Πειραιώς Αμοιβαίο Κεφάλαιο Μικτό Διεθνές Πίνακας Επενδύσεων 31.12.2018 ΠΕΙΡΑΙΩΣ Asset Management ΑΕΔΑΚ Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Λ. Βασ. Σοφίας 94 & Κερασούντος, 115 28 Αθήνα Τ.: (210) 328 82 22 F.: (210) 328 86 90 www.piraeusaedak.gr piraeusaedak@piraeusbank.gr
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ Aπόφαση 304/118/4-8-1992 της Ε.Κ. ΦΕΚ 551/4-9-1992 ΤΕΥΧΟΣ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 31/12/2018 Σύνθεση ενεργητικού αμοιβαίου κεφαλαίου Τεμάχια Τιμή τελευταίας ημέρας τριμήνου Συνολική αξία τελευταίας ημέρας τριμήνου I ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 541,135.21 ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΨΕΩΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙCΑ ΒΑΝΚ 3.10 Σύνολο Ι.1 541,138.31 2 Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο Ι.2 0.00 3 Ομολογίες - ΕΓΕΔ ΟΜΟΛΟΓΑ ΜΕ ΡΗΤΡΑ ΑΕΠ ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010) 1 0.29 0.29 Σύνολο Ι.3 0.29 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες στο ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. (ΚΟ) 11,650 0.84 9,786.00 ΑΕΤ ΤΙΤΑΝ (ΚΟ) 12,000 19.38 232,560.00 Σύνολο Ι.4 242,346.00 5 Αμοιβαία Κεφάλαια Σύνολο Ι.5 0.00 6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο Ι.6 0.00 Σύνολο Επενδύσεων Εσωτερικού (Ι) 783,484.60 ΙΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Διαθέσιμα - Καταθέσεις Σύνολο ΙΙ.1 0.00 2 Μέσα Χρηματαγοράς Σύνολο ΙΙ.2 0.00 3 Ομολογίες ΟΜΟΛΟΓΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT0004953417) 3,000 112.48 337,452.00 DBR 15/08/14-24 1% (ISIN: DE0001102366) 1,500 106.89 160,339.50 FRTR FXD 4.25% 25 OCT 202 (ISIN: FR0010466938) 3,000 120.95 362,856.00 SPGB FXD 1.3% 31 OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5) 2,000 101.61 203,218.00 MOHGA FXD 3.25% 1 APR 2022 (ISIN: XS1586710185) 3,000 100.63 301,896.00 DBR 05/15/13-05/15/2023 1.5% (ISIN: DE0001102317) 1,500 108.29 162,436.50 TITKGA FXD 2.375% 16 NOV 24 (ISIN: XS1716212243) 2,000 94.95 189,906.00 US TREASURY 15/11/13-23 2.75% (ISIN: US912828WE61) 4,000 88.28 353,138.52 AAPL 03/05/13-23 2.4% (ISIN: US037833AK68) 2,500 84.35 210,884.28 US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% (ISIN: US912828J272) 6,500 84.48 549,147.25 US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246) 3,000 83.42 250,259.21 T FXD 3.6% 17 FEB 2023 7Y (ISIN: US00206RCS94) 2,000 86.60 173,200.00 Σύνολο ΙΙ.3 3,254,733.26 4 Μετοχές Μετοχές Εισηγμένες ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ (EUR) - Χώρα:Ολλανδία UNILEVER 1,000 47.42 47,420.00 ING GROEP NV 4,000 9.41 37,640.00 ASML HOLDING N.V. 400 137.16 54,864.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΙΣΙΟΥ (EUR) - Χώρα:Γαλλία VIVENDI UNIVERSAL 2,000 21.28 42,560.00 TOTAL 3,000 46.18 138,540.00 BNP PARIBAS 1,000 39.48 39,475.00 SCHNEIDER ELECTRIC 800 59.72 47,776.00 AIR LIQUIDE 400 108.45 43,380.00
AXA 3,000 18.86 56,574.00 SOCIETE GENERALE 1,000 27.82 27,820.00 VINCI S.A. 900 72.02 64,818.00 ENGIE 2,000 12.53 25,050.00 SANOFI-AVENTIS ORD 1,200 75.66 90,792.00 ORANGE 2,000 14.16 28,310.00 LVMH MOET HENNESSY 300 258.20 77,460.00 ESSILORLUXOTTICA 300 110.45 33,135.00 AIRBUS GROUP 800 83.96 67,168.00 SAFRAN SA 550 105.40 57,970.00 TECHNIPFMC PLC 2,000 17.65 35,300.00 KERING 50 411.60 20,580.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Γερμανία ADIDAS-SALOMON 200 182.40 36,480.00 BASF AG 1,500 60.40 90,600.00 DEUTCHE TELECOM 2,000 14.82 29,640.00 ALLIANZ AG 250 175.14 43,785.00 SIEMENS AG 1,500 97.38 146,070.00 SAP AG 1,900 86.93 165,167.00 BAYER AG 1,200 60.56 72,672.00 MUENCHENER RUECKVERSICHER 150 190.55 28,582.50 DAIMLERCHRYSLER 1,000 45.91 45,910.00 BMW (BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG) 500 70.70 35,350.00 VOLKSWAGEN-PFD 200 138.92 27,784.00 FRESENIUS SE & CO KGAA 1,000 42.38 42,380.00 DEUTSCHE POST 1,000 23.91 23,910.00 LINDE PLC 600 138.55 83,130.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (EUR) - Χώρα:Ισπανία TELEFONICA SA 5,000 7.34 36,695.00 BANCO SANTANDER SA 15,000 3.97 59,595.00 IBERDROLA SA 4,000 7.02 28,072.00 BBVA BILB VIZ ARG 10,000 4.64 46,355.00 AMADEUS IT GROUP SA 500 60.84 30,420.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΙΛΑΝΟΥ (EUR) - Χώρα:Ιταλία ENI SPA 4,000 13.75 54,992.00 UNICREDITO SPA 6,000 9.89 59,364.00 INTESA SANPAOLO SPA 17,000 1.94 32,976.60 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ (EUR) - Χώρα:Βρυξέλλες ANHEUSER-BUSCH 1,400 57.70 80,780.00 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NEAΣ ΥΟΡΚΗΣ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ PFIZER 1,000 38.12 38,122.27 WALT DISNEY 500 95.76 47,882.10 COCA COLA COM 1,000 41.35 41,353.71 CITIGROUP 1,500 45.47 68,200.87 HOME DEPOT 200 150.06 30,012.23 BANK OF AMERICA CORP 1,500 21.52 32,279.48 NIKE INC CLASS B 300 64.75 19,425.33 EXXON MOBIL CORP 500 59.55 29,777.29 CATERPILLAR INC 150 110.98 16,646.72 LOCKHEED MARTIN CORP 150 228.68 34,302.18 VERIZON COMMUNICATION 1,450 49.10 71,195.63 RAYTHEON COMPANY 200 133.93 26,786.03 ABBVIE 1,000 80.52 80,515.28 FORD MOTOR CO 3,000 6.68 20,043.67 GOLDMAN SACHS 350 145.90 51,063.32 PROCTER & GAMBLE 1,000 80.28 80,279.48 SCHLUMBERGER 500 31.51 15,755.46 AT&T INC 1,000 24.93 24,925.76 COLGATE PALMOLIVE 1,000 51.98 51,982.53 BRISTOL MYERS SQUIB 1,000 45.40 45,397.38 3M COMPANY 100 166.41 16,641.05 BOEING CO 150 281.66 42,248.91 HALLIBURTON CO 1,000 23.21 23,213.97 AMERICAN INTL GROUP 500 34.42 17,209.61 BLACKROCK 100 343.07 34,307.42 CELGENE CORP 220 55.97 12,314.24 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ NASDAQ (USD) - Χώρα:ΗΠΑ INTEL 1,800 40.99 73,776.42 ORACLE 1,000 39.43 39,432.31 QUALCOMM 1,000 49.70 49,703.06 MICROSOFT CP 1,400 88.71 124,190.39 AMGEN ING 500 170.02 85,008.73 ALPHABET INC-CL A 110 912.63 100,389.17 AMAZON.COM 100 1,311.76 131,176.42
APPLE COMPUTER INC 2,000 137.76 275,528.38 GILEAD SCIENCES INC 700 54.63 38,240.17 BIOGEN IDEC INC 300 262.81 78,843.67 Σύνολο ΙΙ.4 4,305,512.74 5 Αμοιβαία Κεφάλαια Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο ΛΟΝΔΙΝΟΥ (USD) ISHARES NASDAQ 100 USD ACC 500 309.46 154,729.26 SPDR RUSSELL 2000 US S/C 3,000 32.02 96,052.40 Μερίδια εισηγμένα στο Χρηματιστήριο EURONEXT ISHARES EURO STOXX50 UCITS D 6,000 29.96 179,730.00 Σύνολο ΙΙ.5 430,511.66 6 Λοιποί Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων Σύνολο ΙΙ.6 0.00 Σύνολο Επενδύσεων Εξωτερικού (ΙΙ) 7,990,757.66 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Ι)+(ΙΙ) 8,774,242.26 Απαιτήσεις-Υποχρεώσεις 323,069.90 ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 9,097,312.16 ΙΙΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) Σύνολο ΙΙΙ.1 0.00 2 Options Σύνολο ΙΙΙ.2 0.00 3 Warrants Σύνολο ΙΙΙ.3 0.00 4 Stock Repos Σύνολο ΙΙΙ.4 0.00 5 Forwards Σύνολο ΙΙΙ.5 0.00 6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο ΙΙΙ.6 0.00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εσωτερικού (ΙΙΙ) 0.00 IV ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 1 Futures (ΣΜΕ) Σύνολο ΙV.1 0.00 2 Options Σύνολο ΙV.2 0.00 3 Warrants Σύνολο ΙV.3 0.00 4 Stock Repos Σύνολο ΙV.4 0.00 5 Forwards Σύνολο ΙV.5 0.00 6 Λοιπά Παράγωγα Σύνολο ΙV.6 0.00 Σύνολο Επενδύσεων σε Παράγωγα Εξωτερικού (ΙV) 0.00 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (ΙΙΙ)+(ΙV) 0.00
1. BTP 01/08/13-01/03/24 4.5% (ISIN: IT0004953417) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa3u, Χρημ: Μιλάνο, Χώρα:Ιταλία 2. DBR 15/08/14-24 1% (ISIN: DE0001102366) πηγή αποτίμησης, Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ.Φρανκφούρτη, Χώρα: Γερμανία 3. FRTR FXD 4.25% 25 OCT 2023 (ISIN: FR0010466938) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAu, Χρημ. MTS France, Χώρα: Γαλλία 4. SPGB FXD 1.3% 31OCT 2026 (ISIN: ES00000128H5) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa1, Χρημ: Cent Anotacione, Χώρα: Ισπανία 5. MOHGA FXD 3.25% 1 APR 2022 (ISIN: XS1586710185), πηγή αποτίμησης Bloomberg, Χρημ: Δουβλίνο, Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο 6. DBR 05/15/13-05/15/2023 1.5% (ISIN: DE0001102317) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu, Χρημ: Eurotlx, Χώρα: Γερμανία 7. TITKGA FXD 2.375% 16NOV 24 (ISIN: XS1716212243) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P BB+, Χρημ: Dublin, Χώρα: Ηνωμένο Βασλειο 8. US TREASURY 15/11/13-23 2.75% (ISIN: US912828WE61) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 9. AAPL 03/05/13-23 2.4% (ISIN: US037833AK68) πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P AA+,Χρημ: Trace, Χώρα:ΗΠΑ 10. US TREASURY 17/02/15-15/02/25 2% (ISIN: US912828J272) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 11. US TREAS FXD 2% 15 NOV 2026 9Y (ISIN: US912828U246) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Fitch AAAu,Χώρα:Η.Π.Α. 12. T FXD 3.6% 17FEB 20237Y (ISIN: US00206RCS94) πηγή αποτίμησης Bloomberg, Moody's Baa2, Χρημ: Νέα Υόρκη Χώρα: Η.Π.Α. 13. ΤΙΤΛΟΣ ΣΥΝΔ ΜΕ ΑΕΠ ΛΗΞΗ 2042 (ISIN: GRR000000010) -αποσπώμενος τίτλος ΑΕΠ που εκδόθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο και προέκυψε από το PSI με ονομαστική αξία ίση με την ονομαστική αξία των νέων ομολόγων, προβλέπονται ετησίες πληρωμές με έναρξη το 2015, μέχρι του 1% του λογιζόμενου ποσού τους, σε περίπτωση όπου το ονομαστικό ΑΕΠ υπερβεί ένα ορισμένο όριο και υπάρχει θετική αύξηση του ΑΕΠ σε πραγματικούς όρους πέραν των συγκεκριμένων στόχων, πηγή αποτίμησης Bloomberg, S&P B+