Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011"

Transcript

1 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ.

2

3 Schroder GAIA Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Εγγραφές βάσει περιοδικών εκθέσεων δεν θα γίνονται δεκτές. Οι εγγραφές είναι έγκυρες μόνο αν γίνονται βάσει του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου που συνοδεύεται από την τελευταία διαθέσιη ετήσια έκθεση ή εξαμηνιαία έκθεση αν έχει δημοσιευτεί. Οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις, το τρέχον ενημερωτικό δελτίο και το Καταστατικό της Εταιρείας διατίθενται, δωρεάν, από την έδρα της Εταιρείας, 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg. Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου κειμένου και τις Αγγλικής έκδοσης του παρόντος Ενημερωτικού Δελτίου,υπερτερεί πάντοτε η Αγγλική έκδοση.

4

5 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 5 Πίνακας Περιεχομένων Schroder GAIA Διοικητικό Συμβούλιο Διοίκηση Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού Κατανομή Επενδύσεων ανά Κλάδο Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεων Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Schroder GAIA QEP Global Absolute

6

7 Schroder GAIA Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 7 Η Schroder GAIA (η «Εταιρεία») είναι μια εταιρεία επενδύσεων ευρείας κάλυψης (ομπρέλα) ανοικτού τύπου με περιορισμένη ευθύνη, η οποία λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) σύμφωνα με το Μέρος Ι του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002 (όπως τροποποιείται). Η Εταιρεία συστάθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2009 και το Καταστατικό της δημοσιεύτηκε στη Mémorial στις 4 Νοεμβρίου Η παρούσα έκθεση καλύπτει την περίοδο από την 1η Οκτωβρίου 2010 έως την 31η Μαρτίου Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τους κανονισμούς του Λουξεμβούργου σχετικά με τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων. Η τελευταία ημέρα κατά την οποία υπολογίστηκαν οι τιμές ήταν η 31η Μαρτίου 2011, η τελευταία εργάσιμη ημέρα της περιόδου. Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, τέσσερα Αμοιβαία Κεφάλαια είναι διαθέσιμα για επενδύσεις. Για τους επενδυτικούς στόχους των Αμοιβαίων Κεφαλαίων καθώς και για λεπτομέρειες σχετικά με τους επενδυτικούς περιορισμούς, παρακαλούμε να συμβουλευτείτε το τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Η έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο περιλαμβάνεται στις τριμηνιαίες εκθέσεις επενδύσεων, οι οποίες διατίθενται από την έδρα της Εταιρείας, καθώς και στη διαδικτυακή τοποθεσία της Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. (http://www.schroders.lu).

8 Σελίδα 8 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος Eric Bertrand Director (Μέλος του ΔΣ) NFCP SL Diagonal 640, Pl Barcelona Spain Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Daniel de Fernando Garcia Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ) Agatha Christie Madrid Spain Claude Kremer Partner (Εταίρος) Arendt & Medernach 14, rue Erasme L-2082 Luxembourg Grand Duchy of Luxembourg Achim Kuessner Country Head Germany, Austria & CEE (Υπεύθυνος Χώρας για Γερμανία, Αυστρία και ΚΑΕ) Schroder Investment Management GmbH Taunustor 2 (Japan Center) Frankfurt Germany Richard Mountford Head of Global Intermediary Business (Υπεύθυνος Παγκόσμιων Διαμεσολαβητικών Δραστηριοτήτων) Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street Λονδίνο EC2V 7QA United Kingdom Ketil Petersen Country Head Nordic Region (Υπεύθυνος Χώρας Περιοχή Σκανδιναβίας) Schroder Investment Management A/S Store Strandstraede Copenhagen K Denmark Gavin Ralston Global Head of Product (Παγκόσμιος Υπεύθυνος Προϊόντος) Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street London EC2V 7QA United Kingdom Georges-Arnaud Saier Independent Director (Ανεξάρτητο Μέλος του ΔΣ) 10, rue de la Grange Batelière Paris France

9 Διοίκηση Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 9 Έδρα Εταιρεία Διαχείρισης και Κύριος Πράκτορας Πληρωμών Θεματοφύλακας και Υπεύθυνος Διοίκησης 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Schroder Investment Management (Luxembourg) S.A. 5, rue Höhenhof, L-1736 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. 2-8, Avenue Charles de Gaulle, L-2014 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Κύριος Νομικός Σύμβουλος Arendt & Medernach 14, rue Erasme, L-2082 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Ανεξάρτητος Ελεγκτής Deloitte S.A. 560, rue de Neudorf, L-2220 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg Διαχειριστές Επενδύσεων Egerton Capital Limited Partnership 2, George Yard, Lombard Street, London EC3V 9DH, United Kingdom Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Egerton European Equity Schroder Investment Management Limited 31, Gresham Street, London EC2V 7QA, United Kingdom Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroders NewFinance Capital 20, North Audley Street, 3rd Floor, London WIK 6WE, United Kingdom Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Opus Multi Strategy Equity Sloane Robinson LLP 20, St Dustan s Hill, London EC3R 8ND, United Kingdom Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets

10 Σελίδα 10 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Έκθεση του Διαχειριστή Επενδύσεων Οι παγκόσμιες αγορές μετοχών απέφεραν καλά κέρδη στη διάρκεια του εξαμήνου υπό εξέταση, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ισχυρής απόδοσης να συγκεντρώνεται στους τελευταίους μήνες του Παρόλο που οι ανησυχίες σχετικά με το ευρωπαϊκό κρατικό χρέος άμβλυναν την εμπιστοσύνη σε κάποιο βαθμό, οι καλύτερες από τις αναμενόμενες οικονομικές εκθέσεις στις ΗΠΑ και οι αισιόδοξες εκθέσεις σχετικά με τα παγκόσμια εταιρικά κέρδη ήταν ο συνδυασμός της επιτυχίας που οδήγησε τις μετοχές σε υψηλότερα επίπεδα. Ωστόσο, προς το τέλος της περιόδου υπό εξέταση, οι αναταραχές στη Βόρεια Αφρική και τη Μέση Ανατολή και ο καταστρεπτικός σεισμός στην Ιαπωνία επιβράδυναν την πρόοδο της αγοράς μετοχών. Οι ευρωπαϊκές μετοχές κατέγραψαν θετικές αποδόσεις καθώς η διάθεση ανάληψης κινδύνου παρουσίασε βελτίωση κατά το μεγαλύτερο μέρος της περιόδου. Ως επί το πλείστο, η συνεχιζόμενη ανάπτυξη στις βασικές χώρες της Ευρώπης (Γερμανία και Γαλλία, για παράδειγμα) και κάποια θετικά εταιρικά αποτελέσματα έδωσαν ώθηση στις τιμές των μετοχών. Ωστόσο, προς το τέλος της περιόδου, με τον πληθωρισμό να αυξάνεται, οι επενδυτές άρχισαν να συνυπολογίζουν την έναρξη μιας σειράς αυξήσεων των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (με την πρώτη αύξηση να επακολουθεί στις αρχές Απριλίου). Τα οικονομικά δεδομένα υπήρξαν ιδιαίτερα ισχυρά σε όλη την Ασία (εξαιρουμένης της Ιαπωνίας) και, παρόλο που οι αναδυόμενες αγορές μετοχών κατέγραψαν άνοδο τους πρώτους μήνες της περιόδου, οι προσδοκίες για σχετικά απότομη άνοδο των επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο πληθωρισμός λειτούργησαν ανασταλτικά στις αποδόσεις προς το τέλος της περιόδου. Τα ασιατικά ομόλογα ακολούθησαν επίσης την ίδια πορεία. Σε μελλοντικό ορίζοντα, αναμένουμε συνεχή οικονομική ανάκαμψη καθ όλη τη διάρκεια του 2011 και 2012, αν και με σταδιακούς ρυθμούς. Εξακολουθούμε να ανακαλύπτουμε αξία σε αγορές μετοχών και πιστωτικές αγορές, αν και οι διαχειριστές του αμοιβαίου κεφαλαίου ακολουθούν μια επιλεκτική προσέγγιση που βασίζεται σε πολύ εντατικές έρευνες προκειμένου να ανακαλύψουν τις καλύτερες ευκαιρίες σε κάθε αγορά και κατηγορία στοιχείων. ΟιΔιαχειριστέςΕπενδύσεων Schroder GAIA 31 Μαρτίου 2011

11 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 11 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 Η Εταιρεία Η Schroder GAIA Fund (η «Εταιρεία») είναι μία εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου, η οποία λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία σύμφωνα με τους νόμους του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και πληροί τις προϋποθέσεις ως Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου («SICAV»). Ο αποκλειστικός στόχος της Εταιρείας είναι η τοποθέτηση των διαθέσιμων κεφαλαίων της σε κινητές αξίες κάθε είδους και άλλα επιτρεπόμενα στοιχεία ενεργητικού, συμπεριλαμβανομένων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, με σκοπό τη διασπορά των επενδυτικών κινδύνων και τη διάθεση των αποτελεσμάτων διαχείρισης των χαρτοφυλακίων της στους Μεριδιούχους της. Η επενδυτική στρατηγική κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου βασίζεται σε μια εναλλακτική επενδυτική στρατηγική η οποία έχει σχεδιαστεί και υπόκειται κατά την παρούσα περίοδο στη διαχείριση του κάθε Διαχειριστή Επενδύσεων. Κατηγορίες Μεριδίων Τα μερίδια εκδίδονται κατά γενικό κανόνα ως Μερίδια Σώρευσης. Μερίδια Διανομής θα εκδίδονται σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο μόνο κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Οι επενδυτές μπορούν να απευθύνονται στην Εταιρεία Διαχείρισης ή τον Διανομέα τους για να ενημερώνονται αν διατίθενται Μερίδια Διανομής εντός κάθε Κατηγορίας Μεριδίων και κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Τα Μέλη του ΔΣ μπορούν να αποφασίσουν να προβούν στη δημιουργία εντός κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου διαφόρων Κατηγοριών Μεριδίων τα στοιχεία ενεργητικού των οποίων θα επενδύονται κατά γενικό κανόνα σύμφωνα με τη συγκεκριμένη επενδυτική πολιτική του σχετικού Αμοιβαίου Κεφαλαίου, για τις οποίες όμως μπορεί να ισχύει συγκεκριμένη δομή προμηθειών, νόμισμα ή άλλα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Για κάθε Kατηγορία Μεριδίων θα υπολογίζεται ξεχωριστή Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο, που ενδέχεται να είναι διαφορετική ως συνέπεια αυτών των μεταβλητών παραγόντων. Οι κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρατίθενται λεπτομερώς στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Αρχική Προμήθεια Η Εταιρεία Διαχείρισης και οι Διανομείς δικαιούνται την αρχική προμήθεια, από την οποία μπορούν να παραιτηθούν μερικώς ή πλήρως κατά τη διακριτική ευχέρεια των Μελών του ΔΣ. Κατηγορίες Μεριδίων Αρχική Προμήθεια Μερίδια A, C, U1, U2 και E (1) Εως 3% της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο (2) Μερίδια A1 Μερίδια I και S (3) Προμήθεια διανομής Εως 2% της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο Καμία προμήθεια Κατά την ημερομηνία της παρούσας έκθεσης, επιβάλλεται προμήθεια διανομής 0,50% σε όλες τις κατηγορίες μεριδίων Schroder GAIA A1. Στις υπόλοιπες κατηγορίες μεριδίων που διατίθενται για επενδύσεις στην Εταιρεία δεν επιβάλλεται καμία άλλη προμήθεια διανομής. Προμήθεια εξαγοράς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Προμήθεια εξαγοράς Schroder GAIA Egerton European Equity Έως 1% επί μεριδίων A, Α1, C και Ε, καμία αποδοτέα προμήθεια επί μεριδίων Ι Schroder GAIA Opus Multi Strategy Έως 1% επί μεριδίων A, C U1 και U2, καμία αποδοτέα προμήθεια επί μεριδίων Ι (4) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Έως 1% επί μεριδίων A, Α1 και C, καμία αποδοτέα προμήθεια επί μεριδίων Ι και S (3) Schroder GAIA QEP Global Absolute Καθορισμός Τιμών Διακύμανσης Έως 1% επί μεριδίων A και C, καμία αποδοτέα προμήθεια επί μεριδίων Ι Ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να υποστεί μείωση της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο εξαιτίας της αγοράς ή πώλησης Μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου από επενδυτές σε τιμή που δεν αντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα που προκύπτουν όταν ο Διαχειριστής Επενδύσεων πραγματοποιεί συναλλαγές τίτλων για την κάλυψη ταμειακών εισροών ή εκροών. Προκειμένου να αντισταθμιστεί αυτή η επίπτωση, μπορεί να υιοθετηθεί μηχανισμός Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης ώστε να προστατευτούν τα συμφέροντα των Μεριδιούχων του Αμοιβαίου (1) Αυτή η κατηγορία μεριδίων δεν είναι διαθέσιμη μέσω του παγκόσμιου δικτύου διανομέων της Schroder. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, επικοινωνήστε με την Εταιρεία Διαχείρισης. Οι κατηγορίες μεριδίων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου Οι κατηγορίες μερίδων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου (2) Τα ποσοστά παρουσιάζονται με βάση το συνολικό ποσό εγγραφών, που αντιπροσωπεύει το 3,9% της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο σε Μερίδια Α, C, E, U1 και U2, και το 2,4% της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο σε Μερίδια Α1. (3) Η κατηγορία μεριδίων S Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged τέθηκε σε κυκλοφορία στις 3 Νοεμβρίου (4) Οι κατηγορίες μεριδίων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου Οι κατηγορίες μερίδων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου 2011.

12 Σελίδα 12 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Καθορισμός Τιμών Διακύμανσης (συνέχεια) Κεφαλαίου. Αν το σύνολο των καθαρών συναλλαγών σε Μερίδια ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου υπερβεί, σε οποιαδήποτε Ημέρα Αποτίμησης, ένα προκαθορισμένο όριο, όπως αυτό καθορίζεται και επανεξετάζεται περιοδικά για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο από την Εταιρεία Διαχείρισης, η Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο μπορεί να αναπροσαρμοστεί ανοδικά ή καθοδικά ώστε να αντικατοπτρίζει τις καθαρές εισροές και εκροές αντίστοιχα. Οι καθαρές εισροές θα καθορίζονται από την Εταιρεία Διαχείρισης με βάση τις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες κατά τον χρόνο υπολογισμού της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Ο μηχανισμός Καθορισμού Τιμών Διακύμανσης εφαρμόζεται σε όλα τα Αμοιβαία Κεφάλαια Schroder GAIA. Ο βαθμός της αναπροσαρμογής των τιμών θα καθοριστεί από την Εταιρεία Διαχείρισης ώστε να αντικατοπτρίζει τα έξοδα συναλλαγών και άλλα έξοδα. Η αναπροσαρμογή αυτή μπορεί να διαφέρει από το ένα Αμοιβαίο Κεφάλαιο στο άλλο και δεν θα υπερβαίνει το 2% της αρχικής Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο. Ο μηχανισμός έχει εφαρμοστεί στα προαναφερόμενα αμοιβαία κεφάλαια Schroder GAIA από την έναρξη λειτουργίας τους. Ελάχιστο ποσό εγγραφής, Ελάχιστο ποσό πρόσθετης εγγραφής και Ελάχιστο ποσό συμμετοχής Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρέχοντος ενημερωτικού δελτίου, τα ελάχιστα ποσά για εγγραφή, πρόσθετη εγγραφή και συμμετοχή έχουν ως εξής: Κατηγορίες Μεριδίων Μερίδια A, A1 και S (1) Μερίδια U1 (2) Μερίδια C Μερίδια E (3) Μερίδια U2 (2) Μερίδια I Ελάχιστη Αρχική Εγγραφή EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Ελάχιστο Ποσό Πρόσθετης Εγγραφής EUR / GBP 2,500 EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 250,000 EUR / GBP 500,000 EUR 2,500,000 Ελάχιστη Συμμετοχή EUR / GBP 5,000 EUR / GBP 50,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 500,000 EUR / GBP 1,000,000 EUR 5,000,000 Καθαρή Ενεργητικού Υπολογισμός της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο Η Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο κάθε Κατηγορίας Μεριδίων θα υπολογίζεται κατά την Ημέρα Υπολογισμού στο νόμισμα της σχετικής Κατηγορίας Μεριδίων. Θα υπολογίζεται διαιρώντας την Καθαρή Ενεργητικού που αποδίδεται σε κάθε Κατηγορία Μεριδίων, δηλαδή την αξία που αντιστοιχεί στο ενεργητικό της μείον το παθητικό της, με τον αριθμό των κυκλοφορούντων εκείνο το διάστημα Μεριδίων της εν λόγω Κατηγορίας Μεριδίων. Το ποσό που προκύπτει θα στρογγυλοποιείται στα δύο πλησιέστερα δεκαδικά ψηφία. Περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τους κανόνες που ισχύουν για την αποτίμηση του συνολικού ενεργητικού περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Αποτίμηση του Ενεργητικού της Εταιρείας Η αξία οποιωνδήποτε μετρητών στο ταμείο ή καταθέσεων σε μετρητά, συναλλαγματικών και γραμματίων όψεως, εισπρακτέων λογαριασμών, εξόδων επόμενης χρήσης, μερισμάτων που καταβάλλονται σε μετρητά και των δηλωθέντων ή δεδουλευμένων τόκων που δεν έχουν ακόμη εισπραχθεί θα θεωρείται ότι ισοδυναμεί με το πλήρες ποσό αυτών, εκτός αν, εν πάση περιπτώσει, η αξία αυτών δεν προβλέπεται να καταβληθεί ή να εισπραχθεί εξολοκλήρου, οπότε σε αυτή την περίπτωση η αξία αυτών θα καθορίζεται μετά τη σχετική προεξόφληση που η Εταιρεία μπορεί να θεωρεί ενδεδειγμένη σε τέτοια περίπτωση ώστε να αντικατοπτρίζεται η πραγματική αξία αυτών. Η αξία των τίτλων, των παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων και των στοιχείων ενεργητικού καθορίζεται κατά την Ημέρα Συναλλαγών με βάση τις τιμές στο κλείσιμο της αγοράς, στο χρηματιστήριο ή οποιαδήποτε άλλη Οργανωμένη Αγορά στην οποία διακινούνται ή είναι εισηγμένοι προς διαπραγμάτευση οι εν λόγω τίτλοι ή τα στοιχεία ενεργητικού. Αν ένας τίτλος δεν διακινείται ή δεν έχει εισαχθεί σε κάποιο επίσημο χρηματιστήριο ή άλλη Οργανωμένη Αγορά ή, στην περίπτωση τίτλων που διακινούνται ή είναι εισηγμένοι κατά τα προαναφερόμενα των οποίων η τελευταία διαθέσιμη τιμή δεν αντιπροσωπεύει την πραγματική τους αξία, τα Μέλη του ΔΣ είναι υποχρεωμένα να ενεργούν με βάση την προβλεπόμενη τιμή πώλησής τους, η οποία θα αποτιμάται με σύνεση και καλή τη πίστει. Τα παράγωγα χρηματοπιστωτικά μέσα τα οποία δεν είναι εισηγμένα σε κάποιο επίσημο χρηματιστήριο ή δεν διακινούνται σε κάποια άλλη οργανωμένη αγορά υπόκεινται σε αξιόπιστη και επαληθεύσιμη αποτίμηση σε καθημερινή βάση και μπορούν να πωλούνται ή να εκκαθαρίζονται με αντισταθμιστική συναλλαγή οποιαδήποτε στιγμή στην εύλογη αξία τους με πρωτοβουλία της Εταιρείας. Οι μονάδες ή τα μερίδια σε ΟΣΕ ανοικτού τύπου θα αποτιμώνται με βάση την τελευταία διαθέσιμη Καθαρή Ενεργητικού τους όπως γνωστοποιείται από τους εν λόγω ΟΣΕ. (1) Η κατηγορία μεριδίων S Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged τέθηκε σε κυκλοφορία στις 3 Νοεμβρίου (2) Οι κατηγορίες μεριδίων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου Οι κατηγορίες μερίδων U1 Σώρ. και U2 Σώρ. του Αμοιβαίου Κεφαλαίου Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged τέθηκαν σε κυκλοφορία στις 24 Ιανουαρίου (3) Αυτή η Κατηγορία Μεριδίων δεν είναι διαθέσιμη μέσω του παγκόσμιου δικτύου διανομέων της Schroder. Για οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα, απευθυνθείτε στην Εταιρεία Διαχείρισης.

13 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σελίδα 13 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Καθορισμός εύλογης αξίας Κατά την ημερομηνία της παρούσας Έκθεσης δεν εφαρμόστηκε καμία αποτίμηση της εύλογης αξίας σε οποιοδήποτε Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Ωστόσο, τα Μέλη του ΔΣ διατηρούν το δικαίωμα να εφαρμόσουν την αποτίμηση της εύλογης αξίας οποτεδήποτε το κρίνουν σκόπιμο. Φορολογία Η Εταιρεία δεν υπόκειται σε κανέναν φόρο εισοδήματος ή κεφαλαιακών κερδών στο Λουξεμβούργο. Ο μόνος φόρος στον οποίο υπόκειται η Εταιρεία είναι ο φόρος συνδρομής («taxe d abonnement») με συντελεστή 0,05% ετησίως βάσει της Καθαρής ς Ενεργητικού κάθε Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατά τη λήξη του σχετικού τριμήνου, ο οποίος υπολογίζεται και καταβάλλεται ανά τρίμηνο. Όσον αφορά οποιαδήποτε Κατηγορία Μεριδίων ή Αμοιβαία Κεφάλαια τα οποία περιλαμβάνουν μόνο θεσμικούς επενδυτές (κατά την έννοια του άρθρου 129 του Νόμου της 20ής Δεκεμβρίου 2002), ο φορολογικός συντελεστής του επιβαλλόμενου φόρου ανέρχεται σε 0,01% ετησίως. Μεταβολές στα Αμοιβαία Κεφάλαια Κατάλογος που περιλαμβάνει για κάθε Αμοιβαίο Κεφάλαιο το σύνολο των αγορών και των πωλήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση διατίθεται δωρεάν, κατόπιν αιτήματος, από την έδρα της Εταιρείας. Εξισορρόπηση Η Εταιρεία χρησιμοποιεί συμφωνίες εξισορρόπησης για να διασφαλίσει ότι τα Αμοιβαία Κεφάλαια καταβάλλουν πραγματικές αποδόσεις στο τέλος του έτους και να εξουδετερώσει τις επιπτώσεις από σημαντικές κεφαλαιακές αλλαγές στο ποσό που καταβάλλεται ως μέρισμα ανά Μερίδιο. Η εξισορρόπηση ισχύει για Μερίδια που αγοράστηκαν στη διάρκεια μιας Περιόδου Διανομής. Σκοπός της εξισορρόπησης είναι η απαλλαγή των νέων Επενδυτών στο αμοιβαίο κεφάλαιο από την υποχρέωση καταβολής φόρου επί του εισοδήματος που έχει ήδη συσσωρευτεί στα Μερίδια που αποκτούν. Η Εξισορρόπηση δεν θα επηρεάζει Μεριδιούχους που κατέχουν τα Μερίδιά τους καθ όλη τη διάρκεια μιας Περιόδου Διανομής. Πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις συμφωνίες εξισορρόπησης περιλαμβάνονται στο τρέχον ενημερωτικό δελτίο. Ετήσιες Αμοιβές Διαχείρισης Τα πραγματικά πληρωτέα ποσοστά για την περίοδο υπό εξέταση παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Κατηγορία Μεριδίων Αμοιβή Διαχείρισης Schroder GAIA Egerton European Equity Μερίδια Α και Α1 2,00% Μερίδια C 1,25% Μερίδια E 1,25% Μερίδια I - Schroder GAIA Opus Multi Strategy Μερίδια Α και U2 1,25% Μερίδια C 0,50% Μερίδια I - Μερίδια U1 1,75% Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Μερίδια Α και Α1 2,00% Μερίδια C 1,25% Μερίδια I - Μερίδια S 0,30% Schroder GAIA QEP Global Absolute Μερίδια Α και Α1 1,75% Μερίδια C 1,00% Μερίδια I - Μερική παραίτηση από αυτές τις αμοιβές είναι δυνατή κατά την διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας Διαχείρισης. Προμήθειες Απόδοσης Η προμήθεια απόδοσης καθίσταται πληρωτέα σε περίπτωση υπεραπόδοσης, δηλαδή αν η αύξηση της Καθαρής ς Ενεργητικού ανά Μερίδιο στη διάρκεια της σχετικής περιόδου απόδοσης υπερβαίνει το Ανώτατο Όριο, δηλαδή με βάση την υψηλότερη Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο στο τέλος οποιασδήποτε προηγούμενης περιόδου απόδοσης (το Ανώτατο Όριο). Η προμήθεια απόδοσης μιας Κατηγορίας Μεριδίων συσσωρεύεται σε κάθε Ημέρα Υπολογισμού, με βάση τη διαφορά ανάμεσα στην Καθαρή Ενεργητικού κατά την Ημέρα Υπολογισμού (πριν από την αφαίρεση οποιασδήποτε πρόβλεψης για την προμήθεια απόδοσης) και το Ανώτατο Όριο, πολλαπλασιασμένη με τον μέσο αριθμό των κυκλοφορούντων Μεριδίων κατά τη διάρκεια του λογιστικού έτους.

14 Σελίδα 14 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Προμήθειες Απόδοσης (συνέχεια) Στη διάρκεια της περιόδου υπό εξέταση, προμήθειες απόδοσης υπολογίστηκαν για τα αμοιβαία κεφάλαια Schroder GAIA Egerton European Equity, Schroder GAIA Opus Multi Strategy, Schroder GAIA QEP Global Absolute και Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets. Τα λεπτομερή στοιχεία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: Αμοιβαίο Κεφάλαιο Διαχειριστής Επενδύσεων Δείκτης αναφοράς Schroder GAIA Egerton European Equity Egerton Capital Limited Partnership EBF Euro Overnight Act ,00% Schroder GAIA Egerton European Equity USD Hedged Egerton Capital Limited Partnership BBA Libor USD Overnight Act ,00% Schroder GAIA Egerton European Equity GBP Hedged Egerton Capital Limited Partnership WMBA GBP Overnight Act ,00% Schroder GAIA Opus Multi Strategy Schroders NewFinance Capital EBF Euro Overnight Act ,50% Schroder GAIA Opus Multi Strategy GBP Hedged Schroders NewFinance Capital WMBA GBP Overnight Act ,50% Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Sloane Robinson LLP BBA Libor USD 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets EUR Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor ECU 1 Month Act 360 Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets GBP Hedged Sloane Robinson LLP BBA Libor GBP 1 Month Act 365 Schroder GAIA QEP Global Absolute Schroder Investment Management Limited BBA Libor USD 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute EUR Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor ECU 3 Month Act 360 Schroder GAIA QEP Global Absolute GBP Hedged Schroder Investment Management Limited BBA Libor GBP 3 Month Act 365 Επανεπένδυση εξασφαλίσεων σε μετρητά Προκειμένου να περιορίσουν τον κίνδυνο αντισυμβαλλόμενου, τα Αμοιβαία Κεφάλαια που έχουν συνάψει συναλλαγές αντιστάθμισης συναλλαγματικού κινδύνου σε σχέση με αντισταθμισμένες κατηγορίες μεριδίων θα καταβάλλουν ή θα εισπράττουν σε καθημερινή βάση από τον αντισυμβαλλόμενο μια εξασφάλιση σε μετρητά, μειώνοντας έτσι την έκθεση καθ όλη τη διάρκεια της προθεσμιακής σύμβασης.. Οι Διαχειριστές Επενδύσεων μπορούν να επανεπενδύουν τις εξασφαλίσεις που εισπράττουν από τον αντισυμβαλλόμενο σε σχέση με την αντιστάθμιση συναλλαγματικού κινδύνου. Η εξασφάλιση που εισπράττεται ή καταβάλλεται κατά την ημερομηνία λήξης των προθεσμιακών συμβάσεων εμφανίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού ως «Εισπρακτέα/Πληρωτέα Εξασφάλιση Προθεσμιακών Συμβάσεων Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Νομίσματος». Οι εισπρακτέες ή πληρωτέες απαιτήσεις εξασφαλίσεων εμφανίζονται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού ως «Καθαρές Εισπρακτέες/Πληρωτέες Απαιτήσεις Εξασφάλισης Προθεσμιακών Συμβάσεων Αντισταθμισμένης Κατηγορίας Νομίσματος». Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος Οι ανοικτές προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος αποτιμήθηκαν στις 31 Μαρτίου 2011 με βάση την προθεσμιακή συναλλαγματική ισοτιμία που ισχύει για το υπόλοιπο της διάρκειας της σχετικής σύμβασης. Η μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση ή υποτίμηση εμφανίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Την 31η Μαρτίου 2011, τα παρακάτω Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις σε προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος: Αγορασθέν συνάλλαγμα Πωληθέν συνάλλαγμα Ημ/νία λήξης Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Egerton European Equity Portfolio hedging BRL EUR Απρ-2011 ( ) BRL EUR Απρ CHF EUR Απρ-2011 ( ) EUR CHF Απρ EUR BRL Απρ EUR CHF Απρ EUR USD Απρ-2011 ( ) EUR CHF Απρ EUR CHF Απρ EUR CHF Απρ EUR DKK Απρ EUR USD Απρ EUR USD Απρ

15 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Σελίδα 15 Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια) Αγορασθέν συνάλλαγμα Πωληθέν συνάλλαγμα Ημ/νία λήξης Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Egerton European Equity (συνέχεια) EUR USD Απρ EUR USD Απρ EUR CHF Απρ EUR CHF Απρ EUR USD Απρ EUR USD Απρ EUR GBP Απρ EUR RUB Απρ EUR GBP Απρ EUR GBP Απρ EUR NOK Απρ EUR NOK Απρ EUR GBP Απρ GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) NOK EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in USD EUR USD Απρ USD EUR Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( 866 ) USD EUR Απρ ( ) Hedged Portfolio for Egerton European Equity in GBP EUR GBP Απρ GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( ) ( ) EUR Schroder GAIA Opus Multi Strategy Portfolio Hedging EUR GBP Απρ EUR USD Απρ Hedged Portfolio for Opus Multi Strategy in GBP EUR GBP Απρ GBP EUR Απρ-2011 ( ) GBP EUR Απρ-2011 ( 88 ) ( ) EUR 2.151

16 Σελίδα 16 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια) Αγορασθέν συνάλλαγμα Πωληθέν συνάλλαγμα Ημ/νία λήξης Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Portfolio Hedging USD ZAR Απρ-2011 ( ) ( ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in EUR EUR USD Απρ EUR USD Απρ EUR USD Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( 845 ) Hedged Portfolio for Sloane Robinson Emerging Markets in GBP GBP USD Απρ-2011 ( ) GBP USD Απρ-2011 ( ) GBP USD Απρ-2011 ( ) ( ) USD ( ) Schroder GAIA QEP Global Absolute Portfolio Hedging CAD USD Απρ EUR USD Απρ EUR USD Απρ GBP USD Απρ GBP USD Μαϊ-2011 ( 122 ) JPY USD Απρ-2011 ( ) TRY USD Απρ TRY USD Μαϊ USD ZAR Απρ-2011 ( ) USD ZAR Μαϊ-2011 ( ) USD TRY Απρ-2011 ( ) USD JPY Απρ USD TRY Μαϊ-2011 ( 896 ) USD GBP Απρ USD CAD Απρ-2011 ( ) USD EUR Απρ-2011 ( ) USD AUD Μαϊ-2011 ( 376 ) USD AUD Μαϊ-2011 ( ) USD EUR Μαϊ-2011 ( ) ZAR USD Μαϊ ZAR USD Απρ ZAR USD Απρ ZAR USD Απρ ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in EUR EUR USD Απρ EUR USD Μαϊ USD EUR Απρ-2011 ( 157 ) USD EUR Απρ-2011 ( 15 ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in GBP GBP USD Απρ-2011 ( ) GBP USD Απρ GBP USD Απρ GBP USD Μαϊ-2011 ( )

17 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Σελίδα 17 Προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος (συνέχεια) Αγορασθέν συνάλλαγμα Πωληθέν συνάλλαγμα Ημ/νία λήξης Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA QEP Global Absolute (συνέχεια) GBP USD Μαϊ-2011 ( ) USD GBP Απρ-2011 ( 48 ) USD GBP Απρ ( ) Hedged Portfolio for QEP Global Absolute in CAD CAD USD Απρ CAD USD Μαϊ USD CAD Απρ-2011 ( 61 ) USD 197 CAD Απρ-2011 ( 2 ) 258 USD ( ) Συμβόλαια Δικαιωμάτων Προαίρεσης (Options Contracts) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης αποτιμήθηκαν στις 31 Μαρτίου 2011 και η αγοραία αξία τους εμφανίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Κατά την 31η Μαρτίου 2011, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν ανειλημμένες υποχρεώσεις σε ανοικτά συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης: Συμβόλαιο Νόμισμα Πριμ Καταβληθέν/ (Εισπραχθέν) Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Egerton European Equity Συμβόλαια πώλησης EUR ( ) EUR EUR ( ) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Put contracts HKD ( ) ( ) ( ) Συμβόλαια αγοράς HKD Συμβόλαια πώλησης JPY Συμβόλαια αγοράς JPY ( ) ( ) Συμβόλαια πώλησης ZAR ( ) ( ) USD USD Συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών Τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούν συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών. Μια σύμβαση ανταλλαγής μετοχών είναι μια διμερής χρηματοοικονομική συμφωνία που επιτρέπει στα Αμοιβαία Κεφάλαια να απολαμβάνουν όλα τα οφέλη της ταμειακής ροής ενός στοιχείου ενεργητικού, χωρίς στην ουσία να κατέχουν το εν λόγω στοιχείο ενεργητικού (το «Στοιχείο Αναφοράς»). Τα Αμοιβαία Κεφάλαια θα πρέπει να καταβάλλουν μια περιοδική αμοιβή (σταθερή ή κυμαινόμενη πληρωμή) ως αντάλλαγμα για το δικαίωμα είσπραξης της συνολικής απόδοσης του Στοιχείου Αναφοράς (τοκομερίδια ή/και κεφαλαιακά κέρδη ή/και ζημίες). Στοιχείο Αναφοράς μπορεί να είναι σχεδόν κάθε στοιχείο το οποίο αποτελεί επιλέξιμη επένδυση για τα Αμοιβαία Κεφάλαια. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιούν τα εν λόγω μέσα με σκοπό την επιδίωξη έκθεσης σε μια επιλέξιμη αγορά ή για λόγους αντιστάθμισης. Την 31η Μαρτίου 2011, είχαν συναφθεί οι ακόλουθες συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών: Θέση Προστασίας Currency Ονομαστικό Ποσό Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Schroder GAIA Sloane Robinson Emerging Markets Πώληση AUD Αγορά HKD ( ) ( ) ( )

18 Σελίδα 18 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Συμβάσεις ανταλλαγής μετοχών (συνέχεια) Θέση Προστασίας Currency Ονομαστικό Ποσό Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/ (υποτίμηση) Πώληση USD USD USD Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς Οι Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς αποτιμώνται με βάση την αγοραία τιμή κλεισίματος του υποκείμενου τίτλου που μετατρέπεται στο νόμισμα βάσης της σύμβασης κάλυψης διαφοράς, μείον οποιαδήποτε έξοδα χρηματοδότησης αποδίδονται σε κάθε σύμβαση τα οποία καταχωρίζονται χωριστά στα βιβλία. Η τρέχουσα αγοραία αξία εμφανίζεται στην Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικού. Κατά τη σύναψη μιας Σύμβασης Κάλυψης Διαφοράς, η Εταιρεία μπορεί να υποχρεούται να καταθέσει ως εγγύηση στον διαμεσολαβητή ένα ποσό μετρητών ή/και άλλα στοιχεία ενεργητικού τα οποία ισούνται με ένα συγκεκριμένο ποσοστό επί του ποσού της σύμβασης («αρχικό περιθώριο»). Στη συνέχεια, η Εταιρεία εισπράττει ή πραγματοποιεί περιοδικά πληρωμές γνωστές ως «περιθώρια διακύμανσης», ανάλογα με τις διακυμάνσεις στην αξία του υποκείμενου τίτλου. Στη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία η Σύμβαση Κάλυψης Διαφοράς είναι ανοικτή, τυχόν μεταβολές στην αξία της σύμβασης αναγνωρίζονται ως μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες (καταχωρίζονται στην Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό) και με βάση τις τρέχουσες τιμές της αγοράς σε κάθε ημερομηνία αποτίμησης προκειμένου να αντικατοπτρίζουν την αξία του υποκείμενου τίτλου. Τα πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημίες (που επίσης καταχωρίζονται στην Κατάσταση Μεταβολών στο Καθαρό Ενεργητικό) κατά το κλείσιμο της Σύμβασης ισούνται με τη διαφορά ανάμεσα στην αξία της Σύμβασης Κάλυψης Διαφοράς κατά το χρόνο ανοίγματος (συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε οικονομικών επιβαρύνσεων) και την αξία κατά το χρόνο κλεισίματος. Μερίσματα (καθαρά από παρακρατήσεις φόρων) που αποδίδονται σε ανοικτές Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς θεωρούνται μερίσματα εισπρακτέα στο τέλος της περιόδου. Την 31η Μαρτίου 2011, τα ακόλουθα Αμοιβαία Κεφάλαια είχαν συνάψει Συμβάσεις Κάλυψης Διαφοράς: Χώρα προέλευσης υποκείμενων τίτλων Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) Schroder GAIA QEP Global Absolute Αυστραλία ( ) ( ) Βέλγιο ( ) ( ) Βερμούδες ( ) ( ) Βραζιλία ( ) Καναδάς ( ) ( ) Χιλή ( 85 ) Κίνα ( ) ( ) Δανία ( ) ( ) Φινλανδία ( ) ( ) Γαλλία ( ) ( ) Γερμανία ( ) ( ) Χονγκ Κονγκ ( ) ( ) Ινδία ( ) 183 Ιρλανδία ( ) ( ) Ιταλία ( ) ( ) Ιαπωνία ( ) Μακάο ( ) ( ) Μαυρίκιος ( ) Μεξικό ( ) ( ) Ολλανδία ( ) ( ) Νορβηγία ( ) ( ) Σιγκαπούρη ( ) Νότια Αφρική ( ) ( ) Νότια Κορέα ( ) ( ) Ισπανία ( ) ( ) Σουηδία ( ) ( ) Ελβετία ( ) ( ) Ταϊβάν Ηνωμένο Βασίλειο ( ) Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ( ) ( ) USD ( ) ( )

19 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Σημειώσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις κατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Σελίδα 19 Πληροφορίες σε σχέση με Υποκείμενα Αμοιβαία Κεφάλαια Τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου στα οποία έχει επενδύσει το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Opus Multi Strategy ενδέχεται να χρεώνουν αμοιβές διαχείρισης σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης επενδύσεων/συμβούλου. Το πραγματικό ποσό αυτών των αμοιβών που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Opus Multi Strategy όσον αφορά τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου θα διακυμαίνεται υποχρεωτικά, με βάση την κατανομή στοιχείων καθώς οι αμοιβές που χρεώνουν τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου διαφέρουν. Αυτά τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου μπορεί επίσης να χρεώνουν προμήθειες απόδοσης. Οι πραγματικές αμοιβές διαχείρισης που χρεώνονται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο Schroder GAIA Opus Multi Strategy από τα Αμοιβαία Κεφάλαια Ανοικτού Τύπου παρουσιάζονται κατωτέρω: Υποκείμενη επένδυση Ποσοστό Αμοιβής Διαχείρισης Pictet - Convertible Bonds Class MG 2,40% GLG Investments VI - GLG Emerging Markets UCITS III Κατηγορία C 2,00% (1) Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven Ucits Fund Κατηγορία B ΣΩΡ. 1,50% Brevan Howard Investment Fund II - Macro FX Fund Κατηγορία B EUR HED 2,00% (2) GAM Star Fund - Global Rates Κατηγορία EUR ΣΩΡ. 0,15% (3) Occam Umbrella Fund - Occam Global Emerging Markets Fund Κατηγορία A EUR 1,75% Veritas Funds - China Fund Κατηγορία A INC 1,00% (4) Polar Capital Funds - UK Absolute Return Fund Κατηγορία I H EUR 1,00% Gartmore UK Absolute Return Fund Κατηγορία I 1,00% RWC Funds - US Absolute Alpha Κατηγορία B 1,00% (5) Custom Markets - Schroders Opus Trading Fund Κατηγορία M 0,50% Hadron Alpha - Hadron Alpha Select Fund Κατηγορία I 2,00% GLG Investments VI - GLG Atlas Macro Alternative UCITS Κατηγορία C EUR 2,00% (1) JABCAP LUX-Global Balance HN /GBP 1,50% Merrill Lynch Investment Solutions - Graham Capital Systematic Macro UCITS Fund 2,00% Merrill Lynch Investment Solutions - York Event Driven Ucits Fund Κατηγορία Ε ΣΩΡ. 1,50% Μεταγενέστερα Γεγονότα Κατά την ημερομηνία έγκρισης των Οικονομικών Καταστάσεων δεν υπήρχαν σημαντικά μεταγενέστερα γεγονότα. Έξοδα ίδρυσης Τα έξοδα σύστασης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων εκτύπωσης, οδοιπορικών, αμοιβών νομικών συμβούλων και άλλων εξόδων που συνδέονται με δημιουργία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου αποσβένονται στη διάρκεια μιας περιόδου που δεν υπερβαίνει τα πέντε έτη. (1) Καταβάλλεται μηνιαίως δεδουλευμένη σε ποσοστό 1/12 επί του 2,00% της μέσης Καθαρής ς Ενεργητικού του Χαρτοφυλακίου για το σχετικό μήνα (2) 1/12 επί του 2,00 τοις εκατό της σταθμισμένης μέσης καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων Β και της Κατηγορίας Μεριδίων Bd για το σχετικό μήνα. (3) Αμοιβή Αναδόχου, Συνδιαχειριστή Επενδύσεων και Αντιπροσώπου Διαχειριστή Επενδύσεων 1,50% ετησίως (συν ΦΠΑ, αν επιβάλλεται) επί της Καθαρής ς Ενεργητικού των Μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κατέχουν οι Αντιπρόσωποι Πωλήσεων. (4) % ΚΑΕ Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο τέλος του μήνα. Η ετήσια αμοιβή του Διαχειριστή Επενδύσεων ανέρχεται σε 1% (συν ΦΠΑ, αν επιβάλλεται) με βάση την Καθαρή Ενεργητικού του Επιμέρους Αμοιβαίου Κεφαλαίου στο Σημείο Αποτίμησης πριν από την τελευταία Ημέρα Συναλλαγών κάθε μήνα. (5) 1% επί του μέσου συνολικού καθαρού ενεργητικού της Κατηγορίας

20 Σελίδα 20 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικούκατά την 31η Μαρτίου 2011 Schroder GAIA Schroder GAIA Schroder GAIA Schroder GAIA Egerton European Opus Multi Sloane Robinson QEP Global Μετοχικά Strategy Αναδυόμενες Αγορές Absolute Σύνολο * EUR EUR USD USD EUR ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Επενδύσεις Τίτλοι στο κόστος Μη πραγματοποιθείσα ανατίμηση Τίτλοι στην αγοραία αξία Μη πραγματοποιηθείσα ανατίμηση/(υποτίμηση) από προθεσμιακές συμβάσεις συναλλάγματος ( ) (99.109) ( ) (99.109) Μετρητά σε τράπεζες Λογαριασμός Περιθωρίου Διαμεσολαβητή Εισπρακτέα από πωλήσεις τίτλων Εισπρακτέα από εγγραφές Μερίσματα και τόκοι εισπρακτέοι Έξοδα ίδρυσης Εισπρακτέα αποζημίωση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Συμβάσεις ανταλλαγής στην αγοραία αξία Δικαιώματα προαίρεσης στην αγοραία αξία ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΗΤΙΚΟ Πληρωτέα για αγορές τίτλων Καθαρή πληρωτέα εξασφάλιση προθεσμιακών συμβάσεων αντισταθμισμένης κατηγορίας νομίσματος Πληρωτέα για εξαγορές Μερίσματα και τόκοι πληρωτέοι Πληρωτέες αμοιβές διαχείρισης Συμβάσεις κάλυψης διαφοράς σε αγοραία αξία Λοιπά πληρωτέα και δεδουλευμένα ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ * Όσον αφορά το σύνολο της Κατάστασης Καθαρού Ενεργητικού, η οποία παρουσιάζεται σε Ευρώ, τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού που παρατίθενται σε άλλα νομίσματα πλην του Ευρώ έχουν μετατραπεί με τις ακόλουθες συναλλαγματικές ισοτιμίες που ίσχυαν κατά την 31η Μαρτίου 2011: 1 Ευρώ = 1,4172 Δολάρια ΗΠΑ. Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

21 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Κατάσταση Καθαρού Ενεργητικούκατά την 31η Μαρτίου 2011 (συνέχεια) Σελίδα 21 Schroder GAIA Sloane Schroder GAIA Egerton Schroder GAIA Opus Robinson Emerging Schroder GAIA QEP Ευρωπαϊκά μετοχικά Multi Strategy Global Absolute EUR EUR USD USD Καθαρή Ενεργητικού κατά την 31η Μαρτίου Μερίδια σε κυκλοφορία κατά την 31η Μαρτίου 2011 Κατηγορία A Σώρ. (EUR) Κατηγορία Α Σώρ. (EUR) Hedged Κατηγορία Α Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία Α Σώρ. (USD) Κατηγορία Α Σώρ. (USD) Hedged Κατηγορία C Σώρ. (EUR) Κατηγορία C Σώρ. (EUR) Hedged Κατηγορία C Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία C Σώρ. (USD) Hedged Κατηγορία E Σώρ. (EUR) Κατηγορία I Σώρ. (CAD) Hedged Κατηγορία I Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία I Σώρ. (EUR) Κατηγορία I Σώρ. (EUR) Hedged Κατηγορία Ι Σώρ. (USD) Κατηγορία A1 Σώρ. (EUR) Κατηγορία A1 Σώρ. (USD) Κατηγορία A1 Σώρ. (EUR) Hedged Κατηγορία Α1 Σώρ. (USD) Hedged Κατηγορία A Διαν. (GBP) Κατηγορία C Διαν. (GBP) Κατηγορία C Διαν. (EUR) Κατηγορία U1 Σώρ. (EUR) Κατηγορία U1 Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία U2 Σώρ. (EUR) Κατηγορία U2 Σώρ. (GBP) Hedged Κατηγορία S Σώρ. (GBP) Hedged Καθαρή Ενεργητικού ανά Μερίδιο κατά την 31η Μαρτίου 2011 Κατηγορία A Σώρ. (EUR) 113,84 99,26 93,90 - Κατηγορία Α Σώρ. (EUR) Hedged ,14 96,98 Κατηγορία Α Σώρ. (GBP) Hedged 101,75 99,52 101,96 97,10 Κατηγορία Α Σώρ. (USD) ,46 96,80 Κατηγορία Α Σώρ. (USD) Hedged 101, Κατηγορία C Σώρ. (EUR) 114,82 99,97 94,75 - Κατηγορία C Σώρ. (EUR) Hedged ,14 97,52 Κατηγορία C Σώρ. (GBP) Hedged 102,01 100,23 102,36 97,64 Κατηγορία C Σώρ. (USD) Hedged 101,59-109,33 97,29 Κατηγορία E Σώρ. (EUR) 114, Κατηγορία I Σώρ. (CAD) Hedged ,53 Κατηγορία I Σώρ. (GBP) Hedged ,45 Κατηγορία I Σώρ. (EUR) 120,48 100, Κατηγορία I Σώρ. (EUR) Hedged ,35 Κατηγορία Ι Σώρ. (USD) ,62 98,09 Κατηγορία A1 Σώρ. (EUR) 111, Κατηγορία A1 Σώρ. (USD) ,43 - Κατηγορία A1 Σώρ. (EUR) Hedged ,22 - Κατηγορία Α1 Σώρ. (USD) Hedged 101, Κατηγορία A Διαν. (GBP) 110,66-101,65 - Κατηγορία C Διαν. (GBP) 112,49-102,02 - Κατηγορία C Διαν. (EUR) 114, Κατηγορία U1 Σώρ. (EUR) - 98, Κατηγορία U1 Σώρ. (GBP) Hedged - 98, Κατηγορία U2 Σώρ. (EUR) - 98, Κατηγορία U2 Σώρ. (GBP) Hedged - 98, Κατηγορία S Σώρ. (GBP) Hedged ,22 -

22 Σελίδα 22 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Κατανομή Επενδύσεων ανά Κλάδο Schroder Schroder Schroder Schroder GAIA GAIA GAIA GAIA Egerton Opus Sloane Robinson QEP European Multi Emerging Global Equity Strategy Markets Absolute % % % % Ομόλογα, Εμπορικά Χρεόγραφα, Στοιχεία Ενεργητικού και Τίτλοι Εξασφαλισμένοι με Υποθήκη - - 3,82 - Μέσα χρηματαγοράς - που εξομοιώνονται με μετρητά Λοιποί τίτλοι Διαφήμιση 2, ,22 Αεροδιαστημική & Στρατιωτική Τεχνολογία 1, ,91 Γεωργικές Επιχειρήσεις 2, ,43 Συσκευές & Διαρκή Οικιακά Καταναλωτικά Αγαθά - - 0,68 Αυτοκινητοβιομηχανίες 4,01-1,15 4,54 Τραπεζικές υπηρεσίες 2,09-4,84 4,48 Ποτά & Καπνά 4, Ραδιοτηλεόραση & Καλωδιακή Τηλεόραση 9,83-0,88 1,14 Οικοδομικά Υλικά & Στοιχεία - - 2,11 0,69 Χημικά 3, ,20 Εμπορικές Υπηρεσίες 6,73-4,59 1,81 Λογισμικό & Υπηρεσίες Η/Υ 4, ,21 Οικοδομικές & Στεγαστικές Επιχειρήσεις 1,18-0,80 1,90 Διάφορα Μέταλλα & Μεταλλεύματα ,60 Ηλεκτρικές & Ηλεκτρονικές Συσκευές ,52 Ηλεκτρονικά Εξαρτήματα & Όργανα ,59 Πηγές Ενέργειας ,57 Εξοπλισμός & Υπηρεσίες Ενέργειας 0,24 Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες 5,71-2,46 0,99 Τρόφιμα & Οικιακά Προϊόντα ,39 Λιανικό Εμπόριο Τροφίμων 0,49-1,48 1,36 Δασικά Προϊόντα & Χαρτοβιομηχανία - - 0,83 Υγειονομική Περίθαλψη & Ατομική Φροντίδα 0,46-3,92 2,29 Ξενοδοχεία - - 0,97 - Ασφάλειες 2,70-4,92 8,61 Λογισμικό & Υπηρεσίες Διαδικτύου - - 2,00 0,31 Επενδυτικά Κεφάλαια - 93,39-0,80 Αναψυχή & Τουρισμός ,21 Μηχανήματα & Μηχανολογία 1,02-1,81 0,60 Mέταλλα - Χάλυβας 0, ,42 Μεταλλεύματα - - 1,31 - Διάφορα Υλικά & Εμπορεύματα ,28 Multi - Industry - - 1,85 0,30 Γεωτρήσεις Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 1, ,07 Έρευνα & Παραγωγή Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου 2, ,02 Συσκευασία & Τυποποιημένες Συσκευασίες ,43 Φαρμακευτικά προϊόντα - - 1,23 4,29 Ακίνητα - - 2,93 0,34 Ψυχαγωγία ,82 Λιανικό Εμπόριο - - 2,95 2,57 Ημιαγωγοί 4,06-7,28 2,73 Λογισμικό συστημάτων 15, Τηλεπικοινωνίες 0,77-13,32 6,30 Κλωστοϋφαντουργία & Έτοιμα Ενδύματα 3,51-1,87 0,30 Εμπορικές Εταιρείες & Διανομείς 2,82-0,50 0,85 Μεταφορές - Αεροπορικές 3, ,59 Μεταφορές - Οδικές & Σιδηροδρομικές ,18 Μεταφορές - Ναυτιλία 3, ,18 Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας Ηλεκτρισμός & Φυσικό Αέριο - - 9,10 0,82 Χαρτοφυλάκιο επενδύσεων ως ποσοστό του Καθαρού Ενεργητικού 89,57 93,39 78,09 80,61 Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού 10,43 6,61 21,91 19,39 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού 100,00 100,00 100,00 100,00 Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

23 Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Χαρτοφυλάκιο Επενδύσεωνκατά την 31η Μαρτίου 2011 Σελίδα 23 Schroder GAIA Egerton European Equity Αριθμός μεριδίων ή Αρχικό κεφάλαιο Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο EUR % Καθαρού Ενεργητικού Schroder GAIA Egerton European Equity (συνέχεια) Αριθμός μεριδίων ή Αρχικό κεφάλαιο Κινητές αξίες και μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο EUR % Καθαρού Ενεργητικού Μετοχές Βέλγιο , Anheuser-Busch InBev ,38 Βραζιλία , BM&FBovespa , Compania de Bebidas das Americas , Compania de Concessoes Rodoviarias , Investimentos Itau , Multiplan Empreendimentos Imobiliarios ,24 Δανία , Topdanmark ,69 Γαλλία , Bureau Veritas , Christian Dior , Dassault Systemes , Eurazeo , LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton , Publicis Groupe , Safran ,60 Γερμανία , Bayerische Motoren Werke , Brenntag , Infineon Technologies , SAP , Stroer Out-of-Home Media , Volkswagen ,72 Ηνωμένο Βασίλειο (συνέχεια) British American Tobacco , British Sky Broadcasting Group , Croda International , WM Morrison Supermarkets ,49 Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής , American Express , Apple , CME Group , Discovery Communications , News , Oracle , Polo Ralph Lauren , TD Ameritrade Holding , United Parcel Service , Walt Disney , Wells Fargo & Co ,02 Σύνολο μετοχών ,57 Κινητές αξίες και Μέσα χρηματαγοράς εισηγμένα σε Επίσημο Χρηματιστήριο ,57 Σύνολο Επενδύσεων ,57 Λοιπά στοιχεία καθαρού ενεργητικού ,43 Σύνολο Καθαρού Ενεργητικού ,00 Ισραήλ , Check Point Software Technologies , NICE Systems ,77 Ιταλία , Banca Generali , DiaSorin , Luxottica Group ,40 Λουξεμβούργο , AZ Electronic Materials ,24 Ολλανδία , ASML Holding , Randstad Holding ,73 Νορβηγία , TGS Nopec Geophysical ASA ,85 Ρωσία , NovaTek ,49 Ισπανία , Abertis Infraestructuras , Amadeus IT Holding ,83 Σουηδία , Assa Abloy , Atlas Copco , Swedish Match ,62 Ελβετία , Adecco , Kuehne + Nagel International , SGS ,99 Ηνωμένο Βασίλειο , Admiral Group , Berkeley Group Holdings ,94 Οι σημειώσεις στις σελίδες 11 έως 19 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτών των οικονομικών καταστάσεων.

Schroder GAIA Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011

Schroder GAIA Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με

Διαβάστε περισσότερα

Strategic Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011

Strategic Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011 Strategic Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ Strategic Solutions Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund

1. JPMorgan Funds Global Absolute Return Bond Fund και JPMorgan Funds Global Strategic Bond Fund JPMorgan Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478 Αλλαγές στα JPMorgan Funds (το

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio

Ανακοίνωση προς τους Μεριδιούχους των Χαρτοφυλακίων Goldman Sachs Japan Small Cap Portfolio ή και Goldman Sachs Japan Portfolio Αυτό το έγγραφο είναι σημαντικό και απαιτεί την άμεση προσοχή σας. Αν έχετε αμφιβολίες ως προς τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον επενδυτικό σύμβουλο, διευθυντή

Διαβάστε περισσότερα

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011

Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011 Strategic Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ Strategic Solutions

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης (LF) Fund of Funds Global Low, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Fund of Funds Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU0956610256, Νόμισμα: EUR Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg)

Διαβάστε περισσότερα

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις

Multi Asset (Πολυκλαδικές) Schroder Global Diversified Growth Fund. Strategic Solutions. Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις Για επαγγελματίες επενδυτές και συμβούλους μόνο Strategic Solutions Schroder Global Diversified Growth Fund Multi Asset (Πολυκλαδικές) Παραδοσιακές και εναλλακτικές επενδύσεις ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Schroder Alternative Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011

Schroder Alternative Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2011 Schroder Alternative Solutions Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. Schroder Alternative

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Μαїος 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕN ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά με τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως μεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Schroder Alternative Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011

Schroder Alternative Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση. Ελλάδα. 30 Σεπτεμβρίου 2011 Schroder Alternative Solutions Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 30 Σεπτεμβρίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. Schroder

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Λουξεμβούργο, 7 Απριλίου 2017 Στο πλαίσιο εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου του Λουξεμβούργου Κατηγορία ΟΣΕΚΑ Έδρα: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Αρ. Μητρώου Εμπορίου και Εταιρειών Λουξεμβούργου B 33363 Με στόχο την απλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ: 16/860/31.10.2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3852, 30/4/2004 170 171 ΠΡΩΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΥΠΟΣ Ι (άρθρο 37(3)) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Ονομασία Αμοιβαίου Κεφαλαίου και αριθμός της

Διαβάστε περισσότερα

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων.

Σύσταση: το παρόν αμοιβαίο κεφάλαιο ενδέχεται να μην είναι κατάλληλο για επενδυτές που σχεδιάζουν την απόσυρση των χρημάτων τους εντός τριών χρόνων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων

Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Ανακοίνωση για τη συγχώνευση επιµέρους αµοιβαίων κεφαλαίων Σύνοψη Η ενότητα αυτή αναφέρει βασικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγχώνευση οι οποίες σας αφορούν ως µεριδιούχο. Περισσότερες πληροφορίες περιέχονται

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 3.700 ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. 5,04% 1,550 5.735,00 5,04% 5.735,00 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 15,84% 18.001,00 ΤΕΜΑΧΙΑ MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ 3/568/09.06.2005 ΦΕΚ: 838/Β/27.6.2005 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016 Schroder GAIA Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Ιούνιος 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2016

Schroder GAIA Εξαμηνιαία Έκθεση. Ελλάδα. 31 Μαρτίου 2016 Εξαμηνιαία Έκθεση 31 Μαρτίου 2016 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV) Εξαμηνιαία

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική. Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική Προφίλ Κινδύνου και Απόδοσης ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11

CS Investment Funds 2 CS Investment Funds 11 1. Ανακοίνωση προς τους μεριδιούχους του υπο-κεφαλαίου Credit Suisse (Lux) European Property Equity Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο»), ενός υπο-κεφαλαίου της και προς τους μετόχους του υπο-κεφαλαίου

Διαβάστε περισσότερα

CS Investment Funds 14

CS Investment Funds 14 Ανακοίνωση στους μεριδιούχους Με την παρούσα ανακοινώνεται στους μεριδιούχους των υπο-κεφαλαίων Credit Suisse (Lux) Short Term CHF Bond Fund (το «Απορροφώμενο Υπο-Κεφάλαιο») και Credit Suisse (Lux) Corporate

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίο (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Ιούλιος 2014 Ελλάδα ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων.

2) μία Επενδυτική Στρατηγική Παραγώγου Χρηματοοικονομικού Μέσου ενεργοποιείται μέσω παραγώγων χρηματοοικονομικών συμβολαίων. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΤΟΥ ΚΥΠΡΟΥ FUND OF FUNDS ΜΙΚΤΟΥ AMOIBAIOY ΚΕΦΑΛΑΙΟY Aπ. Ε.Κ. 32/19.10.2009 Εταιρεία ιαχειρίσεως : Κύπρου Asset Management Α.Ε..Α.Κ. Θεµατοφύλακας : Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΔΕΙΚΤΗ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ Χ.Α. " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 14/250/08.06.2001 ΦEK: 902/B/13.07.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 163/18.12.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας

Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 Μαρτίου 2015 Σημαντικά νέα από το ΔΣ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου σας Αγαπητέ μεριδιούχε, Με την παρούσα επιστολή σας ανακοινώνουμε ότι ένα επιμέρους αμοιβαίο κεφάλαιο, μερίδια

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Ιούνιος 2007 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη)

Εξαμηνιαία Έκθεση. Pioneer Funds. Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιούνιος 2008 (Mη ελεγμέvη) Pioneer Funds Ένα Επενδυτικό Αμοιβαίο Κεφάλαιο του Λουξεμβούργου (Fonds Commun de Placement) ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010

ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΙΟΥΛΙΟΣ 2010 BNP PARIBAS INSTICASH GBP Τμήμα της BNP Paribas InstiCash, εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου διεπόμενης από το δίκαιο του Λουξεμβούργου (εφεξής "SICAV") που συστάθηκε στις 30 Ιουνίου 1998 ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2013 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 155/13.07.12 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2009-31.12.2009) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B Amundi Funds Société d investissement à capital variable Έδρα: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Αγαπητέ Μέτοχε, Λουξεμβούργο, 17 Μαρτίου, 2015 Στο πλαίσιο του εξορθολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office:

JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: JPMorgan Liquidity Funds Société d Investissement à Capital Variable (την «Εταιρεία») Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg

Διαβάστε περισσότερα

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας).

Μπορείτε να αγοράσετε και να πωλήσετε μερίδια σε καθημερινή βάση(εργάσιμες ημέρες του Λουξεμβούργου και Ελλάδας). ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Τ.Τ. ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΆ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.09-31.12.09) Αρθρ.28 Ν.3283/2004 (ΦΕΚ 210Α / 02.11.04) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ. Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ Αρ.Αδείας Επ.Κεφ.: 5/381/7.11.2002 / ΦΕΚ 1446/18-11-2002 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 η ς ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Περίοδος 01/01/2008-31/12/2008)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΑΞΙΑ ΣΕ EURO MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: ΑΠΟΦ. Ε.Κ.16/262-01.08.2001,ΦΕΚ 1063/Β/10.08.2001 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB EURO GLOBAL BOND FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Λευκωσία 30 Αυγούστου Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Λευκωσία 30 Αυγούστου 2007 Θέµα: Έγκριση των αποτελεσµάτων του 1 ου εξαµήνου του 2007 από το.σ. της εταιρείας Θα θέλαµε να πληροφορήσουµε το επενδυτικό κοινό ότι το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ CPB SMART CASH ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ CPB ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧ ΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔ ΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡ ΟΗΓ ΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛ ΟΝΤΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΜΗΝΙΑ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 ΔΩΔΩΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΤΔ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ALPHA ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2009 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS COMMODITIES ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑΙ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010 ALPHA ASSET MANAGEMENT A.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 20267/06/Β/89/005 Αρ. Αδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΤΑΜΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ / ΤΑΜΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΚΑΙ ΤΗΣ «ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Η «Λογιστική Κατάσταση για

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΙΣΧΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 1 Δήλωση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και άλλων

Διαβάστε περισσότερα

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ

Η Eurobank Fund Management Company (Luxembourg) S.A., μέλος του Ομίλου Eurobank, διαχειρίζεται αυτό το α/κ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη

AXA PROTECT. Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο. στις 30/09/2011. Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ. Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη AXA PROTECT Περιοδικό εξαµηνιαίο ενηµερωτικό έγγραφο στις 30/09/2011 Νοµική µορφή: ΕΕΜΚ Ταξινόµηση: ιαφοροποιηµένη ιανοµή των αποτελεσµάτων: Κεφαλαιοποίηση Εταιρεία διαχείρισης: AXA Investment Managers

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2015 (άρθρα 11, 77 Ν.4099 /12 και Ν.4308/14) ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡ/ΚΟΥ ΤΕΜΑΧΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " METLIFE ALICO FUND OF FUNDS ΜΕΤΟΧΙΚΟ " ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: 157/6/23.12.1999 ΦΕΚ: 9/B/13.01.2000 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ MetLife Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία»)

AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») AMUNDI FUNDS Société d Investissement à Capital Variable (H «Εταιρεία») Λουξεμβούργο, 14 Οκτωβρίου 2015 Αγαπητέ Μεριδιούχε, Έχουμε την τιμή να σας προσκαλέσουμε στην ετήσια γενική συνέλευση του Αμοιβαίου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού

Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ. Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού. Ομολογιών Εσωτερικού Ετήσια Έκθεση 2008 ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχυπρόθεσμων Τοποθετήσεων Εσωτερικού Ομολογιών Εσωτερικού EUROPLUS Ομολογιακό Εξωτερικού Μικτό Εσωτερικού Μετοχικό Εσωτερικού Οικολογικό Μετοχικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΑΜΕΣΗ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 12 εκεμβρίου 2012 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ Αθήνα, Ελλάδα. Η Ελληνική ημοκρατία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ).

1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ 30/06/2009 (Αξίες σε Ευρώ). ALLIANZ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (Αρ. Αδείας 132/12.1.93 ΦΕΚ 40B/3.2.93) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1/1/2009-30/06/2009) Άρθρο 28 Ν. 3283/2004 (ΦΕΚ 210/2.11.2004) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ I.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2012 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS SILK ROUTE ASIA ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία»)

ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B (η «Εταιρεία») ING International 3, rue Jean Piret L-2350 Λουξεμβούργο Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) αρ. B 47.586 (η «Εταιρεία») ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Δεδομένου ότι κατά την προηγούμενη Έκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση

Schroder International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση International Selection Fund Εξαμηνιαία Έκθεση 30 Ιουνίου 2011 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International Selection

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2008 ( ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01/01/08-30/06/08 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 (

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.

ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24. ING (L) Patrimonial (η «Εταιρία») Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24.401 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund

0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund 0180/00014209/el Ενημερωτικά Δελτία GMM Global Money Managers Ltd SOL GMM Balanced Fund Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός & Βασικές Πληροφορίες για τους επενδυτές Επισυνάπτεται Ενημερωτικό Δελτίο/Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo

Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo Schroder International Selection Fund Ενημερωτικό Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανoικτoύ τύπoυ με έδρα στo Λoυξεμβoύργo) Οκτωβρίου 2012 Ελλάδα ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.

ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44. ING (L) Εταιρία Επενδύσεων Μεταβαλλόμενου Κεφαλαίου 3, Rue Jean Piret, L-2350 Λουξεμβούργο R.C.S.: Luxembourg B nº 44.873 (η «Εταιρία») Ενημέρωση των μετόχων 1) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009

Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 28 Απριλίου 2009 Χρηµατιστήριο Αξιών Κύπρου ΛΕΥΚΩΣΙΑ Κύριοι Συνοπτικές ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις για την τριµηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2009 Επισυνάπτονται οι Συνοπτικές Ενδιάµεσες Οικονοµικές

Διαβάστε περισσότερα

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009

(εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Schroder Alternative Solutions Ενημερωτικo Δελτίo (εταιρεία επενδύσεων ανοικτού τύπου με έδρα στο Λουξεμβούργο) Δεκεμβρίος 2009 Ελλάδα Σε περίπτωση που προκύψει οιαδήποτε διαφορά μεταξύ του μεταφρασμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΞΙΑ ΣΕ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 1715/26.08.2008) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4009/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ 319/08.03.2007) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013-30.06.2013) Αρθρ. 77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012) Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2010 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση μεταβολών στα ίδια κεφάλαια 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ

Α. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝ. ΑΞΙΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΣΕ ΕΥΡΩ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΤ ΕΛΤΑ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΦΕΚ Β 647/08.04.2009) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.13-30.06.13) Αρθρ.77 & 11 Ν.4099/2012 (ΦΕΚ 250Α / 20.12.2012)

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύς διαμέσου σταθερότητας

Ισχύς διαμέσου σταθερότητας Για επαγγελματίες επενδυτές ή συμβούλους μόνο Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return Ισχύς διαμέσου σταθερότητας ΑΠΟΦ. ΕΠΙΤΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 3642/14.11.2001 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ - ΙΟΥΝΙΟΥ 2011 ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 ALPHA FUND OF FUND COSMOS STARS EUROPE ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ALPHA FUND OF FUNDS COSMOS

Διαβάστε περισσότερα

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο

Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Απλοποιηµένο Ενηµερωτικό ελτίο Αµοιβαίο Κεφάλαιο (LF) Οργανισµός Συλλογικών Επενδύσεων που έχει συσταθεί κατά το δίκαιο του Μεγάλου ουκάτου του Λουξεµβούργου Σεπτέµβριος 2011 ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΕΝ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας

GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας GS Global LIBOR Plus II Portfolio Αϖόλυτες αϖοδόσεις 1 στην εϖένδυση Σταθερού Εισοδήµατος µέσω ισχυρής εϖενδυτικής ικανότητας 01 02 Γιατί να εϖενδύσω σε αυτό το αµοιβαίο κεφάλαιο; Πως µϖορείτε να το ϖετύχετε;

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων...

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων. Χρηματοοικονομικών Προϊόντων Χρήση και Σημασία των Παραγώγων... Πρόλογος Γ Έκδοσης... 19 κεφάλαιο 1 ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 1.1 Εξελίξεις στο Χρηματοπιστωτικό Χώρο και Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι... 27 1.2 Εισαγωγικά Στοιχεία των Παραγώγων Χρηματοοικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους

Ανακοίνωση προς τους Μετόχους NN (L) INTERNATIONAL Société d investissement à capital variable 3, rue Jean Piret, L 2350 Luxembourg Μεγάλο Δουκάτο του Λουξεμβούργου Εμπορικό και Εταιρικό Μητρώο (R.C.S.) Λουξεμβούργου αρ. B 47586 (η

Διαβάστε περισσότερα

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ

(LF) Special Purpose Dual Formula, ένα υπό-αμοιβαίο κεφάλαιο του αμοιβαίου κεφαλαίου(lf) Σειρά Μεριδίων Eurobank, ISIN: LU , Νόμισμα: Ευρώ ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ Το παρόν έγγραφο σας παρέχει βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές σχετικά με αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Δεν αποτελεί διαφημιστικό υλικό. Οι πληροφορίες απαιτούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ

ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ FUND OF FUNDS ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΠΙΣΤΗ EUROINVEST ΜΙΚΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ( ΦΕΚ 1805/Β/29-9-99 ) ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2006 ( 01/01/06-30/06/06 ) 1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΘΡΟ 28 παρ.3 Ν.3283/04 ( ΦΕΚ 210/2-11-2004

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΛΥΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΙΚΤΟ 15.04.2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΔΗΛΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση

Schroder International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση International Selection Fund Ελεγμένη Ετήσια Έκθεση 31 Δεκεμβρίου 2010 Ελλάδα ΤΑ ΑΜOΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕXOΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠOΔOΣΗ ΚΑΙ OΙ ΠΡOΗΓOΥΜΕΝΕΣ ΑΠOΔOΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙZOΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛOΝΤΙΚΕΣ. International

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30η IOYNIOY 2016 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Εξαμηνιαία Έκθεση Διαχείρισης 30.06.2016 ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 30.06.2014 (Άρθρα 11,77 Ν.4099/12) MetLife Alico Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ " ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΚΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 423/28.07.2004 ΦΕΚ: 1210/Β/06.08.2004 ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 201/27.03.2014 ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75%

Α.1. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 31.12.2012 32,52% 56,75% 32,52% 56,75% ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "ΕΡΜΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ" (Ε.Κ. 204/08.04.2005 ΦΕΚ 534/Β/21.04.2005) EΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 01.01.2013 έως 31.12.2013) [ΑΡΘΡΟ 77 Ν. 4099/12 Φ.Ε.Κ. Α

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/ του Διοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/633/20.12.2012 του Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Ενημερωτικό δελτίο, ετήσια και εξαμηνιαία έκθεση ΟΣΕΚΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαμβάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ)

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ (ΣΕ ΕΥΡΩ) Ετήσια Έκθεση Διαχείρισης 31.12.2015 ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12)

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31.12.2014 (άρθρα 11,77 Ν.4099/12) Metlife Α.Ε.Δ.Α.Κ. ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ "METLIFE ALICO ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ " ΑΡ.ΑΔΕΙΑΣ: 20/229/7.3.2001 ΦΕΚ: 345/Β/30.03.2001 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ -ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡ.ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 201/27.03.2014 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/ του ιοικητικού Συµβουλίου. Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. ΑΠΟΦΑΣΗ 8/335/6.4.2005 του ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Απλοποιηµένο ενηµερωτικό δελτίο αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τα άρθρα 30 και 32 του ν. 3283/2004

Διαβάστε περισσότερα