Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 29/3/2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ /3/2019 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 19 INTERLIFE MIKTO 22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 30 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 35 25

3 3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η / /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ISINs : Class R : GRF , Class I : GRF ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,73 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,77 Σύνολο Ι ,50 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,31 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,86 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,62 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,60 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,56 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,18 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,84 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,36 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,08 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,40 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,55 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,48 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,45 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,75 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) , ,10 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,20 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,35 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,80 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) , ,38 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) , ,60 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,31 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,16 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,52 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,50 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,88 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,50 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,30 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,74 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ , ,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι ,74 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,24

4 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) , ,30 VIOCHALCO SA , ,15 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) , ,00 Σύνολο II ,45 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,45 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,69 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,42 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,27 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 LONG , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,00 4 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η / ISIN : GRF ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2019 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,62 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,01 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,27 Σύνολο I ,90 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,54 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,80 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,26 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,69 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,94 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,08 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,00 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,06 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,12 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,32 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,72 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,42 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,92 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,75 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,52 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) , ,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,60 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,75 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,25 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) , ,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,94 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,68 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,35 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,50 Σύνολο ,61 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε , ,26 Σύνολο ,26 Σύνολο Ι ,87 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,77

6 6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2019 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,48 Σύνολο II ,48 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,25 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,49 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,76 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,00 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η / /6, ΦΕΚ 1938/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,06 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,39 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,87 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 2.361,68 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 3.675,76 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 36,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD ,75 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY ,44 Σύνολο Ι ,05 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,05 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1235 BLACKROCK INC , ,14 MICROSOFT CORP , ,63 UNITED TECHNOLOGIES COPR , ,85 CISCO SYS INC , ,74 MASTERCARD INC , ,55 AMAZON COM INC , ,11 APPLE INC , ,87 JPMORGAN CHASE & CO , ,89 WALT DISNEY CO , ,75 ALPHABET CL.C , ,52 BANK OF AMERICA CORP , ,12 MONDELEZ INTERNATIONAL INC , ,17 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC , ,58 ESTEE LAUDER COMPANIES , ,23 DANAHER CORP , ,02 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP , ,40 TOTAL SA , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1181 LAFARGE HOLCIM LTD , ,93 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8583 DIAGEO PLC , ,22 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 124,45 NTT DOCOMO INC , ,23 FANUC CORP , ,76 ZOJIRUSHI CORP , ,94 JAPAN EXCHANGE GROUP NPV , ,10 SONY CORP , ,48 SUZUKI MOTOR CORP , ,71 NIHON M&A CENTER INC , ,15

8 8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 29/03/2019 Τεμάχια ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG , ,00 VOLKSWAGEN POST AG , ,00 DEUTSCHE POST AG , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XONΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8,8195 TENCENT HOLDINGS LTD , ,62 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ (ΣΕ EGP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 19,3715 ELSWEDY ELECTRIC CO 500 0, ,36 Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1235 HDFC BANK LTD - ADR , ,97 Σύνολο ΙΙ ,04 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,09 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,48 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

9 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 29/03/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,61 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,58 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 632,06 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 1.884,29 Σύνολο Ι ,64 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 1.686, , ,58 Σύνολο Ι ,58 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,22 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,400 25, ,82 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C 4.225,190 27, ,05 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C ,850 20, ,32 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 704, , ,33 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ,932 44, ,36 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573, , ,99 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 78, , ,95 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 611, , ,20 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 2.986, , ,77 PARVEST FINANCE INNOVATORS - I CLASS 1.436, , ,27 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.557, , ,31 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 9.765,316 13, ,71 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,300 9, ,24 JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR 471, , ,28 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 2.953,390 43, ,41 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I ,170 80, ,16 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD ,550 34, ,38 BGF WORLD ENERGY D2 USD 5.558,550 16, ,26 BGF WORLD MINING D2 USD ,070 37, ,28 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III ,961 15, ,51 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 816, , ,86 JPM US GROWTH (ACC)-USD ,007 27, ,47 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD ,019 25, ,51 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 27, ,71 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD 9.767,695 35, ,68 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A ,226 11, ,73 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 907, , ,11 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 3.245,185 37, ,44 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.503, , ,46 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 24, ,17 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 4.794,200 20, ,05 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III ,234 12, ,76 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 2.718,534 22, ,50 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND ,028 15, ,00 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 9.827,341 13, ,62 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5821 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A ,494 27, ,12 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 124,45 SPARX JAPAN SMALLER COMPANIES FUND JPY INST B CLASS 1.986, , ,76 SPARX JAPAN FUND JPY INSTITUTIONAL B CLASS 458, , ,24 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 76, , ,50 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131,905 98, ,05 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.797, , ,84 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 3.116, , ,03 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H , , ,31 Σύνολο ΙΙ ,52 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,74 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,11 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,85 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Σοφία Ζευκιλή Διευθυντής Επενδύσεων Head of Back Office 9

10 10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO 2.850,85 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,29 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD ,49 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4.230,94 Σύνολο Ι ,65 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 07/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/02/ /08/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/03/ /08/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/ ,00 103, ,00 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 102, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 101, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 97, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 94, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 94, ,50 Σύνολο Ι ,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 984, , ,45 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS 6.194, , ,00 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,445 5, ,98 Σύνολο Ι ,43 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,08 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/ , , ,50 BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/ ,000 96, ,50 BUONI POLIENNALI 16/04/18-15/04/ ,000 99, ,50 SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/ , , ,00 EFSF 22/06/ /07/ , , ,00 EFSF 19/02/ /02/ , , ,00 EFSF 31/05/ /05/ , , ,50 FRANCE GOVT 07/03/ /05/ , , ,00 TREASURY BILLS ΣΕ EURO BUONI ORDINARY 14/09/18-13/09/ , , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A ,540 23, ,17 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,730 25, ,17 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR ,520 3, ,26 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 5.341,520 20, ,56 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND ,247 19, ,25 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 958, , ,70 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ,829 44, ,71 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630, , ,20 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 5, , ,20 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 1.212, , ,11 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.535, , ,20 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 604, , ,30

11 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 29/03/2019 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR Τεμάχια 321, , ,97 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 3.331,657 13, ,05 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,130 9, ,26 SPARX JAPAN FUND EUR HEDGED CLASS B 914, , ,83 JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR 253, , ,49 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 4.245,500 43, ,17 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I ,731 80, ,56 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 4.078,207 15, ,35 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 472, , ,98 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 27, ,36 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 6.109,704 35, ,81 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A ,254 11, ,62 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 1.769,390 37, ,68 DGHM US ALL CAP VALUE FUND CLASS AUS 278, , ,51 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 4.028,335 24, ,48 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III ,220 12, ,94 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 1.822,631 22, ,92 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD ,557 15, ,66 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 6.432,916 13, ,34 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,5821 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A ,425 27, ,94 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 124,45 SPARX JAPAN SMALLER COMPANIES FUND JPY INST B CLASS 1.190, , ,86 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 3.152, , ,62 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 3.518,532 98, ,70 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED ,171 13, ,03 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I ,883 19, ,67 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D , , ,14 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 128, , ,78 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140, , ,49 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR , , ,94 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.839,689 98, ,38 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 2.388, , ,80 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 2.140, , ,09 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H , , ,39 Σύνολο ΙΙ ,64 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,72 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,93 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 11 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί 29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , ,00 05/02/ /04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , ,50 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , ,50 05/12/ /01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , ,50 05/12/ /01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , ,00 05/12/ /01/ BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , ,50 05/12/ /01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES W , ,50 29/01/ /04/2024 3,8 BGN Baa1 A-u A- - BUONI POLIENNALI DEL TES IT , ,50 15/09/ /10/2023 0,65 BGN Baa3u BBBu BBB - BUONI POLIENNALI DEL TES IT , ,50 16/04/ /04/2021 0,05 BGN - BBBu - - BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES H , ,00 26/07/ /10/2026 1,3 BGN Baa1 A-u A- - EFSF EU000A1G0AB , ,00 22/06/ /07/2021 3,375 BGN Aa1 AA AA - EFSF EU000A1G0BN , ,00 19/02/ /02/2024 2,125 BGN Aa1 AA AA - EFSF EU000A1G0DH , ,50 31/05/ /05/2026 0,4 BGN Aa1 AA AA - FRANCE (GOVT OF) FR , ,00 07/03/ /05/2026 0,5 BGN Aa2u AAu AAu - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR , ,00 07/12/ /06/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , ,00 01/02/ /08/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , ,00 01/03/ /08/ ΗΔΑΤ - B+ - - Treasury bills Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* BUONI ORDINARI DEL TES IT , ,00 14/09/ /09/ BGN - BBBu - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,85 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD 411,21 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 5.781,29 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4,19 Σύνολο Ι ,54 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 01/08/ /08/ ,00 107, ,75 ΟΕΔ 12/03/ /03/ ,00 101, ,00 HOUSEMARKET A.E. 04/10/ /10/ ,00 103, ,33 Σύνολο Ι ,08 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,00 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,80 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,92 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,12 TITAN AN.ET. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,50 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,15 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,60 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) , ,60 Σύνολο Ι ,89 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 2.060, , ,61 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ I CLASS 4.969, , ,26 ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,029 5, ,69 Σύνολο Ι ,56 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,07 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1235 BLACKROCK INC , ,33 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV , ,10 EXOR NV , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1181 NESTLE SA , ,03 PARGESA HOLDING SA , ,45 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8583 BP AMOCO , ,17 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) AUMANN AG , ,00 Σύνολο ΙΙ ,08

14 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 29/03/2019 Τεμάχια 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 14, ,60 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 44, ,77 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207, , ,58 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 860, , ,31 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 1.593,630 43, ,08 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 87, ,53 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 3.385,300 20, ,19 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III 5.788,271 12, ,43 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD ,883 15, ,84 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 13, ,91 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC ,502 13, ,27 HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD 1.765,669 80, ,61 PARVEST EQUITY CHINA -I CAP USD 169, , ,92 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,8583 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A ,596 7, ,67 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 124,45 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084, , ,15 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 475, , ,65 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 4.650,000 37, ,25 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528, , ,49 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C 7.784,429 11, ,58 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30, ,66 OMOΛΟΓΙΑΚΑ(ETAIΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ΣΕ USD 1,1235 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND-D2 USD 1.454, , ,89 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ GBP 0,8583 JPMORGAN LIQ FUNDS - GBP LIQUIDITY LVNAV C GBP 18, , ,46 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H ,904 10, ,99 DMS UCITS PLTFM ICAV-ALKEON UC FD P EUR 131, , ,75 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1235 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 1.510, , ,94 Σύνολο ΙΙ ,52 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,67 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,46 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,21 14 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , ,75 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , ,00 12/03/ /03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HOUSEMARKET SA GRC B , ,40 04/10/ /10/ ASE * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

16 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η / /5, ΦΕΚ 45/Β/ ISINs : Class R : GRF , Class I : GRF ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,12 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,03 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,08 Σύνολο Ι ,23 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 107, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,90 104, ,23 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 102, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,93 101, ,32 ΟΕΔ 12/3/ /3/ ,00 101, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,79 97, ,05 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,38 94, ,81 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,44 94, ,48 CORAL AE 11/5/ /5/ ,00 101, ,70 HOUSEMARKET AE 4/10/2016-4/10/ ,00 103, ,85 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,85 Σύνολο Ι ,79 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,89 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,56 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) , ,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,96 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,16 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,60 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,73 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,55 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 KAΡΑΤΖΗ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,40 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,40 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Ε.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,55 Σύνολο Ι ,55 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,57

17 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) AUMANN AG , ,00 Σύνολο II ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,57 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,63 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,94 17 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,23 05/12/ /01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,32 05/12/ /01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/03/ /03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,05 05/12/ /01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,81 05/12/ /01/ BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,48 05/12/ /01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC B , , ,70 11/05/ /05/ ASE HOUSEMARKET SA GRC B , , ,85 04/10/ /10/ ASE Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,85 738,85 12/03/ /10/ CBBT - B+ - ΣΗΜ.1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

19 19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/ ISIN : GRF ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,83 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,66 Σύνολο Ι ,49 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 107, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,07 104, ,96 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/ ,00 103, ,00 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 102, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,73 101, ,94 ΟΕΔ 12/3/ /3/ ,00 101, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,55 97, ,81 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 94, ,89 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,23 94, ,73 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 102, ,91 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 102, ,60 NBG 19/10/ /10/ ,00 102, ,00 CORAL A.E. 11/5/ /5/ ,00 101, ,14 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ , ,03 Σύνολο Ι ,01 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,50 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,36 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,86 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,36

20 20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,98 Σύνολο ΙΙ ,98 3 Ομολογίες MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 TITAN GLOBAL 16/11/ /11/ , ,50 Σύνολο ΙΙ ,50 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,84 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,06 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

21 21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,96 05/12/ /01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 05/02/ /04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,94 05/12/ /01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/03/ /03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,81 05/12/ /01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,89 05/12/ /01/ BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,73 05/12/ /01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - OPAP SA GRC B , , ,91 21/03/ /03/2022 3,5 ASE - BB- - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC B , , ,60 27/06/ /06/2022 3,1 ASE ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS , , ,00 19/10/ /10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC B1 88, , , ,14 11/05/ /05/ ASE MOTOR OIL FINANCE PLC XS , , , ,00 10/04/ /04/2022 3,25 BGN ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , , ,50 16/11/ /11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,03 608,03 12/03/ /10/ CBBT #N/A N/A B+ #N/A N/A ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/5/ ,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/5/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου:

22 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,09 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,48 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,75 Σύνολο Ι ,32 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 07/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/03/ /08/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 107, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,11 104, ,31 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/ ,00 103, ,00 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 102, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,05 101, ,23 ΟΕΔ 12/3/ /3/ ,00 101, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,13 97, ,09 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,28 94, ,74 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 94, ,68 NBG 19/10/ /10/ ,00 102, ,50 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,02 Σύνολο Ι ,07 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,17 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,28 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,59 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,65 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,52 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,00 MARFIN INVESTMENT GROUP AE ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,64 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,20 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,18 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,32 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,78 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,56 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,68 KAΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,50 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,60 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (KO) , ,15 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,76 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,80 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,98 22

23 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 29/03/2019 Τεμάχια Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α , ,00 Σύνολο 9.720,00 Σύνολο Ι ,98 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,37 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,37 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,12 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,25 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) , ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0, ,00 23 Κηφισιά 11 Απριλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

24 24 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 29/3/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,31 05/12/ /01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 05/02/ /04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,23 05/12/ /01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/03/ /03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,09 05/12/ /01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,74 05/12/ /01/ BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,68 05/12/ /01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - NATIONAL BANK GREECE SA XS , , , ,50 19/10/ /10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR , , ,00 07/12/ /06/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 01/03/ /08/ ΗΔΑΤ - B+ - - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,02 730,02 12/03/ /10/ CBBT - B+ - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 29ης Μαρτίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 29/03/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

25 25 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/ ISIN : GRF ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 29/03/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,93 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO ,21 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.108,67 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 2.991,26 Σύνολο Ι ,07 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 14/09/ /09/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 02/11/ /05/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 07/12/ /06/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 14/12/ /12/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 04/01/ /07/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 08/02/ /05/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/03/ /08/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 15/03/ /03/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 107, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 104, ,86 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/ ,00 103, ,00 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 102, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 101, ,98 ΟΕΔ 12/3/ /3/ ,00 101, ,68 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,50 97, ,45 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,24 94, ,56 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,75 94, ,77 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 102, ,91 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 102, ,60 NBG 19/10/ /10/ ,00 102, ,00 EUROBANK 02/11/ /11/ ,00 102, ,00 CORAL A.E. 11/05/ /05/ ,00 101, ,14 Σύνολο Ι ,95 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,02