Από ην πξαθηηθό ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Αξηζ. Απόθαζεο 299/2011

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΧΝΙΑ ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο 18/2011 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ. Αξηζ. Απόθαζεο 299/2011 «Πεξί εγθξίζεσο ηεο αξηζ. 14/2011 Απόθαζεο ηνπ Γ.. ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ. πνπ αθνξά ηελ ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηεο Δπηρείξεζεο έηνπο 2011». ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο 19 ηνπ κελφο Οθησβξίνπ 2011, εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη ψξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή δεκφζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο, χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 18/ έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87). Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ ζε ζχλνιν είθνζη επηά (27) κειψλ βξέζεθαλ παξφληα ηα είθνζη ηέζζεξα (24) δειαδή: ΠΑΡΟΝΣΔ ΑΠΟΝΣΔ 1. Αβδνχινο πχξνο πξφεδξνο 1. Μαξνχζεο Υαξάιακπνο 2. Αιεηθέξε Παλαγηψηα 2. Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα 3. Βνπλειάθεο Γεψξγηνο 3. Σζάθνο Κσλζηαληίλνο 4. Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο 5. Καινγεξίλεο Ηιίαο 6. Κνιιηάθνο Ισάλλεο 7. Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο 8. Λχξαο Υαξάιακπνο 9. Μαπξνκηράιεο Κσλζηαληίλνο 10. Πεηξάθεο Υξήζηνο 11. Πξηθηάθε-Υαηδεγξεγνξίνπ Παλ. 12. νπξιάο Ισάλλεο 13. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο 14. ηαζάθεο Παλαγηψηεο 15. Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο 16. Μηραιφπνπινο Μηραήι 17. Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο 18. Παπαδάθεο Γεψξγηνο 19. Σζάθνο Πέηξνο 20. Υαξακήο Αληψληνο 21. Υξηζηάθνο ηαχξνο 22. Κξππσηφο Παλαγηψηεο 23. Μέληεο Γεψξγηνο 24. Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο Η πλεδξίαζε έγηλε παξφληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε. Απφ ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθψλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ εθπξνζψπσλ ησλ Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζχκηνο ηεο Γ.Κ. Μνιάσλ, σηήξαιεο Υξήζηνο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Φπρνγπηφο Ισάλλεο Σ.Κ. Αγγειψλαο, Μάξθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ, Φάββαο βαζίιεηνο Σ.Κ. Αγίνπ Γεκεηξίνπ, Μπίιηαο Γεψξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Μπαηζάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Αγίσλ Απνζηφισλ, Σδεξεθφο Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Αξηηληφο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ληξψλ, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ. Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθνο Παλαγηψηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, 1

2 Μπέιεζεο Αιέμαλδξνο Σ.Κ. Ρεηρέαο, αξγθάλεο Γεψξγηνο Σ.Κ. πθέαο, Κιεξνλφκνο Κσλ/λνο Σ.Κ. Σαιάλησλ, Γειήγηαλλεο Πέηξνο Σ.Κ. Φαξαθινχ. ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θα Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. Ο Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ εηζεγνχκελνο ην επφκελν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ην ιφγν ζηνλ Πξφεδξν ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ. θ. Καινγεξίλε, ν νπνίνο είπε ηα εμήο: Με ηελ αξηζ. 14/2011 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ. ςεθίζηεθε ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έηνπο 2011, ηνλ νπνίν ζέησ ππφςε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη εηζεγνχκαη γηα ηελ έγθξηζή ηνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 256 ηνπ Ν. 3463/2006. Σν Γεκνηηθφ πκβνχιην αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Π.ΠΔ.Γ.Μ., έιαβε ππφςε ηνπ, ην πεξηερφκελν ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 256 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ηηο φκνηεο ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ Ν. 3852/2010 θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, φπσο ιεπηνκεξψο αλαθέξεηαη ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά: Απνθαζίδεη θαηά πιεηνςεθία Δγθξίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 ηεο «Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Παηδείαο θαη Πεξηβάιινληνο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο», νπνίνο έρεη σο εμήο: θ.α. Ολνκαζία πνζά 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Μηζζώκαηα Μηζζψκαηα απφ αθίλεηα 0112 Λνηπά έζνδα απφ αθίλεηα. 02 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Σόθνη θεθαιαίσλ Σφθνη ρξεκαηηθψλ θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο Σφθνη ινηπψλ πεξηπηψζεσλ 0213 Έζνδα απφ ινηπέο θηλεηέο αμίεο 022 Έζνδα από ινηπή θηλεηή πεξηνπζία Μηζζψκαηα θηλεηψλ πξαγκάησλ 0222 Λνηπά έζνδα απφ θηλεηή πεξηνπζία 03 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Έζνδα από ΟΣΑ Απεπζείαο αλαζέζεηο εθηέιεζεο εξγαζηψλ Αλαζέζεηο άζθεζεο αξκνδηνηήησλ 032 Έζνδα εθκεηαιεύζεσλ Έζνδα Έζνδα πνιηηηζηηθψλ θαη ινηπψλ εθδειψζεσλ Έζνδα ζθαγείνπ Έζνδα Έζνδα απφ δηαθεκίζεηο Έζνδα θνηλσληθψλ δνκψλ (παηδηθψλ ζηαζκψλ, θιπ) Έζνδα Χδείνπ, Μνπζηθήο ρνιήο, ηκεκάησλ κνπζηθήο, ρνξνχ, εηθαζηηθψλ θιπ Έζνδα εθκεηάιεπζεο Έζνδα εθκεηάιεπζεο. 04 Άιια ηαθηηθά έζνδα 0 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ Έζνδα από εθπνίεζε αθηλήησλ Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε νηθνπέδσλ & γεπέδσλ 1112 Έζνδα απφ ηελ εθπνίεζε θηηξίσλ 112 Έζνδα από εθπνίεζε θηλεηώλ Δθπνίεζε νρεκάησλ 2

3 1122 Δθπνίεζε άιισλ θηλεηψλ πξαγκάησλ 12 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ Υξεκαηνδνηήζεηο από Πεξηθεξεηαθά Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα Βνήζεηα ζην ζπίηη Κ.Η.Φ.Η Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ Παηδηθφο ηαζκφο Μνλάδεο Κνηλσληθήο Μέξηκλαο Κέληξν Γεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε εηδηθέο αλάγθεο ΚΓΑΠ- ΜΔΑ Υξεκαηνδνηήζεηο από Κεληξηθνύο θνξείο (Τπνπξγεία, ΟΑΔΓ θιπ) Δπηρνξήγεζε ΟΑΔΓ Δπηρνξήγεζε πξνγξακκάησλ Μαδηθνχ Αζιεηηζκνχ Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ από Δ.Δ Υξεκαηνδνηήζεηο έξγσλ από Γηεζλείο νξγαληζκνύο Δπηρνξεγήζεηο από εζληθνύο πόξνπο γηα επελδύζεηο Έζνδα από πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο γηα θάιπςε δαπαλώλ Έζνδα πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κειέηεο θαη εθαξκνγήο πνιηηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο Έζνδα πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο κνπζηθήο παηδείαο Έζνδα πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα Έζνδα πξνγξακκαηηθήο ζχκβαζεο γηα ηελ γηα ηελ πινπνίεζε πξνγξάκκαηνο θνηλσληθήο κέξηκλαο, πξφλνηαο θαη παξνρήο ππεξεζηψλ θξνληίδαο 127 Έζνδα πξνγξάκκαηνο δξάζεο (παξ 1 Άξζξν 259 Ν. 3463/06) Έζνδα πξνγξάκκαηνο δξάζεο - ΓΙΔΣΔ ΓΧΡΔΔ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ Γσξεέο Πξντφλ δσξεψλ 132 Κιεξνλνκηέο θαη Κιεξνδνζίεο Έζνδα απφ θιεξνλνκηέο, θιεξνδνζίεο 2 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΤΞΗΗ ΑΡΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 0 21 Έζνδα αύμεζεο αξρηθνύ θεθαιαίνπ ζύζηαζεο Έζνδα αχμεζεο αξρηθνχ θεθαιαίνπ ζχζηαζεο 3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 0 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ Γάλεηα γηα θάιπςε ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ Γάλεηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ 3112 Γάλεηα απφ άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο Γάλεηα γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ Γάλεηα ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ Γάλεηα απφ άιινπο πηζησηηθνχο νξγαληζκνχο ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΧΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΣΗ Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα, θαηά ηα παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε, ηαθηηθά έζνδα 322 Δηζπξαθηέα ππφινηπα απφ βεβαησζέληα, θαηά ηα παξειζφληα νηθνλνκηθά έηε, έθηαθηα έζνδα. 33 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΧΝ Δπηζηξνθή ρξεκάησλ απφ ππνιφγνπο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 3

4 332 Δπηζηξνθή πάγηαο πξνθαηαβνιήο. 333 Δπηζηξνθή ελ γέλεη ρξεκάησλ. 4 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ ηαθηηθφ απνζεκαηηθφ Υξεκαηηθφ ππφινηπν πξνεξρφκελν απφ έθηαθην απνζεκαηηθφ ύνολα ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΔΟΓΧΝ ΚΑΣΑ ΠΗΓΗ πνζά 0 ΣΑΚΣΙΚΑ ΔΟΓΑ ΠΡΟΟΓΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 0 2 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 0 4 Άιια ηαθηηθά έζνδα 0 1 ΔΚΣΑΚΣΑ ΔΟΓΑ ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΔΚΠΟΙΗΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ 0 12 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΓΩΡΔΔ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΔ ΚΛΗΡΟΓΟΙΔ 0 2 ΔΟΓΑ ΑΠΟ ΑΤΞΗΗ ΑΡΥΙΚΟΤ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 0 21 Έζνδα αύμεζεο αξρηθνύ θεθαιαίνπ ζύζηαζεο 0 3 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΣΗΔΙ 0 31 ΔΙΠΡΑΞΔΙ ΑΠΟ ΓΑΝΔΙΑ 0 32 ΔΙΠΡΑΚΣΔΑ ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΔΒΑΙΩΘΔΝΣΑ ΔΟΓΑ ΚΑΣΑ ΣΑ ΠΑΡΔΛΘΟΝΣΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΣΗ 0 33 ΔΠΙΣΡΟΦΔ ΥΡΗΜΑΣΩΝ 0 4 ΥΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΔΝΗ ΥΡΗΗ ύνολα θ.α. ΜΔΡΟ ΙΙ : ΔΞΟΓΑ Ολνκαζία πνζά 6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Απνδνρέο ηαθηηθώλ ππάιιεισλ κε ζύκβαζε ανξίζηνπ ρξόλνπ Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 6012 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 6013 Παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ηελ κνξθή πξφζζεηεο ακνηβήο 602 Απνδνρέο ππαιιήισλ εηδηθώλ ζέζεσλ (Γηεπζπληήο, επηζηεκνληθό πξνζσπηθό θιπ) 6021 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 6022 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο 603 Απνδνρέο εθηάθησλ ππαιιήισλ (επί ζύκβαζε εθηάθησλ ππαιιήισλ, εκεξνκηζζίσλ, σξνκηζζίσλ θιπ) 6031 Σαθηηθέο απνδνρέο (πεξηιακβάλνληαη βαζηθφο κηζζφο, δψξα ενξηψλ, γεληθά θαη εηδηθά ηαθηηθά επηδφκαηα) 6032 Απνδεκίσζε ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη γηα εμαηξέζηκεο εκέξεο θαη λπθηεξηλέο ψξεο θαη ινηπέο πξφζζεηεο ακνηβέο

5 604 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππάιιεισλ κε ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ 6042 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο ππαιιήισλ εηδηθψλ ζέζεσλ 6043 Δξγνδνηηθέο εηζθνξέο έθηαθηνπ πξνζσπηθνχ Λνηπέο εξγνδνηηθέο εηζθνξέο 605 Παξεπόκελεο παξνρέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Παξνρέο έλδπζεο (έλδπζε εξγαηνηερληθνχ θαη έλζηνινπ πξνζσπηθνχ) 6052 Λνηπέο παξνρέο ζε είδνο 606 Γαπάλεο πξόζιεςεο, εθπαίδεπζεο θαη επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ Γαπάλεο επηκφξθσζεο πξνζσπηθνχ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα θαη ζεκηλάξηα 6062 Άιιεο δαπάλεο 61 Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Ακνηβέο θαη έμνδα ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ Ακνηβέο λνκηθψλ θαη ζπκβνιαηνγξάθσλ 6112 Ακνηβέο ηερληθψλ Ακνηβέο κεηαθξαζηψλ 6114 Ακνηβέο θαιιηηερλψλ 6115 Ακνηβέο ινγηζηψλ Ακνηβέο ζπκβνχισλ επηρεηξήζεσλ - αλάπηπμεο 6117 Ακνηβέο δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ 6118 Λνηπέο ακνηβέο ινηπψλ εθηεινχλησλ εηδηθέο ππεξεζίεο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία Γαπάλεο αηξεηώλ Απνδεκίσζε Πξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ Απνδεκίσζε Αληηπξνέδξνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 6123 Απνδεκίσζε κειψλ Γ.. γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο ζπλεδξηάζεηο Ακνηβή κειψλ Γ.. γηα ηελ απαζρφιεζή ηνπο ηελ επηρείξεζε 6125 Λνηπέο απνδεκηψζεηο θαη έμνδα αηξεηψλ 613 Ακνηβέο ηξίησλ κε ειεύζεξσλ επαγγεικαηηώλ Λνηπέο ακνηβέο ηξίησλ 6132 Απνδεκίσζε γηα ζπκκεηνρή ζε ζπκβνχιηα θαη επηηξνπέο 6133 Απνδεκηψζεηο κειψλ θαη γξακκαηέσο Λνηπέο Ακνηβέο θαη έμνδα ηξίησλ Λνηπά έμνδα ηξίησλ 62 Παξνρέο ηξίησλ Παξνρέο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Αληίηηκν ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Φσηαέξην θαη θπζηθφ αέξην παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο 6213 Ύδξεπζε παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο Δπηθνηλσλίεο Σαρπδξνκηθά Σέιε Σειεθσληθά, ηειεγξαθηθά θαη ηειεηππία ηέιε εζσηεξηθνχ Κηλεηή Σειεθσλία Λνηπέο Δπηθνηλσλίεο 623 Δλνίθηα - Μηζζώκαηα Μηζζψκαηα εδαθηθψλ εθηάζεσλ, γαηψλ 6232 Μηζζψκαηα θηηξίσλ - ηερληθψλ έξγσλ αθηλήησλ 6235 Μηζζψκαηα επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 6236 Λνηπά κηζζψκαηα 5 0

6 624 Δλνίθηα ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο leasing 6241 Leasing εδαθηθψλ εθηάζεσλ 625 Αζθάιηζηξα Αζθάιηζηξα αθηλήησλ 6252 Αζθάιηζηξα κεραλεκάησλ - ηερληθψλ εγθαηαζηάζεσλ 6253 Αζθάιηζηξα κεηαθνξηθψλ κέζσλ Αζθάιηζηξα επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 6255 Λνηπά αζθάιηζηξα πληήξεζε θαη επηζθεπή αγαζώλ δηαξθνύο ρξήζεο από ηξίηνπο πληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ αθηλήησλ 6262 πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κνλίκσλ εγθαηαζηάζεσλ (πιελ θηηξίσλ έξγσλ) πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ πληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ 6265 πληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ, ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ πληήξεζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ Ύδξεπζε, Φσηηζκόο, Καζαξηόηεηα (ινηπέο παξνρέο ηξίησλ) Ύδξεπζε θηηξίσλ 6272 Άξδεπζε 6273 Φσηηζκφο θαη θίλεζε (κε ειεθηξηζκφ ή θσηαέξην) γηα ππεξεζίεο επηρείξεζεο 6274 Γαπάλεο θαζαξηζκνχ γξαθείσλ Γαπάλεο θαζαξηζκνχ θξεαηίσλ, δεμακελψλ θ.ι.π Λνηπέο δαπάλεο Φόξνη - Σέιε Φόξνη Φφξνη ηφθσλ Λνηπνί θφξνη 632 Σέιε θπθινθνξίαο κεηαθνξηθώλ κέζσλ Σέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ Σέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 6323 Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο 633 Γηάθνξνη θόξνη θαη ηέιε Λνηπνί θφξνη θαη ηέιε 64 Λνηπά γεληθά έμνδα Έμνδα κεηαθνξώλ Έμνδα θίλεζεο ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (θαχζηκα ιηπαληηθά δηφδηα θιπ) Έμνδα κεηαθνξάο αγαζψλ - θνξηνεθθνξησηηθά 6413 Μεηαθνξέο πξνζψπσλ 6414 Μεηαθνξέο ελ γέλεη 642 Οδνηπνξηθά έμνδα θαη έμνδα ηαμηδηώλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ κειψλ Γ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε κεηαθηλνχκελσλ ππαιιήισλ Οδνηπνξηθά έμνδα θαη απνδεκίσζε ηξίησλ 643 Γεκόζηεο ζρέζεηο (έμνδα εθζέζεσλ, πξνβνιήο θαη δηαθήκηζεο) Έμνδα ελεκέξσζεο θαη πξνβνιήο δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο Γαπάλεο εθζέζεσλ ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ 6433 Σηκεηηθέο δηαθξίζεηο, αλακλεζηηθά δψξα θαη έμνδα θηινμελίαο θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη αληηπξνζσπεηψλ 6434 Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ

7 644 πλέδξηα θαη ενξηέο 6441 πκκεηνρέο ζε ζπλέδξηα, ζπλαληήζεηο θαη δηαιέμεηο Γηνξγάλσζε ζπλεδξίσλ, ζπλαληήζεσλ δηαιέμεσλ Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ε ηνπηθψλ ενξηψλ πλδξνκέο πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα πλδξνκέο internet Λνηπέο ζπλδξνκέο Έμνδα δεκνζηεύζεσλ Έμνδα δεκνζίεπζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ Γεκνζίεπζε πξνθεξχμεσλ Έμνδα ινηπψλ δεκνζηεχζεσλ Έμνδα θαιιηηερληθώλ, αζιεηηθώλ θαη θνηλσληθώλ δξαζηεξηνηήησλ Έμνδα πνιηηηζηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ Έμνδα αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 6473 Έμνδα νξγάλσζεο θνηλσληθψλ δξαζηεξηνηήησλ Έμνδα ινηπψλ παξεκθεξψλ δξαζηεξηνηήησλ 648 Γηάθνξα έμνδα γεληθήο θύζεσο Έμνδα εθκεηάιιεπζεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο ηεο επηρείξεζεο 6482 Γηθαζηηθά έμνδα θαη έμνδα εθηέιεζεο δηθαζηηθψλ απνθάζεσλ ή ζπκβηβαζηηθψλ πξάμεσλ 6483 Έμνδα ζπκβνιαηνγξάθσλ θαη δηθαζηηθψλ επηκειεηψλ 6484 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεσο Πιεξσκέο Γαλείσλ Πιεξσκέο γηα ηελ εμππεξέηεζε δεκνζίαο πίζηεσο (Γάλεηα γηα θάιπςε επελδπηηθώλ δαπαλώλ) Σφθνη δαλείσλ εζσηεξηθνχ 6512 Σφθνη δαλείσλ εμσηεξηθνχ 6513 Σφθνη εθ ινηπψλ ρξεψλ 6514 πκβνιαηνγξαθηθά έμνδα θαη δαπάλεο ζχλαςεο δαλείσλ 6515 Ακνηβέο θαη πξνκήζεηεο ηξαπεδψλ Υξενιχζηα δαλείσλ εζσηεξηθνχ 6517 Υξενιχζηα δαλείσλ εμσηεξηθνχ 6518 Υξενιχζηα ινηπψλ ρξεψλ 66 Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Έληππα, βηβιία, γξαθηθή ύιε, εθδόζεηο Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείσλ Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ εθηππψζεσλ Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείνπ Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, βηβιηνδεηήζεηο Κιηλνζηξσκλέο, είδε θαηαζθελώζεσο θαη ηξόθηκα Δίδε θιηλνζηξσκλψλ Δίδε θαηαζθήλσζεο Δίδε πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηαο Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα θηεληαηξηθνχ πιηθνχ 6633 Πξνκήζεηα ρεκηθνχ πιηθνχ (απνιπκαληηθά, ρεκηθά θιπ) 6634 Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο Καύζηκα θαη ιηπαληηθά Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε κεηαθνξηθψλ κέζσλ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα θίλεζε αληιηνζηαζίσλ 7

8 6643 Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ Πξνκήζεηα θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθψλ γηα ινηπέο αλάγθεο 665 Τιηθό εθηππσηηθώλ, ηππνγξαθηθώλ, βηβιηνδεηηθώλ θαη ινηπώλ εξγαζηώλ Πξνκήζεηα πιηθνχ ηνπνγξαθήζεσλ θαη ζρεδηάζεσλ 6652 Πξνκήζεηα θσηνγξαθηθνχ πιηθνχ Πξνκήζεηα θηλεκαηνγξαθηθνχ πιηθνχ 6654 Πξνκήζεηα ινηπνχ πιηθνχ,γξαθηηψλ, κειαληψλ θ.ι.π Τιηθά θαξκαθείνπ Τιηθά θαξκαθείνπ Λνηπά πιηθά άκεζεο αλάισζεο Λνηπέο πξνκήζεηεο Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη θσηνγξαθήζεσλ Πξνκήζεηα ζπφξσλ, θπηψλ, δελδξπιιίσλ 6673 Πξνκήζεηα θπηνπαζνινγηθνχ πιηθνχ 67 Έθηαθηα έμνδα Φνξνινγηθά πξφζηηκα θαη πξνζαπμήζεηο ρξήζεο Πξνζαπμήζεηο Αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ ρξήζεο Σφθνη ππεξεκεξίαο ρξήζεο 7 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β : ΔΠΔΝΓΤΔΙ - ΔΡΓΑ - ΜΔΛΔΣΔ - ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ- ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ 71 Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Αγνξέο εδαθηθώλ εθηάζεσλ Αγνξέο νηθνπέδσλ θαη εδαθηθψλ εθηάζεσλ 712 Πξνκήζεηεο Παγίσλ Μεραλήκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο 7122 Μεηαθνξηθά κέζα 7123 Έπηπια, θεχε Ηιεθηξνληθνί ππνινγηζηέο θαη ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα θαη ινγηζκηθά Λνηπφο εμνπιηζκφο Έξγα Γαπάλεο θαηαζθεπήο θηηξίσλ, έξγσλ Γαπάλεο θαηαζθεπήο επέθηαζεο θαη ζπκπιήξσζεο θηηξίσλ 7217 Γαπάλεο θαηαζθεπήο ηερληθψλ έξγσλ χδξεπζεο, άξδεπζεο θαη απνρέηεπζεο 722 Γαπάλεο θαηαζθεπήο εγθαηαζηάζεσλ θνηλήο ρξήζεσο- ηξίησλ (Γήκνπ, Γεκνζίνπ, Ννκαξρίαο, ηδησηώλ θιπ) 7221 Κηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο 7222 Πιαηείεο, πάξθα, παηδφηνπνη 7223 Οδνί νδνζηξψκαηα 7224 Πεδνδξφκηα 7225 Δγθαηαζηάζεηο ειεθηξνθσηηζκνχ θνηλήο ρξήζεο 7226 Λνηπέο εγθαηαζηάζεηο θνηλήο ρξήζεο 73 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο Μειέηεο - έξεπλεο θαη πεηξακαηηθέο εξγαζίεο Μειέηεο, έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε θηηξίσλ 7312 Μειέηεο θαη έξεπλεο γηα θαηαζθεπέο θαη επέθηαζε ηερληθψλ έξγσλ (πιελ θηηξίσλ ) 7313 Λνηπέο κειέηεο 74 Γαπάλεο Δθηέιεζεο εξγαζηώλ Γαπάλεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ θαζαξηφηεηαο Γαπάλεο εθηέιεζεο εξγαζηψλ ηερλνινγίαο 743 Γαπάλεο εθηέιεζεο δηνηθεηηθψλ εξγαζηψλ 744 Γαπάλεο εθηέιεζεο ινηπψλ εξγαζηψλ 75 Γαπάλεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηώλ Γαπάλεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ ηξίησλ 8 0

9 752 Λνηπέο δαπάλεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηψλ 76 Γαπάλεο γηα ηξίηνπο Γαπάλεο πξνγξακκάησλ γηα ηξίηνπο Λνηπέο δαπάλεο γηα ηξίηνπο 77 Λνηπέο Γαπάλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο Γαπάλεο πξψησλ πιψλ 772 Δπεμεξγαζίεο ΦΑΟΝ 773 Γηάθνξα έμνδα παξαγσγήο Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) πκκεηνρή ζε ινηπέο επηρεηξήζεηο θαη ινηπά λνκηθά πξφζσπα 8 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ Λνηπέο απνδόζεηο Απόδνζε θόξσλ θαη ινηπώλ επηβαξύλζεσλ Απφδνζε θφξσλ κηζζσηψλ ππεξεζηψλ Απφδνζε θφξσλ θαη ραξηφζεκνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ κειψλ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ θαη ινηπψλ νξγάλσλ, επηηξνπψλ θιπ Απφδνζε θφξσλ πξνκεζεπηψλ, εξγνιάβσλ, ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ θιπ 8114 Λνηπέο απνδφζεηο θξαηήζεσλ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ Απόδνζε Αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ Δηζθνξέο ζε αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο θαη ηακεία Πάγηεο πξνθαηαβνιέο Πάγηα πξνθαηαβνιή Λνηπέο επηζηξνθέο Λνηπέο επηζηξνθέο 82 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ εληφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 822 Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ 83 Πιεξσκέο νθεηιώλ παξειζόλησλ εηώλ Πιεξσκέο νθεηιψλ παξειζφλησλ εηψλ 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ Πνζφ δηαζέζηκν γηα αλαπιήξσζε ησλ αλεπαξθψλ πηζηψζεσλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κε πξνβιεπφκελσλ ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 92 Σαθηηθφ απνζεκαηηθφ (πνζνζηφ κέρξη 5% επί ησλ θαζαξψλ θεξδψλ), 93 Έθηαθην απνζεκαηηθφ 10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ Κέξδε/ δεκίεο ρξήζεσο 600 ύνολα ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΙΧΗ ΔΞΟΓΧΝ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ - ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΙΝΑΚΑ 1: ΤΝΟΛΑ ΑΝΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΤΠΟΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ποσά 6. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α : ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΔ ΓΑΠΑΝΔ ΥΡΗΗ Ακνηβέο θαη έμνδα πξνζσπηθνύ Ακνηβέο αηξεηώλ θαη ηξίησλ Παξνρέο ηξίησλ Φόξνη - Σέιε Λνηπά γεληθά έμνδα Πιεξσκέο Γαλείσλ Γαπάλεο πξνκήζεηαο αλαισζίκσλ Έθηαθηα έμνδα

10 7. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β : ΔΠΔΝΓΤΔΙ - ΔΡΓΑ - ΜΔΛΔΣΔ - ΛΟΙΠΔ ΔΡΓΑΙΔ - ΠΡΟΜΗΘΔΙΔ- ΛΟΙΠΔ ΓΑΠΑΝΔ Αγνξέο θηηξίσλ, ηερληθώλ έξγσλ θαη πξνκήζεηεο παγίσλ Έξγα 0 73 Μειέηεο, έξεπλεο, πεηξακαηηθέο εξγαζίεο θαη εηδηθέο δαπάλεο 0 74 Γαπάλεο Δθηέιεζεο εξγαζηώλ Γαπάλεο δηελέξγεηαο πξνκεζεηώλ 0 76 Γαπάλεο γηα ηξίηνπο Λνηπέο Γαπάλεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 0 78 Σίηινη πάγηαο επέλδπζεο (ζπκκεηνρέο ζε επηρεηξήζεηο) 0 8. ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΛΟΙΠΔ ΑΠΟΓΟΔΙ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΔΦΔΙ Λνηπέο απνδόζεηο Πξνβιέςεηο κε είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ 0 83 Πιεξσκέο νθεηιώλ παξειζόλησλ εηώλ 0 9 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Γ: ΑΠΟΘΔΜΑΣΙΚΟ Πνζό δηαζέζηκν γηα αλαπιήξσζε ησλ αλεπαξθώλ πηζηώζεσλ θαη γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ κε πξνβιεπόκελσλ ζηνλ πξνϋπνινγηζκό Σαθηηθό απνζεκαηηθό (πνζνζηό κέρξη 5% επί ησλ θαζαξώλ θεξδώλ), 0 93 Έθηαθην απνζεκαηηθό 0 10 ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΥΡΗΔΧ Κέξδε/ δεκίεο ρξήζεσο 0 ύνολα Μεηνςεθνχλησλ ησλ: θ. Υξηζηάθνπ ν νπνίνο δήισζε φηη δελ πξέπεη λα επηρνξεγεζεί ε επηρείξεζε, ηα ρξήκαηα απηά απφ αληαπνδνηηθά, ηέιε παξεπηδεκνχλησλ θ.ι.π. λα παξακείλνπλ ζην Γήκν. Γελ ζπκθσλεί κε ηε κηζζνδνζία ηνπ πξνέδξνπ, δηφηη δελ έρεη αληηθείκελν ε Δπηρείξεζε. Ο θ. Μαζηνξφπνπινο θαη ν θ. Υαξακήο ςεθίδνπλ κφλν ηηο ππνρξεσηηθέο δαπάλεο. Ο θ. Μέληεο δελ ςεθίδεη ηηο δαπάλεο ησλ αηξεηψλ. Ο θ. Κξππσηφο ζεσξεί φηη νη ζπκκεηέρνληεο ζηελ επηρείξεζε πξέπεη λα πξνζθέξνπλ εζεινληηθή εξγαζία, Δίλαη έλα έμνδν πνπ δελ κπνξνχκε λα ζηεξίμνπκε, δελ ςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ. Ο θ. Παπαδάθεο ζεσξεί φηη ε δαπάλε γηα ηελ κηζζνδνζία ηνπ πξνέδξνπ είλαη κεγάιε, δελ πξέπεη ν πξνυπνινγηζκφο λα είλαη θνπζθσκέλνο, ην απηφ θαη ν θ. Πέηξνο Σζάθνο. Ο θ. Γεκεηξφπνπινο θαηαςεθίδεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ζην ζχλνιφ ηνπ, δηφηη ζαλ παξάηαμε είλαη ελάληηα ζηηο Κνηλσθειείο Δπηρεηξήζεηο. Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 299/2011. Αθνχ ζπληάρζεθε ην πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη φπσο πην θάησ. Ο Πξφεδξνο Ο Γξακκαηέαο Σα Μέιε Αβδνχινο πχξνο Μέληεο Γεψξγηνο Αθξηβέο Απφζπαζκα Μνιάνη Η Δηδηθή Γξακκαηέαο Παπαδάθε Δπγελία Αιεηθέξε Παλαγηψηα Βνπλειάθεο Γεψξγηνο Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο Καινγεξίλεο Ηιίαο Κνιιηάθνο Ισάλλεο Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Λχξαο Υαξάιακπνο Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Πεηξάθεο Υξήζηνο Πξηθηάθε-Υ γξεγνξίνπ Παλ. νπξιάο Ισάλλεο ππξηδάθνο Βαζίιεηνο ηαζάθεο Παλαγηψηεο Μαζηνξφπνπινο Νεθηάξηνο Μηραιφπνπινο Μηραήι Νηθνιηλάθνο Παλαγηψηεο Παπαδάθεο Γεψξγηνο 10

11 Σζάθνο Πέηξνο Υαξακήο Αληψληνο Υξηζηάθνο ηαχξνο Κξππσηφο Παλαγηψηεο Γεκεηξφπνπινο Γεκνζζέλεο 11