ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΔΑ: ΩΘΥΗΩΚΨ-ΟΘΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 15/ 27-4-2017 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Αγίου Νικολάου. Α Tριμήνου έκθεση εκτέλεσης Αριθμ. Αποφ. 118 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: προϋπολογισμού έτους 2017 Δήμου Αγίου Νικολάου Στον Άγιο Νικόλαο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 27η του μηνός Απριλίου 2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 09:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αγίου Νικολάου, ύστερα από την αριθμ. 6441/20-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, Δημάρχου Αγίου Νικολάου, κ. Αντωνίου Ζερβού, που επιδόθηκε νόμιμα την 20-4-2017 σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί είναι παρόντα τα μέλη της Επιτροπής, ως εξής: ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ Αντώνης Ζερβός, Πρόεδρος Δέσποινα Καρνιαδάκη, Μέλος Δημήτριος Κοκολάκης, Μέλος Μιχαήλ Κερούλης, Αντιπρόεδρος Νικόλαος Χαριτάκης, Μέλος Γεώργιος Πάγκαλος, Μέλος Αφροδίτη Κωστάκη Βαρκαράκη, Μέλος Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. O κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 5 ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με τα άρθρα 72 παρ 1 εδαφ. β και 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, η οικονομική επιτροπή μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό 1

Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο. Στη συνέχεια o πρόεδρος ανακοίνωσε την από 27-4-/2017 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου,σύμφωνα με την οποία η οικονομική επιτροπή μεταξύ των άλλων αρμοδιοτήτων της, ελέγχει και την υλοποίηση του προϋπολογισμού του Δήμου και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο στην οποία παρουσιάζονται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου. Ακολούθως ο αρμόδιος υπάλληλος της οικονομικής υπηρεσίας παρουσίασε έκθεση εσόδων εξόδων Α τριμήνου του προϋπολογισμού έτους 2017 η οποία έχει ως εξής: Σύμφωνα με την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονομική επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το δημοτικό συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και εξόδων του δήμου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου. Κατ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, μετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου. Η τριμηνιαία έκθεση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων, συντάσσεται σύμφωνα με τα Υποδείγματα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. Σύμφωνα, με το Ν. 4257/2014, άρθρο 39 <<Η παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/ 2011, αντικαθίσταται ως εξής: «9. Η οικονομική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, κατά το χρονικό διάστημα από την αρχή του οικονομικού έτους έως το τέλος του συγκεκριμένου τριμήνου. Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της μειοψηφίας και επισυνάπτεται σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονομικών υπηρεσιών, καθώς και η έκθεση του προηγούμενου τριμήνου. Η έκθεση μετά των συνημμένων της υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από τη λήξη κάθε τριμήνου. Εάν, με την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονομική επιτροπή, σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που εκτιμάται ότι δεν θα εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό συμβούλιο προβαίνει 2

υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, με απόφασή του που λαμβάνεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης από την οικονομική επιτροπή, μειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύμφωνα με την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού, αυτό διαπιστώνεται από το δημοτικό συμβούλιο με απόφασή του που λαμβάνεται εντός της ίδιας προθεσμίας, δυνάμενο αυτό να προβεί σε αναμόρφωσή του για τους λόγους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο. Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο. Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»), γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) στον Ελεγκτή Νομιμότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση ή και να τη συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» Διευκρινίζουμε, ότι ο προϋπολογισμός έτους 2017, έχει ψηφισθεί με την υπ. Αριθμ: 620/16-11-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και έχει εγκριθεί με την υπ. αριθμ: 78/20-1-2017 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης. Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της: --την περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 --την παρ.9 του άρθρου 39 του Ν.4257/2014 --Η Αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β ) «Καθορισμός των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών» -- Τις υπ. Αριθμ: 620 / 16-11-2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίσθηκε ο προϋπολογισμός έτους 2017, και εγκρίθηκε με την υπ. Αριθμ: 78/20-1-2017 εγκριτική Αποκ. Διοίκησης Κρήτης. --Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αγ. Νικολάου. --Δεδομένου, ότι τα πραγματοποιηθέντα έσοδα έξοδα και ειδικά τα οικονομικά στοιχεία που αφορούν το Α Τρίμηνο 2017, χρον. διάστημα από: 1 η Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Μαρτίου 2017, εξυπηρετούν την πληρέστερη παρακολούθηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού & καλύτερη ενημέρωση των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου. εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή α. Τα στοιχεία που πρέπει περιλαμβάνονται στην τριμηνιαία έκθεση Α Τριμήνου 2017 και συγκεκριμένα στα απολογιστικά στοιχεία: για χρον. διάστημα: από: 1/ 1 /2017 έως και 31/ 3 /2017 ) ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού, που υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο από την οικονομική επιτροπή, εμφανίζονται στους συνημμένους πίνακες, όπως έχουν συμπληρωθεί από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, με βάση τα 3

πραγματοποιηθέντα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου Αγ. Νικολάου. Συγκεκριμένα διαβιβάζονται στην οικονομική επιτροπή οι κάτωθι πίνακες: Πίνακας 1: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Α Τριμήνου 2017. ( Από 1/1 έως 31/ 3 /2017 ) Πίνακας 2: Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Α Τριμήνου 2017. (Από 1/1 έως 31 / 3 / 2017) του έτους του έτους Πίνακας 3: Στοιχεία ισολογισμού Α Tριμήνου του έτους 2017. Από την έκθεση υλοποίησης του προϋπολογισμού Εσόδων Εξόδων Δήμου Αγ. Νικολάου, Α Τριμήνου 2017, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού (την κατάσταση εσόδων και εξόδων) από 1/1/2017 έως 31/3/2017, η οποία ανακεφαλαιωτικά εμφανίζει τον Προϋπολογισμό να διαμορφώνεται στις 31/2/2017, στα 31.768.575,06 ευρώ, τις εισπράξεις να ανέρχονται στα 13.274.715,29 ευρώ και τις πληρωμές στα : 3.471.856,96 ευρώ. Διευκρινίζουμε, ότι στις παραπάνω πληρωμές δεν αποτυπώνονται συνολικά 443.451,85 ευρώ, που αφορούν Χ.Ε. προπληρωμής, που θα εμφανιστούν πληρωμένα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, με την απόδοση τους. Το χρηματικό υπόλοιπο του Δήμου Αγ. Νικολάου, ανέρχεται στις 31/3/2017 στα: 9.359.406,48 ευρώ σύμφωνα με την από 31/3/2017 υποβολή λογαριασμού εσόδων εξόδων του Ειδικού Ταμία του Δ. Αγίου Νικολάου, ενώ το ταμειακό υπόλοιπο ανέρχεται στα:9.474.198,27 (πλέον αναπόδοτες κρατήσεις πληρωμένων ΧΕ: 114.791,79 ) Στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν υπάλληλοι της οικονομικής υπηρεσίας του Δήμου, οι οποίοι απάντησαν σε ερωτήσεις των μελών της επιτροπής σχετικά με τα αναφερόμενα στην έκθεση. Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της : Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 Τις διατάξεις του άρθρου 266 παρ. 9 του Ν. 3852/2010 Την αρ. 40038/09.09.2011 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2007/09.02.2004 τεύχος Β ) αναφορικά με τον καθορισμό των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Τριμήνου Την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας Αποφασίζει ομόφωνα 4

Εγκρίνει την κατάσταση εσόδων-εξόδων Α Τριμήνου οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Αγίου Νικολάου, όπως ακριβώς αναφέρεται στο εισηγητικό της παρούσας και σύμφωνα πάντα με τους συνημμένους πίνακες από 1 έως και 3 και υποβάλλει τα στοιχεία αυτά, στο Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη σχετικής απόφασης. Για τούτο συντάχθηκε και υπογράφεται Ο Πρόεδρος Αντώνης Ζερβός Τα Μέλη Δ. Καρνιαδάκη Δ. Κοκολάκης Μ. Κερούλης Ν.Χαριτάκης Γ. Πάγκαλος 5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ EΣΟΔΩΝ Α' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31 / 3/2017 Διαμορφωμένος Βεβαιωθέντα % Εισπραχθέντα % ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ Προϋπ/σμός 1 2 2/1 3 3/1 3/2 Τακτικά έσοδα 10.154.625,55 1.865.046,33 0,18 1.845.968,47 0,18 0,99 Πρόσοδοι από ακίνητη περιούσια 40.000,00 19.418,76 0,49 340,90 0,01 0,02 Πρόσοδοι από κινητή περιούσια 81.000,00 2.609,00 0,03 2.609,00 0,03 1,00 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα 2.719.000,00 281.522,15 0,10 281.522,15 0,10 1,00 Εσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών 1.363.040,00 41.988,13 0,03 41.988,13 0,03 1,00 Φόροι και εισφορές 235.000,00 37.007,47 0,16 37.007,47 0,16 1,00 Εσοδα από επιχορηγήσεις 5.643.205,55 1.480.230,82 0,26 1.480.230,82 0,26 1,00 Λοιπά τακτικά έσοδα 73.380,00 2.270,00 0,03 2.270,00 0,03 1,00 Εκτακτα έσοδα 1.540.765,31 97.057,30 0,06 77.709,36 0,05 0,80 Εσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιούσιας 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 263.901,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 681.863,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Δωρεές - κληρονομιές - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Προσαυξήσεις - πρόστιμα - παράβολα 350.500,00 95.611,30 0,27 76.263,36 0,22 0,80 Λοιπά έκτακτα έσοδα 243.500,00 1.446,00 0,00 1.446,00 0,01 1,00 Έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών 1.528.000,00 1.312.272,04 0,86 1.165.697,10 0,76 0,89 Τακτικά έσοδα 1.525.000,00 1.312.272,04 0,86 1.165.697,10 0,76 0,89

Έκτακτα έσοδα 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 6.282.663,07 6.282.018,59 1,00 149.771,74 0,02 0,02 Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούμενων οικονομικών ετών 6.282.663,07 6.282.018,59 1,00 149.771,74 0,02 0,02 Εισπράξεις υπέρ Δημοσίου και τρίτων 2.700.540,31 483.297,47 0,18 473.587,80 0,18 0,98 Εισπράξεις υπέρ του δημόσιου 2.517.520,00 427.750,01 0,17 424.532,14 0,17 0,99 Εισπράξεις υπέρ τρίτων 183.020,31 55.547,46 0,30 49.055,66 0,27 0,88 Χρηματικό υπόλοιπο προηγούμενου Έτους 9.561.980,82 9.561.980,82 1,00 9.561.980,82 1,00 1,00 Σύνολα εσόδων 31.768.575,06 19.601.672,55 0,62 13.274.715,29 0,42 0,68 H Συντάξασσα Ο Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Καπαράκη Μαρία Τσιρακάκης Ιωάννης Λασθιωτάκη Αγγέλα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017 εως 31/3/2017 Διαμορφωμένος Δεσμευθέντα % Τιμολογηθέντα % Ενταλθέντα Πληρωθέντα % % Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ Προϋπ/σμός 6 60 61 62 63 64 65 66 67 68 7 71 73 74 75 8 81 82 1 2 2/1 3 3/1 4 5 5/1 5/3 Έξοδα 12.733.460,45 11.549.351,72 0,91 2.298.016,22 0,00 2.507.200,26 2.005.607,63 0,16 0,83 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 5.095.999,28 5.072.741,22 1,00 1.335.459,32 0,26 1.160.713,83 1.102.573,05 0,22 0,76 Αμοιβές αιρετών και τρίτων 575.320,00 469.320,00 0,82 94.826,71 0,16 72.502,53 72.502,53 0,13 0,99 Παροχές τρίτων 1.465.316,50 1.203.727,61 0,82 350.156,67 0,24 347.129,67 347.129,67 0,24 0,48 Φόροι - τέλη 209.700,00 31.015,00 0,15 809,35 0,00 391,35 391,35 0,00 0,38 Λοιπά Γενικά έξοδα 379.482,77 85.103,60 0,22 14.638,56 0,04 8.199,40 5.499,40 0,01 1,00 Πληρωμές για την εξυπηρέτηση δημοσίας πίστεως 557.851,14 553.351,14 0,99 73.814,88 0,13 73.814,88 73.814,88 0,13 0,64 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων 617.400,00 460.999,00 0,75 45.730,90 0,07 29.228,38 29.228,38 0,05 0,98 Πληρωμές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 3.822.390,76 3.673.094,15 0,96 382.579,83 0,10 815.220,22 374.468,37 0,10 0,98 Λοιπά Έξοδα 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,47 Επενδύσεις 7.755.013,67 1.505.760,56 0,19 34.354,59 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,47 Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων 2.804.062,83 540.763,17 0,19 16.000,00 0,01 16.000,00 16.000,00 0,01 1,00 Έργα 3.533.695,97 672.622,50 0,19 8.454,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες κλπ 1.407.254,87 292.374,89 0,19 9.900,27 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις) 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Πληρωμές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 11.015.983,16 5.041.149,44 0,46 1.971.207,12 0,00 1.491.558,40 1.450.249,33 0,13 0,74 Πληρωμές Π.Ο.Ε. 2.755.391,50 2.467.963,08 0,90 1.967.268,40 0,00 1.059.035,11 1.017.726,04 0,37 0,52 Αποδόσεις 2.690.327,88 2.573.186,36 0,96 3.938,72 0,00 432.523,29 432.523,29 0,16 109,81

85 Προβλέψεις μη είσπραξης 5.570.263,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 Αποθεματικό 264.117,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Σύνολα δαπανών 31.768.575,06 18.096.261,72 0,57 4.303.577,93 0,14 4.014.758,66 3.471.856,96 0,11 0,81 H Συντάξασσα Ο Προιστάμενος Οικ. Υπηρεσίας Η Αναπληρώτρια Προιστάμενη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Καπαράκη Μαρία Τσιρακάκης Ιωάννης Λασθιωτάκη Αγγέλα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017 Υπόλοιπα 31/12/2016 ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1/1/2017-31/3/2017 Α Τρίμηνο 2017 Υπόλοιπα 31/3/2017 Μεταβολή ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1 2 2 / 1 Α. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 6.282.663,07 6.326.957,26 0,71% 1. Απαιτήσεις από φόρους, τέλη κλπ 2. Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 3. Λοιπές απαιτήσεις 6.282.663,07 6.326.957,26 0,71% Β. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 9.485.250,51 9.474.198,27-0,12% 1. Ταμείο 586,31 1.809,57 208,64% 2. Καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 9.484.664,20 9.472.388,70-0,13% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 265.879,67 185.125,62-30,37% 1. Έξοδα επόμενων χρήσεων 0,00 0,00 0,00% 2. Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα 265.879,67 185.125,62-30,37% 3. Λοιποί μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1 2 2 / 1 Α. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ 3.494.094,31 3.454.672,18-1,13%

1. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες 3.494.094,31 3.454.672,18-1,13% 2. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε τράπεζες Β. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 2.289.349,84 2.288.785,05-0,02% 1. Προμηθευτές 1.369.982,90 1.201.925,21-12,27% 3. Υποχρεώσεις από φόρους τέλη 41.352,40 16.615,84-59,82% 4. Ασφαλιστικοί οργανισμοί 38.670,56 164.076,71 324,29% 5. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 839.343,98 906.167,29 7,96% Γ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 76.295,87 76.295,87 0,00% 1. Έσοδα επόμενων χρήσεων 76.295,87 76.295,87 0,00% 2. Έξοδα χρήσεως δουλευμένα (πληρωτέα) 0,00 0,00 0,00% Σημειώσεις : 1. Τα υπόλοιπα των λογαριασμών της 31/12/2016 είναι προσωρινά και τελούν υπό την αίρεση των διαδικασιών σύνταξης και των τακτοποιητικών εγγραφών του Ισολογισμού της 31ης /12/2016. Ο Συντάξας Ο Προϊστάμενος Οικ. Υπηρεσίας Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών Διαλυνάς Νεκτάριος Τσιρακάκης Ιωάννης Λασθιωτάκη Αγγέλα