Materialno skladiščno poslovanje

Transcript

1 Navodila za uporabo SAOPmsp Materialno skladiščno poslovanje SAOP d.o.o.

2

3 Vsebina Uvod 1 O programu 1 Glavno programsko okno 2 Zagon programa 2 Nastavitve 3 Nastavitve programa 3 Splošno 3 Predprejemi 5 Knjiženje odkupov 7 EAN 9 Opombe 9 Gumb Tipi skladišč 10 Gumb Ceniki 12 Gumb Čitalci 15 Gumb Ročni terminali 16 Gumb Tiskaj 18 Šifranti 19 Stranke 19 Artikli 19 Pregled artikla 20 Pregled artikla - zaloge 21 Pregled artikla napoved zalog 23 Pregled artikli - zaloge, cene 24 Artikli - zaloge 26 Urejanje podatkov o artiklih - zaloge 26 Izpis šifranta Artikli - zaloga 29 Uvoz šifranta Artikli - Tipi skladišč 30 Izvoz šifranta Artikli - Tipi skladišč 31 Uvoz šifranta Artikli - Skladišča 32 Izvoz šifranta Artikli - Skladišča 32 Skladišča 33

4 Dodajanje novih skladišč 33 Urejanje podtkov o skladiščih 34 Brisanje podatkov o skladiščih 35 Izpis šifranta skladišč 35 Uvoz šifranta Skladišča 37 Izvoz šifranta Skladišča 38 Skupine skladišč 38 Dodajanje novih skupin skladišč 38 Urejanje podtkov o skupinah skladišč 39 Brisanje podatkov o Skupinah skladišč 39 Izpis šifranta skupin skladišč 39 Uvoz šifranta Skupin skladišč 40 Izvoz šifranta Skupine skladišč 41 Vrste prometa 41 Dodajanje novih vrst prometa 42 Urejanje podtkov o vrstah prometa 44 Brisanje podatkov o vrstah prometa 44 Izpis šifranta vrst prometa 45 Uvoz šifranta Vrste prometa 45 Izvoz šifranta Vrste prometa 46 Konti 46 Stroškovna mesta 47 Stroškovni nosilci 47 Referenti 48 Analitike 48 Denarne enote 49 Tečajne liste 49 Standardni teksti - MSP 50 Dodajanje novih standardnih tekstov - MSP 50 Urejanje standardnih tekstov - MSP 50 Brisanje standardnih tekstov - MSP 51 Izpis šifranta standardnih tekstov - MSP 51 Uvoz šifranta Standardni teksti - MSP 52 Izvoz šifranta Standardni teksti - MSP 52 Knjiženje 54 Promet 54 Prejemi 55 Urejanje podatkov o prejemih 65 Gumb Zbiri (prejem) 65 Gumb Tiskaj (prejem) 65 Gumb V izdajo 67

5 Izvoz prejemov v delovne naloge J3 68 Izdaje 69 Urejanje podatkov o izdajah 83 Gumb V prejem 83 Gumb Zbiri (izdaje) 85 Gumb Tiskaj (izdaje) 85 Izvoz porabe brez odmikov 86 Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP 88 Prenosi med skladišči 90 Urejanje podatkov o prenosih 99 Gumb Zbiri (Prenosi med skladišči) 100 Gumb Tiskaj (Prenosi med skladišči) 100 Predprejemi 101 Dodajanje novih predprejemov 102 Gumb Vnos stroškov 118 Urejanje podatkov o predprejemih 120 Brisanje podatkov o predprejemih 121 Izvoz predprejemov 121 Gumb Zbiri (predprejem) 132 Gumb Tiskaj (predprejem) 133 Gumb V prejem 135 Gumb Tranzit 135 Gumb Kopiraj (predprejem) 138 Spisek predprejemov 139 Nivelacija zalog 140 Vrednotenje po povprečnih cenah 140 Vrednotenje po planskih cenah 141 Vrednotenje po zadnjih cenah 142 Inventure 143 Priprava podatkov za inventuro 143 Urejanje podatkov o inventuri 152 Brisanje podatkov o inventuri 152 Gumb Zbiri (inventura) 152 Gumb Rezultat 152 Gumb Tiskaj (inventura) 153 Gumb Knjiži (inventura) 156 Začetno stanje 157 Vnos začetnega stanja 158 Urejanje podatkov začetnega stanja 163 Brisanje podatkov začetnega stanja 163 Uvoz podatkov začetnega stanja 163 Gumb Zbiri (začetno stanje) 165

6 Gumb Tiskaj (začetno stanje) 165 Prehod v novo leto 167 Izpisi 169 Stanje zalog 169 Preglednice skladišče/konto/artikel 171 Preglednice konto/ skladišče/artikel 175 Preglednice artikel 179 Dokumenti 181 Preglednica 1. nivoja Pregled dokumentov prejema/izdaje/prenosa 183 Dokumenti po analitikah 184 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki o izbrani analitiki186 Preglednica 2. nivoja - prikaz dokumentov po 187 Kartica artikla 187 Preglednica 1. nivoja - podatki o artiklih 189 Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice 190 Kartica analitike 191 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki izbrane analitike194 Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice izbrane analitike195 Kartica skladišča 195 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki skladišča 197 Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice izbrane analitike198 Zbir količin in vrednosti artiklov 199 Zbir količin in vrednosti analitik 204 Promet artiklov po analitikah 209 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki o izbrani analitiki/skupini artiklov 211 Preglednica 2. nivoja - prikaz prometa po izbrani analitiki 212 Promet za konsignanta 213 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za konsignanta 215 Preglednica 2. nivoja - prikaz prometa za izbranega konsignanta 215 Promet po kontih 216 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za konto zaloge218 Preglednica 2. nivoja - zbirni podatki na nivoju prejema, konta porabe (izdaje) in prenosa 219 Preglednica 3. nivoja - podatki izdaj na nivoju konto zaloge/konto porabe po analitikah 220 Promet po skladiščih in kontih 221 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za skladišče 222

7 Preglednica 2. nivoja - zbirni podatki za skladišče in konto zaloge 223 Preglednica 3. nivoja - zbirni podatki na nivoju prejema, konta porabe (izdaje) in prenosa 224 Preglednica 4. nivoja - podatki izdaj na nivoju skladišče/konto zaloge/konto porabe po analitikah 225 Obračanje zalog 226 Artikli brez prometa 229 Artikli pred zapadlostjo 231 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za artikel 233 Preglednica 2. nivoja - podatki po serijah za skladišče/artikel 234 Manjkajoči artikli 234 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za artikel 236 Preglednica 2. nivoja - podatki po artiklih 237 Evidenčna kartica 237 Preglednica 1. nivoja - podatki o artiklih 239 Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice 240 Promet po mesecih 240 Preglednica 1. nivoja - izbrani»prikaži po«242 Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice 243 Analiza prometa 244 Evidenca v trgovini na debelo 248 Preglednica 1. nivoja - Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo 249 Evidenca izdaje serij artiklov 250 Preglednica 1. nivoja - Evidenca izdaje serij artikov - prikaz artiklov 251 Preglednica 2. nivoja - Evidenca izdaje serij artikov - prikaz serij artiklov 252 Preglednica 3. nivoja - Evidenca izdaje serij artikov - prikaz izdaj serije artikla 253 Komisijska zaloga 253 Preglednica 1. nivoja - Komisijska zaloga - komisionar256 Preglednica 2. nivoja - Komisijska zaloga - skladišča257 Preglednica 3. nivoja - Komisijska zaloga - artikli 258 Sledenje serije artikla 258 Preglednica Sledenje serije Sestav 260 Preglednica Sledenje serije Vgradnja 260 Preglednica Sledenje serije Končna vgradnja 261 Statistika nabavnih cen 262 Preglednica Statistika nabavnih cen 263

8 Odkupi za dan plačila 263 Preglednica 1. nivoja Odkupi na dan 265 Preglednica 2. nivoja Odkupi na dan za datum 266 Kalo 266 Preglednica 1. nivoja Kalo 268 Preglednica 2. nivoja Kalo po artiklih 269 Analiza nabave 270 Varnostni sistem na nivoju vrst prometa 274 Pripomočki 278 Prevrednotenje prometa 278 Osvežitev knjižnega stanja inventure 279 Polnjenje cenika z nabavnimi cenami 280 Polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami 282 Prepis %PC in %MC v šifrant artiklov 284 Obračun FIFO 285 Primeri iz prakse 287 Prejem in predprejem 287 Predprejem in vrstični vnos 294 Vračilo blaga dobavitelju 303 Izdaja 318 Inventura 323 Planska cena 343 Prenos količin med šiframi artiklov 351 Zgodovina verzij programa MSP 356 Verzija 6.14 z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija 6.13 z dne Verzija z dne Verzija 6.12 z dne Verzija z dne Verzija z dne

9 Verzija z dne Verzija 6.11 z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija 6.9. z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija 6.8. z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija 6.7. z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija 6.6. z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne

10 Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija 6.4. z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija 6.3. z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija z dne Verzija 6.1. z dne Verzija z dne

11 MSP 1 Uvod O programu Program Materialno skladiščno poslovanje MSP je namenjen upravljanju s skladiščnim poslovanjem za materiale, polizdelke, izdelke in trgovsko blago. Z ustrezno uporabo nastavitev in šifrantov omogoča hiter in enostaven vnos prejemov, izdaj in prenosov med skladišči. S pomočjo predprejema je možno enostavno izdelati kalkulacijo nabavne in prodajnih cen iz dobaviteljevega računa. Uporabljajo se trije načini vrednotenja: po povprečnih cenah, po zadnjih cenah in po planskih cenah. Ne glede na način vrednostnega vodenja zalog je možno vnašati tudi nabavne cene. Količinsko lahko za artikle, za katere to želimo, vodimo zaloge po serijah (saržah, serijskih številkah, ). Način vrednotenja je vezan na tip skladišča. Vsa skladišča znotraj istega tipa skladišča se vrednotijo na enak način. Zaloge se vrednotijo na nivoju skladišče/artikel. Poleg knjiženja prometa program omogoča obdelavo inventure artiklov s pomočjo popisnih list in nivelacijo vrednosti zalog. Pri vnosu prometa, predprejema in inventurnih popisnih list si lahko pomagamo s čitalcem črtne kode in ročnim terminalom za zajem podatkov. Možen je vnos količin preko pretvornikov. Priprava novih dokumentov je zelo enostavna. Ob ustrezno nastavljenih podatkih v šifrantih strank in artiklov lahko z minimalnim vnosom pripravimo dokumente predprejema, prejema, prenosa ali izdaje. Program uporabniku omogoča preprosto oblikovanje dokumentov. Poleg klasičnih poročil je možno dobiti nekatera poročila tudi v grafični obliki. Izvajanje posamičnih obdelav programa je možno dovoliti oziroma prepovedati posameznim operaterjem ali skupinam operaterjev s pomočjo varnostnega sistema. Deluje lahko samostojno ali v povezavi z drugimi moduli, kjer prevzeme vodenje skladiščnih dogodkob in zalog v trgovini na debelo, trgovini na drobno in/ali proizvodnji.

12 MSP 2 Glavno programsko okno Zagon programa Ob zagonu programa Materialno skladiščnega poslovanja MSP se odpre glavno programsko okno, ki je prikazano na spodnji sliki. Glavno programsko okno je izhodišče, saj omogoča sprehajanje po vseh delih programa. V imenu vsakega menija je podčrtana črka. Če pritisnemo in pridržimo tipko Alt ter hkrati pritisnemo tipko s podčrtano črko, se odpre meni iz katerega s klikom ali tipkovnico izberemo želeni ukaz. Izbor pogosto uporabljanih ukazov si lahko olajšamo s pomočjo nastavitve dodatnih menijev po»meri«.

13 MSP 3 Nastavitve Nastavitve programa Nastavitve programa poženemo s pritiskom na tipko Enter ali s klikom z miško. Z njimi prilagodimo uporabo programa lastnim potrebam. Nastavitveni podatki so vezani na leto knjiženja. Imamo možnost vnosa oziroma spreminjanja nastavitev. Brisanje le-teh pa ni možno. Pred pričetkom dela s programom morajo biti splošne nastavitve in nastavitve po tipih skladišč izpolnjene. Splošno Na zavihku Splošno (Alt L) vnašamo naslednje podatke: Leto - vpišemo leto v katero je dovoljeno knjižiti. Predlaga se leto sistemskega datuma, s klikom na gumb lahko leto izberemo. Vnos

14 MSP 4 podatka je obvezen. Podatek lahko vpisujemo le, če nastavitve še niso izpolnjene. Šifra šifranta za stranke vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant strank z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen. Šifra šifranta za artikle - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant artiklov z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen. Šifra šifranta za SM in SN - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant stroškovnih mest in stroškovnih nosilcev z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen. Šifra šifranta za analitike - vpišemo šifro uporabnika programa oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Ob zagonu program predlaga trenutnega uporabnika. Spremenimo ga v primeru, da želimo imeti skupni šifrant analitik z drugim uporabnikom. Vnos podatka je obvezen. Šifra uporabnika za VRP - vpišemo šifro uporabnika programa Večnivojski razpis proizvodnje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom VRP. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za VRP. Šifra uporabnika za FAK - vpišemo šifro uporabnika programa Fakturiranje oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom FAK. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za FAK. Šifra uporabnika za DK - vpišemo šifro uporabnika programa Dvostavno knjigovodstvo oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom DK. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za DK. Šifra uporabnika za NDK - vpišemo šifro uporabnika Naročil dobaviteljem in kupcev NDK oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom NDK. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za NDK. Šifra uporabnika za PP - vpišemo šifro uporabnika programa Plačilni promet oziroma jo izberemo v šifrantu Uporabniki. Podatek vpišemo

15 MSP 5 samo, če želimo povezati uporabnika MSP z uporabnikom PP. Če je vpisana šifra uporabnika, mora le-ta imeti veljavno licenco za PP. Šifra evidenčne cene - vpišemo šifro cenovnega področja (cenika), ki se bo uporabljala kot evidenčni cenik pri pripravi dokumentov oziroma jo izberemo v šifrantu Cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Uporablja se pri strankah, ki nimajo navedenega cenovnega področja. Podatek ni obvezen. Odbitni delež DDV vpišemo odstotek odbitnega deleža na dve decimalna mesta natančno. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. STRANKA UPORABNIK Šifra - vpišemo šifro stranke uporabnika programa oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko stranke tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Šifra domače denarne enote vpišemo oziroma izberemo šifro domače denarne enote. KNJIŽNO OBDOBJE Od/do - vpišemo podatke o obdobju v katero je dovoljeno knjižiti promet oziroma ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Knjižno obdobje se razteza od začetka tekočega leta do 31. januarja naslednjega leta, kar omogoča da do prehoda v novo leto vnašamo podatke iz dveh let. V spodnjem desnem kotu sta še dva podatka: Prvi vnos podatek pove datum in uro prvega vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave. Popravil podatek pove datum in uro zadnjega popravka oziroma vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave. Predprejemi Na zavihku Predprejemi (Alt R) izpolnimo podatke le v primeru, ko želimo uporabljati predprejeme.

16 MSP 6 Predprejemi - podatek pove ali bomo uporabljali predprejem ali ga ne bomo prazno. V primeru, da se odločimo za uporabo predprejema, moramo izpolniti še ostale podatke. Ta nastavitev omogoča aktiviranje gumba Ceniki. DENARNE ENOTE Šifra tečajne liste - vpišemo šifro tečajne liste, oziroma jo poiščemo v šifrantu Tečaji nazivi. Na tem mestu lahko tečaje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Tečaj - vpišemo tip tečaja (N=nakupni, S=srednji, P=prodajni) oziroma ga lahko s klikom na gumb izberemo iz seznama. Program ponudi S. ZAOKROŽEVANJE Prodajna cena - vpišemo način zaokroževanja prodajne cene oziroma ga s klikom na gumb izberemo. Pri natančnosti zaokroževanja cene lahko izberemo med 0,00, 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500. Predlaga se 0,01 (ni zaokroževanja). Če izberemo 0,00 to pomeni, da se bodo cene zaokroževale na 5 decimalnih mest.

17 MSP 7 Maloprodajna cena - vpišemo način zaokroževanja maloprodajne cene oziroma ga s kl ikom na gumb izberemo. Pri natančnosti zaokroževanja cene lahko izberemo med 0,00, 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500. Predlaga se 0,01 (ni zaokroževanja). Če izberemo 0,00 to pomeni, da se bodo cene zaokroževale na 5 decimalnih mest. Kalkulacija iz zadnjega knjiženega predprejema pri pristisku na F5 pri kalkulacijah na predprejemih, se v primeru, da je tu kljukica, prenesejo cene iz zadnjega knjiženega predprejema. Če kljukice ni, vzame te podatke iz zadnjega obstoječega predprejema, tudi če ni bil knjižen. Pavšalni DDV - v polje vpišemo odstotek pavšalnega DDV, ki ga obračunavamo pri odkupu kmetijskih pridelkov od kmetov. Izračun kalkulacije predprejemov izberemo način, po katerem se na predprejemih predlagajo prodajne cene. Privzeti in osnovni način je»maržni«. To pomeni, da se prodajne cene izračunavajo iz nabavne cene n podlagi odstotkov, vpisanih v šifrantu artiklov.»iz zadnje kalkulacije«- cene se predlagajo iz zadnjega predprejema in»iz cenikov artiklov«- cene se predlagajo iz šifranta vrst prometov iz ustreznih cenikov vpisanih v vnosnih poljih tranzita in predprejema. Knjiženje odkupov

18 MSP 8 Naslednji podatki se izpolnjujemo samo, če uporabljamo predprejeme ta beleženje odkupov kmetijskih prejemkov od kmetov. Imamo del za člane in nečlane. V obeh so podobni konti. KNJIŽENJE ODKUPOV Dobavitelj vpišemo oziroma izberemo konto, stran knjiženja ter način knjiženja na dobavitelje pri odkupih. Zaloga vpišemo oziroma izberemo konto, stran knjiženja ter način knjiženja na zalogo pri odkupih. Pavšalni DDV vpišemo oziroma izberemo konto, stran knjiženja ter način knjiženja pavšalnega DDV pri odkupih. DDV vpišemo oziroma izberemo konto, stran knjiženja ter način knjiženja DDV pri odkupih.

19 MSP 9 EAN Na zavihku EAN tehtnica (Alt E) vnašamo podatke, ki služijo internemu kodiranju artiklov. Začetnica 20 do 29 vpišemo tip EAN-13 črtne kode za izbrano začetnico, ki pove način obdelave EAN-13 črtnih kod z začetnico od 20 do 29. Te kode služijo za interno kodiranje artiklov po sistemu EAN-13 (K=količinska tehtnica, V=vrednostna tehtnica in N=šifra) oziroma jo s klikom na gumb izberemo iz seznama. Program ponudi N. Opombe Na zavihku Opombe (Alt M) vnašamo poljubne neobvezne podatke. Priporočamo, da si na tem mestu uporabnik beleži pripombe oziroma navodila, ki jih potrebuje pri nadaljnjem delu s programom.

20 MSP 10 Pod vsemi zavihki se nahajajo gumbi: Tipi skladišč, Ceniki, Čitalci, Ročni terminali, Tiskaj. Gumb Tipi skladišč Ob kliku na gumb - Tipi skladišč (Alt S) se odpre okno Nastavitve tipi skladišč, kjer vnašamo nastavitvene podatke o tipu skladišča. Na tip skladišča je vezan način vrednotenja zalog. Vsa skladišča znotraj istega tipa skladišča, se vrednotijo na enak način. Zaloge se vrednotijo na nivoju skladišče/artikel. Preglednica prikazuje nastavitvene podatke o tipu skladišča. Izberemo lahko: I skladišče izdelkov, M skladišče materiala in V trgovina na debelo.

21 MSP 11 Dodajanje novih tipov skladišč Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Nastavitve Tip skladišča, kamor vpišemo podatke, ki so vezani na posamezen tip skladišča, kot so način vrednotenja zalog in privzeto skladišče. Tip skladišča vpišemo oznako tipa skladišča oziroma ga s klikom na gumb izberemo (I skladišče izdelkov, M skladišče materiala, V trgovina na debelo). Vrednotenje določimo način vrednotenja vezan na tip skladišča. Možni načini vrednotenja so: po povprečni ceni, po zadnji ceni in po planski ceni. Zaloge se vrednotijo na nivoju skladišče/artikel. Privzeto skladišče - vpišemo skladišče oziroma ga s klikom na gumb izberemo iz šifranta Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča vnašamo, popravljamo in brišemo. Podatek se bo predlagal pri pripravi prometnih dokumentov. V spodnjem delu sta še dva podatka: Prvi vnos podatek pove datum in uro prvega vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave. Popravil podatek pove datum in uro zadnjega popravka oziroma vnosa podatkov v program ter operaterja iz prijave. Urejanje podatkov o tipu skladišča Podatke o tipu skladišča spreminjamo tako, da najprej v preglednici Nastavitve tip i skladišč označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem tipu skladišča, kje r lahko spremenimo le podatek o vrednotenju in privzetem skladišču. Brisanje podatkov o tipu skladišča Tip s kladišča brišemo tako, da najprej v preglednici Nastavitve tipi skladišč označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb - Briši zapis (Delete).

22 MSP 12 Brisanje je dovoljeno le v primeru, da za tip skladišča še ne obstaja vrsta prometa. V nasprotnem primeru se odpre okno Pozor in brisanje ni mogoče. Gumb Ceniki Ob kliku na gumb - Ceniki (Alt C) se odpre okno Ceniki pred prejemov, kamor vnašamo podatke o cenikih predprejemov. Gumb je aktiven samo v primeru, da smo na zavihku Predprejemi označili, da želimo uporabljati Predprejem. Dodajanje novih cenikov Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Ceniki predprejemov, kamor vpišemo podatke o posameznem ceniku.

23 MSP 13 Tip skladišča - vpišemo oznako tipa skladišča oziroma ga s klikom na gumb izberemo (I skladišče izdelkov, M skladišče materiala, V trgovina na debelo). Cenovno področje - vpišemo šifro cenovnega področja (cenika) oziroma jo poiščemo v šifrantu cenovna področja. Na tem mestu lahko cenovna področja tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen. DATUM VELJAVNOSTI Začetek vpišemo datum začetka veljavnosti cenika oziroma ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Če ni izpolnjen, program pri vpisu cen zapiše datum predprejema. Konec - vpišemo datum konca veljavnosti cenika oziroma ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Če podatek ni izpolnjen, velja do začetka veljavnosti naslednjega zapisa. Datum konca veljavnosti ne sme biti manjši od datuma začetka veljavnosti cenika.

24 MSP 14 IZRAČUN CENE Osnova - vpišemo ceno, ki jo bomo uporabljali kot osnovo za izrač un cene oziroma jo s klikom na gumb izberemo (Nabavna cena, Prodajna cena, Maloprodajna cena, Fakturna cena). V primeru, da izberemo Maloprodajno ceno, se polje cena z DDV avtomatsko izpolni. Uporaba tečaja - podatek pove ali bomo pri izračunu cene uporabljali tečaj ali ga ne bomo prazno. V primeru, da se odločimo za uporabo tečaja, nam faktorja ni potrebno vnašati. V primeru, da tečaja ne bomo uporabljali pa nam ni potrebno vnašati tečajne liste in tečaja. Faktor - vpišemo faktor, po katerem se v primeru izbire, da ne uporabljamo tečaja, izračunajo cene. Tečajna lista - vpišemo šifro tečajne liste, oziroma jo poiščemo v šifrantu Tečaji nazivi. Na tem mestu lahko tečaje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Tečaj - vpišemo tip tečaja (N=nakupni, S=srednji, P=prodajni) oziroma ga lahko s klikom na gumb izberemo iz seznama. Program ponudi S. Cena z DDV - podatek pove ali bo izračunana cena vsebovala DDV ali ne prazno. Zaokroževanje vpišemo način zaokroževanja oziroma ga s klikom na ZA gumb izberemo. Pri natančnosti zaokroževanja zneska računa lahko izberemo med 0,01, 0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500. Predlaga se 0,01 (ni zaokroževanja). PIS CENE Minimalni % za spremembo cene vpišemo % spremembe cen, do katerega se cena ne bo spremenila. Primer: minimalni % za spremembo cen je 10 kar pomeni, da bo v primeru spremembe cen za manj kot 10 %, cena ostala nespremenjena. Polni minimalno prodajno ceno obkljukamo, če želimo, da se poleg polnjenja cene v ustrezni cenik, polni tudi polje minimalna prodajna cena v šifrantu artiklov. Npr. na nabavnem ceniku obkljukamo ta izbor in bi se nabavna cena zapisala tudi v min PC, na ta način bi tako brez posebne obravnave minimalnih prodajnih cen imeli opozarjanje ob prodaji pod nabavno ceno. Vnos podatkov iz obstoječega cenika predprejema Podatke o novem ceniku predprejema s podatki iz obstoječega cenika predprejema vnašamo tako, da se najprej v preglednici Ceniki predprejemov

25 MSP 15 pos tavimo na izbrani artikel in kliknemo na gumb - Vnesi zapis iz (Alt + Ins). Odpre se okno za vnos novega cenika predprejema, le da so nekateri pod atki že izpolnjeni s podatki cenika, ki je bil označen ob izboru tega načina vnosa. Predlagajo se vsi podatki iz izbranega cenika razen podatka o tipu skladišča in cenovnem področju. Urejanje podatkov o ceniku predprejema Podatke o ceniku predprejema spreminjamo tako, da najprej v preglednici Ceniki predprejemov označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem ceniku predprejema, kjer lahko spremenimo vse podatke z izjemo tipa skladišča in cenovnega področja. - Brisanje podatkov o ceniku predprejema Tip skladišča brišemo tako, da najprej v preglednici ceniki predprejemov označimo izbrani zapis, nato pa kl iknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi. Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi preden se podatki o ceniku izbrišejo. Gumb Čitalci Ob kliku na gumb - Čitalci (Alt I) se odpre okno Nastavitve čitalcev, kjer določimo priključitev čitalcev. S čitalci si lahko pomagamo pri vnosu prometa in inventurnih popisnih list.

26 MSP 16 Gumb - Test nam omogoča testiranje pravilne nastavitve čitalca črtne kode. S klikom na gumb - Zapri (Alt Z) se vrnemo v prejšnje okno. Gumb Ročni terminali Ob kliku na gumb - Ročni terminali (Alt Č) se odpre okno Nastavitve ročnih terminalov, kjer določimo nastavitve za uporabo ročnega terminala. Vrsta ročnega terminala - vpišemo vrsto ročnega terminala (DENSO BHT, PERCON in Po meri) oziroma ga la hko s klikom na gumb zberemo. Pri tem velja, da imata DENSO in PERCON pred nastavljene vrednosti, kar pomeni, da se nastavitve predlagajo. Preverit moramo kam bo program odložil datoteko ročnega terminala. Če se nastavi ročni

27 MSP 17 terminal Po meri, je potreba nastaviti vse podatke. Če želimo, da se praznjenje ne zaganja iz programa MSP, vpišemo»pavza«. Ukaz za prenos iz RT - vpišemo celoten ukaz za praznjenje terminala. Ime datoteke s podatki vpišemo ime datoteke s podatki. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Ločilo vpišemo ločilo (F - Fiksna dolžina polj ali R - Razmejeno z ločili). Vrsta ločila v primeru, da je izbrano R - Razmejeno z ločili, se aktivira izbor med: T - Tabulator ali D - Drugo (kjer vnesemo želeno ločilo: #, $, ). Pozicija šifre - vpišemo mesto v vrstici datoteke s podatki, na katerem se nahaja črtna šifra artikla. Če je podatek razmejen z ločili, vpišemo mesto podatka glede na ločila. Če je podatek fiksne dolžine, vpišemo začetno pozicijo v vrstici. Dolžina šifre v primeru fiksne dolžine vpišemo dolžino črtne šifre. Pozicija količine - vpišemo mesto v vrstici datoteke s podatki, na katerem se nahaja količina. Če je podatek razmejen z ločili, vpišemo mesto podatka glede na ločila. Če je podatek fiksne dolžin e, vpišemo začetno pozicijo v vrstici. Dolžina količine v primeru fiksne dolžine vpišemo dolžino količine. Dodaten podatek - podatek pove ali bomo vnašali dodaten podatek, ali ga ne bomo prazno. V primeru, da ga bomo vnašali se aktivirata še polji Pozicija in Dolžina podatka. V programu MSP se dodatni podatek uporablja za serijo pri artiklih, ki se jim vodijo zaloge po serijah. Pozicija podatka vpišemo mesto v vrstici datoteke s podatk i, na katerem se nahaja serija artikla. Če je podatek razmejen z ločili, vpišemo mesto podatka glede na ločila. Če je podatek fiksne dolžine, vpišemo začetno pozicijo v vrstici. Dolžina podatka v primeru fiksne dolžine vpišemo dolžino serije artikla. Združi vrstice če je ta nastavitev potrjena, potem se ob uvozu podatkov postavke združijo na nivoju šifre artikle in, če obstaja, še na nivoju serije. Količine se tako za isti artikel seštejejo. Gumb terminala. - Test nam omogoča testiranje pravilne nastavitve ročnega

28 MSP 18 Gumb Tiskaj Ob kliku na gumb - Tiskaj (Alt T) imamo možnost nastavitvene podatke natisniti na papir.

29 MSP 19 Šifranti Stranke Šifrant Stranke je preglednica, ki prikazuje seznam vseh naših strank. Stranke so v vseh SAOP Windows programih, ki jih uporabljajo, skupni. Prikažemo jih v oknu Stranke, ki ga odpremo tako, da v meniju izberemo Stranke. Seznam strank lahko pregledamo glede na to, ali je stranka Aktivna, Neaktivna, Potencialni kupec ali dobavitelj oziroma ali ima stranka Sklenjen komercialni odnos. Vnašanje, popravljanje, brisanje, izpisovanje šifranta strank, uvoz ter izvoz strank, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank. Artikli Šifrant Artikli je preglednica, ki prikazuje seznam vseh naših artiklov. Artikel je lahko trgovsko blago, embalaža, izdelek, material, polizdelek, avans, Artikli so v vseh SAOP Windows programih, ki jih uporabljajo, skupni. Prikažemo ga v oknu Artikli, ki ga odpremo tako, da v meniju izberemo Artikli. Po vseh prikazanih poljih obstaja možnost iskanja in sortiranja zapisov. Vnašanje, popravljanje,brisanje, izpisovanje šifranta strank, uvoz ter izvoz artiklov, so natančneje prikazani v Šifrantu Artiklov.

30 MSP 20 Pregled artikla Pregledi artikla so namenjeni hitremu vpogledu v osnovne podatke o artiklu, s cen ovnimi podatki in podatki o zalogah. Zažene se ga lahko na glavnem meniju, preglednicah prometa in vnosnih oknih prometa tako, da izberemo ustrezno ikono ali s tipko F7. Na glavnem meniju je možen zagon samo s tipko F7. V gornjem delu lahko vnesemo podatke, od katerih so odvisni prikazani podatki:

31 MSP 21 Črtna šifra lahko vpišemo oziroma preberemo s pomočjo čitalca črtnih šifer črtno šifro artikla, katerega podatke želimo pregledovati. Če ima več artiklov vneseno črtno šifro, se odpre preglednica, ki omogoča izbor artikla, katerega podatke želimo pregledovati. Šifra artikla - vpišemo artikel oziroma ga s klikom na gumb izberemo iz šifranta Artikli, katerega podatke želimo pregledovati. Če zaženemo pregled artikla z vnosa vrstic, kjer že obstaja šifra artikla, se samodejno prikažejo podatki artikla na vrstici. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko leto tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. F8 ali če obstaja povezava s prometno bazo MSP, lahko izberemo šifro artikla tudi s pomočjo preglednice artiklov z zalogami in cenami. Datum cenikov vpišemo ali izberemo datum veljavnosti prikazanih cen. V oknu se podatki prikažejo v dveh delih: V prvem delu so prikazani osnovni podatki o artiklu Drugi del je preglednica na datum cenikov veljavnih cen iz cenikov. Če uporabnik nima dostopa do cenikov z omejenim prikazom, se le-ti ne prikazujejo. Če je vpisana šifra artikla je v prvem delu preglednice je možno izbrati naslednje obdelave: SAOP raziskovalec (Alt+S) nam odpre okno za delo z dokumenti izbranega artikla Zaznamki (Alt+A) - nam odpre okno za delo z zaznamki vezanimi na izbrani artikel. Zaloge (Alt+L) - nam omogoča pregled zalog izbranega artikla v programu MSP. Če podatki programa MSP niso na voljo, gumb ni aktiven. Napove d (Alt+N) - nam omogoča ogled napovedi zalog na osnovi trenutnega stanja zalog v MSP, naročil dobaviteljem in kupcem in NDK in odprtih delovnih nalogov v VRP. Če podatki MSP niso na voljo oziroma ni povezave na NDK in/ali VRP, gumb ni aktiven. Popusti za stranko (A LT + O) - nam odpre okno, kjer vnesemo šifro stranke, ter vidimo kakšne veljavne popuste ima ta stranka. Pregled artikla - zaloge Izbor gumba odpre okno, na katerem so prikazane zaloge artikla. Okno je razdeljeno na tri dele:

32 MSP 22 v gornjem delu je preglednica s skupnimi zalogami po tipih skladišč v drugem delu je preglednica, v kateri je prikazana zaloga artikla po skladiščih izbranega tipa skladišča v tretjem delu je preglednica serij, na katerih se nahaja zaloga v izbranem skladišču Če uporabnik nima dostopa do nabavnih cene, se le-te ne prikazujejo. Po d preglednico sta gumba Kartica (Alt+A), ki omogoča pregled kart ice artikla za izbran tip skladišča in TPD (Alt+T), ki omogoča vpogled v zaloge programa Trgovinsko poslovanje TPD (DOS). Pregled artikla - Kartica artikla Iz bor gumba odpre okno, v katerem je prikazana kartica artikla za izbran tip skladišča. Z vnosom oziroma izborom škladišča lahko omejimo prikaz kartice samo na izbrano skladišče. Če je polje za vnos skladišča prazno, se prikaže kartica za vsa skladišča izbranega tipa skladišča. Če uporabnik nima dostopa do nabavnih cen, se le-te ne prikazujejo.

33 MSP 23 Pregled artikla zaloge Trgovinskega poslovanja TPD Izbor gumba odpre DOS okno, v katerem so prikazane zaloge iz različnih podatkovnih področij programa Trgovinsko poslovanje TPD (DOS). Gumb je ativen samo, če je programski mapi Windows programa prisotna dato teka z imenom TPDZALW.INI, v katero vpišemo ime programske mape programa Trgovinsko poslovanje TPD (DOS). Šifre v šifrantu artiklov (WIN) in blaga (DOS) morajo biti usklajene. Pregled artikla napoved zalog Izbor gumba odpre okno, na katerem je prikazana zaloga na osnovi še neizvedenih naročil dobaviteljev/prevzemov in naročil kupcev/odprem z datumom predvidene dobave in Naročil dobaviteljem in kupcev NDK ter proizvodnih delovnih nalogov z rokom izdelave iz Večnivojskega razpisa

34 MSP 24 proizvodnje iz VRP. Začetna zaloga se prikaže iz trenutnega stanja Materialno skladiščnega poslovanja MSP in Carinskega skladišča CS. Na d preglednico lahko vnesemo naslednje nastavitve prikaza preglednice: Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča, za katerega želimo videti napoved zaloge. Če je prazno se prikažejo podatki za vse tipe skladišč. Skladišče vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča, za katerega želimo videti napoved zaloge. Če je prazno se prikažejo podatki za vsa skladišča. Pregled artikli - zaloge, cene Preglednica Artikli zaloge cene, je namenjena izboru artiklov iz šifranta artiklov s hkratnim prikazov podatkov o zalogah in cenah. Zaženemo jo s pomočjo izbora gumba ali tipke F8 na polju za vnos šifre artikla pri vnosu vrstic prometa. S tipko F8 lahko preglednico zaženemo tudi na glavnem meniju.

35 MSP 25 Nad preglednico lahko vnesemo naslednje nastavitve prikaza preglednice: Tip artikla - vpišemo artikel oziroma izberemo tip artikla, ki jih želimo prikazati. Tip skladišča vpišemo ali izberemo tip skladišča za prikaz zalog. Skladišče vpišemo ali izberemo šifro skladišča, katerega zaloge želimo prikazati. Če je polje neizpolnjeno, se prikažejo skupne zaloge za izbrani tip skladišča. Cenik vpišemo ali izberemo šifro cenovnega področja za prikaz cen. Če je polje neizpolnjeno, se prikaže zadnja nabavna cena iz prejemov MSP. Če uporabnik nima dostopa do nabavnih cen oziroma do cenikov z omejenim dostopom, se le-ti ne prikazujejo. Prikaz zaloge 0 izberemo ali želimo prikazati artikle brez zaloge ali ne. Artikli brez cene izberemo ali želimo prikazati artikle brez cene v izbranem ceniku ali ne. Aktivni/Neaktivni izberemo ali želimo prikazati ali ne artikle, ki so označeni kot neaktivni. Razvrščanje izberemo če želimo sortirati podatke po stolpcih. Vsi zapisi izberemo če želimo prikaz vseh artiklov brez številčne omejitve postavk. Zbirni podatki izberemo če želimo pod postavkami prikazati seštevek stolpca»zaloga«kot»količina zaloge«in seštevek zmnožkov stolpcev»zaloga«in»cena«kot»vrednost zaloge«.

36 MSP 26 Večino nastavitev si program zapomni in jih naslednjič predlaga kot privzete nastavitve. Če na vrstici z artiklom pritisnemo tipko F7, se nam odpre okno za hitri pregled podatkov o artiklu. Vrstice brez zaloge se prikažejo obravano rdeče. Artikli - zaloge Šifrant Artikli zaloge je preglednica, ki prikazuje seznam vseh artiklov, katerim se vodijo zaloge. Tukaj so zbrani posebni podatki, ki so del vodenja zalog, kot so: planska cena, privzete lokacije skladiščenja ter minimalne in maksimalne zaloge. Urejanje podatkov o artiklih - zaloge Podatke o artiklu spreminjamo tako, da najprej v preglednici Artikli zaloge označimo izbrani artikel, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem artiklu, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo nekaterih podatkov kot so: šifra artikla, merska enota, uporaba, vodenje serij/serijskih številk, na zavihku Tip skladišča podatek o tipu skladišča, na zavihku Skladišča podatek o skladišču. Tip skladišča Na zavihku Tip skladišča (Alt T) vnašamo podatke o tipu skladišča, ki so pomembni za vodenje zalog.

37 MSP 27 Artikel prikaže se šifra izbranega artikla, ki je ni mogoče spreminjati. Merska enota prikaže se merska enota artikla, ki je ni mogoče spreminjati. Uporaba prikaže se podatek o uporabi artikla. Ko artikel prvič uporabimo se polje avtomatično ažurira in se na tem mestu le prikazuje. Podatka ni mogoče spreminjati. Vodenje serij/serijskih številk prikaže se podatek o uporabi serij/serijskih številk. Ko artikel prvič uporabimo se polje avtomatično ažurira in se na tem mestu le prikazuje. Podatka ni mogoče spreminjati. Z izborom gumba Serije - (Alt R) odpremo preglednico serij artikla. Gumb je aktiven samo na artiklih, ki se jim vodi zaloga po serijah. Dodajanje novih tipov skladišč Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odp re okno Artikli Tip skladišča, kamor vpišemo podatke o artiklu, vezanem na tip skladišča. Podatke o novih skladiščih lahko tudi popravljamo in brišemo.

38 MSP 28 Tip skladišča vpišemo oznako tipa skladišča oziroma ga s klikom na gumb izberemo (I skladišče izdelkov, M skladišče materiala, V trgovina na debelo). Podatek je obvezen. Planska cena je seštevek planiranih stroškov materiala, dela, strojev in kooperacije. Same planske cene direktno ne moremo vpisovati. Minimalna zaloga vpišemo podatek o minimalni zalogi artikla za tip skladišča. Privzeto skladišče - vpišemo skladišče oziroma ga s klikom na gumb izberemo iz šifranta Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča vnašamo, popravljamo in brišemo. Če je podatek izpolnjen se predlaga pri pripravi dokumentov. Primarna lokacija vpišemo lokacijo skladiščenja. Podatek je informativnega značaja. DOVOLJENA INVENTURNA RAZLIKA Odstotek vpišemo odstotek dovoljene inventurne razlike. Podatek je informativnega značaja. Količina vpišemo količino dovoljene inventurne razlike. Podatek je informativnega značaja. Skladišča Na zavihku Skladišča (Alt S) vnašamo podatke o skladišču, ki so pomembni za vodenje zalog.

39 MSP 29 Dodajanje novih skladišč Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Artikli Skladišča, kamor vpišemo podatke o artiklu, ki so vezani na skladišče. Podatke o novih skladiščih lahko tudi popravljamo in brišemo. Skladišče - vpišemo skladišče na katerem se vodi zaloga izbranega artikla oziroma ga s klikom na gumb izberemo iz šifranta Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča vnašamo, popravljamo in brišemo. Minimalna zaloga vpišemo podatek o minimalni zalogi artikla v skladišču. Maksimalna zaloga vpišemo podatek o maksimalni zalogi artikla v skladišču. Primarna lokacija vpišemo podatek o primarni lokacijo skladiščenja v skladišču. Izpis šifranta Artikli - zaloga Pod atke iz šifranta Artikli - zaloga natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gumb - Tiskanje se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo natisniti.

40 MSP 30 Šifra skupine artikla vpišemo oziroma izberemo gruče artiklov, ki jih želimo natisniti. Črtna šifra vpišemo črtne šifre, ki jih želimo natisniti. Prikaz skladišč označimo ali naj se na izpisu prikažejo minimalne zaloge po skladiščih ali ne. Prvič se predlaga da, naslednjič pa nazadnje izbrano. Šifra skladišča v primeru, da smo izbrali, da se na izpisu prikazujejo minimalne zaloge po skladiščih, je možno na tem mestu vpisati oziroma izberati skladišča, ki jih želimo pregledovati. Prikaz neodpremljenih naročil kupcev obkljukamo, če želimo prikaz tudi podatkov še nerealiziranih naročil s statusom različnim od»zaprto«. Obdelujejo se naročila, katerih knjige imajo v šifrantu obkljukano»napoved zaloge«. Prikaz neprejetih naročil dobavi teljem obkljukamo, če želimo prikaz tudi podatkov še še nerealiziranih naročil dobaviteljem s statusom različnim od»zaprto«. Obdelujejo se naročila, katerih knjige imajo v šifrantu obkljukano»napoved zaloge«. Raz vrščanje po vpišemo oziroma izberemo način razvrščanja podatkov izpisa (po šifri, nazivu ali črtni šifri artikla). Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne. Uvoz šifranta Artikli - Tipi skladišč Podatke iz šifranta Artikli Tipi skladišč uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb - Uvoz podatkov se odpre meni, kjer izberemo»artikli Tipi skladišč«. Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz.

41 MSP 31 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu. Uvozna datote ka vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o artiklu vezanem na tip skladišča. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb. Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Konverzija iz izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA. Način prenosa imamo tri možnosti: Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe podatke o artiklih vezanih na tip skladišča popravi, nove doda. Samo dodajanje zapisov: doda samo nove podatke o artiklih vezanih na tip skladišča. Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječi šifrant artiklov vezanih na tip skladišča in doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo:»trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«Izvoz šifranta Artikli - Tipi skladišč Podatke iz šifranta Artikli Tipi skladišč izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb - Izvoz podatkov se odpre meni, kjer izberemo»artikli Skladišča«. Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu. Področje vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki iz o artiklih vezanih na tip skladišča. Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPArtikliTipSKL.txt.

42 MSP 32 Uvoz šifranta Artikli - Skladišča Podatke iz šifranta Artikli Skladišča uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na g umb - Uvoz podatkov se odpre meni, kjer izberemo»artikli Tipi skladišč«. Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu. Uvozna datoteka vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o artiklih vezanih na določeno skladišče. Pri določanju poti si pomagamo s kl ikom na gumb. Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Konverzija iz izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA. Način prenosa imamo tri možnosti: Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe podatke o artiklih vezanih na določeno skladišče popravi, nove doda. Samo dodajanje zapisov: doda samo nove podatke o artiklih vezanih na določeno skladišče. Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječe podatke o artiklih vezan ih na določeno skladišče in doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opo zorilo:»trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«Izvoz šifranta Artikli - Skladišča Pod atke iz šifranta Artikli Skladišča izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb - Izvoz podatkov se odpre meni, kjer izberemo»artikli Skladišča«.

43 MSP 33 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu. Področ je vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o artiklih vezanih na določeno skladišče. Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPArtikliMinZal.txt. Skladišča Šifrant Skladišča je preglednica, ki prikazuje seznam skladišč na katerih se vodi zaloga. Dodajanje novih skladišč Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skladišča, kamor vpišemo podatke o skladišču.

44 MSP 34 Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno skladišče. Naziv vpišemo naziv skladišča. Tip skladišča - vpišemo tip skladišča (I skladišče izdelkov, M skladišče materiala) ozirom a ga s klikom na gumb izberemo. Uporaba ko skladišče prvič aktiviramo, se po lje avtomatično izpolni in se na tem mestu le prikazuje. Skupina vnesemo ali izberemo šifro skupine skladišča iz šifranta skupine skladišč. Komisionar vnesemo ali izberemo šifro komisionarja iz šifranta strank. FIFO izberemo, če imamo vodenje skladišča po FIFO vrednotenju. Izločeno iz planiranja če obstaja povezava z Večnivojskim razpisom proizvodnje je ta podatek viden. Uporablja se ga za MRP planiranje v proizvodnem programu. Stroškovno mesto vnos ali izbor SM. Urejanje podtkov o skladiščih Podatke o skladiščih spreminjamo tako, da najprej v preglednici Skladišča označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem skladišču, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo šifre, tipa skladišča in podatka o uporabi.

45 MSP 35 Brisanje podatkov o skladiščih Skladišča brišemo tako, da najprej v preglednici Skladišča označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi. Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Brisanje skladišča, ki je že v uporabi ni mogoče. V takem primeru se prikaže opozorilo. Izpis šifranta skladišč Podatke iz šifranta Skladišč natisnemo na tiskalniku tako, da najprej kliknemo na g umb - Izpis šifranta (Ctrl P). Odpre se meni, ki nam da je na izbiro vrsto izpisa, ki ga želimo izpisati. Šifrant skladišč Po izbiri Šifrant skladišč se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Šifra skladišča vpišemo oziroma izberemo šifre skladišč, ki jih želimo natisniti.

46 MSP 36 Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča (I skladišče izdelkov, M skladišče materiala). Skupina skladišča vpišemo oziroma izberemo skupine skladišč, ki jih želimo natisniti Komisionar vpišemo oziroma izberemo komisionarje, katerih skladišča želimo natisniti Razvrščanje določimo kako bodo skladišča na izpisu urejena (po šifri skladišča, nazivu skladišča, tipu skladišča ali skupini skladišč). Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Minimalne zaloge Po izbiri Minimalne zaloge se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo natisniti. Šifra gruče artikla vpišemo oziroma izberemo gruče artiklov, ki jih želimo natisniti. Črtna šifra vpišemo črtne šifre artiklov, ki jih želimo natisniti. Šifra skladišča vpišemo oziroma izberemo šifre skladišč, ki jih želimo natisniti. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča (I skladišče izdelkov, M skladišče materiala). Razvrščanje določimo kako bodo skladišča na izpisu urejena (po šifri artikla, nazivu artikla ali črtni šifri artikla).

47 MSP 37 Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Uvoz šifranta Skladišča Podatke iz šifranta Skladišča uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb - Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu. Uvozna datoteka vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o skladiščih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb. Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Konverzija iz izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA. Način prenosa imamo tri možnosti: Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe podatke o skladiščih popravi, nove doda. Samo dodajanje zapisov: doda samo nove podatke o skladiščih. Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječe podatke o skladiščih doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo:»trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

48 MSP 38 Izvoz šifranta Skladišča Podatke iz šifranta Skladišča izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb izvoz. - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu. Področje vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o skladiščih. Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPSkladisca.txt. Skupine skladišč Šifrant Skupine skladišč je preglednica, ki prikazuje seznam skupin ki se uporabljajo. Skupine skladišč omogočajo gručenje skladišč. skladišč, Dodajanje novih skupin skladišč Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Skupina skladišč, kamor vpišemo podatke o vrsti prometa.

49 MSP 39 Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno skupino skladišč. Naziv vpišemo naziv skupine skladišča. Urejanje podtkov o skupinah skladišč Podatke o skupinah skladišč spreminjamo tako, da najprej v preglednici Skupine skladišč označimo izbrani zapis, nato pa kl iknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani vrsti prometa, kateri lahko spremenimo podatke. Brisanje podatkov o Skupinah skladišč Skupine skladišč brišemo tako, da najprej v preglednici Skupine skladišč označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi. Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Izpis šifranta skupin skladišč Podatke iz šifranta Skupine skladišč natisnemo na tiskalniku tako, da najprej kliknemo na gumb - Izpis šifranta (Ctrl P). Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Šifra skupine skladišč vpišemo oziroma izberemo šifre vrst prometa, ki jih želimo natisniti.

50 MSP 40 Razvrščanje določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri ali po nazivu). Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Uvoz šifranta Skupin skladišč Podatke iz šifranta Vrste prometa uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb - Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu. Uvozna datoteka vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o vrstah prometa. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb. Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Konverzija iz izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA. Način prenosa imamo tri možnosti: Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe podatke o skupinah skladišč popravi, nove doda. Samo dodajanje zapisov: doda samo nove podatke o skupinah skladišč. Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječe podatke o skupinah skladišč doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo:»trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«

51 MSP 41 Izvoz šifranta Skupine skladišč Podatke iz šifranta Skupine skladišč izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu. Področje vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o vrstah prometa. Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPSkupineSkladisc.txt. Vrste prometa Šifrant Vrste prometa je preglednica, ki prikazuje seznam vrst prometa, ki se uporabljajo. Posamezen tip prometa (prejem/prenos/izdaja) ima lahko več vrst prometa, kar omogoča ločeno številčenje in pregled različnih prometov znotraj tega tipa prometa. Vrsta prometa opredeljuje tip skladišča za knjiženje.

52 MSP 42 Dodajanje novih vrst prometa Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Vrste prometa, kamor vpišemo podatke o vrsti prometa. Šifra - vpišemo šifro za novo vneseno vrsto prometa. Naziv - vpišemo naziv vrste prometa. Tip prometa - vpišemo vrsto prometa (prejem, izdaja, prenos) oziroma jo s klikom na gumb izberemo. Tip skladišča - vpišemo tip skladišča (I skladišče izdelkov, M skladišče materiala) oziroma ga s klikom na gumb izberemo. Skladišče iz vpišemo ali izberemo privzeto skladišče izdaje, ki se bo predlagalo kot privzeto za vrsto prometa, ki predstavlja izdajo ali prenos. Skladišče v vpišemo ali izberemo privzeto skladišče prejema, ki se bo predlagalo kot privzeto za vrsto prometa, ki predstavlja prejem ali prenos. Konto porabe - vpišemo oziroma izberemo šifro konta porabe, ki naj se predlaga na novih dokumentih. Vnos je možen samo pri vrstah prometa, ki predstavljajo izdaje.

53 MSP 43 Odkup označimo ali se knjiga v predprejemih uporablja za beleženje odkupa kmetijskih pridelkov od kmetov. Obvezen vnos - Stranka - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre stranke Obvezen vnos - Stroškovno mesto - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre stroškovnega mesta Obvezen vnos - Stroškovni nosilec - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre stroškovnega nosilca Obvezen vnos - Referent - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre referenta Obvezen vnos - Delovni nalog - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos številke delovnega naloga Obvezen vnos - Analitika - označimo ali želimo, da je pri vrsti prometa obvezen vnos šifre analitike Privzete vrednosti - Stroškovno mesto vpišemo ali izberemo stroškovno mesto, ki bo privzeto stroškovno mesto za vrsto prometa Privzete vrednosti - Stroškovni nosilec - vpišemo ali izberemo stroškovni nosilec, ki bo privzeti stroškovni nosilec za vrsto prometa Privzete vrednosti - Referent - vpišemo ali izberemo refernta, ki bo privzeti referent za vrsto prometa Privzete vrednosti - Delovni nalog - vpišemo ali izberemo delovni nalog, ki bo privzeti delovni nalog za vrsto prometa Privzete vrednosti - Analitika - vpišemo ali izberemo analitiko, ki bo privzeta analitika za vrsto prometa Tranzit Vrsta prometa izdaje določimo kateri promet izdaje se bo predlagal pri knjiženju tranzita. Tranzit Knjiga računa izberemo na katero knjigo računa bo knjižilo podatke iz tranzita. Tranzit Knjižna skupina izberemo privzeto knjižno skupino za knjiženje tranzita. Če ne bodo analitike vnesene na predprejemu se bodo predlagale te iz knjižne skupine. Tranzit Cenik izbor je možen, če je tip prometa»p«. Vpišemo ali izberemo cenovno področje za knjiženje tranzita. Cenik služi za predlaganje veleprodajne cene. Prav tako se iz te cene črpa predlog cene s tipko F3 na vrsticah predprejema. Tranzit Popusti za fakturo izbor je možen, če je vpisana knjiga računa. Nastavimo ali se uporabljajo pousti pri knjiženju fakture.

54 MSP 44 Tranzit Prenesi dneve plačila kupca če je izbor potrjen, se pri knjiženju tranzita v polje»dnevi valute«predlaga podatek»neto dnevi kupci«iz šifranta strank. Predprejemi Maloprodajni cenik izbor je možen, če je tip prometa»p«. Cena iz tega cenika se predlaga pri uporabi tipke F3 na vrsticah predprejema. Predprejemi Fakturni cenik izbor je možen, če je tip prometa»p«. Cena iz tega cenika se predlaga pri uporabi tipke F3 za fakturno ceno na vrsticah predprejema. Uporaba - ko vrsto prometa prvič aktiviramo, se polje avtomatično izpolni in se na tem mestu le prikazuje. Urejanje podtkov o vrstah prometa Podatke o vrstah prometa spreminjamo tako, da najprej v preglednici Vrste prometa označimo izbrani zapis, nato pa kl iknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani vrsti prometa, kateri lahko spremenimo podatke z izjemo tipa prometa, tipa skladišča in podatka o uporabi. Brisanje podatkov o vrstah prometa Vrste prometa brišemo tako, da najprej v preglednici Vrste prometa označimo izbrani zapis, nato pa kl iknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi. Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Brisanje vrste prometa, ki je že v uporabi ni mogoče. V takem primeru se prikaže opozorilo.

55 MSP 45 Izpis šifranta vrst prometa Podatke iz šifranta Vrste prometa natisnemo na tiskalniku tako, da najprej kliknemo na gumb - Izpis šifranta (Ctrl P). Odpre se okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Šifra vrste prometa vpišemo oziroma izberemo šifre vrst prometa, ki jih želimo natisniti. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča (I skladišče izdelkov, M skladišče materiala). Razvrščanje določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri vrste prometa, tipu prometa ali tipu skladišča). Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Uvoz šifranta Vrste prometa Podatke iz šifranta Vrste prometa uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb - Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu.

56 MSP 46 Uvozna datoteka vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o vrstah prometa. Pri določanju poti si poma gamo s klikom na gumb. Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Konverzija iz izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA. Način prenosa imamo tri možnosti: Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe podatke o vrstah prometa popravi, nove doda. Samo dodajanje zapisov: doda samo nove podatke o vrstah prometa. Prekrijemo obstoječe stanje: briše obstoječe podatke o vrstah prometa doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo:»trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«Izvoz šifranta Vrste prometa Podatke iz šifranta Vrste prometa izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu. Področje vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o vrstah prometa. Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPVrstePrometa.txt. Konti Šifrant Kontni plan je preglednica, ki prikazuje podatke o kontih, tako kontih za zaloge kot tudi o kontih porabe, ki se uporabljajo pri izdajah. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta kontov, so natančneje prikazani v Šifrantu Kontni plan.

57 MSP 47 Stroškovna mesta Šifrant Stroškovna mesta je preglednica, ki prikazuje stroškovna mesta, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih mest, so natančneje prikazani v Šifrantu Stroškovna mesta. Stroškovni nosilci Šifrant Stroškovni nosilci je preglednica, ki prikazuje stroškovne nosilce, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta stroškovnih nosilcev, so natančneje prikazani v Šifrantu Stroškovni nosilci.

58 MSP 48 Referenti Šifrant Referenti je preglednica, ki prikazuje referente, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta referentov, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank. Analitike Šifrant Analitike je preglednica, ki prikazuje analitike, ki predstavljajo eno od možnih analitik prometnih dokumentov. Uporabljajo jih predvsem uporabniki programa EK Enostavno knjigovodstvo v WIN okolju in našega programa KMP Knjigovodstvo za mala podjetja v DOS okolju. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta tečajnih list, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank.

59 MSP 49 Denarne enote Šifrant Denarne enote (Alt D) je preglednica, ki prikazuje denarne enote. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta denarnih enot, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank. Tečajne liste Šifrant Tečajne liste (Alt L) je preglednica, ki prikazuje tečajne liste oziroma tečaje, ki jih uporabljamo pri predprejemih. Vnašanje, popravljanje, brisanje ter i zpisovanje šifranta tečajnih list, so natančneje prikazani v Šifrantu Tečajne liste.

60 MSP 50 Standardni teksti - MSP Šifrant Standardni teksti MSP je preglednica, ki prikazuje tekste za glavo in končnico dokumentov v različnih jezikih. Dodajanje novih standardnih tekstov - MSP Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Standardni tekst - MSP, kamor vpišemo tekst v glavi ali končnici dokumenta. Šifra - vpišemo šifro za novo vneseni standardni tekst. Naziv vpišemo naziv oziroma tekst, ki nam bo olajšal iskanje. Tip - vpišemo tip standardnega teksta (glava ali končnica dokumenta) oziroma ga s klikom na gumb izberemo. Tekst vpišemo tekst za izbrani tip standardnega teksta, ki se hrani z dokumentom. Urejanje standardnih tekstov - MSP Standardne tekste spreminjamo tako, da najprej v preglednici Standardni teksti MSP označimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis

61 MSP 51 (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem standardnem tekstu, kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo šifre. Brisanje standardnih tekstov - MSP Standardne tekste brišemo tako, da najprej v preglednici Standardni teksti ozn ačimo izbrani zapis, nato pa kliknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi. Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Izpis šifranta standardnih tekstov - MSP Podatke iz šifranta Standardni teksti natisnemo na tiskalniku. Ob kliku na gum b - Izpis šifranta (Ctrl P) se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Šifra vpišemo oziroma izberemo šifre standardnih tekstov, ki jih želimo natisniti. Tip vpišemo oziroma izberemo tip standardnega teksta. Razvrščanje določimo kako bodo standardni teksti na izpisu urejeni (po šifri ali nazivu). Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

62 MSP 52 Uvoz šifranta Standardni teksti - MSP Podatke iz šifranta Standardni teksti uvozimo iz besedilne datoteke. Ob kliku na gumb - Uvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni uvoz. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri uvozu. Uvozna datoteka vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke o standardnih tekstih. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb. Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Konverzija iz izberemo ustrezno konverzijo glede na kodno tabelo znakov, katero imamo nastavljeno v računalniku. Na voljo imamo: 852 (LATIN 2), WIN 1250 in PC NOVA. Način prenosa imamo tri možnosti: Dodajanje in popravljanje zapisov: obstoječe podatke o standardnih tekstih popravi, nove doda. Samo dodajanje zapisov: doda samo nove podatke o standardnih tekstih. Prekrijemo obstoječe stanje : briše obstoječe podatke o standardnih tekstih in doda podatke iz uvoza. Pred tem se izpiše še opozorilo:»trenutno zapisani podatki za izbranega uporabnika se bodo prekrili s podatki novega prevzema. Želite nadaljevati z delom? Da/Ne.«Izvoz šifranta Standardni teksti - MSP Podatke iz šifranta Standardni teksti izvozimo v besedilno datoteko. Ob kliku na gumb - Izvoz podatkov se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izvoz.

63 MSP 53 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri izvozu. Področje vpišemo oziroma izberemo mapo v katero se izvozijo podatki o standardnih tekstih. Podatki se izvozijo v datoteko z imenom MSPTeksti.txt.

64 MSP 54 Knjiženje Promet V oknu Promet se srečamo s preglednico prometnih dokumentov, ki jo lahko uporabljamo tudi kot enostavno in učinkovito orodje za iskanje dokumentov prometa. Pred vnosom prometnih dokumentov morajo obstajati nastavitveni podatki. Če ne obstajajo, se prikaže v oknu ustrezno obvestilo:»nastavitveni podatki za knjiženje prometa ne obstajajo«in preglednica za delo s prometom se ne zažene. V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki: Leto predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev. Prometne podatke lahko vnašamo/spreminjamo samo za tekoče leto iz nastavitvenih podatkov in za mesec januar iz naslednjega leta. Ob izboru naslednjega knjižnega leta, ko za to leto še ne obstaja promet se prikaže obvestilo»ali želite knjižiti v naslednje knjižno leto?«pritrdilni odgovor pomeni, da gremo naprej v preglednico, negativni odgovor pa nas vrne na polje za vnos leta. Vrsta prometa vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa. Izbor vrste prometa pomeni izbor tipa prometa (prejem, izdaja ali prenos) in tipa skladišča (skladišče izdelkov ali materiala). Preglednica za vse tri vrste

65 MSP 55 prometa je enaka, okna za vnos/spremembo prometa pa so različna za vsak tip prometa. V primeru, da je vrsta prometa izdaja, je aktivna ikona»izvoz podatkov«, ki omogoča izvoz porabe brez odmikov v obliki za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo DK. Artikel možna je izbira šifre artikla. Na podlagi te izbire se potem v preglednici prikažejo samo tisti dokumenti, ki vsebujejo to šifro artikla. Na preglednici za trenutno in naslednje knjižno leto, sta aktivni ikoni»vnesi zapis«in»popravi zapis«. Za ostala leta pa le»popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto dokumentov prometa po padajoči številki računa. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki dokumenta, datumu dokumenta, dokumentu, stranki, stroškovnem mestu, stroškovnem nosilcu, referentu, delovnem nalogu, analitiki. Prejemi O b kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novem dokumentu prejema. Okno ima tri zavihke: Splošno, Opisi, in Vrstice. Nad zavihki se nahajata dva podatka: oznaka dokumenta (leto, šifra vrste prometa in številka dokumenta - na začetku dela s programom lahko uporabnik sam določi začetno številko dokumenta, vse ostale pa številči program sam) in Stanje dokumenta. Splošno Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave dokumenta prejema.

66 MSP 56 Datum - vpišemo datum izstavitve dokumenta oziroma ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Datum mora biti skladen z letom iz preglednice prometa in znotraj obdobja iz nastavitvenih podatkov. Vnos podatka je obvezen. Dokument vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument. Skladišče vpišemo šifro skladišča oziroma ga poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Šifra skladišča se lahko predlaga iz nastavitev ali vrste prometa. Dobavitelj - vpišemo dobavitelja oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko dobavitelje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Stroškovno mesto vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Referent vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Ob vnosu dobavitelja se predlaga referent nabave iz šifranta strank. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

67 MSP 57 Delovni nalog vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Če imamo v nastavitvah povezavo na serijsko proizvodnjo je poleg tega polja še gumb»dn iz VRP«, kjer se nam odpre preglednica delovnih nalogov v Večnivojskem Razpisu Proizvodnje«in od tam lahko izberemo želen delovni nalog, ki se prepiše v to polje, ter v vezne podatke v glavo dokumenta. Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Opomba vpišemo poljuben tekst. Opisi Na zavihku Opisi se nahajata opis iz glave dokumenta in opis iz končnice dokumenta, ki jih želimo hraniti na dokumentu prejema. Glava dokumenta vpišemo poljuben tekst, ki se bo izpisoval v glavi dokumenta prejema oziroma ga s klikom na gumb kopiramo iz šifranta Standardni teksti MSP. Izbiramo lahko med teksti, ki spadajo v glavo dokumenta (tip=rg). Predlagani tekst lahko poljubno spremenimo. Končnica dokumenta - vpišemo poljuben tekst, ki se bo izpisoval v končnici dokumenta prejema oziroma ga s klikom na gumb kopiramo iz šifranta Standardni teksti MSP. Izbiramo lahko med teksti, ki spadajo v končnico dokumenta (tip=rk). Predlagani tekst lahko poljubno spremenimo.

68 MSP 58 Vrstice Na zavihku Vrstice vnašamo vrstice s podatki o artiklih. Vrstice prikazuje preglednico vseh vrstic, ki jih vsebuje dokument. Dodajanje novih vrstic Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice. Črtna šifr a - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno

69 MSP 59 šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote. Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Podatek je obvezen. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej po šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov. Skladišče - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz zavihka Splošno, to pa je vezano na vrsto prometa. Vnos podatka je obvezen. Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se zaloge vodijo po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vpisana količina mora imeti kritje v zalogi skladišča/serije. Količina vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske). Količina 0 pomeni, da vnašamo nivelacijo zalog za artikel. Količina pretvornika vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov. Cena vnos in vsebina podatka je odvisna od načina vrednotenja. Predlaga se cena zadnjega prejema za določeno skladišče. Če podatek ne obstaja se cena predlaga na naslednji način: v primeru vrednotenja zalog po povprečni ali zadnji ceni se predlaga 0, pri vrednotenju po planski ceni pa planska cena za artikel. S pomočjo tipke F6 je možno iz vnesene cene izločiti DDV. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Vrednost vnos in vsebina podatka je odvisna od načina vrednotenja. Pri vrednotenju po povprečnih in zadnjih cenah se vrednost lahko vnaša (pri vrednotenju po povprečnih cenah ima vrednost prednost pred ceno, pri vrednotenju po zadnjih cenah pa je ravno obratno). Pri vrednotenju po planskih cenah pa se podatek samo prikazuje. S pomočjo tipke F6 je možno iz vnesene vrednosti izločiti DDV.Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Gu mb - % Odbitni delež (Alt D) omogoča izračun cene/vrednosti za zaloge/nabavne cene iz vrednosti z

70 MSP 60 upoštevanjem ne odbitega DDV. Gumb je aktiven samo v primeru vodenja zalog po povprečnih ali zadnjih cenah in izpolnjenem podatku odbitni delež DDV v nastavitvah programa. Pri izboru tega gumba in vodenju zalog po povprečnih cenah ima vrednost prednost pred ceno. Nivelacija podatek o nivelaciji se lahko vnaša le pri vrednotenju zalog po povprečnih cenah. Pri ostalih tipih vrednotenja zalog pa se podatek le prikazuje. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Nabavna cena prikaže se vpisana cena za artikel, ki jo lahko popravimo. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Gumb - % Odbitni delež (Alt D) omogoča izračun cene/vrednosti za zaloge iz nabavne cene z upoštevanjem ne odbitega DDV. Gumb je aktiven samo v primeru vodenja zalog po povprečnih ali zadnjih cenah in izpolnjenem podatku odbitni delež DDV v nastavitvah programa. Pri izboru tega gumba in vodenju zalog po povprečnih cenah ima cena prednost pred vrednostjo. Evidenčna cena podatek se samo prikaže. Število paketov vrednost polja se predlaga na naslednji način: če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost 1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo. Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo. Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo. Opomba - vpišemo poljuben tekst. Gumb - Zaloge (Alt L) je namenjen prikazu stanja zalog artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Najprej se določi ali se bo prikazovala tudi količina nič. Podatek si zapomni in ga naslednjič predlaga.

71 MSP 61 Prikaz je v obliki preglednice, ki je sestavljena iz dveh delov: prvi del prikazuje količinske in vrednostne zaloge po skladiščih (prikazujejo se podatki tekočega leta = TL in naslednjega leta = NL). drugi del pa količinske zaloge po serijah v okviru skladišča (prikazuje se količina za tekoče leto = TL in naslednje leto = NL). Gumb - Kartica (Alt A) je namenjen prikazu kartice artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Prikaz kartice je v obliki preglednice. Nad preglednico vpišemo šifro skladišča ozir oma skladišče poiščemo v šifrantu skladišč. Prikazuje se kartica za izbrano skladišče za tekoče in naslednje knjižno leto. Če podatek ni izpolnjen, se prikazuje kartica za vsa skladišča. Gum b - Storno (Alt S) odpre okno s kartico artikla v kombinaciji s stranko

72 MSP 62 V preglednici se izbere katero postavko artikla v tekočem letu želimo stornirati. To postavko se izbere in program prenese negativno količino, ter ceno iz prejema v vrstico prometa. Gum b - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. V primeru knjiženja v tekoče knjižno leto (TL) in da za artikel že obstajajo vknjižbe v novem knjižnem letu (NL), se odpre okno z opozorilom o vrivanju promet a v kartico artikla. Po potrditvi se izvede prevrednotenje kartice artikla.

73 MSP 63 Gumb Gumb Vrstice. - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice. - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Uvoz iz ročnega terminala Ob kliku na gumb - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala- promet prejemi, kamor vnašamo nastavitev uvoza vrstic iz ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni. V skladišče vpišemo oziroma izberemo skladišče, v katero bomo uvozili podatke iz ročnega terminala. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno. Ročni terminal podatek se prikaže iz nastavitev programa. Ime datoteke s podatki - vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Pri določanju datoteke si lahko poma gamo s klikom na gumb. Predlaga se ime datoteke iz nastavitve ročnega terminala. Kopija - označimo ali se kopija uvoženih podat kov shrani ali ne. V primeru da želimo, da se kopija shrani, vnesemo podatek Mapa za kopijo, v nasprotnem primeru ostane polje neaktivno. Mapa za kopijo - vnesemo ali izberemo mapo, v katero se bodo podatki shranjevali. Pri določanju mape si pomagamo s klikom na gumb. Podatek si program zapomni in ga naslednjič predlaga. Sprememba predznaka količin - označimo ali se ob uvozu podatkov količinam obrne predznak ali ne. Privzet a vrednost je vedno - količine so enako predznačene kot so v vhodni datoteki.

74 MSP 64 Gumb - Opusti (Alt O) prekine uvoz in vrnemo se na zavihek»vrstice«v oknu za vnos prejemov. Gumb - Potrdi (Alt P) sproži uvoz iz ročnega terminala. Najprej se aktivira ustrezen program, ki prepiše podatke z ročnega terminala v datoteko. Program iz vsake vrstice vhodne datoteke s podatki, pripravi vrstico prejema. Podatki, ki pridejo iz ročnega terminala so naslednji: Črtna šifra (če ima več artiklov isto vneseno črtno šifro se odpre okno za izbor artikla), Količina in Serija (uporablja se samo pri artiklih, ki se jim vodijo serije). Če črtna šifra predstavlja pretvornik, se uvožena količina ustrezno preračuna na osnovno mersko enoto. Izvedejo se enake kontrole kot pri ročnem knjiženju vrstice, ugotavljajo se morebitne napake in prikaže se protokol uvoza. Če je ob zagonu določeno, da se kopija shranjuje, se le-ta tudi shrani v izbrano mapo. Sledi brisanje vhodne datoteke. Urejanje vrstic prejema Podatke o vrstici prejema urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici prejema. Spreminjamo lahko vse podatke razen šifre artikla, šifre skladišča, serije in količine. V primeru, da spremenimo podatek, ki vpliva na vrednotenje zalog, se odpre okno z opozorilom. Po potrditvi se izvede prevrednotenje kartice artikla. Prikaz zbirnih podatkov o prejemu Pod vsemi zavihki se nahaja gumb - Zbiri (Alt R). Ob kliku na ta gumb se odpre okno Zbirni podatki o prejemu z oznako leta za katero pripravljamo prejem, šifro vrste prometa in številko prejema. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o prejemu brez da bi bilo prejem potrebno natisniti.

75 MSP 65 Urejanje podatkov o prejemih Podatke o prejemu urejamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrani prejem, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem prejemu. Prejeme iz preteklih let, katerih datum je izven obdobja knjiženja iz nastavitvenih podatkov, se lahko le pregledujejo, ne moremo pa jim spreminjati podatkov. Gumb Zbiri (prejem) Ob kliku na gumb - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o prejemu z oznako leta za katero pripravljamo prejem, šifro skladišča in številko prejema. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o prejemu brez da bi bilo prejem potrebno natisniti. Gumb Tiskaj (prejem) Prejem tiskamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrani prejem. Ob kliku na gumb - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo prejemnico - Prejemnica številka: šifra vrste prometa, številka prejema in leto prejema.

76 MSP 66 Ob novi instalaciji imamo v preglednici pet že pripravljenih vzorcev (Prejemnica, Nivelacija, Prejemnica z ne odbitim DDV, Prevzemni list trgovine na debelo, Zapisnik o spremembi cen v trgovini na debelo) na podlagi katerih si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se na enega izmed izpisov (tistega, ki ga želimo imeti kot vzorec za nov izpis) in ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa in število kopij, ki jih želimo tiskati. Lastne izpise lahko s klikom na gumb - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo. S klikom na gumb - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo. S klikom na gumb prejema. - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta Ob klik u na gumb - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število kopšij spreminjamo. Ob kliku na gumb - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi

77 MSP 67 Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Gumb V izdajo Kliku na gumb - V izdajo (Alt I) omogoča, da se samodejno knjiženje celotnega prejema v izdajo. Odpre se okno Knjiženje izdaje iz prejema, s podatki iz glave izdaje. Vrsta prometa vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti izdaja. Datum predlaga se datum izbranega prejema. Podatek lahko s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Konto porabe - vpišemo konto porabe oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Prvič ga moramo vpisati, kasneje se predlaga zadnji vneseni. Če je izpolnjen v vrsti prometa, se predlaga iz šifranta vrst prometa. Dokument program predlaga naziv Prejemnica, šifro vrste prometa, številko dokumenta prejema in leto. Kupec - vpišemo šifro kupca oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko kupce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Stroškovno mesto vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen.

78 MSP 68 Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Referent vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Delovni nalog vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Gumb - Potrdi (Alt P) izvede knjiženje izdaje. Gumb - Opusti (Alt O) pomeni, da se knjiženje izdaje ne izvede in vrnemo se v preglednico prometa. Pri knjiženju izdaje se izpiše morebitna lista napak. V primeru, da je bila knjiženja vsaj ena vrstica izdaje, se ob zaključku knjiženja odpre okno Izpisi, kjer lahko izpišemo dokument izdaje. Po zaprtju okna se vrnemo v preglednico Promet (prejemi). Izvoz prejemov v delovne naloge J3 Če na vrsti prometa, ki pr edstavlja prejem, izberemo Izvoz podatkov, se nam odpre okno, ki omogoča pripravo podatkov o prejemih za uvoz v delovne naloge J3. Ob kliku se odpre okno Izvoz prejemov v delovne naloge J3.

79 MSP 69 Tip skladišča - tip skladišča, katerega podatki se izvažajo v delovne naloge J3. Podatek se zapiše iz tipa skladišča vrste prometa iz filtra preglednice prometa. Vrsta prometa vrsta prometa, katerega podatki se izvažajo v delovne naloge J3. Podatek se zapiše iz vrste prometa iz filtra preglednice. Datum - vpišemo ali izberemo obdobje, za katero želimo izvoziti podatke o prejemih v delovne naloge J3. Stroškovni nosilcev - vpišemo ali izberemo stroškovne nosilce, katerih podatke o prejemih želimo izvoziti. Skladišče vpišemo ali izberemo skladišče, katerega prejeme želimo izvoziti. Če podatka ne izpolnimo, se izvažajo podatki za vsa skladišča izbranega tipa skladišča. datoteka vpišemo ali izberemo datoteko, v katero želimo odložiti izvožene podatke. Gumb - Opusti (Alt O) prekine pripravo izvoza prejemov in vrnemo se v preglednico prometa. Gumb - Potrdi (Alt P) izvede izvoz podatkov v delovne naloge J3. Če izhodna datoteka že obstaja, se napprej pokaže sporočolo: Če odgovorimo z Da (Alt D), se izvoz nadaljuje in obstoječi podatki se nadomestijo z novimi. Če odgovorimo z Ne (Alt N), se priprava izvoza ne nadaljuje in vrnemo na polje za vnos imena datoteke. Po uspešno zaključenem izvozu, se prikaže število zapisov v izhodni datoteki. Izdaje Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novem dokumentu izdaje. Okno ima tri zavihke: Splošno, Opisi, in Vrstice. Nad zavihki se nahajata dva podatk a: oznaka dokumenta (leto, šifra vrste prometa in številka dokumenta - na začetku dela s programom lahko uporabnik

80 MSP 70 sam določi začetno številko dokumenta, vse ostale pa številči program sam) in Stanje dokumenta. Splošno Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave dokumenta izdaje. Datum - vpišemo datum izstavitve dokumenta oziroma ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Datum mora biti skladen z letom iz preglednice prometa in znotraj obdobja iz nastavitvenih podatkov. Vnos podatka je ob vezen. Dokument vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument. Skladišče vpišemo šifro skladišča oziroma jo poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Šifra skladišča se lahko predlaga iz nastavitev ali vrste prometa. Konto porabe - vpišemo konto porabe oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če pa je konto porabe izpolnjen v šifrantu vrst prometov, se ta podatek tukaj predlaga. Kupec - vpišemo kupca oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko kupce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Stroškovno mesto vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa.

81 MSP 71 Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Na stroškovne nosilce, ki imajo datum zaključka manjši od datuma izdaje, ni možno knjižiti. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Referent vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Ob vnosu kupca se predlaga referent nabave iz šifranta strank. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Delovni nalog vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Če imamo v nastavitvah povezavo na serijsko proizvodnjo je poleg tega polja še gumb»dn iz VRP«, kjer se nam odpre preglednica delovnih nalogov v Večnivojskem Razpisu Proizvodnje«in od tam lahko izberemo želen delovni nalog, ki se prepiše v to polje, ter v vezne podatke v glavo dokumenta. Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Opomba vpišemo poljuben tekst. Opisi Na zavihku Opisi se nahajata opis iz glave dokumenta in opis iz končnice dokumenta, ki jih želimo hraniti na dokumentu izdaje.

82 MSP 72 Glava dokumenta vpišemo poljuben tekst, ki se bo izpisoval v glavi dokumenta izdaje oziroma ga s klikom na gumb kopiramo iz šifranta Standardni teksti MSP. Izbiramo lahko med teksti, ki spadajo v glavo dokumenta (tip =RG). Predlagani tekst lahko poljubno spremenimo. Končnica dokumenta - vpišemo poljuben tekst, ki se bo izpisoval v končnici dokumenta izdaje oziroma ga s klikom na gumb kopiramo iz šifranta Standardni teksti MSP. Izbiramo lahko med teksti, ki spadajo v končnico dokumenta (tip=rk). Predlagani tekst lahko poljubno spremenimo. Vrstice Na zavihku Vrstice vnašamo vrstice s podatki o artiklih. Vrstice prikazuje preglednico vseh vrstic, ki jih vsebuje dokument. Dodajanje novih vrstic Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice.

83 MSP 73 Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote. Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Podatek je obvezen. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej po šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov. Skladišče - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz zavihka Splošno, to pa je vezano na vrsto prometa. Vnos podatka je obvezen. Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se zaloge vodijo po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri izdajah blaga, ki se mu vodijo serije, se prikaže tudi datum uporabnosti serije. Če je serija, ki jo izdajamo pretečena, se prikaže ustrezno opozorilo:»serija uporabna do«določenega datuma. Serij, ki so v karanteni ni mogoče izvažati.

84 MSP 74 Količin a vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice ( količinske). Količina pretvornika vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov. Cena podatek se samo prikaže. Vrednost podatek se samo prikaže. Konto porabe - vpišemo konto porabe oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če pa je konto porabe izpolnjen v šifrantu artiklov, se ta podatek tukaj predlaga. Podatek je obvezen. Nabavna cena prikaže se zadnja nabavna cena za skladišče. Evidenčna cena podatek se samo prikaže. Število paketov vrednost polja se predlaga na naslednji način: če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost 1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo. Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo. Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo. Opomba - vpišemo poljuben tekst. Gumb - Zaloge (Alt L) je namenjen prikazu stanja zalog artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Najprej se določi ali se bo prik azovala tudi količina nič. Podatek si zapomni in ga naslednjič predlaga.

85 MSP 75 Prikaz je v obliki preglednice, ki je sestavljena iz dveh delov: prvi del prikazuje količinske in vrednostne zaloge po skladiščih (prikazujejo se podatki tekočega leta = TL in naslednjega leta = NL). drugi del pa količinske zaloge po serijah v okviru skladišča (prikazuje se količina za tekoče leto = TL in naslednje leto = NL). Gumb - Kartica (Alt A) je namenjen prikazu kartice artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Prikaz kartice je v obliki preglednice. Nad preglednico vpišemo šifro skladišča oziroma skladišče poiščemo v šifrantu skladišč. Prikazuje se kartica za izbrano skladišče za tekoče in naslednje knjižno leto. Če podatek ni izpolnjen, se prikazuje kartica za vsa skladišča. Gumb stranko - Storno (Alt S) odpre okno s kartico artikla v kombinaciji s

86 MSP 76 V preglednici se izbere katero postavko artikla v tekočem letu želimo stornirati. To postavko se izbere in program prenese negativno količino v vrstivco prometa. Gumb - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. V primeru knjiženja v tekoče knjižno leto (TL) in da za artikel že obstajajo vknjižbe v novem knjižnem letu (NL), se odpre okno z opozorilom o vrivanju prometa v kartico artikla. Po potrditvi se izvede prevrednotenje kartice artikla. Gumb Gumb Vrstice. - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice. - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico

87 MSP 77 Uvoz iz ročnega terminala Ob kliku na gumb - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala- promet izdaje, kamor vnašamo nastavitev uvoza vrstic iz ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni. Iz skladišča vpišemo oziroma izberemo skladišče, iz katerega bomo izvršili izdajo s pomočjo ročnega terminala. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno. Konto porabe vpišemo oziroma izberemo konto porabe. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno. Ročni terminal podatek se prikaže iz nastavitev programa. Ime datoteke s podatki - vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Pri določanju datoteke si lahko pomagamo s klikom na gumb. Predlaga se ime datoteke iz nastavitve ročnega terminala. Kopija - označimo ali se kopija uvoženih podatkov shrani ali ne. V primeru da želimo, da se kopija shrani, vnesemo podatek Mapa za kopijo, v nasprotnem primeru ostane polje neaktivno. Mapa za kopijo - vnesemo ali izberemo mapo, v katero se bodo podatki shranjevali. Pri določanju mape si pomagamo s klikom na gumb. Podatek si program zapomni in ga naslednjič predlaga. Gum b - Opusti (Alt O) prekine uvoz in vrnemo se na zavihek»vrstice«v oknu za vnos izdaj. Gum b - Potrdi (Alt P) sproži uvoz iz ročnega terminala. Najprej se aktivira ustrezen program, ki prepiše podatke z ročnega terminala v datoteko. Program iz vsake vrstice vhodne datoteke s podatki, pripravi vrstico izdaje. Podatki, ki pridejo iz ročnega terminala so naslednji: Črtna šifra (če ima več artiklov isto vneseno črtno šifro se odpre okno za izbor artikla), Količina in

88 MSP 78 Serija (uporablja se samo pri artiklih, ki se jim vodijo serije). Če črtna šifra predstavlja pretvornik, se uvožena količina ustrezno preračuna na osnovno mersko enoto. Izvedejo se enake kontrole kot pri ročnem knjiženju, ugotavljajo se morebitne napake in prikaže se protokol uvoza. Če je ob zagonu določeno, da se kopija shranjuje, se le-ta tudi shrani v izbrano mapo. Sledi brisanje vhodne datoteke. Vnos izdaj s pomočjo normativov Ob kliku na gumb - Vnos izdaj z normativi se odpre okno Izdaja po normativih - sestavi, kamor vnašamo nastavitev knjiženja in količine artiklov - sestavov, katerih sestavine želimo izdati preko normativov. Vnos je razdeljen na dva dela. V prvem delu vnašamo podatke, ki so skupni vem izdajam: Skladišče vpišemo oziroma izberemo skladišče, iz katerega bomo izdali blago. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno. Konto porabe vpišemo oziroma izberemo konto porabe. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno. Upoštevaj izmet izberemo ali želimo normative preračunati z upoštevanjem izmeta ali ne. V drugem delu v preglednico vnašamo podatke o sestavih. Vnašamo naslednja dva podatka:

89 MSP 79 Artikel - vnesemo ali izberemo šifro artikla sestava. Po vnosu se prikaže naziv artikla in merska enota. Količina vnesemo ali izračunamo količino sestava. Nove vrstice se odpira tako, da se v vrstici z izpolnjenim artiklom pritisne tipko Insert ali Dol. Obstoječe vrstice se briše tako, da se pritisne tipki Control Delete. Podatke v obstoječi vrstici brišemo tako, da izbrišemo šifro artikla. Gumb - Opusti (Alt O) sprazni preglednico za vnos. Gumb - Potrdi (Alt P) zažene izračun sestavin po normativih in odpre preglednico Izdaja po normativih - sestavine. Gumb - Zapri (Alt Z) prekine vnos izdaje z normativi. Program za vse vrstice preglednice s pomočjo sestavnice enega nivoja izračuna potrebne sestavine. Če vnesen sestav nima sestavnice, se v sestavine prenese vrstica z vneseno količino. Odpre se nova preglednica z imenom Izdaja po normativih sestavine. Sestavinam, katerih zaloge se vodijo po serijah, se predlagajo serije po FIFO sistemu vnosa serij. Pri tem se ne upoštevajo serije, ki jim je pretekel rok upo rabe ali so v karanteni. Artikli, katerih zaloga ne pokriva predvidene izdaje, so obarvani rdeče. Na preglednici lahko spreminjamo predlagano količino. Gumb Gumb - Opusti (Alt O) na vrne v okno Izdaja po normativih - sestavi. - Potrdi (Alt P) zažene knjiženje izdaje.

90 MSP 80 Gumb - Zapri (Alt Z) prekine vnos izdaje z normativi. Izbor gumba Razdeli na serije (Alt S), ki je aktiven samo na vrsticah na vrsticah z izdajami po serijah, omogoča prerazporeditev predlaganih izdaj po serijah. Odpre se novo okno Izdaja po normativih razdeli na serije. V njem lahko spreminjamo podatke v stolpcu količina. Gumb - Opusti (Alt O) na vrne v okno Izdaja po normativih sestavine brez spremembe podatkov o serijah. Gumb - Potrdi (Alt P) na vrne v okno Izdaja po normativih sestavine s spremembo podatkov o serijah. Uvoz sestavov pri pripravi izdaje z normativi Z izborom ikone Uvoz podatkov na oknu Izdaja po normativih - sestavi zaženemo uvoz podatkov o sestavih, katerih sestavine želimo izdati. Odpre se na meni, v katerem izberemo tip uvoza. Pri izboru Uvoz prejema iz MSP se odpre okno Uvoz sestavov iz prejema MSP

91 MSP 81 v katero vnesemo podatke prejema MSP, katerega vrsticam želimo narediti izdaje z normativi. Vnesemo lahko naslednje podatke: Leto - vnesemo ali izberemo leto prejema. Predlaga se letnica iz aktivne preglednice izdaj. Vrsta prometa vnesemo ali izberemo šifro vrste prometa prejema, katerega podatke želimo uvoziti. Številka dokumenta MSP vnesemo ali izberemo številko prejema MSP, katerega podatke želimo prenesti v izdaje z normativi. Če izberemo (Alt P), se artikli iz vrstic izbranega prejema dodajo v preglednico sestavov za izdajo z normativi. Pri izboru Uvoz iz besedilne datoteke se odpre okno Uvoz sestavov iz besedilne datoteke v katero vnesemo podatke o datoteki iz katere uvažamo podatke sestavih. Uvoz je narejen s pomočjo standardnega SAOP čarovnika za uvoz podatkov. Izberemo lahko naslednja podatka: Specifikacija vnesemo ali izberemo specifikacijo datoteke katero uvažamo. Pred uvažanjem moramo vnesti specifikacijo podatkov v datoteki. Datoteka vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Po izbrani specifikacij in datoteki s po močjo gumba sprožimo uvoz podatkov iz izbrane datoteke. Uvoženi podatki so prikazani v preglednici.

92 MSP 82 Vrstice, ki so obarvane rdeče, vsebujejo napake in ne bodo uvožene. Če specifikacija za tip datoteke še ne obstaja jo lahko naredimo in shranimo s pomočjo čarovnika za izdelavo specifikacij uvoza, ki ga zaženemo s pomočjo D odajanje specifikacij. Pri dodajanju specifikacij moramo določiti mesto šifre artikla ali črtne šifre artikla in količine sestava. Urejanje vrstic izdaje Podatke o vrstici izdaje urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo žele no vrstico, nato pa kl iknemo na gumb - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici izdaje. Spreminjamo lahko vse podatke razen šifre artikla, šifre skladišča, serije in količine. Prikaz zbirnih podatkov o izdaji Po d vsemi zavihki se nahaja gumb - Zbiri (Alt R). Ob kliku na ta gumb se odpre okno Zbirni podatki o izdaji z oznako leta za katero pripravljamo izdajo, šifro vrste prometa in številko izdaje. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o izdaji brez da bi bilo izdajo potrebno natisniti.

93 MSP 83 Urejanje podatkov o izdajah Podatke o izdaji urejamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrano izdajo, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbrani izdaji. Izdaje iz preteklih let, katerih datum je izven obdobja knjiženja iz nastavitvenih podatkov, se lahko le pregledujejo, ne moremo pa jim spreminjati podatkov. Gumb V prejem Kliku na gumb - V preje m (Alt P) omogoča, da se iz celotne izdaje samodejno knjiži prejem. Uporablja se lahko tudi za prenose zaloge artiklov med različnimi tipi skladišča. Odpre se okno Knjiženje prejema iz izdaje s podatki iz glave prejema.

94 MSP 84 Vrsta prometa vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti prejem. V skladišče vpišemo oziroma izberemo vrsto skladišče, ki mora biti usklajeno z vrsto prometa. Prejem se b o knjižil na vneseno skladišče. Datum predlaga se datum izbranega prejema. Podatek lahko s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj odprtega knjižnega obdobja. Dokument pr ogram predlaga naziv Izdajnica, šifro vrste prometa, številko dokumenta prejema in leto. Dobavitelj - vpišemo šifro kupca oziroma jo poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko kupce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Stroškovno mesto vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Referent vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Delovni nalog vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Cena prejema izberemo po kateri ceni želimo vrednostiti prejem. Izbiramo lahko med ceno iz izdaje in zadnjo nabavno ceno. Gumb - Potrdi (Alt P) izvede knjiženje prejema. Gumb - Opusti (Alt O) pomeni, da se knjiženje prejema ne izvede in vrnemo se v preglednico prometa. Pri knjiženju izdaje se izpiše morebitna lista napak.

95 MSP 85 V primeru, da je bila knjiženja vsaj ena vrstica izdaje, se ob zaključku knjiženja odpre okno Izpisi, kjer lahko izpišemo dokument prejema. Po zaprtju okna se vrnemo v preglednico Promet (izdaje). Gumb Zbiri (izdaje) Ob kliku na gumb - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o prejemu z oznako leta za katero pripravljamo izdajo, šifro vrste prometa in številko izdaje. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o izdaji brez da bi bilo izdajo potrebno natisniti. Gumb Tiskaj (izdaje) Izdajo tiskamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrano izdajo. Ob kliku na gumb - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo izdajnico - Izdajnica številka: šifra vrste prometa, številka izdaje in leto izdaje. Ob novi instalaciji imamo v preglednici že pripravljen vzorec Izdajnica na podlagi katerega si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se nanj in ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa in število kopij.

96 MSP 86 Lastne izpise lahko s klikom na gumb - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo. S klikom na gumb - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo. S klikom na gumb - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta izdaje. Ob kliku na gumb - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število kopij spreminjamo. Ob kliku na gumb - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Izvoz porabe brez odmikov Če na vrsti prometa, ki predstavlja iz dajo, izberemo Izvoz podatkov, se nam odpre okno, ki omogoča pripravo podatkov o izdajah brez odmikov za knjiženje v program Dvostavnega knjigovodsva DK. Ob kliku se odpre okno Izvoz porabe brez odmikov.

97 MSP 87 Tip skladišča - Tip skladišča, za katerega se izvažajo podatki o porabi brez odmikov. Podatek se zapiše iz tipa skladišča vrste prometa iz filtra preglednice prometa. Mesec in leto obračuna - vpišemo ali izberemo mesec, za kateri želimo izvoziti podatke o porabi brez odmikov. Predlaga se tekoči računalniški mesec. Leto se zapiše iz filtra preglednice prometa. Privzeti konto zaloge - vpišemo ali izberemo privzeti konto zaloge. Vneseni konto zaloge se uporablja za artikle, ki v šifrantu artiklov nimajo izpolnjenega konta zaloge. Predlaga se zadnji vneseni podatek. Področje vpišemo ali izberemo mapo, v katero želimo odložiti izvožene podatke v datoteki z imenom PROMET.W-1. Naziv liste - vpišemo naziv liste. Predlaga se zadnji vneseni podatek. DIREKTNI IZVOZ podatki se vnašajo samo, če je vzpostavljena neposredna povezava s programom Dvostavnega knjigovodstva in služijo samodejnemu knjiženju v Posredno knjiženje. Temeljnica DK vpišemo oziroma izberemo temeljnico iz šifranta temeljnic Dvostavnega knjigovodstva Dogodek DK vpišemo oziroma izberemo dogodek iz šifranta dogodkov Dvostavnega knjigovodstva Gumb - Potrdi (Alt P) izvede pripravo podatkov za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo. Gumb - Opusti (Alt O) prekine pripravo izvoza porabe brez odmikov in vrnemo se v preglednico prometa. Najprej se odpre okno Poraba brez odmikov, ki omogoča pregled pripravljenih vknjižb.

98 MSP 88 Z izboro m (Tiskanje), se nam odpre okno s predogledom liste Poraba brez odmiko v, ki omogoča tiskanje podatkov pripravljenih za izvoz. Z izborom (Izvoz podatkov), se izpišejo podatki v datoteko z imenom PROMET.W-1 na izbrano področje. Če datoteka že obstaja, se podatki dodajo k obstoječim. Sledi prikaz predogleda protokola izvoza, ki ga lahko tudi natisnemo. Če smo v nastavitvah programa vzpostavili povezavo z Dvostavnim knjigovodstvom, se podatki samodejno knjižijo v posredno knjiženje DK. Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP Če na vrsti prometa, ki predstavlja izdajo tekočega ali naslednjega knjižnega leta in imamo vzpostavljeno povezavo z uporabniko m VRP, izberemo Uvoz podatkov, se nam odpre okno, ki omogoča uvoz izdaje iz podatkov delovnega naloga večnivojskega razpisa proizvodnje VRP. Ob kliku se odpre okno Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP.

99 MSP 89 Delovni nalog - Leto vpišemo oziroma izberemo leto delovnega naloga VRP. Predlaga se leto iz preglednice prometa. Delovni nalog - Številka - vpišemo ali izberemo številko delovnega naloga VRP. Delovni nalog VRP, kateremu želimo knjižiti izdajo mora imeti status»v izdelavi«. Po vnosu se prikažejo o planiranem izdelku na tem delovnem nalogu. Izdelek - Količina - vpišemo količino izdelka, ki je bil izdelan. Predlaga se celotna neizdelana količina izdelka na delovnem nalogu. Izdaja - Skladišče vpišemo ali izberemo šifro skladišča, iz katerega bomo izdali blago. Izdaja - Konto porabe - vpišemo ali izberemo konto porabe, na katerega se bo knjižila izdaja. Izdaja - Datum - vpišemo ali izberemo datum izdaje. Izdaja - Dokument - vpišemo vsebino polja dokument iz glave izdaje. Predlaga se številka in leto delovnega naloga VPR. Gumb - Opusti (Alt O) prekine uvoz izdaje in vrnemo se v preglednico prometa. Gumb - Potrdi (Alt P) najprej izvede izračun predvide izdaje iz normativa delovnega naloga VRP. Odpre se nova preglednica z imenom Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP sestavine. Sestavinam, katerih zaloge se vodijo po serijah, se predlagajo serije po FIFO sistemu vnosa serij. Pri tem se ne upoštevajo serije, ki jim je pretekel rok uporabe ali so v karanteni. Artikli, katerih zaloga ne pokriva predvidene izdaje, so obarvani rdeče. Na preglednici lahko spreminjamo predlagano količino.

100 MSP 90 Gumb naloga VRP. - Opusti (Alt O) na vrne v okno Uvoz izdaje iz delovnega Gumb - Potrdi (Alt P) zažene knjiženje izdaje. Izdaja se knjiži v leto in vrsto prometa iz preglednice prometa. Po uspešno zaključenem knjiženju izdaje se popravi tudi izdelana količina v delovnem nalogu VRP. Gumb - Zapri (Alt Z) prekine uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP in nas vrne v preglednico prometa. Izbor gu mba Razdeli na serije (Alt S), ki je aktiven samo na vrsticah na vrsticah z izdajami po serijah, omogoča prerazporeditev predlaganih izdaj po serijah. Odpre se novo okno Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP razdeli na serije. V njem lahko spreminjamo podatke v stolpcu količina. Gum b - Opusti (Alt O) na vrne v okno Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP sestavine brez spremembe podatkov o serijah. Gumb - Potrdi (Alt P) na vrne v okno Uvoz izdaje iz delovnega naloga VRP sestavine s spremembo podatkov o serijah. Prenosi med skladišči Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novem dokumentu prenosa med skladišči.

101 MSP 91 Okno ima tri zavihke: Splošno, Opisi, in Vrstice. Nad zavihki se nahajata dva podatka: oznaka dokumenta (leto, šifra vrste prometa in številka dokumenta - na začetku dela s programom lahko uporabnik sam določi začetno številko dokumenta, vse ostale pa številči program sam) in Stanje dokumenta. Splošno Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave dokumenta prenosa med skladišči. Datum - vpišemo datum izstavitve dokumenta oziroma ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Datum mora biti skladen z letom iz preglednice prometa in znotraj obdobja iz nastavitvenih podatkov. Vnos podatka je obvezen. Dokument vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument. Skladišče iz vpišemo šifro skladišča iz katerega prenašamo artikle (izhodno skladišče) oziroma jo poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Skladišče v - vpišemo šifro skladišča v katero prenašamo artikle (vhodno skladišče) oziroma jo poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko

102 MSP 92 skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Komisionar - vpišemo komisionarja oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke. Na tem mestu lahko komisionarje tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem prenosu se predlaga komisionar iz prejemnega skladišča. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Stroškovno mesto vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Referent vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Ob vnosu komisionarja se predlaga referent nabave iz šifranta strank. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Delovni nalog vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Če imamo v nastavitvah povezavo na serijsko proizvodnjo je poleg tega polja še gumb»dn iz VRP«, kjer se nam odpre preglednica delovnih nalogov v Večnivojskem Razpisu Proizvodnje«in od tam lahko izberemo želen delovni nalog, ki se prepiše v to polje, ter v vezne podatke v glavo dokumenta. Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Opomba vpišemo poljuben tekst. Opisi Na zavihku Opisi se nahajata opis iz glave dokumenta in opis iz končnice dokumenta, ki jih želimo hraniti na dokumentu prenosa med skladišči.

103 MSP 93 Glava dokumenta vpišemo poljuben tekst, ki se bo izpisoval v glavi dokumenta prenosa oziroma ga s klikom na gumb kopiramo iz šifranta Standardni teksti MSP. Izbiramo lahko med teksti, ki spadajo v glavo doku menta (tip=rg). Predlagani tekst lahko poljubno spremenimo. Ko nčnica dokumenta - vpišemo poljuben tekst, ki se bo izpisoval v končnici dokumenta prenosa oziroma ga s kl ikom na gumb kopiramo iz šifranta Standardni teksti MSP. Izbiramo lahko med teksti, ki spadajo v končnico dokumenta (tip=rk). Predlagani tekst lahko poljubno spremenimo. Vrstice Na zavihku Vrstice vnašamo vrstice s podatki o artiklih. Vrstice prikazuje preglednico vseh vrstic, ki jih vsebuje dokument.

104 MSP 94 Dodajanje novih vrstic Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice. Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote. Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej p o šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov. Iz skladišča - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz zavihka Splošno, to pa je vezano na vrsto prometa. Predlagano skladišče lahko še vedno popravimo. Vnos podatka je obvezen. V skladišče - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz zavihka Splošno, to pa je vezano na vrsto prometa. Predlagano skladišče lahko še vedno popravimo. Vnos podatka je obvezen.

105 MSP 95 Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se vodijo zaloge po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vpisana količina mora imeti kritje v zalogi skladišča/serije. Serij v karanteni ni možno prenašati med skladišči. Količina vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske ali vrednostne). Količina pretvornika vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov. Cena podatek se samo prikaže. Vrednost podatek se samo prikaže. Nivelacija - podatek se samo prikaže (prikaže se v primeru, da je cena v izhodnem skladišču različna od cene v vhodnem skladišču). Nabavna cena prikaže se vpisana cena za artikel. Evidenčna cena - podatek se samo prikaže. Število paketov vrednost polja se predlaga na naslednji način: če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost 1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo. Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo. Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo. Opomba - vpišemo poljuben tekst. Gumb - Zaloge (Alt L) je namenjen prikazu stanja zalog artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Najprej se določi ali se bo prikazovala tudi količina nič. Podatek si zapomni in ga naslednjič predlaga.

106 MSP 96 Prikaz je v obliki preglednice, ki je sestavljena iz dveh delov: prvi del prikazuje količinske in vrednostne zaloge po skladiščih (prikazujejo se podatki tekočega leta = TL in naslednjega leta = NL). drugi del pa količinske zaloge po serijah v okviru skladišča (prikazuje se količina za tekoče leto = TL in naslednje leto = NL). Gumb - Kartica (Alt A) je namenjen prikazu kartice artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Prikaz kartice je v obliki preglednice. Nad preglednico vpišemo šifro skladišča oziroma skladišče poiščemo v šifrantu skladišč. Prikazuje se kartica za izbrano skladišče, za tekoče in naslednje knjižno leto. Če podatek ni izpolnjen, se prikazuje kartica za vsa skladišča. Gumb - Storno (Alt S) odpre okno s kartico artikla v kombinaciji s stranko

107 MSP 97 V preglednici se izbere katero postavko artikla v tekočem letu želimo stornirati. To postavko se izbere in program prenese negativno količino, ter ceno iz prejema v vrstico prometa. Gumb - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. V primeru knjiženja v tekoče knjižno leto (TL) in da za artikel že obstajajo vknjižbe v novem knjižnem letu (NL), se odpre okno z opozorilom o vrivanju prometa v kartico artikla. Gumb Gumb Vrstice. - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice. - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico

108 MSP 98 Uvoz iz ročnega terminala Ob kliku na gumb - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala- promet prenos med skladišči, kamor vnašamo nastavitev uvoza vrstic iz ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni. Iz skladišča vpišemo oziroma izberemo skladišče, iz katerega bomo izvršili izdajo s pomočjo ročnega terminala. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno. V skladišče vpišemo oziroma izberemo skladišče, v katero bomo uvozili podatke iz ročnega terminala. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno. Ročni terminal podatek se prikaže iz nastavitev programa. Ime datoteke s podatki - vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Pri določanju datoteke si lahko poma gamo s klikom na gumb. Predlaga se ime datoteke iz nastavitve ročnega terminala. Kopija - označimo ali se kopija uvoženih podatkov shrani ali ne. V primeru da želimo, da se kopija shrani, vnesemo podatek Mapa za kopijo, v nasprotnem primeru ostane polje neaktivno. Mapa za kopijo - vnesemo ali izberemo mapo, v katero se bodo podatki shranjevali. Pri določanju mape si poma gamo s klikom na gumb. Podatek si program zapomni in ga naslednjič predlaga. Gumb - Opusti (Alt O) prekine uvoz in vrnemo se na zavihek»vrstice«v oknu za vnos prenosov med skladišči. Gumb - Potrdi (Alt P) sproži uvoz iz ročnega terminala. Najprej se aktivira ustrezen program, ki prepiše podatke z ročnega terminala v datoteko. Program iz vsake vrstice vhodne datoteke s podatki, pripravi vrstico prenosa. Podatki, ki pridejo iz ročnega terminala so naslednji: Črtna šifra (če ima več

109 MSP 99 artiklov isto vneseno črtno šifro se odpre okno za izbor artikla), Količina in Serija (uporablja se samo pri artiklih, ki se jim vodijo serije). Če črtna šifra predstavlja pretvornik, se uvožena količina ustrezno preračuna na osnovno m ersko enoto. Izvedejo se enake kontrole kot pri ročnem knjiženju vrstice, ugotavljajo se morebitne napake in prikaže se protokol uvoza. Če je ob zagonu določeno, da se kopija shranjuje, se le-ta tudi shrani v izbrano mapo. Sledi brisanje vhodne datoteke. Urejanje vrstic prenosa med skladišči Podatke o vrstici prenosa med skladišči urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kl iknemo na gumb - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici prenosa. Spreminjamo lahko vse podatke razen šifre artikla, šifre vhodnega in izhodnega skladišča, serije in količine. Prikaz zbirnih podatkov o pre nosu med skladišči Po d vsemi zavihki se nahaja gumb - Zbiri (Alt R). Ob kliku na ta gumb se odpre okno Zbirni podatki o prenosu z oznako leta za katero pripravljamo prenos, šifro vrste prometa in številko prenosa. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o prenosu brez da bi bilo prenos potrebno natisniti. Urejanje podatkov o prenosih Podatke o prenosu urejamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbr ani prenos, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem.

110 MSP 100 Gumb Zbiri (Prenosi med skladišči) Ob kliku na gumb - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o prejemu z oznako leta za katero pripravljamo prenos, šifro vrste prometa in številko prenosa. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o prenosu brez da bi bilo prenos potrebno natisniti. Gumb Tiskaj (Prenosi med skladišči) Prenos tiskamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrani prenos. Ob kliku na gumb - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo prenosnico - Prenosnica številka: šifra vrste prometa, številka prenosa in leto prenosa. Ob novi instalaciji imamo v preglednici tri že pripravljene vzorce (Prenosnica, Nivelacija, Zapisnik o spremembi cen v trgovini na debelo) na podlagi katerih si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se na enega izmed izpisov (tistega, ki ga želimo imeti kot vzorec za nov izpis) in ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izp isi, kamor vpišemo naziv in število kopij novega izpisa.

111 MSP 101 Lastne izpise lahko s klikom na gumb - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo. S klikom na gumb - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo. S klikom na gumb prenosa. Ob kliku na gumb kopij spreminjamo. - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število Ob kliku na gumb - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Predprejemi Obdelava je namenjena vnosu predprejemov s kalkulacijo nabavne in prodajnih cen. Omogoča vnos odvisnih stroškov, rabatov, popustov, tečajev in faktorjev, ki se upoštevajo pri izračunu nabavnih cen. V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

112 MSP 102 Leto predlaga se letnica iz aktivnih nastavitev. Podatke lahko vnašamo/spreminjamo samo za tekoče leto iz nastavitvenih podatkov in za mesec januar iz naslednjega leta. Ob izboru naslednjega knjižnega leta, ko za to leto še ne obstaja promet se prikaže obvestilo»ali želite knjižiti v naslednje knjižno leto?«pritrdilni odgovor pomeni, da gremo naprej v preglednico, negativni odgovor pa nas vrne na polje za vnos leta. Vrsta prometa vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti obvezno prejem. Izbor vrste prometa pomeni izbor tipa skladišča. Preglednica za vse tri vrste prometa je enaka, okna za vnos/spremembo prometa pa so različna za vsak tip prometa. Nad preglednico so aktivne ikone»vnesi zapis«,»popravi zapis«in»briši zapis«. Za ostala leta pa le»popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto predprejemov po padajoči številki. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje podatkov. Vrstice s knjiženimi predprejemi, ki jih je možno spreminjati so obarvane vijolično. Vrstice s knjiženimi predprejemi, ki jih ni možno več spreminjati so obarvane rdeče. Dodajanje novih predprejemov Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novem dokumentu predprejema. Okn o ima štiri zavihke: Splošno, Opisi, Vrstice in Odvisni stroški. Na d zavihki se nahajata dva podatka: Datum in Dobavitelj. Datum vpišemo oziroma izberemo datum predprejema. Datum mora biti znotraj knjižnega obdobja, v katero smemo knjižiti. Dobavitelj vpišemo oziroma izberemo dobavitelja. Obvezen vnos. Splošno Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave dokumenta predprejema.

113 MSP 103 Dokument vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument. Skladišče vpišemo šifro skladišča oziroma ga poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Šifra skladišča se lahko predlaga iz nastavitev ali vrste prometa. Denarna enota - vpišemo šifro denarne enote računa za predprejem oziroma jo poiščemo v šifrantu Denarne enote. Pri novem predprejemu se predlaga iz šifranta strank. Na tem mestu lahko denarne enote tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Znesek računa vpišemo znesek računa za predprejem. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Če se na predprejemu, ki že vsebuje vrstice, spremeni znesek računa, se odpre potrditveno okno»spremenil se je podatek, ki vpliva na izračun nabavnih cen! Potrdim spremembo zneska računa in preračunam vrstice?«. Po potrditvi se izvede ustrezen preračun. Tečaj vpišemo tečaj za preračun v domačo denarno enoto. Pri novem predprejemu se predlaga iz šifranta strank. Možnost izračuna vrednosti s pomočjo Kalkulatorja. Če se na predprejemu, ki že vsebuje vrstice, spremeni tečaj, se odpre potrditveno okno»spremenil se je podatek, ki vpliva na izračun nabavnih cen! Potrdim spremembo tečaja in preračunam vrstice?«. Po potrditvi se izvede ustrezen preračun. Stroškovno mesto vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovna mesta. Na tem mestu lahko stroškovna

114 MSP 104 mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta Stroškovni nosilci. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Referent vpišemo šifro referenta oziroma ga izberemo iz šifranta Referenti. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Ob vnosu dobavitelja se predlaga referent nabave iz šifranta strank. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Delovni nalog vpišemo številko delovnega naloga. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta Analitike. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Če je tako označeno v šifrantu vrst prometa, je vnos obvezen. Predlaga se lahko iz vrste prometa. Odkup od kmetov - Pavšalni DDV označimo ali je odkup od kmeta pavšalista ali ne. Pri novem vnosu se predlaga na osnovi podatka»zavezanec za DDV«iz šifranta strank. Podatek je možno vnašati samo pri vrstah dokumentov, ki predstavljajo odkup od kmetov. Odkup od kmetov - Datum plačila vpišemo ali izberemo datum predvidenega plačila odkupa. Pri novem odkupu se predlaga na osnovi datuma dokumenta in neto dnevov dobavitelja iz šifranta strank. S pomo čjo gumba ga lahko izračunamo iz datuma dokumenta. Podatek je možno vnašati samo pri vrstah dokumento v, ki predstavljajo odkup od kmetov. Poročanje Intrastat označimo ali želimo, da se predprejem upošteva pri poročanju prejemov za Intrastat ali ne. Ob vnosu dobavitelja se pri novem predprejemu predlaga na osnovi države dobavitelja. Če se predprejem upošteva pri poročanju za Intrastat, se lahko izpolni še naslednje podatke: Država odpošiljanja vpišemo ali izberemo šifro države, iz katere je bilo odposlano blago. Pri novem dokumentu se predlaga šifra države iz dobavitelja. Vnos podatka je v primeru poročanja Intrastat obvezen. Vrsta posla vpišemo ali izberemo šifro vrste posla iz šifranta vrst poslov.

115 MSP 105 Pogoji dobave vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave iz šifranta pogojev dobav. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag. Lega kraja vpišemo ali izberemo šifro lege kraja iz šifranta leg krajev. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag. Vrsta transporta vpišemo ali izberemo šifro vrste transporta iz šifranta vrst transporta. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag. V vrstice gumb s katerim na vrstice prenesemo podatke o poreklu in količini v dodatni merski enoti. Opomba vpišemo poljuben tekst. Opisi Na zavihku Opisi se nahajata opis iz glave dokumenta in opis iz končnice dokumenta, ki jih želimo hraniti na dokumentu predprejema. Glava dokumenta vpišemo poljuben tekst, ki se bo izpisoval v glavi dokumenta predprejema oziroma ga s klikom na gumb kopiramo iz šifranta Standardni teksti MSP. Izbiramo lahko med teksti, ki spadajo v glavo dokumenta (tip=rg). Predlagani tekst lahko poljubno spremenimo. Končnica dokumenta - vpišemo poljuben tekst, ki se bo izpisoval v končnici dokumenta predprejema oziroma ga s klikom na gumb kopiramo iz šifranta Standardni teksti MSP. Izbiramo lahko med teksti,

116 MSP 106 ki spadajo v končnico dokumenta (tip=rk). Predlagani tekst lahko poljubno spremenimo. Vrstice Na zavihku Vrstice vnašamo vrstice s podatki o artiklih. Vrstice prikazuje preglednico vseh vrstic, ki jih vsebuje dokument. Dodajanje novih vrstic predprejema Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o novi vrstici predprejema.

117 MSP 107 Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote. Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej po šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov. Če je artikel neaktiven se ga ne da prenesti v predprejem. Količina vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske ali vrednostne). Z gumbom (Alt+T) se nam odpre okno obračun tare, ki nam omogoča vnos podatkov embalaži in bruto masi artikla. Za količino lahko vnesemo tudi vrednost 0.

118 MSP 108 V okno lahko vnesemo naslednje podatke: Embalaža vnesemo ali izberemo šifro artikla, ki predstavlja emabalažo za vrstico Količina vnesemo količino pakiranj embalaže Bruto masa vnesemo ali izračunamo bruto masa prevzetega artikla Tara vnesemo maso ali izračunamo embalaže Če podatke na vnosnem oknu potrdimo, se v polje količina vrstice predprejema zapiše razlika med bruto maso in taro. Količina pretvornika vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov. Fakturna cena vpišemo fakturno ceno predprejema (do pet decimalnih mest). Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. S pritiskom na tipko F6 izločimo iz vnesene cene DDV. S pritiskom na F9 se predlaga trenutno veljavna cena zaloge (povprečna, zadnja, ). Popust vpišemo odstotek popusta. Fakturna vrednost prikaže se izračunana fakturna vrednost (z upoštevanjem vnesenega odstotka popusta). Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. S pritiskom na tipko F6 izločimo iz vnesene vrednosti DDV. ODVISNI STROŠKI Odstotek vpišemo odstotek odvisnih stroškov. Pri vnosu nove vrstice se predlaga iz šifranta odvisnih stroškov za artikel. Imamo možnost vnosa petih (5.) odstotkov. Znesek vpišemo znesek odvisnih stroškov na enoto v domači denarni enoti. Pri vnosu nove vrstice se predlaga iz šifranta odvisnih stroškov za artikel. Nabavna cena - podatek se samo prikaže. Prodajna cena izračuna in predlaga se prodajna cena. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. Novo prodajno ceno lahko izračunamo tudi tako,

119 MSP 109 da vnesemo ustrezen odstotek razlike v ceni, do katerega lahko dostopamo s pomočjo miške. Poleg tega podakta je še gumb, ki skopira fakturno ceno v prodajno ceno. Ta gumb ima tudi bližnjico z ALT+C. Maloprodajna cena - izračuna in predlaga se prodajna cena. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. Novo maloprodajno ceno lahko izračunamo tudi tako, da vnesemo ustrezen odstotek razlike v ceni, do katerega lahko dostopamo s pomočjo miške. Skladišče - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz glave predprejema. Vnos podatka je obvezen. Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se zaloge vodijo po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Število paketov vrednost polja se predlaga na naslednji način: če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost 1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo. Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo. Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo. Če se predprejem upošteva pri poročanju za Intrastat, se lahko izpolni še naslednje podatke: Poreklo vpišemo ali izberemo šifro države porekla blaga. Pri novi vrstici se predlaga iz države porekla v šifrantu artiklov. Če podatek v šifrantu artiklov ni izpolnjen iz šifre države, iz katere je bilo blago odposlano. Če podatek ni izpolnjen, velja da je poreklo enako državi odpošiljanja blaga. Količina v dodatni ME vpišemo ali izračunamo količino v dodatni merski enoti. Če je v carinski tarifi, ki je na artiklu zabeleženo, da ima posebno ME, potem se preračuna le ta količina na način: količina predprejema * količina v dodatni merski enoti iz šifranta artiklov. Drugače se ne nič predlaga.

120 MSP 110 Statistična vrednost vpišemo ali izračunamo statistično vrednost za poročanje Intrastat. Vnos je potreben samo pri poročevalcih Intrastat, ki presegajo poseben poročevalski prag. Če ni izpolnjeno, pomeni da je statistična vrednost enaka nabavni vrednosti. Opomba - vpišemo poljuben tekst. Gumb - Zadnja cena (Alt C, F5) omogoča ohranitev prodajne in maloprodajne cene iz zadnjega predprejema za artikel. Gumb - Izračun (Alt U) je namenjen prikazu elementov izračuna cen/vrednosti za izbrano vrstico. Gumb Gumb Gumb Vrstice. - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice. - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Druga možnost pa je vnos direktno v preglednico. Tudi tu delujejo vse tipke F8, F6, F3, kot delujejo na klasičnem vnosu. Vrstični vnos je mogoč v primeru, da nimamo vkopljenih varnostnih sistemov oz. če predprejem še ni bil knjižen v prejem. V ostalih primerih se popravljajo podatki skozi klasičen način. Pri vrstičnem vnosu je možen vnos manj podatkov, kot pri klasičnem. Vnaša se lahko šifro artikla, serijo (če obstaja), skladišče, fakturno ceno, količino, fakturno vrednost, popuste, % RVC za prodajno ceno, prodajno ceno, % RVC za maloprodajno ceno in maloprodajno ceno.

121 MSP 111 Z izbiro stolpcev pa si lahko nastavimo vse stolpce, ki nam podajo informacije na to preglednico, vendar v te ne moremo vnašati. V spodnjem delu preglednice vidimo tudi staro kalkulacijo, ki pomeni prikaz kalkulacije predzadnje vnesene vrstice izbranega artikla. Nova kalkulacija pa nam prikaže kalkulacijo zadnje (sedajšnje) izbrane vrstice. Gumb - Artikel (F4) omogoča direktno popravljanje osnovnih podatkov na artiklu, če imamo izbrano vrstico predprejema z vnesenim artiklom. Če čakamo na vrstičnem vnosu na prazni vrstici pa z tem gumbom odpremo novo šifro artikla in dodamo nove podatke za ta artikel. Gumb -»Izbor artiklov«. Ob kliku na ta gumb se odpre okno podobno, kot ob izboru gumba F8. Namenjeno je hitremu vnosu artiklov z izborom na ta način, da vpišemo količino prejema. Vrstice, katere imajo količino vpisano, se ob potrditvi prenesejo v predprejem. Uvoz iz ročnega terminala Ob kliku na gumb - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala- predprejem, kamor vnašamo nastavitev uvoza vrstic iz

122 MSP 112 ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni. Iz skladišča vpišemo oziroma izberemo skladišče, iz katerega bomo izvršili izdajo s pomočjo ročnega terminala. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno. Ročni terminal podatek se prikaže iz nastavitev programa. Ime datoteke s podatki - vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Pri določanju datoteke si lahko pomagamo s klikom na gumb. Predlaga se ime datoteke iz nastavitve ročnega terminala. Kopija - označimo ali se kopija uvoženih podatkov shrani ali ne. V primeru da želimo, da se kopija shrani, vnesemo podatek Mapa za kopijo, v nasprotnem primeru ostane polje neaktivno. Mapa za kopijo - vnesemo ali izberemo mapo, v katero se bodo podatki shranjevali. Pri določanju mape si poma gamo s klikom na gumb. Podatek si program zapomni in ga naslednjič predlaga. Gumb - Opusti (Alt O) prekine uvoz in vrnemo se na zavihek»vrstice«v oknu za vnos predprejemov. Gumb - Potrdi (Alt P) sproži uvoz iz ročnega terminala. Najprej se aktivira ustrezen program, ki prepiše podatke z ročnega terminala v datoteko. Program iz vsake vrstice vhodne datoteke s podatki, pripravi vrstico pred prejema. Podatki, ki pridejo iz ročnega terminala so naslednji: Črtna šifra (če ima več artiklov isto vneseno črtno šifro se odpre okno za izbor artikla), Količina in Serija (uporablja se samo pri artiklih, ki se jim vodijo serije). Če črtna šifra predstavlja pretvornik, se uvožena količina ustrezno preračuna na osnovno mersko enoto. Izvedejo se enake kontrole kot pri ročnem knjiženju vrstice, ugotavljajo se morebitne napake in prikaže se protokol uvoza.

123 MSP 113 Če je ob zagonu določeno, da se kopija shranjuje, se le-ta tudi shrani v izbrano mapo. Sledi brisanje vhodne datoteke. Uvoz predprejema iz datoteke Uvoz vrstic predprejema iz datoteke s pomočjo čarovnika za uvoz podatkov zaženemo s klikom na gumb - Čarovnik za uvoz. Najprej se nam odpre okno Uvoz predprejema iz datoteke. Vanj vnesemo podatke nastavitve uvoza in datoteko, iz katere uvažamo predprejem. Uvoz je narejen s pomočjo standardnega SAOP čarovnika za uvoz podatkov. Izberemo lahko naslednja podatka: Predpona šifre artikla vnesemo predpono, ki jo uvoz doda pred šifro artikla pridobljeno iz vhodne datoteke. Uporablja se predvsem pri neštevilčnih šifrah artiklov, ko želimo različne dobavitelje ali proizvajalce ločiti s šifro blaga, tako, da imajo vsi artikli istega izvora enak začetek šifre. Dobavitelj prenese se dobavitelj iz glave predprejema in ga tu ni možno spreminjati. Uporablja se za uvoz podatkov s pomočjo dobaviteljeve šifre. Prodajne cene izberemo na kakšen način želimo določiti prodajno ceno in maloprodajno ceno samodejno knjiženim vrsticam predprejema. Izbiramo lahko med obstoječimi cenami iz zadnje kalkulacije (1), podatki iz vhodne datoteke (2) ali z novim izračunom iz nabavne cene in odstotki razlike v ceni iz šifranta artiklov (3). Če zadnja kalkulacija za artikel ne

124 MSP 114 obstaja (1) ali cene ni vhodni datoteki (2), se v vsakem primeru na novo izračuna cena (3). e-slog označimo ali želimo uvoziti podatke iz XML datoteke v obliki enostavnega računa e-slog GZS ali v obliki enostavne dobavnice e-slog GZS. V tem primeru izbor specifikacije ni možen. Specifikacija vnesemo ali izberemo specifikacijo datoteke katero uvažamo. Pred uvažanjem moramo vnesti specifikacijo podatkov v datoteki. Datoteka vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Po izbrani specifikacij in datoteki s pomočjo gumba sprožimo uvoz podatkov iz izbrane datoteke. Uvoženi podatki so prikazani v preglednici. Vrstice, ki so obarvane rdeče, vsebujejo napake in ne bodo uvožene. Predvsem so to šifre artiklov, ki v šifrantu artiklov še ne obstajamo. V stolpec Serija lahko vnesemo serijo artikla, če artikel vodimo po serijah. Na tem mestu lahko z izborom gumba artikle tudi dodamo. Odpre se nam okno Dodaj artikle neobstoječe

125 MSP 115 v katero vpišeno tip artikla in stopnjo DDV, ki jih bodo imeli novo dodani artikli. Stopnjo DDV dobijo samo novi artikli, ki jim s pomočjo odstotka DDV ni bilo moč določiti stopnje DDV. Če ob izhodu s Potrdi (Alt P) obstajajo vrstice za knjiženje v predprejem, lete samodejno knjižijo. Če specifikacija za tip datoteke š e ne obstaja jo lahko naredimo in shranimo s pomočjo čarovnika za izdelavo specifikacij uvoza, ki ga zaženemo s pomočjo Dodajanje specifikacij. Pri dodajanju specifikacij moramo določiti mesto šifre artikla ali črtne šifre artikla ali dobaviteljeve šifre in količine, fakturne cene, popusta, serije artikla, prodajne in maloprodajne cene. Za nove artikle lahko določimo tudi mesto dveh vrstic naziva artikla, merske enote in odstotka DDV, s pomočjo katerega določimo šifro DDV. Specifikacijo lahko poljubno pomenujemo. Nekateri kombinacije znakov imajo pri tem poseben pomen: /K=X pomeni, da so v vhodni datoteki količine z X navideznimi decimalnimi mesti. Uvoženi podatek se deli z 10 X. /C=X pomeni, da so v vhodni datoteki cene (fakturna, prodajna in maloprodajna) z X navideznimi decimalnimi mesti. Uvoženi podateki se delijo z 10 X. /D=X pomeni, da so v vhodni datoteki odstotki DDV z X navideznimi decimalnimi mesti. Uvoženi podatek se deli z 10 X. /V pomeni, da se namesto fakturnih cen uvažajo fakturne vrednosti. Uvoženi podatek se deli z uvoženo količino. Množično spreminjanje cen za artikel Gumb»Množično spreminjanje cen za artikel«- ta gumb nam preveri artikle s količino 0 in pogleda v skladišča enakega tipa, kot je vneseno na vrstici. Za vsa taka skladišča, ki imajo zalogo tega artikla naredi kopijo vrstice pri čemer zamenja šifro skladišča. Urejanje vrstic predprejema Podatke o vrstici predprejema urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, na to pa kl iknemo na gumb - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbrani vrstici predprejema. Pri predprejemih, ki še niso bili knjiženi lahko spreminjamo vse podatke razen črtne šifre in šifre artikla.

126 MSP 116 Pri predprejemih, ki so bili že knjiženi, a jih je možno še spreminjati, ni možno spreminjati podatkov o črtni šifri, šifri artikla, količini, prodajni in maloprodajni ceni, skladišču in seriji. Sprememba cen v obstoječih vrsticah predprejema Cene v obstoječih vrsticah predprejema se lahko spremenijo zaradi spremembe podatkov, ki vplivajo na izračun nabavne cene. To so naslednji podatki: znesek računa, tečaj, rabat, faktor v tuji/domači denarni enoti. V naštetih primerih, se odpre okno z naslednjim opozorilom»zaradi spremembe podatkov izračuna so se spremenile nabavne cene! Spremenim tudi prodajne/maloprodajne cene?«. Privzeti odgovor je»ne«. V primeru, da je bil predprejem že knjižen, se ob spremembi nabavnih cen prodajne in maloprodajne cene ne spreminjajo. Brisanje vrstic predprejema Podatke o vrstici predprejema brišemo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kl iknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi. Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Razvrščanje vrstic predprejema V levem kotu okna se nahaja gumb - Razvrsti vrstice (Alt E). Ob kliku na ta gumb se odpre okno Razvrščanje vrstic predprejema. Vrstice lahko enostavno primemo in jih prestavljamo po sistemu povleci in spusti. Pri tem si lahko pomagamo t udi z gumbom - Gor (Alt G) in gumbom -Dol (Alt D).

127 MSP 117 Izračun vrstice predprejema Ob kliku na gumb - Izračun (Alt U) se odpre okno z elementi prikaza izračuna izbrane vrstice. Na ta način lahko pregledujemo izračun cen/vrednosti vrstice predprejema. Odvisni stroški Na zavihku Odvisni stroški vnašamo odvisne stroške vezane na predprejem.

128 MSP 118 Rabat vpišemo odstotek rabata, ki velja za celoten predprejem. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. Vnos faktorjev - označimo ali bomo za izračun cen predprejema vnašali faktorje. Če se odločimo za vnos le-teh sta polji za vnos Odvisni stroški faktorji aktivni, gumb Vnos stroškov v spodnjem desnem kotu pa neaktiven. Če se odločimo da fakt orjev ne bomo vnašali sta polji za vnos Odvisni stroški faktorji neaktivni, gumb Vnos stroškov v spodnjem desnem kotu pa aktiven. ODVISNI STROŠKI - FAKTORJA V denarni enoti predprejema vpišemo faktor. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. V domači denarni enoti vpišemo faktor. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja. ODVISNI STROŠKI - ZNESKA V denarni enoti predračuna podatek se samo prikazuje. V domači denarni enoti podatek se samo prikazuje. Gumb Vnos stroškov Ob kliku na gumb - Vnos stroškov (Alt N) se odpre okno Odvisni stroški predprejema. Preglednica prikazuje seznam odvisnih stroškov vezanih na predprejem.

129 MSP 119 Dodajanje novih Odvisnih stroškov Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Odvisni strošek predprejema, kamor vpišemo podatke o odvisnem strošku vezanem na predprejem. Odpre se novo okno za vnos odvisnega stroška. Šifra vpišemo oz. izberemo odvisni strošek. V ozdaju je šifrant odvisnih stroškov, kjer lahko dodajamo in urejamo odvisne stroške, lahko pa pustimo šifro prazno in vpišemo samo opis. Šifrant odvisnih stroškov nam omogoča analizo teh stroškov na izpisu Analiza nabave. Opis vpišemo naziv odvisnega stroška (poljuben tekst). Denarna enota izberemo ali vnašamo odvisni strošek v domači denarni enoti ali v denarni enoti iz računa. Znesek vpišemo znesek odvisnega stroška. Možnost izračuna s pomočjo računala. Opomba - vpišemo poljuben tekst.

130 MSP 120 Urejanje odvisnih stroškov Odvisne stroške spreminjamo tako, da najprej v preglednici Odvisni stroški označimo izbrani zapis, nato pa kl iknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem odvisnem strošku, kateremu lahko spremenimo podatke. Brisanje odvisnih stroškov Odvisne stroške brišemo tako, da najprej v preglednici Odvisni stroški označimo izbrani zapis, nato pa kl iknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi. Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Razvrščane vrstic Odvisnih stroškov V levem kotu okna se nahaja gumb - Razvrsti vrstice (Alt E). Ob kliku na ta gumb se odpre okno Razvrščanje vrstic odvisnih stroškov. Vrstice lahko enostavno primemo in jih prestavljamo po sistemu povleci in spusti. Pri tem si lahko pomagamo tudi z gumbom - Gor (Alt G) in gumbom -Dol (Alt D). Urejanje podatkov o predprejemih Podatke o predprejemih urejamo tako, da najprej v preglednici Predprejemi ozn ačimo izbrani predprejem, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno s podatki o izbranem predprejemu. V primeru, da je predprejem že knjižen v prejem in se spreminjajo finančni podatki, nas ob potrditvi sprememb na predprejemu (Gumb Potrdi), program vpraša:

131 MSP 121 S potrditvijo se popravijo tudi podatki v prometu (prejem in morebitna izdaja) za spremenjene artikle. Brisanje podatkov o predprejemih Podatke o predračunu brišemo tako, da najprej v preglednici Predprejemi označimo iz brani predprejem, nato pa kliknemo na gumb - Briši zapis (Delete). Odpre se okno Potrdi. Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Brišemo lahko le podatke o predprejemih, ki niso bili knjiženi v prejem. Izvoz predprejemov Ob kliku na gumb Izvoz podatkov meni z naslednjimi izbori: na preglednici predprejemov se odpre Izbora Izvoz odkupov v knjigovodstvo in Izvoz v Odkupe sta aktivna samo na vrstah prometa, ki se uporabljajo za odkupe kmetijskih pridelkov od kmetov. Poročanje Intrastat - prejemi Poročanje o prejemih za namene Intrastata dela na osnovi predprejemov, ki so označeni, da se uporabljajo pri poročanju za Intrastat.

132 MSP 122 Iz preglednice predprejemov se preneseta Tip skladišča in Leto poročanja za pripravo poročila. Pred zagonom vnesemo naslednje nastavitve: Mesec in leto poročanja vpišemo oziroma izberemo mesec predračunov za pripravo poročila. Predlaga se mesec iz tekočega datuma. Poročevalska enota nad posebnim pragom izberemo ali želimo poročilo v obliki za poročevalsko enoto nad posebnim pragom. Podatek izberejo samo poročevalci, ki so presegli poseben prag za poročanje. Nivo poročanja izberemo na katerem nivoju blaga želimo poročati podatke o blagu. Izberemo lahko poročanje na nivoju Tarifne oznake ali Šifre blaga. Organizacijska enota vpišemo trimestno šifro organizacijsko enoto poročevalske enote za Intrastat. Privzeta tarifna oznaka vpišemo ali izberemo šifro tarifne oznake, ki bo privzeta tarifna oznaka za artikle, ki nimajo izpolnjene tarifne oznake. Privzeta vrsta posla vpišemo ali izberemo šifro vrste posla, ki bo privzeta vrsta posla za predprejeme, ki nimajo izpolnjene vrste posla. Privzeti pogoji dobave vpišemo ali izberemo šifro pogojev dobave, ki bodo privzeti pogoji dobave za predprejeme, ki nimajo izpolnjenih pogojev dobave. Izpolnjuje se samo, če smo izbrali poročevalsko enoto nad posebnim pragom. Privzeta lega kraja vpišemo ali izberemo šifro lege kraja, ki bo privzeta za predprejeme, ki nimaj o izpolnjene lege kraja. Izpolnjuje se samo, če smo izbrali poročevalsko enoto nad posebnim pragom. Privzeta vrsta transporta vpišemo ali izberemo šifro vrste transporta, ki bo privzeta vrsta transporta za predprejeme, ki nimajo izpolnjene vrste

133 MSP 123 transporta. Izpo lnjuje se samo, če smo izbrali poročevalsko enoto nad posebnim pragom. Področje vpišemo mapo, v katero se bo odložila datoteka z izvoženimi podatki. Vnos podatka je obvezen. Naziv liste vpišemo naziv liste, ki se tiska v glavi tiskanega poročila. Z izborom gumba (Potrdi, Alt + P) zaženemo pripravo podatkov za poročanje Intrastat prejemi. Z izborom gumba (Zapri, Alt + Z) zaključimo s pripravo poročila in se vrnemo v preglednico predprejemov. Odpre se preglednica s podatki za poročanje prejemov Intrastat. lika ali tipke Enter Če želimo videti podatke, iz katerih so bili pripravljeni podatki na posamezni vrstici, se postavimo na želeno vrstico in s pomočjo dvok izberemo prikaz podrobnosti. Odpre se nam novo okno z vrsticami predprejemov, ki so zbrane na izbrani vrstici.

134 MSP 124 Poročanje Intrastat izvoz podatkov Z iz borom gumba (Izvoz podatkov) zaženemo izvoz poročila o prejemih Intrastat. Podatki se izvozijo na ob zagonu vpisano mapo v datoteko z imenom msp2zzi.xml. Če datoteka s takim imenom že obstaja, se prikaže odločitveno okno: Če potrdimo nadaljevanje, se podatki obstoječe datoteke prekrijejo z novimi. Če nadaljevanja ne potrdimo, ostane obstoječa vsebina datoteke nespremenjena in novi podatki se ne izvozijo. Izvoženi podatki se izvozijo v XML obliki za uvoz v program ZZIstat podjetja ZZI. Poročanje Intrastat tiskanje Poročilo o prejemih za Intrastat natisnemo tako, da izberemo gumb (Tiskanje, Ctrl P). Odpre se okno Izpisi, kjer izberemo obrazec na katerega želimo natisniti poročilo o prejemih Intrastat.

135 MSP 125 Ob novi instalaciji imamo v preglednici en že pripravljen vzorec: Poročanje Intr astat prejemi, na osnovi katerega si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Post avimo se na izpis in ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv in število kopij novega izpisa. Lastne izpise la hko s klikom na gumb - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo. S kliko m na gumb - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo. S klikom na gumb predprejema. Ob kliku na gumb kopij spreminjamo. - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število Ob kliku na gumb - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi

136 MSP 126 Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Izvoz odkupov v knjigovodstvo Izvoz odkupov v knjigovodstvo pripravi iz odkupov, ki imajo znan datum plačila, podatke za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo DK in davčno knjigovodstvo DDVc. Izvoženi odkupi se označijo, da so že bili preneseni v dvostavno knjigovodstvo, tako, da se ne ponovno prenašajo. Če je v nastavitvah vzpostavljena povezava z Plačilnim prometom PP potem se najprej podatki poknjižijo v plačilni promet in nato v DK in DDVc. Iz preglednice predprejemov se preneseta Leto in Vrsta promata za izvoz podatkov. Pred zagonom vnesemo naslednje nastavitve: Številka dokumenta vpišemo obseg številk predprejemov - odkupov, ki jih želimo izvažati v knjigovodstvo.

137 MSP 127 Datum odkupa vpišemo datumske meje dokumentov odkupa, ki jih želimo izvoziti v knjigovodstvo. Dobavitelj vpišemo oziroma izberemo od do šifre dobavitelja za katerega dokumente želimo izvoziti v knjigovodstvo. Stroškovno mesto vpišemo ali izberemo stroškovna mesta, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstvo. Stroškovni nosilec vpišemo ali izberemo stroškovne nosilce, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstvo. Delovni nalog vpišemo ali izberemo delovne naloge, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstvo. Referent vpišemo ali izberemo referente, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstvo. Analitika vpišemo ali izberemo analitike, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstv o. Skupina za člane tu se izbere skupino strank, ki pomenijo člane nekega združenja. Za te se potem knjižijo podatki na druge konte, kot za nečlane. Področje vpišemo mapo, v katero se bo odložila datoteka z izvoženimi podatki. Vnos podatka je obvezen. V primeru povezave s prometnimi podatki Dvostavnega knjigovodstva DK, se podatki neposredno izvozijo v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva in knjigo prejetih računov P-RAČ davčnega knjigovodstva DDVc. V tem primeru moramo obvezno izpolniti naslednja dva podatka: Datum odkupa predlaga se tekoči datum. Ta datum se prenaša potem v glavno in davčno knjigo, ter v plačilni promet. Datum izplačila predlaga se tekoči datum. Ta datum se prenaša potem v glavno in davčno knjigo, ter v plačilni promet. Datum izplačila za člane predlaga se tekoči datum. Ta datum se prenaša potem v glavno in davčno knjigo, ter v plačilni promet. Tip naloga v pišemo ali izberemo vrsto plačilnega nalo ga na katerega se bodo prenesli podatki. Temeljnica DK vpišemo ali izberemo temeljnico, na katero se bodo knjižili podatki v dvostavnem knjigovodstvu. Dogodek DK vpišemo ali izberemo dogodek Dvostavnega knjigovodstva, na katerega se bodo podatki knjižili.

138 MSP 128 Če je povezava s plačilnim prometom se najprej pokaže preglednica s podatki, ki se bodo prenesli v plačilni promet. Ta preglednica je tronivojska. V prvem nivoju vidimo vrstice, ki imajo seštete predprejeme in prikažejo skupno vrednost po dobavitelju. Če je vrstica rdeča, pomeni da stranka v tej vrstici nima vnesene banke. V takem primeru se ne bodo knjižili ti podatki. Na drugem nivoju se vidijo predprejemi, ki bodo upoštevani pri obračunu. Na tretjem nivoju so vidne postavke izbranega predprejema.

139 MSP 129 Ob potrditvi se knjižijo podatki v plačilni promet, glavno knjigo in davčno knjigo. Izvoz v Odkupe Izvoz v Odkupe uporabljamo za izvoz podatkov o odkupih v besedilno datoteko v obliki, kot jo zahteva program Odkupi. Izvoženi odkupi se označijo, da so že bili preneseni v Odkupe, tako, da vemo kateri so že bili izvažani v Odkupe in kateri ne. Iz preglednice predprejemov se preneseta Leto in Vrsta promata za izvoz podatkov. Pred zagonom vnesemo naslednje nastavitve: Številka dokumenta vpišemo obseg številk predprejemov - odkupov, ki jih želimo izvažati v Odkupe.

140 MSP 130 Datum odkupa vpišemo datumske meje dokumentov odkupa, ki jih želimo izvoziti v Odkupe. Stroškovno mesto vpišem o ali izberemo stroškovna mesta, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe. Stroškovni nosilec vpišemo ali izberemo stroškovne nosilce, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe. Delovni nalog vpišemo ali izberemo delovne naloge, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe. Referent vpišemo ali izberemo referente, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe. Analitika vpišemo ali izberemo analitike, katerih odkupe želimo izvoziti v Odkupe. Področje vpišemo mapo, v katero se bo odložila datoteka z izvoženimi podatki. Podatki se odložijo v besedilno datoteko z imenom Odkupi.W-1. Vnos podatka je obvezen. Izvozi in pošlji Z obdelavo izvozimo ključne podatke izbranih dokumentov predprejemov v besedilne datoteke, katere lahko, če smo tako izbrali, tudi pošljemo preko e- pošte. Na drugi strani seveda lahko tako pripravljene datoteke uvozimo v program. Iz preglednice predprejemov se preneseta Leto in Vrsta promata za izvoz podatkov. Pred zagonom vnesemo naslednje nastavitve: Številka od do vpišemo obseg številk predprejemov, ki jih želimo izvažati in pošiljati. Mapa za podatke vpišemo ali izberemo mapo, v katero se bodo odlažile besedilne datoteke.

141 MSP 131 Pošlji e-pošto če je izbrano, se na koncu izvoza podatkov odpre (zažene) program za e-pošto. Naslov e-pošte vpišemo poljubnega naslovnika. Preračun odkupnih cen S tem pripomočkom se na podlagi prodajnih cen iz odpremnih nalogov NDK poišče povprečno prodajno ceno, katero se na podlagi vpisanih odstotkov preračuna in zapiše v fakturno ceno izbranih predprejemov MSP. Iz podatkov»po meri«stranke se potem poišče številčni podatek z določenim ključem. Ti ključi v podatkih»po meri«stranke so:»odkupceneodstotek«in»odkupceneznesek«. Ta dva podatka pomenita pribitek k fakturni ceni in sta odstotek in znesek odvisnih stroškov. Na podlagi enega ali obeh podatkov se preračuna nabavna cena izbranih predprejemov. Seveda podatki o odvisnih stroških v»po meri«stranke niso obvezni. Odpre se okno za nastavitev preračuna. Na levi strani določimo želeno obdobje odpremnih nalogov in vnos do 20 šifer strank, na podlagi katerih program poišče povprečne prodajne cene po posameznih artiklih. Ko kliknemo na»izvajaj«, program poišče povprečne prodajne cene in jih zniža na podlagi vnesenega odstotka nižanja, ter podatke pokaže v prvi preglednici, kjer je prikaz samo artiklov in novih povprečnih cen. Tu že lahko

142 MSP 132 popravljamo povprečno ceno, katera potem velja za določen artikel na vseh predprejemih. Ko potrdimo se prikaže še preglednica po posameznih dokumentih, kjer pred potrditvijo lahko podatke preverimo in popravljamo povprečno ceno. Če tu popravimo določeno povprečno ceno, velja samo za konkretno postavko. Po potrditvi na tej preglednici, pa se novi podatki zapišejo v promet v predprejeme in če so ti predprejemi že knjiženi, se spremembe nato knjižijo še v prejeme. Po končanju se prikaže obvestilo o zaključku obdelave. Gumb Zbiri (predprejem) Ob kliku na gumb - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o predprejemu.

143 MSP 133 Gumb Tiskaj (predprejem) Predprejem tiskamo tako, da najprej v preglednici Predprejemi označimo izbrani predprejem. Ob kliku na gumb - Tiskaj (Alt T) sta dve možnosti. Prva je, če je predprejem knjižen v prejem. Takrat nas program vpraša kakšne izpise bi radi delali: Pre dlagajo se iz predprejemov. Če izbremo prvo možnost potem se nam odpre okno, kot je opisano v primeru, da predprejem še ni knjižen. Če izberemo prejemi, potem se nam odpre okno, ki je opisano pri tiskanju predprejemo. Če predprejem ni knjižen v prejem se avtomatsko odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo predprejem - Predprejem številka: šifra vrste prometa, številka predprejema in leto predprejema.

144 MSP 134 Ob novi instalaciji imamo v preglednici en že pripravljen vzorec: Predprejem na podlagi katerega si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se na izpis in ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv in število kopij novega izpisa. Lastne izpise lahko s klikom na gumb - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo. S klikom na gumb - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo. S kliko m na gumb - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta predprejema. Ob kliku na gumb kopij spreminjamo. - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število Ob kliku na gumb - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi

145 MSP 135 Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Gumb V prejem Ob kliku na gumb - V prejem (Alt E) se v primeru ne knjiženega predprejema odpre okno Potrdi. Po potrditvi se izvede knjiženje predprejema v prejem in predprejemu se spremeni status tako, da omogoča samo omejeno spreminjanje podatko v. V primeru že knjiženega predprejema se obnovijo podatki o nabavnih cenah/vrednostih, nekateri podatki iz glave predprejema/prejema in polnjenje nabavnih cenikov, kot če bi izbrali»osveževanje cenikov«preko desnega klika na postavki preglednice predprejemov. Po zaključku knjiženja prejema se v primeru, da je bila dodana/spremenjena vsaj ena vrstica prejema odpre okno, ki omogoča izbor in tiskanje obrazcev prejema. Gumb Tranzit Ob kliku na gumb - Tranzit (Alt N) se v primeru ne knjiženega predprejema odpre okno Tranzit - Izdaja/račun. Gumb je aktiven samo, če je materialno skladiščno poslovanje v nastavitvah povezano s prometnimi podatki programa Fakturiranje.

146 MSP 136 V okno vpišemo podatke, ki se uporabljajo pri knjiženju izdaje in računa. Vrsta prometa izdaje vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za izdajo, na katero se bo knjižila izdaja nastala v postopku knjiženja Tranzita. Če je nastavljena vrsta prometa v šifrantu vrst prometa za predprejem se bo predlagala iz šifranta. Knjiga računa vpišemo oziroma izberemo knjigo računa, na katero se bo knjižil račun, ki nastane v postopku knjiženja Tranzita. Če je nastavljena v šifrantu vrst prometa za predprejem se bo predlagala iz šifranta. Kupec vpišemo ali izberemo šifro kupca prejemnika. Skupina za popuste vpišemo ali izberemo skupino za popuste, po kateri se bodo obračunali popusti na nastalem računu. Predlaga se prva gruča za vnesenega kupca. Datum izdaje/odpreme vpišemo ali izberemo datum, na katerega bo knjižena izdaja iz skladišča. Predlaga se datum predprejema. Datum računa vpišemo ali izberemo datum računa. Predlaga se tekoči datum.

147 MSP 137 Dnevi valute vpišemo ročno dneve, ki jih želimo, da se pri računanju datuma valute upoštevajo glede na datum računa. Če ni nič vneseno, deluje polnjenje tega podatka v FAKturiranju po standardnem postopku. Konto porabe vpišemo ali izberemo konto, na katerega bo knjižena izdaja. Predlaga se zadnji uporabljeni. Dokument izdaje prost vnos Knjižna skupina iz šifranta knjižnih skupin izberemo katero knjižno skupino bomo zapisali na račun. Če ni nič vneseno se predlaga na računu knjižna skupina po standardnem postopku. Če je nastavljena v šifrantu vrst prometa za predprejem se bo predlagala iz šifranta. Stroškovno mesto vpišemo ali izberemo stroškovno mesto za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše stroškovno mesto po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin). Stroškovni nosilec vpišemo ali izberemo stroškovni nosilec za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše stroškovni nosilec po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin). Referent vpišemo ali izberemo referenta za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše referent po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin). Delovni nalog vpišemo ali izberemo delovni nalog za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše delovni nalog po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin). Analitika vpišemo ali izberemo analitiko za izdajo in račun. Predlaga se iz vrste prometa. Če ni izpolnjeno, se na računu zapiše analitika po privzetem sistemu (iz knjižnih skupin). Rabat % vpišemo dva (2) rabata, ki se potem predlagata na računu. Če imamo v FAKturiranju določeno, da se jemlje samo 1 rabat se prepiše 1 rabat, tudi če smo vnesli oba. Če podatek ni vnesen se predlagajo rabati po standardnem postopku za vnos računa. Popust % vpišemo pet (5) popustov, ki se potem predlagajo na vrsticah računa. Če imamo v FAKturiranju določeno, da se jemlje samo 1 popust se prepiše 1 popust, tudi če smo vnesli vse popuste. Če podatki niso vneseni se predlagajo popusti po standardnem postopku za vnos računa. Po potrditvi se izvede knjiženje predprejema v prejem in predprejemu se spremeni status tako, da omogoča samo omejeno spreminjanje podatkov. Sledi knjiženje vrstic prejema v izdajo in nato priprava računa iz izdaje. Če obstajajo v predprejemu vrstice z negativno količino pa se najprej naredi v prejemu

148 MSP 138 vrstica s količino 0 in ceno iz predprejema, da se pripravi zapisnik o spremembi cen, nato se naredi izdaja za negativne količine. Nato se dodajo na prejem najprej vrstice z negativno količino in nato še tiste s pozitivno količino. Te s pozitivno količino se potem dodajo še na izdajo in na koncu vse skupaj na račun. Po zaključku knjiženja računa se odpre okno, ki omogoča izbor in tiskanje obrazcev prejema, izdaje in računa. Po zaključku knjiženja zapiše v predprejem kateri račun je nastal iz njega. Gumb Kopiraj (predprejem) Ob kliku na gumb - Kopiraj (Alt P) se odpre okno Kopiranje predprejemov. Na tak način lahko kopiramo obstoječe predprejeme v nove. Okno je razdeljeno na dva dela: Kopiraj IZ, Kopiraj V. Kopiraj IZ vpišemo podatke o predprejemu iz katerega kopiramo. Vrsta prometa vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za predprejem, ki mora biti obvezno prejem. Leto s klikom na gumb določimo leto predprejema. Predlaga se iz vrstice na preglednici. Številka številko dokumenta vpišemo. Predlaga se iz vrstice na preglednici. Po izboru vrste prometa, leta in številke predprejema, se izvede kontrola obstoja dokumenta. Če dokument ne obstaja se ob potrditvi izpiše ustrezno opozorilo:

149 MSP 139 Kopiraj V vpišemo podatke o dokumentu v katerega kopiramo. Vrsta dokumenta vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za predprejem, ki mora biti obvezno prejem. Leto s klikom na gumb določimo leto računa. Vpišemo lahko novo letnico. Predlaga se najvišja letnica. Datum s klikom na gumb določimo datum predprejema. Vpišemo lahko novo letnico. Predlaga se tekoči datum. Spisek predprejemov Ob kliku na gumb - Izpisi (Ctrl P) se odpre okno Spisek predprejemov, kjer podamo podrobnosti za izpis spiska predprejemov. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dobiti spisek predprejemov. Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za katero želimo dobiti spisek predprejemov. Številka vpišemo številke predprejemov za katere želimo dobiti spisek le-teh. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dobiti spisek predprejemov.

150 MSP 140 Dob avitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke - dobavitelje za katere želimo dobiti spisek predprejemov. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo dobiti spisek predprejemov. Stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo dobiti spisek predprejemov. Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo dobiti spisek predprejemov. Referent vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo dobiti spisek predprejemov. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo dobiti spisek predprejemov. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Nivelacija zalog Obdelava je namenjena spremembi vrednosti blaga na zalogi v določenem skladišču. V oknu Nivelacija zalog se prikažejo aktivni tipi skladišč. Nivelacija zalog je namreč vezana na tip skladišča. Nad preglednico so aktivni le gumbi za navigacijo in izbor. Različni načini vrednotenja zalog pomenijo različne načine nivelacije zalog. Vrednotenje po povprečnih cenah Ob kliku na gumb - Izberi zapis (Alt I) se odpre okno Nivelacija povprečnih cen za izbrani tip skladišča, kamor vpišemo podatke za nivelacijo.

151 MSP 141 Zaloga se prevrednoti s povprečne cene za skladišče na ceno zadnjega prejema v skladišču ( vsako skladišče ima lastno ceno). Leto podatek se na tem mestu le prikazuje. Skladišče - vpišemo šifro skladišča oziroma jo poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Prazno pomeni, da se nivelacija izvede za vsa skladišča, kar je tudi privzeta vrednost. Konto - vpišemo konta oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Prazno pomeni, da se nivelacija izvede za vse konte, kar je tudi privzeta vrednost. Vrsta prometa - vpišemo šifro vrste prometa oziroma jo poiščemo v šifrantu Vrste prometa. Na tem mestu lahko vrste prometa tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Dokument nivelacije se bo knjižil na izbrano vrsto prometa, ki mora biti prejem. Datum - vpišemo datum nivelacije oziroma ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj obdobja knjiženja iz nastavitvenih podatkov. Vnos podatka je obvezen. Dokument - vpišemo poljuben tekst. Ob izbiri Potrdi se obdelava nivelacije izvede in prikaže se sporočilo. Vrednotenje po planskih cenah Ob kliku na gumb - Izberi zapis (Alt I) se odpre okno Nivelacija povprečnih cen, kamor vpišemo podatke za nivelacijo. Na vseh skladiščih se prevrednoti zaloga na trenutno plansko ceno zapisano pri artiklih (vsa skladišča imajo skupno ceno).

152 MSP 142 Leto podatek se na tem mestu le prikazuje. Konto - vpišemo konta oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Prazno pomeni, da se nivelacija izvede za vse konte, kar je tudi privzeta vrednost. Vrsta prometa - vpišemo šifro vrste prometa oziroma jo poiščemo v šifrantu Vrste prometa. Na tem mestu lahko vrste prometa tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Dokument nivelacije se bo knjižil na izbrano vrsto prometa, ki mora biti prejem. Datum - vpišemo datum nivelacije oziroma ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj obdobja knjiženja iz nastavitvenih podatkov. Vnos podatka je obvezen. Dokument - vpišemo poljuben tekst. Vrednotenje po zadnjih cenah Ob kliku na gumb - Izberi zapis (Alt I) se odpre okno Nivelacija povprečnih cen za izbrani tip skladišča, kamor vpišemo podatke za nivelacijo. Pri vrednotenju po zadnjih cenah nivelacija zalog ni potrebna, ker se nivelacija vrši sproti ob vsakem prejemu blaga (vsako skladišče ima lastno ceno). V tem primeru se odpre okno Pozor. Prikaže se opozorilo»za skladišča, ki se vrednotijo po zadnji ceni nivelacija zalog ni potrebna!«

153 MSP 143 Inventure Obdelava je namenjena inventuri artiklov. Sestavljena je iz priprave inventure, vn osa popisnih listov, izpisa rezultata inventure in knjiženja inventurnih razlik v prometne podatke (knjiži se kot izdaja artiklov). V oknu Inventure se srečamo s preglednico, ki jo lahko uporabljamo tudi kot enostavno in učinkovito orodje za iskanje dokumentov inventure. V zgornjem delu preglednice se nahaja podatek: Leto pri prvem vnosu se predlaga letnica sistemskega datuma, če pa podatki v tabeli že obstajajo se predlaga najvišje leto dokumentov. Na preglednici za trenutno knjižno leto, sta aktivni ikoni»vnesi zapis«in»popravi zapis«. Za ostala leta pa le»popravi zapis«, ki ima le funkcijo pregleda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto dokumentov inventure. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki dokumenta, datumu dokumenta, skladišču, konsignantu in statusu. Priprava podatkov za inventuro Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Inventura, kamor vnesemo nastavitvene podatke za pripravo inventurne liste.

154 MSP 144 Skladišče - vpišemo šifro skladišča oziroma ga poiščemo v šifrantu Skladišča. Na tem mestu lahko skladišča tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vnos podatka je obvezen. Konsignant - vpišemo šifro konsignanta oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke. Če ni izpolnjeno, se pripravi inventurna lista za vse artikle. Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo šifro dobavitelja. Če ni izpolnjeno, se pripravi inventurna lista za vse dobavitelje. Datum - vpišemo datum priprave inventure oziroma ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Stanje iz prometa označimo ali želimo knjižno stanje zaloge artiklov iz trenutnega stanja (hitrejši način) ali izračunanega iz prometnih podatkov na dan inventure (počasnejši način). Priprava popisne liste s knjižnim stanjem - označimo ali se poleg knjižnega stanja pripravi tudi popisna lista za inventuro ali se ne prazno. Šifra artikla - vpišemo oziroma izberemo artikle, za katere želimo pripraviti inventurno listo. Konto zaloge - vpišemo oziroma izberemo za katere konte želimo pripraviti inventurno listo. Šifra skupine - vpišemo oziroma izberemo šifro skupine artiklov, za katere želimo pripraviti inventurno listo. Klasifikacijska šifra - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije, za katere želimo pripraviti inventurno listo.

155 MSP 145 Šifra oddelka - vpišemo oziroma izberemo oddelke, za katere želimo pripraviti inventurno listo. Opomba - vpišemo poljuben tekst. Po potrditvi si program zapomni trenutno stanje ustreznega leta kot inventurno knjižno stanje. Splošno Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke priprave inventure. Datum predlaga se datum priprave podatkov za inventurno listo, lahko pa ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Opomba vpišemo poljuben tekst. V spodnjem delu so prikazani podatki, na podlagi katerih je bila inventurna lista pripravljena. Spreminjanje oziroma popravljenje na tem mestu ni možno. S klikom na gumb - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o inventuri z oznako leta za katero pripravljamo inventuro, številko inventure in datumom inventure. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki inventure. Na tak način lahko pregledujemo podatke o inventuri brez da bi jo bilo potrebno natisniti. S klikom na gumb - Rezultat (Alt R) se odpre okno z rezultatom inventure, ki vsebuje dve preglednici. V zgornji preglednici se prikažejo podatki o vseh artiklih, ki jih vsebuje popis na lista. V spodnji preglednici pa se prikažejo podatki za v gornji preglednici izbrano vrstico artikel.

156 MSP 146 Popisne liste Na zavihku Popisne liste vnašamo vrstice s podatki za inventuro. Dodajanje novih vrstic Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno razdeljeno na dva zavihka: Splošno, Vrstice. Splošno Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke vrstice za pripravo popisne liste. Datum predlaga se datum priprave podatkov za inventurno listo, lahko pa ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Referent - vpišemo šifro referenta oziroma ga poiščemo v šifrantu Stranke.

157 MSP 147 Opomba vpišemo poljuben tekst. S klikom na gumb - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o inventuri z oznako leta za katero pripravljamo inventuro, številko inventure in datu mom inventure. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki inventure. Na tak način lahko pregledujemo podatke o inventuri brez da bi jo bilo potrebno natisniti. S klikom na gumb - Rezultat (Alt R) se odpre okno z rezultatom inventure, ki vsebuje dve preglednici. V zgornji preglednici se prikažejo podatki o vseh artiklih, ki jih vsebuje popisna lista. V spodnji preglednici pa se prikažejo podatki za v gornji preglednici izbrano vrstico artikel. Vrstice Na zavihku Vrstice vnašamo vrstice za pripravo popisne liste. Nad preglednico lahko vpišemo ali izberemo šifro artikla. Če je izpolnjena, se prikažejo samo vrstice popisnega lista izbranega artikla. Uredi po možnost določitve, na kakšen način se postavke na popisni listi prikažejo/izpišejo: po zaporedni številki vnosa, po šifri artikla ali po nazivu artikla. Dodajanje novih vrstic Ob kliku na gumb artikla. - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos podatkov

158 MSP 148 Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote. Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej po šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov. Serija vnos je omogočen in obvezen, če je v šifrantu artiklov za izbrani artikel označeno Vodenje zalog po serijah = D. V tem primeru lahko vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Serije lahko tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. V primeru, da je Vodenje zalog po serijah = N, je vnos serije onemogočen. Količina vpišemo količino artikla. Če je EAN-13 mestna črtna šifra s količinske tehtnice se predlaga količina iz črtne kode po pravilih za vnos črtne kode, v vseh ostalih primerih se predlaga 0,000. Količina pretvornika vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov. V spodnjem delu se za artikel in serijo prikazujejo podatki o Knjižni količini, Dejanski količini in Razliki. Gumb Gumb - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice.

159 MSP 149 Gumb - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice. Možnost dodajanja je tudi direktno skozi preglednico. Delujejo tudi čitalci in ostala posebna oprema, ki je možna že pri navadnem vnosu vrstic. Dodajanje novih vrstic Ob kliku na gumb - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala- popisna lista, kamor vnašamo nastavitev uvoza vrstic iz ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni. Ročni terminal podatek se prikaže iz nastavitev programa. Ime datoteke s podatki - vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Pri določanju datoteke si lahko poma gamo s klikom na gumb. Predlaga se ime datoteke iz nastavitve ročnega terminala. Kopija - označimo ali se kopija uvoženih podatkov shrani ali ne. V primeru da želimo, da se kopija shrani, vnesemo podatek Mapa za kopijo, v nasprotnem primeru ostane polje neaktivno. Mapa za kopijo - vnesemo ali izberemo mapo, v katero se bodo podatki shranjevali. Pri določanju mape si pomagamo s klikom na gumb. Podatek si program zapomni in ga naslednjič predlaga. Gumb - Opusti (Alt O) prekine uvoz in vrnemo se na zavihek»vrstice«v oknu za vnos popisnih list. Gumb - Potrdi (Alt P) sproži uvoz iz ročnega terminala. Najprej se aktivira ustrezen program, ki prepiše podatke z ročnega terminala v datoteko. Program iz vsake vrstice vhodne datoteke s podatki, pripravi vrstico popisnega lista. Podatki, ki pridejo iz ročnega terminala so naslednji: Črtna šifra (če ima več artiklov isto vneseno črtno šifro se odpre okno za izbor artikla), Količina in Serija (uporablja se samo pri artiklih, ki se jim vodijo serije). Če črtna šifra

160 MSP 150 predstavlja pretvornik, se uvožena količina ustrezno preračuna na osnovno mersko enoto. Izvedejo se enake kontrole kot pri ročnem knjiženju vrstice, ugotavljajo se morebitne napake in prikaže se protokol uvoza. Če je ob zagonu določeno, da se kopija shranjuje, se le-ta tudi shrani v izbrano mapo. Sledi brisanje vhodne datoteke. Urejanje vrstic popisne liste Spremembo vrstice popisne liste zaženemo s pritiskom na Popravi vrstico (Control E). Spremenimo lahko samo podatek o količini artikla. Brisanje vrstic popisne liste Brisanje vrstice popisne liste ni možno. Urejanje popisnih list Popisni list urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb Brisanje popisnih listih Brisanje popisnih listov ni možno. Gumb Zbiri - Popravi zapis (Ctrl E). S klikom na gumb - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o inventuri z oznako leta za katero pripravljamo inventuro, številko inventure in datumom inventure. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki inventure. Na tak način lahko pregledujemo podatke o inventuri brez da bi jo bilo potrebno natisniti.

161 MSP 151 Gumb Rezultat S klik om na gumb - Rezultat (Alt R) se odpre okno z rezultatom inventure, ki vsebuje dve preglednici. V zgornji preglednici se prikažejo podatki o vseh artiklih, ki jih vsebuje popisna lista. V spodnji preglednici pa se prikažejo podatki za v gornji preglednici izbrano vrstico artikel. Gumb Tiskaj S klikom na gumb - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje izbrane popisne liste. Gumb je aktiven samo na zavihku Popisne liste.

162 MSP 152 Urejanje podatkov o inventuri Inve nturne dokumente urejamo tako, da najprej v preglednici Inventure označimo izbrani dokument inventure, nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Ctrl E). Brisanje podatkov o inventuri Brisanje inventurnih dokumentov ni možno. Gumb Zbiri (inventura) S kl ikom na gumb - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o inve nturi z oznako leta za katero pripravljamo inventuro, številko inventure in datu mom inventure. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki inventure. Na tak način lahko pregledujemo podatke o inventuri brez, da bi jo bilo potrebno natisniti. Gumb Rezultat S klikom na gumb - Rezultat (Alt R) se odpre okno z rezultatom inventure, ki vsebuje dve preglednici. V zgornji preglednici se prikažejo

163 MSP 153 podatki o vseh artiklih, ki jih vsebuje popisna lista. V spodnji preglednici pa se prikažejo podatki za v gornji preglednici izbrano vrstico artikel. Gumb Tiskaj (inventura) S klikom na gumb - Tiskaj (Alt T) se odpre okno izpisati., ki nam daje na izbiro vrsto izpisa, ki ga želimo Inventurna lista Po izbiri Inventurna lista se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

164 MSP 154 Prikaži po - izberemo v okviru česa želimo imeti razvrščene artikle na inventurni listi. Izberemo lahko brez, po lokacijah iz šifranta artikli - zaloge ali po oddelkih iz šifranta artiklov. Razvrščanje - določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri artikla, nazivu artikla, gruči artikla, klasifikacijski šifri ali črtni šifri). Prikaz knjižne količine - označimo ali se na listi prikazuje poleg dejanske tudi knjižna količina ali se ne prazno. Prikaz vrstic brez knjižne zaloge - označimo ali želimo prikazati vrstice brez knjižne zaloge (s knjižno zalogo enako nič). Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. S klikom na gumb - Tiskaj (Alt T) se direktno sproži tiskanje. Rezultat inventure Po izbiri Rezultat inventure se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Razvrščanje - določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri artikla, nazivu artikla, gruči artikla, klasifikacijski šifri ali črtni šifri). Prikaz podatkov o serijah, vrstic brez razlik, zbira po kontih, zbira po skupinah artiklov, zbira po skupinah kala, zbira po davkih po zadnji NC - označimo ali se na listi prikazuje podatki ali se ne prazno. Izračun % odstopanja označimo ali želimo na rezultatu inventure prikazati odstotek odstopanja (inventurne razlike) od vrednosti prejemov artiklov v izbranem obdobju.

165 MSP 155 Datum vnesemo ali izberemo obdobje, katerega prejeme želimo uporabljati za izračun odstotka odstopanja. Vnos obdonja je obvezen v primeru izbora izračuna odstopanja. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. S klikom na gumb - Tiskaj (Alt T) se direktno sproži tiskanje. Rezultat inventure na zadnji dan v letu Po izbiri Rezultat inventure na zadnji dan v letu se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis. Značilnost tega izpisa je, da obračuna inventuro, ki se je izvedla med letom tako, kot bi jo izvedli na izbranega leta. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Razvrščanje - določimo kako bodo podatki na izpisu urejeni (po šifri artikla, nazivu artikla, gruči artikla, klasifikacijski šifri ali črtni šifri). Prikaz vrstic brez razlik, zbira po kontih, zbira po skupinah artiklov, zbira po skupinah kala, zbira po davkih po zadnji NC - označimo ali se na listi prikazuje podatki ali se ne prazno. Izračun % odstopanja označimo ali želimo na rezultatu inventure prikazati odstotek odstopanja (inventurne razlike) od vrednosti prejemov artiklov v izbranem obdobju. Datum vnesemo ali izberemo obdobje, katerega prejeme želimo uporabljati za izračun odstotka odstopanja. Vnos obdonja je obvezen v primeru izbora izračuna odstopanja. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

166 MSP 156 S klikom na gumb - Tiskaj (Alt T) se direktno sproži tiskanje. Gumb Knjiži (inventura) Knjiženje je namenjeno knjiženju inventurnih razlik v promet. Aktiven je samo na vrsticah z inventurami, ki še niso bile knjižene. Inventurne razlike se knjižijo v promet kot izdaji ena za viške in ena za manjke. Inventurni manjki se knjižijo kot izdaje s pozitivno količino, inventurni viški pa kot izdaje z negativno količino. Ob kliku na gumb - Knjiži (Alt K) se odpre okno Knjiženje inventurnih razlik s številko inventure in letom. Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti izdaja. Na tem mestu lahko vrste prometa tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Datum - predlaga se datum priprave podatkov za inventurno listo, lahko pa ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Konto porabe - viški - vpišemo konto porabe za viške oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Podatek je obvezen. Konto porabe - manjki - vpišemo konto porabe za manjke oziroma ga poiščemo v šifrantu Konti. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Podatek je obvezen. Dokument - vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument. Opomba vpišemo poljuben tekst. Po izbiri Potrdi se pripravijo podatki za knjiženje inventurnih razlik. Pri tem se preverijo vsi nastavitveni podatki.

167 MSP 157 Preveri se tudi, ali leto inventure ustreza nastavitvam knjižnega obdobja. Če temu ni tako, se prikaže opozorilo, da inventure za to leto ni možno knjižiti. Inventure dobijo status da so knjižene. V preglednici spoznamo knjižene inventure po rdeči barvi. Začetno stanje Obdelava je namenjena vnosu začetnega stanja. Podatki so zapisani v tabelah prometa v obliki prejema. Pred vnosom prometa morajo obstajati nastavitveni podatki za ustrezno leto. Če ne obstajajo, se prikaže ustrezno obvestilo:»nastavitveni podatki za knjiženje začetnega stanja ne obstajajo!«in preglednica za delo s prometom se ne zažene. V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki: Leto predlaga se letnica iz nastavitvenih podatkov. Vrsta prometa vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, ki mora biti prejem. Na preglednici za trenutno knjižno leto sta aktivni ikoni»vnesi zapis«in»popravi zapis«. Za ostala leta pa le»popravi zapis«, ki ima le funkcijo preg leda podatkov. Privzeta preglednica prikaže zadnjih sto dokumentov prometa po padajoči številki. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razv rščanje po številki dokumenta, datumu dokumenta, dokumentu in statusu.

168 MSP 158 Vnos začetnega stanja Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno, kamor vpišemo podatke o začetnem stanju. Vnos začetnega stanja je enak vnosu prometa prejema, le da se nekaterih podatkov, ki niso vezani na samo vodenje zalog, ne izpolnjuje. Okno ima dva zavihka: Splošno in Vrstice. Splošno Na zavihku Splošno vnašamo splošne podatke iz glave dokumenta prejema. Datum predlaga se tekoči datum, lahko pa ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Dokument vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument. Opomba vpišemo poljuben tekst. Vrstice Na zavihku Vrstice vnašamo vrstice začetnega stanja.

169 MSP 159 Dodajanje novih vrstic Ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno za vnos vrstice dokumenta začetnega stanja. Črtna šifra - vpišemo črtno šifro oziroma artikel poiščemo v šifrantu artiklov. Običajno vnašamo črtne šifre s pomočjo čitalca črtne kode in to kjerkoli na oknu za vnos vrstice prejema. Če ima več artiklov isto črtno šifro, imamo možnost izbora artikla iz šifranta. Črtna šifra lahko predstavlja pretvornik npr. pakiranje, ki nam olajša vnos artiklov z različnimi pretvorniki na količino osnovne merske enote. Šifra artikla - vpišemo šifro artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu artiklov. Na tem mestu lahko artikle tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri vnosu nove vrstice se predlagajo podatki vrstice, ki so vezani na artikel. Podatek je obvezen. Začetno stanje lahko vnašamo samo artiklom, ki za izbrano leto nimajo drugega prometa kot začetno stanje. V nasprotnem primeru se prikaže okno z opozorilom. Če nismo vpisali šifre artikla, lahko le-to tudi poiščemo s pomočjo hitrega iskanja po nazivu. Če imamo izbrano v nastavitvah uporabo čitalca priklopljenega preko tipkovnice, potem lahko včitamo ali vtipkamo tudi črtno šifro. Program išče vneseni podatek najprej po šifri artikla, nato po črtni šifri artikla in nato po črtnih šifrah pretvornikov. Skladišče - pri vnosu nove vrstice se predlaga skladišče iz zavihka Splošno, to pa je vezano na vrsto prometa. Vnos podatka je obvezen.

170 MSP 160 Serija - vpišemo šifro serije artikla oziroma jo poiščemo v šifrantu serij. Podatek se vnaša samo artiklom, katerim se zaloge vodijo po serijah. Na tem mestu lahko serije tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Vpisana količina mora imeti kritje v zalogi skladišča/serije. Količina vpišemo količino (do tri decimalna mesta). Pri novem vnosu se predlaga vrednost 1 ali količina iz črtne kode za interne EAN-13 kode iz tehtnice (količinske). Količina pretvornika vpišemo količino v merski enoti pretvornika, količina pa se na njeni osnovi avtomatsko preračuna. Vnos je omogočen samo pri vnosu preko pretvornikov. Cena vnos in vsebina podatka je odvisna od načina vrednotenja. Predlaga se cena zadnjega prejema za določeno skladišče. Če podatek ne obstaja se cena predlaga na naslednji način: v primeru vrednotenja zalog po povprečni ali zadnji ceni se predlaga 0, pri vrednotenju po planski ceni pa planska cena za artikel. Vrednost vnos in vsebina podatka je odvisna od načina vrednotenja. Pri vrednotenju po povprečnih in zadnjih cenah se vrednost lahko vnaša (pri vrednotenju po povprečnih cenah ima vrednost prednost pred ceno, pri vrednotenju po zadnjih cenah pa je ravno obratno). Pri vrednotenju po planskih cenah pa se podatek samo prikazuje. Nivelacija podatek o nivelaciji se lahko vnaša le pri vrednotenju zalog po povprečnih cenah. Pri ostalih tipih vrednotenja zalog pa se podatek le prikazuje. Nabavna cena prikaže se vpisana cena za artikel, ki jo lahko popravimo. Evidenčna cena podatek se samo prikaže. Število paketov vrednost polja se predlaga na naslednji način: če je količina prejema 0, se predlaga 0, če je količina prejema večja od 0 vrednost 1, če je manjša od 0 vrednost 1. Če je v šifrantu artiklov izpolnjen podatek o količini pakiranja se vnesena količina prejema deli s količino pakiranja. Prikaže celoštevilčni navzgor zaokrožen podatek. Predlagani podatek lahko spremenimo. Masa v kg - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o masi na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži s prostornino na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo. Prostornina v m3 - Če v šifrantu artiklov ni izpolnjen podatek o prostornini na enoto, se predlaga 0. V nasprotnem primeru se vnesena količina prejema pomnoži z maso na enoto. Rezultat se zaokroži in prikaže na 6 decimalnih mest natančno. Predlagani podatek lahko spremenimo.

171 MSP 161 Opomba - vpišemo poljuben tekst. Gumb - Zaloge (Alt L) je namenjen prikazu stanja zalog artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpis u šifre artikla. Najprej se določi ali se bo prikazovala tudi količina nič. Podatek si zapomni in ga naslednjič predlaga. Prikaz je v obliki preglednice, ki je sestavljena iz dveh delov: prvi del prikazuje količinske in vrednostne zaloge po skladiščih (prikazujejo se podatki tekočega leta = TL in naslednjega leta = NL). drugi del pa količinske zaloge po serijah v okviru skladišča (prikazuje se količina za tekoče leto = TL in naslednje leto = NL). Gumb - Kartica (Alt A) je namenjen prikazu kartice artikla pri knjiženju. Aktivna je po vpisu šifre artikla. Prikaz kartice je v obliki preglednice. Nad preglednico vpišemo šifro skladišča oziroma skladišče poiščemo v šifrantu skladišč. Prikazuje se kartica samo za izbr ano skladišče, za tekoče in naslednje knjižno leto. Če podatek ni izpolnjen, se prikazuje kartica za vsa skladišča. Gumb - Knjiži (Alt K) knjiži vrstico in čaka na vnos nove vrstice. V primeru knjiženja v tekoče knjižno leto (TL) in da za artikel že obstajajo vknjižbe v novem knjižnem letu (NL), se odpre okno z opozorilom o vrivanju prometa v kartico artikla. Gumb - Opusti (Alt O) sprazni ekran in čaka na vnos nove vrstice. Gum b - Zapri (Alt Z) zapre okno za vnos in se vrne v preglednico Vrstice. Uvoz iz ročnega terminala klik na gumb Ob u - Uvoz iz RT (Alt Insert) se odpre okno Uvoz iz ročnega terminala- začetno stanje, kamor vnašamo nastavitev uvoza vrstic iz ročnega terminala. Gumb je aktiven samo, če so podatki za uporabo ročnega terminala nastavljeni.

172 MSP 162 V skladišče vpišemo oziroma izberemo skladišče, v katero bomo uvozili podatke iz ročnega terminala. Podatek se predlaga iz glave - zavihek Splošno. Ročni terminal podatek se prikaže iz nastavitev programa. Ime datoteke s podatki - vnesemo ali izberemo datoteko s podatki. Pri določanju datoteke si lahko poma gamo s klikom na gumb. Predlaga se ime datoteke iz nastavitve ročnega terminala. Kopija - označimo ali se kopija uvoženih podatkov shrani ali ne. V primeru da želimo, da se kopija shrani, vnesemo podatek Mapa za kopijo, v nasprotnem primeru ostane polje neaktivno. Mapa za kopijo - vnesemo ali izberemo mapo, v katero se bodo podatki shranjevali. Pri določanju mape si pomagamo s klikom na gumb. Podatek si program zapomni in ga naslednjič predlaga. Gumb - Opusti (Alt O) prekine uvoz in vrnemo se na zavihek»vrstice«v oknu za vnos začetnega stanja. Gumb - Potrdi (Alt P) sproži uvoz iz ročnega terminala. Najprej se aktivira ustrezen program, ki prepiše podatke z ročnega terminala v datoteko. Program iz vsake vrstice vhodne datoteke s podatki, pripravi vrstico začetnega stanja. Podatki, ki pridejo iz ročnega terminala so naslednji: Črtna šifra (če ima več artiklov isto vneseno črtno šifro se odpre okno za izbor artikla), Količina in Serija (uporablja se samo pri artiklih, ki se jim vodijo serije). Če črtna šifra predstavlja pretvornik, se uvožena količina ustrezno preračuna na osnovno mersko enoto. Izvedejo se enake kontrole kot pri ročnem knjiženju vrstice, ugotavljajo se morebitne napake in prikaže se protokol uvoza. Če je ob zagonu določeno, da se kopija shranjuje, se le-ta tudi shrani v izbrano mapo. Sledi brisanje vhodne datoteke.

173 MSP 163 Urejanje vrstic začetnega stanja Podatke dokumenta začetnega stanja urejamo tako, da najprej na zavihku Vrstice izberemo želeno vrstico, nato pa kliknemo na gumb zapis (Ctrl E). Brisanje vrstic začetnega stanja Brisanje vrstic dokumenta začetnega stanja ni možno. - Popravi Pod zavihki se nahaja gumb - Zbiri (Alt R). Ob kliku na ta gumb se odpre okno Zbirni podatki o prejemu z oznako leta za katero pripravljamo prejem, šifro vrste p rometa in številko prejema. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o začetnem stanju brez da bi bilo prejem potrebno natisniti. Urejanje podatkov začetnega stanja Podatke začetnega stanja urejamo tako, da najprej v preglednici Začetno stanje označimo izbrani zapis, nato pa kl iknemo na gumb - Popravi zapis (Ctrl E). Odpre se okno s podatki o izbranem zapisu. Dokumentov, ki so nastali s prehodom v novo leto, ni moč spreminjati. Brisanje podatkov začetnega stanja Brisanje dokumentov začetnega stanja ni možno. Uvoz podatkov začetnega stanja Ob kliku na gumb - Uvoz podatkov se odpre okno Uvoz začetnega stanja. Namenjen je uvozu začetnega stanja zalog iz besedilnih datotek ali SAOP DOS programov MK materialno knjigovodstvo in TPD trgovinsko poslovanje. Poleg uvoza začetnega stanja se uvozijo tudi podatki o minimalni zalogi in planskih cenah. Predhodno morajo biti v MSP urejeni vsi šifranti: artikli, skladišča, Nastavitev uvoza začetnega stanja zalog Okno za nastavitev uvoza začetnega stanja se imenuje Uvoz začetnega stanja. Okno je razdeljeno na dva dela:

174 MSP 164 Prvi del je klasično okno in vsebuje nastavitve uvoza. Drugi del predstavlja preglednico aktivnih tipov skladišč. Vanj vnesemo podatke iz glave prejema začetnega stanja za vsak tip skladišča posebej. Na preglednici je aktiven le gumb za popravljanje zapisov. Znotraj prvega dela okna določimo: Prenesi iz vnesemo ali izberemo lahko iz česa bomo uvažali začetno stanje. Možni izbori so: Besedilna datoteka, MK materialno knjigovodstvo ali TPD trgovinsko poslovanje. Prenesi iz mape vnesemo ali izberemo mapo, v kateri imamo podatke začetnega stanja. Pri uvozu začetnega stanja iz besedilne datoteke mora obstajati v izbrani mapi besedilna datoteka z imenom mk-zsta.tmp, pri uvozu iz MK mora v izbrani mapi obstajati datoteka z imenom mknaz.dat in pri uvozu iz TPD mora v izbrani mapi obstajati datoteka z imenom tpd-naz.dat. Če pogoj ni izpolnjen, se prikaže ustrezno sporočilo in uvoz se ne nadaljuje. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb. Odpre se novo okno, kjer postopoma določimo pot do mape. Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga. Način prenosa določimo način prenosa podatkov. Zamenjaj obstoječi promet z začetnim stanjem: briše prometne tabele in ta bele stanja ter knjiži začetno stanje. Odpre se okno z opozorilom»obstoječa promet in stanje se bosta brisala! In vprašanje»želite nadaljevati z uvozom začetnega stanja?«po potrditvi se program nadaljuje, v nasprotnem primeru se vrnemo v preglednico. Dodaj začetno stanje v obstoječi promet: v obstoječi promet doda nove dokumente začetnega stanja. Odpre se okno z vprašanjem»ali želite dodati začetno stanje v obstoječi promet?«po potrditvi se program nadaljuje, v nasprotnem primeru se vrnemo v preglednico.

175 MSP 165 Drugi del okna prikazuje preglednico aktivnih tipov skladišč, kjer najprej označimo izbrani tip skladišča nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno Uvoz začetnega stanja s podatki o izbranem tipu skladišča kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo tipa skladišča. Tip skladišča - podatek se na tem mestu le prikazuje. Vrsta prometa vp išemo vrsto prometa ozirom a jo s klikom na gumb izberemo iz šifranta Vrste prometa, ki mora biti prejem. Na tem mestu lahko vrste prometa vnašamo, popravljamo in brišemo. Datum predlaga se tekoči datum, lahko pa ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj obdobja iz nastavitvenih podatkov. Dokument vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument. Po potrditvi program preveri ustreznost nastavitev in izvede prenos trenutnega stanja zalog iz programa MK v začetno stanje programa MSP. Gumb Zbiri (začetno stanje) Ob kliku na ta gumb - Zbiri (Alt R) se odpre okno Zbirni podatki o prejemu z oznako leta za katero pripravljamo prejem, šifro vrste prometa in številko prejema. Preračunajo in prikažejo se zbirni podatki dokumenta. Na tak način lahko pregledujemo podatke o začetnem stanju brez da bi bilo prejem potrebno natisniti. Gumb Tiskaj (začetno stanje) Prejem tiskamo tako, da najprej v preglednici Promet označimo izbrani dokument začetnega stanja. Ob kliku na gumb - Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo Prejemnico in Nivelacijo.

176 MSP 166 Ob novi instalaciji imamo v preglednici dva že pripravljena vzorca (Nivelacija in Prejemnica) na podlagi katerih si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se na enega izmed izpisov (tistega, ki ga želimo imeti kot vzorec za nov izpis) in ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa. Lastne izpise lahko s klikom na gumb - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo. S klik om na gumb - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo. S klik om na gumb - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje dokumenta prejema. Ob kliku na gumb spreminjamo. - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa Ob kliku na gumb - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi

177 MSP 167 Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Prehod v novo leto Obdelava je namenjena zaključevanju obstoječega knjižnega leta in odpiranju novega. Po otvoritvi novega knjižnega leta ni možno več knjižiti v preteklo leto. Otvoritev se izvede za vse tipe skladišč hkrati. Podatki so zapisani v prometnih podatkih v obliki prejema. To operacijo lahko poženejo le tisti prijavljeni v program, ki imajo to pravico. V nastavitvah morajo imeti nastavljen 1. nivo. Najprej se odpre okno Prehod v novo leto s prikazanim opozorilom. Gumb - Opusti (Alt O) nas vrne v osnovni meni. Gumb - Potrdi (Alt P) odpre okno preglednica Prehod v novo leto. Na preglednici je aktiven le gumb za popravljanje zapisov. Preglednica prikazuje aktivne tipe skladišč, kjer najprej označimo izbrani tip skladišča nato pa kliknemo na gumb - Popravi zapis (Enter). Odpre se okno Prehod v novo leto s podatki o izbranem tipu skladišča kateremu lahko spremenimo podatke z izjemo tipa skladišča.

178 MSP 168 Tip skladišča - podatek se na tem mestu le prikazuje. Vrsta prometa vpišemo vrsto prometa oziroma jo s klikom na gumb izberemo iz šifranta Vrste prometa, ki mora biti prejem. Na tem mestu lahko vrste prometa vnašamo, popravljamo in brišemo. Datum predlaga se tekoči datum, lahko pa ga s klikom na gumb izberemo v koledarčku. Datum mora biti znotraj obdobja iz nastavitvenih podatkov. Dokument vpišemo poljuben tekst, ki predstavlja vezni dokument. Gumb - Potrdi (Alt P) sproži prehod v novo leto. Po zaključeni obdelavi javi naslednje sporočilo.

179 MSP 169 Izpisi Stanje zalog Izpis prikazuje stanje zalog na določen dan. Osnovni prikaz je na ravni artikel/skladišče ali na ravni artikel. Najprej se odpre okno Stanje zalog, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto, za katero želimo pregledovati stanje zalog. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum, za katerega želimo pregledovati stanje zalog. Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča, za katerega želimo pregledovati stanje zalog.

180 MSP 170 Cenik vpišemo ali izberemo cenik iz šifranta cenovnih področij, po katerem želimo ovrednotiti zalogo. Če je prazno, se upoštevajo cene in vrednosti iz prometnih podatkov. Šifra artikla - vpišemo oziroma izberemo artikle, za katere želimo pregledovati stanje zalog. Skupina artikla - vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov, za katere želimo pregledovati stanje zalog. Črtna šifra - vpišemo črtne šifre, za katere želimo pregledovati stanje zalog. Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije, za katere želimo pregledovati stanje zalog. Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke konsignante, za katere želimo pregledovati stanje zalog. Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke dobavitelje, za katere želimo pregledovati stanje zalog. Proizvajalec vpišemo oziroma izberemo stranke proizvajalce, za katere želimo pregledovati stanje zalog. Skladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišča, za katera želimo pregledovati stanje zalog. Skupina skladišč vpišemo oziroma izberemo skupine skladišč, za katere želimo pregledovati zaloge. Komisionar vpišemo izberemo komisionarje iz šifranta artiklov, za katere želimo pregledovati zaloge. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte, za katere želimo pregledovati stanje zalog. Prikaži po izberemo eno izmed kombinacij prikaza. FIFO prikažejo se samo zaloge na skladiščih, ki imajo označeno, da so vodena po FIFO vrednotenju. Preden se izbira tak izpis, priporočamo, da se v glavnem meniju v pripomočkih izbere možnost Obračun FIFO. Po prejemih če je izbrano FIFO se potem lahko izbere še to opcijo, ki na izpisu pokaže še prejeme, ki imajo zalogo in koliko je imajo. Upoštevaj promet CS opcija je aktivna, če obstaja povezava na NDK in v NDK povezava na Carinsko skladišče. Če je ta opcija potrjena, se v skupno stanje zaloge upoštevajo tudi prejemi in izdaje carinskega skladišča. Uredi določimo kako bo izpis stanja zalog urejen (po šifri, nazivu, črtni šifri, klasifikaciji, gruči artikla).

181 MSP 171 Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Na desni strani izberemo katere podatke želimo prikazati: prikaz artiklov, serij, količine nič, črtne šifre, zbirne količine, zbir po gručah artiklov, po klasifikacijah, po konsignantih, po dobaviteljih, po proizvajalcih in po stopnjah DDV. V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so tri možnosti: Skladišče/konto/artikel, Konto/skladišče/artikel in Artikel. Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je večnivojski. Zaporedje nivojev preglednic je odvisno od parametra»prikaži po«in je naslednje: Skladišče/konto/artikel Konto/skladišče/artikel Artikel Preglednice skladišče/konto/artikel Zaporedje nivojev izbranega prikaza: preglednica»stanje zalog skladišča«; prikažejo se podatki za vsa skladišča preglednica»stanje zalog konti«; prikažejo se podatki o kontih za izbrano skladišče preglednica»stanje zalog artikli«; prikažejo se podatki o artiklih za izbrano kombinacijo skladišče/konto. preglednica»stanje zalog serije«; prikažejo se podatki o serijah za izbrano kombinacijo skladišče/ konto/artikel.

182 MSP 172 Preglednica 1. nivoja - Stanje zalog - skladišča Preglednica 1. nivoja prikaza»skladišče/konto/artikel«se imenuje Stanje zalog skladišča z datumom za kateri pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri skladišča. Prikazana so vsa skladišča, ki so imela promet, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S kl ikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 2. nivoja - Stanje zalog - konti

183 MSP 173 Preglednica 2. nivoja prikaza»skladišče/konto/artikel«se imenuje Stanje zalog konti z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico je prikazano izbrano skladišče. Razvrščena je po šifri konta. Prikazana so vsi konti, ki so imeli promet, ki ustr eza nastavitvenim pogojem in skladišču izbranem v preglednici prvega nivoja. Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«za prikazane podatke. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gu mb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 3. nivoja - Stanje zalog - artikli Preglednica 3. nivoja prikaza»skladišče/konto/artikel«se imenuje Stanje zalog artikli z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico sta prikazani izbrano skladišče in izbrani konto.

184 MSP 174 Razvrščena je po šifri artikla. Prikazani so vsi artikli, ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim pogojem in šifri skladišča iz prvega nivoja in šifri konta iz drugega nivoja (lahko obstajajo artikli brez konta). Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«za prikazane podatke. Če smo pri navedbi kriterijev za želeni izpis določili»prikaz količine nič«, se artikli z vrednostjo stolpca»količina«= 0, ne prikažejo. V nasprotnem primeru se prikažejo vsi artikli. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). V spodnjem delu preglednice je še gumb ta je viden samo v primeru, ko je izbrano skladišče vrednoteno po FIFO metodi. Ob aktiviranju le tega, se pokaže preglednica s prejemi, ki imajo zalogo tega artikla:

185 MSP 175 Preglednica 4. nivoja - Stanje zalog - serije Preglednica 4. nivoja prikaza»skladišč e/konto/artikel«se imenuje Stanje zalog serije z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico je prikazan izbrani artikel. Razvrščena je po šifri serije. Prikazane so vse serije za izbrano šifro skladišča iz prvega nivoja in ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim pogojem in šifri skladišča iz prvega nivoja in šifri konta iz drugega nivoja (lahko obstajajo artikli brez konta) ter šifri artikla iz tretjega nivoja. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca»količina«za prikazane podatke. Prikažejo se serije z vrednostjo stolpca»količina«ni enaka 0. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednice konto/ skladišče/artikel Zaporedje nivojev izbranega prikaza: preglednica»stanje zalog konti«; prikažejo se podatki za vse konte preglednica»stanje zalog skladišča«; prikažejo se podatki o skladiščih za izbrani konto

186 MSP 176 preglednica»stanje zalog artikli«; prikažejo se podatki o artiklih za izbrano kombinacijo konto/skladišče preglednica»stanje zalog serije«; prikažejo se podatki o serijah za izbrano kombinacijo konto/skladišče/artikel Preglednica 1. nivoja - Stanje zalog - konti Preglednica 1. nivoja prikaza»konto/skladišče/artikel«se imenuje Stanje zalog konti z datumom za kateri pregledujemo podatke. Preglednica je enaka preglednici prikaza»skladišče/konto/artikel«. Razvrščena je po šifri konta. Prikazana so vsi konti (lahko obstajajo artikli brez konta), ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S kl ikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane pod atke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 2. Nivoja - Stanje zalog - skladišča Preglednica 2. nivoja prikaza»konto/skladišče/artikel«se imenuje Stanje zalog skladišča z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico je prikazan izbrani konto. Preglednica je enaka preglednici prikaza»skladišče/konto/artikel«. Razvrščena je po šifri skladišča. V preglednici so vsa skladišča, ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim podatkom in šifri konta izbranega v prvem ni voju (lahko obstajajo artikli brez konta). Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«za prikazane podatke.

187 MSP 177 Na d preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivo jih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 3. Nivoja - Stanje zalog - artikli Preglednica 3. nivoja prikaza»konto/skladišče/artikel«se imenuje Stanje zalog a rtikli z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico sta prikazani izbrani konto in izbrano skladišče. Preglednica je enaka preglednici prik aza»skladišče/konto/artikel«. Razvrščena je po šifri artikla. Prikazani so vsi artikli, ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim pogojem in izbrani šifri konta iz prvega nivoja ter izbrani šifri skladišča iz drugega nivoja. Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«za prikazane podatke. Če smo pri navedbi kriterijev za želeni izpis določili»prikaz količine nič«, se artikli z vrednostjo stolpca»količina«= 0, ne prikažejo. V nasprotnem primeru se prikažejo vsi artikli. Na d preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

188 MSP 178 V spodnjem delu preglednice je še gumb ta je viden samo v primeru, ko je izbrano skladišče vrednoteno po FIFO metodi. Ob aktiviranju le tega, se pokaže preglednica s prejemi, ki imajo zalogo tega artikla: Preglednica 4. Nivoja - Stanje zalog - serije Preglednica 4. nivoja prikaza»konto/skladišče/artikel«se imenuje Stanje zalog serije z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico je prikazan izbrani artikel. Preglednica je enaka preglednici prikaza»skladišče/konto/artikel«. Razvrščena je po šifri serije. Prikazane so vse serije, ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim pogojem in izbrani šifri konta iz prvega nivoja (lahko obstajajo artikli bre z konta) in izbrani šifri skladišča iz drugega nivoja ter izbrani šifri artikla iz tretjega nivoja. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca»količina«za prikazane podatke. Prikažejo se serije z vrednostjo stolpca» Količina«ni enaka 0. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

189 MSP 179 Preglednice artikel Zaporedje nivojev izbranega prikaza: preglednica»stanje zalog artikli«; prikažejo se podatki za vse artikle preglednica»stanje zalog serije«; prikažejo se podatki o serijah za izbrani artikel Preglednica 1. nivoja - Stanje zalog - artikli Preglednica 1. nivoja prikaza»artikel«se imenuje Stanje zalog artikli z datumom za kateri pregledujemo podatke. Preglednica je enaka preglednici prikaza»skladišče/konto/artikel«. Razvrščena je po šifri artikla. Prikazani ustreza nastavitvenim podatkom. so vsi artikli, ki imajo promet, ki Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«za prikazane podatke. Če smo pri navedbi kriterijev za želeni izpis določili»prikaz količine nič«, se artikli z vrednostjo stolpca»količina«= 0, ne prikažejo. V nasprotnem primeru se prikažejo vsi artikli. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). V spodnjem delu preglednice je še gumb ta je viden samo v primeru, ko je izbrano skladišče vrednoteno po FIFO metodi. Ob aktiviranju le tega, se pokaže preglednica s prejemi, ki imajo zalogo tega artikla:

190 MSP 180 Preglednica 2. nivoja - Stanje zalog - konti Preglednica 2. nivoja prikaza»skladišče/konto/artikel«se imenuje Stanje zalog serije z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico je prikazan izbrani artikel. Preglednica je enaka preglednici prikaza»skladišče/konto/artikel«. Razvrščena je po šifri artikla. Prikazane so serije, ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim podatkom in izbrani šifri artikla iz prvega nivoja. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca»količina«za prikazane podatke. Prikažejo se serije z vrednostjo stolpca»količina«ni enaka 0. Na d preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

191 MSP 181 Dokumenti Izpis je namenjen pregledu dokumentov. Osnovni prikaz je na ravni dokumenta. Najprej se odpre okno Pregled dokumentov, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati. Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katero želimo dokumente pregledovati. Tip prometa - vpišemo oziroma izberemo tip prometa (prejem, izdaja, prenos) za katerega želimo dokumente pregledovati. Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za katero želimo dokumente pregledovati. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati. Skladišče vpišemo oziroma izberemo skladišča za katera želimo pregledovati dokumente. Upoštevajo se skladišča iz glave dokumenta. Iz skladišča v skladišče Ta možnost je aktivna v primeru, ko je Tip prometa Prenos. Tu izbiramo, da se nam izpiše točno iz katerega skladišča je šlo blago in v katero je bilo knjiženo.

192 MSP 182 Skupina skladišč vpišemo oziroma izberemo skupine skladišč za katere želimo pregledovati dokumente. Upoštevajo se skupine za skladišča iz glave dokumenta. Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo dokumente pregledovati. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo dokumente pregledovati. Višji stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo višje stroškovna mesta za katera želimo dokumente pregledovati. Stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo dokumente pregledovati. Višji stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo dokumente pregledovati. Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo dokumente pregledovati. Referent vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo dokumente pregledovati. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo dokumente pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Na desni strani določimo tudi naslednje: Upoštevaj otvoritev izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Prikaz dokumentov izberemo ali se posamezni dokumenti prikazujejo (kar je tudi privzeta vrednost), ali se ne. Prikaz strank izberemo ali se prikazujejo na tiskanem poročilu šifra in nazi v stranke ali ne. Zbir po vrstah prometa - izberemo ali se zbir po vrstah prometa pri kazuje, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). FIFO izberemo, če imamo vodenje skladišča po Fifo metodi. Izpiše se seznam dokumentov izdaja ali prenos z vrednostimi, ki so preračunane po Fifo metodi. Podatke jemlje le iz skladišč za katere je določeno vrednotenje po FIFO.

193 MSP 183 Preglednica 1. nivoja Pregled dokumentov prejema/izdaje/prenosa Ob klik u na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Preglednica se imenuje Pregled dokumentov prejema/izdaje/prenosa (odvisno od tipa prometa, za katerega želimo dokumente pregledovati) z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po oznaki prometa in v okviru tega po zaporedni številki. Pod preglednico sta prikazani vsoti stolpcev»količina«in»nivelacija«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

194 MSP 184 Dokumenti po analitikah Izpis je namenjen pregledu dokumentov po analitikah. Osnovni prikaz je na ravni analitika/dokument. Najprej se odpre okno Pregled dokumentov po analitikah, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati. Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati. Vrsta prometa - vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa za katero želimo dokumente pregledovati. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati. Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo dokumente pregledovati. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo dokumente pregledovati. Višje stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo dokumente pregledovati. Stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo dokumente pregledovati. Višji stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo dokumente pregledovati.

195 MSP 185 Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo dokumente pregledovati. Referent vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo dokumente pregledovati. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo dokumente pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Na desni strani določimo tudi naslednje: Upoštevaj otvoritev izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Prikaz dokumentov izberemo ali se posamezni dokumenti prikazujejo (kar je tudi privzeta vrednost), ali se ne. Zbir po vrstah prometa - izberemo ali se zbir po vrstah prometa prikazuje, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po stranki, stroškovnem mestu, višjem stroškovnem mestu, stroškovnem nosilcu, višjem stroškovnem nosilcu, delovnem nalogu, referentu ali analitiki. Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz zbirnih podatkov za izbrano analitiko prikaz vrstic z dokumenti za izbrano šifro analitike iz preglednice

196 MSP 186 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki o izbrani analitiki Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»pregled dokumentov po (ime izbranega prikaza)«z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri izbrane analitike. Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»prejem«in»izdaja«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko podatke (naraščajoče ali padajoče). razvrstimo prikazane

197 MSP 187 Preglednica 2. nivoja - prikaz dokumentov po Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»pregled dokumentov po (ime izbranega prikaza)«z letom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico sta prikazana šifra in naziv izbrane analitike iz prvega nivoja. Prikazani so vsi dokumenti, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbrani analitiki iz prvega nivoja. Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»prejem«in»izdaja«za prik azane podatke. Na d preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Kartica artikla Izpis je namenjen pregledu kartice artiklov. Osnovni prikaz je na ravni vrstice dokumenta. Najprej se odpre okno Kartica artikla, kjer podamo podrobnosti za izpis.

198 MSP 188 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati. Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati. Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katero želimo dokumente pregledovati. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati. Šifra artikla - vpišemo oziroma izberemo artikle za katere želimo pregledovati stanje zalog. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo pregledovati stanje zalog. Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke konsignante za katere želimo pregledovati stanje zalog. FIFO izpis kartice artikla iz skladišč, ki imajo označeno FIFO vrednotenje. Uredi po vpišemo oziroma izberemo, po čem želimo imeti razvrščene kartice (po šifri ali po nazivu artikla) Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

199 MSP 189 Izpis veznih dokumentov izberemo ali želimo na vrstice kartice izpisati še dokumente, ki se povezujejo s prometov v materialno skladiščnem poslovanju. Na desni strani določimo kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po artiklu, po artiklu in seriji. Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz podatkov o artiklih prikaz kartice za izbrano šifro artikla iz preglednice prvega nivoja Preglednica 1. nivoja - podatki o artiklih Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»kartica artikla«z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri artikla. Prikazani so artikli, ki imajo promet, ki zadovoljuje nastavitvenim podatkom. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gu mb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

200 MSP 190 Filter (Alt F) - s kl ikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoč e ali padajoče). Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»kartica artikla«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico sta prikazana šifra artikla, naziv artikla (1 in 2) in merska enota. Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbranemu artiklu iz prvega nivoja. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»količina prejema«,»količina izdaje«,»vrednost izdaje«in»nivelacija«za prikazane podatke. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. Nad preglednico je tudi gumb»vstop v dokument«s klikom na ta gumb ali z dvoklikom na izbrani vrstici lahko direktno vstopamo v izbrani dokument: odpre se ustrezna forma knjiženja prejema/izdaje/prenosa. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

201 MSP 191 S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Gumb aktivira preglednico, kjer je vidno iz katerega dokumenta se je vzelo artikel in po kakšnih vrednostih. Kartica analitike Izpis je namenjen pregledu kartice izbrane analitike. Osnovni prikaz je na ravni vrstice prometa. Najprej se odpre okno Kartica analitike, kjer podamo podrobnosti za izpis.

202 MSP 192 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati. Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati. Tip prometa - vpišemo oziroma izberemo tip prometa za katerega želimo dokumente pregledovati. Uredi po - določimo kako bo izpis urejen (po šifri artikla, zaporedju vnosa). Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati. Skladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišče za katerega želimo dokumente pregledovati. Stranka vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo dokumente pregledovati. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati. Višje stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati.

203 MSP 193 Stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati. Višji stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati. Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo podatke pregledovati. Referent vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo podatke pregledovati. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo podatke pregledovati. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte zaloge za katere želimo podatke pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Vsaka analitika na svojo stran če je ta opcija potrjena, potem se za vsako analitiko (SM, SN, skupina artiklov, klasifikacije,.. kar je bilo pač izbrano) izpis nadaljuje na novi strani. Na desni strani določimo tudi naslednje: Zbirne količine izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po stranki, stroškovnem mestu, višjem stroškovnem mestu, stroškovnem nosilcu, višjem stroškovnem nosilcu, delovnem nalogu, referentu, analitiki ali kontu. Ob klik u na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz podatkov o izbrani analitiki prikaz kartice za izbrano šifro izbrane analitike iz preglednice prvega nivoja

204 MSP 194 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki izbrane analitike Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»kartica (ime izbranega prikaza)«z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri izbrane analitike. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»količina prejema«,»vrednost prejema«,»količina izdaje «in»vrednost izdaje«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

205 MSP 195 Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice izbrane analitike Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»kartica (ime izbranega prikaza)«z letom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico sta prikazana šifra artikla, naziv artikla (1 in 2) in merska enota. Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbranemu artiklu iz prvega nivoja. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»količina prejema«,»količina izdaje«,»vrednost izdaje«in»nivelacija«za prikazane podatke. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Kartica skladišča Izpis je namenjen pregledu kartice skladišča. Osnovni prikaz je na ravni vrstice prometa. Najprej se odpre okno Kartica skladišča, kjer podamo podrobnosti za izpis.

206 MSP 196 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo dokumente pregledovati. Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati. Uredi po - določimo kako bo izpis urejen (po šifri artikla, zaporedju vnosa). Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo dokumente pregledovati. Skladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišče za katerega želimo dokumente pregledovati. Stranka vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo dokumente pregledovati. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati. Višje stroškovn o mesto vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati. Stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati. Višji stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati. Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo podatke pregledovati.

207 MSP 197 Referent vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo podatke pregledovati. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo podatke pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz zbirnih podatkov o skladiščih prikaz kartice za izbrano skladišče iz preglednice prvega nivoja Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki skladišča Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»kartica skladišča«z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri skladišča. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»količina prejema«,»vrednost prejema«,»količina izdaje«,»vrednost izdaje«in»nivelacija«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

208 MSP 198 Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice izbrane analitike Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»kartica skladišča«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico sta prikazana šifra in naziv izbranega skladišča iz prvega nivoja. Razvrščena je glede na nastavitev»uredi po«. Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbrani šifri skladišča iz prvega nivoja. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»količina prejema«,»vrednost prejema«,»količina izdaje«,»vrednost izdaje«in»nivelacija«. N ad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S kl ikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

209 MSP 199 Zbir količin in vrednosti artiklov Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu artiklov oziroma skupin artiklov. Poleg klasičnih pregledov je možen prikaz tudi v grafični obliki. Osnovni pregled je na ravni artikel/skupina artiklov. Najprej se odpre okno Zbir količin in vrednosti artiklov, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča, za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča, za katerega želimo podatke pregledovati. Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije, za katere želimo podatke pregledovati.

210 MSP 200 Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke konsignante, za katere želimo podatke pregledovati. Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke dobavitelje, za katere želimo podatke pregledovati. Proizvajalec vpišemo oziroma izberemo stranke proizvajalce, za katere želimo podatke pregledovati. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte, za katere želimo podatke pregledovati. Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke, za katere želimo podatke pregledovati. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta, za katera želimo podatke pregledovati. Višje stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati. Stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce, za katere želimo podatke pregledovati. Višji stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati. Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo podatke pregledovati. Referent vpišemo oziroma izberemo referente, za katere želimo podatke pregledovati. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike, za katere želimo podatke pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Upoštevaj prenose ko ne izberemo skladišč in imamo preglede med skladišči, potem s to kljukico upoštevamo na izpisu še prenose med skladišči. FIFO izpiše se zbir za skladišča, ki imajo določena vrednotenje po FIFO metodi. Na desni strani določimo tudi naslednje: Upoštevaj otvoritev izberemo ali se otvoritveni p odatki prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost).

211 MSP 201 Zbirne količine izberemo ali se zbirne količine prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po artiklu, gruči artikla, klasifikacijah, kontih, konsignantih, dobaviteljih ali proizvajalcih. Ob kliku na gumb - Tabela (Alt L) se odpre razširjeno okno Zbir količin in vrednosti artiklov z izbranimi zbirnimi podatki. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo naraščajoče ali padajoče vsaj nasl ednje podatke: Šifra, Naziv(1), Količina prejema, Vrednost prejema, Količina izdaje, Vrednost izdaje, Nivelacija, masa prejemov, prostornina prejemov, število prejemov, masa izdaj, prostornina izdaj in število izdaj. Če je tabela prikazana, je nad njo aktiven gumb - Skrij parametre (Alt S). S klikom nanj se prikaže preglednica z rezultatom poizvedbe brez parametrov za izbor. Preglednica je razvrščena po stolpcu Šifra. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Ob ponovnem kliku na ta gumb se ponovo prikažejo parametri izbora. Ob kliku na gumb - Rangiranje (Alt R) odpre okno Rangiranje, kjer podamo podrobnosti za izpis. Na ta način bomo podatke prikazali v grafični obliki.

212 MSP 202 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri rangiranju. Od začetnega zneska vpišemo začetni znesek. Št. zapisov vpisani podatek prikaže število prvih zapisov, ki smo jih tu določili. Po podatku vpišemo oziroma izberemo po katerem podatku se prikaže rangiranje (po količini prejema, vrednosti prejema, količini izdaje, vrednosti izdaje, prevrednotenju). Program predlaga po vrednosti prejema. Razvrstitev označimo, kako želimo podatke razvrstiti: naraščajoče (od najmanjše do največje vrednosti) ali padajoče (od največje do najmanjše vrednosti). Program predlaga padajoče. Ob kliku na gumb Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo Zbirk količin in vrednosti artiklov.

213 MSP 203 Ob instalaciji imamo v preglednici že pripravljen vzorec (Zbir količin in vrednosti artiklov) na podlagi katerega si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se na enega izmed izpisov (tistega, ki ga želimo imeti kot vzorec za nov izpis) in ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa in število kopij, ki jih želimo tiskati. Lastne izpise lahko s klikom na gumb - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo. S klikom na gumb - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo. S klikom na gumb - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje. Ob kliku na gumb kopij spreminjamo. - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število Ob kliku na gumb - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi

214 MSP 204 Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Zbir količin in vrednosti analitik Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu po analitikah. Poleg klasičnih pregledov je mož en prikaz tudi v grafični obliki. Osnovni pregled je na ravni analitik. Najprej se odpre okno Zbir količin in vrednosti analitik, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Tip prometa - vpišemo oziroma izberemo tip prometa (prejem, izdaja, prenos, vse) za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

215 MSP 205 Skupina artikl a vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije za katere želimo podatke pregledovati. Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke - konsignante za katere želimo podatke pregledovati. Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke - dobavitelje za katere želimo podatke pregledovati. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati. Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo podatke pregledovati. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati. Višje stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati. Stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati. Višji stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati. Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo podatke pregledovati. Referent vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo podatke pregledovati. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo podatke pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Na desni strani določimo tudi naslednje: Upoštevaj otvoritev izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Zbirne količine izberemo ali se zbirne količine prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost).

216 MSP 206 V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po strankah, stroškovnih mestih, višjih stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, višjih stroškovnih nosilcih, delovnih nalogih, referentih in analitikah. Ob kliku na gumb - Tabela (Alt L) se odpre razširjeno okno Zbir količin in vrednosti po analitikah z izbranimi zbirnimi podatki. Tabela je razvrščena po stolpcu Šifra. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo naraščajoče ali padajoče vsaj naslednje podatke: Šifra, Naziv, Količina prejema, Vrednost prejema, Količina izdaje, Vrednost izdaje, masa prejemov, prostoprnina prejemov, število prejemov, masa izdaj, prostornina izd aj in število izdaj. Če je tabela prikazana, je nad njo ak tiven gumb - Skrij parametre (Alt S). S klikom nanj se prikaže preglednica z rezultatom poizvedbe brez parametrov za izbor. Preglednica je razvrščena po stolpcu Šifra. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Ob ponovnem kliku na ta gumb se ponovo prikažejo parametri izbora. Ob kl iku na gumb - Rangiranje (Alt R) odpre okno Rangiranje, kje r podamo podrobnosti za izpis. Na ta način bomo podatke prikazali v grafični obliki.

217 MSP 207 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri rangiranju. Od začetnega zneska vpišemo začetni znesek. Št. zapisov vpisani podatek prikaže število prvih zapisov, ki smo jih tu določili. Po podatku vpišemo oziroma izberemo po katerem podatku se prikaže rangiranje (po količini prejema, vrednosti prejema, količini izdaje, vrednosti izdaje, prevrednotenju). Program predlaga po vrednosti prejema. Razvrstitev označimo, kako želimo podatke razvrstiti: naraščajoče (od najmanjše do največje vrednosti) ali padajoče (od največje do najmanjše vrednosti). Program predlaga padajoče. Ob kliku na gumb Tiska j (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo Zbirk količin in vrednosti analitik

218 MSP 208 Ob instalaciji imamo v preglednici že pripravljen vzorec (Zbir količin in vrednosti analitik) na podlagi katerega si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se na enega izmed izpisov (tistega, ki ga želimo imeti kot vzorec za nov izpis) in ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa in število kopij, ki jih želimo tiskati. Lastne izpise lahko s klikom na gumb - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo. S klikom na gumb - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo. S klikom na gumb Ob kliku na gumb kopij spreminjamo. - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje. - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število Ob kliku na gumb - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi

219 MSP 209 Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Promet artiklov po analitikah Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu po artiklih in analitikah oziroma skupinah artiklov. Osnovni pregled je na ravni artikel/analitika (ali skupina artiklov). Najprej se odpre okno Pregled prometa artiklov po analitikah, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Tip prometa - vpišemo oziroma izberemo tip prometa (prejem, izdaja, prenos, vse) za katerega želimo podatke pregledovati. Uredi po določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu, vrednosti prejema, vrednosti izdaje). Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje za katerega želimo podatke pregledovati.

220 MSP 210 Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije za katere želimo podatke pregledovati. Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke - konsignante za katere želimo podatke pregledovati. Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo stranke - dobavitelje za katere želimo podatke pregledovati. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati. Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke za katere želimo podatke pregledovati. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati. Višje stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo višja stroškovna mesta za katera želimo podatke pregledovati. Stroškovni nosilec vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati. Višji stroškovn i nosilec vpišemo oziroma izberemo višje stroškovne nosilce za katere želimo podatke pregledovati. Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo podatke pregledovati. Referent vpišemo oziroma izberemo referente za katere želimo podatke pregledovati. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike po katerih želimo podatke pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Na desni strani določimo tudi naslednje: Upoštevaj otvoritev izberem o ali se otvoritveni podatki prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Zbirne količine izberemo ali se zbirne količine prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost).

221 MSP 211 V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po gručah artiklov, klasifikacijah, kontih, strankah, stroškovnih mestih, višjih stroškovnih mestih, stroškovnih nosilcih, višjih stroškovnih nosilcih, delovnih nalogih, referentih in analitikah. Ob klik u na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz zbirnih podatkov za izbrano analitiko/skupino artiklov prikaz artiklov za izbrano šifro analitike/skupine artiklov iz preglednice prvega nivoja Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki o izbrani analitiki/skupini artiklov Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa artiklov po (ime izbranega prikaza) «z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri izbrane analitike. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»količina prejema«,»vrednost prejema«,»količina izdaje«in»vrednost izdaje«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. om na gumb S klik - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

222 MSP 212 Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 2. nivoja - prikaz prometa po izbrani analitiki Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa artiklov po (ime izbranega prikaza)«z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je glede na nastavitev»uredi po«. Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbrani šifri izbrane analitike iz prvega nivoja. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»količina prejema«,»vrednost prejema«,»količina izdaje«in»vrednost izdaje«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

223 MSP 213 Promet za konsignanta Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu po artiklih za konsignanta. Osnovni pregled je na ravni artikel/konsignant. Najprej se odpre okno Pregled prometa artiklov za konsignanta, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Tip prometa - vpišemo oziroma izberemo tip prometa (prejem, izdaja, prenos, vse) za katerega želimo podatke pregledovati. Uredi po določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu, črtni šifri). Obračunaj po izberemo, kako naj se vrednosti obračunajo:»po NC iz prometa«(v primeru, da je več NC za isto blago, se prikaže več vrstic) ali»po zadnji NC iz obdobja«. Ves promet je obračunan po zadnji NC iz obdobja. Prvič se predlaga»nc iz prometa«, kasneje pa nazadnje izbrano. Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati.

224 MSP 214 Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije za katere želimo podatke pregledovati. Konsignant - vpišemo oziroma izberemo stranke - konsignante za katere želimo podatke pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Na desni strani določimo tudi naslednje: Upoštevaj otvoritev izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Zbirne količin e izberemo ali se zbirne količine prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Prikaži že odjavljene izberemo ali se odjavljene prikazujejo, ali se ne. To je predvsem zaradi kontrole, da ne bi nekaj večkrat odjavljali. Po izpisu označi vrstice za odjavljene izberemo ali se izpisne vrstice zabeležijo, da so odjavljene, ali ne (kar je tudi privzeta vrednost). Status odjavljene dobijo šele po tem, ko je lista dejansko izpisana na papir. Predogled ne spremeni statusa. Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz zbirnih podatkov za izbranega konsignanta prikaz vrstic z artikli za izbrano šifro konsignanta iz preglednice prvega nivoja

225 MSP 215 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za konsignanta Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa artiklov za konsignanta«z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri konsignanta. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoč e ali padajoče). Preglednica 2. nivoja - prikaz prometa za izbranega konsignanta

226 MSP 216 Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa artiklov za konsignanta«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifra, prva vrstica naziva konsignanta in naziv poslovalnice konsignanta. Razvrščena je glede na nastavitev»uredi po«. Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbrani šifri konsignanta iz prvega nivoja. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»količina prejema«,»vrednost prejema«,»količina izd aje«in»vrednost izdaje«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Promet po kontih Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu po kontih. Osnovni pregled je na ravni tipa prometa/analitike. Najprej se odpre okno Pregled prometa po kontih, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

227 MSP 217 Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Upoštevaj otvoritev izberemo ali se otvoritveni p odatki prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Prikaži po analitikah izberemo ali se vrednost izdaje razdeli po analitikah, kar pomeni, da se vrednost izdaj v okviru konta porabe razdeli na analitike (za vsako kombinacijo stranka, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika se prikaže po en znesek), ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost) in pomeni, da se vrednost izdaj prikaže na nivoju konta porabe. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katerega želimo podatke pregledovati. Prevrednotenje izdaj - izberemo ali se izdaje prevrednotijo, kar pomeni, da se na listi prikaže prevrednotenje izdaj na vrednost po povprečni ceni prejemov, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Povprečna cena se izračuna po naslednji enačbi: Povprečna cena = Σ vrednosti prejema po vrsticah / Σ količine prejem po vrsticah Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je večnivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz zbirnih podatkov za konto zaloge prikaz zbirnih podatkov na nivoju prejema/skladišča, konto porabe (izdaje) in prenosa/skladišča za konto zaloge prikaz analitičnih podatkov izdaj na nivoju konto zaloge/konto porabe

228 MSP 218 Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za konto zaloge Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa po kontih«z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri konta zaloge. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev:»prejem«,»prejem nivelacija«,»izdaja«,»izdaja nivelacija«,»prenos prejem«,»prenos izdaja«, in»prenos nivelacija«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

229 MSP 219 Preglednica 2. nivoja - zbirni podatki na nivoju pr ejema, konta porabe (izdaje) in prenosa Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa po kontih«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifrain naziv izbranega konta iz prvega nivoja. Število stolpcev in imena so pri vseh treh tipih prometa (prejem, izdaja, prenos) enaka, vsebina pa se deloma razlikuje. Razvrščena je na naslednji način: najprej so prikazni Prejemi, posamezni prejem pa je razvrščen po šifri skladišča sledi prikaz Izdaj, posamezna izdaja je razvrščena po šifri konta porabe prikaz Prenosov, posamezen prenos je razvrščen po šifri skladišča Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbrani šifri konsignanta iz prvega nivoja. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»prejem«,»izdaja«in»nivelaciji«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S klik om na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

230 MSP 220 S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 3. nivoja - podatki izdaj na nivoju konto zaloge/konto porabe po analitikah Preglednica 3. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa po kontih in analitikah«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifrain naziv izbranega konta iz prvega nivoja ter š ifra in naziv izbranega konta iz drugega nivoja. Za vsako kombinacijo stro škovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, stranka in analitika za izbrani konto zaloge/ konto porabe, se prikaže po ena vrstica z zneski. Razvrščena je na po naslednjem zaporedju: stroškovno mesto - stroškovni nosilec - delovni nalog referent - stranka analitika. Pod preglednico je prikazana vsote stolpcev»izdaja«in»nivelacija«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

231 MSP 221 Promet po skladiščih in kontih Izpis je namenjen prikazu zbirnih podatkov o prometu po skladiščih in kontih. Osnovni pregled je na ravni tipa prometa/analitike. Najprej se odpre okno Pregled prometa po skladiščih in kontih, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Upoštevaj otvoritev izberemo ali se otvoritveni podatki prikazujejo, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Prikaži po analitikah izberemo ali se vrednost izdaje razdeli po analitikah, kar pomeni, da se vrednost izdaj v okviru konta porabe razdeli na analitike (za vsako kombinacijo stranka, stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, analitika se prikaže po en znesek), ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost) in pomeni, da se vrednost izdaj prikaže na nivoju konta porabe. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katerega želimo podatke pregledovati. Skladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišče za katero želimo podatke pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

232 MSP 222 Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je večnivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz zbirnih podatkov za skladišče prikaz zbirnih podatkov za skladišče in konto zaloge prikaz zbirnih podatkov na nivoju prejema/skladišča, konta porabe (izdaje) in prenosa/skladišča za skladišče/konto porabe prikaz analitičnih podatkov izdaj na nivoju skladišče/konto zaloge/konto porabe Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za skladišče Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa po skladiščih in kontih«z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri skladišča. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev:»prejem«,»prejem nivelacija«,»izdaja«,»prenos prejem«,»prenos izdaja«, in»prenos nivelacija«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

233 MSP 223 Preglednica 2. nivoja - zbirni podatki za skladišče in konto zaloge Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa po skladiščih kontih«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifra in naziv izbranega skladišča iz prvega nivoja. Razvrščena je po šifri konta zaloge. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev:»prejem«,»prejem nivelacija«,»izdaja«,»prenos prejem«,»prenos izdaja«, in»prenos nivelacija«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preg lednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vre dnost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

234 MSP 224 Preglednica 3. nivoja - zbirni podatki na nivoju prejema, konta porabe (izdaje) in prenosa Preglednica 3. nivoja prikaza se imenuje» Pregled prometa po skladiščih in kontih«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifrain naziv skladišča iz prvega nivoja, šifra in naziv izbranega konta zaloge iz drugega nivoja. Število stolpcev in imena so pri vseh treh tipih prometa (prejem, izdaja, prenos) enaka, vsebina pa se le deloma razlikuje. Razvrščena je na naslednji način: najprej so prikazni Prejemi, posamezni prejem pa je razvrščen po šifri skladišča (ena sama vrstica) sledi prikaz Izdaj, posamezna izdaja je razvrščena po šifri konta porabe prikaz Prenosov, posamezen prenos je razvrščen po šifri skladišča Pod preglednico je prikazana vsote stolpcev»prejem«,»izdaja«in»nivelacija«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

235 MSP 225 S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 4. nivoja - podatki izdaj na nivoju skladišče/konto zaloge/konto porabe po analitikah Preglednica 4. nivoja prikaza se imenuje»pregled prometa po skladiščih in kontih in analitikah«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifra in naziv skladišča iz prvega nivoja, šifra in naziv izbranega konta zaloge iz drugega nivoja, šifra in naziv izbranega konta iz tretjega nivoja. Za vsako kombinacijo stroškovno mesto, stroškovni nosilec, delovni nalog, referent, stranka in analitika za izbrani konto zaloge/konto porabe, se prikaže po ena vrstica z zneski. Razvrščena je na po naslednjem zaporedju: stroškovno mesto - stroškovni nosilec - delovni nalog referent - stranka analitika. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca»izdaja«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

236 MSP 226 Obračanje zalog Izpis je namenjen prikazu obračanja zalog artiklov oziroma skupin artiklov. Poleg klasičnih pregledov je možen prikaz tudi v grafični obliki. Osnovni pregled je na ravni artikel/skupina artiklov. Najprej se odpre okno Pregled obračanja zalog, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje za katerega želimo podatke pregledovati. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Oddelek vpišemo oziroma izberemo oddelek artiklov. Dobavitelj vpišemo oziroma izberemo dobavitelja. Podatki se preverjajo, če je pri artiklih v šifrantu vnesen dobavitelj. Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije za katere želimo podatke pregledovati. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati.

237 MSP 227 Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Način izračuna izbor izračuna/prikaza obrata zalog. Način izračuna»povprečna zaloga/povprečna izdaja«je izračuna, kateri za obrat izračuna zalogo in izdajo za vsak dan v izbranem obdobju, deli z številom dni in izračuna koeficient. Izbor»prodajni prihodki/povprečna zaloga«- izračun obrata na način, da v obdobju poišče prodajne vrednosti in izračuna koeficient z povprečno zalogo. Izbor»količinski obrat«, pa za izračune upošteva količinske vrednosti zaloge in izdaje. Poleg izračunov je prikaz»povprečne dobe vezave«, ki pomeni razmerje med številom dni v obdobju in obratom zaloge. V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po artiklu, gruči artikla, kontih. Ob kliku na gumb - Tabela (Alt L) se odpre razširjeno okno Pregled obračanja zalog z izbranimi zbirnimi podatki. Tabela je razvrščena po stolpcu Šifra. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo naraščajoče ali padajoče vsaj naslednje podatke: Šifra, Naziv(1), Povprečna zaloga količina, Povprečna zaloga vrednost, Povprečna izdaja količina, Povprečna izdaja vrednost, Obrat. Povprečna zaloga se izračuna po naslednji enačbi: Povprečna zaloga = ΣZaloga na dan / število dni v obdobju Zaloga na dan sešteje se stanje zaloge na dan (za vsak dan v izbranem obdobju).

238 MSP 228 Število dni v obdobju - odšteje se»do datum «in»od datum «in rezultatu prišteje 1. Primer: od do je 1 dan, od do je 4 dni. Če je tabela prikazana, je nad njo ak tiven gumb - Skrij parametre (Alt S). S klikom nanj se prikaže preglednica z rezultatom poizvedbe brez parametrov za izbor. Preglednica je razvrščena po stolpcu Šifra. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Ob ponovnem kliku na ta gumb se ponovo prikažejo parametri izbora. Ob klik u na gumb - Rangiranje (Alt R) odpre okno Rangiranje, kjer podamo podrobnosti za izpis. Na ta način bomo podatke prikazali v grafični obliki. V primeru n a sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri rangiranju. Od začetnega zneska vpišemo začetni znesek. Št. zapisov vpisani podatek prikaže število prvih zapisov, ki smo jih tu določili. Po podatku vpišemo oziroma izberemo po katerem podatku se prikaže rangiranje (po količini prejema, vrednosti prejema, količini izdaje, vrednosti izdaje, prevrednotenju). Program predlaga po vrednosti prejema. Razvrstitev označimo, kako želimo podatke razvrstiti: naraščajoče (od najmanjše do največje vrednosti) ali padajoče (od največje do najmanjše vrednosti). Program predlaga padajoče.

239 MSP 229 Artikli brez prometa Izpis je namenjen prikazu artiklov, ki v izbranem obdobju niso imeli prometa. Osnovni prikaz je na ravni dokumenta. Najprej se odpre okno Pregled artiklov brez prometa, kjer podamo podrobnosti za izpis.

240 MSP 230 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo dokumente pregledovati. Prejemi - izberemo ali se pri pripravi poročila upoštevajo prejemi, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Če se odločimo, da se prejemi upoštevajo, je potrebno vpisati oziroma izbrati tudi datum. Izdaje - izberemo ali se pri pripravi poročila upoštevajo izdaje, ali se ne (kar je tudi privzeta vrednost). Če se odločimo, da se izdaje upoštevajo, je potrebno vpisati oziroma izbrati tudi datum. Če sta izbrana oba pogoja za prikaz (prejemi in izdaje), se prikazujejo podatki o artiklih, ki zadovoljujejo oba pogoja torej ni prejema po datumu in ni izdaje po datumu. Šifra skladišča vpišemo, če želimo omejiti pregled na določeno skladišče. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Dobavitelj od do vpišemo oziroma izberemo dobavitelje. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati. Uredi po določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu). Samo artikli z zalogo izberemo ali se prikažejo samo artikli, ki imajo zalog o, ali vsi artikli, ki nimajo prometa in so takega tipa (podatek:»tip artikla«), da se jim vodijo zaloge (kar je tudi privzeta vrednost). Upoštevaj promet CS opcija je aktivna, če obstaja povezava na NDK in v NDK povezava na Carinsko skladišče. Če je ta opcija potrjena, se v skupno stanje zaloge upoštevajo tudi prejemi in izdaje carinskega skladišča. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Ob klik u na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici.

241 MSP 231 Preglednica se imenuje Pregled artiklov brez prometa. Nad preglednico se prikaže še»brez prejema po«in datum ter»brez izdaje po«in datum. Razvrščena je po nastavitvi»uredi po«. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca»vrednost zaloge««. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Artikli pred zapadlostjo Izpis je namenjen prikazu artiklov, ki jim bo do nekega izbranega datuma zapadla uporabnost. Obdelujejo se samo artikli, ki se jim vodijo serije in imajo izpolnjeno uporabnost v šifrantu serij. Prikazujejo se samo tiste serije pred zapadlostjo, ki imajo količino zaloge različno od nič. Osnovni pregled je na ravni artikel/konsignant. Najprej se odpre okno Pregled artiklov pred zapadlostjo uporabnosti, kjer podamo podrobnosti za izpis.

242 MSP 232 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Skladišče od do vpišemo oziroma izberemo skladišča, za katere želimo podatke pregledovati. Uporabno do - vpišemo oziroma izberemo datum do katerega želimo preverjati uporabnost artiklov. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati. Uredi po določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu). Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Ob klik u na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz zbirnih podatkov za artikel

243 MSP 233 prikaz podatkov po serijah za artikel/skladišče Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za artikel Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»pregled artiklov pred zapadlostjo uporabnosti do«in datum (uporabno do). Razvrščena je po nastavitvi»uredi po«. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca»vrednost zaloge«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

244 MSP 234 Preglednica 2. nivoja - podatki po serijah za skladišče/artikel Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»pregled artiklov pred zapadlostjo uporabnosti do«in datum (uporabno do). Nad preglednico so prikazani: šifra, prva in druga vrstica naziva ter merska enota artikla izbranega v prvem nivoju. Razvrščena je po šifri serije in šifri skladišča. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev»količina zaloge«in»vrednost zaloge«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Manjkajoči artikli Izpis je namenjen prikazu artiklov, katerih zaloga je manjša od minimalne zaloge in jim bo do nekega izbranega datuma zapadla uporabnost. Obdelujejo se samo artikli, ki imajo izpolnjeno minimalno zalogo. Najprej se odpre okno Pregled manjkajočih artiklov, kjer podamo podrobnosti za izpis.

245 MSP 235 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Prikaži po dobavitelju izberemo ali bo prikaz primarno razvrščen po dobaviteljih (kar je tudi pri vzeta vrednost), ali ne. Šifra dobavitelja - vpišemo oziroma izberemo stranko - dobavitelja za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra konsignanta - vpišemo oziroma izberemo stranko - konsignanta za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati. Uredi po določimo kako bo izpis urejen (po šifri, nazivu, črtni šifri). Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Ob kl iku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz podatkov o dobavitelju prikaz podatkov po artiklih

246 MSP 236 Če smo se odločili da prikaz ne bo primarno razvrščen po dobaviteljih, se direktno prikaže preglednica drugega nivoja. Preglednica 1. nivoja - zbirni podatki za artikel Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»pregled manjkajočih artiklov«. Razvrščena je po naraščajoči šifri dobavitelja (obstoja možnost artiklov brez dobavitelja). Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja ( če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filt er (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

247 MSP 237 Preglednica 2. nivoja - podatki po artiklih Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»pregled manjkajočih artiklov«. Če sm o se odločili da bo prikaz primarno razvrščen po dobaviteljih so nad preglednico prikazani: šifra, prva in druga vrstica naziva, ulica, hišna številka in kraj dobavitelja (stranke) izbranega v prvem nivoju. Razvrščena je po nastavitvi»uredi po«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filt er (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S kl ikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Evidenčna kartica Izpis je namenjen prikazu evidenčne kartice artiklov. Najprej se odpre okno Evidenčna kartica, kjer podamo podrobnosti za izpis.

248 MSP 238 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati. Dobavitelj vpišemo oziroma izberemo dobavitelje iz šifranta strank, za katere želimo pregledovati podatke. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz podatkov o artiklih prikaz podatkov kartice za izbrano šifro artikla iz preglednice prvega nivoja

249 MSP 239 Preglednica 1. nivoja - podatki o artiklih Pre glednica 1. nivoja prikaza se imenuje»evidenčna kartica artikla«z letom za katero pregledujemo podatke. Razv rščena je po šifri artikla. Prikazani so artikli, ki imajo promet, ki zadovoljuje nastavitvenim podatkom. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

250 MSP 240 Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»evidenčna kartica artikla«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico so prikazani: šifra, naziv (1 in 2) in merska enota artikla. V prvi vrstici preglednice za artikel se prikazuje začetno stanje izpolnjena so samo polja:»dokument«,»zaloga«in»nabavna cena«. Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev»nabava«in»poraba«. Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbranemu artiklu iz prvega nivoja ter začetno stanje, če je različno od nič. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Promet po mesecih Izpis je namenjen prikazu prejemov in izdaj po mesecih. Najprej se odpre okno Pregled prometa po mesecih, kjer podamo podrobnosti za izpis.

251 MSP 241 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra skladišča - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo podatke pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne V nadaljevanju določimo, kako želimo izpis prikazati. Na voljo so naslednje možnosti: po artiklu, gruči artikla, kontih. Ob klik u na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je dvonivojski. Zaporedje nivojev je naslednje: prikaz podatkov po izboru»prikaži po«prikaz prometa za izbrano šifro»prikaži po«iz preglednice prvega nivoja

252 MSP 242 Preglednica 1. nivoja - izbrani»prikaži po«preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»promet po mesecih«z letom za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po stolpcu Šifra. Prikazani so podatki za»šifre«, ki imajo v izbranem»letu«in»tipu skladišča«promet. Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev»vrednost prejema«in»vrednost izdaje«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigaci jo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

253 MSP 243 Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje»promet po mesecih«z letom za katero pregledujemo podatke. Nad preglednico, so za izbrano iz preglednice prvega nivoja, prikazani naslednji podatki: šifra, naziv (1 in 2) in merska enota artikla šifra in naziv gruče blaga ali šifra in naziv konta zaloge R azvrščena je po naraščajočem stolpcu»mesec«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev»količina prejema«,»vrednost prejema«,»količina izdaje«in»vrednost izdaje«. Ob kl iku na gumb - Graf (Alt G) prikažejo podatki v grafični obliki.

254 MSP 244 Analiza prometa Izpis daje možnost analize podatkov v prometu prejemi, izdaje in prenosi s pomočjo vrtilne tabele (OLAP). Uporablja OLAP (On-Line Analytical Processing) tehnologijo, ki omogoča analitikom in vodilnim hiter in zanesljiv vpogled na podatke z različnih zornih kotov. Vodilni zaposleni si vsak dan zastavijo veliko število poslovno zanimivih vprašanj. Odgovore hočejo takoj, saj nočejo prekiniti miselnega procesa. Hkrati pa želijo samostojno raziskovati po podatkih (interaktiven sistem) in nočejo imeti papirnatih poročil. Ravno to pa omogoča OLAP tehnologija. Najprej se odpre okno Analiza prometa, kjer podamo podrobnosti za izpis.

255 MSP 245 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri analizi. Datum vpišemo oziroma izberemo obdobje za katero želimo delati analizo izdaje. Tip prometa izberemo ali bomo analizirali ves promet, ali samo prejeme, ali izdaje ali prenose. Vrsta prometa vpišemo oziroma izberemo vrste prometa za analizo. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Klasifikacija vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov. Poleg tega lahko tu tudi vpišemo za kako dolge klasifikacijske šifre želimo delati analize. Konsignant - vpišemo oziroma izberemo konsignante v okviru katerih želimo pregledovati. Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo dobavitelje v okviru katerih želimo pregledovati. Proizvajalec - vpišemo oziroma izberemo proizvajalce v okviru katerih želimo pregledovati. Številka prometa vpišemo izdaje/prenose, ki jih želimo pregledovati. Izbor je aktiven samo v primeru, izbora ene same vrste prometa za pregled podatkov.

256 MSP 246 Stranka - vpišemo oziroma izberemo stranke v okviru katerih želimo pregledovati. Prva skupina stranke - vpišemo oziroma izberemo prvo skupino strank v okviru katerih želimo pregledovati. Druga skupina stranke - vpišemo oziroma izberemo drugo skupino strank v okviru katerih želimo pregledovati. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta v okviru katerih želimo pregledovati. Stroškovni nosilec - vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce v okviru katerih želimo pregledovati. Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo pregledovati. Referent - vpišemo referente po katerih želimo pregledovati. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike v okviru katerih želimo pregledovati. FIFO če obstajajo skladišča, ki imajo označeno, da imajo vodenje po FIFO metodi potem se lahko izbere tudi to možnost in se izdaje in prenosi preračunajo po FIFO. Pred tem pregledom se mora obvezno pognati»obračun FIFO«v Pripomočkih. Samo artikli, ki so imeli prejem če je to polje potrjeno, pridejo v poštev samo prometni podatki artiklov, kateri so v izbranem obdobju imeli prejem. Ob kl iku na gumb - Tabela (Alt L) se odpre okno Analiza prometa s podatki vrtilne tabele iz podatkov prometa. Pri tem imamo na voljo podatke o nabavna vrednost, prodajna vrednost, maloprodajna vrednost, količina, masa, prostornina, število paketov in število izdaj po naslednjih dimenzijah: leto prometa, četrtletje prometa, mesec prometa, vrsta prometa, številka prometa, stranka država, stranka 1. skupina, stranka 2. skupina, stranka, stroškovno mesto višje, stroškovno mesto, stroškovni nosilec višji, stroškovni nosilec, referent, analitika, delovni nalog, skupina artikla, klasifikacija, proizvajalec, konsignat, artikel, skupina skladišč in skladišče. Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko

257 MSP 247 število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja. Vsako kombinacijo podatkov je mogoče prikazati tudi v grafikonu. Poleg tega je možno podatke iz preglednice natisniti in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo instaliranega. Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti. Prav tako lahko za prtikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve. Ob pritiski na se nam odpre grafična podoba preglednice. Seveda je potrebno premisliti, da je graf smiselen, da ni preveč podatkov na njemu in zaradi tega postane nepregleden.

258 MSP 248 Evidenca v trgovini na debelo Izpis je namenjen prikazu obrazca TDE Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo. Najprej se odpre okno Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati podatke. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo podatke pregledovati.

259 MSP 249 Skladišče - vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča za katerega želimo podatke pregledovati. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo podatke pregledovati. Zaporedna številka vpišemo zaporedne številke vknjižb na poročilu za katere želimo podatke pregledovati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Preglednica 1. nivoja - Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Preglednica se imenuje Evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo z letom za katero pregledujemo podatke. Prvi zapis v preglednici je vedno skupni prikaz začetnega stanja. Pod preglednico je prikazana vsota stolpcev»nabava blaga«in»poraba blaga«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici.

260 MSP 250 Evidenca izdaje serij artiklov Izpis je namenjen prikazu komu je bila izdana določena serija artikla, kateremu se vodijo zaloge po serijah. Najprej se odpre okno Evidenca izdaje serij artiklov, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča, za katerega želimo podatke pregledovati. Datum izdaje - vpišemo oziroma izberemo časovno obdobje, za katero želimo pregledovati podatke. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle, ki jih želimo pregledovati. Serija - vpišemo serije, katerih podatke želimo pregledovati. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov, katerih podatke želimo pregledovati. Konto zaloge vpišemo oziroma izberemo konto zaloge artiklov, katerih podatke želimo pregledovati. Prikaz analitik izberemo ali želimo tiskati podatke o analitiki ali ne. Uredi po vpišemo oziroma izberemo ali želimo tiskati artikle urejene po šifri artikla ali po nazivu artikla. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

261 MSP 251 Preglednica 1. nivoja - Evidenca izdaje serij artikov - prikaz artiklov Ob klik u na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Preglednica 1. nivoja prikaza se imenuje»evidenca izdaje serij artikov«. Razvrščena je po stolpcu Šifra ali Naziv. Prikazani so podatki za artkle, ki se jim vodijo zaloge po serijah in imajo izdaje, ki zadovoljujejo natsvitve prikaza. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca»količina izdaje«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

262 MSP 252 Preglednica 2. nivoja - Evidenca izdaje serij artikov - prikaz serij artiklov Preglednica je razvrščena je po stolpcu Serija. Prikazani so podatki za artkel, ki smo ga izbrali v preglednici 1. nivoja. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca»količina izdaje«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S klik om na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

263 MSP 253 Preglednica 3. nivoja - Evidenca izdaje serij artikov - prikaz izdaj serije artikla Preglednica je razvrščena je po stolpcu Datum izdaje. Prikazani so podatki za serijo artkla, ki smo jo izbrali v preglednici 2. nivoja. Pod preglednico je prikazana vsota stolpca»količina izdaje«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Komisijska zaloga Izpis prikazuje stanje zalog komisionarja na določen dan. Osnovni prikaz je na ravni komisionar/skladišče/artikel. Tiskano poročilo je možno oblikovati s pomočjo sistema za oblikovanje vzorcev. Na izpisu se prikazujejo samo skladišča, ki imajo izpolnjenega komisionarja. Najprej se odpre okno Komisijska zaloga, kjer podamo podrobnosti za izpis.

264 MSP 254 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Leto vpišemo oziroma izberemo leto za katero želimo pregledovati stanje zalog. Datum - vpišemo oziroma izberemo datum za katerega želimo pregledovati stanje zalog. Tip skladišča - vpišemo oziroma izberemo tip skladišča za katerega želimo pregledovati stanje zalog. Cenik vpišemo ali izberemo cenik iz šifranta cenovnih področij, po katerem želimo ovrednotiti zalogo. Skladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišča za katera želimo pregledovati stanje zalog. Komisionar - vpišemo oziroma izberemo šifre strank komisionarjev za katere želimo pregledovati stanje zalog. Skupina artikla - vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov za katere želimo pregledovati stanje zalog. Klasifikacija - vpišemo oziroma izberemo klasifikacije za katere želimo pregledovati stanje zalog. Konto - vpišemo oziroma izberemo konte za katere želimo pregledovati stanje zalog. Uredi določimo kako bo izpis stanja zalog urejen (po šifri, nazivu klasifikaciji ali skupini artikla). Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Ob kliku na gumb Tiskaj (Alt T) se odpre okno Izpisi, kjer izpisujemo Komisijsko zalogo.

265 MSP 255 Ob instalaciji imamo v preglednici že pripravljen vzorec (Komisijska zaloga) na podlagi katerega si lahko sami oblikujemo želeni izpis. Postavimo se na enega iz med izpisov (tistega, ki ga želimo imeti kot vzorec za nov izpis) in ob kliku na gumb - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Izpisi, kamor vpišemo naziv novega izpisa in število kopij, ki jih želimo tiskati. Lastne izpise lahko s klikom na gumb - Oblikuj (Alt O) tudi oblikujemo. Prikaže se izpis nastavitev, ki ga lahko po želji spreminjamo. S klikom na gumb - Predogled (Alt P) se izpis prikaže na ekran in ga na tem mestu lahko natisnemo. S klikom na gumb zaloge. Ob kliku na gumb kopšij spreminjamo. - Tiskaj (Alt T) se sproži tiskanje komisijske - Popravi zapis (Enter) lahko naziv izpisa in število Ob kliku na gumb - Briši zapis (Delete) lahko izpis brišemo. Brišemo lahko le lastne izpise. Pri brisanju novih izpisov se odpre okno Potrdi

266 MSP 256 Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zbrišejo. Ob kliku na gumb - Preglednica (Alt P) se rezultat izbranih podatkov prikaže v preglednici. Pregled je večnivojski. Zaporedje nivojev preglednic je naslednje: Komisionar Skladišče Artikel Preglednica 1. nivoja - Komisijska zaloga - komisionar Preglednica 1. nivoja se imenuje Komisijska zaloga komisionarji z datumom za kateri pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri komisionarja. Prikazani so vsi skladišča, ki so imela promet, ki ustreza nastavitvenim podatkom. Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) s klikom na gumb - določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

267 MSP 257 S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 2. nivoja - Komisijska zaloga - skladišča Preglednica 2. nivoja se imenuje Komisijska zaloga skladišča z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico je prikazan izbran komisionar. Razvrščena je po šifri skladišča. Prikazana so vsa skladišča, ki so imela promet, ki ustreza nastavitvenim pogojem in so od konsignanta izbranega v preglednici prvega nivoja. Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«za prikazane podatke. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

268 MSP 258 Preglednica 3. nivoja - Komisijska zaloga - artikli Preglednica 3. nivoja se imenuje Komisijska zaloga artikli z datumom za kateri pregledujemo podatke. Nad preglednico sta prikazana izbran komisionar in skladišče. Razvrščena je po šifri artikla. Prikazani so vsi artikli, ki imajo promet, ki ustreza nastavitvenim pogojem in šifri komisionarja iz prvega nivoja in šifri skladišča iz drugega nivoja. Pod preglednico sta prikazani vsota stolpcev»količina«in»vrednost«za prikazane podatke. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Sledenje serije artikla Izpis omogoča sledenje do desetih nivojev sestava serije artikla oziroma vgradnje serije artikla. Pri sledenju serije artikla se obdelujejo samo prejemi in

269 MSP 259 izdaje, ki imajo izpolnjeno serijo in delovni nalog. Povezovalni podatek med različnimi nivoji je številka delovnega naloga. Najprej se odpre okno Sledenje serije, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča katerega promet želimo obdelati. Tip prikaza - vpišemo oziroma izberemo tip prikaza podatkov. Možni so naslednji tipi prikaza: sestav, vgradnja in končna vgradnja serije artikla. Artikel - vpišemo oziroma izberemo šifro artikla katerega seriji želimo slediti. Serija vpišemo ali izberemo serijo artikla, ki jo želimo slediti. Prikaz zaloge označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazano zalogo serije artikla po skladiščih. Prikaz izdaj označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane izdaje serije artiklov. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

270 MSP 260 Preglednica Sledenje serije Sestav Preglednica Sledenje serije Sestav omogoča nivojski pregled, katere serije artiklov so vgrajene v določeno serijo izbranega artikla. Pod preglednico sta gumba, ki nam omogočata prikaz podatkov izbrane vrstice: Zaloga (Alt L) odpremo okno, v katerem je prikazana zaloga serije artikla izbrane vrstice Izdaja (Alt I) odpremo okno, v katerem so prikazane izdaje serije artikla izbrane vrstice Preglednica Sledenje serije Vgradnja

271 MSP 261 Preglednica Sledenje serije Vgradnja omogoča nivojski pregled, v katere serije artiklov je vgrajena določena serija izbranega artikla. Pod preglednico sta gumba, ki nam omogočata prikaz podatkov izbrane vrstice: Zaloga (Alt L) odpremo okno, v katerem je prikazana zaloga serije artikla izbrane vrstice Izdaja (Alt I) odpremo okno, v katerem so prikazane izdaje serije artikla izbrane vrstice Preglednica Sledenje serije Končna vgradnja Preglednica Sledenje serije Končna vgradnja omogoča pregled, v katere serije končnih artiklov je vgrajena določena serija izbranega artikla. Pod preglednico sta gumba, ki nam omogočata prikaz podatkov izbrane vrstice: Zaloga (Alt L) odpremo okno, v katerem je prikazana zaloga serije artikla izbrane vrstice Izdaja (Alt I) odpremo okno, v katerem so prikazane izdaje serije artikla izbrane vrstice

272 MSP 262 Statistika nabavnih cen Izpis omogoča pregled najnižjih, najvišjih, povprečnih in zadnjih nabavnih cen v izbranem obdobju in tipu skladišča. Pri pripravi podatkov se upoštevajo le pravi prejemi na skladišča. Najprej se odpre okno Statistika nabavnih cen, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladišča vpišemo oziroma izberemo tip skladišča katerega promet želimo obdelati. Škladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišča, za katera želimo prikazati podatke. Datum vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katero želimo prikazati podatke. Artikel - vpišemo oziroma izberemo šifre artiklov, katerih podatke želimo prikazati. Skupina artikla vpišemo ali izberemo skupine artiklov, katerih podatke želimo prikazati. Klasifikacija vpišemo ali izberemo klasifikacijske šifre artiklov, katerih podatke želimo prikazati. Črtna šifra vpišemo ali izberemo črtne šifre artiklov, katerih podatke želimo prikazati. Uredi po izberemo po čem želimo imeti razvrščene prikazane podatke. Možni izbori so : po šifri artikla, po nazivu artikla, po klasifikaciji ali po črtni šifri.

273 MSP 263 Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Preglednica Statistika nabavnih cen Preglednica Statistika nabavnih cen omogoča pregled izbranih podatkov v obliki preglednice. Odkupi za dan plačila Izpis omogoča pregled predprejemov odkupov kmetijskih izdelkov od kmetov po dnevih plačila. Upoštevajo se le odkupi, ki imajo znan dan plačila.

274 MSP 264 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Vrsta prometa vpišemo ali izberemo vrsto prometa, katere podatke želimo pregledovati. Izberemo lahko le vrste prometa, ki predstavljajo odkupe. Številka vpišemo številke odkupov, ki jih želimo pregledovati. Škladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišča, za katera želimo prikazati podatke. Plačilo vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katero želimo prikazati podatke. Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo šifre strank, katerih podatke želimo prikazati. Stroškovno mesto vpišemo ali izberemo stroškovna mesta, katerih podatke želimo prikazati. Stroskovni nosilec vpišemo ali izberemo stroškovne nosilce, katerih podatke želimo prikazati. Delovni nalog vpišemo delovne naloge, katerih podatke želimo prikazati. Referent vpišemo ali izberemo referente, katerih podatke želimo prikazati. Analitika vpišemo ali izberemo analitike, katerih podatke želimo prikazati. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

275 MSP 265 Preglednica 1. nivoja Odkupi na dan Preglednica 1. nivoja se imenuje Odkupi za dan plačila. Razvrščena je po datumu plačila. Prikazani datumi plačila, ki imajo dokumente odkupa. Pod preglednico so prikazane vsote vrednostnih stolpcev. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

276 MSP 266 Preglednica 2. nivoja Odkupi na dan za datum Preglednica 2. nivoja se imenuje Odkupi na dan z datumom plačila, za kateri pregledujemo podatke. Razvrščena je po številki odkupa (predprejema). Prikazana so vsi dokumenti, ki ustrezajo nastavitvenim pogojem in in imajo datum plačila izbranega v preglednici prvega nivoja. Pod preglednico sta prikazane vsote vrednostnih stolpcev. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klik om na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Kalo Izpis omogoča pregled podatkov kalu. Omogoča primerjavo knjiženih odpisov in inventurnih razlik in podatke primerjati z dovoljenim kalom in vrednostjo prejemov v izbranem obdobju. Obdelujejo se samo podatki za artikle, ki imajo izpolnjeno šifro skupine za kalo.

277 MSP 267 V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju. Tip skladipča vpišemo ali izberemo tip skladišča, za katerega želimo pregledovati kalo. Škladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišče, za katero želimo prikazati podatke. Če skladišča ne vpišemo, se prikazujejo podatki za vsa skladišča izbranega tipa. Skupina za kalo vpišemo oziroma izberemo skupino za kalo, za katere želimo prikazati podatke. Izloči promet vpišemo oziroma izberemo skupino če želimo, da se določena knjiga prejemov ne upošteva pri prometu prejemov v obdobju. Upoštevaj začetno stanje obkljukakmo, če želimo, da se za blago, katero v izbranem obdobju ni imelo nobenega prejema, upošteva začetno stanje. Obdobje prometa - datum vpišemo oziroma izberemo obdobje, katerega promet se bo upošteval pri pripravi poročila. Vnos podatka je obvezen. Odpisi - Vrsta prometa vpišemo ali izberemo vrsto prometa izdaje ali prejeme, ki predstavlja odpise blaga. Če podatek ni vpisan, se odpisi ne upoštevajo pri pripravi poročila o kalu.

278 MSP 268 Inventure - Vrste prometa vpišemo ali izberemo vrsto prometa - izdaje, ki predstavlja inventure. Če podatek ni vpsian, se odpisi ne upoštevajo pri pripravi poročila o kalu. Prikaz artikov označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane podatke po artiklih. Prikaz po skupinah artiklov označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane podatke po skupinah artiklov. Prikaz po davkih označimo ali želimo imeti na tiskanem poročilu prikazane podatke po stopnjah DDV. Naziv liste vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga. Izpis nastavitev izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne Preglednica 1. nivoja Kalo Preglednica 1. nivoja se imenuje Kalo. Razvrščena je po šifri skupine za kalo. Prikazani so zbirni podatki po skupinah za kalo. Pod preglednico so prikazane vsote vrednostnih stolpcev. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. om na gumb S klik - Naprej (Alt P ali Enter ali dvoklik) se odpre preglednica naslednjega nivoja (če je ta prisoten), kjer so prikazani podatki za izbrano vrstico.

279 MSP 269 Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče). Preglednica 2. nivoja Kalo po artiklih Preglednica 2. nivoja se imenuje Kalo s šifro in nazivom skupine za kalo, za katero pregledujemo podatke. Razvrščena je po šifri artikla. Prikazani so podatki za artikle, ki ustrezajo nastavitvenim pogojem in in imajo šifro skupine za kalo izbrano v preglednici prvega nivoja. Pod preglednico sta prikaz ane vsote vrednostnih stolpcev. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra. S klikom na gumb - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten. Filter (Alt F) - s klikom na gumb določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici. S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

280 MSP 270 Analiza nabave Izpis daje možnost analize nabavnih podatkov predprejemov s pomočjo vrtilne tabele (OLAP). Uporablja OLAP (On-Line Analytical Processing) tehnologijo, ki omogoča analitikom in vodilnim hiter in zanesljiv vpogled na podatke z različnih zornih kotov. Vodilni zaposleni si vsak dan zastavijo veliko število poslovno zanimivih vprašanj. Odgovore hočejo takoj, saj nočejo prekiniti miselnega procesa. Hkrati pa želijo samostojno raziskovati po podatkih (interaktiven sistem) in nočejo imeti papirnatih poročil. Ravno to pa omogoča OLAP tehnologija. Najprej se odpre okno Analiza nabave, kjer podamo podrobnosti za izpis. V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri analizi. Datum vpišemo oziroma izberemo obdobje za katero želimo delati analizo nabave. Vrsta prometa vpišemo oziroma izberemo vrste prometa za analizo. Šifra artikla vpišemo oziroma izberemo artikle. Skupina artikla vpišemo oziroma izberemo skupine artiklov. Klasifikacija vpišemo oziroma izberemo klasifikacijske šifre artiklov. Poleg tega lahko tu tudi vpišemo za kako dolge klasifikacijske šifre želimo delati analize.

281 MSP 271 Številka predprejema vpišemo predprejeme, ki jih želimo pregledovati. Izbor je aktiven samo v primeru, izbora ene same vrste prometa za pregled podatkov. Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo dobavitelje v okviru katerih želimo račune pregledovati. Prva skupina dobavitelja - vpišemo oziroma izberemo prvo skupino dobaviteljev v okviru katerih želimo račune pregledovati. Druga skupina dobavitelja - vpišemo oziroma izberemo drugo skupino dobaviteljev v okviru katerih želimo račune pregledovati. Stroškovno mesto vpišemo oziroma izberemo stroškovna mesta v okviru katerih želimo račune pregledovati. Stroškovni nosilec - vpišemo oziroma izberemo stroškovne nosilce v okviru katerih želimo račune pregledovati. Delovni nalog vpišemo delovne naloge po katerih želimo račune pregledovati. Referent - vpišemo referente po katerih želimo račune pregledovati. Analitika vpišemo oziroma izberemo analitike v okviru katerih želimo račune pregledovati. Ob kl iku na gumb - Tabela (Alt L) se odpre okno Analiza nabave s podatki vrtilne tabele iz podatkov predprejemov. Pri tem imamo na voljo podatke o fakturni vrednosti, pavšalnem DDV, zneskih za plačilo (fakturna vrednost + pavšalni DDV), nabavna vrednost, prodajna vrednost, maloprodajna vrednost, količina, masa, prostornina, število paketov in število nabav po naslednjih dimenzijah: leto prevzema, četrtletje prevzema, mesec prevzema, leto plačila (odkup), četrtletje plačila (odkup), mesec plačila (odkup), denarna enota, vrsta prometa, številka predprejema, dobavitelj država, dobavitelj 1. skupina, dobavitelj 2. skupina, dobavitelj, stroškovno mesto višje, stroškovno mesto, stroškovni nosilec višji, stroškovni nosilec, referent, analitika, delovni nalog, skupina artikla, klasifikacija, proizvajalec, konsigant, artikel, skupina skladišč in skladišče. Strukturo, kjer proučujemo dimenzije in njene podrejene hierarhije, imenujemo kocka, saj dimenzije spominjajo na kocko iz vsakdanjega življenja. Prednost dimenzionalnega proučevanja je v izbiri kateri koli kombinacije iz vsake dimenzije. To pa pomeni, da ima uporabnik na izbiro izredno veliko število kombinacij in s tem odgovorov na zastavljena vprašanja. Vsako kombinacijo podatkov je mogoče prikazati tudi v grafikonu.

282 MSP 272 Poleg tega je možno podatke iz preglednice natisniti in/ali izvoziti MS Excel, seveda, če ga imamo instaliranega. Trenutno nastavitev prikaza analize je možno shraniti. Prav tako lahko za prikaz analize uporabljamo že shranjene nastavitve. Ob kliku na gumb Odvisnih stroškov. - Tabela OS (Alt S) se odpre okno Analiza nabave Gre za prikaz zneskov odvisnih stroškov ravno tako do najnižjega nivoja, t.j. na nivoju artikla. Zneski odvisnih stroškov na nivoju artikla se izračuna iz proporcionalne vrednosti posameznega odvisnega stroška in količine blaga postavke predprejema. Privzeta oblika prikaza teh stroškov je glede na stranko, šifro odvisnega stroška, artikla in klasifikacijo. Stranko in klasifikacijo lahko vpišemo v šifrantu odvisnih stroškov in tako»definiramo«odvisni strošek.

283 MSP 273

284 MSP 274 Varnostni sistem na nivoju vrst prometa Ta varnostni sistem je namenjen predvsem večjim trgovskim podjetjem, kjer imajo zaposlene, ki delajo samo prejeme ali samo izdaje. Oz. delajo samo z enim skladiščem, ki je določeno na tej vrsti prometa. Lahko imamo tudi ločene oddelke, ki delajo samo z eno vrsto prometa (veleprodaja, maloprodaja, ). Kako se nastavi varnostni sistem: 1. Na obstoječem varnostnem sistemu določimo skupine in njihove člane. Varnostni sistem blokiramo po skupinah. Saj na primer skladiščniki v veleprodaji lahko uporabljajo samo promete za veleprodajo Ta del bi morali že poznati. 2. V icenter se prijavimo kot skrbnik.

285 MSP V pripomočkih->uporabnik in računalnik->varnostni sistem->varnostni sistem-vrste prometa nastavljamo vrste prometa ki so dovoljene. 4. Z desno tipko in dovoljenje ali prepoved dodajamo dovoljenja ali prepovedi na posamezno skupino.

286 MSP Kot smo videli je uporabnik Matej v skupini Testerji. In tej smo prepovedali delati s prometoma 1 in Prijavimo se pod svojim uporabniškim imenom: 7. Odprimo materialno skladiščno poslovanje in šifrant vrste prometa: Vidimo, da pri tem uporabniku ni videti prometov 1 in Ko izberemo tak promet v preglednici prometov nastane rdeč, kot da ga ni v šifrantu: To je zato ker za tega uporabnika taka vrsta prometa ne obstaja.

287 MSP Iz šifranta ta uporabnik ne more nikjer izbirati teh dveh prometov. OPOZORILO: Varnostni sistem dela na vnosih. Na pregledih ne dela in pokaže tudi blokirane vrste prometa. To je pa zato, ker tisti ki dela analize mora videti vse promete.

288 MSP 278 Pripomočki Prevrednotenje prometa Program je namenjen prevrednotenju prometa MSP. V bistvu se izvede proces, kot bi promet od začetnega stanja tekočega knjižnega leta dalje ponovno knjižili. Izvajati ga smejo samo operaterji, ki imajo pristojnosti sistemskega administratorja. Najprej se odpre preglednica z aktivnimi tipi skladišč in številom vknjižb za prevrednotenje po posameznem tipu skladišča. Na preglednici izberemo tip skladišča, katerega promet želimo prevrednotiti in izberemo gumb Potrdi (Alt P). Odpre se nam opozorilno okno o izboru prevrednotenja prometa, ki zahteva ponovno potrditev izbora prevrednotenja. Po ponovni potrditvi se prične izvajati prevrednotenje prometa. Po uspešno zaključenem prevrednotenju prometa se prikaže sporočilo: Z izborom gumba Opusti (Alt O) prekinemo z delom in se vrnemo v meni Pripomočki.

289 MSP 279 Osvežitev knjižnega stanja inventure Program je namenjen osvežitvi knjižnega stanja obstoječih ne knjiženih inventur s trenutnim stanjem zalog MSP. V bistvu se izvede isti proces, kot pri pripravi nove inventure, le da se ohrani že vneseno dejansko stanje. Najprej se odpre preglednica z ne knjiženimi inventurami. Nad preglednico je možno vnesti Leto inventure. Leto inventure je lahko samo tekoče knjižno leto iz nastavitev ali naslednje knjižno leto. Na preglednici izberemo inventuro, kateri želimo osvežiti knjižno stanje in izberemo gumb Izberi (Alt I). Odpre se nam opozorilno okno o izboru Osvežitve knjižnega stanja, ki zahteva ponovno potrditev osvežitve knjižnega stanja.

290 MSP 280 Po ponovni potrditvi se prične izvajati osveževanje knjižnega stanja inventure. Osveževanje knjižnega stanja inventure upošteva ali je bila inventura pripravljena iz trenutnega stanja zalog ali iz prometa. Po uspešnem zaključku osveževanja se prikaže sporočilo: Z izborom gumba Opusti (Alt O) prekinemo z Pripomočki. delom in se vrnemo v meni Polnjenje cenika z nabavnimi cenami Program je namenjen masovnemu polnjenju cenikov v šifrantu artiklov z nabavnimi cenami iz programa MSP. Uporablja se predvsem za polnjenje»nabavnega cenika«, ki se uporablja v programu za fakturiranje FAK, za prikaze»razlike v ceni«med neto prodajnimi vrednostmi artiklov in vrednostmi artiklov po nabavnih cenah. Najprej se odpre preglednica z aktivnimi tipi skladišč za izbor polnjenja cenika z nabavnimi cenami izbranega tipa skladišča. Na preglednici izberemo tip skladišča, katerega nabavne cene želimo prenesti v cenik in izberemo gumb Izberi (Alt I). Odpre se nastavitveno okno Polnjenje cenika z nabavnimi cenami.

291 MSP 281 Vnesemo naslednje nastavitve: Cenovno področje vnesemo ali izberemo šifro cenovnega področja (cenika), v katerega želimo shraniti nabavne cene. Leto vnesemo leto prometa MSP, ki ga želimo upoštevati pri prenosu v cenik Upoštevaj otvoritev izberemo ali želimo pri prepisu v cenik upoštevati tudi podatke začetnega stanja. Običajno upoštevamo podatke začetnega stanja samo pri prvem letu. Prejemi istega dne izberemo, kako želimo prenesti podatke v cenik, če za isti dan obstaja več različnih nabavnih cen. Izbiramo lahko med naslednjima možnostma: Zadnji prejem zapiše zadnja nabavna cena za dan Povprečje prejemov zapiše se povprečna nabavna cena za dan Način prenosa izberemo način prenosa podatkov v cenik. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi: Dodajanje in popravljanje zapisov neobstoječi zapisi se dodajo, obstoječi zapisi se spremenijo Samo dodajanje zapisov dodajo se neobstoječi zapisi Prekrijemo obstoječe stanje najprej se iz cenika pobrišejo obstoječi zapisi z datumom začetka veljavnosti znotraj izbranega leta in nato se dodajo podatki iz prometa MSP. Po potrditvi se prične prepis nabavnih cen v cenik. Po uspešno zaključenem prepisu se prikaže sporočilo:

292 MSP 282 Polnjenje artiklov z minimalnimi zalogami Program je namenjen masovnemu polnjenju artiklov s količinami minimalnih in maksimalnih zalog. vsebuje funkcionalnosi, ki omogočajo, da se v minimalne in maksimalne zaloge avtomatsko predlagajo podatki, ki čim bolj natančno upoštevajo trend prodaje v določenem časovnem obdobju. Najprej se odpre okno z nastavitvami za polnjenje artiklov z minimalnimi in maksimalnimi zalogami: Vnesemo naslednje nastavitve: Za dni vnesemo za koliko dni nazaj gleda program izdaje, na podlagi katerih bo predlagal zalogo. Datum izberemo, če želimo gledati podatke za neko poljubno časovno obdobje, ne samo od trenutnega datuma nazaj. Dobavitelj, Konsignant, Proizvajalec vnesemo ali izberemo želene vnose. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki imajo v šifrantu vnesene izbrane podatke. Artikel vnesemo ali izberemo artikle. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki so v okviru izbranega intervala šifer artiklov.

293 MSP 283 Skupina artikla vnesemo ali izberemo skupine artiklov. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki so v okviru izbranih šifer skupin artiklov. Klasifikacija artikla vnesemo ali izberemo klasifikacije artiklov. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki so v okviru izbranih šifer klasifikacij artiklov. Oddelek vnesemo ali izberemo oddelek. Na podlagi tega podatka se izberejo samo artikli, ki so v okviru izbranih oddelkov. Tip skladišča izberemo iz katerega tipa skladišča bo program jemal izdaje. Če je vnesen samo tip skladišča se polnijo podatki o minimalni zalogi v artikle na podlagi tipa skladišča. Skladišče izberemo skladišče iz katerega so bile narejene izdaje, na podlagi katerih bo program predlagal minimalno zalogo. Če je vneseno skladišče (poleg tipa skladišča) se polnijo podatki v artikle na podlagi tega skladišča. Tip prometa na voljo imamo izbor»izdaja«ali»izdaja in Prenos«. Če želimo upoštevati tudi medskladiščne prenose, izberemo»izdaja in Prenos«. Prikaz neodpremljenih naročil kupcev obkljukamo, če želimo prikaz tudi podatkov še nerealiziranih naročil s statusom različnim od»zaprto«. Obdelujejo se naročila, katerih knjige imajo v šifrantu obkljukano»napoved zaloge«. Prikaz neprejetih naročil dobaviteljem obkljukamo, če želimo prikaz tudi podatkov še še nerealiziranih naročil dobaviteljem s statusom različnim od»zaprto«. Obdelujejo se naročila, katerih knjige imajo v šifrantu obkljukano»napoved zaloge«. Faktor za izračun maksimalne zaloge vpišemo podatek na podlagi katerega se iz predlagane minimalne zaloge izračuna še maksimalna zaloga. Upoštevaj promet CS opcija je aktivna, če obstaja povezava na NDK in v NDK povezava na Carinsko skladišče. Če je ta opcija potrjena, se v skupno stanje zaloge upoštevajo tudi prejemi in izdaje carinskega skladišča. Po potrditvi se prične preračun količin za artikle in se predlagajo v obliki preglednice:

294 MSP 284 Predlagane količine minimalnih in maksimalnih zaloge lahko popravljamo in napišemo količine katere želimo. Gumb»Napolni minimalno zalogo«- napolni v Artikli zaloge minimalno in maksimalno zalogo. Gumb»Osveži«- ponovno preračuna in postavi količine na prvotno izračunano vrednost. To je pripomoček v primeru, da smo kaj popravljali in se kje zmotili. Po polnjenju zalog nam program javi: Prepis %PC in %MC v šifrant artiklov Program je namenjen prepisu obstoječih podatkov o odstotkih za izračun prodajne in maloprodajne cene iz šifranta Artikli zaloge MSP (verzije 5.4 ali starejše) v skupen del šifranta artiklov, kjer se ti podatki hranijo od verzije MSP 5.5 dalje. Izvajati ga smejo samo operaterji, ki imajo pristojnosti sistemskega administratorja. Najprej se odpre okno z nastavitvami prepisa.

295 MSP 285 Nastavimo lahko naslednje: Tip skladišča izberemo tip skladišča, za katero želimo prenesti nabavne cene. Način prenosa izberemo način prenosa podatkov v cenik. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi: Dodajanje in popravljanje zapisov neobstoječi zapisi se dodajo, obstoječi zapisi se spremenijo Samo dodajanje zapisov dodajo se neobstoječi zapisi Po potrditvi se prične izvajati prepis podatkov. Po uspešno zaključenem prepisu se prikaže sporočilo: Obračun FIFO Program je namenjen prevrednotenju prometa MSP po FIFO metodi in samo za skladišča, ki imajo označeno to vrednotenje.. V bistvu se izvede proces, kot bi promet od začetnega stanja tekočega knjižnega leta dalje ponovno knjižili, le da naredi»praznenje«prejemov od prvega proti zadnjemu glede na izdano blago. Najprej se odpre preglednica z aktivnimi tipi skladišč in številom vknjižb za prevrednotenje po posameznem tipu skladišča. V preglednici so samo skladišča za katera je predvideno FIFO vrednotenje.

296 MSP 286 Na preglednici izberemo skladišče, katerega promet želimo prevrednotiti (stolpec Obračun) in izberemo gumb Potrdi (Alt P). Z izborom gumba Opusti (Alt O) prekinemo z delom in se vrnemo v meni Pripomočki. a Gumb in nam potrdita ali opustita vsa skladišča, ki jim je potrebno narediti obračun.

297 MSP 287 Primeri iz prakse Prejem in predprejem Vnos Knjiženje prejemov direktno v modul materialno skladiščno poslovanje Izpolnimo glavo dokumenta in vrstice

298 MSP 288 Odpremo zavihek vrstice in vnesemo artikle

299 MSP 289 Če je na fakturo priznan rabat, ga vnesemo na zavihku odvisni stroški, popuste pa vnašamo v vrstice na vsak artikel posebej Kalkulacijo lahko pogledamo za vsako vrstico posebej imamo na vrstici na gumbi izračun

300 MSP 290 Ali pa za celotno prevzemnico na gumbu zbiri Tako pripravljen predprejem samo z gumbom v prejem potrdimo in material na zalogo. se knjiži

301 MSP 291 Dodajanje odvisnih/dodatnih stroškov Katere stroške lahko knjigovodje. knjižimo na tak način moramo dobiti od Nato preko gumba za vnos stroškov vnesemo dodatne stroške ki so vezani na ta prejem

302 MSP 292 Vnesemo lahko stroške v domači valuti in valuti računa Kalkulacijo preverimo preko gumba zbiri

303 MSP 293 Ko zapremo okno za vnos stroškov in dokument potrdimo, nam program javi, da bo spremenil nabavne vrednosti za prejeto blago. Tako popravljen dokument MORATE OBVEZNO še enkrat knjižiti z gumbom v prejem. Program bo popravil samo cene, količin pa ne bo spreminjal.

304 MSP 294 Predprejem in vrstični vnos Osnovne informacije V Materialno skladiščnem poslovanju MSP smo omogočili vrstični vnos vrstic predprejema. Omogoča hitrejši in enostavnejši vnos osnovnih podatkov vrstic predprej ema. Za detajlnejši vnos podatkov vrstic predprejema še naprej ostaja okno za vnos vrstic pr edprejema. Vrstični vnos je možno uporabljati samo na predprejemih, ki še niso bili knjiženji v prejem MSP. Kako uporabljamo vrstični vnos vrstic predprejama Vnos vrstic predprejema izvajamo v oknu za vnos predprejama na jezičku»vrstice«. Če pogledamo izgled okna, opazimo dve novosti: Prikaz st are/nove kalkulacije izbrane vrstice na dnu ekrana Možnost vnosa/spreminjanja vrstic predprejama neposredno v preglednici Prva funkcija je možn a na vseh predprejemih, druga pa samo na predprejemih, ki še niso bili knjiženi v prejeme MSP. Položaj in širino stolpcev si lahko poljubno izberemo, program pa si tudi zapomni zadnjo nastavitev. Na vrsticah lahko vnašamo/spreminjamo naslednje podatke: Šifra arti kla vnos, izbor F2/F8 ali vnos preko črtne šifre podatek je možno vnašati sam o pri novi vrstici Serija artikla možen izbor z F2 iz šifranta

305 MSP 295 Količina Fakturna cena Popust Fakturna vrednost Ostotek prodajne marže Prodajna cena Odstotek maloprodajne marže Maloprodajna cena Fakturna vrednost Skladišče možen izbor z F2 iz šifranta Kontrola in predlagan je podatkov sta enaka kot pri vnosu vrstice v posebnem oknu za vnos vrstic (dosedanji način vnosa). Po preglednici za vnos vrstic se lahko premikamo z naslednjimi tipkami: naslednji stolpec predhodni stolpec <Tab> ali <Enter> naslednji stolpec, ki ga je možno vnašati <Shift> <Tab> predhodni stolpec, ki ga je možno vnašati naslednja vrstica na zadnji vrstici nam odpre vnos nove vrstice predhodna vrstica Na preglednici za vnos vrstic imajo naslednji tipke poseben pomen: <Insert> omogoči dodajanje vrstico pred vrstico na kateri se nahajamo <Shift><Insert> odpre standardno okno za vnos detajlnih vrstic predprejema <Delete> ali <Ctrl><Delete> briše izbrano vrstico predprejema Pri samem vnosu podatkov v vrstico predprejema imajo bljižnice na tipkovnici enak pom en kot pri vnosu v okno za detajlni vnos predprejema. Praktični prikaz knjiženja Prejem blaga se vrši v modulu MSP (materialno skladiščno poslovanje )

306 MSP 296 Izbran mora biti promet ki je prejem Izberemo nov vnos ali pa preko tipke enter označimo prvo vrstico da se obarva modro in nato pritisnemo tipko insert

307 MSP 297 Izpolnimo podatke na zavihku splošno in sicer datum, dobavitelj, dokument, če je potrebno še poročanje za intrastat (v primeru potrebe po poročanju za intrastat), in znesek računa (če bomo na predprejem dodajali dodatne stroške transporta, poštnine ). Na zavihku vrstice pa vnašamo artikle. Vnos artiklov je po naslednjem zaporedju

308 MSP 298 Preko gum ba s tremi pikicami ali s pritiskom na tipko F2 se odpre šifrant artiklov, kjer poiščemo artikel. Če imamo v podatkih o artiklu tudi črtne šifre lahko enostavno s čitalcem črtne šifre preberemo kodo. V tem primeru se bo artikel direktno vpisal v vrstico.

309 MSP 299 Ko potrdimo se izpiše tudi nazi v in program čaka na prvem polju ki je označen s svinčnikom. Ker se program»premika v desno po stolpcih označenih s svinčnikom, svetujem, da si postavite polja t ako, kot jih običajno rabite pri vnosu. To je na primer tako kot na spodnji sliki, kjer so stolpci postavljeni v naslednjem zaporedju.

310 MSP 300 V spodnjem delu, kje r je vidna kalkulacija se vam v začetku v obe vrstici vpiše enaka kalkulacija, ko pa spremenite podatke o cenah, se osvežijo podatki o novi kalkulaciji. V primeru, d a ni potrebe po izdelavi cenika ( prodajnega ali maloprodajnega in želite kontrolirati ali je na dobavnici taka cena kot je na primer v javnem razpisu, si postavite stolpce tako, kot je prikazano na spodnji sliki V tem primeru je razvidno, da še ni bilo prejema blaga ter da je bila dogovorjena cena 0,83 ter da je cena dobave 0,9 Ko vnesemo vse potrebne podatke vrstice se v naslednjo vrstico premaknemo z gumbom puščica navzdol.

311 MSP 301 Pred knjiženjem dokumenta priporočam da kliknete še na gumb Zbiri ali pa kombinacija tipk alt in r istočasno, da se vam prikaže informacija o zbiru prejema, ki m ora biti skladna s prejeto dobavnico. V tem primeru, se izognete morebitni potrebi po kasnejšem popravljanju dokumenta, ker je skladen z dobaviteljevim dokumentom. Fakturna vrednost na dobavnici in v programu morata biti enaki, kar pomeni, da ste podatke iz dobavnice prepisali pravilno (količina in cena) Dokument potrdite in ga prek o gumba V prejem dejansko knjižite v skladiščno poslovanje. Brez klika na gumb V prejem, je dokument samo pripravljen in artikli še niso knjiženi v skladiščno poslovanje. Program vam bo ob knjiženju prejema predlagal tudi izpis prejemnice.

312 MSP 302 Po knjiženju predprejema v prejem, ni več možno izvajati popravkov na vrsticah ampak samo preko okna za Popravi zapis vrstici, ki jo želimo popraviti. ali dvoklikom na Tudi na tem oknu lahko popravite samo nabavne cene, količine in prodajne cene so blokirane. Zaradi tega vam še enkrat svetujem da pred knjiženjem v prejem preverite pravilnost dejanskega vnosa.

313 MSP 303 Vračilo blaga dobavitelju Pojasnilo: DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE - DAVČNI URAD NOVA GORICA V sk ladu s SRS se zaloge surovin, materiala, vrednotijo izvirno po nabavni cen i. Za vrednotenje poslovnih učinkov pa se lahko uporabijo v skladu s standardi razične metode. Zaradi reklamacije se blago vrne dobavitelju po enaki ceni in vrednosti kot je bilo prevzeto. V tem primeru ne gre za promet blaga, ki bi imel lahko vpliv na poslovne učinke in s tem vpliv na davčno priznane ali nepriznane odhodke ali prihodke. Ker vračilo blaga ni prodaja blaga oziroma drug promet blaga se lahko v blagovnem knjigovodstvu evidentira le kot storno nabave po enaki ceni kot je bilo blago prevzeto na zalogo. Le tako ne prihaja do nikakršnih razlik, ki bi vplivale na izkazovanje prihodkov in odhodkov kot je že navedeno. Kako to naredimo v SAOP programu Za tako opravilo PRIPOROČAM, da imate odprto posebno vrsto prometa tipa prejem tako kot je prikazano na sliki, ker boste tako na enostaven način imeli pregled nad vsemi vračili dobaviteljem. V predprejemu naredite nov dokument. V p olje dokument ali pa v opombe vpišite zakaj delate opombo oziroma na kateri dokument prejema se ta dokument navezuje.

314 MSP 304 V polje količina vpišite količino ki jo vračate dobavitelju z predznakom - na spodnji sliki je primer -3, v polje cena pa morate vpisati ceno tako kot je bila na originalnem dokumentu prejema. Posebnosti pri izdaji artiklov, katerih zaloga bo po vračilu blaga 0. Izsek pojasnila davčnega urada Nova Gorica:»V skladu s SRS se zaloge surovin, materiala, vrednotijo izvirno po nabavni ceni. Za vrednotenje poslovnih učinkov pa se lahko uporabijo v skladu s standardi razične metode. Zaradi reklamacije se blago vrne dobavitelju po enaki ceni in vrednosti kot je bilo prevzeto.«

315 MSP 305 V tem primeru, so možne tri situacije. 1. Dobavitelju moramo vrniti celotno zalogo, vrednost, ki jo vračamo dobavitelju, pa je enaka kot je vrednost blaga na zalogi. V tem primeru, se ravnamo po navodilih napisane v poglavju Kako to naredimo v SAOP. 2. Dobavitelju moramo vrniti celotno zalogo na skladišču, vendar je vrednost zaloge manjša kot jo moramo vrniti dobavitelju. Primer vračamo 1 kos artikla vrednost zaloge je 2 dobavitelju pa moramo vrniti artikel s ceno 3. V tem primeru, bi teoretično ostala na zalogi vrednost brez količine 3. Dobavitelju moramo vrniti celotno zalogo na skladišču, vendar je vrednost zaloge večja kot jo moramo vrniti dobavitelju. Primer vračamo 1 kos artikla vrednost zaloge je 2 dobavitelju pa moramo vrniti artikel s ceno 1. V tem primeru, bi teoretično ostala na zalogi negativna vrednost brez količine. Zakaj pride do takih mejnih primerov? Način vrednotenja zaloge, ki ste si ga izbrali avtomatsko»popravlja oziroma preračunava«vrednost blaga, ki je na zalogi. Na vsak način je v tem primeru potrebno v skladu z navodili davčnega urada popraviti vrednost zaloge, ker je v drugem opisanem primeru izdaja prevrednotena, torej lahko rečemo, da smo knji žili na izdajo blaga preveč,saj ne moremo vrniti dobavitelju vrednosti, ki jo mor amo, v tretjem primeru pa je slika ravno obrnjena in smo knjižili premajhno vrednost na izdaji. Popravek vrednosti zaloge, je dokument, ki ga za pravilno knjiženje morate dostaviti knjigovodji, z vsemi potrebnimi spremnimi listinami, to je reklamacija oziroma zapisnik, zakaj se blago vrača dobavitelju, ter kopija originalnega računa, s katero dokazujete zakaj ste izdali blago po taki ceni, kot ste jo vpisali. Poglejmo kako se to naredi v SAOP i Centru, ter katere izpise je potrebno narediti za knjigovodja v primeru različnih sistemov vrednotenja zalog. Vodenje zalog po povprečnih cenah Najprej odprite novo vrsto prometa, ki bo služila za popravek vrednosti zalog v takih primerih.

316 MSP 306 Nivelacijo naredite v materialno skladiščnem poslovanju knjiženje, promet in izberete vrsto prometa, ki ste jo odprli za niveliranje vrednosti zalog. V splošnih podatkih dokumenta nivelacije svetujem, da v polju opomba napišete zakaj ste naredili nivelacijo, ter na kateri dokument prejema se dokument sklicuje.

317 MSP 307 Ko vpisujete artikel MORATE v polje količina vpisati 0, v polje cena pa vpišite ceno, na katero naj se prevrednoti celotna zaloga. Po potrditvi je vrstica dokumenta takšna

318 MSP 308 Dokument potrdite. Izpišite dokument nivelacije posredujte knjigovodju. (preko gumba tiskaj v spodnjem delu okna)in ga V primeru, da je cena, ki na katero morate nivelirati zalogo manjša od cene ki je trenutno na skladišču, se bo izpisala negativna vrednost nivelacije Sedaj lahko naredite vračilo dobavitelju po zahtevani ceni tako kot je opisano v poglavju Kako to naredimo v SAOP programu.

319 MSP 309 Vodenje zalog po zadnjih cenah V p rimeru da vodite zaloge po zadnjih cenah in je cena drugačna kot je na zalogi enostavno vpišite prejem, ki predstavlja vračilo dobavitelju. Trenutni pogled na zalogo artikla V vnosno okno prejema pa vpišemo tako ceno, kot je na originalnem prejemu, na katerega se nanaša vračilo. Na dokument priporočam, da vpišete zakaj ste ga naredili, to je zapisnik o vračilu dobavitelju, ali reklamacija št: oziroma opombo, na osnovi katere boste najlažje našli povezavo na originalni dokument dobave.

320 MSP 310 Vrstica dokumenta je sedaj taka: Izpišite prejemnico:

321 MSP 311 In izpišite nivelacijo: Knjigovodju izpišite dokumente, ki so opisani na delu v primeru vodenja zalog po povprečni ceni. Vodenje zalog po povprečni ceni s FIFO obračunom Kartica artikla pred fifo obračunom. Kartica po fifo obračunu: Dob avitelju vračamo 5 artikov, ki so iz prve dobave:

322 MSP 312 Izpis kartice pred obračunom fifo:

323 MSP 313 Izpis kartice po obračunu fifo Pregled izpisa kartice po fifo obdelavi nam prikaže da je trenutna vrednost zaloge po vračilu 5 kos artikla po ceni 0.6, 5, 6 in količino 7 kos, torej je vrednost 1 kosa 0,8 kar je v redu, saj nam ostane na zalogi artikli po ceni iz drugega prejema. Poglejmo še primer, če moramo vrniti blago v takšnem obsegu, da bo količina na zalogi po vračilu 0. Vračali bomo blago, ki je bilo prvo prejeto.

324 MSP 314 Izpis kartice pred fifo obračunom Izpis kartice po fifo obračunu Sedaj pa moramo vrniti dobavitelju blago iz prvega prejema. Dejstva: cena prvega prejema je bila 1 ker vračamo 5 kos znaša vrednost vračila 5. Trenutna vrednost zaloge je torej 7, oziroma 7,5 po FIFO obračunu.

325 MSP 315 Izpis vračila blaga ( prejemnica) Izpis kartice artikla Izpis kartice po izvedeni fifo obdelavi Iz kartice je razvidno, da po fifo obdelavi nimamo več nivelacije je pa tudi vrednost izdaj ustrezno spremenjena. Pri tem vas opozarjam, da je za normalno, to je pravilno delovanje FIFO sistema nujen kronološki red vpisovanja dogodkov. Konkretno na tem primeru, vračilo prve dobave je bilo 26.07, in takrat se je dogodek tudi vpisal s tem datumom, čeprav smo vračali blago, ki smo ga prijeli Zaradi pravilnega FIFO izračuna MORATE vpisati pri vračilu takšno ceno, kot ste jo imeli na prejemu, ki ga sedaj vračate, ne glede na to, kaj vam dobavitelj zapiše v dobropis. Morebitne razlike med

326 MSP 316 dobaviteljevim dobropisom in ceno ki ste jo vpisali na prejemu so knjigov odskega značaja in se bodo v knjigovodstvu knjižile kot izredni prihodki ali odhodki. Tudi v primeru vodenja zalog po fifo sistemu, je potrebno knjigovodji posredovati dokumente iz katerih je razvidno kateri prejem ste vrnili dob avitelju, po možnosti reklamacijski zapisnik in odgovor dobavitelja. Kate re dokumente MORATE iz SAOP sistema posredovati knjigovodji v primeru nivelacije. 1. nivelacijo 2. pregled prometa po kontih Najdete ga med izpisi MSPja. Nivelacijo mora knjigovodja knjižiti kot spremembo vrednosti izdaje blaga. 3. evidenca o nakupu in prodaji blaga v trgovini na debelo Nekateri knjigovodji zahtevajo tudi ta izpis. Najdete ga med izpisi MSPja Pri tem izpisu je potrebno poudariti pazljivost pri njegovem tolmačenju, saj gre v opisanem primeru pri spremembi cene za dejanski popravek vrednosti izdaje blag a in ne nižanja vrednosti nabave. Tako ga je treba v knjigovodstvu tudi knjižiti. V primeru da zahteva knjigovodja tak izpis, mu MORATE izpisati tudi pregled prometa po kontih, lahko pa tudi kartico artikla.

327 MSP 317 Razlaga kartice artikla V opisanem primeru, lahko pogledamo kartico artikla in potek vrednotenja zalog. V vrsticah imamo opisane vse dogodke na materialu, v povzetku na dnu okna, pa vidimo, da smo dejansko prejeli samo 1 artikel, po ceni 4, izdali 1 artikel po ceni 3 kateremu moramo še odšteti nivelacijo to je -1 kar skupaj znaša vrednost izdaje 3-(-1) = 4. Torej smo dobavitelju vrnili dejansko nabavno vrednost prvega prejema, to je 2.

328 MSP 318 Izdaja V knjiženju v prometu: Izberemo pravo vrsto prometa, ki MORA biti tipa IZDAJA Prek o gumba za nov vnos se nam naredi osnova za dokument.

329 MSP 319 Če je pravilno nastavljena vrsta prometa se nam izpolni cela glava dokumenta in načeloma vpisujemo samo materiale na zavihku vrstice.

330 MSP 320 Preko gumba nov zapis vnašamo artikle, ki smo jih izdali iz skladišča. Artikle VEDNO izbiramo z gumbom zaloga artikla, ker dobimo na tak način takojšnjo informacijo kaj je v skladišču. Izberemo artikel, nato se nam pojavi prejšnje okno, kjer vpišemo samo še količino.

331 MSP 321 Knjižimo In potrdimo dokument.

332 MSP 322 Izdaja iz skladišča je tako končana. Če želimo, lahko dokument preko spodnjega tiskalnika izpišemo.

333 MSP 323 Inventura Priprava inventure Opomba: če poslujemo t.j. izvajamo prejeme in izdaje blaga skozi Trgovino na drobno TDR, potem je potrebno inventuro izvajati v modulu Trgovina na drobno. Inventuro v Materialno skladiščnem poslovanju izvajamo v ostalih primerih, npr. veleprodajni sistema trgovanja, proizvodnja, kuhinja, Inventuro izvajamo v modulu skladiščno poslovanje v funkciji knjiženje. Ko kliknemo na ukaz inventure se odpre okno z inventurami Kliknemo na vnesi zapis

334 MSP 324 Najprej vnesemo šifro skladišča za katero želimo delati inventuro

335 MSP 325 Če želimo inventuro samo za blago določenega dobavitelja, konsignanta, ali pa samo za določene skupine blaga moramo to vpisati v prosta polja, ki so na razpolago. Najpogostejši primer inventure pa je ta, da delamo inventuro za celotno blago ki je v skladišču. Datum inventure se predlaga datum odpiranja inventure, to je tekoči datum, Podatek, ki je v zgornji sliki v rdečem okvirčku označen pomeni naslednje:

336 MSP 326 Kljukica pri polju priprava popisne liste s knjižnim stanjem pomeni da si bo poleg knjižnega stanja priprava zapomnila Utudi dejansko stanjeu, ki je v tem primeru enak knjižnemu stanju. Poleg tega se zapiše v inventurne podatke tudi popisni list, kot bi artikle, ki imajo knjižno stanje tudi dejansko prešteli in vnesli. Tak način uporabljajo uporabniki, ki delajo inventuro le»formalno«in ga ne priporočamo. Če kljukice ni program ne tvori samodejno dejanskega stanja in je potreba vse preštete zaloge tudi vnesti skozi popisne liste. Tak način dela je bolj pravilen in ga priporočamo. Če tiskamo popisni list zgleda tako: Brez kljukice v polju popisna lista s knjižnim stanjem pa je izpis tak: Kljukica pri polju stanje iz prometa pomeni,s da program upošteva knjižno Ustanje iz prometa do vključno izbranega datuma inventureu (»zaloga na dan«), brez kljukice pa pomeni, da bo upošteval zaloge iz trenutnega stanja zalog ne glede na datum inventure. Tudi pri osveževanju knjižnega stanja ima ta nastavitev enak pomen. Primer

337 MSP 327 Inventurna lista je izpisana knjižno stanje artikla je 10. inventura prešteje zalogo na dan in prešteje 8 kos kontroliramo inventurni popis in ugotovimo, da smo pozabili izdati stranki 26. dobavnico za 2 kosa. Vpišemo izdajo z datumom in osvežimo knjižno stanje inventure na dan med tem smo na datum knjižili izdajo 5 kos istega artikla. V primeru da je kljukica na stanju iz prometa bo program pri inventuri primerjal stanje 8 kos (10-2) s količino, ki jo bomo vpisali iz popisnega lista, (»zaloga na dan«), V primeru da ni kljukice na stanju iz prometa bo program pri inventuri primerjal stanje 3 kos (10-2-5) s količino, ki jo bomo vpisali iz popisnega lista. (» trenutnega stanja«) Tako pripravljeno inventuro potrdimo. Izpis inventurne liste, kjer rabimo samo eno inventurno listo

338 MSP 328 V primeru, da imamo več lokacij istega skladišča na primer prvo in drugo nadstropje priporočam, da izpišete dve inventurni listi in jih označite kot popisno listo 1, 2,. Na tak način boste lahko hitreje vnesli popis inventure in bo prišlo do manj napak, ker se bo delal popis na posamezni lokaciji in ne bo potrebno preverjati, kaj ste že prešteli in kaj ste pozabili vpisati na prejšnji lokaciji. Pri tiskanju imate možnost izbire prikaza na več načinov, priporočam pa, da med drugimi variantami izberete tudi možnost prikaza vrstic brez knjižnega stanja, tako da ne bo potrebno inventurni komisiji izmišljati imen za artikle, katerih je knjižna količina 0 dejansko pa obstajajo v skladišču. Izpis take inventure zgleda tako:

339 MSP 329 Vnašanje v popisne liste Ko inventurna komisija prešteje blago, vpišemo preštete količine v popisne liste Če smo med pripravo inventurne liste in štetjem blaga še kaj knjižili moramo najprej osvežiti knjižno stanje. To naredimo tako

340 MSP 330 Označimo inventuro in kliknemo na izberi Vpišemo datum in potrdimo z nadaljuj Pojavi se informacija o uspešno izvedenem opravilu.

341 MSP 331 Potrdimo in zapremo okno Nato gremo na knjiženje In odpremo inventure

342 MSP 332 Izberemo inventuro in kliknemo na popravi zapis Kliknemo na zavihek popisne liste

343 MSP 333 Z gumbom popravi vrstico odpremo popisno listo. Po potrebi vpišemo opombe ali referenta in kliknemo na zavihek vrstice

344 MSP 334 Podatke iz popisnega lista lahko vnašate na 2 načina. 1. Direktno v vrstice pri tem priporočamo, da si razporedite stolpce tako kot vam najbolj ustreza.

345 MSP Druga možnost je vnos preko okna za vnos. Iz popisne liste prepišemo šifro artikla, v polje količina pa vnesemo količino, ki je na popisnem listu. V spodnjem delu ekrana se nam izpiše podatek o knjižni količini. Podatek dejanska količina pomeni količino, ki je že bila vpisana v inventuri in razlika glede na knjižno in že vpisano količino. Tako kot je na spodnji sliki Inventuro lahko naredite tudi z ročnim terminalom in podatke iz terminala prenesete v inventurno listo preko označenega gumba Prikaže se pogovorno okno, kjer izpolnite zahtevane podatke.

346 MSP 336 Ko vpišemo vse vrstice zgleda popisna lista tako: Na gumbu rezultat si lahko ogledamo inventurne razlike.

347 MSP 337 V primeru več popisnih list gremo nazaj na okno kjer so popisne liste in z gumbom vnesi vrstico napravimo nov zapis Pojavi se okno

348 MSP 338 Ko kliknemo na vrstice in pričnemo z vnašanjem se spremeni naziv inventurne liste iz nova v naslednjo prosto vrstico. Ko vnašamo artikle imamo sedaj na spodnjem delu vnosnega okna tudi informacijo, koliko je skupno že preštetega oziroma na osnovi inventurnih list vnesene količine konkretnega artikla.

349 MSP 339 Zaključevanje inventure Ko so vsi popisni listi vneseni lahko preko gumba zbiri pregledamo stanje inventure Priporočam, da pred končnim knjiženjem inventure izpišemo rezultat inventure in ga damo računovodji v potrditev. To storimo preko tiskalnika na dnu okna

350 MSP 340 Glede na izbrane možnosti se pojavi izpis, ki je takšen: Pred knjiženjem inventure priporočamo, da naredite arhiv!!! Končno knjiženje inventure se izvede preko gumba knjiži

351 MSP 341 V vnosno okno vnesemo naslednje podatke: vrsto prometa, ki je inventura to je tip izdaja konto viškov in konto manjkov, ki jih mora povedati knjigovodja. Po potrditvi se izpiše dnevnik prenosa.

352 MSP 342 Tako knjižena inventura dobi status knjižen in je zaključena.

353 MSP 343 Planska cena Za vodenje zalog po planski ceni je potrebno izpolniti predpogoj, da označimo tip skladišča, ki ga želimo voditi po planski ceni. To nastavimo v nastavitvah MSP v tipih skladišč. Drug pogoj za plansko ceno je vpis planske cene v artikel. To naredimo v polju planska cena do katerega pridemo preko naslednjih ukazov:

354 MSP 344 Popravi zapis

355 MSP 345 Dodaj zapis V polje tip skladišča vpišemo tip skladišča, kjer vodimo zalogo po planski ceni in v polje Planska cena vpišemo podatek o planski ceni. Okna še potrdimo. Prevzem materiala na skladišče se vrši preko prejema. Če nimamo vpisanih planskih cen bo program smatral, da je planska cena materiala 0!!!! Pri vpisani planski ceni program pusti vpisati količino in nabavno ceno, cena, po kateri se vodi zaloga pa se pojavi takoj po vpisu artikla in je ni možno na tem mestu spreminjati.

356 MSP 346 V primeru knjiženja preko pred prejema program sicer pusti vpisati nabavno ceno, ki je drugačna od planske. Na tiskanju pred prejema tudi vidimo dejansko nabavno ceno. Na prejemnem listu pa je vidno, da se knjiži na zalogo po planski ceni.

357 MSP 347 Prednost tega načina vnosa je v tem, da lahko avtomatsko pri prejemu tvorimo cenik, ki nam lahko služi, kot nabavni cenik imamo pa lahko tudi analize nabave preko olap analiz in izpisih. Tudi v primeru prejema blaga preko naročil, se nam bo ne glede na vpisano ceno na naročilu, tvoril prejem po planski ceni.

358 MSP 348 Čeprav je bila vpisana nabavna cena 212 sit, je program knjižil zalogo po planski ceni. V primeru, da nismo imeli na artiklu planske cene bo program knjižil po ceni 0. Glej spodnji izpis kartic artikla. V prvi vrsti je artikel brez vpisane planske cene, v drugem delu, pa je artikel, ki je imel vpisano plansko ceno. Spreminjanje planskih cen

359 MSP 349 Spreminjanje planskih cen se vrši preko že prej omenjene funkcije, ki je opisana v začetku dokumena. Tu vpišemo planske cene, ki pa odo ažurirane šele z nivelacijo zalog, to pa naredimo na sledeči način:

360 MSP 350 Po potrditvi program izpiše še obvestilo o opravljeni nivelaciji. Lahko si pogledamo tudi stanje zalog, kjer je artikel vrednoten po novi ceni.

361 MSP 351 Prenos količin med šiframi artiklov Kontrola vhodnega blaga je eden izmed ključnih dogodkov v materialno skladiščnem poslovanju. Od pravilnosti vnesenih podatkov, ki se morajo skladati z dejanskimi fizičnimi podatki v skladišču so odvisni ne samo skladiščniki in računovodje, marveč tudi zaposleni v nabavi in prodaji, ki so katerih delo je zelo odvisno od pravih podatkov o stanju zalog v skladišču. Ne nazadnje je tudi sama vrednost zalog in s tem poslovni rezultat lahko napačen zaradi prehitrega, da ne rečem površnega dela pri vnosu in potrjevanju prejema. V SAOP programu je tudi zaradi tega vgrajen sistem posrednega knjiženja prejemnic, torej naj bodo prejemnice knjižene šele takrat, ko se prepričate, da so pravilne. Poglejmo si primer Na primer na dobavnici in računu piše: 4 kos artikel A cena 2 vrednost 8. Med izdajo blaga smo opazili, da je v paketu dejansko stanje: 2 kosa artikla A in 2 kosa artikla B Najlažje in edino pravilno je preprečevanje takih napak pri prejemu, to pomeni, da fizično kontroliramo prevzeme in ne avtomatsko potrdimo prejetih dokumentov brez kontrole dejanskega stanja. Program dopušča reševanje teh problemov na več načinov V primeru, da imata artikla enake nabavne cene

362 MSP 352 naredimo dodaten prejem. Za tako opravilo PRIPOROČAM da imate odprto posebno vrsto prometa tipa prejem tako kot je prikazano na sliki Vrstice dokumenta so take: Na dokument vpišemo najprej negativni prejem artikla po taki ceni kot je vpisana na dobavnici oziroma fakturi, nato vpišemo še artikel, kateremu moramo povečati zalogo kot je normalno pri prejemu in mu vpišemo tako ceno kot je bila na artiklu ki smo ga predhodno stornirali. 1. Pomembno pri tej vknjižbi je dejstvo, da z njo nismo spremenili vrednosti zaloge, in so vrednostno še vedno usklajeni dokumenti dobave z stanjem zaloge. 2. Tak način popravljanja stanja zalog, je primeren za artikle, ki imajo enake nabavne cene, ker ne spreminjamo vrednosti zalog. V primeru, da imata artikla različne nabavne cene je najprimernejša funkcija inventura, ki služi prav ugotavljanju dejanskega stanja blaga v skladišču, kjer se knjižijo vsi viški in manjki, računovodja dobi

363 MSP 353 izpisek za okrepitve in oslabitve zalog. Pri inventuri morate upoštevati dejstvo, da se vam bodo artikli ki so ugotovljeni kot inventurni višek vpisali na zalogo po zadnji nabavni ceni, ki je vpisana v sistem. V primeru, da imata artikla različne nabavne cene vendar ne želite opraviti inventure, morate v naprej vedeti, da boste spreminjali vrednost zalog, Če ste napako opazili takoj po vpisu dokumenta je edini pravilni način, da o tem obvestite dobavitelja, da Vam pošlje nov dokument prejema, starega pa stornirate. V primeru, da dobavitelja o tem nočete ali ne morete več obvestiti, se morate zavedati, da se v primeru popravkov ne bodo več ujemali dokumenti prejema z dejansko zalogo, da bodo potreba dodatna knjiženja v knjigovodstvu ( okrepitve ali oslabitve zalog). Tak poseg v zaloge MORA odobriti odgovorna oseba v podjetju in knjigovodja. Tak popravek izvedemo po naslednjem postopku: V posebni knjigi prejema ki je namenjena izključno tem popravkom v dokument vpišemo vrstico artikla, ki mu želimo zmanjšati zalogo po taki ceni kot je bil artikel prejet in artikel ki mu želimo zalogo povečati po želeni ceni ( priporočam da po zadnji nabavni ceni tega artikla). Tak dokument moramo natisniti in eno kopijo izročiti knjigovodji. Kopijo takega dokumenta priporočam da hranite v arhivu, na tej kopiji pa naj bodo podpisani: odgovorna oseba, knjigovodja in oseba ki je dokument naredila.

364 MSP 354 V primeru, da vodimo zalogo po povprečnih cenah in je cena po kateri želimo zmanjšati zalogo takšna, da bi bila vrednost po vknjižbi negativna, bo pri knjiženju program javil napako, da bi bila zaloga artikla negativna in je zato ne more knjižiti. V takem primeru torej lahko razknjižimo le takšno vrednost, da bo vrednost zaloge 0. V primeru, da vodimo zalogo po zadnjih cenah in je cena po kateri želimo zmanjšati zalogo takšna, da bo vrednost negativna, bo pri knjiženju iz predprejema v prejem program javil da je knjižil obe vrstici In izpis dokumenta bo v tem primeru tak:

365 MSP 355 Izpisati pa je potrebno še nivelacijo Arhiviranje obeh dokumentov priporočam na že prej opisan način.