ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ αριθ. 8/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

Transcript

1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά υπ αριθ. 8/2014 Της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθ. Απόφασης:179/2014 Θέμα: Έγκριση της υπ αρ.175/2014 απόφασης της Ο.Ε., σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού Α τριμήνου έτους 2014 του Δήμου. Στους Ν.Επιβάτες και στο Δημοτικό Κατάστημα, Λογοθέτου 1, σήμερα 10 Ιουνίου 2014, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θερμαϊκού συνήλθε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, μετά από την υπ αριθ / έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Πάρι Πεντούση, που επιδόθηκε με αποδεικτικό σε καθένα Δημ.Σύμβουλο, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν.3852/2010. Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Γραμματέας διαπίστωσε, ότι από τα 33 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα 25, δηλαδή: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1.ΠΕΝΤΟΥΣΗΣ ΠΑΡΙΣ 1.ΣΑΦΛΕΚΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 2.ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΕΙΡΗΝΗ 3.ΦΑΡΙΝΗ-ΒΡΕΤΤΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 3.ΣΑΡΒΑΝΗΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ 4.ΤΖΕΚΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ 4.ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 5.ΖΗΦΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ 5.ΛΙΟΛΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 6.ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ 6.ΦΕΡΒΕΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 7.ΓΚΑΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8.ΠΑΡΑΣΧΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Οι ΔΣ κ.κ.ε.φαρίνη και Π. 9.ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Τζέκου προσήλθαν στη 10.ΤΡΕΥΛΑ ΚΥΡΙΑΚΗ συνεδρίαση κατά τη συζήτη- 11.ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ση του 2 ου θέματος της Η.Δ. 12.ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 13.ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 14.ΧΑΛΒΑΤΖΕΛΗ-ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ 15.ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 16.ΜΗΛΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 17.ΜΙΣΑΛΕΜΗ ΙΩΣΗΦ 18.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ 19.ΠΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ 20.ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 21.ΤΖΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 22.ΚΑΡΑΠΟΥΛΟΥΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 23.ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24.ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 25.ΜΠΑΛΑΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 26.ΚΑΡΑΜΙΧΑΗΛ ΑΝΝΑ 27.ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο Δήμαρχος κ Ιωάννης Αλεξανδρής προσκλήθηκε και παρίσταται στη Συνεδρίαση. Την τήρηση των πρακτικών ανέλαβε η Δημοτική Υπάλληλος κ.μαρία Δρακάκη.

2 Ακολούθως η Αντιδήμαρχος κ. Σ.Ζηφκοπούλου, εισηγούμενη το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ αρ.175/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α Τριμήνου του Δήμου έτους 2014, με το επισυναπτόμενο Σχέδιο και όλα τα αναλυτικά οικονομικά στοιχεία και Πίνακες. Με την υπ αρ / απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης εγκρίθηκε ο Προϋπολογισμός του Δήμου μας για το έτος Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011, ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 0038/ (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 η Αριθμ. οικ / (ΦΕΚ 2007/ τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου την 31/03/2014. εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην A Τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2014, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή και εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες με βάση τα πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του δήμου μας. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται από την Οικονομική Επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2014.

3 Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,79 0, ,86 0,20 0,97 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,05 0, ,12 0,04 0, , ,75 0, ,75 0,28 1, , ,10 0, ,10 0,19 1, , ,17 0, ,17 0,15 0,95 05 Φόροι και εισφορές , ,23 0, ,23 0,17 1,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,49 0, ,49 0,24 1,00 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 0, ,00 0,04 1,00 1 Έκτακτα έσοδα , ,51 0, ,51 0,32 1,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,00 1, ,00 1,00 1, , ,32 0, ,32 0,43 1, , ,32 0, ,32 0,31 1,00 0,00 0,00 0, , ,97 0, ,97 0,31 1,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ,00 65,90 0,00 65,90 0,00 1,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,91 0, ,81 0,46 0,95 21 Τακτικά έσοδα , ,34 0, ,14 0,46 0,98 22 Έκτακτα έσοδα , ,57 2, ,67 0,84 0,35 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,92 1, ,78 0,02 0,02 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών , ,92 1, ,78 0,02 0,02

4 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου , ,09 0, ,73 0,19 0, , ,36 0, ,00 0,20 0,99 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,73 0, ,73 0,08 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους , ,28 1, ,28 1,00 1,00 FSUM Σύνολα εσόδων , ,50 0, ,97 0,32 0,65 Πίνακας 2 :Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους 2014 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμ/ντα % Τιμολ/ντα % Ενταλ/ντα Πληρ/ντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3 6 Έξοδα , ,93 1, ,58 0, , ,58 0,19 0,77 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,75 1, ,90 0, , ,60 0,23 0, , ,39 1, ,86 0, , ,37 0,13 0,98 62 Παροχές τρίτων , ,04 1, ,58 0, , ,01 0,19 0,93 63 Φόροι - τέλη , ,00 1, ,82 0, , ,82 0,08 1,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,50 2, ,48 0, , ,97 0,15 0,54 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,00 1, ,74 0, , ,74 0,26 1, , ,87 1, ,32 0, , ,48 0,05 0, , ,38 1, ,88 0, , ,59 0,14 0,40 68 Λοιπά Έξοδα 7.000, ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις , ,72 1, ,17 0, , ,05 0,05 1,34 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,56 2, ,32 0, ,52 0,00 0,00 0,00 73 Έργα , ,25 3, ,85 0, , ,05 0,00 0,36 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε , ,91 1,14 45,00 0, , ,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,59 2, ,24 0, , ,74 0,14 3,06 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,00 1, ,68 0, , ,39 0,32 1,90 82 Αποδόσεις , ,59 3, ,56 0, , ,18 0,21 11,48 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών , ,24 1, ,99 0, , ,37 0,14 1,05 Παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Συμβούλιο, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του: 1) Την εισήγηση της κ.αντιδημάρχου, 2) Την υπ αρ.175/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, 3) Το Ν.3852/2013, άρθρο 72 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 20 υπέρ και 7 κατά 1.Εγκρίνει την Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α Τριμήνου του Δήμου έτους 2014, σύμφωνα με τους επισυναπτόμενους Πίνακες Αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α τριμήνου του έτους Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα , ,79 0, ,86 0,20 0,97 01 Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 02 Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 04 Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών , ,05 0, ,12 0,04 0, , ,75 0, ,75 0,28 1, , ,10 0, ,10 0,19 1, , ,17 0, ,17 0,15 0,95 05 Φόροι και εισφορές , ,23 0, ,23 0,17 1,00 06 Έσοδα από επιχορηγήσεις , ,49 0, ,49 0,24 1,00

6 07 Λοιπά τακτικά έσοδα , ,00 0, ,00 0,04 1,00 1 Έκτακτα έσοδα , ,51 0, ,51 0,32 1,00 11 Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα , ,00 1, ,00 1,00 1, , ,32 0, ,32 0,43 1, , ,32 0, ,32 0,31 1,00 0,00 0,00 0, , ,97 0, ,97 0,31 1,00 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα ,00 65,90 0,00 65,90 0,00 1,00 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών , ,91 0, ,81 0,46 0,95 21 Τακτικά έσοδα , ,34 0, ,14 0,46 0,98 22 Έκτακτα έσοδα , ,57 2, ,67 0,84 0,35 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε , ,92 1, ,78 0,02 0,02 31 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 41 Εισπράξεις υπέρ του δημοσίου , ,92 1, ,78 0,02 0, , ,09 0, ,73 0,19 0, , ,36 0, ,00 0,20 0,99 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων , ,73 0, ,73 0,08 1,00 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου έτους , ,28 1, ,28 1,00 1,00 FSUM Σύνολα εσόδων , ,50 0, ,97 0,32 0,65 Πίνακας 2 : Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α τριμήνου του έτους Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Δεσμ/ντα % Τιμολ/ντα % Ενταλ/ντα Πληρ/ντα % % 1 2 1/2 3 3/ /1 5/3

7 6 Έξοδα , ,93 1, ,58 0, , ,58 0,19 0,77 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων , ,75 1, ,90 0, , ,60 0,23 0, , ,39 1, ,86 0, , ,37 0,13 0,98 62 Παροχές τρίτων , ,04 1, ,58 0, , ,01 0,19 0,93 63 Φόροι - τέλη , ,00 1, ,82 0, , ,82 0,08 1,00 64 Λοιπά Γενικά έξοδα , ,50 2, ,48 0, , ,97 0,15 0,54 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους , ,00 1, ,74 0, , ,74 0,26 1, , ,87 1, ,32 0, , ,48 0,05 0, , ,38 1, ,88 0, , ,59 0,14 0,40 68 Λοιπά Έξοδα 7.000, ,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 Επενδύσεις , ,72 1, ,17 0, , ,05 0,05 1,34 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων , ,56 2, ,32 0, ,52 0,00 0,00 0,00 73 Έργα , ,25 3, ,85 0, , ,05 0,00 0,36 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις , ,91 1,14 45,00 0, , ,00 0, ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,59 2, ,24 0, , ,74 0,14 3,06 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε , ,00 1, ,68 0, , ,39 0,32 1,90 82 Αποδόσεις , ,59 3, ,56 0, , ,18 0,21 11,48 85 Προβλέψεις μη είσπραξης ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό ,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 FSUM Σύνολα δαπανών , ,24 1, ,99 0, , ,37 0,14 1,05

8 Στην απόφαση μειοψηφούν οι Δημ.Σύμβουλοι κ.κ. Ι.Μαυρομάτης Π.Μήλιος, Ι.Μισαλέμη,Π.Παπαδοπούλου, Θ.Παζαρόπουλος, Ο.Χαλβατζέλη και Γ.Καριώτης. Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό 179/2014. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δρ ΠΑΡΙΣ ΠΕΝΤΟΥΣΗΣ ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ