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 10% 0% -10% FTSE/Χ.Α. LARGE CAP* -20% -30% (από 25/2/2011) Κωνσταντίνος Αδάμ -40% -50% -60% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,63 4,9279 Ευρώ -70% 05/ / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη Προμήθεια Διάθεσης έως 2% 24,30% 8,15% 23,71% -20,74% 2,08% 7,35% -4,54% 0,26% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 31,56% 6,30% 17,85% -46,56% -72,04% 5,63% -11,78% -13,71% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,50% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως και 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου. Ετήσια Απόδοση ,24% 29,68% 23,09% -18,08% -19,89% 2,73% 17,35% -14,66% -60,05% 16,90% 24,27% -31,18% -30,78% -5,05% 19,67% -22,79% Καθαρή τιμή μεριδίου 3, Euribor 12 μήνου για τη -0,119 χρήση 2019 Στατιστικοί Δείκτες Beta 0,66 0,73 0,74 14,02% 17,22% 26,09% 19,32% 22,35% 33,81% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 8,88% 8,09% 11,92% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Information Ratio 0,21 0,72 2,17 Morningstar Rating Overall (31/5/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALPTROP GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: FTSE/X.A. Large Cap από 12/10/2010. ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ Χ.Α. έως 11/10/2010. Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 31/05/ / 28

6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 512/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Κατανομή ανά Δείκτη (μετοχικές τοποθετήσεις) (Μετοχικό Ποσοστό 86,31%) Μετοχές 86,31% Γενικός Δείκτης Τιμών Χ.Α. 79,53% Διαθέσιμα 13,69% Εκτός Γενικού Δείκτη Τιμών Χ.Α. 6,78% Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού) ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap -4,92% Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές (Μετοχικό Ποσοστό 86,31%) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 28,93% ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 7,13% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 17,90% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 7,08% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 10,37% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 6,11% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 8,01% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 5,48% Κοινής Ωφελείας 7,14% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 4,34% Τεχνολογία 5,26% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 4,02% Τηλεπικοινωνίες 3,64% ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 3,64% Πρώτες Ύλες 3,36% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 3,42% Ενέργεια 1,47% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 3,11% Εκτός Οργανωμένης Αγοράς 0,22% FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) 2,94% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 47,27% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 6 / 28

7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/ /6 Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους επενδυτές υπεραξία, επενδύοντας το ενεργητικό του κυρίως σε επιλεγμένους μετοχικούς τίτλους εκδοτών με καταστατική έδρα εκτός Ελλάδος. Η προαναφερόμενη έκφραση κυρίως υπονοεί ποσοστό επένδυσης τουλάχιστον 65% (ισχύον σημερινό ποσοστό) επί του μέσου όρου του καθαρού ενεργητικού του Α/Κ ανά ημερολογιακό τρίμηνο. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 25/11/2010 (τελευταία αλλαγή κατηγορίας) Προτεινόμενη 5 έτη + διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ ΜΕΤΟΧΙΚΑ ΔΙΕΘΝΗ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 60% 50% 40% MSCI World Index (EUR)* 30% 20% (από 29/12/2017) Κρις Αίσωπος 10% 0% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,65 4,1019 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 2% 14,70% 3,47% -10% 05/ / / / / /2019 Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 22,61% 39,91% 55,18% 7,03% 6,95% 5,65% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 11,42% 2,42% 24,52% 45,67% 91,04% 7,58% 7,81% 7,90% Αμοιβή Διαχείρισης έως 2% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και της ς του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς, εφόσον η της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Ετήσια Απόδοση -9,28% 8,18% Στατιστικοί Δείκτες ,97% 11,52% 15,55% 16,00% 7,04% 9,35% 7,08% Beta 0,89 0,79 0,79 12,30% 10,14% 11,73% 11,85% 10,99% 13,00% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 6,47% 5,64% 6,23% Information Ratio 0,16-0,34-0,92 11,17% 4,08% 10,79% 3,43% 9,77% -7,79% -5,92% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALPTGLF GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI World EUR από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL Index ( ) έως 29/12/2017 Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 31/05/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 7 / 28

8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 134η/ /6 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μετοχές 82,86% Διαθέσιμα 17,14% Γεωγραφική Κατανομή (με βάση την αγορά διαπραγμάτευσης) ΗΠΑ 48,37% ΙΑΠΩΝΙΑ 14,28% ΓΕΡΜΑΝΙΑ 6,68% ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ 4,22% ΕΛΒΕΤΙΑ 3,91% ΜΕΓ.ΒΡΕΤΑΝΙΑ 2,44% ΓΑΛΛΙΑ 1,82% ΒΕΛΓΙΟ 1,13% ΑΙΓΥΠΤΟΣ 0,00% Κλαδική Κατανομή (μετοχικές τοποθετήσεις) Δέκα Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές (Μετοχικό Ποσοστό 82,86%) (Μετοχικό Ποσοστό 82,86%) Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 18,46% ALPHABET CL.C 5,02% Τηλεπικοινωνίες 18,45% MASTERCARD INC 5,14% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 17,00% WALT DISNEY CO 4,78% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 11,07% TENCENT HOLDINGS LTD 4,22% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 9,33% LAFARGE HOLCIM LTD 3,91% Τεχνολογία 6,72% BLACKROCK INC 3,40% Ενέργεια 1,82% MONDELEZ INTERNATIONAL INC 3,26% 0 0,00% SAP AG 2,95% JAPAN EXCHANGE GROUP NPV 2,89% DANAHER CORP 2,77% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 38,34% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 8 / 28

9 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η δημιουργία κερδών υπεραξίας μέσα από μια πειθαρχημένη επενδυτική προσέγγιση. Το Α/Κ έχει παγκόσμιο προσανατολισμό και επενδύει κατά κύριο λόγο σε μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια ή άλλους μετοχικούς οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων εσωτερικού και εξωτερικού. ευτερευόντως, το Α/K δύναται να επενδύει σε μερίδια άλλων αμοιβαίων κεφαλαίων ή άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (άλλης κατηγορίας εκτός των μετοχικών), σε καταθέσεις και σε μέσα χρηματαγοράς. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης ΟΣΕΚΑ Έναρξη 24/06/2010 Κατηγορία 5 έτη + FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΑ MSCI AC World Index (EUR)* 60% 50% 40% 30% (από ) Κωνσταντίνος Αδάμ 20% 10% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,96 18,2399 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 2% 9,65% -1,60% 19,56% 0% 05/ / / / / /2019 Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 40,19% 67,25% 6,14% 6,99% 6,64% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 10,79% 1,32% 22,78% 43,64% 97,21% 7,08% 7,51% 7,89% Αμοιβή Διαχείρισης έως 2% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και της ς του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς προσαυξημένης με 1%, εφόσον η της καθαρής τιμής του μεριδίου είναι μεγαλύτερη του μηδενός. Ετήσια Απόδοση -6,97% 11,52% Στατιστικοί Δείκτες ,68% 9,23% 12,26% 16,82% Beta 0,55 0,64 0,73 9,02% 11,51% 10,83% 12,92% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 8,28% 7,29% 8,19% Information Ratio -0,35-0,44-0,42 7,10% 5,44% 8,68% -8,14% 15,55% 16,00% 7,04% 9,35% 7,08% -6,70% 9,26% 11,95% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Morningstar Rating Overall (31/5/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF SBGEFOF GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: MSCI AC World Index (EUR) από 1/1/2018. DOW JONES GLOBAL INDEX ( ) έως 29/12/2017 Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 31/05/ / 28

10 S&B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 57/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου ανά τύπο επένδυσης Μετοχικά 85,91% 89,52% ΛΟΙΠΑ UCITS Διαθέσιμα 5,89% 4,60% ΛΟΙΠΑ UCITS 5,89% Διαθέσιμα 4,60% Mικτά 3,60% Νομισματική Κατανομή EURO 47,19% Δολάριο Αμερικής 46,20% Δολάριο Αυστραλίας 3,30% Ιαπωνικό Γιεν 2,42% Λίρα Αγγλίας 0,88% Σχόλιο Διαχειριστή Δέκα Μεγαλύτερες μετοχικές συμμετοχές PARVEST FINANCE INNOVATORS -I- CAP JPM US VALUE C-USD (ACC) INVESCO PAN EUROP.STRUCTURED EQ.C FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S.RES.-A- FIRST STATE GLOBAL INFRAST CLASSIII ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQ.A2 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 BGF WORLD MINING D2 USD MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQ % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 5,88% 5,57% 4,44% 3,60% 3,33% 3,31% 3,30% 3,23% 3,20% 2,93% 38,78% ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων στην Ελλάδα. Στοιχεία Επικοινωνίας Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Επενδυτές Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Alpha Trust 10 / 28

11 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/ Επενδυτικός σκοπός Στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα. Το Α/Κ απευθύνεται σε επενδυτές με μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής (ένα εκατομμύριο ευρώ) Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης ΟΣΕΚΑ Έναρξη 01/07/2013 Κατηγορία 5 έτη + FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΑ 40% MSCI Wrld 100% Hdg TR EU + 40% LBEATREU Index+ 20% SBWMEU1L Index* Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 25% 20% 15% (από ) (από ) Κωνσταντίνος Αδάμ Δημήτρης Νταλίπης, CFA 10% 5% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,83 12,1117 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης 0,00% 4,11% -1,07% 0% 05/ / / / / /2019 6,18% 13,85% 13,85% Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 2,02% 2,63% 2,63% Προμήθεια Εξαγοράς 0,00% 5,04% 1,26% 11,34% 19,46% 31,64% 3,65% 3,62% 4,76% Αμοιβή Διαχείρισης 0,50% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως 10% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και της ς του εκάστοτε ισχύοντος δείκτη αναφοράς. Ετήσια Απόδοση Στατιστικοί Δείκτες Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error ,58% 3,54% 2,30% 5,28% 8,57% 1,31% 4,52% 6,65% -3,61% Beta 0,51 0,55 0,67 3,65% 3,50% 4,68% 4,68% 4,09% 4,55% 3,59% 3,27% 3,86% -5,52% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Morningstar Rating Overall (31/5/2019) Information Ratio -0,65-1,58-1,45 Κωδικός ISIN Bloomberg GRF TEABFOF GA Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 31/05/ / 28

12 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 175/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μετοχικά 31,98% Διαθεσίμων 17,98% Ομόλογα 18,47% Ομολογιακά 14,29% Μέσα Χρηματαγοράς 5,97% ΛΟΙΠΑ UCITS 4,93% Μικτά 3,25% Διαθέσιμα 3,13% Νομισματική Κατανομή EURO Δολάριο Αμερικής Δολάριο Αυστραλίας Ιαπωνικό Γιεν Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές (1) (1) Εξαιρούνται τα Χρηματαγοράς,Διαθέσιμα και ΕΓΕΔ. JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND-I FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL 90,18% 7,86% 0,85% 0,82% Λίρα Αγγλίας 0,29% 3,68% 3,41% 3,25% Σχόλιο Διαχειριστή BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BUONI POLIENNALI 16/04/18-15/04/21 SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/24 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D2 EFSF 22/06/ /07/2021 % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 3,01% 2,95% 2,90% 2,72% 2,66% 2,53% 2,35% 29,46% ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 12 / 28

13 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/ /5 Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund, είναι η επίτευξη μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες μετοχές εισηγμένων εταιριών, προσεκτικά επιλεγμένους χρεωστικούς τίτλους ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης, καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς, με διεθνή προσανατολισμό και δίχως γεωγραφικούς ή άλλους περιορισμούς. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έναρξη 08/02/ έτη + ΜΙΚΤΑ 30% 20% 10% 40% MSCI AC World (EUR)+40% LBEATREU+20% SBWMEU1L* 0% -10% Κωνσταντίνος Αδάμ (18/10/2002-4/10/2004,3/5/2005 έως σήμερα) Δημήτρης Νταλίπης, CFA -20% -30% -40% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,89 12,1559 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 1,25% 8,56% 2,13% -50% 05/ / / / / / / / / / / έτη 25,30% -2,92% 19,00% 373,05% Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη 7,81% -0,59% 1,75% 6,69% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 7,63% -0,98% 7,90% -12,80% -22,05% 142,80% 2,57% -2,70% -2,46% 3,71% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,50% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως και 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου προσαυξημένου με 2%. Καθαρή τιμή μεριδίου 11, Euribor 12 μήνου για τη -0,119 χρήση 2019 Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Ετήσια Απόδοση 16,18% Στατιστικοί Δείκτες ,51% -22,40% -23,01% 39,40% -17,73% -27,36% 23,04% Beta 0,71 0,96 1,17 7,62% 11,62% 20,04% 9,51% 10,64% 15,42% Tracking Error 4,47% 5,47% 9,25% 27,16% -14,08% -5,60% 6,96% 23,68% Προφίλ κινδύνου και ς -7,78% 15,08% -8,89% -9,55% 4,56% 12,37% -11,48% Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Information Ratio 0,69 3,18 1,07 Κωδικός ISIN GRF Bloomberg ALTESBA GA Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg Στοιχεία 31/05/2019 *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 40% MSCI AC World Daily Price + 40% LBEATREU + 20% SBWMEU1L από 20/2/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% BCEC1T έως 19/2/2019, 50%% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α. + 50% SBEUL έως 29/12/2017. Σημείωση: Αλλαγή επωνυμίας βάσει της υπ' αριθμ. 327/ (Αρ.πρωτ. 2333/ ) εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από "ALPHA TRUST EUROSTAR Μικτό" σε "ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund". Το παρόν Α/Κ απορρόφησε το Α/Κ "ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced" την 14/05/ / 28

14 ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 29η/ /5 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Διαθέσιμα 38,79% Μετοχές 31,25% Ομόλογα 22,08% Μετοχικά 3,99% ΛΟΙΠΑ UCITS 2,15% Ομολογιακά 0,94% Μικτά 0,80% Νομισματική Κατανομή EURO 79,04% Δολάριο Αμερικής 10,99% Λίρα Αγγλίας 4,97% Ιαπωνικό Γιεν 2,51% Ελβετικό Φράγκο 2,50% Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού) ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap 4,09% Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις) Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 5,39% 13,65% ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% 4,92% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 4,00% ΟΕΔ 5/12/ /1/2023 3,50% 4,64% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 3,15% ΟΕΔ 01/08/ /08/2022 2,47% Τεχνολογία 2,91% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) 2,43% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 2,15% QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) 2,42% Πρώτες Ύλες 1,88% Ενέργεια 1,46% Κοινής Ωφελείας 1,30% Τηλεπικοινωνίες 0,73% Σχόλιο Διαχειριστή ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY ΟΕΔ 15/02/ /02/2025 3,375% PARGESA HOLDING SA % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 2,07% 1,71% 1,45% 1,33% 28,83% ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 14 / 28

15 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Παράλληλα η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατό περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης ΟΣΕΚΑ Έναρξη 07/08/2008 Κατηγορία 3 έτη + ΜΙΚΤΑ 30% Γ.Δ. Χ.Α. + 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L* 100% 80% 60% 40% 20% 0% (από ) Ιωσήφ Παπαδογιάννης Δημήτρης Νταλίπης, CFA -20% -40% -60% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,98 17,5835 Ευρώ -80% 05/ / / / / / / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 10 έτη έτη από Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη έτη από Προμήθεια Διάθεσης έως 1,25% 15,02% 13,32% 41,51% 19,61% 76,67% 76,67% 12,27% 3,65% 5,86% 5,86% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 14,15% 8,56% 25,99% 13,05% 8,48% 1,10% 8,00% 2,48% 0,82% 0,10% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,5% Ετήσια Απόδοση ,09% -23,44% -16,18% 56,53% 30,77% -3,43% -5,39% 5,06% 26,76% -4,36% 10,06% -15,57% -37,54% 36,02% 21,61% -8,43% 2,75% 6,01% 16,91% -7,07% Στατιστικοί Δείκτες Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error Beta 0,91 1,17 0,97 6,65% 10,36% 16,30% 6,75% 8,19% 15,33% 2,66% 4,18% 6,56% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Morningstar Rating Overall (31/5/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ECONOPA GA Information Ratio 1,79 3,72 1,00 *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 30% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% BCEC1T + 40% SBWMEU1L από 1/1/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% SBGRL + 40% SBWMEU1L από 01/04/2010 έως 31/12/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α.+ 30% SBEB + 40% SBWMEU1L έως 31/3/2010 Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 31/05/ / 28

16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 24/840/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Oμόλογα 50,00% Μετοχές 31,96% Διαθέσιμα 18,03% Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 5,13% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 3,58% Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις) ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) 2,78% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 14,49% ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) 2,77% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 4,84% ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) 2,09% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 4,27% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 16,36% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 4,09% Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές Τηλεπικοινωνίες 2,77% ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% 8,84% Τεχνολογία 0,65% ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 7,52% Κοινής Ωφελείας 0,44% ΟΕΔ 5/12/ /1/2023 3,50% 7,07% Ενέργεια 0,41% ΟΕΔ 5/12/ /1/2042 4,20% 6,23% 0 0,00% ΟΕΔ 5/12/ /1/2037 4,00% 4,64% 0 0,00% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 34,30% Σημαντική Σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού Ενεργητικού του Α/Κ. Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 16 / 28

17 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η επίτευξη της υψηλότερης δυνατής ς για τον μεριδιούχο από υπεραξία και εισόδημα, σε συνδυασμό με την ανάληψη μέτριου επενδυτικού κινδύνου. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ θα επενδύεται μέσω ευέλικτης στρατηγικής σε προσεκτικά επιλεγμένες και αξιολογημένες εισηγμένες μετοχές, επιλεγμένες ομολογίες καθώς και σε καταθέσεις και μέσα χρηματαγοράς. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 28/01/2004 Έναρξη διαχείριση ALPHA TRUST: 12/12/08 Προτεινόμενη 3 έτη + διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ ΜΙΚΤΑ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 40% 20% 0% 15% ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΧΑ + 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L* -20% -40% (από 12/12/2008) Κωνσταντίνος Αδάμ Δημήτρης Νταλίπης, CFA -60% -80% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,50 12,4052 Ευρώ -100% 05/ / / / / / / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 10 έτη έτη από Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη έτη από Προμήθεια Διάθεσης έως 1,25% 13,68% 11,32% 36,79% 2,65% 29,07% 28,36% 11,01% 0,52% 2,58% 1,68% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 12,80% 11,63% 36,68% 7,73% -15,10% -2,35% 10,98% 1,50% -1,62% -0,15% Αμοιβή Διαχείρισης έως 2% Ετήσια Απόδοση ,08% -23,03% -24,32% 41,62% 30,91% -15,81% -7,10% 6,61% 25,24% -4,00% 13,73% -28,87% -55,32% 62,58% 36,91% -14,94% 0,73% 9,22% 21,69% -2,96% Στατιστικοί Δείκτες Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error Beta 1,07 1,09 0,79 5,83% 9,57% 19,90% 5,20% 7,87% 23,25% 1,74% 4,36% 9,30% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Κωδικός ISIN Bloomberg GRF INTLBAL GA Information Ratio -0,18 0,03-0,55 *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: 15% Γ.Δ.Χ.Α. + 55% BCEC1T + 30% SBWMEU1L από 1/12/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α +50% BCEC1T από 1/1/2013 έως 31/11/ % ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ Χ.Α + 50% SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/ % FTSE % CITI GREEK BONDS 5-7y έως 5/3/2010. Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 31/05/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 17 / 28

18 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 62/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Ομόλογα 61,18% Μετοχές 20,83% Διαθέσιμα 11,97% Μέσα Χρηματαγοράς 6,02% Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις) Θέσεις σε Παράγωγα (ως % Ενεργητικού) ΣΜΕ FTSE/ATHEX Large Cap -1,57% Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) 2,06% JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) 1,82% ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,77% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 1,69% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 7,05% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,51% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 5,42% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 8,86% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 2,50% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1,99% Τηλεπικοινωνίες 1,18% Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 11,96% ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% 11,55% Κοινής Ωφελείας 1,14% ΟΕΔ 5/12/ /1/2023 3,50% 10,12% Πρώτες Ύλες 0,73% Τεχνολογία 0,61% Ενέργεια 0,21% 0 0,00% ΟΕΔ 5/12/ /1/2037 4,00% 8,19% ΟΕΔ 5/12/ /1/2042 4,20% 7,39% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 49,20% Σημαντική Σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού Ενεργητικού του Α/Κ. Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 18 / 28

19 TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 256/ Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η σε συνάρτηση με τον επενδυτικό κίνδυνο που αναλαμβάνεται, επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων από υπεραξία και εισόδημα, μέσω ενός διαφοροποιημένου χαρτοφυλακίου. Η διαφοροποίηση του χαρτοφυλακίου του Α/Κ και η τοποθέτηση του ενεργητικού του σε διαφορετικά επενδυτικά προϊόντα (μετοχικές αξίες, κρατικά & εταιρικά ομόλογα, μέσα χρηματαγοράς, καταθέσεις και παράγωγα χρηματοοικονομικά προϊόντα), έχει σαν στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του επενδυτικού κινδύνου, με ελάχιστο ποσό αρχικής συμμετοχής (πέντε εκατομμύρια ευρώ). Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης ΟΣΕΚΑ Έναρξη 01/07/2016 Κατηγορία 3 έτη + ΜΙΚΤΑ 10% Γ.Δ. Χ.Α.+ 5% SX5P + 20% BEGCGA + 10% LBEATREU + 55% SBWMEU1L* 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% (από ) Ιωσήφ Παπαδογιάννης Δημήτρης Νταλίπης, CFA 0% -1% -2% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,05 12,0129 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 1 έτος Προμήθεια Διάθεσης 0,00% 6,32% 5,98% -3% 05/ / / / / / / ,96% 5,34% Μέση Ετήσια Απόδοση Προμήθεια Εξαγοράς 0,00% 6,74% 4,85% 15,88% 5,18% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,50% Ετήσια Απόδοση ,07% -2,44% 8,48% -2,97% Στατιστικοί Δείκτες 1 έτος Beta 0,94 2,98% 2,94% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 1,17% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Information Ratio 0,97 Κωδικός ISIN Bloomberg GRF OCPBFPF GA Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 31/05/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 19 / 28

20 TEA ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ Μικτό, Institutional Share Class Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 256/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Μέσα Χρηματαγοράς 41,45% Oμόλογα 31,23% Μετοχές 14,91% Διαθέσιμα 12,41% Κλαδική Κατανομή (Μετοχικές Τοποθετήσεις) Πέντε Μεγαλύτερες Μετοχικές Συμμετοχές ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,94% ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) 1,37% ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.(ΚΟ) 1,09% Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 4,93% ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) 0,92% Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 2,48% ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) 0,90% Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες 1,72% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 6,21% Ενέργεια 1,69% Μη Κυκλικά Καταναλωτικά Αγαθά 1,63% Τηλεπικοινωνίες 1,20% Τεχνολογία 0,91% Κοινής Ωφελείας 0,35% Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% ΟΕΔ 01/08/ /08/2022 4,375% NBG 19/10/ /10/2020 2,75% ΟΕΔ 5/12/ /1/2037 4,00% 3,78% 3,43% 3,24% 3,12% 0 0,00% 0 0,00% ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 3,08% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 16,65% Σημαντική Σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 35% του καθαρού Ενεργητικού του Α/Κ. Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 20 / 28

21 ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/ /7Β Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει σε μεσοπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης εισοδήματος και δευτερευόντως υπεραξιών με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο ομολογιών κυρίως εκδοτών εσωτερικού. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έναρξη 19/04/ έτη + ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΕΛΛΑΔΑΣ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 200% 150% 100% BCEC1T Index* 50% (από 1/4/2009) Δημήτρης Νταλίπης, CFA 0% -50% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,96 17,9798 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 0,75% 15,28% 18,51% -100% 05/ / / / / / / / / / / έτη Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη 65,99% 74,89% 156,77% 649,24% 18,40% 11,83% 9,89% 8,39% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 14,55% 18,77% 62,99% 72,58% 96,62% 373,41% 17,68% 11,53% 7,00% 6,38% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1% Ετήσια Απόδοση ,34% -17,16% -47,75% 92,06% 43,06% -0,95% 19,19% 13,37% 40,61% -0,04% 3,59% -18,62% -60,01% 86,82% 42,65% -0,17% 21,44% 15,22% 34,19% 1,59% Στατιστικοί Δείκτες Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 2,62% Beta 1,06 0,91 0,97 7,10% 11,90% 31,28% 6,25% 10,89% 30,22% 6,69% 10,96% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Υψηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερη Information Ratio -0,10 0,45 0,21 Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALTINCO GA *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: SBEUL από 4/1994 έως 3/2000. SBGR13L από 4/2000 έως 7/3/2007. SBEUL από 8/3/2007 έως 5/3/2010, SBGRL από 8/3/2010 έως 31/12/2012, BCEC1T από 1/1/2013. Πηγή Στοιχείων Στοιχεία 31/05/2019 ALPHA TRUST, Bloomberg 21 / 28

22 ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 6η/ /7Β Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Oμόλογα 97,95% Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων (Ομολογιακό Ποσοστό 97,95%) B+ 97,87% Διαθέσιμα 1,98% NR/NA 0,07% Μετοχές 0,07% Κατανομή Χαρτοφυλακίου (ανά διάρκεια) (Ομολογιακό Ποσοστό 97,95%) Πέντε Μεγαλύτερες Ομολογιακές Συμμετοχές έτη 57,61% ΟΕΔ 5/12/ /1/2028 3,75% 19,84% <10 έτη 21,98% ΟΕΔ 5/12/ /1/2042 4,20% 18,28% >20 έτη 18,35% ΟΕΔ 5/12/ /1/2037 4,00% 18,23% ΟΕΔ 5/12/ /1/2033 3,90% 18,04% Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου ΟΕΔ 5/12/ /1/2023 3,50% 10,17% Yield to maturity (1) 2,98% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 84,56% Duration (έτη) (1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg 9,43 Σημαντική Σημείωση: Για το Α/Κ οι τοποθετήσεις σε κινητές αξίες και σε μέσα χρηματαγοράς έκδοσης Ελληνικού Δημοσίου υπερβαίνουν το 65% του καθαρού Ενεργητικού του Α/Κ. Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 22 / 28

23 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/ /12α Επενδυτικός σκοπός Σκοπός του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι να προσφέρει στους μακροπρόθεσμους επενδυτές τη δυνατότητα επίτευξης υπεραξιών και εισοδήματος με την τοποθέτηση σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο χρεωστικών τίτλων. Για την πραγματοποίηση του επενδυτικού του σκοπού, το ενεργητικό του Α/Κ επενδύεται κυρίως σε ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο κρατικών, υπερεθνικών και εταιρικών ομολόγων, ανεξαρτήτως πιστοληπτικής διαβάθμισης. Η κατανομή του χαρτοφυλακίου μεταξύ των διαφορετικών κατηγοριών ομολόγων βασίζεται σε στρατηγικές που δύνανται να μεταβάλλονται αναλόγως οικονομικής συγκυρίας, χρηματοοικονομικών μεγεθών και κατάστασης αγοράς. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 11/07/2011 (τελευταία αλλαγή κατηγορίας) Προτεινόμενη 3 έτη + διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΙΕΘΝΗ Συγκριτική Απεικόνιση Αποδόσεων 20% 15% LBEATREU Index* 10% (από 3/5/2005) Δημήτρης Νταλίπης, CFA 5% 0% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς ,67 5,3733 Ευρώ Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους Προμήθεια Διάθεσης έως 1,25% 2,83% 1,71% -5% 05/ / / / / /2019 Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 5,74% 10,41% 36,48% 1,88% 2,00% 4,54% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% 3,45% 4,11% 11,13% 17,15% 47,53% 3,58% 3,22% 5,05% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1,75% Μεταβλητή αμοιβή διαχείρισης ( performance fee ) έως και 20% επί της τυχόν θετικής διαφοράς μεταξύ της ς της καθαρής τιμής μεριδίου και του EURIBOR δωδεκαμήνου προσαυξημένου με 1%. Καθαρή τιμή μεριδίου 5, Euribor 12 μήνου για τη -0,119 χρήση 2019 Ετήσια Απόδοση 20,96% Στατιστικοί Δείκτες ,30% 4,17% 6,60% 0,63% 5,60% 4,21% Beta 0,22 0,31 0,55 1,47% 1,80% 3,66% 1,99% 2,11% 2,52% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Tracking Error 2,10% 2,23% 3,58% 5,80% 4,44% 2,01% 4,28% 2,57% -2,27% 0,41% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Υψηλότερος Υψηλότερη Morningstar Rating Overall (31/5/2019) Κωδικός ISIN Bloomberg GRF ALTSTBD GA Information Ratio -1,14-2,42-1,88 *Ιστορικό Δείκτη Αναφοράς: LBEATREU από 1/1/ % DLJNVLHE+10% JPMTHU+10% JPMTPL+ 5% TRGOV01+25% QW5A έως 29/12/2017. Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg, Morningstar Στοιχεία 31/05/ / 28

24 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND R Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 196η/ /12α Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Βασική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Νομισματική Κατανομή Εταιρικά Oμόλογα 55,99% EURO 93,90% Κρατικοί Τίτλοι & Μέσα Χρηματαγοράς 24,83% Δολάριο ΗΠΑ 6,10% Χρηματοοικονομικοι οργανισμοί 16,34% Διαθέσιμα 2,84% Χαρακτηριστικά Χαρτοφυλακίου Yield to maturity (1) 1,64% Κατανομή Αξιολόγησης Ομολόγων Duration (έτη) 3,11 AA+, AA- 1,37% (1) Εκτίμηση με βάση στοιχεία Bloomberg A, A- 5,67% BBB+, BBB, BBB- 27,03% BB+, BB, BB- 25,40% Δέκα Μεγαλύτερες Συμμετοχές B+, B- 15,90% - 21,80% MOTOR OIL 10/04/ /04/2022 4,27% HELLENIC PETROL 14/10/16-14/10/21 4,05% TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/21 3,98% TITAN GLOBAL 16/11/ /11/2024 3,81% ΕΓΕΔ 14/12/ /12/2019 3,80% OTE PLC 18/07/ /07/2022 3,19% RABOBANK 22/01/15-22/01/49-PERPETUA 3,16% BANK OF AMERICA 26/07/16-26/07/23 3,10% ΟΕΔ 15/02/ /02/2025 3,375% 2,45% Κλαδική Κατανομή NBG 19/10/ /10/2020 2,75% 2,36% Κρατικά Ομόλογα 24,83% % 10 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 34,18% Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες 18,20% Χρημ. Υπηρεσίες 16,34% Μη Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά 10,35% Ενέργεια 8,68% Τηλεπικοινωνίες 6,12% Εταιρείες Κοινής Ωφελείας 5,05% Διαφοροποιημένα 4,27% Κυκλικά, Καταναλωτικά Αγαθά 2,64% Τεχνολογίας 0,68% Σχόλιο Διαχειριστή ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής κεφαλαίων στην Ελλάδα. Στοιχεία Επικοινωνίας Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Επενδυτές Οργανισμοί Εναλλακτικών Επενδύσεων Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Alpha Trust 24 / 28

25 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ /4 Αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. EK 321/ Επενδυτικός σκοπός Το αποτελεί Πρότυπο Χρηματαγοράς Κυμαινόμενης Καθαρής Αξίας Ενεργητικού, (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς, και στοχεύει σε αποδόσεις εναρμονισμένες με τα επιτόκια της χρηματαγοράς και στη διατήρηση της αξίας της επένδυσης. Γενικά Στοιχεία Αμοιβαίου Κεφαλαίου Νομική Μορφή Έναρξη 19/09/1996 Προτεινόμενη διάρκεια επένδυσης Κατηγορία ΟΣΕΚΑ 1 έτος + ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΡΗΜΑΤΑΓΟΡΑΣ Απεικόνιση Αποδόσεων 7% 6% 5% 4% 3% 2% (από 15/06/2005) Δημήτρης Νταλίπης, CFA 1% 0% -1% -2% Αξία Καθαρού Ενεργητικού Καθαρή Tιμή Μεριδίου Νόμισμα Αναφοράς Προμήθεια Διάθεσης ,99 5,7936 Ευρώ 0,00% Προμήθεια Εξαγοράς έως 1% -3% 05/ / / / / / / / / / /2019 Σωρευτική Απόδοση Αρχή έτους 0,16% 10 έτη 0,13% 1,07% 1,20% 6,05% 84,05% 0,36% Μέση Ετήσια Απόδοση 3 έτη 5 έτη 10 έτη 0,24% 0,59% 2,81% Αμοιβή Διαχείρισης έως 1% Ετήσια Απόδοση ,90% -0,70% 2,25% 0,54% 1,18% 0,56% -0,14% 0,43% 0,53% 0,03% Θεματοφύλακας ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Κωδικός ISIN GRF Bloomberg GENMMFD GA Πηγή Στοιχείων ALPHA TRUST, Bloomberg Στοιχεία 31/05/2019 Στατιστικοί Δείκτες 0,07% 0,10% 0,09% Προφίλ κινδύνου και ς Χαμηλότερος Χαμηλότερη Η κατώτατη κατηγορία (1) δεν συνεπάγεται επένδυση χωρίς κινδύνους ΔΗΛΩΣΕΙΣ 1. Το δεν αποτελεί εγγυημένη επένδυση και οι επενδυτές επωμίζονται τον κίνδυνο απώλειας του αρχικού τους κεφαλαίου. 2. Η επένδυση στο είναι διαφορετική από οποιαδήποτε επένδυση σε καταθέσεις. 3. Το κεφάλαιο που επενδύεται στο ενδέχεται να παρουσιάσει διακυμάνσεις. Υψηλότερος Υψηλότερη 4. Το δε βασίζεται σε εξωτερική στήριξη για τη διασφάλιση της ρευστότητάς του ή για τη σταθεροποίηση της καθαρής αξίας ενεργητικού ανά μερίδιο. 25 / 28

26 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND (Πρότυπο ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ) Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλ.: 10η/ /4 Αδειοδότηση ως ΑΚΧΑ δυνάμει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131: Απόφ. EK 321/ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου Γεωγραφική Διάρθρωση Χαρτοφυλακίου (εκτός Διαθεσίμων) Μέσα Χρηματαγοράς 57,18% Ελλάδα 57,18% Διαθέσιμα 42,87% 0 0,00% Πέντε Μεγαλύτερες Συμμετοχές ΕΓΕΔ 01/03/ /08/ ,67% ΕΓΕΔ 01/02/ /08/ ,51% ΕΓΕΔ 07/12/ /06/2019 9,35% ΕΓΕΔ 04/01/ /07/2019 9,35% ΕΓΕΔ 15/03/ /03/2020 9,30% % 5 Μεγαλύτερων Συμμετοχών 50,18% Σημαντική Σημείωση: Το επενδύει άνω του 35% των περιουσιακών του στοιχείων σε Έντοκα Γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου (ΕΓΕΔ). Σχόλιο Διαχειριστή 0 ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Η ALPHA TRUST ιδρύθηκε το 1987, είναι ο παλαιότερος και μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής Στοιχεία Επικοινωνίας κεφαλαίων στην Ελλάδα. Kεντρικά Γραφεία ALPHA TRUST Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οδός Τατοΐου 21, Κηφισιά Εισηγμένη στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από την 1η Αυγούστου T.K Ελλάδα Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και Λουξεμβούργο. Τηλ.: , Fax: info@alphatrust.gr Προϊόντα & Υπηρεσίες για Ιδιώτες και Θεσμικούς Οργανισμοί Εναλλακτικών Χαρτοφυλάκια Απεριόριστης Εντολής, Παροχή Επενδυτικών Συμβουλών, Λήψη-Διαβίβαση εντολών. Alpha Trust 26 / 28