Goldman Sachs Funds, plc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Goldman Sachs Funds, plc"

Transcript

1 Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο που έληξες στις 30 Ιουνίου 2015 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 0615 Αυτή η έκθεση και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ή αναφέρονται σε αυτή είναι μη δημόσιου, εμπιστευτικού και αποκλειστικού χαρακτήρα, και απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μεταβίβασή τους ή η με διαφορετικό τρόπο άμεση ή έμμεση αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της. OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Funds, plc Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων 2 Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) US$ Liquid Reserves Fund 4 Sterling Liquid Reserves Fund 7 Euro Liquid Reserves Fund 10 Yen Liquid Reserves Fund 13 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 14 Euro Government Liquid Reserves Fund 15 Sterling Government Liquid Reserves Fund 16 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Μη ελεγμένη) 17 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Μη ελεγμένη) 19 Κατάσταση Καθαρής Θέσης αποδοτέας στους Κατόχους Εξαγοράσιμων Συμμετοχής (Μη ελεγμένη) Ουσιώδεις Αλλαγές Χαρτοφυλακίου (Μη ελεγμένες) US$ Liquid Reserves Fund 63 Sterling Liquid Reserves Fund 64 Euro Liquid Reserves Fund 65 Yen Liquid Reserves Fund 66 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 67 Euro Government Liquid Reserves Fund 68 Sterling Government Liquid Reserves Fund 69 Παράρτημα I: Γνωστοποιήσεις για την κλίμακα ιεράρχησης της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» (Μη ελεγμένο) 70 Πρόσθετες Πληροφορίες (Μη ελεγμένες) 74

3 Funds, plc Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες Διοικητές Frank Ennis (Ιρλανδός) 1 Mark Heaney (Βρετανός/Ιρλανδός) 2 Eugene Regan (Ιρλανδός) 1 Alan Shuch (Αμερικανός) 2, 4 Theodore Sotir (Βρετανός/Αμερικανός) 2 Katherine Uniacke (Αμερικανίδα) 2 Εταιρεία Διαχείρισης Asset Management Global Services Limited 3 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Υπεύθυνος Διοίκησης BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited 5 Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Θεματοφύλακας BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Παγκόσμιος Υποθεματοφύλακας The Bank of New York Mellon 46 Rue Montoyerstraat B-1000 Βρυξέλλες Βέλγιο Διανομείς International 3, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Goldman, Sachs & Co West Street Νέα Υόρκη NY ΗΠΑ Ανεξάρτητοι Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock North Wall Quay Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Διαχειριστής Επενδύσεων Asset Management International 3, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Διαχειριστές Επιμέρους Επενδύσεων Asset Management, L.P West Street Νέα Υόρκη NY ΗΠΑ Asset Management Co. Ltd. 3 Roppongi Hills Mori Tower 10-1, Roppongi 6-Chome Minato-Ku Tόκιο Ιαπωνία Νομικός Σύμβουλος και Ανάδοχος Matheson 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Αυστρίας Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark Βιέννη, Αυστρία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γαλλίας RBC Investor Services Bank France S.A. 105 rue Reaumur Παρίσι, Γαλλία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελλάδας Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Λεωφ. Βασ. Σοφίας Αθήνα, Ελλάδα Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γερμανίας State Street Bank GmbH Brienner Strasse Μόναχο, Γερμανία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Λουξεμβούργου RBC Investor Services Bank S.A. 14, Rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Αντιπρόσωπος Πληρωμών Σουηδίας Skandinaviska Enskilda Banken AB Rissneleden 110 SE Στοκχόλμη, Σουηδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελβετίας Bank AG 3 Claridenstrasse 25, 8002 Ζυρίχη Ελβετία Ελβετός Αντιπρόσωπος 6 FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD. Klausstrasse Ζυρίχη Ελβετία Γραμματέας και Έδρα Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αρχειοφύλακας και Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων RBC Investor Services Ireland Limited 5 George s Quay House 43 Townsend Street Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας με τα Συμπληρώματά του, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές, το Καταστατικό, η Ετήσια Έκθεση, η Εξαμηνιαία Έκθεση και η λίστα όλων των συναλλαγών που διεξάχθηκαν από τον Σύμβουλο Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του έτους διατίθενται δωρεάν από τα γραφεία των τοπικών Αντιπροσώπων Πληρωμών και Πληροφοριών (ή, στην Ελβετία, ο Ελβετός Αντιπρόσωπος). 1 Ανεξάρτητοι Ελεγκτές. 2 Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, απασχολούμενο από την. 3 Συγγενές πρόσωπο με την Funds, plc. 4 Ο Alan Shuch παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 Μαρτίου Λειτουργία που ανατέθηκε από την Asset Management Global Services Limited. 6 Αναφορικά με τα μερίδια που διατίθενται στην Ελβετία σε Επιλέξιμους Επενδυτές, ο τόπος εκτέλεσης και ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα του Ελβετού Αντιπροσώπου. 1

4 Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων Αγαπητοί Μεριδιούχοι: Εσωκλείεται η έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου A. Ανασκόπηση της αγοράς 1 Η εικόνα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης ήταν ανάμικτη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου Αφού αποδυναμώθηκε αρχικά, στη συνέχεια, η οικονομία των Η.Π.Α. ισχυροποιήθηκε. Ανασκοπώντας το πρόσφατο παρελθόν, το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος («ΑΕΠ») κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 ήταν 2,1%. Κατόπιν, η οικονομία των Η.Π.Α. αμβλύνθηκε, καθώς το ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 0,6% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α., η ανάπτυξη του ΑΕΠ των Η.Π.Α. βελτιώθηκε στο 2,3% για το δεύτερο τρίμηνο του Στην ενημερωτική έκδοση του World Economic Outlook τον Ιούλιο του 2015, η οποία κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») δήλωνε: «Η αρνητική πορεία της δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο του 2015, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, οδήγησε σε μια μικρή αναθεώρηση προς τα κάτω της παγκόσμιας ανάπτυξης για το 2015, ανάλογη με αυτή που αναφερόταν στο World Economic Outlook τον Απρίλιο του Παρόλ αυτά, οι υποκείμενοι παράγοντες που συμβάλλουν στη σταδιακή επιτάχυνση της παγκόσμιας δραστηριότητας σε ανeπτυγμένες οικονομίες εύκολες οικονομικές συνθήκες, πιο ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική στην περιοχή του Ευρώ, χαμηλότερες τιμές καυσίμων, καθώς και βελτιούμενη εμπιστοσύνη και βελτιούμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν αμετάβλητοι». Σε επίπεδο περιοχών, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2015 θα είναι 1,5% σε σχέση με το 0,8% που ήταν το Η οικονομία της Ιαπωνίας αναμένεται να επεκταθεί κατά 0,8% το 2015 σε σύγκριση με το αρνητικό ποσοστό του 0,1% το Σε άλλες περιοχές, το ΔΝΤ ανέφερε ότι η συνολική ανάπτυξη στις χώρες αναδυόμενων αγορών θα επιβραδυνθεί το 2015, με ανάπτυξη της τάξης του 4,2% έναντι του 4,6% το Η παγκόσμια μετοχική αγορά κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Οι μετοχικοί τίτλοι ανεπτυγμένων αγορών παρασύρονταν κατά διαστήματα σε καθοδική πορεία λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη, τις ολισθαίνουσες τιμές πετρελαίου και τα πολυάριθμα γεωπολιτικά ζητήματα. Στη συνέχεια, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε, καθώς οι τιμές πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν και υπήρξαν κάποιες ενδείξεις βελτιούμενης ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι μετοχικοί τίτλοι έκλεισαν την περίοδο αποδυναμωμένοι, καθώς η αποστροφή των επενδυτών για τον κίνδυνο επανήλθε τον Ιούνιο του Αυτό οφειλόταν εν μέρει στην κρίση στην Ελλάδα, η οποία περιλάμβανε τη δυνητική μη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών της και την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης MSCI EAFE σημείωσε απόδοση της τάξης του 5,88%. Οι μετοχικοί τίτλοι αναδυόμενων αγορών κατέγραψαν πιο μέτρια κέρδη, καθώς ο δείκτης MSCI Emerging Markets σημείωσε απόδοση 3,12% κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Σε άλλες περιφέρειες, η χρηματιστηριακή αγορά των Η.Π.Α. ήταν ασταθής, αλλά τελικά είχε μικρή θετική απόδοση. Οι μετοχικοί τίτλοι των Η.Π.Α. γενικά ενισχύθηκαν από τη σταθερή επενδυτική ζήτηση και τη συνεχή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α («Fed»). Συνολικά, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε κέρδη της τάξης του 1,23% το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Οι αποδόσεις των παγκόσμιων αγορών σταθερού εισοδήματος παρουσίασαν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου Η ζήτηση για παγκόσμιους τίτλους σταθερού εισοδήματος ήταν σταθερή, κατά καιρούς, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν ασφαλείς λιμένες, λόγω της αμβλυνόμενης παγκόσμιας ανάπτυξης και αρκετών γεωπολιτικών ζητημάτων συμπεριλαμβανομένης της κλιμακούμενης κρίσης στην Ελλάδα. Αν και η Fed έδειχνε να μην επείγεται να αυξήσει τα επιτόκια, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των τίτλων των Η.Π.Α. κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα κατά την περίοδο αναφοράς. Σε άλλες περιφέρειες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε ένα επιθετικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε την πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική της. Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, οι δείκτες Barclays US Aggregate Bond και Barclays Global Aggregate Bond (αντισταθμισμένος έναντι του ) είχαν αρνητική απόδοση της τάξης του 0,10% και 0,39%, αντίστοιχα. Αντίθετα, οι αποδόσεις τίτλων σταθερού εισοδήματος υψηλότερου κινδύνου ήταν θετικές για την περίοδο αναφοράς. Η αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης των Η.Π.Α., όπως επιμετράται από τον δείκτη Barclays US Corporate High Yield Bond, κατέγραψε κέρδη της τάξης του 2,53% κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ η κατηγορία επενδύσεων σε χρέος των αναδυόμενων αγορών, όπως επιμετράται από τον δείκτη JPMorgan EMBI Global Diversified, σημείωσε απόδοση της τάξης του 1,67%. 2

5 Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων (συνέχεια) 2. Επισκόπηση της απόδοσης (Μέσες ετησιοποιημένες καθαρές αποδόσεις) 2 Ημερομηνία Από την έναρξης Μήνες 3 Έτος Έτη Έτη έναρξη Funds, plc Νόμισμα διάθεσης % % % % % US$ Liquid Reserves Fund 1-Αυγ-96 0,02 0,03 0,05 0,07 2,61 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Ιαν-98 0,01 0,01 0,02 0,05 2,45 Sterling Liquid Reserves Fund 6-Ιουν-00 0,21 0,42 0,40 0,48 2,89 LIBID μίας εβδομάδας σε 6-Ιουν-00 0,18 0,36 0,36 0,40 2,88 Euro Liquid Reserves Fund 1-Φεβ-99 (0,01) (0,00) 0,02 0,25 2,03 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Φεβ-99 (0,11) (0,18) (0,09) 0,18 2,07 Yen Liquid Reserves Fund JPY 1-Μαΐ-07 (0,03) (0,03) (0,01) (0,00) 0,10 LIBID μίας εβδομάδας σε JPY JPY 1-Μαΐ-07 0,02 0,05 0,08 0,10 0,22 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 3-Απρ-08 0,00 0,01 0,01 0,01 0,17 Απόδοση κρατικού ομολόγου των Η.Π.Α. (T-bill) ενός μηνός 3-Απρ-08 0,00 0,01 0,03 0,04 0,15 Euro Government Liquid Reserves Fund 3-Απρ-08 (0,07) (0,08) (0,02) 0,12 0,53 Απόδοση του γαλλικού γενικού κρατικού ομόλογου (generic T-bill) ενός μηνός 3-Απρ-08 (0,09) (0,10) (0,01) 0,17 0,59 Sterling Government Liquid Reserves Fund 20-Ιαν-09 0,13 0,25 0,23 0,25 0,26 LIBID μίας ημέρας (overnight) σε 20-Ιαν-09 0,18 0,35 0,35 0,39 0,41 Όλα τα μεγέθη απόδοσης στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται για τη Θεσμικών Διανομής. Asset Management International 15 Ιουλίου Αν και ορισμένες πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή αμεροληψία τους. Έχουμε δεχτεί ως βάση και παραδοχή ότι όλες οι πληροφορίες που διατίθενται από δημόσιες πηγές διέπονται από ακρίβεια και πληρότητα, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο φορέα. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται στη γενική δραστηριότητα της αγοράς, στις τάσεις των κλάδων ή τομέων, ή άλλες συνθήκες της οικονομίας, της αγοράς ή της πολιτικής σε ευρύτερη βάση. Οι απόψεις, οι γνώμες και οποιεσδήποτε προβλέψεις για την οικονομία και την αγορά που παρουσιάζονται στην παρούσα είναι οι ισχύουσες κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης και ενδέχεται να αλλάξουν. Το παρόν υλικό δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως έρευνα ή επενδυτικές συμβουλές. 2 Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν. Οι αποδόσεις απεικονίζονται καθαρές (μείον εξόδων) και περιλαμβάνουν τα μερίσματα, κατά περίπτωση. 3 Σωρευτικές καθαρές αποδόσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετες Πληροφορίες» στη σελίδα 74. 3

6 Funds, plc US$ Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τίτλοι κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α Federal Home Loan Banks 0,300% 10/02/ , Federal Home Loan Banks 0,474% 26/02/ , Federal Home Loan Banks 0,423% 07/03/ , Federal Home Loan Banks 0,486% 08/03/ , Federal Home Loan Banks 0,482% 09/03/ ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α ,20 Εταιρικά Ομόλογα Westpac Banking Corp 0,318% 17/07/ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,21 Κρατικά ομόλογα Bank Nederlandse Gemeenten NV 0,287% 03/09/ , Dexia Credit Local SA/New York NY 0,324% 01/07/ , Dexia Credit Local SA/New York NY 0,344% 01/10/ , Nederlandse Waterschapsbank NV 0,253% 09/07/ , Nederlandse Waterschapsbank NV 0,326% 23/12/ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,85 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Asb Finance Ltd 0,310% 16/09/ , Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,444% 16/05/ , Banco Del Estado De Chile 0,335% 18/12/ , Banco Del Estado De Chile 0,337% 30/12/ , Bank of Montreal 0,298% 11/12/ , Bank of Nova Scotia (The) 0,412% 23/05/ , BNZ International Funding 0,306% 15/10/ , Commonwealth Bank of Australia 0,302% 24/03/ , DNB Bank ASA 0,276% 15/10/ , HSBC Bank USA NA 0,325% 15/12/ , JPMorgan Chase Bank NA 0,439% 06/04/ , Kells Funding LLC 0,284% 08/10/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,342% 23/10/ , NV Bank Nederlands 0,285% 10/02/ , Royal Bank of Canada 0,394% 31/03/ , Svenska Handelsbanken AB 0,471% 04/05/ , Toronto-Dominion Bank 0,295% 11/12/ , Wells Fargo Bank NA 0,401% 19/05/ , Westpac Banking Corp 0,513% 31/05/ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,17 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εμπορικά χρεόγραφα Albion Capital 0,220% 16/07/ , Alpine Securitization 0,270% 31/08/ , Alpine Securitization 0,260% 03/09/ , Alpine Securitization 0,320% 15/10/ , Atlantic Asset Securitization 0,180% 16/07/ , Bank of Nova Scotia (The) 0,280% 17/08/ , Bank of Nova Scotia (The) 0,350% 02/11/ , Bedford Row Funding Corp 0,310% 25/08/ , Chariot Funding LLC 0,500% 19/01/ , Électricité de France 0,750% 15/01/ , Gotham Funding Corporation 0,180% 23/07/ , Gotham Funding Corporation 0,180% 24/07/ , Gotham Funding Corporation 0,200% 18/08/ , JPMorgan Chase Bank NA 0,385% 04/12/ , Jupiter Securitization Company LLC 0,270% 30/07/ , Kells Funding LLC 0,220% 23/07/ , Kells Funding LLC 0,292% 21/08/ , Kells Funding LLC 0,296% 13/01/ , Lma-Americas LLC 0,180% 09/07/ , Lma-Americas LLC 0,180% 10/07/ , Lma-Americas LLC 0,200% 29/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,250% 26/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,240% 28/08/ , Nieuw Amsterdam 0,250% 14/09/ ,51 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 4

7 Funds, plc US$ Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) Nieuw Amsterdam 0,250% 15/09/ , Nrw Bank 0,200% 22/07/ , United Overseas Bank 0,310% 07/08/ , United Overseas Bank 0,310% 10/08/ , Versailles Commerc 0,180% 31/07/ , Victory Receivable Corp 0,180% 23/07/ , Victory Receivable Corp 0,200% 03/08/ , Victory Receivable Corp 0,200% 10/08/ , Victory Receivable Corp 0,200% 13/08/ ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,87 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,170% 01/07/ , Credit Suisse Securitis (USA) LLC Συμφωνία επαναγοράς (δ) 0,300% 09/07/ , ING Bank NV Συμφωνία επαναγοράς (ε) 0,210% 01/07/ , Societe Generale Plc Συμφωνία επαναγοράς (ε) 0,190% 01/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,150% 01/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 06/07/ ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,92 Αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (Yankee) Bank of Nova Scotia (The) 0,320% 21/10/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY 0,395% 11/09/ , Credit Industriel 0,285% 03/08/ , DZ Bank AG 0,300% 10/09/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,280% 07/07/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,280% 10/07/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,310% 13/10/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,320% 16/10/ , Mizuho Bank Ltd 0,280% 02/07/ , Mizuho Bank Ltd 0,300% 11/08/ , Mizuho Bank Ltd 0,300% 20/08/ , Mizuho Bank Ltd 0,290% 08/09/ , Mizuho Bank Ltd 0,270% 10/09/ , National Bank of Kuwait 0,350% 14/09/ , National Bank of Kuwait 0,350% 21/09/ , National Bank of Kuwait 0,350% 01/10/ , National Bank of Kuwait 0,350% 02/10/ , National Bank of Kuwait 0,350% 13/10/ , Oversea-Chinese Banking Corporation 0,180% 20/07/ , Standard Chartered Bank 0,450% 10/12/ , Standard Chartered Bank 0,450% 23/12/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,270% 01/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,280% 10/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,315% 21/09/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,300% 01/10/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,320% 21/10/ , The Norinchukin Bank 0,270% 15/09/ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (YANKEE) ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,86 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 5

8 Funds, plc US$ Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,050% 01/07/ , Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,120% 02/07/ , China Construction Bank Corp 0,160% 01/07/ , Credit Agricole 0,050% 01/07/ , Credit Industriel 0,140% 01/07/ , Lloyds TSB Bank 0,140% 06/07/ , National Bank of Kuwait 0,100% 01/07/ , Nordea Bank AB 0,050% 01/07/ , Royal Bank of Canada 0,110% 01/07/ , Standard Chartered Bank 0,050% 01/07/ , United Overseas Bank Ltd 0,060% 01/07/ , United Overseas Bank Ltd 0,150% 02/07/ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,01 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο τίτλων κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α , ,17 Σύνολο εταιρικών ομολόγων , ,83 Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,44 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου , ,02 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης ,41 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,66 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,58 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης (Yankee) , ,99 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,89 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (0,01) ,01 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η JP Morgan Chase Bank. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 6

9 Funds, plc Sterling Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα ASB Finance Ltd 0,638% 23/10/ , ANZ New Zealand International Ltd 0,804% 17/12/ , Commonwealth Bank of Australia 0,867% 14/12/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,818% 10/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,730% 15/01/ , DBS Bank Ltd 0,567% 12/08/ , Hong Kong Mortgage Corp 0,569% 22/01/ , Metlife Inc 0,631% 17/09/ , NRW Bank 0,567% 12/02/ , SNCF Reseau Ferre de France 0,718% 23/12/ , Westpac Banking Corp 0,568% 02/09/ ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,64 Κρατικά ομόλογα Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,590% 12/08/ , Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,585% 08/09/ , Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,570% 23/09/ , Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,580% 23/11/ , Dexia Credit Local 0,692% 18/03/ , FMS Wertmanagement 0,561% 03/08/ , FMS Wertmanagement 0,572% 15/01/ , FMS Wertmanagement 0,548% 20/01/ ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,07 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,553% 27/10/ , Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,569% 06/06/ , Bank of Montreal 0,587% 19/05/ , Bank of Nova Scotia 0,527% 15/07/ , Commonwealth Bank of Australia 0,567% 10/08/ , Commonwealth Bank of Australia 0,566% 18/08/ , Commonwealth Bank of Australia 0,573% 17/06/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen/Boerenleenbank BA/Netherlands 0,698% 29/04/ , DBS Bank Ltd 0,587% 15/10/ , DBS Bank Ltd 0,569% 01/04/ , DBS Bank Ltd 0,571% 08/06/ , DBS Bank Ltd 0,569% 10/06/ , Hong Kong Mortgage Corp 0,571% 16/03/ , Metlife Inc 0,582% 15/04/ , National Australia Bank Ltd 0,556% 11/09/ , National Australia Bank Ltd 0,571% 21/03/ , National Australia Bank Ltd 0,569% 10/06/ , New York Life Global Funding 0,557% 15/04/ , Oversea-Chinese Banking Corp 0,569% 10/07/ , Standard Chartered Bank 0,767% 20/05/ , Standard Chartered Bank 0,772% 22/06/ , Westpac Banking Corp 0,547% 18/08/ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,98 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,610% 13/07/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,551% 07/08/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,561% 14/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,712% 22/09/ , JPMorgan Chase Bank NA 0,822% 16/12/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,552% 08/09/ , Qatar National Bank SAQ 0,649% 16/07/ , Qatar National Bank SAQ 0,598% 17/08/ , Qatar National Bank SAQ 0,639% 09/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,629% 26/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,649% 27/11/ , Standard Chartered Bank 0,717% 30/11/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,649% 07/07/ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,62 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 7

10 Funds, plc Sterling Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα Albion Capital 0,522% 27/07/ , Allianz Se 0,580% 27/10/ , Allianz Se 0,590% 11/11/ , Allianz Se 0,590% 27/11/ , Bank of China Ltd 0,718% 10/07/ , Bank of China Ltd 0,552% 23/07/ , Bank of China Ltd 0,986% 17/08/ , Bank of China Ltd 0,972% 04/09/ , Bank of China Ltd 0,611% 17/09/ , Bank of China Ltd 0,854% 13/10/ , Bank of China Ltd 0,766% 16/11/ , Bank of China Ltd 0,766% 23/11/ , Bank of China Ltd 0,737% 09/12/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,513% 01/07/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,639% 21/07/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,639% 10/08/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,688% 17/08/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,600% 01/09/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,541% 07/09/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,659% 14/09/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,668% 13/11/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,619% 08/12/ , Dekabank Deutsche Girozen 0,542% 08/07/ , Dekabank Deutsche Girozen 0,561% 17/09/ , Dexia Credit Local 0,972% 14/08/ , Dexia Credit Local 0,644% 04/09/ , Dexia Credit Local 0,601% 18/09/ , Dexia Credit Local 0,629% 12/10/ , Dexia Credit Local 0,695% 27/01/ , DZ Bank AG 0,639% 27/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,502% 03/07/ , GE Capital UK Funding 0,659% 08/12/ , HSBC Bank Plc 0,571% 06/07/ , Industrial And Commercial Bank of China Ltd 0,820% 10/12/ , JP Morgan Securities Ltd 0,736% 03/11/ , JP Morgan Securities Ltd 0,697% 29/01/ , JP Morgan Securities Ltd 0,736% 09/02/ , Kommunekredit 0,541% 08/09/ , LMA SA 0,493% 15/07/ , LMA SA 0,623% 31/03/ , LMA SA 0,616% 13/04/ , Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0,542% 01/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,503% 15/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,503% 24/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,581% 12/08/ , National Australia Bank Ltd 0,590% 07/07/ , Nordea Bank AB 0,570% 21/07/ , Nordea Bank AB 0,580% 20/08/ , Oversea-Chinese Banking Corp 0,580% 09/10/ , Oversea-Chinese Banking Corporation 0,597% 04/12/ , Oversea-Chinese Banking Corporation 0,600% 18/12/ , Oversea-Chinese Banking Corporation 0,600% 21/12/ , Pohjola Bank Plc 0,639% 24/08/ , Pohjola Bank Plc 0,590% 07/09/ , Pohjola Bank Plc 0,590% 09/09/ , Pohjola Bank Plc 0,590% 11/09/ , Pohjola Bank Plc 0,629% 16/09/ , Pohjola Bank Plc 0,688% 16/12/ , Regency Assets Ltd 0,493% 02/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 08/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 09/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 14/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 17/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 24/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 24/07/ , Sachsen-Anhalt (State of) 0,575% 08/10/ , Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,571% 21/09/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,552% 24/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,561% 30/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,561% 17/09/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,551% 13/07/ , Toronto-Dominion Bank/The 0,590% 02/12/ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,84 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 8

11 Funds, plc Sterling Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,300% 01/07/ , JP Morgan Securities Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/ , Lloyds TSB Bank Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 01/07/ , Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,300% 01/07/ ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,14 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Bred Banque Populaire 0,460% 01/07/ , National Bank of Abu Dhabi 0,400% 01/07/ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,04 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο εταιρικών ομολόγων , ,35 Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,30 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου , ,23 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης , ,19 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,04 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς , ,68 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,30 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (0,04) ( ) (0,09) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο αντιπρόσωπος Διαχείρισης Εγγυήσεων είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 9

12 Funds, plc Euro Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα BNP Paribas 0,160% 06/07/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,219% 18/01/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,178% 20/04/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,165% 05/05/ , Metlife Inc 0,018% 08/10/ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,19 Κρατικά ομόλογα Dexia Credit Local (0,020)% 07/07/ , Dexia Credit Local 0,050% 07/07/ , Dexia Credit Local 0,050% 07/07/ , Dexia Credit Local 0,140% 11/09/ , Dexia Credit Local 0,000% 18/09/ , Dexia Credit Local 0,110% 18/01/ , European Financial Stability Facility 0,080% 15/07/ ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,48 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,066% 15/06/ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,65 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης Bank of China Ltd 0,315% 07/07/ , Bank of China Ltd 0,160% 24/09/ , Dexia Credit Local 0,030% 01/06/ , GE Corporate Finance Bank 0,020% 17/07/ , GE Corporate Finance Bank 0,020% 20/07/ , GE Corporate Finance Bank 0,040% 16/09/ , HSBC Bank Plc 0,000% 23/12/ , JPMorgan Chase Bank NA 0,170% 27/01/ , JP Morgan Securities Ltd 0,390% 07/08/ , JP Morgan Securities Ltd 0,240% 11/09/ , JP Morgan Securities Ltd 0,230% 11/11/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,160% 05/02/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,010% 09/07/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,030)% 14/09/ , Qatar National Bank SAQ 0,050% 01/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,050% 09/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,030% 29/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,035% 30/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,030% 06/11/ , Qatar National Bank SAQ 0,025% 07/12/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,010% 16/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank (0,005)% 23/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,210% 31/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank (0,013)% 24/09/ , Svenska Handelsbanken AB 0,000% 23/09/ , The Norinchukin Bank 0,000% 10/08/ , The Norinchukin Bank 0,002% 14/08/ , The Norinchukin Bank 0,000% 26/10/ , The Norinchukin Bank 0,005% 12/11/ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,44 Εμπορικά χρεόγραφα Albion Capital 0,000% 15/07/ , Albion Capital (0,010)% 21/07/ , Albion Capital (0,010)% 27/07/ , Albion Capital (0,010)% 28/07/ , Albion Capital (0,010)% 31/07/ , Bank of China Ltd 0,359% 21/07/ , Bank of China Ltd 0,354% 10/08/ , Bank of China Ltd 0,359% 21/08/ , Bank of China Ltd 0,140% 03/09/ , Bank of China Ltd 0,260% 04/09/ , Bank of China Ltd 0,130% 14/09/ ,62 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 10

13 Funds, plc Euro Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) Bank of China Ltd 0,100% 13/10/ , Bank of China Ltd 0,075% 20/11/ , China Construction Bank Corp 0,260% 30/07/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen/Boerenleenbank BA 0,289% 14/08/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,145% 26/10/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,145% 28/10/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,120% 27/01/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,070% 08/03/ , Dekabank Deutsche Girozentrale 0,000% 17/07/ , Dekabank Deutsche Girozentrale 0,000% 20/07/ , Dekabank Deutsche Girozentrale 0,012% 30/07/ , Dekabank Deutsche Girozentrale 0,010% 07/08/ , Electricite De France (0,100)% 06/07/ , Electricite De France (0,053)% 02/10/ , GE Capital European Funding 0,000% 05/10/ , GE Capital European Funding 0,000% 08/10/ , GE Capital European Funding 0,000% 09/10/ , GE Capital European Funding 0,000% 12/10/ , GE Capital European Funding 0,030% 06/11/ , GE Capital European Funding 0,030% 16/11/ , General Electric Capital Corp 0,020% 09/12/ , General Funding Ltd 0,020% 20/07/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,250% 24/07/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,190% 06/10/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,070% 29/01/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,080% 05/02/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,090% 01/03/ , Ka Finanz AG 0,010% 28/08/ , Ka Finanz AG (0,055)% 21/12/ , LMA SA (0,060)% 01/07/ , LMA SA 0,000% 08/07/ , LMA SA 0,000% 22/07/ , LMA SA 0,000% 27/07/ , LMA SA 0,064% 31/03/ , LMA SA 0,067% 12/04/ , LMA SA 0,037% 21/04/ , Matchpoint Finance Plc 0,000% 13/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,000% 20/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,000% 24/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,000% 27/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,025% 11/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,020% 12/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,030% 18/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,030% 21/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,030% 14/09/ , Matchpoint Finance Plc 0,030% 25/09/ , Metlife Inc 0,000% 08/10/ , Metlife Inc (0,010)% 16/10/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,000% 02/07/ , Pohjola Bank Plc 0,040% 24/08/ , Pohjola Bank Plc 0,000% 29/10/ , Procter & Gamble 0,020% 17/07/ , Procter & Gamble 0,020% 20/07/ , Procter & Gamble 0,010% 23/07/ , Procter & Gamble 0,010% 24/07/ , Procter & Gamble 0,020% 28/07/ , Procter & Gamble 0,020% 31/07/ , Procter & Gamble 0,010% 10/09/ , Procter & Gamble 0,015% 22/09/ , Procter & Gamble 0,015% 24/09/ , Procter & Gamble 0,010% 25/09/ , Procter & Gamble 0,025% 06/11/ , Procter & Gamble 0,030% 16/11/ , Procter & Gamble 0,030% 17/11/ , Procter & Gamble 0,030% 04/12/ , Regency Assets Ltd 0,000% 08/07/ , Regency Assets Ltd 0,010% 10/07/ , Regency Assets Ltd 0,010% 14/07/ , Regency Assets Ltd 0,015% 16/07/ , Regency Assets Ltd 0,010% 17/07/ , Standard Chartered Bank 0,005% 29/10/ ,02 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 11

14 Funds, plc Euro Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,010% 13/07/ , Svenska Handelsbanken AB (0,030)% 06/07/ , Svenska Handelsbanken AB 0,000% 07/10/ , Svenska Handelsbanken AB (0,030)% 16/12/ , Svenska Handelsbanken AB 0,000% 17/12/ , Svenska Handelsbanken AB (0,025)% 18/12/ , Svenska Handelsbanken AB 0,000% 23/12/ ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,68 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,120)% 01/07/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,020)% 01/07/ , Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/ , Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , ING Bank NV Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,020)% 01/07/ , J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,230)% 01/07/ , Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,260)% 01/07/ , Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,190)% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,070)% 01/07/ ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,33 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Bred Banque Populaire (0,170)% 01/07/ , KBC Bank NV (0,140)% 01/07/ , National Bank of Abu Dhabi (0,190)% 01/07/ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,62 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο εταιρικών ομολόγων , ,57 Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,84 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου , ,86 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης , ,93 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,73 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,85 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,44 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,78 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 12

15 Funds, plc Yen Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) JPY Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας (0,005)% 10/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,002% 17/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 24/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,004% 31/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 07/09/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 14/09/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 28/09/ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,22 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς International Συμφωνία επαναγοράς (γ) (δ) 0,010% 01/07/ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,43 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (0,250)% 01/07/ , Bred Banque Populaire (0,200)% 01/07/ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,02 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού JPY Στις JPY Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,79 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,22 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,50 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (0,02) ( ) (22,51) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Συγγενές πρόσωπο με την Funds plc. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 13

16 Funds, plc US$ Treasury Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,000% 02/07/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,000% 09/07/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,000% 23/07/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,260% 03/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,119% 15/08/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,081% 31/08/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,124% 30/09/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,102% 15/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,114% 15/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,124% 15/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,095% 30/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,150% 30/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,102% 15/12/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,162% 31/12/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,064% 31/01/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,160% 31/01/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,170% 31/01/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,181% 15/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,257% 15/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,207% 29/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,219% 29/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,222% 15/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,288% 31/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,065% 30/04/ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,28 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς Bank of Nova Scotia (The) Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 01/07/ , Bank of Nova Scotia (The) Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,140% 06/07/ , Bank of Nova Scotia (The) Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,170% 24/08/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,080% 01/07/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,100% 14/07/ , Citigroup Global Markets Inc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , Citigroup Global Markets Inc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,110% 01/07/ , Citigroup Global Markets Inc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,160% 02/07/ , Credit Agricole Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,110% 02/07/ , Merrill Lynch Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,140% 01/07/ , Wells Fargo Bank NA Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 01/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,100% 01/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 13/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,110% 11/08/ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,87 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,64 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,27 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,09 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. (β) Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. (γ) Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 14

17 Funds, plc Euro Government Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα UNEDIC 0,001% 09/10/ ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,67 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/ , Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/ , J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,230)% 01/07/ , Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,260)% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,190)% 01/07/ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,04 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,02 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,06 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (15.046) (0,04) ,92 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 15

18 Funds, plc Sterling Government Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,493% 22/07/ , Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,539% 17/09/ , FMS Wertmanagement 0,561% 03/08/ , KFW 0,433% 07/07/ , United Kingdom Treasury Bill 0,434% 06/07/ , United Kingdom Treasury Bill 0,438% 27/07/ ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,25 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εμπορικά χρεόγραφα Erste Abwicklungsanstalt 0,502% 03/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,541% 21/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,473% 21/09/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,493% 23/09/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,531% 13/10/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,473% 24/07/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,492% 27/07/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,473% 28/07/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,463% 03/08/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,482% 02/09/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,492% 28/09/ , Kommunekredit 0,541% 08/09/ , Kommuninvest i Sverige AB 0,493% 17/09/ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,95 Συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,300% 01/07/ , J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/ , Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/ ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,07 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,17 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,99 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς , ,88 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (0,07) ( ) (0,04) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 16

19 Funds, plc Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Ενοποιημένο Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund σύνολο Σημ. JPY Ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (κέρδους ή ζημίας) Μετρητά Απαίτηση από πωληθέντες τίτλους Έσοδα εισπρακτέα Παραιτηθείσες αμοιβές και επιστροφές εξόδων Διαχείρισης Επενδύσεων εισπρακτέες Αμοιβές διανομής εισπρακτέες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Υποχρεώσεις από εξαγορά μεριδίων Διανομές πληρωτέες Αμοιβές Διαχείρισης Επενδύσεων πληρωτέες Αμοιβές της Εταιρείας Διαχείρισης πληρωτέες Αμοιβές Διοίκησης και Θεματοφυλακής πληρωτέες Αμοιβές διανομής πληρωτέες Αμοιβές Αντιπροσώπου Μεταβιβάσεων πληρωτέες Αμοιβές ελεγκτών πληρωτέες Αμοιβές μελών του Δ.Σ. πληρωτέες Δικηγορικές αμοιβές πληρωτέες Ασφάλιστρα πληρωτέα Έξοδα εκτύπωσης πληρωτέα Λοιπά Στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού (Εξαιρουμένης της καθαρής θέσης αποδοτέας στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής) Καθαρή θέση αποδοτέα στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής 3(γ), (δ), (β) , Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 17

20 Funds, plc Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Ενοποιημένο Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund σύνολο Σημ. JPY Ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (κέρδους ή ζημίας) Μετρητά Απαίτηση από πωληθέντες τίτλους Έσοδα εισπρακτέα Παραιτηθείσες αμοιβές και επιστροφές εξόδων Διαχείρισης Επενδύσεων εισπρακτέες Αμοιβές διανομής εισπρακτέες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Υποχρεώσεις από εξαγορά μεριδίων Διανομές πληρωτέες Υποχρέωση από αγορασθείσες επενδύσεις Αμοιβές Διαχείρισης Επενδύσεων πληρωτέες Αμοιβές της Εταιρείας Διαχείρισης πληρωτέες Αμοιβές Διοίκησης και Θεματοφύλακα πληρωτέες Αμοιβές διανομής πληρωτέες Αμοιβές Αντιπροσώπου Μεταβιβάσεων πληρωτέες Αμοιβές ελεγκτών πληρωτέες Αμοιβές Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων πληρωτέες Δικηγορικές αμοιβές πληρωτέες Ασφάλιστρα πληρωτέα Λοιπά Στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού (Εξαιρουμένης της καθαρής θέσης αποδοτέας στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής) Καθαρή θέση αποδοτέα στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής 3(γ), (δ), (β) (9) , Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 18

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΠΛΗΡΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2014 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "GMM WORLD BALANCED FUND" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 455/19.07.2007 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 197/24.02.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11,77 Ν.4099/2012 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 108/02.02.1999 ΦΕΚ 191/B/08.03.1999 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα

Apollo Investment Fund Plc. Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 2 ΕΝ ΙΑΜΕΣΟΣ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 3 ΕΝ ΙΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΑ Ι ΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών

Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Επενδύστε στην Ιαπωνική αγορά μετοχών Αμοιβαίο κεφάλαιο DB Platinum III Nikkei 225 Index Protected Fund II Ελκυστικές Επενδυτικές Ευκαιρίες με Πλήρη Προστασία Κεφαλαίου κατά την Λήξη Αμοιβαίο Κεφάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο

Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο με ημερομηνία Ιανουαρίου 202 Pioneer Funds Ένας Οργανισμός Συλλογικών Επενδύσεων Του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 12. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/12/2005 Κτήσεως( ) 30/12/2005 ( ) Ι ΕΠΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 28..03. 2013 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 28/03/2013 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 28/03/2013 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίες Καταστάσεις

Τριμηνιαίες Καταστάσεις 0180/00010669/el Εννιαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd Hellas-Cyprus Recovery Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων,

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr

Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ Νικόλαος Ηρ. Γεωργιάδης Υπεύθυνος Ανάλυσης Valuation & Research Specialists ( VRS ) www.valueinvest.gr - www.iraj.gr 1 Αποτίµηση Θεµελιωδών Παραγόντων Αποτελεί τη σηµαντικότερη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1,500.00 98.24 147,360.00 Σύνολο 3. 147,360.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες ΕΓΕ 09/08/13 (6Μ) 1,500.00 98.24 147,360.00 Σύνολο 3. 147,360.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0. ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Τιµή Συνολική Αξία Τεµάχια Τελευταίας Ηµέρας Τελευταίας Ηµέρας Τριµήνου Τριµήνου Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου)

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2015 ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ALPHA ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αποφ. ΕΚ 114/30.6.1992 ΦΕΚ 468/8/17.7.1992 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2014 Χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (Απόφ. 847/2/21-02-1994 της Ε.Κ. ΦΕΚ 295/21-04-1994,ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

, , , , ), , ( « S» «SECURITIES ACT» 1933 , ) Offer Memorandum 2013 A D E

,                    ,  ,   ,      ),       ,      ( « S»  «SECURITIES ACT» 1933 ,  )           Offer Memorandum 2013  A  D  E ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, Η ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή Η ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, ΣΕ Ε ΑΦΗ ΤΗΣ Ή ΣΕ ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA GLOBAL BLUE CHIPS ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Aρ. Εγκρ. Ε.Κ. 67/25.8.2010 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 Περίοδος 01/01/2012-31/12/2012 (Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ»

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ASSET MANAGEMENT Α.Ε..Α.Κ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 14ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Κύριοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ" ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 2/8/21.02.1994 ΦΕΚ: 205/B/30.03.1994 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού

Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού Επικουρικής Ασφάλισης Μικτό Εξωτερικού ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 140/29.12.2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2011 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση A Εξαµήνου 2012

Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Έκθεση A Εξαµήνου 2012 Η T Funds Α.Ε..Α.Κ µε έδρα στην Αθήνα, οδός Λέκκα αρ. 23-25, έχει λάβει άδεια λειτουργίας µε τις αποφάσεις 27719/Β/543 ΥΠΕΘΟ (ΦΕΚ Β391/5.7.1990) και 5/378/14.4.2006.Σ. Ε.Κ. και εποπτεύεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ "ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ" (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02.

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ΟΜΟΛΟΓΩΝ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.02.2015-27.02. (ΑΓΟΡΕΣ ΜΕΤΟΧΩΝ & ) (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 0.02.205-27.02.205) ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΠΑΚΕΤΑ ΜΕΘΟΔΟΥ 6- ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ EUROBANK EQUITIES Α.Ε.Π.Ε.Υ. 972,9,058.22 6.50 0.00 2 EUROXX Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. 856,37,235. 4.53 0.00

Διαβάστε περισσότερα

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Société d'investissement à Capital Variable. Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 44 873 Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Ετήσια έκθεση και πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Για

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROPEAN OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1862/Β/8-10-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2012 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "PROTON ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ.Ε.Κ.10/375/16.10.02,ΦΕΚ/Β/ 1416/06.11.2002 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 )

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1431/Β/27-11-00 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/07-29/06/07 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2007 ALPHA ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH EUR Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") η οποία συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005

ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15. Κτήσεως 30/09/2005 ΑΡΜΑΕ 26931/06/Β/92/15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗΣ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 09. 2005 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 30/09/2005 Κτήσεως(

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 30 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 (Περίοδος 01/01/2014-30/06/2014)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 186/20Β/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ CHINA GROWTH ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 186/20Β/26-07-00 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1077/30-08-00 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΠΟΣΟΣΤΟ Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΠΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΣΕ Ξ.Ν. ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΤΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ («Απορροφώμενο Α/Κ») ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY (Αρ. αδείας Ε.Κ. 32/19.10.2009) ΑΠΟ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ («Απορροφόν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β')

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ EUROZONE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Απόφ. 495/08-09-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 1444/02-10-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β') ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 Περίοδος 01/01-30/06/2014 Άρθρο 77 Ν.4099/12

Διαβάστε περισσότερα

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014)

Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014. (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) Yποβολή εκθέσεων ανά χώρα 2014 (Γνωστοποιήσεις - Άρθρο 81 του Νόμου 4261/2014) O Όμιλος Eurobank (o «Όμιλος») δραστηριοποιείται στην και στην Κεντρική, Ανατολική και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο Όμιλος έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η GOLDMAN SACHS FUNDS, SICAV (εφεξής η Εταιρεία ) είναι μια επενδυτική εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων:

Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Διακυβέρνηση Δημόσιων Συνταξιοδοτικών Ταμείων: Η Διεθνής Εμπειρία Νικόλαος Τεσσαρομάτης, EDEKT Asset Management και ALBA Graduate Business School Θέματα Παρουσίασης Δημόσια ταμεία: ορισμός Περιουσία δημόσιων

Διαβάστε περισσότερα

Το ελίτ τραπεζικό δίκτυο

Το ελίτ τραπεζικό δίκτυο το ταγκό των αγορών & ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΛΠΟ 13 Το ελίτ τραπεζικό δίκτυο Αν και θεωρητικά οι τράπεζες έχουν ως πρωταρχικό στόχο τη συνδρομή τους στην οικονομική ανάπτυξη των κρατών, στην πράξη εμφανίζονται πολύ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( 01/01/08-31/12/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΟΣΟΣΤΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΕΙΔΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΑΞΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ 96.35% ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 79.45% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ "ΕΡΜΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet

Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Μάρτιος 2012 Σύγχρονο Εργαλείο για Επενδύσεις σε Ξένες Αγορές: Δίκτυο Υπηρεσιών XNet Παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Διεθνές Περιβάλλον Η Ευρωπαϊκή Οδηγία MiFID, επιδιώκει την προώθηση του ανταγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική

Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Τμήμα Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικής Διοικητικής Investment Banking Διάλεξη 3 Μια εισαγωγή στην Επενδυτική Τραπεζική Μιχάλης Ανθρωπέλος anthropel@unipi.gr 1 Investment Banking

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο

JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιούνιος 2013 JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable (Eταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου) Λουξεμβούργο ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΘΥΡΕΟΣ ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ MIKTO ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV)

PARVEST RUSSIA Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Τμήμα της PARVEST, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου (SICAV) Το τμήμα PARVEST Russia ενεργοποιήθηκε στις 21 Φεβρουαρίου 2008. Απλοποιημένο ενημερωτικό δελτίο ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2009 Το παρόν ενημερωτικό

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 30 Ιουνίου 2008 Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Λ.Π. 34) Οι συνημμένες

Διαβάστε περισσότερα

Όταν οι μερισματικές αποδόσεις ξεπερνούν κάθε προσδοκία

Όταν οι μερισματικές αποδόσεις ξεπερνούν κάθε προσδοκία Όταν οι μερισματικές αποδόσεις ξεπερνούν κάθε προσδοκία Ευρωπαϊκές μετοχές 2014 Σε μια περίοδο όπου η αναζήτηση εισοδήματος είναι σύνθετη υπόθεση, τα μερίσματα που αποδίδονται από τις εισηγμένες αποτελούν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO

ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΑΤΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ EURO ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη

Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου 100% Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Συνοπτικό Ενημερωτικό Φυλλάδιο Citigroup S&P Global Stars Index Callable Note USD (3 χρόνια) Τίτλοι Προστατευμένου Κεφαλαίου % Προστασία Κεφαλαίου στη λήξη Εκδότης: Citibank International PLC (S&P AA)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ-ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 20/435/15.07.2003 / ΦΕΚ 1089 Β /05-08-2003 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

ING (L) Protected. Société d'investissement à Capital Variable. Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις Société d'investissement à Capital Variable R.C.S. Luxembourg N B 82 219 Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις LUXEMBOURG Εξαμηνιαία έκθεση και μη πιστοποιημένες οικονομικές καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28)

ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) ΗΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 31/12/2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 04 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αµοιβαίου Κεφαλαίου Κατηγορία Αγοράς Τεµάχια

Διαβάστε περισσότερα

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές

CAPM. Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές CAPM Το Μοντέλο Αποτίμησης Κεφαλαιουχικών Αγαθών (Capital Asset Pricing Model): ανάλυση ρίσκου και απόδοσης επενδύοντας στις παγκόσμιες χρηματαγορές 1 Το Capital Asset Pricing Model & Tο Κόστος Κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Τρέχουσα Τιμή Μονάδας σε Α. ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A.I. ΚΑΘΑΡΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ II. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΗΛΟΣ MONEY PLUS ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ 30/06/2007 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3283 / 2004 (ΑΡΘΡΟ 28) Σύνθεση Ενεργητικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου Τεμάχια

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Fevent-lin PIMCO Funds: Global Investors Series plc Ενημερωτικό Δελτίο 1 Μαρτίου 2011 PIMCO Funds: Global Investors Series plc είναι μια επενδυτική εταιρεία ανοικτού τύπου με μεταβλητό κεφάλαιο και με

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 39/11.4.95 ΦΕΚ 710B/17.8.95) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΔΕΛΤΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΡΕΟΥΣ Εξέλιξη πληθωρισμού και επιτοκίων εντόκων γραμματίων (Σεπ. 212 Σεπ. 213) % 5 4 3 2 1-1 -2 Σεπ Οκτ Νοε Δεκ Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ Σεπ Επιτόκια Πληθωρ. Πραγματ. % 5,5 5,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007)

ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΙΙ. ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007) Κύριοι Μέτοχοι, Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 άρθρο 43 α παρ.3 & 4, άρθρο 107 παρ. 3 και άρθρο 136 παρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Apollo Investment Fund Plc

Apollo Investment Fund Plc Apollo Investment Fund Plc ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Το έντονο μεταβλητό περιβάλλον η αβεβαιότητα για πορεία των χρηματιστηρίων Κύπρου Ελλάδας ήταν τα κύρια χαρακτηριστικά του Η κρίση

Διαβάστε περισσότερα

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής :

Οι παράγοντες που λαμβάνονται υπ όψη στην Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης είναι οι εξής : ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Σκοπός και Ιδιότητα H παρούσα Δήλωση Γνωστοποίησης παραθέτει τις υπηρεσίες που παρέχει σε Ιδιώτες Πελάτες («Πελάτες») η εταιρεία «Παντελάκης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.»

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συµφωνία µε την Κύπρου Asset Management ΑΕ ΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ HIGH YIELD ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. 160/08.11.2012 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.12-31.12.12) Αρθρ. 77 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 2012) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ. BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ BlackRock Global Funds ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 20 Ιουλίου 2015 Αυτή η σελίδα έχει μείνει σκόπιμα κενή Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). % ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ALLIANZ AMOIBAIO ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΠΙΘΕΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ.Αδείας 99/16.12.98 ΦΕΚ 76Β/8.02.99) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I. ΧΡΕΟΓΡΑΦΑ ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ALPHA

Διαβάστε περισσότερα

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών

Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών Μηνιαία Ανασκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων και Προοπτικών Έκδοση της 5/8/2014 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Την 1/8 σε κατάσταση χρεοκοπίας κήρυξε την Αργεντινή η Διεθνής Ένωση Συμβάσεων Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA),

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014

Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Α. ΕΚΘΕΣΗ TOY «ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ)» ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 01/01/2014 31/03/2014 Απολογισμός της περιόδου Σύνοψη Το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014, ολοκληρώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ETF FTSE Athex 20 ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα