Απόσπασµα. Από τα πρακτικά του.σ. της 20 ης συνεδρίασης για το έτος ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Αρ. απόφασης: 106/18

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ» (Ν.Π...) Απόσπασµα Από τα πρακτικά του.σ. της 20 ης συνεδρίασης για το έτος 2018. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Αρ. απόφασης: 106/18 Έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισµού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του ήµου Παλαιού Φαλήρου, οικονοµικού έτους 2019. Στο Παλαιό Φάληρο σήµερα την 27 η Νοεµβρίου 2018, ηµέρα Τρίτη και ώρα 15.00, στο ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος, συνεδρίασε στην 20 η συνεδρίαση για το έτος 2018 το ιοικητικό Συµβούλιο του ΠΟ.Α.ΚΕ. ύστερα από τη µε αρ. πρωτ.: 793/22.11.2018, πρόσκληση του κ. Προέδρου που επιδόθηκε σε κάθε µέλος χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασµό µε τα άρθ. 234 και 240 του νόµου Ν. 3463/06. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, καθώς από το σύνολο των έντεκα (11) µελών ήταν παρόντα επτά (7) µέλη του ιοικητικού Συµβουλίου, ήτοι: ΠΑΡΟΝΤΕΣ 1. ΝΙΚΟΛΑΪ ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ ΡΟΣ) 2. ΜΙΧΑΗΛΙ ΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 3. ΞΥΝΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 4. ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 5. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 6. ΞΕΝΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ 7. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1. ΧΑΤΖΗ ΑΚΗΣ ΙΟΝΥΣΗΣ (ΠΡΟΕ ΡΟΣ- ΗΜΑΡΧΟΣ) 2. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3. ΤΡΙΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 4. ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόµιµα 1

ΘΕΜΑ: 1 Ο Ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγούµενος το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, παρακαλεί τα µέλη του.σ. για την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισµού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του ήµου Παλαιού Φαλήρου, οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 38347/25-07-2018(B 3086/27-07-2018). Στη συνέχεια ο Αντιπρόεδρος γνωρίζει στα µέλη τα ακόλουθα: Λαµβάνοντας υπ όψιν Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 38347/25-07-2018(B 3086/27-07-2018) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και ιοικητικής Ανασυγκρότησης, µε τίτλο Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικ. έτους 2019. Το µε αριθµό πρωτ. 1090/27.11.2018 έγγραφο που ελήφθη µε θέµα : «Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2019, του νοµικού προσώπου, µε την επωνυµία «Πολιτιστικό και Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου». Ο Προϋπολογισµός συντάχθηκε σύµφωνα µε τις οδηγίες της υπ αριθµό 38347/25-07-2018(B 3086/27-07-2018) ΚΥΑ µε βάση υπολογισµού τα οικονοµικά στοιχεία µέχρι και τον Αύγουστο του έτους 2018. Το σχέδιο του προϋπολογισµού (π/υ), του οικονοµικού έτους 2019 του νοµικού προσώπου, ενσωµατώθηκε στην ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, την «ηµεροµηνία» 19/11/2018 1:04:00 µµ. Τα κριτήρια που εφαρµόστηκαν κατά την αξιολόγηση του σχεδίου του π/υ ώστε να διαπιστωθεί η ρεαλιστικότητά του προκύπτουν από τις οδηγίες που δόθηκαν µε την ανωτέρω ΚΥΑ. Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τη βάση δεδοµένων του ΥΠΕΣ και αξιολογήθηκαν φέρουν τη «χρονολογική σήµανση» που αναγράφεται στον Πίνακα 1. Για την κατάρτιση του σχεδίου του π/υ, πέραν των στοιχείων του έτους 2017, ο φορέας έλαβε υπόψη του την περίοδο του έτους 2018 που προκύπτει από το πεδίο της Βάσης εδοµένων υπό τον τίτλο «Στοιχεία» και είναι η εξής: Σχ.Προϋπ. 2019 (8µηνο 2018) (βλ. Πίνακα 1.) 2

Επιπλέον αξιολογήθηκε κατά πόσο ο π/υ που καταρτίστηκε είναι ισοσκελισµένος ή πλεονασµατικός µε γνώµονα το επίπεδο του συνόλου των εξόδων (µετά του αποθεµατικού) έναντι του συνόλου των εσόδων (µετά του χρηµατικού υπολοίπου). Πίνακας 1. Χρονική Σήµανση 22/11/2018 1:09:00 µµ Στοιχεία Σχ. Προϋπ. 2019 (8µηνο 2018) Επισηµαίνεται ότι το σχέδιο του προϋπολογισµού αξιολογήθηκε µε βάση στοιχεία που έχουν ενσωµατωθεί στη βάση δεδοµένων από το νοµικό πρόσωπο και έχουν οριστικοποιηθεί µε ευθύνη του ιδίου. Συνεπώς για τυχόν λάθη ή παραλείψεις εγγραφών που επιδρούν στην αξιολόγηση του σχεδίου του προϋπολογισµού από το Παρατηρητήριο, την ευθύνη φέρει αποκλειστικά το νοµικό πρόσωπο. Σε κάθε περίπτωση η γνώµη του Παρατηρητηρίου παρέχεται άπαξ και τυχόν διορθώσεις ή συµπληρώσεις στοιχείων µπορεί να περιλαµβάνονται στην αιτιολογική έκθεση που προβλέπεται στο ν.4172/2013, υπό την προϋπόθεση πάντα ότι τηρούνται οι οδηγίες της προαναφερθείσας ΚΥΑ. Στα κριτήρια 3 και 4 (ΟΜΑ ΕΣ ΕΣΟ ΩΝ Ι ΚΑΙ ΙΙ) η αναφορά αναγκαίας τροποποίησης ποσού αφορά µόνο περιπτώσεις που αυτά πρέπει να αφαιρεθούν από το συνολικό άθροισµα των ΚΑΕ των Οµάδων προκειµένου να θεωρηθεί ότι τηρείται η οδηγία της ΚΥΑ. Β. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 Τα στοιχεία που προκύπτουν από το σχέδιο του προϋπολογισµού που ενσωµατώθηκε στη βάση δεδοµένων, τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν σύµφωνα µε τα ανωτέρω κριτήρια, τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης που πραγµατοποίησε το Παρατηρητήριο καθώς και οι αναγκαίες προσαρµογές που ενδεχοµένως πρέπει να επέλθουν σε ορισµένες εγγραφές 3

του σχεδίου του προϋπολογισµού από την οικονοµική επιτροπή παρατίθενται στη συνέχεια. Α. Κριτήριο 1 - Ισοσκέλιση Προϋπολογισµού. ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (Έσοδα µείον Έξοδα) ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1 ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟΣ Π/Υ Β. Κριτήριο 2. Α / Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΚΥΑ 3834 7/ 25.7. 18 ΠΟΣΟ ΣΧΕ ΙΟY ΠΡΟΫΠΟΛ ΟΓΙΣΜΟΥ ( ) ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ο ΗΓΙΑ ΚΥΑ ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗ ΣΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙ ΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦ ΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ( ) 2 ΚΑΕ 061 «Έσοδα από θεσµοθετηµέν ους πόρους για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών» ( ) Παρ άρτη µα 2, Άρθ ρο 8.1 ΤΗΡΗΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1 Γ. Κριτήρια 3 και 4 Οµάδες Εσόδων Ι. και ΙΙ. 4

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ KYA 38347/ 25.7.18 ΠΟΣΟ ΣΧΕ ΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙ ΣΜΟΥ ( ) ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ο ΗΓΙΑ ΚΥΑ ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Σ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ( ) 3 ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ Ι Άρθρο 3, Β1 1.093.228,0 0 998.171,00 ΠΑΡΑΒΑΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ -95.057,00 ΟΜΑ Α ΕΣΟ ΩΝ ΙΙ 4 ΚΑΕ 32 «ΕΙΣΠ ΡΑΚΤΕ Α ΥΠΟΛ ΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙ ΩΘΕ ΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕ ΛΘΟ ΝΤΑ ΕΤΗ» ( ) Άρθρο 3, Β2 91.518,00 ΚΑΕ 85 «Προ βλέψε ις µη είσπρ αξης εισπρ 91.518,00 5

ακτέω ν υπολ οίπω ν βεβαι ωµέν ων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικον οµικο ύ έτους» ( ) (ΚΑΕ 32 µείον ΚΑΕ 85) ( ) ΤΗΡΗΣΗ Ο ΗΓΙΑΣ ΚΥΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2 1.093.228,00 998.171,00 6

Γ. Κριτήριο 5 Έλεγχος Υποχρεώσεων ΠΟΕ. Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ KYA 38347/ 25.7.2018 ΠΟΣΟ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ ΟΥ ( ) ΠΟΣΟ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ Ο ΗΓΙΑ ΚΥΑ ( ) ΑΠΟΤΕΛΕΣ ΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣ ΗΣ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΠΟΣΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΥΑ ( ) Α) ΚΑΕ 81+83 «ΠΟΕ» >= [Εκτιµήσεις 2018] Σύνολο Υποχρεώσεων πλην δανείων - Υποχρεώσεις σε καθεστώς ρύθµισης (5ypa4+5ypb4) Άρθρο 5 1.παρ. 70.80 70.80 ΤΗΡΗΣΗ Ο ΗΓΙΑ Σ ΚΥΑ Β) Ποσό Υποεκτίµησης Υποχρεώσεων πλην δανείων 31.12.2018. 46.071,00 ΤΗΡΗΣΗ Ο ΗΓΙΑ Σ ΚΥΑ ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 3 Από όλα τα ανωτέρω, ο Αντιπρόεδρος εισηγείται στο.σ. τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2019, όπως εµφανίζεται ανακεφαλαιωτικά, ως κατωτέρω: ΕΣΟ Α ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 996.50 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 91.518,36 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 245.50 ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 7

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 516.727,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 1.850.246,20 ΕΞΟ Α ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.163.095,00 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 269.40 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 407.818,36 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9.932,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ ΩΝ 1.850.246,20 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 159 παρ. 5 «Συνοπτική κατάσταση του προϋπολογισµού, όπως τελικώς ψηφίσθηκε από το συµβούλιο, δηµοσιεύεται και σε µία (1) τουλάχιστον ηµερήσια ή εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα ή, εάν τέτοια δεν υπάρχει, σε εφηµερίδα που εκδίδεται στα όρια του νοµού που εδρεύει ο ήµος ή η Κοινότητα. Η παράλειψη δηµοσίευσης αυτής δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου, µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός.» Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 3 σε συνδυασµό αυτών του άρθρου 240 του Ν. 3463/06 ( ΚΚ) «Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό,.., απαιτείται προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού συµβουλίου.. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται µέσα σε δέκα (10) ηµέρες, αφότου περιήλθε.η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου.» Το ιοικητικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: Τον Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/08.06.2006/τ. Α ). Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010/ τ.α ). Την ΚΥΑ 7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. Την ΚΥΑ 70560/16.11.2009 (ΦΕΚ 2394/01.12.2009 τεύχος Β ) Κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, οικονοµικού έτους 2010-τροποποίηση της υπ αριθµ. 8

7028/03.02.2004 (ΦΕΚ 253/09.02.2004 τεύχος Β ) Καθορισµός του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. Την ΚΥΑ 3966/24.01.2011 (ΦΕΚ 141/09.02.2011 τεύχος Β ) Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, οικονοµικού έτους 2011. Την ΚΥΑ 50698/2-12-2011 Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων, οικονοµικού έτους 2012. Την ΚΥΑ 47490/2012 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2013. Την ΚΥΑ 30842/2013 (ΦΕΚ 1896/1-8-2013) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2014. Την ΚΥΑ 29530/25-07-2014 τροποποίηση της υπ αρ. ΚΥΑ 7028/03-02- 2014 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2015. Την ΚΥΑ 26945/31-07-2015 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2016. Την ΚΥΑ 23976/26-07-2016(B 2311/26-07-2016), τροποποίηση της υπ αρ. ΚΥΑ 7028/3-2-2004 Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού έτους 2017. Την ΚΥΑ 25595/26-07-2017(B 2658/28-07-2017) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικ. έτους 2018. Την ΚΥΑ 38347/25-07-2018(Β 3086/27-07-2018) Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των ήµων, οικ. έτους 2019 Την αιτιολογική έκθεση προϋπολογισµού οικ. έτους 2019. Το γεγονός ότι έγιναν οι αλλαγές στο σχέδιο του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2019, σύµφωνα µε α) την ΚΥΑ 38347/25-07- 2018(Β 3086/27-07-2018) και β)την γνώµη του παρατηρητηρίου ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 1. Την έγκριση και ψήφιση του Προϋπολογισµού του ΠΟ.Α.ΚΕ., του ήµου Παλαιού Φαλήρου, οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος επισυνάπτεται και έχει ως εξής: 9

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ I - ΕΣΟ Α

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 021 Τόκοι κεφαλαίων 0211 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 10.00 3.151,74 7.00 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 021 10.00 3.151,74 7.00 7.00 7.00 7.00 Σύνολο Κ.Α. 02 10.00 3.151,74 7.00 7.00 7.00 7.00 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 043 Εσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434 Λοιπά έσοδα από την εκµετάλλευση έργων και την παροχή υπηρεσιών. 0434.01 ΤΕΛΟΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 2.00 1.84 2.50 2.50 2.50 2.50 0434.02 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 35.00 24.277,50 35.00 35.00 35.00 35.00 0434.03 ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΓΗΠΕ ΩΝ ΤΕΝΝΙΣ 35.00 41.934,00 60.00 60.00 60.00 60.00 0434.04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟ ΟΥ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 8.50 6.619,30 8.50 8.50 8.50 0434.05 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 4.50 997,00 1.50 1.50 1.50 1.50 8.50 Σύνολο Κ.Α. 0434 85.00 75.667,80 107.50 107.50 107.50 107.50 Σύνολο Κ.Α. 043 85.00 75.667,80 107.50 107.50 107.50 107.50 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α. 04 85.00 75.667,80 107.50 107.50 107.50 107.50 071 Λοιπά τακτικά έσοδα 0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις. 0718.01 ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΗΜΟΥ ΠΑΛ.ΦΑΛΗΡΟΥ 730.00 200.00 730.00 730.00 730.00 730.00 Σελίδα 2 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου 0718.02 ΚΑΠ για την κάλυψη γενικών αναγκών (άρθρο 25 Ν,1828/89) Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων 248.727,84 145.091,24 248.727,84 152.00 152.00 152.00 Σύνολο Κ.Α. 0718 978.727,84 345.091,24 978.727,84 882.00 882.00 882.00 Σύνολο Κ.Α. 071 978.727,84 345.091,24 978.727,84 882.00 882.00 882.00 Σύνολο Κ.Α. 07 978.727,84 345.091,24 978.727,84 882.00 882.00 882.00 Σύνολο Κ.Α. 0 1.073.727,84 423.910,78 1.093.227,84 996.50 996.50 996.50 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 211 Τακτικά έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών που βεβαιώνονται και εισπράττονται για πρώτη φορά. 2119 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα. 2119.03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΤΕΛΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ,ΧΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ, ΤΕΝΝΙΣ,ΕΙΣΟ ΟΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ 410,50 410,50 410,50 Σύνολο Κ.Α. 2119 410,50 410,50 410,50 Σύνολο Κ.Α. 211 410,50 410,50 410,50 Σύνολο Κ.Α. 21 410,50 410,50 410,50 Σύνολο Κ.Α. 2 410,50 410,50 410,50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 321 Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα κατά τα παρελθόντα οικονοµικά έτη τακτικά έσοδα 3219 Λοιπά έσοδα. 3219.01 ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 3219 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 321 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 32 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σελίδα 3 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων Σύνολο Κ.Α. 3 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 412 Φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις 4121 Φόροι µισθωτών υπηρεσιών. 24.00 12.604,91 16.00 24.00 24.00 24.00 4122 Φόροι και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 4122.01 Φόροι και χαρτόσηµο Προέδρου,Αντιπροέδρου, µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπών συλλογικών οργάνων 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 4122.02 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτ/µου Προµηθειών 50 5,69 15,00 50 50 50 4122.03 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 50 50 50 50 4122.04 ΟΓΑ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 50 50 50 50 4123 Φόρων προµηθευτών εργολάβων ελεύθερων επαγγελµατιών κλπ Σύνολο Κ.Α. 4122 3.50 5,69 1.015,00 3.50 3.50 3.50 25.00 11.550,31 25.00 25.00 25.00 4124 Λοιπές κρατήσεις υπέρ του ηµοσίου 2.00 159,89 1.00 2.00 2.00 2.00 25.00 413 Ασφαλιστικές εισφορές Σύνολο Κ.Α. 412 54.50 24.320,80 43.015,00 54.50 54.50 54.50 4131 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία. 180.00 90.996,61 130.00 180.00 180.00 180.00 414 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων. Σύνολο Κ.Α. 413 180.00 90.996,61 130.00 180.00 180.00 180.00 4141 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ &. 4142 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων. 4.00 1.185,20 2.00 4.00 4.00 4.00 Σελίδα 4 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων 4142.01 ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΑΧ.ΤΑΜ/ΡΙΟΥ 3.00 119,67 50 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 4142 3.00 119,67 50 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 414 7.00 1.304,87 2.50 7.00 7.00 7.00 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σύνολο Κ.Α. 41 241.50 116.622,28 175.515,00 241.50 241.50 241.50 421 Επιστροφές χρηµάτων 4212 Επιστροφή πάγιας προκαταβολής. 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4213 Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρηµατικών ποσών (άρθρο 26 Ν. 318/69, Απόφ. Υπ. Οικον. 2081241/11652/1997). 1.00 1.00 1.00 1.00 4219 Επιστροφή εν γένει χρηµάτων. 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 421 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 42 4.00 1.00 4.00 4.00 4.00 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ Σύνολο Κ.Α. 4 245.50 116.622,28 176.515,00 245.50 245.50 245.50 51 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα. 5111 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5111.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 108.032,15 108.032,15 108.032,15 Σύνολο Κ.Α. 5111 108.032,15 108.032,15 108.032,15 5119 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 5119.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 412.805,35 412.805,35 412.805,35 516.727,84 516.727,84 516.727,84 Σύνολο Κ.Α. 5119 412.805,35 412.805,35 412.805,35 516.727,84 516.727,84 516.727,84 Σελίδα 5 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων Σύνολο Κ.Α. 511 520.837,50 520.837,50 520.837,50 516.727,84 516.727,84 516.727,84 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα. 5121 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών. 5121.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 8.839,91 8.839,91 8.839,91 Σύνολο Κ.Α. 5121 8.839,91 8.839,91 8.839,91 5129 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 5129.01 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου. 5129.02 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα ειδικευµένα έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του δήµου 37.446,66 37.446,66 37.446,66 13.792,53 13.792,53 13.792,53 Σύνολο Κ.Α. 5129 51.239,19 51.239,19 51.239,19 Σύνολο Κ.Α. 512 60.079,10 60.079,10 60.079,10 Σύνολο Κ.Α. 51 580.916,60 580.916,60 580.916,60 516.727,84 516.727,84 516.727,84 Σύνολο Κ.Α. 5 580.916,60 580.916,60 580.916,60 516.727,84 516.727,84 516.727,84 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ 1.213.378,52 1.851.069,94 1.850.246,20 1.992.073,30 1.850.246,20 1.850.246,20 Σελίδα 6 από 6

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων Ανακεφαλαίωση εσόδων (1) 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 01 ΠΡΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 02 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 10.00 3.151,74 7.00 7.00 7.00 03 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟ ΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 04 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ 85.00 75.667,80 107.50 107.50 107.50 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 05 ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 06 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ 07 ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 978.727,84 345.091,24 978.727,84 882.00 882.00 Σύνολο Κ.Α. 0 1.073.727,84 423.910,78 1.093.227,84 996.50 996.50 996.50 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 11 ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 12 ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΝΩΝ 13 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 14 ΩΡΕΕΣ - ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ - ΚΛΗΡΟ ΟΣΙΕΣ 15 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΤΙΜΑ - ΠΑΡΑΒΟΛΑ 16 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α Σύνολο Κ.Α. 1 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 21 ΕΣΟ Α ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ 410,50 410,50 410,50 22 ΕΣΟ Α Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ Σύνολο Κ.Α. 2 410,50 410,50 410,50 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟ Α ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 3 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ Σελίδα 1 από 2

ΜΕΡΟΣ 1 ΕΣΟ Α Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου Βεβαιωθέντα µέχρι Εκτίµηση Εισπρ/ντων 41 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 241.50 116.622,28 175.515,00 241.50 241.50 42 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 4.00 1.00 4.00 4.00 43 ΕΣΟ Α ΠΡΟΣ ΑΠΟ ΟΣΗ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ (ΝΟΜΙΚΑ Ή ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ) Σύνολο Κ.Α. 4 245.50 116.622,28 176.515,00 245.50 245.50 245.50 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 511 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά έσοδα. 520.837,50 520.837,50 520.837,50 516.727,84 516.727,84 512 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα. 60.079,10 60.079,10 60.079,10 Σύνολο Κ.Α. 5 580.916,60 580.916,60 580.916,60 516.727,84 516.727,84 516.727,84 Γενικά σύνολα των ΕΣΟ ΩΝ 1.992.073,30 1.213.378,52 1.850.246,20 1.850.246,20 1.851.069,94 1.850.246,20 Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2019 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ Α ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ ΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/8/2018 Εκτίµηση Εισπρ/ντων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Εγκριθέντα από Υπουργείο 0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ Α 1.073.727,84 423.910,78 1.093.227,84 996.50 996.50 1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ Α 2 ΕΣΟ Α ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ ( Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ 3 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε. 4 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ 410,50 410,50 410,50 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 245.50 116.622,28 176.515,00 245.50 245.50 5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 580.916,60 580.916,60 580.916,60 516.727,84 516.727,84 ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ ΩΝ 1.992.073,30 1.213.378,52 1.851.069,94 1.850.246,20 1.850.246,20 Σελίδα 1 από 2

Γενική ανακεφαλαίωση ΑΠΑΝΕΣ Πολιτιστικό & Αθλητικό Κέντρο ήµου Π. Φαλήρου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 Βεβαιωθέντα µέχρι 31/8/2018 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019 Εγκριθέντα από Υπουργείο 6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 1.296.64 539.502,44 945.178,54 1.163.095,00 1.163.095,00 7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ 239.70 2.393,20 88.40 269.40 269.40 8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 453.890,42 223.795,45 274.387,06 407.818,36 407.818,36 9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 1.842,88 9.932,84 9.932,84 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΝΩΝ 1.992.073,30 765.691,09 1.307.965,60 1.850.246,20 1.850.246,20 ΨΗΦΙΣΘΗΚΕ Με την υπ'αριθµ... Απόφαση του ηµοτικού (Κοινοτικού) Συµβουλίου... ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Με την υπ'αριθµ... απόφαση µας.../.../20....../.../20... Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΚ ΤΗΣ (Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ) ΑΡΜΟ ΙΑΣ ΑΡΧΗΣ Σελίδα 2 από 2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΤΟΥΣ 2019

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ AΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ & ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΟΣ ΙI - ΑΠΑΝΕΣ

00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 00-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 00-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 00-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 00-6053 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων 00-6053.01 ΙΚΑ ΕΡΓΟ ΟΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ (ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ) 5.00 970,73 2.50 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6053 5.00 970,73 2.50 4.00 4.00 4.00 Σύνολο Κ.Α. 00-605 5.00 970,73 2.50 4.00 4.00 4.00 00-607 απάνες πρόσληψης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης προσωπικού 00-6073 απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια 1.50 60 1.00 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-607 1.50 60 1.00 1.50 1.50 1.50 00-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-60 6.50 1.570,73 3.50 5.50 5.50 5.50 00-611 Αµοιβές και έξοδα ελευθέρων επαγγελµατιών 00-6116 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών 1.00 50 50 50 00-6117 Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία 00-6117.01 ΑΜΟΙΒΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΗ ΕΥΜΑΤΙΩΝ 97.10 12.039,42 30.00 97.10 97.10 97.10 00-6117.02 Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 2.50 50 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6117 99.60 12.039,42 30.50 99.60 99.60 99.60 00-612 απάνες αιρετών Σύνολο Κ.Α. 00-611 100.60 12.039,42 30.50 100.10 100.10 100.10 Σελίδα 2 από 26

00-6122 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης δηµοτικών συµβούλων (άρθρο 140 Κ Κ) 00-6122.01 Αποζηµίωση και έξοδα κίνησης ιοικητικών Συµβούλων (άρθρο 203 ΚΚ) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6122 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-612 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 00-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 00-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού ικαίου 00-6142.02 Αµοιβή Ορκωτού Λογιστή 24.80 24.304,00 24.304,00 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6142 24.80 24.304,00 24.304,00 15.00 15.00 15.00 00-616 Λοιπές αµοιβές και έξοδα τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-614 24.80 24.304,00 24.304,00 15.00 15.00 15.00 00-6162 Λοιπά έξοδα τρίτων 00-6162.04 Προµήθεια τραπέζης για τη χρήση συστήµατος POS 50 29,71 4 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 00-6162 50 29,71 4 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 00-616 50 29,71 4 30 30 30 00-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-61 127.90 36.373,13 56.844,00 117.40 117.40 117.40 00-622 Επικοινωνίες 00-6221 Ταχυδροµικά τέλη 00-6221.01 Ταχυδροµικά Τέλη 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-6221 50 50 50 50 00-6222 Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού 00-6222.01 Τηλεφωνικά,τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 6.00 2.208,50 3.50 5.00 5.00 5.00 Σελίδα 3 από 26

Σύνολο Κ.Α. 00-6222 6.00 2.208,50 3.50 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 00-622 6.50 2.208,50 3.50 5.50 5.50 5.50 00-63 Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-62 6.50 2.208,50 3.50 5.50 5.50 5.50 00-631 Φόροι 00-6311 Φόροι τόκων 00-6311.01 Φόρος εισοδήµατος από τόκους καταθέσεων 4.00 1.465,14 1.465,14 4.00 4.00 4.00 00-6312 Λοιποί φόροι Σύνολο Κ.Α. 00-6311 4.00 1.465,14 1.465,14 4.00 4.00 4.00 00-6312.01 Χαρτόσηµο και ΟΓΑ χαρτ. βεβαιωθέντων µισθωµάτων 2013 30 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 00-6312 30 30 30 30 00-633 ιάφοροι φόροι και τέλη Σύνολο Κ.Α. 00-631 4.30 1.465,14 1.465,14 4.30 4.30 4.30 00-6331 Λοιποί φόροι και τέλη 00-6331.01 Λοιποί φόροι και τέλη 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6331 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-633 1.00 1.00 1.00 1.00 00-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-63 5.30 1.465,14 1.465,14 5.30 5.30 5.30 00-643 ηµόσιες σχέσεις (έξοδα εκθέσεων προβολής και διαφήµισης) 00-6431 Έξοδα ενηµέρωσης και προβολής δραστηριοτήτων του ήµου 00-6433 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 3.50 954,37 3.50 3.50 3.50 3.50 Σελίδα 4 από 26

00-6433.03 'Εξοδα φιλοξενίας 2.00 2.00 2.00 2.00 00-6433.04 Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών (ΣΥΝ 2018) 3.00 6.30 6.30 6.30 Σύνολο Κ.Α. 00-6433 5.00 8.30 8.30 8.30 00-645 Συνδροµές Σύνολο Κ.Α. 00-643 8.50 954,37 3.50 11.80 11.80 11.80 00-6452 Συνδροµές Internet 00-6452.01 Συνδροµές σε ηλεκτρονικές ς πληροφοριών. 62 62 62 62 00-6452.02 ΣΥΝ ΡΟΜΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ Ε ΟΜΕΝΩΝ 62 62 00-6453 Λοιπές συνδροµές Σύνολο Κ.Α. 00-6452 1.24 62 62 62 62 00-6453.03 Συνδροµή στην Εθνική Σχολή ηµόσιας Υγείας 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 00-6453 1.50 1.20 1.50 1.50 1.50 00-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων Σύνολο Κ.Α. 00-645 2.74 1.82 2.12 2.12 2.12 00-6463 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων 2.00 50 1.00 1.00 1.00 00-649 ιάφορα έξοδα γενικής φύσεως Σύνολο Κ.Α. 00-646 2.00 50 1.00 1.00 1.00 00-6492 ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων 2.00 4.00 1.00 1.00 00-6494 Έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών 2.00 50 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-649 4.00 4.50 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-64 17.24 954,37 10.32 16.92 16.92 16.92 Σελίδα 5 από 26

00-65 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης 00-651 Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστης ( άνεια για κάλυψη λειτουργικών δαπανών) 00-6515 Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών 50 189,26 25 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-651 50 189,26 25 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 00-65 50 189,26 25 50 50 50 00-67 Πληρωµές για µεταβις εισοδηµάτων σε τρίτους. Παραχωρήσεις - Παροχές - Επιχορηγήσεις - Επιδοτήσεις - ωρεές 00-672 Υποχρεωτικές εισφορές 00-6726 Λοιπές υποχρεωτικές εισφορές 00-6726.03 Εισφορά υπέρ ΕΤΕΑΕΠ 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6726 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 00-672 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 00-68 Λοιπά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 00-67 3.00 1.00 2.00 2.00 2.00 00-682 Εκτακτα έξοδα 00-6821 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης 2.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-682 2.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-68 2.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 00-6 168.94 42.761,13 76.879,14 154.12 154.12 154.12 00-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 00-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 00-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 00-8112 Αµοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων 1.014,00 1.014,00 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 6 από 26

Σύνολο Κ.Α. 00-811 1.014,00 1.014,00 1.00 1.00 1.00 00-82 Λοιπές αποδόσεις Σύνολο Κ.Α. 00-81 1.014,00 1.014,00 1.00 1.00 1.00 00-822 Απόδοση φόρων και λοιπών επιβαρύνσεως 00-8221 Απόδοση φόρων µισθωτών υπηρεσιών 24.00 12.604,91 16.00 24.00 24.00 24.00 00-8222 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµο ηµάρχων Αντιδηµάρχων, µελών ηµοτικών Συµβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων 00-8222.01 Απόδοση φόρων και χαρτόσηµου Προέδρου,Αντιπροέδρου,µελών ιοικητικού Συµβουλίου και λοιπων συλλογικών οργάνων 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 00-8222.02 Απόδοση χαρτοσήµου και ΟΓΑ χαρ/µου προµηθευτών 50 5,69 15,00 50 50 50 00-8222.03 Απόδοση Χαρτοσήµου µισθωµάτων ακινήτων 50 50 50 50 00-8222.04 Απόδοση ΟΓΑ χαρτ/µου µισθωµάτων ακινήτων 50 50 50 50 00-8223 Απόδοση φόρων προµηθευτών εργολάβων ελ. επαγγελµατιών κ.λ.π. Σύνολο Κ.Α. 00-8222 3.50 5,69 1.015,00 3.50 3.50 3.50 25.00 11.550,31 25.00 25.00 25.00 00-8224 Λοιπές αποδόσεις κρατήσεων υπέρ του ηµοσίου 2.00 159,89 1.00 2.00 2.00 2.00 25.00 00-823 Απόδοση Ασφαλιστικών εισφορών Σύνολο Κ.Α. 00-822 54.50 24.320,80 43.015,00 54.50 54.50 54.50 00-8231 Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισµούς και ταµεία 180.00 90.996,61 110.00 180.00 180.00 180.00 00-824 Λοιπές εισπράξεις υπέρ τρίτων Σύνολο Κ.Α. 00-823 180.00 90.996,61 110.00 180.00 180.00 180.00 00-8241 Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & 00-8242 Λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων 4.00 1.185,20 2.00 4.00 4.00 4.00 Σελίδα 7 από 26

00-8242.01 Κρατήσεις υπέρ Ταχ.Ταµ/ρίου 3.00 119,67 50 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-8242 3.00 119,67 50 3.00 3.00 3.00 00-825 Πάγιες προκαταβολές Σύνολο Κ.Α. 00-824 7.00 1.304,87 2.50 7.00 7.00 7.00 00-8251 Πάγια προκαταβολή 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00-826 Λοιπές επιστροφές Σύνολο Κ.Α. 00-825 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 00-8261 Λοιπές επιστροφές 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-826 3.00 1.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 00-82 245.50 116.622,28 157.515,00 245.50 245.50 245.50 Σύνολο Κ.Α. 00-8 246.514,00 116.622,28 158.529,00 246.50 246.50 246.50 Σύνολο Κ.Α. 00 415.454,00 159.383,41 235.408,14 400.62 400.62 400.62 10 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 10-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 10-62 Παροχές τρίτων 10-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 10-6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6235.02 Μισθώµατα µηχανηµάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων 12.40 12.40 10-6235.03 Μισθώµατα µηχανηµάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων (ΣΥΝ 2018) 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6235 12.40 12.40 6.00 6.00 6.00 Σύνολο Κ.Α. 10-623 12.40 12.40 6.00 6.00 6.00 10-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους Σελίδα 8 από 26

10-6262 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 10-6262.13 Εργασία συντηρήσεως & προµήθεια & τοποθέτηση ανταλ/κων για τη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων 24.80 1.686,40 24.80 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-6262 24.80 1.686,40 24.80 24.80 24.80 24.80 10-6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 10-6264.04 Συντήρηση σαρώθρων πισίνας (συµπερ.ανταλ.) 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10-6264.05 Εργασία συντηρήσεως και προµήθεια και τοποθέτηση ανταλ/κών για τη συντηρηση εξοπλισµών 10-6264.06 Συντήρηση και επισκευή Η/Υ,εκτυπωτών -Fax και φωτοτυπικών µηχανηµάτων (συµπερ. ανταλ.) 5.00 2.00 5.00 5.00 1.00 1.00 1.00 1.00 5.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6264 8.00 5.00 8.00 8.00 8.00 10-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 10-6265.01 Συντήρηση πυροσβεστήρων 1.50 50 1.00 1.00 1.00 10-6265.02 Συντήρηση κλιµατιστικών 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10-6265.03 Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου 50 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6265 4.00 3.00 3.50 3.50 3.50 10-6266 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικού 10-6266.01 Συντήρηση προγραµµάτων Η/Υ 24.80 6.46 24.80 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-6266 24.80 6.46 24.80 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-626 61.60 8.146,40 57.60 61.10 61.10 61.10 10-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 10-6271 Ύδρευση δηµοτικών κτιρίων κ.λπ. 42.00 29.963,00 40.00 42.00 42.00 42.00 10-6273 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες 10-6276 απάνες εκκένωσης βόθρων 152.00 138.358,88 130.00 160.00 160.00 160.00 Σελίδα 9 από 26

10-6276.05 ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΒΟΘΡΩΝ 2017-2019 15.00 3.41 6.00 2.00 2.00 2.00 10-6276.06 απάνες εκκένωσης βόθρων 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-6276 15.00 3.41 6.00 26.80 26.80 26.80 10-6277 απάνες συλλογής και µεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών µε υποχρεωτική ανάλυση στους ακόλουθους 10-6277.01 απάνες για απεντόµωση-µυοκτονία χώρων του αθλητικού κέντρου 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-6277 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 10-627 209.50 171.731,88 176.00 229.30 229.30 229.30 10-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 10-62 283.50 179.878,28 246.00 296.40 296.40 296.40 10-646 Έξοδα δηµοσιεύσεων 10-6461 Έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών καταστάσεων 1.50 1.50 1.50 1.50 10-6462 ηµοσίευση προκυρήξεων 2.00 577,84 1.00 1.50 1.50 1.50 Σύνολο Κ.Α. 10-646 3.50 577,84 1.00 3.00 3.00 3.00 10-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Σύνολο Κ.Α. 10-64 3.50 577,84 1.00 3.00 3.00 3.00 10-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 10-6612 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 10-6612.01 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων 11.50 11.389,40 11.389,40 24.80 24.80 24.80 10-6612.02 Προµήθεια σφραγίδων 10 10 10 10 Σύνολο Κ.Α. 10-6612 11.60 11.389,40 11.389,40 24.90 24.90 24.90 10-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων Σελίδα 10 από 26

10-6613.01 Προµήθεια εντύπων υπηρεσιών 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6613 2.00 1.00 2.00 2.00 2.00 10-6614 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 10-6614.02 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών Η/Υ 1.00 1.00 70 70 70 Σύνολο Κ.Α. 10-6614 1.00 1.00 70 70 70 10-6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 10-6615.01 Εκτυπώσεις,εκδόσεις γενικά και βιβλιοδετήσεις 6.00 5.50 6.00 6.00 6.00 10-6615.02 Εκτυπώσεις επαγωγικών καρτών εισόδου 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6615 8.00 5.50 8.00 8.00 8.00 10-663 Είδη υγιεινής και καθαριότας Σύνολο Κ.Α. 10-661 22.60 11.389,40 18.889,40 35.60 35.60 35.60 10-6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού υλικού 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10-6633 Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ) 10-6633.07 Προµήθεια απολυµαντικών κλπ 24.80 9.218,16 20.00 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-6633 24.80 9.218,16 20.00 24.80 24.80 24.80 10-6634 Προµήθεια ειδών καθαριότας και ευπρεπισµού 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 10-663 32.80 9.218,16 28.00 32.80 32.80 32.80 10-666 Υλικά συντήρησης κτιρίων και έργων 10-6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 10-6661.01 Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10-6661.02 Προµήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων( ΣΥΝ) 4.80 4.80 4.80 Σελίδα 11 από 26

10-6661.03 Προµήθεια Η/Μ υλικών για τη συντήρηση εγκαταστάσεων 14.80 14.80 15.00 15.00 15.00 Σύνολο Κ.Α. 10-6661 29.60 4.80 29.60 25.00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 10-666 29.60 4.80 29.60 25.00 25.00 25.00 Σύνολο Κ.Α. 10-66 85.00 25.407,56 76.489,40 93.40 93.40 93.40 10-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 10-6 372.00 205.863,68 323.489,40 392.80 392.80 392.80 10-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 10-713 Προµήθειες παγίων 10-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 10-7131.01 Προµήθεια µηχ/κου εξοπλισµού 4.00 2.00 4.00 4.00 4.00 10-7131.03 Προµήθεια µηχανηµάτων καθαρισµού πισίνας (σκούπα) 3.00 1.00 1.00 1.00 10-7131.05 Προµήθεια µηχανολογικού εξοπλισµού για τη µετατροπή του συστήµατος χλωρίωσης της πισίνας 10-7131.06 Προµήθεια ηλεκτρονικού συστήµατος καταγραφής και ωροµέτρησης για το προσωπικό του Ν.Π... 6.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 10-7133 Έπιπλα, σκέυη Σύνολο Κ.Α. 10-7131 16.00 2.00 11.00 11.00 11.00 10-7133.01 Προµήθεια επίπλων και σκευών 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7133 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 10-7134 Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά 10-7134.01 Προµήθεια Η/Υ και περιφερειακών 5.00 2.393,20 3.00 4.00 4.00 4.00 10-7134.02 Προµήθεια λογισµικών Η/Υ 2.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7134 7.00 2.393,20 3.00 5.00 5.00 5.00 Σελίδα 12 από 26

10-7135 Λοιπός εξοπλισµός 10-7135.01 Προµήθεια πυροσβεστήρων & λοιπού εξοπλισµού πυρόσβεσης / πυρανίχνευσης 1.00 1.00 1.00 10-7135.02 Προµήθεια ειδών αθλητισµού 9.80 9.80 5.00 5.00 5.00 10-7135.04 Προµήθεια πινακίδων πάσης φύσεως 1.50 1.00 1.00 1.00 10-7135.05 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 15.00 15.00 24.80 24.80 24.80 10-7135.06 Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 10-7135.07 Προµήθεια και τοποθέτηση ελεγχόµενης εισόδου κοινού 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10-7135.08 Εγκατάσταση συστήµατος ελέγχου κοινόχρηστων χώρων µε κάµερες 10-7135.09 Προµήθεια ισοθερµικών καλυµµάτων µεγάλης και µικρής πισίνας 10-7135.10 Εξοπλισµός ελέγχου καταγραφής & ανάλυσης δεδοµένων κατανάλωσης ισχύος & λοιπών πόρων. 1.00 1.00 1.00 18.00 18.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 10-7135.11 Προµήθεια συνθετικού δαπέδου γυµναστικής 5.00 5.00 5.00 1.00 5.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 10-7135 54.30 44.80 50.80 50.80 50.80 Σύνολο Κ.Α. 10-713 79.30 2.393,20 51.80 68.80 68.80 68.80 10-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 10-71 79.30 2.393,20 51.80 68.80 68.80 68.80 10-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 10-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 10-7331.01 Συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων 11.80 11.80 24.80 24.80 24.80 10-7331.06 Σιδηρουργικές εργασίες 17.80 17.80 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 10-7331 29.60 29.60 49.60 49.60 49.60 Σύνολο Κ.Α. 10-733 29.60 29.60 49.60 49.60 49.60 Σελίδα 13 από 26

Σύνολο Κ.Α. 10-73 29.60 29.60 49.60 49.60 49.60 Σύνολο Κ.Α. 10-7 108.90 2.393,20 81.40 118.40 118.40 118.40 10-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 10-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 10-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 10-8115 ιάφορα έξοδα 72.174,31 67.145,83 72.174,31 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10-811 72.174,31 67.145,83 72.174,31 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10-81 72.174,31 67.145,83 72.174,31 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10-8 72.174,31 67.145,83 72.174,31 30.00 30.00 30.00 Σύνολο Κ.Α. 10 553.074,31 275.402,71 477.063,71 541.20 541.20 541.20 15 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 15-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 15-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 15-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 15-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6011.01 Τακτικές αποδοχές (µισθοί, δώρα και τακτικά επιδόµατα) 20.00 11.646,00 20.00 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6011 20.00 11.646,00 20.00 20.00 20.00 20.00 15-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας τακτικών υπαλλήλων & για εξαιρέσιµες ηµέρες & νυκτερινές ώρες & λοιπές πρόσθετες αµοιβές 1.30 Σύνολο Κ.Α. 15-6012 1.30 Σύνολο Κ.Α. 15-601 21.30 11.646,00 20.00 20.00 20.00 20.00 Σελίδα 14 από 26

15-602 Αποδοχές τακτικών υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6021 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 15-6021.01 Τακτικές αποδοχές και έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου (µισθοί,δώρα και τακτικά επιδόµατα) 15-6021.02 Αποζηµίωση συνταξιοδότησης του αρθρου 204 του Ν.3584/2007 240.00 154.449,10 180.00 220.00 220.00 3.50 2.86 220.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6021 243.50 154.449,10 182.86 220.00 220.00 220.00 15-6022 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 15-6022.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας αορίστου χρόνου & εξαιρέσιµες ηµέρες & νυχτερινές ώρες & λοιπές αµοιβές 21.00 10.691,54 18.00 21.00 21.00 21.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6022 21.00 10.691,54 18.00 21.00 21.00 21.00 Σύνολο Κ.Α. 15-602 264.50 165.140,64 200.86 241.00 241.00 241.00 15-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 15-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 15-6051.03 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά 3.50 1.96 3.00 3.50 3.50 3.50 15-6051.05 ΕΦΚΑ παροχές σε ειδος 2.00 500,80 80 1.00 1.00 1.00 15-6051.06 ΕΦΚΑ παροχές σε χρήµα 30 29,12 5 30 30 30 Σύνολο Κ.Α. 15-6051 5.80 2.489,92 3.85 4.80 4.80 4.80 15-6052 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου 15-6052.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά αορίστου χρόνου 70.00 42.031,48 55.00 70.00 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6052 70.00 42.031,48 55.00 70.00 70.00 70.00 Σύνολο Κ.Α. 15-605 75.80 44.521,40 58.85 74.80 74.80 74.80 15-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 15-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) Σελίδα 15 από 26

15-6061.01 Προµήθεια γάλακτος ( συν) 90 90 90 90 90 15-6061.02 Προµήθεια γάλακτος 90 90 90 15-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 15-6061 90 90 1.80 1.80 1.80 3.00 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 15-606 3.90 3.90 4.80 4.80 4.80 3.00 15-61 Αµοιβές αιρετών και τρίτων Σύνολο Κ.Α. 15-60 365.50 221.308,04 283.61 340.60 340.60 340.60 15-614 Αµοιβές τρίτων µε την ιδιότητα νοµικού προσώπου 15-6142 Αµοιβές νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 15-6142.01 Φύλαξη αθλητικών εγκαταστάσεων του ΠΟΑΚΕ 24.80 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6142 24.80 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-614 24.80 10.00 10.00 10.00 15-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 15-61 24.80 10.00 10.00 10.00 15-623 Ενοίκια - Μισθώµατα 15-6235 Μισθώµατα επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15-6235.01 Ενοικίαση µεταλλικών κερκίδων - εξέδρων & λοιπού εξοπλισµού 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 15-6236 Λοιπά µισθώµατα Σύνολο Κ.Α. 15-6235 11.00 11.00 12.00 12.00 12.00 15-6236.02 Μίσθωση χηµικών τουαλετών 2.60 2.60 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6236 2.60 2.60 3.00 3.00 3.00 Σύνολο Κ.Α. 15-623 13.60 13.60 15.00 15.00 15.00 Σελίδα 16 από 26

15-626 Συντήρηση και επισκευή αγαθών διαρκούς χρήσης από τρίτους 15-6265 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού, σκευών και λοιπού εξοπλισµού 15-6265.01 Συντήρηση µουσικών οργάνων 1.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 15-6265 1.00 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 15-626 1.00 50 50 50 15-63 Φόροι - τέλη Σύνολο Κ.Α. 15-62 14.60 13.60 15.50 15.50 15.50 15-631 Φόροι 15-6312 Λοιποί φόροι 15-6312.02 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ 5.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6312 5.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-631 5.00 2.00 2.00 2.00 15-64 Λοιπά γενικά έξοδα Σύνολο Κ.Α. 15-63 5.00 2.00 2.00 2.00 15-641 Έξοδα µεταφορών 15-6414 Μεταφορές εν γένει 2.50 2.50 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-641 2.50 2.50 5.00 5.00 5.00 15-647 Έξοδα καλλιτεχνικών, αθλητικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 15-6471.01 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 145.00 29.574,04 130.00 50.00 50.00 50.00 15-6471.02 ιοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Σελίδα 17 από 26

15-6471.04 Έξοδα µουσικών εκδηλώσεων ( µεταφορά µουσικών οργάνων κλπ) 1.50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 15-6471 151.50 29.574,04 135.00 55.50 55.50 55.50 15-6474 Έξοδα λοιπών παρεµφερών δρασηριοτήτων 15-6474.01 Έξοδα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων 2.00 1.00 1.00 1.00 15-6474.03 Θεατρικές παραστάσεις 5.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 15-6474 7.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 15-647 158.50 29.574,04 135.00 57.50 57.50 57.50 15-66 απάνες προµήθειας αναλωσίµων Σύνολο Κ.Α. 15-64 161.00 29.574,04 137.50 62.50 62.50 62.50 15-661 Έντυπα, βιβλία, γραφική ύλη, εκδόσεις 15-6613 Προµήθεια εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 15-6613.02 Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχ/σης(µελάνια) 15.00 15.00 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 15-6613 15.00 15.00 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 15-661 15.00 15.00 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 15-66 15.00 15.00 24.80 24.80 24.80 15-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 15-6 585.90 250.882,08 449.71 455.40 455.40 455.40 15-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 15-713 Προµήθειες παγίων 15-7135 Λοιπός εξοπλισµός 15-7135.01 Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού 5.00 2.00 5.00 5.00 5.00 15-7135.02 Προµήθεια ειδών ιµατισµού ( βεστιάριο) 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 Σελίδα 18 από 26

Σύνολο Κ.Α. 15-7135 10.00 7.00 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-713 10.00 7.00 10.00 10.00 10.00 15-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 15-71 10.00 7.00 10.00 10.00 10.00 15-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 15-7336 Λοιπές µόνιµες εγκαταστάσεις κοινής χρήσεως 15-7336.01 Aνακατασκευή τµήµατος ταρτάν στίβου (συν 2018) 20.00 20.00 20.00 15-7336.02 Αλλαγή χλοοτάπητα στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΚ 15-7336.03 Προµήθεια και τοποθέτηση τεντών στους αθλητικές εγκαταστάσεις του ΑΚ 90.00 90.00 90.00 24.80 5.00 5.00 90.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7336 114.80 115.00 115.00 115.00 Σύνολο Κ.Α. 15-733 114.80 115.00 115.00 115.00 Σύνολο Κ.Α. 15-73 114.80 115.00 115.00 115.00 Σύνολο Κ.Α. 15-7 124.80 7.00 125.00 125.00 125.00 15-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 15-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 15-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 15-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 2.117,85 2.117,85 2.117,85 2.00 2.00 2.00 15-8115 ιάφορα έξοδα 16.618,41 12.962,00 16.618,41 10.00 10.00 10.00 Σύνολο Κ.Α. 15-811 18.736,26 15.079,85 18.736,26 12.00 12.00 12.00 Σύνολο Κ.Α. 15-81 18.736,26 15.079,85 18.736,26 12.00 12.00 12.00 15-85 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους 15-851 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων ΠΟΕ εντός του οικονοµικού έτους Σελίδα 19 από 26

15-8511 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15-851 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15-85 91.518,36 91.518,36 91.518,36 91.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15-8 110.254,62 15.079,85 18.736,26 103.518,36 103.518,36 103.518,36 Σύνολο Κ.Α. 15 820.954,62 265.961,93 475.446,26 683.918,36 683.918,36 683.918,36 20 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 20-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 20-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 20-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 20-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 20-6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 19.00 11.743,17 18.00 19.00 19.00 19.00 Σύνολο Κ.Α. 20-6011 19.00 11.743,17 18.00 19.00 19.00 19.00 20-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 20-6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 2.40 1.252,90 2.20 2.40 2.40 2.40 Σύνολο Κ.Α. 20-6012 2.40 1.252,90 2.20 2.40 2.40 2.40 Σύνολο Κ.Α. 20-601 21.40 12.996,07 20.20 21.40 21.40 21.40 20-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 20-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 20-6051.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά µονίµων υπαλλήλων 6.00 3.449,90 5.50 6.00 6.00 6.00 20-6051.03 ΤΕΑΗΕ εργοδοτική ειαφορά µονίµων υπαλλήλων 55 390,84 55 55 55 55 Σύνολο Κ.Α. 20-6051 6.55 3.840,74 6.05 6.55 6.55 6.55 Σελίδα 20 από 26

Σύνολο Κ.Α. 20-605 6.55 3.840,74 6.05 6.55 6.55 6.55 20-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 20-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 20-6061.03 Προµήθεια γάλακτος (συν) 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 20-6061.05 Προµήθεια γάλακτος 25 25 25 20-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) Σύνολο Κ.Α. 20-6061 225,00 225,00 475,00 475,00 475,00 70 70 70 70 Σύνολο Κ.Α. 20-606 925,00 925,00 1.175,00 1.175,00 1.175,00 70 20-62 Παροχές τρίτων Σύνολο Κ.Α. 20-60 28.875,00 16.836,81 27.175,00 29.125,00 29.125,00 29.125,00 20-627 Ύδρευση, φωτισµός, καθαριότητα, αποκοµιδή απορριµµάτων (λοιπές παροχές τρίτων) 20-6279 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισµό, καθαριότητα 20-6279.01 απάνες καθαριότητας κτιρίων (συν 2018) 24.80 8.942,66 20.00 5.00 5.00 5.00 20-6279.02 απάνες καθαριότητας κτιρίων 24.80 24.80 24.80 Σύνολο Κ.Α. 20-6279 24.80 8.942,66 20.00 29.80 29.80 29.80 Σύνολο Κ.Α. 20-627 24.80 8.942,66 20.00 29.80 29.80 29.80 Σύνολο Κ.Α. 20-62 24.80 8.942,66 20.00 29.80 29.80 29.80 20-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 20-6 53.675,00 25.779,47 47.175,00 58.925,00 58.925,00 58.925,00 20-71 Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειας παγίων 20-713 Προµήθειες παγίων 20-7131 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός Σελίδα 21 από 26

20-7131.01 Προµήθεια ηλεκτρονικών πινακίδων 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7131 1.00 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 20-713 1.00 1.00 1.00 1.00 20-73 Έργα Σύνολο Κ.Α. 20-71 1.00 1.00 1.00 1.00 20-733 Επισκευές και συντηρήσεις παγίων εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 20-7331 Κτιριακές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 20-7331.01 Συντήρηση & επισκευή υποσταθµού µέσης τάσης 3.00 3.00 3.00 3.00 20-7331.02 Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρονικού πίνακα 2.00 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7331 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-733 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-73 5.00 5.00 5.00 5.00 Σύνολο Κ.Α. 20-7 6.00 6.00 6.00 6.00 20-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 20-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 20-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 20-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 234,24 234,24 234,24 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-811 234,24 234,24 234,24 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-81 234,24 234,24 234,24 2.00 2.00 2.00 Σύνολο Κ.Α. 20-8 234,24 234,24 234,24 2.00 2.00 2.00 30 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σύνολο Κ.Α. 20 59.909,24 26.013,71 47.409,24 66.925,00 66.925,00 66.925,00 Σελίδα 22 από 26

30-6 ΕΞΟ Α ΧΡΗΣΗΣ 30-60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 30-601 Αποδοχές µονίµων υπαλλήλων 30-6011 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 30-6011.01 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 17.00 10.035,59 16.00 17.00 17.00 17.00 Σύνολο Κ.Α. 30-6011 17.00 10.035,59 16.00 17.00 17.00 17.00 30-6012 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 30-6012.01 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές 2.50 1.109,92 1.90 2.50 2.50 2.50 Σύνολο Κ.Α. 30-6012 2.50 1.109,92 1.90 2.50 2.50 2.50 30-6013 Εφάπαξ βοήθηµα του Ν 103/75 15.00 Σύνολο Κ.Α. 30-601 34.50 11.145,51 17.90 19.50 19.50 19.50 30-605 Εργοδοτικές εισφορές ήµων και κοινοτήτων κοινωνικής ασφάλισης 30-6051 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση δηµοσίου δικαίου 30-6051.01 ΙΚΑ εργοδοτική εισφορά µονίµων υπαλλήλων 6.50 3.070,57 5.00 6.50 6.50 6.50 Σύνολο Κ.Α. 30-6051 6.50 3.070,57 5.00 6.50 6.50 6.50 Σύνολο Κ.Α. 30-605 6.50 3.070,57 5.00 6.50 6.50 6.50 30-606 Παρεπόµενες παροχές και έξοδα προσωπικού 30-6061 Παροχές ένδυσης (ενδυση εργατοτεχνικού και ένστολου προσωπικού) 30-6061.03 Προµήθεια γάλακτος (συν) 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 30-6061.04 Προµήθεια γάλακτος 225,00 225,00 225,00 Σύνολο Κ.Α. 30-6061 225,00 225,00 45 45 45 Σελίδα 23 από 26

30-6063 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 30-6063.00 (συν 2018)Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 30-6063.01 Λοιπές παροχές σε είδος (ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κ.λ.π.) 50 50 50 50 50 50 50 Σύνολο Κ.Α. 30-6063 50 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 30-606 725,00 225,00 1.45 1.45 1.45 Σύνολο Κ.Α. 30-60 41.725,00 14.216,08 23.125,00 27.45 27.45 27.45 30-7 ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Σύνολο Κ.Α. 30-6 41.725,00 14.216,08 23.125,00 27.45 27.45 27.45 30-73 Έργα 30-732 απάνες κατασκευής πάγιων (µόνιµων) εγκαταστάσεων κοινής χρήσεως 30-7326 Λοιπές εγκαταστάσεις κοινής χρήσης 30-7326.01 Κατασκευή σύνδεσης των εγκαταστάσεων του.α.κ. µε το αποχετευτκό δίκτυο 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 30-7326 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 30-732 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 30-73 20.00 20.00 20.00 Σύνολο Κ.Α. 30-7 20.00 20.00 20.00 30-8 ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε. & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟ ΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 30-81 Πληρωµές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.) 30-811 Πληρωµές υποχρεώσεων λειτουργικών δαπανών (ΠΟΕ) 30-8111 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 207,28 207,28 207,28 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 30-811 207,28 207,28 207,28 1.00 1.00 1.00 Σύνολο Κ.Α. 30-81 207,28 207,28 207,28 1.00 1.00 1.00 Σελίδα 24 από 26