Goldman Sachs Funds, plc

Transcript

1 (ÌÈ ÂÙ ÈÚ ÂappleÂÓ ÛÂˆÓ ÌÂÙ ÏËÙÔ ÎÂÊ Ï Ô ) ªË ÏÂÁÌ ÓÂ Í ÌËÓÈ Â ÈÎÔÓÔÌÈÎ Ù ÛÙ ÛÂÈ 0612 Ù Ë ÎıÂÛË Î È fiïâ ÔÈ appleïëúôêôú  appleô apple Ú ÔÓÙ È Ó Ê ÚÔÓÙ È ÛÂ Ù Â Ó È ÌË ËÌfiÛÈÔ, ÂÌappleÈÛÙ ÙÈÎÔ Î È appleôîïâèûùèîô Ú ÎÙ Ú, Î È apple ÁÔÚ ÂÙ È Ë Ó apple Ú ÁˆÁ ÌÂÙ Û ÙÔ Ë ÌÂ È ÊÔÚÂÙÈÎfi ÙÚfiappleÔ ÌÂÛË ÌÌÂÛË appleôî Ï ÙÔ, ÂÓ fiïˆ ÂÓ Ì ÚÂÈ, Û ÔappleÔÈÔÓ appleôùâ ÏÏÔ ˆÚ ÙË ÚËÙ Û ÁÎ Ù ıâûë ÙË.

2 Ó Î appleâúèâ ÔÌ ÓˆÓ ÂÏ ª ÏË.. Î È ÏÏ appleïëúôêôú  1 ŒÎıÂÛË ÙÔ È ÂÈÚÈÛÙ appleâó ÛÂˆÓ 2 Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) US$ Liquid Reserves Fund 4 Sterling Liquid Reserves Fund 7 Euro Liquid Reserves Fund 9 Yen Liquid Reserves Fund 12 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 13 Euro Government Liquid Reserves Fund 15 Sterling Government Liquid Reserves Fund 16 Ù ÛÙ ÛË ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛË (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) 17 Ù ÛÙ ÛË ÓÔÏÈÎÔ ÈÛÔ Ì ÙÔ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) 19 Ù ÛÙ ÛË ı Ú ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ Ùfi Ô Í ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ªÂÚÈ ˆÓ ÌÌÂÙÔ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÛÈÒ ÂÈ ÏÏ Á à ÚÙÔÊ Ï Î Ô (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) US$ Liquid Reserves Fund 65 Sterling Liquid Reserves Fund 66 Euro Liquid Reserves Fund 67 Yen Liquid Reserves Fund 68 US$ Treasury Liquid Reserves Fund 69 Euro Government Liquid Reserves Fund 70 Sterling Government Liquid Reserves Fund 71 ÚfiÛıÂÙ ÏËÚÔÊÔÚ Â (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) 72

3 ª ÏË.. Î È ÏÏ appleïëúôêôú  ÈÔÈÎËÙ Mark Heaney (µúâù Ófi /πúï Ó fi ) 1 Frank Ennis (πúï Ó fi ) 2 Eugene Regan (πúï Ó fi ) 2 David Shubotham (πúï Ó fi ) 2 Alan Shuch ( ÌÂÚÈÎ Ófi ) 1 Theodore Sotir (µúâù Ófi / ÌÂÚÈÎ Ófi ) 1 È ÂÈÚÈÛÙ BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 πúï Ó ÂÌ ÙÔÊ Ï Î BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited Guild House Guild Street International Financial Services Centre Dublin 1 πúï Ó È ÓÔÌ International 1 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB ÁÁÏ Goldman, Sachs & Co West Street New York, NY ÁÎfiÛÌÈÔ ÀappleÔıÂÌ ÙÔÊ Ï Î The Bank of New York Mellon SA/NV 46 Rue Montoyerstraat B-1000 Βρυξέλλες Βέλγιο ÓÂÍ ÚÙËÙÔÈ ÏÂÁÎÙ PricewaterhouseCoopers Chartered Accountants and Registered Auditors One Spencer Dock North Wall Quay Dublin 1 πúï Ó È ÂÈÚÈÛÙ appleâó ÛÂˆÓ Asset Management International 1 Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB ÁÁÏ Asset Management, L.P West Street New York, NY Asset Management Co. Ltd. 1 Roppongi Hills Mori Tower 10-1, Roppongi 6-Chome Minato-Ku TfiÎÈÔ π appleˆó ÔÌÈÎÔ Ì Ô ÏÔÈ ÁÈ ÙÔ ÈÚÏ Ó ÈÎfi Î ÈÔ Matheson Ormsby Prentice 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 πúï Ó Ó Ô Ô Goodbody Stockbrokers Ballsbridge Park Ballsbridge Dublin 4 πúï Ó Αντιπρόσωποι Πληρωμών: Αντιπρόσωπος Πληρωμών και Πληροφοριών Αυστρίας Raiffeisen Bank International AG Am Stadtpark Βιέννη, Αυστρία Αντιπρόσωπος Πληρωμών Γαλλίας State Street Banque S.A. Defense Plaza rue Delariviere-Lefoullon Paris La Defense, Γαλλία Αντιπρόσωπος Πληρωμών και Πληροφοριών Γερμανίας State Street Bank GmbH Brienner Strasse Μόναχο, Γερμανία Αντιπρόσωπος στο Χονγκ Κονγκ (Asia) L.L.C. 1 68th Floor Cheung Kong Center 2 Queen s Road Central, Χονγκ Κονγκ Ú ÌÌ Ù Î È Œ Ú Matsack Trust Limited 70 Sir John Rogerson s Quay Dublin 2 πúï Ó ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔ Í appleëú ÙËÛË ªÂÚÈ ÈÔ ˆÓ European Shareholder Services International 1 Christchurch Court Newgate Street London EC1A 7HD ÁÁÏ ÓÙÈappleÚfiÛˆappleÔ ªÂÙ È ÛÂˆÓ Î È Ú ÂÈÔÊ Ï Î RBC Dexia Investor Services Ireland Limited George s Quay House 43 Townsend Street Dublin 2 πúï Ó Το ενημερωτικό δελτίο με τα συμπληρώματά του και τα Έγγραφα Βασικών Πληροφοριών για τους Επενδυτές Û ÓÙ appleë ÌÔÚÊ È Ù ıâóù È applefi ÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÙÔ ºÔÚ ÏËÚˆÌÒÓ Î È ÏËÚÔÊfiÚËÛË ÛÙË ÂÚÌ Ó (State Street Bank GmbH, Brienner Strasse 59, 80333, Munich). È ÂÚÌ ÓÔ ÂappleÂÓ Ù ÌappleÔÚ Âapple ÛË Ó Ï Ô Ó applefi Ùfi ÙÔ ÁÚ ÊÂ Ô ÙË Ï ÛÙ fiïˆó ÙˆÓ ÏÏ ÁÒÓ appleô ÁÈÓ Ó ÛÙÔ ÚÙÔÊ Ï ÎÈÔ ÛÙË È ÚÎÂÈ Ù ÙË ÔÈÎÔÓÔÌÈÎ Ú ÛË. 1 ÁÁÂÓ appleúfiûˆapple ÙË Funds, plc. 2 ÓÂÍ ÚÙËÙÔÈ ÏÂÁÎÙ. 1

4 ŒÎıÂÛË ÙÔ È ÂÈÚÈÛÙ appleâó ÛÂˆÓ Αγαπητοί Μεριδιούχοι: Εσωκλείεται η έκθεση για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου A. Ανασκόπηση της αγοράς Η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη υποχώρησε γενικά κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου Αν και η οικονομία των Η.Π.Α. συνέχισε να επεκτείνεται, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας και τα συνεχιζόμενα προβλήματα της στεγαστικής αγοράς εμπόδισαν την πιο δυναμική ανάπτυξη. Ανασκοπώντας το πρόσφατο παρελθόν, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν («ΑΕΠ») των Η.Π.Α. σημείωσε σταθερή αύξηση στο 4,1% κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου του Το Υπουργείο Εμπορίου των Η.Π.Α. ανακοίνωσε ότι το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου του 2012 αυξήθηκε κατά 2,0% και μια πρώτη εκτίμηση για το δεύτερο τρίμηνο ήταν αύξηση του ΑΕΠ κατά 1,5%. Σε άλλες ανεπτυγμένες χώρες, η αύξηση ήταν, επίσης, περιορισμένη κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Ειδικότερα, η συνεχιζόμενη κρίση του κρατικού χρέους επηρέασε αρνητικά τις χώρες της Ευρωζώνης με αποτέλεσμα να αναμένεται και άλλη ύφεση. Τον Ιούλιο του 2012, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο («ΔΝΤ») προέβλεψε τη μείωση του ΑΕΠ στην Ευρωζώνη κατά 0,3% το Αν και η ανάπτυξη στις χώρες αναδυομένων αγορών αναμένεται να παραμείνει υψηλότερη απ ό,τι στις αντίστοιχες αγορές ανεπτυγμένων αγορών, το ΔΝΤ εκτιμά ότι η ανάπτυξη θα σημειώσει πτώση από το 6,2% το 2011 στο 5,6% το Τα αποτελέσματα των παγκόσμιων αγορών σταθερού εισοδήματος ήταν θετικά κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Οι περίοδοι αυξημένης αποστροφής του κινδύνου ώθησαν τις αποδόσεις σε χαμηλότερα επίπεδα σε πολλές χώρες, καθώς οι επενδυτές αναζητούσαν ασφαλείς λιμένες μέσα σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας. Η βραδύτερη παγκόσμια ανάπτυξη οδήγησε, επίσης, σε χαμηλότερες τιμές για ορισμένα εμπορεύματα και μετριασμό των πληθωριστικών ανησυχιών. Για παράδειγμα, ένα βαρέλι πετρελαίου, του οποίου η τιμή στην αρχή της περιόδου αναφοράς ήταν περίπου 99 δολάρια Η.Π.Α., ξεπέρασε τα 109 δολάρια Η.Π.Α. στο τέλος Φεβρουαρίου του 2012, αλλά έπεσε πάλι στα σχεδόν 85 δολάρια Η.Π.Α. στο τέλος Ιουνίου Για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2012, οι δείκτες Barclays U.S. Aggregate Bond και Barclays Global Aggregate Bond είχαν απόδοση 2,37% και 2,73%, αντίστοιχα.* Σε ένα κλίμα μετριασμού της παγκόσμιας ανάπτυξης, πολλές κεντρικές τράπεζες ανεπτυγμένων χωρών διατήρησαν τα επιτόκια σταθερά σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της υπό εξέταση περιόδου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παραμείνουν οι διαθέσιμες αποδόσεις από τίτλους χρηματαγοράς σε πολύ χαμηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του Σε άλλες περιοχές, οι αγορές συναλλάγματος ήταν ασταθείς κατά καιρούς κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς λόγω της ευρωπαϊκής κρίσης κρατικού χρέους, των παρεμβάσεων από την ιαπωνική κυβέρνηση για αποδυνάμωση του γιεν, των πρωτοβουλιών διαφόρων κεντρικών τραπεζών να ωθήσουν τα επιτόκια σε χαμηλότερα επίπεδα και αρκετών στροφών σε ποιοτικούς τίτλους. Ως αποτέλεσμα των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euro Government Liquid Reserves Fund δεν μπορεί να επιτρέψει εγγραφές για μερίδα οποιασδήποτε κατηγορίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου από τις 6 Ιουλίου Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Euro Liquid Reserves Fund έχει περιορίσει και μπορεί να συνεχίσει να περιορίζει τις εγγραφές σε κάθε κατηγορία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σε 25 εκατ. Ευρώ ανά λογαριασμό την ημέρα, εκτός αν επιτραπεί ειδική εξαίρεση, από τις 9 Ιουλίου Δεν επηρεάζονται οι εξαγορές από τα δύο αυτά Αμοιβαία Κεφάλαια. *Όλες οι αποδόσεις εκφράζονται σε δολάρια Η.Π.Α. 2

5 ŒÎıÂÛË ÙÔ È ÂÈÚÈÛÙ appleâó ÛÂˆÓ B. Επισκόπηση της απόδοσης (Μέσες ετησιοποιημένες καθαρές αποδόσεις) 1 Ημερομηνία Από την έναρξης Μήνες 2 Έτος Έτη Έτη έναρξη Funds, plc Νόμισμα διάθεσης % % % % % US$ Liquid Reserves Fund USD 1 Αυγούστου 96 0,07 0,11 0,12 1,15 3,10 LIBID μίας εβδομάδας σε USD USD 1 Ιανουαρίου 98 0,03 0,07 0,10 1,09 2,95 Sterling Liquid Reserves Fund GBP 6 Ιουνίου 00 0,31 0,62 0,56 2,06 3,51 LIBID μίας εβδομάδας σε GBP GBP 6 Ιουνίου 00 0,23 0,48 0,44 1,89 3,51 Euro Liquid Reserves Fund EUR 1 Φεβρουαρίου 99 0,16 0,60 0,52 1,69 2,48 LIBID μίας εβδομάδας σε Euro EUR 1 Φεβρουαρίου 99 0,09 0,55 0,46 1,59 2,55 Yen Liquid Reserves Fund JPY 2 Μαΐου 07 0,00 0,01 0,03 0,15 0,16 LIBOR μίας εβδομάδας σε JPY JPY 2 Μαΐου 07 0,02 0,03 0,06 0,30 0,31 US$ Treasury Liquid Reserves Fund USD 3 Απριλίου 08 0,00 0,01 0,03 0,29 Απόδοση κρατικού ομολόγου των Η.Π.Α. (T-bill) ενός μηνός USD 3 Απριλίου 08 0,02 0,03 0,06 0,23 Euro Government Liquid Reserves Fund EUR 3 Απριλίου 08 0,02 0,23 0,29 0,93 Απόδοση του γαλλικού γενικού κρατικού ομόλογου (generic T-bill) ενός μηνός EUR 3 Απριλίου 08 0,04 0,30 0,38 1,01 Sterling Government Liquid Reserves Fund GBP 2 Ιανουαρίου 09 0,12 0,27 0,28 0,30 LIBID μίας ημέρας (overnight) σε GBP GBP 20 Ιανουαρίου 09 0,22 0,45 0,43 0,45 Όλα τα μεγέθη απόδοσης στον παραπάνω πίνακα εμφανίζονται για τη Κατηγορία Θεσμικών Μεριδίων Διανομής. Asset Management International 3 18 Ιουλίου Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών αποδόσεων. Οι αποδόσεις απεικονίζονται καθαρές (μείον εξόδων) και περιλαμβάνουν τα μερίσματα, κατά περίπτωση. 2 Σωρευτικές καθαρές αποδόσεις. 3 Αυτές οι πληροφορίες αφορούν τη γενική δραστηριότητα της αγοράς, τις τάσεις του κλάδου ή τομέα, ή άλλες γενικές οικονομικές, πολιτικές συνθήκες ή συνθήκες της αγοράς. Μπορεί επίσης να αναφέρεται σε συγκεκριμένους τίτλους που αφορούν προηγούμενες αποδόσεις ή αποτελούν τη βάση για επιλεκτικές επενδυτικές αποφάσεις που λήφθηκαν στο παρελθόν. Αυτές οι πληροφορίες δεν πρέπει να παρερμηνευτούν ως έρευνα ή επενδυτικές συμβουλές ούτε ως σύσταση για αγορά ή πώληση επενδύσεων στη στρατηγική ή σε οποιεσδήποτε άλλες επενδύσεις αναφέρονται σε αυτή την έκθεση, ούτε ως σύσταση για να ακολουθήσουν οι επενδυτές οποιαδήποτε επενδυτική στρατηγική. Ανατρέξτε στην ενότητα «Πρόσθετες Πληροφορίες» στη σελίδα 72. 3

6 US$ Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τίτλοι κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α Federal Farm Credit Banks 0,608% 01/11/ , Federal Farm Credit Banks 0,612% 14/12/ , Federal Home Loan Banks 0,200% 28/08/ , Federal Home Loan Banks 0,200% 06/09/ , Federal Home Loan Banks 0,240% 28/09/ , Federal Home Loan Banks 0,230% 15/10/ , Federal Home Loan Banks 0,220% 17/10/ , Federal Home Loan Banks 0,230% 24/10/ , Federal Home Loan Banks 0,200% 06/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 06/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 07/12/ , Federal Home Loan Banks 0,210% 10/12/ , Federal Home Loan Banks 0,210% 13/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 14/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 17/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 17/12/ , Federal Home Loan Banks 0,210% 19/12/ , Federal Home Loan Banks 0,210% 21/12/ , Federal Home Loan Banks 0,210% 21/12/ , Federal Home Loan Banks 0,210% 21/12/ , Federal Home Loan Banks 0,200% 28/12/ , Federal Home Loan Banks 0,210% 28/12/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 11/01/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 11/01/ , Federal Home Loan Banks 0,210% 17/05/ , Federal Home Loan Banks 0,200% 22/05/ , Federal Home Loan Banks 0,230% 23/05/ , Federal Home Loan Banks 0,230% 24/05/ , Federal Home Loan Banks 0,240% 24/05/ , Federal Home Loan Banks 0,230% 29/05/ , Federal Home Loan Banks 0,240% 06/06/ , Federal Home Loan Banks 0,230% 07/06/ , Federal Home Loan Banks 0,280% 10/06/ , Federal Home Loan Banks 0,350% 10/06/ , Federal Home Loan Banks 0,230% 12/06/ , Federal Home Loan Banks 0,300% 13/06/ , Federal Home Loan Banks 0,230% 18/06/ , Federal Home Loan Banks 0,420% 21/06/ , Federal Home Loan Banks 1,875% 21/06/ , Federal Home Loan Banks 0,240% 27/06/ , Federal Home Loan Banks 0,125% 28/06/ , Federal Home Loan Banks 0,240% 28/06/ , Federal Home Loan Banks 0,290% 01/07/ , Federal Home Loan Banks 0,250% 02/07/ , Federal National Mortgage Association 0,265% 23/08/ , Federal National Mortgage Association 0,428% 20/12/ , Federal National Mortgage Association 0,275% 28/12/ ,18 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ Η.Π.Α ,62 Κρατικά ομόλογα Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 2,500% 31/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,000% 15/07/ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,87 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 4

7 US$ Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Bank of Nova Scotia 0,547% 09/11/ , Commonwealth Bank of Australia 0,568% 10/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,606% 14/09/ , Deutsche Bank AG 0,668% 15/03/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,811% 01/10/ , JP Morgan Chase & Co 0,536% 17/05/ , JP Morgan Chase & Co 0,364% 21/06/ , National Bank of Canada 0,339% 14/12/ , Royal Bank of Canada 0,369% 20/09/ , Westpac Banking Corp 0,540% 06/11/ ,20 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,16 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,65 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης ING Bank NV 0,480% 23/07/ , Mizuho Corporate Bank Ltd 0,430% 06/08/ , Mizuho Corporate Bank Ltd 0,440% 14/09/ , Sumitomo Mitsui Trust Bank 0,420% 03/08/ ,55 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,53 Εμπορικά χρεόγραφα ABN AMRO Funding USA LLC 0,450% 02/08/ , Aspen Funding Corp 0,460% 30/07/ , Aspen Funding Corp 0,460% 06/08/ , Aspen Funding Corp 0,470% 09/08/ , Aspen Funding Corp 0,480% 27/09/ , Atlantic Asset Securitization LLC 0,530% 02/07/ , Atlantic Asset Securitization LLC 0,550% 11/07/ , Atlantic Asset Securitization LLC 0,750% 02/08/ , Atlantis One Funding Corp 0,490% 25/07/ , Atlantis One Funding Corp 0,650% 02/08/ , Atlantis One Funding Corp 0,520% 23/08/ , Barton Capital LLC 0,500% 31/07/ , Gemini Securitization Corp 0,555% 09/07/ , Gemini Securitization Corp 0,440% 02/08/ , Gemini Securitization Corp 0,440% 08/08/ , Gemini Securitization Corp 0,470% 28/08/ , Hannover Funding Company 0,680% 23/07/ , Hannover Funding Company 0,670% 10/08/ , Hannover Funding Company 0,670% 13/08/ , Hannover Funding Company 0,680% 20/09/ , Kells Funding LLC 0,450% 02/07/ , Kells Funding LLC 0,300% 06/07/ , Kells Funding LLC 0,510% 10/07/ , Kells Funding LLC 0,460% 27/07/ , Kells Funding LLC 0,480% 27/08/ , LMA Americas LLC 0,510% 05/07/ , LMA Americas LLC 0,520% 20/07/ , Matchpoint Master Trust 0,420% 06/07/ , Matchpoint Master Trust 0,450% 23/07/ , Matchpoint Master Trust 0,450% 30/07/ , Nationwide Building Society 0,510% 31/07/ , Newport Funding Corp 0,480% 28/08/ , Northern Pines Funding LLC 0,470% 10/08/ , NRW Bank 0,260% 20/07/ , Regency Assets Ltd 0,230% 16/07/ , Regency Assets Ltd 0,225% 20/07/ , Royal Park Investments 0,950% 02/07/ , Royal Park Investments 0,970% 06/07/ , Royal Park Investments 0,980% 19/07/ , Royal Park Investments 0,980% 02/08/ , Royal Park Investments 0,950% 26/09/ , Royal Park Investments 0,952% 01/10/ , Versailles Commercial Paper LLC 0,510% 02/07/ ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,36 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 5

8 US$ Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Κύριο απαιτητό ομόλογο Barclays U.S. CCP Funding 0,898% 19/07/ ,67 ΣΥΝΟΛΟ ΚΥΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΗΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ,67 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,170% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,190% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,200% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,210% 30/07/ , HSBC Securities (USA) Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) 0,190% 02/07/ , ING Financial Markets LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) 0,190% 02/07/ , UBS Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,200% 02/07/ , Wells Fargo Bank National Association Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,180% 02/07/ , Wells Fargo Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,180% 02/07/ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,95 Αμερικανικά πιστοποιητικά κατάθεσης (Yankee) Banco Del Estado De Chile 0,440% 26/07/ , Banco Del Estado De Chile 0,450% 02/08/ , Industrial & Commercial Bank of China Ltd 0,750% 24/09/ , Mitsubishi UFJ Trust and Bank Corp 0,410% 12/07/ , The Norunchukin Bank 0,410% 21/09/ , The Norunchukin Bank 0,410% 24/09/ ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ (YANKEE) ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,26 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας National Bank of Kuwait SAK 0,200% 02/07/ , Natixis 0,220% 02/07/ , Societe Generale 0,200% 02/07/ , U.S. Bank National Association 0,200% 02/07/ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,37 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,28 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ USD Ενεργητικού Σύνολο τίτλων κρατικών υπηρεσιών των Η.Π.Α ,62 Σύνολο κρατικών ομολόγων ,87 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου ,16 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης ,53 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων ,36 Σύνολο κύριου απαιτητού ομολόγου ,67 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς ,95 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης (Yankee) ,75 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας ,37 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού ( ) (0,28) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,00 (α) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η JP Morgan Chase Bank. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 6

9 Sterling Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) GBP ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Kommuninvest I Sverige AB 0,747% 28/03/ ,30 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,30 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου Australia & New Zealand Banking Group Ltd 1,564% 23/10/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 1,226% 02/07/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 1,518% 16/01/ , European Investment Bank 4,500% 14/01/ , GE Capital UK Funding 5,875% 01/11/ , HSBC Bank Plc 1,211% 04/05/ , KfW Bankengruppe 4,875% 15/01/ ,03 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,59 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,89 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης ABN AMRO Bank 0,850% 03/08/ , Bank of China Ltd 0,770% 17/09/ , Bank of China Ltd 0,780% 25/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 0,960% 14/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 1,380% 08/03/ , HSBC Bank Plc 1,210% 26/04/ , HSBC France 0,700% 23/07/ , ING Bank NV 1,010% 12/07/ , Nationwide Building Society 0,940% 19/10/ , Standard Chartered Bank 1,000% 05/10/ , Standard Chartered Bank 0,900% 30/11/ , Standard Chartered Bank 0,960% 19/12/ , Svenska Handelsbanken AB 0,780% 06/08/ , Svenska Handelsbanken AB 0,755% 13/08/ , Svenska Handelsbanken AB 1,005% 19/09/ , Svenska Handelsbanken AB 0,650% 18/10/ , The Bank of Tokyo Mitsubishi 0,720% 23/07/ ,86 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,04 Εμπορικά χρεόγραφα ABN AMRO Bank 0,885% 16/07/ , ABN AMRO Bank 0,856% 24/08/ , ABN AMRO Bank 0,807% 15/10/ , Bank of China Ltd 1,053% 10/07/ , Barclays Bank Plc 0,934% 16/08/ , Barclays Bank Plc 0,905% 28/09/ , Caisse Des Depots Et Consignations 0,757% 16/07/ , Caisse Des Depots Et Consignations 0,893% 17/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 1,254% 13/07/ , Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,837% 05/07/ , Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,768% 25/07/ , DNB Bank ASA 0,797% 09/07/ , DNB Bank ASA 0,792% 26/07/ , DNB Bank ASA 0,738% 28/09/ , DZ Privatbank SA 1,082% 26/07/ , DZ Privatbank SA 1,003% 28/08/ , DZ Privatbank SA 0,973% 22/10/ , DZ Privatbank SA 1,176% 26/10/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,708% 10/08/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,728% 13/08/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,640% 05/09/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,689% 24/09/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,669% 19/10/ , FMS Wertmanagement 1,001% 07/09/ , FMS Wertmanagement 0,689% 12/09/ , FMS Wertmanagement 0,786% 29/10/ , FMS Wertmanagement 0,882% 19/12/ , FMS Wertmanagement 0,746% 22/01/ , GE Capital UK Funding 1,098% 02/11/ , GE Capital UK Funding 1,059% 08/11/ , HSBC France 0,493% 03/07/ , ING Bank NV 1,209% 03/08/ ,21 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 7

10 Sterling Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) GBP ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) ING Bank NV 1,209% 31/08/ , LMA SA 0,533% 02/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,611% 13/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,641% 23/07/ , Nieuw Amsterdam Receivables Corp 0,552% 20/07/ , Nordea Bank AB 0,640% 06/07/ , Nordea Bank AB 0,630% 19/07/ , Nordea Bank AB 1,186% 23/07/ , Nordea Bank AB 0,737% 19/12/ , Nordea Bank Finland Plc 0,640% 21/09/ , Pohjola Bank Plc 0,767% 28/08/ , Pohjola Bank Plc 0,699% 03/09/ , Regency Assets Ltd 0,611% 04/07/ , Regency Assets Ltd 0,592% 05/07/ , Regency Assets Ltd 0,591% 18/07/ , Regency Assets Ltd 0,591% 18/07/ , Regency Assets Ltd 0,552% 27/07/ , Royal Park Investments 0,887% 09/07/ , Sheffield Receivables Corp 0,660% 12/07/ , Stadshypotek AB 0,635% 24/07/ , Stadshypotek AB 0,688% 21/12/ , The Bank of Tokyo Mitsubishi 0,670% 25/09/ , Transport For London 0,561% 14/09/ , Westpac Banking Corp 0,933% 13/07/ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,25 Συμφωνίες επαναγοράς Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ 0,450% 02/07/ , Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ 0,450% 02/07/ , JP Morgan Securities Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ 0,440% 02/07/ , Lloyds TSB Bank Plc 0,440% 02/07/ , Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ 0,440% 02/07/ ,32 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,19 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Barclays Bank Plc 0,480% 02/07/ , Bred Banque Populaire 0,620% 02/07/ , Credit Agricole 0,650% 02/07/ , Societe Generale 0,620% 02/07/ ,65 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,95 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,03 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GBP Ενεργητικού Σύνολο κρατικών ομολόγων ,30 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου ,59 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης ,04 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων ,25 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς ,90 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας ,95 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού ( ) (0,03) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,00 (α) (β) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 8

11 Euro Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) EUR ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,104% 29/11/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,190% 30/05/ , Societe Financement de l'economie Francaise 0,807% 16/07/ ,53 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,58 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου BASF SE 3,750% 08/10/ , BMW Finance NV 4,875% 18/10/ , BMW US Capital LLC 6,375% 23/07/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 5,000% 01/07/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,821% 08/10/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,961% 13/03/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 1,043% 17/04/ , Deutsche Bahn Finance BV 5,375% 31/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,803% 28/03/ , European Financial Stability Facility 0,400% 12/03/ , European Financial Stability Facility 0,155% 09/08/ , European Financial Stability Facility 0,328% 12/09/ , European Financial Stability Facility 0,350% 20/09/ , European Financial Stability Facility 0,180% 18/10/ , GE Capital European Funding 3,500% 18/07/ , GE Capital European Funding 4,750% 28/09/ , GE Capital European Funding 3,500% 14/02/ , General Electric Capital Corp 5,875% 18/10/ , GlaxoSmithKline Capital Plc 5,125% 13/12/ , KfW Bankengruppe 1,875% 16/05/ , KfW Bankengruppe 1,250% 17/06/ , KfW Bankengruppe 5,125% 17/06/ , KfW Bankengruppe 3,875% 04/07/ , Pfizer Inc 3,625% 03/06/ , Pohjola Bank Plc 1,437% 17/08/ , Shell International Finance BV 3,000% 14/05/ , Siemens Financieringsmaatschappij NV 4,125% 20/02/ , Toronto-Dominion Bank 4,875% 23/01/ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,09 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,67 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Πιστοποιητικά κατάθεσης Bank of China Ltd 0,710% 02/07/ , Bank of China Ltd 0,620% 22/08/ , Bank of China Ltd 0,390% 20/09/ , Bank of China Ltd 0,310% 03/10/ , Barclays Bank Plc 0,530% 17/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 1,020% 06/03/ , ING Bank NV 0,700% 02/07/ , ING Bank NV 0,650% 17/07/ , Standard Chartered Bank 0,500% 26/11/ , Svenska Handelsbanken AB 0,550% 19/07/ , Svenska Handelsbanken AB 0,495% 24/09/ , Svenska Handelsbanken AB 0,445% 11/10/ , Svenska Handelsbanken AB 0,445% 26/10/ ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ,80 Εμπορικά χρεόγραφα ABN AMRO Bank 0,360% 24/07/ , ABN AMRO Bank 0,380% 23/08/ , ABN AMRO Bank 0,399% 22/10/ , Barclays Bank Plc 0,489% 30/07/ , Barclays Bank Plc 0,419% 13/08/ , BMW Finance NV 0,280% 27/07/ , BMW Finance NV 0,300% 30/07/ , BMW Finance NV 0,300% 08/08/ , Caisse D'Amortissement De La Dette Sociale 0,638% 10/09/ , Caisse Des Depots Et Consignations 0,240% 20/12/ , Caterpillar International 0,250% 05/09/ ,35 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 9

12 Euro Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) EUR ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Εμπορικά χρεόγραφα (συνέχεια) Caterpillar International 0,250% 07/09/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,618% 12/07/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,965% 13/07/ , Cooperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank 0,618% 16/07/ , Dekabank Deutsche Girozen 0,220% 04/07/ , Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,345% 05/07/ , DNB Bank ASA 0,479% 06/07/ , DNB Bank ASA 0,439% 02/08/ , DNB Bank ASA 0,414% 10/09/ , DZ Privatbank SA 0,659% 02/07/ , DZ Privatbank SA 0,639% 26/07/ , DZ Privatbank SA 0,549% 28/08/ , DZ Privatbank SA 0,539% 22/10/ , DZ Privatbank SA 0,648% 26/10/ , Electricite De France 0,290% 11/07/ , Electricite De France 0,280% 16/07/ , Electricite De France 0,280% 18/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,350% 10/07/ , Erste Abwicklungsanstalt 0,205% 02/10/ , FMS Wertmanagement 0,805% 08/08/ , FMS Wertmanagement 0,200% 26/09/ , FMS Wertmanagement 0,220% 26/11/ , FMS Wertmanagement 0,517% 04/03/ , GE Capital European Funding 0,658% 10/07/ , GE Capital European Funding 0,479% 21/09/ , GE Capital European Funding 0,548% 12/10/ , GE Capital European Funding 0,499% 12/12/ , Hannover Funding Company 0,530% 09/07/ , HSBC France 0,200% 03/07/ , ING Bank NV 0,669% 13/07/ , LMA 0,400% 02/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,420% 18/07/ , Matchpoint Finance Plc 0,400% 23/07/ , Nationwide Building Society 0,559% 09/08/ , Nationwide Building Society 0,559% 10/08/ , Nordea Bank AB 0,906% 10/07/ , Pohjola Bank Plc 0,399% 13/08/ , Pohjola Bank Plc 0,618% 10/10/ , Pohjola Bank Plc 0,618% 10/10/ , Pohjola Bank Plc 0,539% 08/11/ , Regency Assets Limited 0,290% 11/07/ , Regency Assets Limited 0,290% 11/07/ , Regency Assets Limited 0,290% 11/07/ , Regency Assets Limited 0,290% 12/07/ , Regency Assets Limited 0,280% 13/07/ , Regency Assets Limited 0,280% 13/07/ , Regency Assets Limited 0,260% 17/07/ , Regency Assets Limited 0,280% 17/07/ , Regency Assets Limited 0,270% 20/07/ , Sheffield Receivables Corp 0,300% 10/07/ , Sheffield Receivables Corp 0,390% 12/07/ , Sheffield Receivables Corp 0,330% 16/07/ , Sheffield Receivables Corp 0,470% 18/07/ , Stadshypotek AB 0,350% 28/08/ , Stadshypotek AB 0,449% 21/12/ , Sumitomo Corp 0,479% 23/07/ , Svenska Handelsbanken AB 0,290% 29/08/ ,39 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,92 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,050% 02/07/ , Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) 0,130% 02/07/ ,44 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,52 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,24 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 10

13 Euro Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) EUR ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας Bred Banque Populaire 0,720% 02/07/ , Credit Agricole 0,750% 02/07/ , Societe Generale 0,750% 02/07/ ,13 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,05 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,96 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUR Ενεργητικού Σύνολο κρατικών ομολόγων ,58 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου ,09 Σύνολο πιστοποιητικών κατάθεσης ,80 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων ,92 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς ,52 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας ,05 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού ( ) (1,96) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,00 (α) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 11

14 Yen Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) JPY ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,094% 02/07/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,096% 09/07/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,098% 10/07/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,098% 17/07/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,098% 20/07/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,096% 23/07/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,097% 13/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,097% 20/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,096% 27/08/ , Εκπτωτικό βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο Ιαπωνίας 0,096% 10/09/ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,56 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,56 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερής συμφωνία επαναγοράς International Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (δ) 0,040% 02/07/ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,75 Καταθέσεις Καταθέσεις προθεσμίας BNP Paribas 0,050% 02/07/ , Bred Banque Populaire 0,100% 02/07/ , Cooperative Centrale Riaffeisen-Boerenleenbank 0,010% 02/07/ , Credit Agricole 0,080% 02/07/ , Societe Generale 0,010% 02/07/ ,51 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ,78 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,09 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ JPY Ενεργητικού Σύνολο κρατικών ομολόγων ,56 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς ,75 Σύνολο καταθέσεων προθεσμίας ,78 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού ( ) (0,09) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,00 (α) (β) (γ) (δ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Συγγενές πρόσωπο με την Funds, plc. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 12

15 US$ Treasury Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 4,250% 30/09/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,375% 30/11/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,125% 15/12/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,625% 31/12/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/01/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 2,875% 31/01/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,875% 15/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,625% 28/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 2,750% 28/02/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,750% 31/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 2,500% 31/03/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,125% 30/04/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,375% 15/05/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,500% 31/05/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,500% 31/05/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,125% 15/06/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 0,375% 30/06/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 3,375% 30/06/ , Μεσοπρόθεσμο κρατικό ομόλογο των Η.Π.Α. 1,000% 15/07/ ,99 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,91 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,91 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς Bank of Nova Scotia Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/ , Bank of Nova Scotia Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,180% 31/08/ , Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/ , Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,180% 02/07/ , Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,180% 31/08/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,120% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,160% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,200% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,200% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,160% 10/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,160% 17/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,190% 30/08/ , Credit Suisse Securities (USA) LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,150% 02/07/ , Deutsche Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/ , Deutsche Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,200% 02/07/ , HSBC Securities (USA) Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,150% 02/07/ , HSBC Securities (USA) Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,150% 02/07/ , HSBC Securities (USA) Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,150% 02/07/ , JP Morgan Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,130% 02/07/ , Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,130% 02/07/ , Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,130% 02/07/ , Merrill Lynch Pierce Fenner & Smith Inc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,160% 02/07/ , Royal Bank of Scotland Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,160% 02/07/ , Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/ , UBS Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/ , UBS Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/ , UBS Securities LLC Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,140% 02/07/ ,73 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,04 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,95 È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 13

16 US$ Treasury Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) (Û Ó ÂÈ ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ Í ı ÚÔ ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ USD ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Σύνολο κρατικών ομολόγων ,91 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς ,04 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού ,05 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,00 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η JP Morgan Chase Bank. Τα ποσά που λαμβάνονται ως εγγύηση στις συμφωνίες επαναγοράς αποτελούνται από κατάλληλα κρατικά ομόλογα μη μετρητών. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 14

17 Euro Government Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) EUR ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Κρατικά ομόλογα Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,080% 19/07/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,095% 02/08/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,104% 29/11/ , Βραχυπρόθεσμο κρατικό ομόλογο BTF της Γαλλίας 0,190% 30/05/ , Σημείωση γαλλική Υπουργείο Οικονομικών BTAN 4,500% 12/07/ , Societe Financement de l'economie Francaise 0,807% 16/07/ ,01 ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ,81 Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου European Financial Stability Facility 0,207% 19/07/ , European Financial Stability Facility 0,134% 23/08/ , European Financial Stability Facility 0,249% 12/09/ , European Financial Stability Facility 0,202% 20/09/ , European Financial Stability Facility 0,400% 12/03/ , KfW Bankengruppe 5,250% 04/07/ , KfW Bankengruppe 4,625% 12/10/ , KfW Bankengruppe 1,875% 16/05/ , KfW Bankengruppe 1,250% 17/06/ , KfW Bankengruppe 5,125% 17/06/ , KfW Bankengruppe 3,875% 04/07/ , KfW Bankengruppe 0,562% 16/07/ ,36 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,75 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,56 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Εμπορικά χρεόγραφα Oesterreichische Kontrollbank AG 0,240% 31/08/ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ ,70 Τριμερείς συμφωνίες επαναγοράς Credit Suisse Securities (Europe) Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (δ) (ε) 0,050% 02/07/ , JP Morgan Securities Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,150% 02/07/ , Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,130% 02/07/ , UBS AG Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) (ε) 0,130% 02/07/ ,06 ΣΥΝΟΛΟ ΤΡΙΜΕΡΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,70 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,26 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ EUR Ενεργητικού Σύνολο κρατικών ομολόγων ,81 Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου ,75 Σύνολο εμπορικών χρεογράφων ,70 Σύνολο τριμερών συμφωνιών επαναγοράς ,00 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού ( ) (1,26) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,00 (α) (β) (γ) (δ) (ε) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Bank of New York Mellon. Ο εντολοδόχος της τριμερούς εγγύησης είναι η Euroclear. Τα ποσά που λαμβάνονται ως εγγύηση στις συμφωνίες επαναγοράς αποτελούνται από κατάλληλα κρατικά ομόλογα μη μετρητών. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 15

18 Sterling Government Liquid Reserves Fund Ù ÛÙ ÛË ÔÁ ÚÈ ÛÌÔ appleâó ÛÂˆÓ (ªË ÂÏÂÁÌ Ó ) ÏÔÁË % Âapple ÙÔ ÓÔÌ ÛÙÈÎfi ÌÂÚÔÌËÓ Í ı ÚÔ appleôûfi ÂÚÈÁÚ Ê Ù ÙÏÔ appleèùfiîèô ÙÔÎÔÌÂÚÈ Ô ( ) Ï ÍË ( ) GBP ÓÂÚÁËÙÈÎÔ Τίτλοι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Υποχρεώσεις μεταβλητού επιτοκίου KfW Bankengruppe 4,875% 15/01/ ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ ,79 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,79 Τίτλοι που δεν περιλαμβάνουν όσους είναι εισηγμένοι σε επίσημο χρηματιστήριο ή υπό διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά Συμφωνίες επαναγοράς Barclays Bank Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,450% 02/07/ , BNP Paribas Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,430% 02/07/ , Credit Suisse (Europe) Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,450% 02/07/ , JP Morgan Securities Ltd Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,440% 02/07/ , Lloyds TSB Bank Plc Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,440% 02/07/ , Societe Generale Ì ÛË Âapple Ó ÁÔÚ (γ) 0,440% 02/07/ ,90 ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΤΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΟΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΕΙΣΗΓΜΕΝΟΙ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ Ή ΥΠΟ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΑΓΟΡΑ ,26 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΤΙΤΛΩΝ ,05 Εύλογη % επί του αξία Καθαρού ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ GBP Ενεργητικού Σύνολο υποχρεώσεων μεταβλητού επιτοκίου ,79 Σύνολο συμφωνιών επαναγοράς ,26 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού & παθητικού ( ) (0,05) ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣΙΜΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ,00 (α) (β) (γ) Τα επιτόκια απεικονίζουν είτε το ονομαστικό επιτόκιο των τοκομεριδίων, την ετησιοποιημένη προεξοφλητική απόδοση την ημερομηνία αγοράς για εκπτωτικά ομόλογα ή για ομόλογα κυμαινόμενου επιτοκίου, το τρέχον επιτόκιο (μετά την αλλαγή του τελευταίου κυμαινόμενου επιτοκίου), το οποίο βασίζεται στους πρόσφατους επιτοκιακούς δείκτες. Οι ημερομηνίες ληκτότητας απεικονίζουν την ονομαστική ημερομηνία του τίτλου ή την επόμενη ημερομηνία αλλαγής των κυμαινόμενων επιτοκίων των τίτλων με κυμαινόμενο επιτόκιο ή την τροποποιημένη ημερομηνία αυτού του τύπου τίτλων. Τα ποσά που λαμβάνονται ως εγγύηση στις συμφωνίες επαναγοράς αποτελούνται από κατάλληλα κρατικά ομόλογα μη μετρητών. È Û ÓÔ Â ÙÈÎ ÛËÌÂÈÒÛÂÈ Â Ó È Ó applefiûapple ÛÙÔ ÙÌ Ì ÙˆÓ ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Ù ÛÙ ÛˆÓ. 16

19 Ù ÛÙ ÛË ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛË (ªË ÂÏÂÁÌ ÓË) US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund ÓÔappleÔÈËÌ ÓÔ Û ÓÔÏÔ 30 πô Ó Ô πô Ó Ô πô Ó Ô πô Ó Ô πô Ó Ô πô Ó Ô πô Ó Ô πô Ó Ô 2012 ËÌ. USD GBP EUR JPY USD EUR GBP USD ÓÂÚÁËÙÈÎfi ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Û  ÏÔÁË Í Ì Ûˆ ÙˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ (Î Ú Ô ËÌ ) ªÂÙÚËÙ apple ÙËÛË από appleˆïëı ÓÙ ٠ÙÏÔ ŒÛÔ ÂÈÛappleÚ ÎÙ Εισπρακτέες αμοιβές από τις οποίες έχει παραιτηθεί ο Διαχειριστής Επενδύσεων ÔÈapple ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÓÔÏÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ ıëùèîfi Τραπεζικές υπεραναλήψεις Υποχρέωση από ÁÔÚ Ûı Û ÂappleÂÓ ÛÂÈ È ÓÔÌ appleïëúˆù  ÌÔÈ È Â ÚÈÛË appleâó ÛÂˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÈÔ ÎËÛË Î È ÂÌ ÙÔÊ Ï Î appleïëúˆù  ÌÔÈ È ÓÔÌ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÓÙÈappleÚÔÛÒappleÔ ªÂÙ È ÛÂˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÂÏÂÁÎÙÒÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ Í appleëú ÙËÛË ªÂÚÈ ÈÔ ˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÌÂÏÒÓ ÙÔ.. appleïëúˆù  ÈÎËÁÔÚÈÎ ÌÔÈ appleïëúˆù  Ασφάλιστρα πληρωτέα Έξοδα εκτύπωσης πληρωτέα ÔÈapple ÙÔÈ Â ıëùèîô ÓÔÏÔ ıëùèîô ( Í ÈÚÔ Ì ÓË ÙË Î ı Ú ı ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ κατόχους ÂÍ ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ Û ÌÌÂÙÔ ) ı Ú ı ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ κατόχους ÂÍ ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ Û ÌÌÂÙÔ 3(Á), ( ), ( ) ( ), , Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 17

20 Ù ÛÙ ÛË ÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛË Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 US$ Liquid Sterling Liquid Euro Liquid Yen Liquid US$ Treasury Liquid Euro Government Sterling Government Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Reserves Fund Liquid Reserves Fund Liquid Reserves Fund ÓÔappleÔÈËÌ ÓÔ Û ÓÔÏÔ 31 ÂÎ ÂÎ ÂÎ ÂÎ ÂÎ ÂÎ ÂÎ ÂÎ ËÌ. USD GBP EUR JPY USD EUR GBP USD ÓÂÚÁËÙÈÎfi ÃÚËÌ ÙÔÔÈÎÔÓÔÌÈÎ ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ Û  ÏÔÁË Í Ì Ûˆ ÙˆÓ appleôùâïâûì ÙˆÓ (Î Ú Ô ËÌ ) ªÂÙÚËÙ apple ÙËÛË από appleˆïëı ÓÙ ٠ÙÏÔ Απαίτηση από πωληθέντα μερίδια ŒÛÔ ÂÈÛappleÚ ÎÙ Εισπρακτέες αμοιβές από τις οποίες έχει παραιτηθεί ο Διαχειριστής Επενδύσεων ÔÈapple ÛÙÔÈ Â ÂÓÂÚÁËÙÈÎÔ ÓÔÏÔ ÓÂÚÁËÙÈÎÔ ıëùèîfi È ÓÔÌ appleïëúˆù  Υποχρέωση από ÁÔÚ Ûı Û ÂappleÂÓ ÛÂÈ Υποχρέωση από εξαγορασθέντα μερίδια ÌÔÈ È Â ÚÈÛË appleâó ÛÂˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÈÔ ÎËÛË Î È ÂÌ ÙÔÊ Ï Î appleïëúˆù  ÌÔÈ È ÓÔÌ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÓÙÈappleÚÔÛÒappleÔ ªÂÙ È ÛÂˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÂÏÂÁÎÙÒÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ Í appleëú ÙËÛË ªÂÚÈ ÈÔ ˆÓ appleïëúˆù  ÌÔÈ ÌÂÏÒÓ ÙÔ.. appleïëúˆù  ÈÎËÁÔÚÈÎ ÌÔÈ appleïëúˆù  Ασφάλιστρα πληρωτέα Έξοδα εκτύπωσης πληρωτέα ÔÈapple ÙÔÈ Â ıëùèîô ÓÔÏÔ ıëùèîô ( Í ÈÚÔ Ì ÓË ÙË Î ı Ú ı ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ κατόχους ÂÍ ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ Û ÌÌÂÙÔ ) ı Ú ı ÛË appleô ÔÙ ÛÙÔ κατόχους ÂÍ ÁÔÚ ÛÈÌˆÓ ÌÂÚÈ ˆÓ Û ÌÌÂÙÔ 3(Á), ( ), ( ) , Οι συνοδευτικές σημειώσεις είναι αναπόσπαστο τμήμα των Οικονομικών Καταστάσεων. 18