Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/6/2019 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ /6/2019 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND 13 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 16 INTERLIFE MIKTO 19 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 25 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 27 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND 32 22

3 3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η / /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ISINs : Class R : GRF , Class I : GRF ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,81 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,31 Σύνολο Ι ,12 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,84 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,09 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,20 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,04 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,28 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,80 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,12 ΕΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,80 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,28 ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,20 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,25 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,00 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,70 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,75 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) , ,70 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,50 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,70 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,86 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) , ,83 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) , ,36 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,95 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,92 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,57 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,60 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,83 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,70 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,97 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ , ,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι ,97 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,09

4 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) , ,50 VIOCHALCO SA , ,94 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) , ,00 Σύνολο II ,44 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,53 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,31 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 LONG , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,00 4 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

5 5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η / ISIN : GRF ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2019 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,81 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,10 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,01 Σύνολο I ,92 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,88 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,96 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,62 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,40 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,20 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,44 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,72 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,14 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,12 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,00 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) , ,25 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,90 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,75 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,50 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,50 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,25 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) , ,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,78 ΙΑΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,24 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,50 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,38 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,32 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,30 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,50 Σύνολο ,85 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε , ,26 Σύνολο ,26 Σύνολο Ι ,11 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,03

6 6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2019 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,60 VIOCHALCO SA , ,00 Σύνολο II ,60 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,63 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,60 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,00 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

7 7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η / /6, ΦΕΚ 1938/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,08 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,18 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,37 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3.717,94 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF ,89 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 35,16 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε HKD ,46 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY ,36 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε DKK 0,82 Σύνολο Ι ,26 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,26 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,138 MICROSOFT CORP , ,35 CVS CORP , ,45 UNITED TECHNOLOGIES COPR , ,25 CISCO SYS INC , ,58 MASTERCARD INC , ,42 AMAZON COM INC , ,91 APPLE INC , ,16 JPMORGAN CHASE & CO , ,26 WALT DISNEY CO , ,16 ALPHABET CL.C , ,89 BANK OF AMERICA CORP , ,82 MONDELEZ INTERNATIONAL INC , ,88 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC , ,09 ESTEE LAUDER COMPANIES , ,88 DANAHER CORP , ,75 UNITED PARCEL SERVICE - CL B , ,85 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1105 LAFARGE HOLCIM LTD , ,27 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89655 DIAGEO PLC , ,44 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 122,60 NTT DOCOMO INC , ,51 SHIMANO INC , ,37 FANUC CORP , ,06 ZOJIRUSHI CORP , ,56 JAPAN EXCHANGE GROUP NPV , ,77 SONY CORP , ,21 SUZUKI MOTOR CORP , ,77 NIHON M&A CENTER INC , ,02 MITSUBISHI ECLECTRIC CORP , ,58

8 8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/06/2019 Τεμάχια ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG , ,00 VOLKSWAGEN POST AG , ,00 DEUTSCHE POST AG , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ XONΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 8,8866 TENCENT HOLDINGS LTD , ,14 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙΡΟΥ (ΣΕ EGP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 18,9243 ELSWEDY ELECTRIC CO , ,90 Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,138 HDFC BANK LTD - ADR , ,25 Σύνολο ΙΙ ,55 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,81 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,77 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

9 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,98 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,21 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,74 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD ,18 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 1.912,72 Σύνολο Ι ,83 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 1.686, , ,71 Σύνολο Ι ,71 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,54 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,060 25, ,89 BGF WORLD ENERGY HEDGED D2 EUR ,690 4, ,70 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C ,700 20, ,18 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 1.271, , ,24 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 8.540,210 46, ,67 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573, , ,18 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 456, , ,79 EUR 2.986, , ,25 PARVEST FINANCE INNOVATORS - I CLASS 1.436, , ,99 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.557,701 99, ,83 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 9.765,316 14, ,76 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,710 9, ,86 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 2.953,390 43, ,69 JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR 471, , ,28 MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS ,136 6, ,96 MONTANARO EUROPEAN MIDCAP-EURO INSTITUTIONAL CLASS ,536 2, ,16 MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS ,975 1, ,15 AMUNDI F.PION.US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH M2 EUR 78, , ,55 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 ABERDEEN STANDARD SIC 1-ASIA PAC EQTY FUND CLASS I 2.896,290 82, ,49 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD 5.222,890 34, ,54 BGF WORLD ENERGY D2 USD 5.558,550 16, ,56 BGF WORLD MINING D2 USD ,070 38, ,64 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III ,961 16, ,40 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 816, , ,27 JPM US GROWTH (ACC)-USD ,007 29, ,36 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD ,466 26, ,19 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 6.891,789 29, ,83 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD 6.850,924 36, ,05 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.503, , ,97 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 23, ,65 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 4.794,200 19, ,76 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III ,908 12, ,30 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 2.718,534 22, ,51 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND ,028 16, ,86 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC ,257 13, ,63 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD ,226 11, ,55 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,89655 MONTANARO UK INCOME FUND - GBP ,482 1, ,80 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,6244 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A ,526 29, ,13 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 122,60 SPARX JAPAN SMALLER COMPANIES FUND JPY INST B CLASS 2.204, , ,21 SPARX JAPAN FUND JPY INSTITUTIONAL B CLASS 458, , ,45 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 76, , ,05 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131,905 93, ,44 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.797, , ,79 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 3.116, , ,72 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H , , ,03 SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP 1.945, , ,88 Σύνολο ΙΙ ,19 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,73 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,27 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Σοφία Ζευκιλή Διευθυντής Επενδύσεων Εκ του λογιστηρίου 9

10 10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,07 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,28 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,13 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,95 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,22 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD ,65 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 4.294,78 Σύνολο Ι ,08 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/02/ /08/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/03/ /08/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 07/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/ ,00 109, ,00 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 109, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 110, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 111, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 112, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 114, ,50 Σύνολο Ι ,50 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND I CLASS 984, , ,28 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND I CLASS 6.194, , ,01 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,445 5, ,11 Σύνολο Ι ,40 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,98 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO SPANISH GOVT 29/01/14-30/04/ , , ,00 BUONI POLIENNALI 15/09/16-15/10/ ,000 98, ,00 BUONI POLIENNALI 16/04/18-15/04/ ,000 99, ,00 SPANISH GOVT 26/07/16-31/10/ , , ,00 EFSF 22/06/ /07/ , , ,00 EFSF 19/02/ /02/ , , ,00 EFSF 31/05/ /05/ , , ,50 FRANCE GOVT 07/03/ /05/ , , ,00 TREASURY BILLS ΣΕ EURO BUONI ORDINARY 14/09/18-13/09/ , , ,00 Σύνολο ΙΙ ,50 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,730 25, ,23 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD ,710 4, ,40 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR ,520 3, ,84 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 5.341,520 20, ,33 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND ,247 20, ,88 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 958, , ,86 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY 6.443,584 46, ,04 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630, , ,20 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 766, , ,47 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 4.535, , ,16 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 514, , ,75 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 321,263 99, ,88

11 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/06/2019 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR Τεμάχια 3.331,657 14, ,25 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,570 9, ,39 BGF WORLD HEALTHSCIENCE FUND CLASS D2 EUR 4.245,500 43, ,63 SPARX JAPAN FUND EUR HEDGED CLASS B 914, , ,13 JPM ASEAN EQUITY C (ACC) EUR 253, , ,57 MONTANARO EUROPEAN SMALLER COMPANIES INSTITUTIONAL DISTRIBUTION CLASS ,532 6, ,53 CLASS ,254 2, ,43 MONTANARO EUROPEAN INCOME-EURO CLASS ,162 1, ,57 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I ,731 82, ,80 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 4.078,207 16, ,91 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 29, ,92 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 2.677,348 36, ,50 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 1.769,390 36, ,59 DGHM US ALL CAP VALUE FUND CLASS AUS 278, , ,43 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 4.028,335 23, ,18 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III ,799 12, ,82 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 1.822,631 22, ,56 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD ,557 16, ,20 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC ,886 13, ,22 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH - A USD ,254 11, ,73 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,89655 MONTANARO UK INCOME FUND - GBP ,191 1, ,10 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,6244 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A ,425 29, ,58 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 122,6 SPARX JAPAN SMALLER COMPANIES FUND JPY INST B CLASS 1.201, , ,38 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 3.867, , ,81 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 3.518,532 99, ,37 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED ,171 14, ,44 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I ,883 19, ,33 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND D , , ,88 NEUBERGER BERMAN EURO SHORT TERM ENHANCED CASH 1.849, , ,42 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 42, , ,14 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140, , ,32 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 6.839, , ,62 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.839,689 93, ,32 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 2.388, , ,93 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 2.140, , ,23 FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H , , ,87 SCHRODER GAIA FELIX E HEDGED EUR CAP 2.796, , ,52 Σύνολο ΙΙ ,66 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,14 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,44 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 11 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

12 12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/6/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 05/02/ /04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 05/12/ /01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 05/12/ /01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 05/12/ /01/ BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 05/12/ /01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES W , , ,00 29/01/ /04/2024 3,8 BGN Baa1 A-u A- - BUONI POLIENNALI DEL TES IT , , ,00 15/09/ /10/2023 0,65 BGN Baa3u BBBu BBB - BUONI POLIENNALI DEL TES IT , , ,00 16/04/ /04/2021 0,05 BGN - BBBu - - BONOS Y OBLIG DEL ESTADO ES H , , ,00 26/07/ /10/2026 1,3 BGN Baa1 A-u A- - EFSF EU000A1G0AB , , ,00 22/06/ /07/2021 3,375 BGN Aa1 AA AA - EFSF EU000A1G0BN , , ,00 19/02/ /02/2024 2,125 BGN Aa1 AA AA - EFSF EU000A1G0DH , , ,50 31/05/ /05/2026 0,4 BGN Aa1 AA AA - FRANCE (GOVT OF) FR , , ,00 07/03/ /05/2026 0,5 BGN Aa2u AAu AAu - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR , , ,00 01/02/ /08/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 01/03/ /08/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 07/06/ /12/ ΗΔΑΤ - B+ - - Treasury bills Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* BUONI ORDINARI DEL TES IT , , ,00 14/09/ /09/ BGN - BBBu - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Ιουνίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/2019 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η / /5, ΦΕΚ 45/Β/ ISINs : Class R : GRF , Class I : GRF ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,11 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,70 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,52 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,18 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP ,44 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF ,27 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 1.026,31 Σύνολο Ι ,53 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 110, ,65 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,90 108, ,27 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 109, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,93 110, ,38 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,79 111, ,60 CORAL AE 11/5/ /5/ ,00 102, ,25 HOUSEMARKET AE 4/10/2016-4/10/ ,00 105, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,23 Σύνολο Ι ,38 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,89 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) , ,60 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,25 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,80 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,76 EΛΤΟΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,80 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 KAΡΑΤΖΗ Α.Ε (ΚΟ) , ,90 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,75 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ AE (KO) , ,75 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) , ,72 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,95 AUTOHELLAS AE (ΚΟ) , ,76 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,83 Σύνολο Ι ,83 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,74 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΕ EURO HELLENIC PETROLEUM 14/10/16-14/10/ , ,00 PIRAEUS BANK 26/06/ /06/ , ,00 Σύνολο II ,00

14 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND της 28/06/2019 Τεμάχια 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,138 BLACKROCK INC , ,05 NETFLIX INC COM , ,88 INVESCO LTD , ,80 AIR LEASE CORP , ,93 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV , ,20 EXOR NV , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1105 NESTLE SA , ,29 PARGESA HOLDING SA , ,94 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89655 BP AMOCO , ,95 SCHRODERS PLC , ,56 WORLDWIDE HEALTHCARE TRUST PLC , ,49 VIETNAM ENTERPRISE INV , ,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΓΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) AUMANN AG , ,80 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 122,60 CRE LOGISTICS REIT INC , ,28 LASALLE LOGIPORT RETI , ,73 MITSUBISHI ESTATE LOGISTICS , ,20 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ VIOCHALCO SA , ,00 Σύνολο II ,60 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 13, ,21 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 5.424,251 13, ,91 HEREFORD BIN YUAN GREATER CHINA-L2 USD 1.765,669 81, ,95 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,89655 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A ,596 7, ,93 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 122,6 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084, , ,30 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 764, , ,33 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 BGF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND-D2 USD 1.454,440 94, ,44 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO FRANKLIN K2 ALTERNATIVE STRATEGIES FUND I - H , , ,29 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,138 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - CLASS I 2.160, , ,48 Σύνολο II ,84 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,18 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,33 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,85 14 * Σημείωση : Αλλαγή επωνυμίας βάσει της υπ αριθμ. 327/ εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς από "ALPHA TRUST EUROSTAR Mικτό" σε "ALPHA TRUST ECLECTIC Balanced Fund". Το παρόν Αμοιβαίο Κεφάλαιο απορρόφησε το Αμοιβαίο Κεφάλαιο "ALPHA TRUST ECLECTIC Fund of Funds - Balanced" την 14/5/2019 βάσει της υπ αριθμ. 4/1584/ εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

15 15 ALPHA TRUST ECLECTIC BALANCED FUND - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/6/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,65 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,27 05/12/ /01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,38 05/12/ /01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,60 05/12/ /01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC B , , ,25 11/05/ /05/ ASE HOUSEMARKET SA GRC B , , ,00 04/10/ /10/ ASE HELLENIC PETROLEUM FINAN XS , , ,00 14/10/ /10/2021 4,875 BGN PIRAEUS GROUP FINANCE XS , , ,00 26/06/ /06/2029 9,75 BGN Caa3 - - ΣΗΜ.1 Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , , ,23 12/03/ /10/ CBBT - B+ - ΣΗΜ.2 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Ιουνίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader

16 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/ ISIN : GRF ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,87 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,59 Σύνολο Ι ,46 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 110, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,07 108, ,59 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/ ,00 109, ,50 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 109, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,73 110, ,24 ΟΕΔ 12/3/ /3/ ,00 112, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,55 111, ,06 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 112, ,93 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,23 114, ,61 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 102, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 101, ,89 NBG 19/10/ /10/ ,00 103, ,00 CORAL A.E. 11/5/ /5/ ,00 102, ,04 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ , ,53 Σύνολο Ι ,39 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,62 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,62 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,47

17 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/06/ Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,60 Σύνολο ΙΙ ,60 3 Ομολογίες MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 TITAN GLOBAL 16/11/ /11/ , ,00 PIRAEUS BANK 26/06/ /06/ , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 VIOCHALCO SA , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,60 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,07 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,91 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

18 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/6/ Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,59 05/12/ /01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 05/02/ /04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,24 05/12/ /01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/03/ /03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,06 05/12/ /01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,93 05/12/ /01/ BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,61 05/12/ /01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - OPAP SA GRC B , , ,00 21/03/ /03/2022 3,5 ASE - BB- - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC B , , ,89 27/06/ /06/2022 3,1 ASE ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS , , ,00 19/10/ /10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC B1 88, , , ,04 11/05/ /05/ ASE MOTOR OIL FINANCE PLC XS , , , ,00 10/04/ /04/2022 3,25 ABGR ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , , ,00 16/11/ /11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 PIRAEUS GROUP FINANCE XS , , , ,00 26/06/ /06/2029 9,75 BGN Caa3 - - ΣΗΜ.5 Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,53 830,53 12/03/ /10/ CBBT - B+ - ΣΗΜ.6 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Ιουνίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/6/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 29/7/ ,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/5/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 6 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader ABGR: Τιμές στο Bloomberg από contributor Alpha Bank ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών

19 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,23 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,79 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,05 Σύνολο Ι ,07 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 01/03/ /08/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 07/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 110, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,11 108, ,15 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/ ,00 109, ,50 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 109, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,05 110, ,93 ΟΕΔ 12/3/ /3/ ,00 112, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,13 111, ,47 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,28 112, ,18 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 114, ,20 NBG 19/10/ /10/ ,00 103, ,50 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,17 Σύνολο Ι ,60 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,08 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,80 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,09 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,70 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,90 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,50 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,40 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,20 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,44 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,48 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,00 ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,52 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,60 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 KAΡΑΤΖΗ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,50 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (KO) , ,30 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,20 IAΣΩ Α.Ε. (ΚΟ) , ,24 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ) , ,60 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,36 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,91 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α , ,00 Σύνολο ,00 Σύνολο Ι ,91 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,58 19

20 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/06/2019 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 3 Ομολογίες PIRAEUS BANK 26/06/ /06/ , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 VIOCHALCO S.A , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,58 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,87 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΙΟΥΛΙΟΣ 2019 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0, ,00 20 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου

21 21 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/6/2019 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,15 05/12/ /01/2023 3,5 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 05/02/ /04/2024 3,45 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,93 05/12/ /01/2028 3,75 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 12/03/ /03/2029 3,875 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,47 05/12/ /01/2033 3,9 BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,18 05/12/ /01/ BGN B1 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,20 05/12/ /01/2042 4,2 BGN B1 B+ BB- - NATIONAL BANK GREECE SA XS , , , ,50 19/10/ /10/2020 2,75 BGN Baa3 B- BBB- - PIRAEUS GROUP FINANCE XS , , , ,00 26/06/ /06/2029 9,75 BGN Caa3 - - ΣΗΜ 1 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC T-BILL GR , , ,00 01/03/ /08/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC T-BILL GR , , ,00 07/06/ /12/ ΗΔΑΤ - B+ - - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,17 997,17 12/03/ /10/ CBBT #N/A N/A B+ #N/A N/A ΣΗΜ 2 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Ιουνίου 2019 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/06/2019 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 26/6/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices CBBT: Τιμές στο Bloomberg από το Composite Bloomberg Bond Trader Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

22 22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/ ISIN : GRF ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/06/2019 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,23 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.061,64 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 4.016,43 Σύνολο Ι ,30 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 14/09/ /09/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 14/12/ /12/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 04/01/ /07/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 01/03/ /08/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 15/03/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 30/04/ /11/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 10/05/ /08/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 07/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 110, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 108, ,92 ΟΕΔ 5/2/2019-2/4/ ,00 109, ,50 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 109, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 110, ,46 ΟΕΔ 12/3/ /3/ ,00 112, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,50 111, ,78 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,24 112, ,88 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,75 114, ,12 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 102, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 101, ,89 NBG 19/10/ /10/ ,00 103, ,00 EUROBANK 02/11/ /11/ ,00 102, ,00 CORAL A.E. 11/05/ /05/ ,00 102, ,04 Σύνολο Ι ,09 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,20 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,59

23 23 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/06/2019 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/ , ,00 COCA-COLA HBC 10/03/ /11/ , ,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 Σύνολο II ,00 4 Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ COCA COLA HBC AG , ,00 VIOCHALCO SA , ,00 CENERGY HOLDINGS SA , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA , ,55 GROUP DANONE , ,00 ORANGE SA , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1105 NESTLE SA , ,84 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,89655 BP AMOCO , ,24 UNILEVER PLC , ,45 VODAFONE GROUP PLC , ,13 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG , ,00 CONTINENTAL AG , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) INDITEX SA , ,00 Σύνολο ΙΙ ,21 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,80 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,98 Κηφισιά 12 Ιουλίου 2019 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Εκ του λογιστηρίου