Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Transcript

1 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 28/9/2018 Διαχειριστής : ALPHA TRUST ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Θεματοφύλακας : ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ. ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ /9/2018 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA TRUST ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 3 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 7 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ 9 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS 10 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED 13 ALPHA TRUST EUROSTAR MIKTO 16 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ MIKTO 19 INTERLIFE MIKTO 22 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 28 ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND 30 ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM 35 25

3 3 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 58 η / /6Α, ΦΕΚ 948/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,78 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO ,26 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,82 Σύνολο Ι ,86 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,35 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,43 ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,60 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,62 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,45 REDS Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΚΟ) , ,20 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,02 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,07 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,30 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,72 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,12 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,95 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,00 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,95 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,75 BYTE COMPUTER AB.E.E.(KO) , ,90 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEΒE (KO) , ,48 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,89 ΙΑΣΩ ΑΕ (ΚΟ) , ,84 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) , ,40 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΕΛΒΕ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (ΚΟ) , ,68 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚΟ) , ,20 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ.Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,46 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,70 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,80 Σύνολο ,38 Μετοχές μη Εισηγμένες LEON ENGINEERING ΒΙΟΜ.ΑΒΕ , ,00 Σύνολο 645,00 Σύνολο Ι ,38 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,24

4 ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,72 Σύνολο II ,72 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG (ΚΟ) , ,45 VIOCHALCO SA , ,00 CENERGY HOLDINGS S.A. (ΚΑ) , ,00 Σύνολο II ,45 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,41 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,17 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,24 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 LONG , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,00 4 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

5 5 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Ελλάδας Άδεια σύστασης: Απόφ.Επιτρ.Κεφαλαιαγοράς 512 η / ISIN : GRF ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/9/2018 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,21 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,49 Σύνολο I ,70 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.(ΚΟ) , ,86 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS ΑΕ(KO) , ,94 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ (ΚΟ) , ,08 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,78 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,73 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,10 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,50 ΕΥΔΑΠ Α.Ε.(ΚΟ) , ,68 Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε. (ΚΟ) , ,56 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ.ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,02 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,50 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.AEBE (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,05 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,50 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,78 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,00 OPTRONICS AE (ΚΟ) , ,40 PROFILE AEBE (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ , ,50 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤ.(ΚO) , ,80 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,24 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,59 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ALPHA TRUST AEΔΑΚ & ΟΡΓ.ΕΝΑΛΛ.ΕΠΕΝΔ. (ΚΟ) , ,30 Σύνολο ,01 Μετοχές μη Εισηγμένες ΠΕΤΡΟ Α.Ε , ,26 Σύνολο ,26 Σύνολο Ι ,27 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,97

6 6 ALPHA TRUST NEW STRATEGY ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/9/2018 Τεμάχια Τριμήνου σε Ευρώ ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,62 Σύνολο II ,62 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,59 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,60 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) ,00 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

7 7 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 134 η / /6, ΦΕΚ 1938/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/9/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,55 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,11 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 3.629,83 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 35,59 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY ,41 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε DKK 768,47 Σύνολο Ι ,96 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,96 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1576 APPLIED MATERIALS INC , ,13 BLACKROCK INC , ,68 MICROSOFT CORP , ,48 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES , ,51 UNITED TECHNOLOGIES COPR , ,27 CISCO SYS INC , ,37 MASTERCARD INC , ,32 AMAZON COM INC , ,41 JPMORGAN CHASE & CO , ,62 WALT DISNEY CO , ,70 ALPHABET CL.C , ,74 STATE STREET CORP , ,59 MONDELEZ INTERNATIONAL INC , ,73 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC , ,04 ESTEE LAUDER COMPANIES , ,74 DANAHER CORP , ,92 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) AIRBUS GROUP , ,68 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1316 LAFARGE HOLCIM LTD , ,38 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8873 DIAGEO PLC , ,63 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ TOKIO (ΣΕ JPY) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 131,23 NTT DOCOMO INC , ,06 ZOJIRUSHI CORP , ,13 JAPAN EXCHANGE GROUP NPV , ,16 SONY CORP , ,30 SUZUKI MOTOR CORP , ,90 NIHON M&A CENTER INC , ,21

8 8 ALPHA TRUST GLOBAL LEADERS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ της 28/9/2018 Τεμάχια ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG , ,00 VOLKSWAGEN POST AG , ,00 DEUTSCHE POST AG , ,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (ΣΕ EUR) ANHEUSER - BUSCH INBEV NV , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ (ΣΕ HKD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 9,0579 SHANGRI-LA ASIA LTD , ,96 TENCENT HOLDINGS LTD , ,89 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ (ΣΕ DKK) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 7,4564 DSV B , ,94 Αποθετήριοι Τίτλοι Αμερικής ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1576 HDFC BANK LTD - ADR , ,40 Σύνολο ΙΙ ,39 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,35 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,54 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,81 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

9 S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ Fund of Funds Μετοχικό Διεθνές Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 57/ ISIN : GRF S & B ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,27 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,05 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,46 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 623,12 Σύνολο Ι ,90 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,187 10, ,84 Σύνολο Ι ,84 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,74 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A ,992 26, ,20 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,540 27, ,43 BGF WORLD TECHNOLOGY D2 EUR ,250 33, ,41 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND C ,850 28, ,51 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C ,850 20, ,23 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 704, , ,34 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ,932 45, ,87 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 2.573, , ,23 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 121, , ,83 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 422, , ,26 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 3.243, , ,36 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR HEDGED 197, , ,55 CHARLEMAGNE MAGNA AFRICA C EUR ACC 5.510,972 9, ,88 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I 1.537, , ,31 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.391, , ,33 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 4.761,905 13, ,62 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,300 9, ,29 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY I ,002 75, ,86 BGF US FLEXIBLE EQUITY D2 USD ,550 35, ,50 BGF WORLD ENERGY D2 USD 2.137,330 18, ,38 BGF WORLD MINING D2 USD ,070 35, ,89 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III ,467 13, ,35 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 816, , ,43 JPM US GROWTH (ACC)-USD ,520 27, ,96 JPMORGAN FUNDS - US VALUE C (ACC) - USD ,873 25, ,83 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 8.239,329 24, ,68 JPM US TECHNOLOGY C (ACC)-USD ,563 33, ,66 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A ,226 11, ,35 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 1.191, , ,01 JPMORGAN GREATER CHINA C (ACC) - USD 5.153,877 34, ,17 DGHM US ALL CAP VALUE FUND A USD CAP 1.503, , ,13 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 9.232,282 24, ,88 VIETNAM EQUITY (UCITS) FUND 2.915,190 20, ,70 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND CLASS III ,593 10, ,94 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 4.667,493 20, ,46 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND ,028 15, ,47 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 9.827,341 11, ,81 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,6048 ABERDEEN GLOBAL AUSTRALASIAN EQUITY A ,494 26, ,23 MIKTA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AU-C 43, , ,85 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A (ACC) 1.131, , ,62 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 1.329, , ,45 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 1.306, , ,24 Σύνολο ΙΙ ,50 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,24 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,09 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων 9 Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

10 10 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 175/ ISIN : GRF TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,45 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,82 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 0,08 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε AUD 32,36 Σύνολο Ι ,71 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 08/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 13/07/ /10/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 03/08/ /02/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 10/08/ /11/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 31/08/ /03/ ,00 99, ,00 Σύνολο Ι ,00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND 9.738,719 10, ,36 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,441 15, ,33 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST STRATEGIC BOND FUND ,659 5, ,68 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,445 5, ,70 Σύνολο Ι ,07 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,78 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ABERDEEN GLB SIC-JAPANESE SMALLER COMPANY A ,020 26, ,65 BGF US FLEXIBLE EQUITY HEDGED D ,200 27, ,32 BGF WORLD MINING HEDGED D2 EUR ,520 3, ,38 INVESCO EUROPEAN GROWTH EQUITY FUND-C SHARES 4.837,940 28, ,81 INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY C 5.341,520 20, ,18 JPMORGAN FUNDS - US VALUE FUND ,004 20, ,57 NOMURA - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS I EUR 1.369, , ,75 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ,611 45, ,72 ARCUS JAPAN FD RELATIVE INSTITUTION 630, , ,70 AMUNDI FUNDS II-PIONEER U.S. FUNDAMENTAL GROWTH-H- 25, , ,80 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 785, , ,22 MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS US ADVANTAGE FUND ZH EUR 5.648, , ,87 SCHRODER ISF UK OPPORTUNITIES EUR 676, , ,31 PARVEST EQUITY WORLD FINANCE CLASS I CAPITALISATION 673, , ,40 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 423, , ,04 MAGNA NEW FRONTIERS FUND G EUR 2.551,382 13, ,25 INVESCO CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND ,130 9, ,83 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQ.I ,731 75, ,06 FIRST STATE GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - CLASS III 6.562,679 13, ,38 HEREFORD/DSM US LARGE CAP GROWTH FUND 837, , ,68 JPMORGAN FUNDS - LATIN AMERICA EQUITY FUND 4.325,870 24, ,32 JPM US TECHNOLOGY C-USD (ACC) 9.031,118 33, ,28 AMUNDI FUNDS II - PIONEER U.S. RESEARCH CLASS A ,254 11, ,24 JPM US SELECT EQUITY C (ACC) - USD 287, , ,70

11 TEA INTERAMERICAN GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS της 28/9/2018 Τεμάχια 11 PARVEST EQUITY USA MID CAP I 5.530,964 24, ,68 FIRST STATE CHINA FOCUS FUND (FUND) CLASS III ,220 10, ,12 FIRST STATE INDIAN SUBCT-III ACC 3.386,964 20, ,87 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD ,343 15, ,32 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC 6.432,916 11, ,87 METOXIKA ΣΕ AUD ΙΣΟΤ. 1,6048 ABERDEEN GLOBAL-AUSTRALASIAN EQUITY FUND CLASS A ,745 26, ,90 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND-AH 2.067, , ,63 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C ,271 11, ,80 AMUNDI S.F. - EURO CURVE 3-5YEAR CLASS H 266, , ,95 AMUNDI S.F.- EURO CURVE 7-10 YEAR CLASS H 666, , ,77 PARVEST BOND EURO GOVERNMENT - I 1.227, , ,23 BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE IH 4.990,825 97, ,36 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) AMUNDI FUNDS II - EMERGING MARKETS BOND CLASS H 176, , ,26 AMUNDI FUNDS II - EURO CORPORATE SHORT TERM -H- 152, , ,56 JPM GLOBAL CORPORATE BOND C (ACC) -EUR HEDGED 1.822,375 95, ,46 PIMCO GIS INCOME FUND I ACC EUR HEDGED ,628 13, ,81 PIMCO GIS GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT FUND I ,175 18, ,50 PARVEST SICAV-ENHANCED CASH 6 MONTHS -I 3.059, , ,52 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 79, , ,50 BNP PARIBAS INSTICASH EUR-I CAPITALISATION 4.140, , ,93 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR , , ,73 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO ML AQR GLOBAL RELATIVE VALUE UCITS FUND EUR A(ACC) 2.839, , ,33 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY FUND - I EUR-A 2.388, , ,45 LAZARD GLB INV-EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC EUR 1.025, , ,83 Σύνολο ΙΙ ,84 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,62 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,02 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,60 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

12 12 ALPHA TRUST TEA INTERAMERICAN GLOBAL FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τί28/9/2018 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι Αποτίμησης Moodys* S&P* Fitch* Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 08/06/ /12/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 13/07/ /10/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 03/08/ /02/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 10/08/ /11/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 31/08/ /03/ ΗΔΑΤ - B+ - - * Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 ` Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

13 13 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED Fund of Funds Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 191/ ISIN : GRF ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,19 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε USD ,47 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 3,52 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 5.712,32 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε JPY 3,97 Σύνολο Ι ,47 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 08/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 17/4/ /4/ ,00 101, ,50 ΟΕΔ 01/08/ /08/ ,00 104, ,65 ΟΕΔ 15/02/ /02/ ,00 97, ,20 ΟΕΔ 05/12/ /01/ ,00 96, ,66 HOUSEMARKET A.E. 04/10/ /10/ ,00 102, ,00 Σύνολο Ι ,01 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA TRUST - ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ ΑΕΕΧ (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.(ΚΟ) , ,16 TITAN AN.ET. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,50 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΚΑΡΑΤΖΗ Α.Ε. (ΚΟ) , ,20 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,60 ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) , ,00 AUTOHELLAS A.T.E.E. (KO) , ,40 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,84 Σύνολο Ι ,70 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO ALPHA TRUST HELLENIC EQUITY FUND ,590 10, ,78 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) ALPHA TRUST ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ,245 15, ,50 ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ ΕURO ALPHA TRUST EURO MONEY MARKET FUND - SHORT TERM ,062 5, ,96 Σύνολο Ι ,24 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,42 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ (ΣΕ EUR) HELLENIC PETROLEUM 04/07/ /07/ , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜ/ΡΙΟ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ (ΣΕ USD) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1576 BLACKROCK INC , ,14 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (ΣΕ EUR) UNILEVER NV , ,50 EXOR NV , ,40 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1316 NESTLE SA , ,46 PARGESA HOLDING SA , ,79

14 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS - BALANCED της 28/9/2018 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΕ EUR) Σύνολο ΙΙ.4. Τεμάχια ,29 5 Αμοιβαία Κεφάλαια METOXIKA ΣΕ EURO LO FUNDS-EUROPE HIGH CONV-IA 8.416,235 15, ,82 MORGAN STANLEY INV-EUROZONE EQUITY ALPHA-Z 613,858 45, ,11 SYCOMORE EUROPEAN GROWTH CLASS I 207, , ,20 JUPITER EUROPEAN GROWTH CLASS D - EUR 3.482,350 17, ,83 JPMORGAN FUNDS US SELECT EQUITY FUND C (ACC) 860, , ,86 JPM KOREA EQUITY C (ACC) EUR 1.274, , ,75 METOXIKA ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND -Z USD 1.179,819 83, ,69 PINEBRIDGE INDIA EQUITY FUND 5.571,337 14, ,56 GUARDCAP GLOBAL EQUITY FUND CLASS I SHARES-USD ,883 15, ,11 PINEBRIDGE ASIA EX JAPAN SMALL CAP EQUITY FUND-R 5.204,334 12, ,32 ABERDEEN GLOBAL CHINA A SHARE EQUITY FUND I ACC ,502 11, ,50 METOXIKA ΣΕ GBP ΙΣΟΤ. 0,8873 LEGG MASON IF JAPAN EQUITY FUND CLASS A ,596 8, ,98 METOXIKA ΣΕ JPY ΙΣΟΤ. 131,23 ARCUS JAPAN FUND CLASS RELATIVE INSTITUTIONAL 1.084, , ,84 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF 755, , ,11 METOXIKA ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΑ-ETF ΣΕ EUR SSGA SPDR ETFS EUROPE II PLC RUSSEL 4.650,000 39, ,50 MΙΚΤA ΣΕ EURO FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND 1.528, , ,80 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ ΕURO (ΚΡΑΤΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) JPM EURO GOVERNMENT SHORT DURATION BOND - C ,429 11, ,58 MORGAN STANLEY - SHORT MATURITY EURO BOND FUND Z 6.908,385 30, ,32 OMOΛΟΓΙΑΚΑ ΣΕ EURO (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ) PARVEST SICAV-ENHANCED CASH 6 MONTHS -I 1.494, , ,33 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ EURO JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - EURO LIQUIDITY FUND 3, , ,80 BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR 1.192, , ,54 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΣΕ USD 1,1576 BNP PARIBAS INSTICASH USD-I CAPITALISATION 2.482, , ,17 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ EURO MS ALKEON UCITS FUND SHARE CLASS P 131, , ,48 ΛΟΙΠΑ UCITS ΣΕ USD ΙΣΟΤ. 1,1576 LYXOR/TIEDEMANN ARBITRAGE STRATEGY 966, , ,94 Σύνολο ΙΙ ,14 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,85 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,33 14 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

15 15 ALPHA TRUST ECLECTIC FUND OF FUNDS -BALANCED - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματα28/9/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου σε euro Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 17/04/ /04/2019 4,75 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,65 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,20 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,66 05/12/ /01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC PETROLEUM FINAN XS , , , ,00 04/07/ /07/2019 5,25 BGN HOUSEMARKET SA GRC B , , ,00 04/10/ /10/ ASE Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. ` Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 08/06/ /12/ ΗΔΑΤ - B+ - - * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

16 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 29 η / /5, ΦΕΚ 45/Β/ ISIN : GRF ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,86 Σύνολο Ι ,86 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 104, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,90 101, ,83 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 97, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,93 96, ,98 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,79 91, ,77 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,38 87, ,78 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,44 87, ,34 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,03 Σύνολο Ι ,23 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,08 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,62 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,96 ALPHA ΤRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ AEEX (KO) , ,30 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 LAMDA DEVELOPMENT (KO) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,07 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟ) , ,38 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΠΟ) , ,10 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,74 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΚΟ) , ,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,00 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,80 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEE (KO) , ,00 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) , ,50 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,88 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,60 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Ε.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS A.E. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,33 Σύνολο Ι ,33 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,42

17 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο II ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,42 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,07 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0,00 17 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

18 18 ALPHA TRUST EUROSTAR ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/9/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,83 05/12/ /01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,98 05/12/ /01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,77 05/12/ /01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,78 05/12/ /01/ BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,34 05/12/ /01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,03 870,03 12/03/ /10/ GERM - B+ - ΣΗΜ.1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN : Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange

19 19 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 24/840/ ISIN : GRF ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,27 Σύνολο Ι ,27 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 16/03/ /03/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 104, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,07 101, ,57 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 97, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,73 96, ,10 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,55 91, ,37 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 87, ,52 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,23 87, ,60 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 102, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 101, ,80 NBG 19/10/ /10/ ,00 102, ,00 CORAL A.E. 11/5/ /5/ ,00 101, ,00 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ , ,98 Σύνολο Ι ,94 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,25 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,92 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ, ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ A.E. (ΚΟ) , ,00 ΚΡΙ - ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΚΡΗΤΩΝ ΑΡΤΟΣ ΑΕΒΕ (ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,80 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,97 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,18

20 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ της 28/9/ Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Societe Generale Bank & Trust σε EURO ,80 Σύνολο ΙΙ ,80 3 Ομολογίες MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 TITAN GLOBAL 16/11/ /11/ , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,00 Σύνολο ΙΙ ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,98 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,63 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

21 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/9/ Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,57 05/12/ /01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,10 05/12/ /01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,37 05/12/ /01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,52 05/12/ /01/ BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,60 05/12/ /01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - OPAP SA GRC B , , ,00 21/03/ /03/2022 3,5 ASE - BB- - ΣΗΜ.1 MYTILINEOS HOLDINGS SA GRC B , , ,80 27/06/ /06/2022 3,1 ASE ΣΗΜ.2 NATIONAL BANK GREECE SA XS , , ,00 19/10/ /10/2020 2,75 BGN Ba2 B- BB- *+ - CORAL AE OIL CHEMICALS GRC B , , ,00 11/05/ /05/ ASE MOTOR OIL FINANCE PLC XS , , ,00 10/04/ /04/2022 3,25 BGN ΣΗΜ.3 TITAN GLOBAL FINANCE PLC XS , , , ,00 16/11/ /11/2024 2,375 BGN - BB+ - ΣΗΜ.4 Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 16/03/ /03/ ΗΔΑΤ - B+ B - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,98 715,98 12/03/ /10/ GERM - B+ - ΣΗΜ.5 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Ανακλήσιμο την 21/3/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 2 Ανακλήσιμο την 27/12/2020 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 3 Ανακλήσιμο από τον εκδότη στις πιο κάτω ημερομηνίες και τιμές 1/4/ ,625. Στην περίπτωση ανάκλησης νωρίτερα από αυτή την ημερομηνία, η τιμή ανάκλησης υπολογίζεται με βάση την απόδοση του ομολόγου που προκύπτει από την προσαύξηση της απόδοσης του Γερμανικού ομολόγου αναφοράς κατά 50 μονάδες βάσης. ΣΗΜ 4 Ανακλήσιμο την 16/05/2024 στην ονομαστική τιμή. ΣΗΜ 5 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange ASE : Τιμές κλεισίματος Χρηματιστηρίου Αθηνών Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

22 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 62/ , ΦΕΚ 1996/Β/ ISIN : GRF INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Ι 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,28 Καταθέσεις Προθεσμίας Τράπεζας ALPHA BANK σε EURO ,86 Καταθέσεις Προθεσμίας Εθνικής Τράπεζας σε EURO ,83 Σύνολο Ι ,97 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 08/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 31/08/ /03/ ,00 99, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 104, ,50 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,11 101, ,48 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 97, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,05 96, ,11 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,13 91, ,95 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,28 87, ,64 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,46 87, ,83 NBG 19/10/ /10/ ,00 102, ,50 Τίτλοι Α.Ε.Π. ΤΙΤΛΟΙ Α.Ε.Π. 24/2/ /10/ ,00 0, ,63 Σύνολο Ι ,64 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,46 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,49 ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,32 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,56 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 CNL CAPITAL Ε.Κ.Ε.Σ. - Δ.Ο.Ε.Ε. (KO) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,79 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΤ.ΣΥΜ/ΧΩΝ Α.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,51 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 Ε.ΥΔ.Α.Π. ΑΕ (ΚΟ) , ,24 ΕΤ. ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ALPHA ΑΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,50 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,80 FLEXOPACK Α.Ε.Β.Ε.Π. (ΚΟ) , ,50 QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,30 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS A.E.B.E. (KO) , ,50 EPSILON NET AE (ΚΟ) , ,04 ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (ΚΟ) , ,00 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ (ΚΟ) , ,87 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,32 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο ,60 Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑΚ- Μη ρυθμιζόμενη αγορά INTERLIFE Α.Α.Ε.Γ.Α , ,00 Σύνολο 7.290,00 Σύνολο Ι ,60 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,21 22

23 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ της 28/9/2018 Τεμάχια ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΙ 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ COCA COLA HBC AG , ,50 Σύνολο ΙΙ ,50 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,50 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,71 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,00 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) FTSE/ASE Large Cap ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 SHORT , ,00 (Μονάδα Διαπραγμάτευσης: 1 Μονάδα Δείκτη x 2 ΕΥΡΩ) Σύνολο ΙΙΙ.1. Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) , ,00 ΙV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ) + (ΙV) 0, ,00 23 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office

24 24 INTERLIFE ΜΙΚΤΟ - Πλήρης ανάλυση χαρακτηριστικών χρεωστικών τίτλων και μέσων χρηματαγοράς της 28/9/2018 Ομολογίες σταθερού επιτοκίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,50 01/08/ /08/2022 4,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,48 05/12/ /01/2023 3,5 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 15/02/ /02/2025 3,375 BGN B3 B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,11 05/12/ /01/2028 3,75 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,95 05/12/ /01/2033 3,9 BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,64 05/12/ /01/ BGN - B+ BB- - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,83 05/12/ /01/2042 4,2 BGN - B+ BB- - NATIONAL BANK GREECE SA XS , , , ,50 19/10/ /10/2020 2,75 BGN Ba2 B- BB- *+ - Έντοκα γραμμάτια Ελληνικού Δημοσίου Μονάδα Διαπραγμ. Τρέχουσα σε euro Ημερομηνία Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 08/06/ /12/ ΗΔΑΤ - B+ - - HELLENIC REPUBLIC GR , , ,00 31/08/ /03/ ΗΔΑΤ - B+ - - Τίτλοι ΑΕΠ Μονάδα Τρέχουσα Ημερομηνία Εκδότης Κωδικός ΙSIN Τεμάχια Διαπραγμ. σε euro Έκδοσης Ημερομηνία Λήξης Κουπόνι* Αποτίμησης S&P** HELLENIC REPUBLIC GRR , ,63 859,63 12/03/ /10/ GERM - B+ - ΣΗΜ 1 * To κουπόνι αναφέρεται στο τρέχον επιτόκιο της 28ης Σεπτεμβρίου 2018 ** Tα στοιχεία πιστοληπτικής ς έχουν ληφθεί από το Bloomberg με ημερομηνία 28/9/2018 Σημειώσεις-Πρόσθετα στοιχεία ΣΗΜ 1 Οι Τίτλοι ΑΕΠ προέκυψαν μετά από το πρόγραμμα ανταλλαγής του PSI της Ελληνικής Δημοκρατίας στο 31,5% της ονομαστικής αξίας των παλαιών ΟΕΔ σύμφωνα με τους όρους της ανταλλαγής. Υπόμνημα Πηγών αποτίμησης Για την αποτίμηση των ομολόγων του χαρτοφυλακίου χρησιμοποιούνται τιμές ζήτησης από Bloomberg. Όπου: BGN: Bloomberg Generic prices GERM: Τιμές στο Bloomberg από το German Exchange Για τιμές Εντόκων Γραμματίου Ελληνικού Δημοσίου χρησιμοποιούνται τιμές κλεισίματος ΗΔΑΤ

25 25 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS Μικτό Άδεια σύστασης : Απόφ. Επιτρ. Κεφαλαιαγοράς 256/ ISIN : GRF ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/9/2018 Τεμάχια Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε EURO ,63 Καταθέσεις Προθεσμίας Alpha Bank σε EURO ,10 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε GBP 1.072,16 Καταθέσεις όψεως Τράπεζας Πειραιώς σε CHF 2.954,83 Σύνολο Ι ,72 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΕΓΕΔ 16/03/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 04/05/ /11/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 08/06/ /12/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 06/07/ /01/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 10/08/ /11/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 31/08/ /03/ ,00 99, ,00 ΕΓΕΔ 14/09/ /09/ ,00 98, ,00 ΟΕΔ 1/8/2017-1/8/ ,00 104, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 101, ,62 ΟΕΔ 15/2/ /2/ ,00 97, ,00 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,00 96, ,46 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,50 91, ,21 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,24 87, ,75 ΟΕΔ 5/12/ /1/ ,75 87, ,73 ΟΠΑΠ 21/3/ /3/ ,00 102, ,00 MYTILILEOS HOLDINGS 27/6/ /6/ ,00 101, ,80 NBG 19/10/ /10/ ,00 102, ,00 EUROBANK 02/11/ /11/ ,00 101, ,00 CORAL A.E. 11/05/ /05/ ,00 101, ,00 Σύνολο Ι ,57 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - XΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 GRIVALIA PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. (ΚΟ) , ,00 ΟΤΕ Α.Ε (ΚΟ) , ,00 ΤΙΤΑΝ ΑΝ.ΕΤ.ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.(ΚΟ) , ,00 ΟΠΑΠ ΑΕ (ΚΟ) , ,00 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 JUMBO ΑΝ.ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (ΚΟ) , ,00 FOURLIS ΑΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (ΚΟ) , ,00 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (ΚΟ) , ,00 Σύνολο Ι ,00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) ,29

26 26 ΤΕΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ-ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ-ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΜΙΚΤΟ INSTITUTIONAL SHARE CLASS της 28/9/2018 Τεμάχια ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 3 Ομολογίες OTE PLC 10/07/ /07/ , ,00 TITAN GLOBAL 17/06/16-17/06/ , ,00 FCE BANK PLC 10/2/15-10/2/ , ,00 COCA-COLA HBC 10/03/ /11/ , ,00 MOTOR OIL 10/4/2017-1/4/ , ,00 Σύνολο II ,00 4 Μετοχές Εισηγμένες ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ COCA COLA HBC AG , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (ΣΕ EUR) TOTAL SA , ,28 GROUP DANONE , ,20 ORANGE SA , ,00 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΖΥΡΙΧΗΣ (ΣΕ CHF) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 1,1316 NESTLE SA , ,29 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (ΣΕ GBP) ΙΣΟΤΙΜΙΑ 0,8873 BP AMOCO , ,51 UNILEVER PLC , ,66 VODAFONE GROUP PLC , ,39 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (ΣΕ EUR) SAP AG , ,00 CONTINENTAL AG , ,50 ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΣΕ EUR) INDITEX SA , ,00 Σύνολο ΙΙ ,83 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) ,83 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι) + (ΙΙ) ,12 Απαιτήσεις - Υποχρεώσεις ,89 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,01 Κηφισιά 12 Οκτωβρίου 2018 Για την ALPHA TRUST Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Ιωσήφ Παπαδογιάννης Διευθυντής Επενδύσεων Σοφία Ζευκιλή Head of Back Office