ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/15-05-2018, ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΗ 58/2018 ΘΕΜΑ : Προέλεγχος έκθεσης 4 ου τριμήνου έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου. Στο Καλπάκι και στο Δημοτικό Κατάστημα Πωγωνίου, σήμερα την 15 η Μαΐου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 το μεσημέρι, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πωγωνίου, μετά από γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της, με αριθ. πρωτ. 3640/10-05-2018, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα [7] μέλη της Ο.Ε., βρέθηκαν παρόντα τα [6], ήτοι: ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΕΛΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΟΝ 1 ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΝΑΙ 2 ΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΧΙ 3 ΓΙΟΥΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑΙ 4 ΚΑΚΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΟΧΙ 5 ΠΟΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑΙ 6 ΦΩΤΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑΙ 7 ΤΣΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΝΑΙ 8 ΜΠΟΤΙΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡ.ΜΕΛΟΣ ΝΑΙ 1
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται και η Διοικ. Υπάλληλος του Δήμου Μπόνια Αθανασία ως ειδικός Γραμματέας της ΟΙΚ.ΕΠ. [τήρηση πρακτικών] Ο Πρόεδρος κήρυξε την συνεδρίαση και εισηγούμενος το 9 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 ορίζονται τα εξής: «Η οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας. Η έκθεση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Η απόφαση αυτή υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 2, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Με την αριθ. 288/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1044/201447/03-01-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Με βάση τα παραπάνω ο προϊστάμενος της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου κοινοποίησε στην οικονομική επιτροπή την εισήγηση σχετικά με την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4 ου τριμήνου του έτους 2017. Σας καλώ όπως προβούμε στη σύνταξη της έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4 ου τριμήνου του έτους 2017 διότι από τα στοιχεία που προκύπτουν δεν συντρέχει λόγος περί αναμόρφωσης. Το λόγο πήρε ο Δημοτικός Σύμβουλος και μέλος της Ο.Ε. κ. Τσώνης Γεώργιος ο οποίος είπε επισημαίνει: Παρατηρείται εισπρακτική υστέρηση των απαιτήσεων του Δήμου από παλαιές οφειλές και θα πρέπει να ενταθούν οι προσπάθειες για την είσπραξή τους. Με την άποψη του κ. Τσώνη συμφωνεί και ο κ. Μποτίνης Γρηγόριος. Στη συνέχεια τα μέλη της Ο.Ε. αφού έλαβαν υπόψη τους την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 2
η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» την αριθ. 288/16 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του έτους 2017 και εγκρίθηκε με την αριθ. 1044/201447/03-01-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης το αρ.3234/20-4-18 διαβιβαστικό με τους επισ/νους δύο πίνακες εσόδων εξόδων 4 ου τριμήνου 2017 της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου και μετά από διαλογική συζήτηση ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του 4 ου τριμήνου του έτους 2017 Δήμου Πωγωνίου, ως ακολούθως: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/12/2017 Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % 1 2 2/1 3 3/1 3/2 0 Τακτικά έσοδα 2887807,28 2953736,86 1,02283 2884207,61 0,998753 0,976461 1 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 17476,6 386680,1 22,12559 322824,8 18,47183 0,834863 2 Ίρόσοδοι από κινητή περιούσια 1000 27508,62 27,50862 27508,62 27,50862 1 3 Εσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 641000 251606,65 0,392522 245932,7 0,38367 0,977449 4 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 24300 90330,94 3,717323 90330,94 3,717323 1 5 Φόροι και εισφορές 126500 126500 1 126500 1 1 6 Εσοδα από επιχορηγήσεις 1950030,68 1941970,68 0,995867 1941970,68 0,995867 1 7 Λοιπά τακτικά έσοδα 127500 129139,87 1,012862 129139,87 1,012862 1 1 Εκτακτα έσοδα 1606667,82 1632312,87 1,015962 651559,46 0,405535 0,399163 11 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 12 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 120261,12 57983,51 0,482147 57983,51 0,482147 1 13 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1477406,7 492126,77 0,333102 492126,77 0,333102 1 14 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 3000 3000 1 3000 1 1 3
15 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 6000 1079202,59 179,8671 98449,18 16,4082 0,091224 16 Λοιπά έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 2 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 840608,3 894943,66 1,064638 794326,84 0,944943 0,887572 21 Τακτικά έσοδα 840608,3 894943,66 1,064638 794326,84 0,944943 0,887572 22 Έκτακτα έσοδα 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 3 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 1339337,54 1245346,53 0,929823 94756,43 0,070749 0,076088 31 Εισπράξεις από δάνεια 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 32 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 1339337,54 1245346,53 0,929823 94756,43 0,070749 0,076088 4 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 627500 611977,67 0,975263 544987,16 0,868505 0,890534 41 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 623500 599403,91 0,961354 539281 0,864925 0,899695 42 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 4000 12573,76 3,14344 5706,16 1,42654 0,453815 5 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 1259812,23 Σύνολα εσόδων 8561733,17 7338317,59 4969837,5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/12/2017 Προϋπ/σμός Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 6 Έξοδα 4013712,52 3005778,21 0,748877 2604857,39 0,6489895 3005844,53 3005844,53 0,7488938 1,1539382 60 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 1080600 903786,67 0,836375 884072,39 0,818131 903852,99 903852,99 0,8364362 1,0223744 61 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 598095,3 284092,89 0,474996 269153,33 0,4500175 284092,89 284092,89 0,474996 1,0555058 62 Παροχές τρίτων 1088105,64 820402,81 0,753973 560574,71 0,5151841 820402,81 820402,81 0,7539735 1,4635031 63 Φόροι - τέλη 10000 7938,3 0,79383 2064,5 0,20645 7938,3 7938,3 0,79383 3,8451441 64 Λοιπά Γενικά έξοδα 157463,3 85185,34 0,540985 105434,41 0,6695808 85185,34 85185,34 0,5409854 0,8079463 65 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 158005 138294,96 0,875257 75,08 0,0004752 138294,96 138294,96 0,8752569 1841,968 66 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 367700 240701,88 0,654615 259652,61 0,7061534 240701,88 240701,88 0,6546148 0,9270151 67 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 549778,28 523830,36 0,952803 523830,36 0,9528029 523830,36 523830,36 0,9528029 1 68 Λοιπά Έξοδα 3965 1545 0,38966 0 0 1545 1545 0,3896595 #ΔΙΑΙΡ/0! 4
7 Επενδύσεις 2037779,45 237883,31 0,116737 301161,75 0,1477892 237883,31 237883,31 0,1167365 0,7898855 71 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 233316,1 64122,14 0,274829 127843,26 0,5479402 64122,14 64122,14 0,2748295 0,5015684 73 Έργα 1242592,71 163357,15 0,131465 150537,34 0,1211478 163357,15 163357,15 0,1314648 1,0851603 74 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 561870,64 10404,02 0,018517 22781,15 0,0405452 10404,02 10404,02 0,0185168 0,4566942 75 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 8 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 2502328,04 621935,56 0,248543 1152600,65 0,4606113 1025925,89 1025925,89 0,4099886 0,8900966 81 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 666892,98 506341,96 0,759255 640797,92 0,9608707 506341,96 506341,96 0,7592552 0,7901742 82 Αποδόσεις 629650 115593,6 0,183584 511802,73 0,8128369 519583,93 519583,93 0,8251948 1,0152035 83 Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων Π.Ο.Ε. 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! #ΔΙΑΙΡ/0! 85 Προβλέψεις μη είσπραξης 1205785,06 0 0 0 0 0 0 0 #ΔΙΑΙΡ/0! 9 Αποθεματικό 7913,16 Σύνολα δαπανών 8561733,17 3865597,08 4058619,79 4269653,73 4269653,73 Β. Η παρούσα να υποβληθεί στο οικείο δημοτικό συμβούλιο. Γ. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 58/2018. Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Υπογραφές ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΨΑΛΗΣ 5