Goldman Sachs Funds, plc

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Goldman Sachs Funds, plc"

Transcript

1 Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Για την περίοδο που έληξες στις 30 Ιουνίου 2015 OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 0615 Αυτή η έκθεση και όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ή αναφέρονται σε αυτή είναι μη δημόσιου, εμπιστευτικού και αποκλειστικού χαρακτήρα, και απαγορεύεται η αναπαραγωγή ή μεταβίβασή τους ή η με διαφορετικό τρόπο άμεση ή έμμεση αποκάλυψή τους, εν όλω ή εν μέρει, σε οποιονδήποτε άλλο χωρίς τη ρητή έγγραφη συγκατάθεση της. OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

2 Funds, plc Πίνακας περιεχομένων Σελίδα Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες 1 Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων 2 Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) US$ Liquid Reserves Fund 4 Sterling Liquid Reserves Fund 7 Euro Liquid Reserves Fund 10 Yen Liquid Reserves Fund 13 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 14 Euro Government Liquid Reserves Fund 15 Sterling Government Liquid Reserves Fund 16 Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Μη ελεγμένη) 17 Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος (Μη ελεγμένη) 19 Κατάσταση Καθαρής Θέσης αποδοτέας στους Κατόχους Εξαγοράσιμων Συμμετοχής (Μη ελεγμένη) Ουσιώδεις Αλλαγές Χαρτοφυλακίου (Μη ελεγμένες) US$ Liquid Reserves Fund 63 Sterling Liquid Reserves Fund 64 Euro Liquid Reserves Fund 65 Yen Liquid Reserves Fund 66 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 67 Euro Government Liquid Reserves Fund 68 Sterling Government Liquid Reserves Fund 69 Παράρτημα I: Γνωστοποιήσεις για την κλίμακα ιεράρχησης της εύλογης αξίας σύμφωνα με το ΔΠΧΠ 13 «Επιμέτρηση εύλογης αξίας» (Μη ελεγμένο) 70 Πρόσθετες Πληροφορίες (Μη ελεγμένες) 74

3 Funds, plc Μέλη Δ.Σ. και άλλες πληροφορίες Διοικητές Frank Ennis (Ιρλανδός) 1 Mark Heaney (Βρετανός/Ιρλανδός) 2 Eugene Regan (Ιρλανδός) 1 Alan Shuch (Αμερικανός) 2, 4 Theodore Sotir (Βρετανός/Αμερικανός) 2 Katherine Uniacke (Αμερικανίδα) 2 Εταιρεία Διαχείρισης Asset Management Global Services Limited 3 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Υπεύθυνος Διοίκησης BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited 5 Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Θεματοφύλακας BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Παγκόσμιος Υποθεματοφύλακας The Bank of New York Mellon 46 Rue Montoyerstraat B-1000 Βρυξέλλες Βέλγιο Διανομείς International 3, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Goldman, Sachs & Co West Street Νέα Υόρκη NY ΗΠΑ Ανεξάρτητοι Ελεγκτές PricewaterhouseCoopers One Spencer Dock North Wall Quay Δουβλίνο 1 Ιρλανδία Διαχειριστής Επενδύσεων Asset Management International 3, 5 Peterborough Court 133 Fleet Street Λονδίνο EC4A 2BB Ηνωμένο Βασίλειο Διαχειριστές Επιμέρους Επενδύσεων Asset Management, L.P West Street Νέα Υόρκη NY ΗΠΑ Asset Management Co. Ltd. 3 Roppongi Hills Mori Tower 10-1, Roppongi 6-Chome Minato-Ku Tόκιο Ιαπωνία Νομικός Σύμβουλος και Ανάδοχος Matheson 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Αυστρίας Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark Βιέννη, Αυστρία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γαλλίας RBC Investor Services Bank France S.A. 105 rue Reaumur Παρίσι, Γαλλία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελλάδας Πειραιώς Ανώνυμη Εταιρεία Διαχειρίσεως Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.) Λεωφ. Βασ. Σοφίας Αθήνα, Ελλάδα Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γερμανίας State Street Bank GmbH Brienner Strasse Μόναχο, Γερμανία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Λουξεμβούργου RBC Investor Services Bank S.A. 14, Rue Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Αντιπρόσωπος Πληρωμών Σουηδίας Skandinaviska Enskilda Banken AB Rissneleden 110 SE Στοκχόλμη, Σουηδία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Ελβετίας Bank AG 3 Claridenstrasse 25, 8002 Ζυρίχη Ελβετία Ελβετός Αντιπρόσωπος 6 FIRST INDEPENDENT FUND SERVICES LTD. Klausstrasse Ζυρίχη Ελβετία Γραμματέας και Έδρα Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Αρχειοφύλακας και Αντιπρόσωπος Μεταβιβάσεων RBC Investor Services Ireland Limited 5 George s Quay House 43 Townsend Street Δουβλίνο 2 Ιρλανδία Το Ενημερωτικό Δελτίο της Εταιρείας με τα Συμπληρώματά του, το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών για Επενδυτές, το Καταστατικό, η Ετήσια Έκθεση, η Εξαμηνιαία Έκθεση και η λίστα όλων των συναλλαγών που διεξάχθηκαν από τον Σύμβουλο Επενδύσεων κατά τη διάρκεια του έτους διατίθενται δωρεάν από τα γραφεία των τοπικών Αντιπροσώπων Πληρωμών και Πληροφοριών (ή, στην Ελβετία, ο Ελβετός Αντιπρόσωπος). 1 Ανεξάρτητοι Ελεγκτές. 2 Μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας, απασχολούμενο από την. 3 Συγγενές πρόσωπο με την Funds, plc. 4 Ο Alan Shuch παραιτήθηκε από Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στις 5 Μαρτίου Λειτουργία που ανατέθηκε από την Asset Management Global Services Limited. 6 Αναφορικά με τα μερίδια που διατίθενται στην Ελβετία σε Επιλέξιμους Επενδυτές, ο τόπος εκτέλεσης και ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η έδρα του Ελβετού Αντιπροσώπου. 1

4 Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων Αγαπητοί Μεριδιούχοι: Εσωκλείεται η έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου A. Ανασκόπηση της αγοράς 1 Η εικόνα της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης ήταν ανάμικτη κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου Αφού αποδυναμώθηκε αρχικά, στη συνέχεια, η οικονομία των Η.Π.Α. ισχυροποιήθηκε. Ανασκοπώντας το πρόσφατο παρελθόν, το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. ανακοίνωσε ότι η ανάπτυξη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος («ΑΕΠ») κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του 2014 ήταν 2,1%. Κατόπιν, η οικονομία των Η.Π.Α. αμβλύνθηκε, καθώς το ποσοστό του ΑΕΠ ήταν 0,6% κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του Σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση του Υπουργείου Εμπορίου των Η.Π.Α., η ανάπτυξη του ΑΕΠ των Η.Π.Α. βελτιώθηκε στο 2,3% για το δεύτερο τρίμηνο του Στην ενημερωτική έκδοση του World Economic Outlook τον Ιούλιο του 2015, η οποία κυκλοφόρησε μετά τη λήξη της περιόδου αναφοράς, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») δήλωνε: «Η αρνητική πορεία της δραστηριότητας το πρώτο τρίμηνο του 2015, κυρίως στη Βόρεια Αμερική, οδήγησε σε μια μικρή αναθεώρηση προς τα κάτω της παγκόσμιας ανάπτυξης για το 2015, ανάλογη με αυτή που αναφερόταν στο World Economic Outlook τον Απρίλιο του Παρόλ αυτά, οι υποκείμενοι παράγοντες που συμβάλλουν στη σταδιακή επιτάχυνση της παγκόσμιας δραστηριότητας σε ανeπτυγμένες οικονομίες εύκολες οικονομικές συνθήκες, πιο ουδέτερη δημοσιονομική πολιτική στην περιοχή του Ευρώ, χαμηλότερες τιμές καυσίμων, καθώς και βελτιούμενη εμπιστοσύνη και βελτιούμενες συνθήκες στην αγορά εργασίας παραμένουν αμετάβλητοι». Σε επίπεδο περιοχών, το ΔΝΤ προβλέπει ότι η ανάπτυξη στην Ευρωζώνη το 2015 θα είναι 1,5% σε σχέση με το 0,8% που ήταν το Η οικονομία της Ιαπωνίας αναμένεται να επεκταθεί κατά 0,8% το 2015 σε σύγκριση με το αρνητικό ποσοστό του 0,1% το Σε άλλες περιοχές, το ΔΝΤ ανέφερε ότι η συνολική ανάπτυξη στις χώρες αναδυόμενων αγορών θα επιβραδυνθεί το 2015, με ανάπτυξη της τάξης του 4,2% έναντι του 4,6% το Η παγκόσμια μετοχική αγορά κινήθηκε σε υψηλότερα επίπεδα κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Οι μετοχικοί τίτλοι ανεπτυγμένων αγορών παρασύρονταν κατά διαστήματα σε καθοδική πορεία λόγω ανησυχιών για την παγκόσμια ανάπτυξη, τις ολισθαίνουσες τιμές πετρελαίου και τα πολυάριθμα γεωπολιτικά ζητήματα. Στη συνέχεια, το επενδυτικό κλίμα βελτιώθηκε, καθώς οι τιμές πετρελαίου σταθεροποιήθηκαν και υπήρξαν κάποιες ενδείξεις βελτιούμενης ανάπτυξης σε διάφορες περιφέρειες. Ωστόσο, οι παγκόσμιοι μετοχικοί τίτλοι έκλεισαν την περίοδο αποδυναμωμένοι, καθώς η αποστροφή των επενδυτών για τον κίνδυνο επανήλθε τον Ιούνιο του Αυτό οφειλόταν εν μέρει στην κρίση στην Ελλάδα, η οποία περιλάμβανε τη δυνητική μη εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεών της και την έξοδο της χώρας από την Ευρωζώνη. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, ο δείκτης MSCI EAFE σημείωσε απόδοση της τάξης του 5,88%. Οι μετοχικοί τίτλοι αναδυόμενων αγορών κατέγραψαν πιο μέτρια κέρδη, καθώς ο δείκτης MSCI Emerging Markets σημείωσε απόδοση 3,12% κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Σε άλλες περιφέρειες, η χρηματιστηριακή αγορά των Η.Π.Α. ήταν ασταθής, αλλά τελικά είχε μικρή θετική απόδοση. Οι μετοχικοί τίτλοι των Η.Π.Α. γενικά ενισχύθηκαν από τη σταθερή επενδυτική ζήτηση και τη συνεχή χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής από την Κεντρική Τράπεζα των Η.Π.Α («Fed»). Συνολικά, ο δείκτης S&P 500 κατέγραψε κέρδη της τάξης του 1,23% το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου Οι αποδόσεις των παγκόσμιων αγορών σταθερού εισοδήματος παρουσίασαν διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου Η ζήτηση για παγκόσμιους τίτλους σταθερού εισοδήματος ήταν σταθερή, κατά καιρούς, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν ασφαλείς λιμένες, λόγω της αμβλυνόμενης παγκόσμιας ανάπτυξης και αρκετών γεωπολιτικών ζητημάτων συμπεριλαμβανομένης της κλιμακούμενης κρίσης στην Ελλάδα. Αν και η Fed έδειχνε να μην επείγεται να αυξήσει τα επιτόκια, οι μακροπρόθεσμες αποδόσεις των τίτλων των Η.Π.Α. κινήθηκαν σε υψηλότερα επίπεδα κατά την περίοδο αναφοράς. Σε άλλες περιφέρειες, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα παρουσίασε ένα επιθετικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και η Τράπεζα της Ιαπωνίας διατήρησε την πολύ χαλαρή νομισματική πολιτική της. Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2015, οι δείκτες Barclays US Aggregate Bond και Barclays Global Aggregate Bond (αντισταθμισμένος έναντι του ) είχαν αρνητική απόδοση της τάξης του 0,10% και 0,39%, αντίστοιχα. Αντίθετα, οι αποδόσεις τίτλων σταθερού εισοδήματος υψηλότερου κινδύνου ήταν θετικές για την περίοδο αναφοράς. Η αγορά ομολόγων υψηλής απόδοσης των Η.Π.Α., όπως επιμετράται από τον δείκτη Barclays US Corporate High Yield Bond, κατέγραψε κέρδη της τάξης του 2,53% κατά τη διάρκεια της περιόδου, ενώ η κατηγορία επενδύσεων σε χρέος των αναδυόμενων αγορών, όπως επιμετράται από τον δείκτη JPMorgan EMBI Global Diversified, σημείωσε απόδοση της τάξης του 1,67%. 2

5 Funds, plc Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων (συνέχεια) 2. Επισκόπηση της απόδοσης (Μέσες ετησιοποιημένες καθαρές αποδόσεις) 2 Ημερομηνία Από την έναρξης Μήνες 3 Έτος Έτη Έτη έναρξη Funds, plc Νόμισμα διάθεσης % % % % % US$ Liquid Reserves Fund 1-Αυγ-96 0,02 0,03 0,05 0,07 2,61 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Ιαν-98 0,01 0,01 0,02 0,05 2,45 Sterling Liquid Reserves Fund 6-Ιουν-00 0,21 0,42 0,40 0,48 2,89 LIBID μίας εβδομάδας σε 6-Ιουν-00 0,18 0,36 0,36 0,40 2,88 Euro Liquid Reserves Fund 1-Φεβ-99 (0,01) (0,00) 0,02 0,25 2,03 LIBID μίας εβδομάδας σε 1-Φεβ-99 (0,11) (0,18) (0,09) 0,18 2,07 Yen Liquid Reserves Fund JPY 1-Μαΐ-07 (0,03) (0,03) (0,01) (0,00) 0,10 LIBID μίας εβδομάδας σε JPY JPY 1-Μαΐ-07 0,02 0,05 0,08 0,10 0,22 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 3-Απρ-08 0,00 0,01 0,01 0,01 0,17 Απόδοση κρατικού ομολόγου των Η.Π.Α. (T-bill) ενός μηνός 3-Απρ-08 0,00 0,01 0,03 0,04 0,15 Euro Government Liquid Reserves Fund 3-Απρ-08 (0,07) (0,08) (0,02) 0,12 0,53 Απόδοση του γαλλικού γενικού κρατικού ομόλογου (generic T-bill) ενός μηνός 3-Απρ-08 (0,09) (0,10) (0,01) 0,17 0,59 Sterling Government Liquid Reserves Fund 20-Ιαν-09 0,13 0,25 0,23 0,25 0,26 LIBID μίας ημέρας (overnight) σε 20-Ιαν-09 0,18 0,35 0,35 0,39 0,41 Όλα τα μεγέθη απόδοσης στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται για τη Θεσμικών Διανομής. Asset Management International 15 Ιουλίου Αν και ορισμένες πληροφορίες έχουν ληφθεί από πηγές που πιστεύεται ότι είναι αξιόπιστες, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια, πληρότητα ή αμεροληψία τους. Έχουμε δεχτεί ως βάση και παραδοχή ότι όλες οι πληροφορίες που διατίθενται από δημόσιες πηγές διέπονται από ακρίβεια και πληρότητα, αν και αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητο φορέα. Αυτές οι πληροφορίες αναφέρονται στη γενική δραστηριότητα της αγοράς, στις τάσεις των κλάδων ή τομέων, ή άλλες συνθήκες της οικονομίας, της αγοράς ή της πολιτικής σε ευρύτερη βάση. Οι απόψεις, οι γνώμες και οποιεσδήποτε προβλέψεις για την οικονομία και την αγορά που παρουσιάζονται στην παρούσα είναι οι ισχύουσες κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης και ενδέχεται να αλλάξουν. Το παρόν υλικό δεν θα πρέπει να ερμηνεύεται ως έρευνα ή επενδυτικές συμβουλές. 2 Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν εξασφαλίζουν τα μελλοντικά αποτελέσματα, τα οποία ενδέχεται να διαφέρουν. Οι αποδόσεις απεικονίζονται καθαρές (μείον εξόδων) και περιλαμβάνουν τα μερίσματα, κατά περίπτωση. 3 Σωρευτικές καθαρές αποδόσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετες Πληροφορίες» στη σελίδα 74. 3

6 Funds, plc US$ Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τίτλοι κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α Federal Home Loan Banks 0,300% 10/02/ , Federal Home Loan Banks 0,474% 26/02/ , Federal Home Loan Banks 0,423% 07/03/ , Federal Home Loan Banks 0,486% 08/03/ , Federal Home Loan Banks 0,482% 09/03/ ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α ,20 Εταιρικά Ομόλογα Westpac Banking Corp 0,318% 17/07/ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,21 Κρατικά ομόλογα Bank Nederlandse Gemeenten NV 0,287% 03/09/ , Dexia Credit Local SA/New York NY 0,324% 01/07/ , Dexia Credit Local SA/New York NY 0,344% 01/10/ , Nederlandse Waterschapsbank NV 0,253% 09/07/ , Nederlandse Waterschapsbank NV 0,326% 23/12/ ,34 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,85 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Asb Finance Ltd 0,310% 16/09/ , Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,444% 16/05/ , Banco Del Estado De Chile 0,335% 18/12/ , Banco Del Estado De Chile 0,337% 30/12/ , Bank of Montreal 0,298% 11/12/ , Bank of Nova Scotia (The) 0,412% 23/05/ , BNZ International Funding 0,306% 15/10/ , Commonwealth Bank of Australia 0,302% 24/03/ , DNB Bank ASA 0,276% 15/10/ , HSBC Bank USA NA 0,325% 15/12/ , JPMorgan Chase Bank NA 0,439% 06/04/ , Kells Funding LLC 0,284% 08/10/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,342% 23/10/ , NV Bank Nederlands 0,285% 10/02/ , Royal Bank of Canada 0,394% 31/03/ , Svenska Handelsbanken AB 0,471% 04/05/ , Toronto-Dominion Bank 0,295% 11/12/ , Wells Fargo Bank NA 0,401% 19/05/ , Westpac Banking Corp 0,513% 31/05/ ,19 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,17 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εμπορικά χρεόγραφα Albion Capital 0,220% 16/07/ , Alpine Securitization 0,270% 31/08/ , Alpine Securitization 0,260% 03/09/ , Alpine Securitization 0,320% 15/10/ , Atlantic Asset Securitization 0,180% 16/07/ , Bank of Nova Scotia (The) 0,280% 17/08/ , Bank of Nova Scotia (The) 0,350% 02/11/ , Bedford Row Funding Corp 0,310% 25/08/ , Chariot Funding LLC 0,500% 19/01/ , Électricité de France 0,750% 15/01/ , Gotham Funding Corporation 0,180% 23/07/ , Gotham Funding Corporation 0,180% 24/07/ , Gotham Funding Corporation 0,200% 18/08/ , JPMorgan Chase Bank NA 0,385% 04/12/ , Jupiter Securitization Company LLC 0,270% 30/07/ , Kells Funding LLC 0,220% 23/07/ , Kells Funding LLC 0,292% 21/08/ , Kells Funding LLC 0,296% 13/01/ , Lma-Americas LLC 0,180% 09/07/ , Lma-Americas LLC 0,180% 10/07/ , Lma-Americas LLC 0,200% 29/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,250% 26/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,240% 28/08/ , Nieuw Amsterdam 0,250% 14/09/ ,51 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 4

7 Funds, plc US$ Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) Nieuw Amsterdam 0,250% 15/09/ , Nrw Bank 0,200% 22/07/ , United Overseas Bank 0,310% 07/08/ , United Overseas Bank 0,310% 10/08/ , Versailles Commerc 0,180% 31/07/ , Victory Receivable Corp 0,180% 23/07/ , Victory Receivable Corp 0,200% 03/08/ , Victory Receivable Corp 0,200% 10/08/ , Victory Receivable Corp 0,200% 13/08/ ,62 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,87 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,170% 01/07/ , Credit Suisse Securitis (USA) LLC Συμφωνία επαναγοράς (δ) 0,300% 09/07/ , ING Bank NV Συμφωνία επαναγοράς (ε) 0,210% 01/07/ , Societe Generale Plc Συμφωνία επαναγοράς (ε) 0,190% 01/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,150% 01/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 06/07/ ,85 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,92 Αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (Yankee) Bank of Nova Scotia (The) 0,320% 21/10/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/NY 0,395% 11/09/ , Credit Industriel 0,285% 03/08/ , DZ Bank AG 0,300% 10/09/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,280% 07/07/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,280% 10/07/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,310% 13/10/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,320% 16/10/ , Mizuho Bank Ltd 0,280% 02/07/ , Mizuho Bank Ltd 0,300% 11/08/ , Mizuho Bank Ltd 0,300% 20/08/ , Mizuho Bank Ltd 0,290% 08/09/ , Mizuho Bank Ltd 0,270% 10/09/ , National Bank of Kuwait 0,350% 14/09/ , National Bank of Kuwait 0,350% 21/09/ , National Bank of Kuwait 0,350% 01/10/ , National Bank of Kuwait 0,350% 02/10/ , National Bank of Kuwait 0,350% 13/10/ , Oversea-Chinese Banking Corporation 0,180% 20/07/ , Standard Chartered Bank 0,450% 10/12/ , Standard Chartered Bank 0,450% 23/12/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,270% 01/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,280% 10/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,315% 21/09/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,300% 01/10/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,320% 21/10/ , The Norinchukin Bank 0,270% 15/09/ ,40 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (YANKEE) ,07 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,86 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 5

8 Funds, plc US$ Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,050% 01/07/ , Australia and New Zealand Banking Group Ltd 0,120% 02/07/ , China Construction Bank Corp 0,160% 01/07/ , Credit Agricole 0,050% 01/07/ , Credit Industriel 0,140% 01/07/ , Lloyds TSB Bank 0,140% 06/07/ , National Bank of Kuwait 0,100% 01/07/ , Nordea Bank AB 0,050% 01/07/ , Royal Bank of Canada 0,110% 01/07/ , Standard Chartered Bank 0,050% 01/07/ , United Overseas Bank Ltd 0,060% 01/07/ , United Overseas Bank Ltd 0,150% 02/07/ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,01 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο τίτλων κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α , ,17 Σύνολο εταιρικών ομολόγων , ,83 Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,44 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου , ,02 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης ,41 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,66 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,58 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης (Yankee) , ,99 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,89 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (0,01) ,01 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η JP Morgan Chase Bank. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 6

9 Funds, plc Sterling Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα ASB Finance Ltd 0,638% 23/10/ , ANZ New Zealand International Ltd 0,804% 17/12/ , Commonwealth Bank of Australia 0,867% 14/12/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,818% 10/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,730% 15/01/ , DBS Bank Ltd 0,567% 12/08/ , Hong Kong Mortgage Corp 0,569% 22/01/ , Metlife Inc 0,631% 17/09/ , NRW Bank 0,567% 12/02/ , SNCF Reseau Ferre de France 0,718% 23/12/ , Westpac Banking Corp 0,568% 02/09/ ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,64 Κρατικά ομόλογα Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,590% 12/08/ , Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,585% 08/09/ , Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,570% 23/09/ , Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,580% 23/11/ , Dexia Credit Local 0,692% 18/03/ , FMS Wertmanagement 0,561% 03/08/ , FMS Wertmanagement 0,572% 15/01/ , FMS Wertmanagement 0,548% 20/01/ ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,07 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,553% 27/10/ , Australia & New Zealand Banking Group Ltd 0,569% 06/06/ , Bank of Montreal 0,587% 19/05/ , Bank of Nova Scotia 0,527% 15/07/ , Commonwealth Bank of Australia 0,567% 10/08/ , Commonwealth Bank of Australia 0,566% 18/08/ , Commonwealth Bank of Australia 0,573% 17/06/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen/Boerenleenbank BA/Netherlands 0,698% 29/04/ , DBS Bank Ltd 0,587% 15/10/ , DBS Bank Ltd 0,569% 01/04/ , DBS Bank Ltd 0,571% 08/06/ , DBS Bank Ltd 0,569% 10/06/ , Hong Kong Mortgage Corp 0,571% 16/03/ , Metlife Inc 0,582% 15/04/ , National Australia Bank Ltd 0,556% 11/09/ , National Australia Bank Ltd 0,571% 21/03/ , National Australia Bank Ltd 0,569% 10/06/ , New York Life Global Funding 0,557% 15/04/ , Oversea-Chinese Banking Corp 0,569% 10/07/ , Standard Chartered Bank 0,767% 20/05/ , Standard Chartered Bank 0,772% 22/06/ , Westpac Banking Corp 0,547% 18/08/ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,98 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,610% 13/07/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,551% 07/08/ , Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd 0,561% 14/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,712% 22/09/ , JPMorgan Chase Bank NA 0,822% 16/12/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Group 0,552% 08/09/ , Qatar National Bank SAQ 0,649% 16/07/ , Qatar National Bank SAQ 0,598% 17/08/ , Qatar National Bank SAQ 0,639% 09/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,629% 26/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,649% 27/11/ , Standard Chartered Bank 0,717% 30/11/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,649% 07/07/ ,80 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,62 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 7

10 Funds, plc Sterling Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα Albion Capital 0,522% 27/07/ , Allianz Se 0,580% 27/10/ , Allianz Se 0,590% 11/11/ , Allianz Se 0,590% 27/11/ , Bank of China Ltd 0,718% 10/07/ , Bank of China Ltd 0,552% 23/07/ , Bank of China Ltd 0,986% 17/08/ , Bank of China Ltd 0,972% 04/09/ , Bank of China Ltd 0,611% 17/09/ , Bank of China Ltd 0,854% 13/10/ , Bank of China Ltd 0,766% 16/11/ , Bank of China Ltd 0,766% 23/11/ , Bank of China Ltd 0,737% 09/12/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,513% 01/07/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,639% 21/07/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,639% 10/08/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,688% 17/08/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,600% 01/09/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,541% 07/09/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,659% 14/09/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,668% 13/11/ , Banque Federative du Credit Mutuel 0,619% 08/12/ , Dekabank Deutsche Girozen 0,542% 08/07/ , Dekabank Deutsche Girozen 0,561% 17/09/ , Dexia Credit Local 0,972% 14/08/ , Dexia Credit Local 0,644% 04/09/ , Dexia Credit Local 0,601% 18/09/ , Dexia Credit Local 0,629% 12/10/ , Dexia Credit Local 0,695% 27/01/ , DZ Bank AG 0,639% 27/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,502% 03/07/ , GE Capital UK Funding 0,659% 08/12/ , HSBC Bank Plc 0,571% 06/07/ , Industrial And Commercial Bank of China Ltd 0,820% 10/12/ , JP Morgan Securities Ltd 0,736% 03/11/ , JP Morgan Securities Ltd 0,697% 29/01/ , JP Morgan Securities Ltd 0,736% 09/02/ , Kommunekredit 0,541% 08/09/ , LMA SA 0,493% 15/07/ , LMA SA 0,623% 31/03/ , LMA SA 0,616% 13/04/ , Managed and Enhanced Tap (Magenta) Funding SAT 0,542% 01/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,503% 15/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,503% 24/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,581% 12/08/ , National Australia Bank Ltd 0,590% 07/07/ , Nordea Bank AB 0,570% 21/07/ , Nordea Bank AB 0,580% 20/08/ , Oversea-Chinese Banking Corp 0,580% 09/10/ , Oversea-Chinese Banking Corporation 0,597% 04/12/ , Oversea-Chinese Banking Corporation 0,600% 18/12/ , Oversea-Chinese Banking Corporation 0,600% 21/12/ , Pohjola Bank Plc 0,639% 24/08/ , Pohjola Bank Plc 0,590% 07/09/ , Pohjola Bank Plc 0,590% 09/09/ , Pohjola Bank Plc 0,590% 11/09/ , Pohjola Bank Plc 0,629% 16/09/ , Pohjola Bank Plc 0,688% 16/12/ , Regency Assets Ltd 0,493% 02/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 08/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 09/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 14/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 17/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 24/07/ , Regency Assets Ltd 0,493% 24/07/ , Sachsen-Anhalt (State of) 0,575% 08/10/ , Skandinaviska Enskilda Banken AB 0,571% 21/09/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,552% 24/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,561% 30/07/ , Sumitomo Mitsui Banking Corporation 0,561% 17/09/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,551% 13/07/ , Toronto-Dominion Bank/The 0,590% 02/12/ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,84 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 8

11 Funds, plc Sterling Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,300% 01/07/ , JP Morgan Securities Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/ , Lloyds TSB Bank Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,250% 01/07/ , Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,300% 01/07/ ,77 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,68 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,14 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Bred Banque Populaire 0,460% 01/07/ , National Bank of Abu Dhabi 0,400% 01/07/ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,92 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,04 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο εταιρικών ομολόγων , ,35 Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,30 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου , ,23 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης , ,19 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,04 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς , ,68 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,30 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (0,04) ( ) (0,09) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο αντιπρόσωπος Διαχείρισης Εγγυήσεων είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 9

12 Funds, plc Euro Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εταιρικά Ομόλογα BNP Paribas 0,160% 06/07/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,219% 18/01/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,178% 20/04/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,165% 05/05/ , Metlife Inc 0,018% 08/10/ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,19 Κρατικά ομόλογα Dexia Credit Local (0,020)% 07/07/ , Dexia Credit Local 0,050% 07/07/ , Dexia Credit Local 0,050% 07/07/ , Dexia Credit Local 0,140% 11/09/ , Dexia Credit Local 0,000% 18/09/ , Dexia Credit Local 0,110% 18/01/ , European Financial Stability Facility 0,080% 15/07/ ,29 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,48 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA/Netherlands 0,066% 15/06/ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,98 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,65 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης Bank of China Ltd 0,315% 07/07/ , Bank of China Ltd 0,160% 24/09/ , Dexia Credit Local 0,030% 01/06/ , GE Corporate Finance Bank 0,020% 17/07/ , GE Corporate Finance Bank 0,020% 20/07/ , GE Corporate Finance Bank 0,040% 16/09/ , HSBC Bank Plc 0,000% 23/12/ , JPMorgan Chase Bank NA 0,170% 27/01/ , JP Morgan Securities Ltd 0,390% 07/08/ , JP Morgan Securities Ltd 0,240% 11/09/ , JP Morgan Securities Ltd 0,230% 11/11/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,160% 05/02/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,010% 09/07/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp (0,030)% 14/09/ , Qatar National Bank SAQ 0,050% 01/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,050% 09/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,030% 29/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,035% 30/10/ , Qatar National Bank SAQ 0,030% 06/11/ , Qatar National Bank SAQ 0,025% 07/12/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,010% 16/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank (0,005)% 23/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,210% 31/07/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank (0,013)% 24/09/ , Svenska Handelsbanken AB 0,000% 23/09/ , The Norinchukin Bank 0,000% 10/08/ , The Norinchukin Bank 0,002% 14/08/ , The Norinchukin Bank 0,000% 26/10/ , The Norinchukin Bank 0,005% 12/11/ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,44 Εμπορικά χρεόγραφα Albion Capital 0,000% 15/07/ , Albion Capital (0,010)% 21/07/ , Albion Capital (0,010)% 27/07/ , Albion Capital (0,010)% 28/07/ , Albion Capital (0,010)% 31/07/ , Bank of China Ltd 0,359% 21/07/ , Bank of China Ltd 0,354% 10/08/ , Bank of China Ltd 0,359% 21/08/ , Bank of China Ltd 0,140% 03/09/ , Bank of China Ltd 0,260% 04/09/ , Bank of China Ltd 0,130% 14/09/ ,62 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 10

13 Funds, plc Euro Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) Bank of China Ltd 0,100% 13/10/ , Bank of China Ltd 0,075% 20/11/ , China Construction Bank Corp 0,260% 30/07/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen/Boerenleenbank BA 0,289% 14/08/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,145% 26/10/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,145% 28/10/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,120% 27/01/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,070% 08/03/ , Dekabank Deutsche Girozentrale 0,000% 17/07/ , Dekabank Deutsche Girozentrale 0,000% 20/07/ , Dekabank Deutsche Girozentrale 0,012% 30/07/ , Dekabank Deutsche Girozentrale 0,010% 07/08/ , Electricite De France (0,100)% 06/07/ , Electricite De France (0,053)% 02/10/ , GE Capital European Funding 0,000% 05/10/ , GE Capital European Funding 0,000% 08/10/ , GE Capital European Funding 0,000% 09/10/ , GE Capital European Funding 0,000% 12/10/ , GE Capital European Funding 0,030% 06/11/ , GE Capital European Funding 0,030% 16/11/ , General Electric Capital Corp 0,020% 09/12/ , General Funding Ltd 0,020% 20/07/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,250% 24/07/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,190% 06/10/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,070% 29/01/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,080% 05/02/ , J.P. Morgan Securities Plc 0,090% 01/03/ , Ka Finanz AG 0,010% 28/08/ , Ka Finanz AG (0,055)% 21/12/ , LMA SA (0,060)% 01/07/ , LMA SA 0,000% 08/07/ , LMA SA 0,000% 22/07/ , LMA SA 0,000% 27/07/ , LMA SA 0,064% 31/03/ , LMA SA 0,067% 12/04/ , LMA SA 0,037% 21/04/ , Matchpoint Finance Plc 0,000% 13/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,000% 20/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,000% 24/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,000% 27/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,025% 11/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,020% 12/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,030% 18/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,030% 21/08/ , Matchpoint Finance Plc 0,030% 14/09/ , Matchpoint Finance Plc 0,030% 25/09/ , Metlife Inc 0,000% 08/10/ , Metlife Inc (0,010)% 16/10/ , Mitsubishi UFJ Trust And Banking Corp 0,000% 02/07/ , Pohjola Bank Plc 0,040% 24/08/ , Pohjola Bank Plc 0,000% 29/10/ , Procter & Gamble 0,020% 17/07/ , Procter & Gamble 0,020% 20/07/ , Procter & Gamble 0,010% 23/07/ , Procter & Gamble 0,010% 24/07/ , Procter & Gamble 0,020% 28/07/ , Procter & Gamble 0,020% 31/07/ , Procter & Gamble 0,010% 10/09/ , Procter & Gamble 0,015% 22/09/ , Procter & Gamble 0,015% 24/09/ , Procter & Gamble 0,010% 25/09/ , Procter & Gamble 0,025% 06/11/ , Procter & Gamble 0,030% 16/11/ , Procter & Gamble 0,030% 17/11/ , Procter & Gamble 0,030% 04/12/ , Regency Assets Ltd 0,000% 08/07/ , Regency Assets Ltd 0,010% 10/07/ , Regency Assets Ltd 0,010% 14/07/ , Regency Assets Ltd 0,015% 16/07/ , Regency Assets Ltd 0,010% 17/07/ , Standard Chartered Bank 0,005% 29/10/ ,02 Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 11

14 Funds, plc Euro Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) (συνέχεια) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,010% 13/07/ , Svenska Handelsbanken AB (0,030)% 06/07/ , Svenska Handelsbanken AB 0,000% 07/10/ , Svenska Handelsbanken AB (0,030)% 16/12/ , Svenska Handelsbanken AB 0,000% 17/12/ , Svenska Handelsbanken AB (0,025)% 18/12/ , Svenska Handelsbanken AB 0,000% 23/12/ ,41 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,68 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,120)% 01/07/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,020)% 01/07/ , Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/ , Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , ING Bank NV Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,020)% 01/07/ , J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,230)% 01/07/ , Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,260)% 01/07/ , Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,190)% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,070)% 01/07/ ,66 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,33 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Bred Banque Populaire (0,170)% 01/07/ , KBC Bank NV (0,140)% 01/07/ , National Bank of Abu Dhabi (0,190)% 01/07/ ,88 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,64 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,62 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο εταιρικών ομολόγων , ,57 Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,84 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου , ,86 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης , ,93 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,73 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,85 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,44 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,78 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 12

15 Funds, plc Yen Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) JPY Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας (0,005)% 10/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,002% 17/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 24/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,004% 31/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 07/09/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 14/09/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,000% 28/09/ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,22 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,22 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς International Συμφωνία επαναγοράς (γ) (δ) 0,010% 01/07/ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,43 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,43 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd (0,250)% 01/07/ , Bred Banque Populaire (0,200)% 01/07/ ,81 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,02 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού JPY Στις JPY Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,79 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,22 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας , ,50 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (0,02) ( ) (22,51) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Συγγενές πρόσωπο με την Funds plc. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 13

16 Funds, plc US$ Treasury Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,000% 02/07/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,000% 09/07/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,000% 23/07/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,260% 03/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,119% 15/08/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,081% 31/08/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,124% 30/09/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,102% 15/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,114% 15/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,124% 15/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,095% 30/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,150% 30/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,102% 15/12/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,162% 31/12/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,064% 31/01/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,160% 31/01/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,170% 31/01/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,181% 15/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,257% 15/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,207% 29/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,219% 29/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,222% 15/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,288% 31/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α 0,065% 30/04/ ,21 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,28 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,28 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς Bank of Nova Scotia (The) Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 01/07/ , Bank of Nova Scotia (The) Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,140% 06/07/ , Bank of Nova Scotia (The) Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,170% 24/08/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,080% 01/07/ , BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,100% 14/07/ , Citigroup Global Markets Inc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,050% 01/07/ , Citigroup Global Markets Inc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,110% 01/07/ , Citigroup Global Markets Inc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,160% 02/07/ , Credit Agricole Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,110% 02/07/ , Merrill Lynch Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,140% 01/07/ , Wells Fargo Bank NA Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 01/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,100% 01/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,120% 13/07/ , Wells Fargo Securities LLC Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,110% 11/08/ ,27 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,87 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,64 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,27 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού , ,09 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. (β) Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. (γ) Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 14

17 Funds, plc Euro Government Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα UNEDIC 0,001% 09/10/ ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,67 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/ , Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,250)% 01/07/ , J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,230)% 01/07/ , Scotiabank Europe Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,260)% 01/07/ , Societe Generale Συμφωνία επαναγοράς (γ) (0,190)% 01/07/ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,04 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,02 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς , ,06 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού (15.046) (0,04) ,92 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 15

18 Funds, plc Sterling Government Liquid Reserves Fund Κατάσταση Λογαριασμού Επενδύσεων (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 Εύλογη % επί του Ονομαστικό Ημερομηνία αξία Καθαρού ποσό Περιγραφή τίτλου Επιτόκιο τοκομεριδίου (α) λήξης (β) Ενεργητικού Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,493% 22/07/ , Agence Centrale des Organismes Securite Sociale 0,539% 17/09/ , FMS Wertmanagement 0,561% 03/08/ , KFW 0,433% 07/07/ , United Kingdom Treasury Bill 0,434% 06/07/ , United Kingdom Treasury Bill 0,438% 27/07/ ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,25 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,25 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εμπορικά χρεόγραφα Erste Abwicklungsanstalt 0,502% 03/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,541% 21/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,473% 21/09/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,493% 23/09/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,531% 13/10/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,473% 24/07/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,492% 27/07/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,473% 28/07/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,463% 03/08/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,482% 02/09/ , FMS Wertmanagement AoeR 0,492% 28/09/ , Kommunekredit 0,541% 08/09/ , Kommuninvest i Sverige AB 0,493% 17/09/ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,95 Συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,300% 01/07/ , J.P. Morgan Securities Plc Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/ , Merrill Lynch International Συμφωνία επαναγοράς (γ) 0,330% 01/07/ ,48 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,87 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,82 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,07 % επί του % επί του Εύλογη Καθαρού Εύλογη Καθαρού αξία Ενεργητικού αξία Ενεργητικού Στις Στις ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Σύνολο κρατικών ομολόγων , ,17 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων , ,99 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς , ,88 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού ( ) (0,07) ( ) (0,04) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ , ,00 (a) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 16

19 Funds, plc Κατάσταση Οικονομικής Θέσης (Μη ελεγμένη) Έως τις 30 Ιουνίου 2015 US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Ενοποιημένο Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund σύνολο Σημ. JPY Ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (κέρδους ή ζημίας) Μετρητά Απαίτηση από πωληθέντες τίτλους Έσοδα εισπρακτέα Παραιτηθείσες αμοιβές και επιστροφές εξόδων Διαχείρισης Επενδύσεων εισπρακτέες Αμοιβές διανομής εισπρακτέες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Υποχρεώσεις από εξαγορά μεριδίων Διανομές πληρωτέες Αμοιβές Διαχείρισης Επενδύσεων πληρωτέες Αμοιβές της Εταιρείας Διαχείρισης πληρωτέες Αμοιβές Διοίκησης και Θεματοφυλακής πληρωτέες Αμοιβές διανομής πληρωτέες Αμοιβές Αντιπροσώπου Μεταβιβάσεων πληρωτέες Αμοιβές ελεγκτών πληρωτέες Αμοιβές μελών του Δ.Σ. πληρωτέες Δικηγορικές αμοιβές πληρωτέες Ασφάλιστρα πληρωτέα Έξοδα εκτύπωσης πληρωτέα Λοιπά Στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού (Εξαιρουμένης της καθαρής θέσης αποδοτέας στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής) Καθαρή θέση αποδοτέα στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής 3(γ), (δ), (β) , Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 17

20 Funds, plc Κατάσταση Οικονομικής Θέσης Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014 US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Ενοποιημένο Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund σύνολο Σημ. JPY Ενεργητικό Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων (κέρδους ή ζημίας) Μετρητά Απαίτηση από πωληθέντες τίτλους Έσοδα εισπρακτέα Παραιτηθείσες αμοιβές και επιστροφές εξόδων Διαχείρισης Επενδύσεων εισπρακτέες Αμοιβές διανομής εισπρακτέες Λοιπά στοιχεία ενεργητικού Σύνολο Ενεργητικού Παθητικό Τραπεζικές υπεραναλήψεις Υποχρεώσεις από εξαγορά μεριδίων Διανομές πληρωτέες Υποχρέωση από αγορασθείσες επενδύσεις Αμοιβές Διαχείρισης Επενδύσεων πληρωτέες Αμοιβές της Εταιρείας Διαχείρισης πληρωτέες Αμοιβές Διοίκησης και Θεματοφύλακα πληρωτέες Αμοιβές διανομής πληρωτέες Αμοιβές Αντιπροσώπου Μεταβιβάσεων πληρωτέες Αμοιβές ελεγκτών πληρωτέες Αμοιβές Εξυπηρέτησης Μεριδιούχων πληρωτέες Δικηγορικές αμοιβές πληρωτέες Ασφάλιστρα πληρωτέα Λοιπά Στοιχεία Παθητικού Σύνολο Παθητικού (Εξαιρουμένης της καθαρής θέσης αποδοτέας στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής) Καθαρή θέση αποδοτέα στους κατόχους εξαγοράσιμων μεριδίων συμμετοχής 3(γ), (δ), (β) (9) , Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 18

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc Funds, plc (μια εταιρεία επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου) Μη Ελεγμένες Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις OI ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc (ÌÈ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô ) ªË ÏÂÁÌ ÓÂ Í ÌËÓÈ Â ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ 0612 Ù Ë ÎıÂÛË Î È fiïâ ÔÈ appleïëúôêôú  appleô apple Ú ÔÓÙ È Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÂ Ù Â Ó È ÌË ËÌfiÛÈÔ, ÂÌappleÈÛÙ ÙÈÎÔ Î È appleôîïâèûùèîô

Διαβάστε περισσότερα

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο»)

Συστημένο 10 Μαΐου 2012 Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους της Goldman Sachs Funds (το «Κεφάλαιο») Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν δεν είστε βέβαιοι για τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, συμβουλευτείτε το χρηματιστή, το διευθυντή τράπεζας, το δικηγόρο,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 18/19.06.2009 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 195/24.01.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 ALPHA ΑΝΩ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Εγκρ.E.K. 697/31.10.07 ΦΕΚ 2200/Β/14.11.2007 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 Περίοδος 01/01/2010-30/06/2010

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ JPMORGAN FUNDS ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. Η JPMorgan s (εφεξής το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), αποτελεί Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙAKO ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ 2009 ALPHA ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 ΑΛΦΑ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό

Πτώση στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2011 για τον χρυσό Weekly Financial Report Δευτέρα 15- -04-2013 Πτώση 4,1% στο χαμηλότερο επίπεδο από την 1η Ιουλίου του 2011 σημείωσε ο χρυσός καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις και την καταναλωτική εμπιστοσύνη

Διαβάστε περισσότερα

Goldman Sachs Funds, plc

Goldman Sachs Funds, plc (ÌÈ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô ) Ù ÛÈ ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ È ÙÔ ÙÔ appleô ÏËÍ ÛÙÈ 2008 1208 Ó Î appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ Σελίδα ª ÏË.. Î È ÏÏ appleïëúôêôú Â........................................................

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΜΕΤΟΧΕΣ Μετοχές Εισηγµένες στο ΧΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.12.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Τιµή Συνολική Αξία Συνολική Αξία ιαφορά Αξίας Κτήσεως 31/12/2015 Κτήσεως( ) 31/12/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο»)

JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») JPMorgan Funds JF Μετοχικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ιαπωνίας (JF Japan Equity Fund) (το «Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο») Απλοποιημένο Ενημερωτικό Δελτίο Αύγουστος 2009 Επιμέρους Αμοιβαίο Κεφάλαιο της JPMorgan Funds

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2011 Κτήσεως( ) 30/06/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2013-28/06/2013) Άρθρο 77 Ν. 4099/2012 (ΦΕΚ 250Α/20.12.2012) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2009 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2009 Κτήσεως( ) 30/06/2009 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 06. 2006 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 30/06/2006 Κτήσεως( ) 30/06/2006 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο American Equity Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 1780/24-9-99 ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Περίοδος 01/01/2013-30/06/2013 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) 1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30.09.2015 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή 30/09/2015 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/09/2015 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονομικών της Ελληνικής Δημοκρατίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA BEST OF STRATEGIES ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA EURO ( ) ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Αρ.Εγκρ.ΕΚ 20/Θέμα 9Δ/23.9.1994 ΦΕΚ 776/Β/13.10.94 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικό Περιβάλλον

Οικονομικό Περιβάλλον Το Οικονομικό Περιβάλλον Γκίκας Χαρδούβελης* Θεσσαλονίκη, 12 Φεβρουαρίου,, 29 * Οικονομικός Σύμβουλος,, Eurobank EFG Group Καθηγητής, Τμήμα Χρηματοοικονομικής & Τραπεζικής Διοικητικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97% 66,22% 51,47% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ,97% 66,22% 51,47% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 30.06.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011

Έκθεση 1ου εξαμήνου 2011 ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 (ΦΕΚ 40Β/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2011-30/06/2011) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2014 ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ALPHA BANCASSURANCE EE101 ΣΥΝΘΕΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 17 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟ ΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΙΤΛΩΝ Αθήνα, Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Calamos ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ» Μετατρέψιμοι τίτλοι, » Κατανομή Κεφαλαίων (asset. » Παράγοντες που ενισχύουν την

Calamos ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ» Μετατρέψιμοι τίτλοι, » Κατανομή Κεφαλαίων (asset. » Παράγοντες που ενισχύουν την ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2013 ΤΟΜΟΣ 1, ΤΕΥΧΟΣ 2 Calamos ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ» Μετατρέψιμοι τίτλοι, μια επισκόπηση» Κατανομή Κεφαλαίων (asset allocation) με στρατηγικές επενδύσεων σε μετατρέψιμους

Διαβάστε περισσότερα

Intralot Luxembourg S.A. (société anonyme) 46A, avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B

Intralot Luxembourg S.A. (société anonyme) 46A, avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B Intralot Luxembourg S.A. (société anonyme) 46A, avenue J.F. Kennedy L-1885 Luxembourg R.C.S. Luxembourg: B 120234 Η INTRALOT LUXEMBOURG S.A. ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΛΗΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS USA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA GLOBAL ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.εγκρ.Ε.Κ.17/657/20.04.2006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013

Weekly Financial Report. Δευτέρα 24-06-2013 Weekly Financial Report Δευτέρα 24-06-2013 Το ESM σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις των χωρών, θα αναλάβει την ανακεφαλαιοποίηση κάθε συστημικής τράπεζας με τους και τους μετόχους να καλούνται να συμβάλλουν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ( 01/01/09-31/12/09 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011 ALPHA ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑLPHΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Κοινή Απόφαση ΥΠ.ΕΘ.Ο.-Υ.Ο. 5715 Β/61/13.02.1991

Διαβάστε περισσότερα

Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012

Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ. Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 Ανώνυµη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Προς Το ιοικητικό Συµβούλιο Της «ΕΘΝΙΚΗ Asset Management Α.Ε..Α.Κ.» Ενταύθα Αθήνα, 28 Αυγούστου 2012 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012

ΑΤΕ ΑΕΔΑΚ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΤΕ ΜΕΤΟΧΙΚΟ GLOBAL FUND OF FUNDS ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ΑΤΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΡ. Μ.Α.Ε. 26499/06/Β/92/09 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 1220201000 ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ 7 & ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ, 10557 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 210-3247381 http://www.ate-mfunds.gr

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

TRITON Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο ΦΕΚ Β 675/8-9-94 ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Περίοδος 01/01/2013-30/06/2013 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) 1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ Τιμή σε Ξ.Ν. Αξία Ι.ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 9 Μαρτίου 2012 Αθήνα, Ελλάδα: Η Ελληνική Δημοκρατία ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των προσφορών ανταλλαγής και των προσκλήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές

Σύνολο 2. 0.00 3 Οµολογίες 0.00 Σύνολο 3. 0.00 4 Λοιποί χρεωστικοί τίτλοι. Σύνολο 4. 0.00 5 Μετοχές ΚΥΠΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (Απ. Ε.Κ. 64/14.05.1998, Φ.Ε.Κ. 590Β/16.06.1998) Προθεσµιακή κατάθεση (Τρ. Κύπρου) 203,319.34 Προθεσµιακή κατάθεση (Εµπορική Τράπεζα) 354,135.45 Προθεσµιακή κατάθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31.03. 2014 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεµάχια Μέση Τιµή Κτήσεως Τιµή Συνολική Αξία Κτήσεως( ) 31/03/2014 Συνολική Αξία 31/03/2014 ( ) Ι ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EURIBOR+ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ (USD) ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 30.06.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΔΟΛΛΑΡΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 )

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2015 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/15-30/06/15 ) ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( Απόφαση 9/645/10-03-2006 της Ε.Κ. ΦΕΚ 364/27-03-2006 ΤΕΥΧΟΣ Β' ) ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου Asset Management ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες Για τους Έλληνες Επενδυτές Η UBS Asset Management AG (Η Εταιρεία) έχει συνάψει συμφωνία με την Κύπρου ΑΕΔΑΚ (ο Αντιπρόσωπος) (Φειδιππίδου 26 και Χαλκηδόνος, 115 27 Αθήνα, τηλ. 210 77 65 441,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού

TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού TRITON Αμοιβαίο Κεφάλαιο Πανευρωπαϊκό Μετοχικό Εξωτερικού ΦΕΚ Β 991/9-8-00 ΕΚΘΕΣΗ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2013 Περίοδος 01/01/2013-30/06/2013 (Άρθρο 77 Παρ.1 Ν.4099/12, ΦΕΚ Α/250/20.12.2012) 1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Ημερίδα- Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ. Εξέλιξη - Αγορά Αμοιβαίων Κεφαλαίων 1972-1988 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30

Τιμή 30/03/2007 ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΦ.ΕΘΝΙΚΗ (ΚΟ) 92.705 5,58 5,52 517.293,90 511.731,60-5.562,30 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 30. 03. 2007 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Κτήσεως Τιμή 30/03/2007 Συνολική Αξία Κτήσεως( ) Συνολική Αξία 30/03/2007 ( ) Διαφορά Αξίας ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015

Εικόνα Αγοράς. Γενικός είκτης ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 16/10/2015 Γενικός είκτης Εικόνα Αγοράς Κέρδη στο Χ.Α. Ο Γενικός είκτης έκλεισε στις 694,48 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 2,71%. Η αξία των συναλλαγών διαµορφώθηκε στα 48,12 εκατ. εκ των οποίων 8,03 εκατ. αποτελούσαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099/12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 650/23.12.2004 - ΦΕΚ : 1971/Β/ 31.12.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ. Πολιτική εκτέλεσης εντολών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Πολιτική εκτέλεσης εντολών 9.1. Εισαγωγή Σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της Οδηγίας MiFID, ο Όµιλος Πειραιώς λαµβάνει κάθε εύλογο µέτρο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ 08/11 ΑΤΕ US ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ. Ε.Κ.885Α/27/6.11.94

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA FUND OF FUND COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΗ Α.Ε.Ε.Χ. 31. 03. 2011 Σύνθεση Χαρτοφυλακίου Αιολικής ΑΕΕΧ Τεμάχια Μέση Τιμή Τιμή Συνολική Αξία Συνολική Αξία Διαφορά Αξίας Κτήσεως 31/03/2011 Κτήσεως( ) 31/03/2011 ( ) Ι ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Λεωφ. Κηφισίας 196, 152 31 Χαλάνδρι Τ. 210.61.24.914, F. 210.68.00.985, E. info@europistiaedak.gr www.europistiaedak.gr ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Ιανουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA BANCASSURANCE EE100 ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Αποτίµησης Μονάδας σε Ευρώ Ευρώ

Τεµάχια Τρέχουσα Τιµή Αποτίµησης Μονάδας σε Ευρώ Ευρώ ΗΛΟΣ MONEY PLUS ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΙΕΘΝΕΣ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧ/ΣΕΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ 30/06/2004 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.1969/91 (ΑΡΘΡΟ 39 & 40) Α.ΠΕΡIΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Αποτίµησης Ποσοστό % ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 12 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, Ελλάδα. Η Ελληνική ημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ Δευτέρα 7 Ιανουαρίου 2002 Οι Εξελίξεις του Δεκεμβρίου 2001 Ο τελευταίος μήνας του έτους ολοκληρώθηκε με πτωτικές τάσεις στις τιμές των τίτλων της δευτερογενούς αγοράς και με συγκριτικά

Διαβάστε περισσότερα

Θετικό το Ευρωκοινοβούλιο στο κούρεμα των καταθέσεων άνω των 100.000

Θετικό το Ευρωκοινοβούλιο στο κούρεμα των καταθέσεων άνω των 100.000 Weekly Financial Report Δευτέρα 29- -04-2013 Το Ευρωκοινοβούλιο διατείνεται θετικά στο κούρεμα των καταθέσεων άνω των 100.00 για την εξυγίανση των προβληματικών τραπεζών. Ο επικεφαλής των διαπραγματεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ GLOBAL OPPORTUNITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 364/Β/27-3-06 ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ( 01/01/10-31/12/10 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ΤΡΕΧΟΥΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια;

Μείωση από την ΕΚΤ των επιτοκίων στο 0,5%. Ακόμη και αρνητικά επιτόκια; Weekly Financial Report Δευτέρα 06-05-2013 Η ΕΚΤ μείωσε το βασικό της επιτόκιο στο ιστορικά χαμηλό του 0,5% στην προσπάθειά της για έξοδο της Ευρωζώνης από την μεγαλύτερη ύφεση των τελευταίων 40 ετών.

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΕΚ ΟΣΗ, ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ Ή ΙΑΝΟΜΗ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ Ή ΙΑΜΕΝΕΙ ΣΤΙΣ ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ, Ή ΣΕ ΟΠΟΙΟ ΗΠΟΤΕ ΠΡΟΣΩΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA GLOBAL ΑΝΑΔΥΟΜΕΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας E.K. 21/2/19.5.1989

Διαβάστε περισσότερα

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ

GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Ηµεροµηνία 8/2013 GREEK TOP 20 BONUS AΛΛΑΓΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝ ΥΣΗΣ Η Εταιρία ενηµερώνει τους ασφαλισµένους κατόχους του προγράµµατος Greek Top 20 Bonus ότι στις 11 Ιουλίου 2013 έληξε η περίοδος επένδυσης

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Τίτλοι Εισοδήματος. Περίοδος εγγραφών: 2 Ιουνίου 2008 έως 30 Ιουνίου 2008. (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) Τίτλοι Εισοδήματος Οι Τίτλοι Εισοδήματος της Citibank προσφέρουν στους επενδυτές μια ελκυστική εγγυημένη απόδοση με 100% προστασία του κεφαλαίου. Η απόδοση είναι κλιμακούμενη κατά τη διάρκεια της επένδυσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6.

0180/ /el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund. Attachments: 1. SOL_ΠΕ_ SOL_ΠΣΕ_30.6. 0180/00016713/el Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Τριμηνιαίες Καταστάσεις Επισυνάπτονται α. η συνοπτική κατάσταση του Ενεργητικού και των Εξόδων, και β.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΑ 1. ΚΙΝΗΤΕΣ ΑΞΙΕΣ Α. ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ΕΙΔΟΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΟΥ ΤΙΜΗ ΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO % ΜΕΤΟΧΕΣ ΕΙΣΗΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ Χ.Α. ΤΡΑΠΕΖΕΣ 66.000 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ THΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα